MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO
DIAGRAMA FUNCIONAL DE VERIFICACION, REGISTRO Y CONTROL DE C
POSTOR O OFICINA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
CONTRATISTA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
INICIO
Presenta Verifica cumplimiento
Cartas Fianza de requisitos
Subsana ¿Cumple
requisitos?
Registra en
aplicativo Cartas Aplicativo
Fianza
Remite Carta
Fianza en original,
archiva copia
Carta fianza (O)
Carta fianza (C)
Memorandum
Subsana registro en
aplicativo
NO
Remite a OSCE
informe tecnico sobre
falsedad de Carta
NO
Fianza e informacion
con antecendentes
Antecedentes
Informe
Tecnico
D DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO
IFICACION, REGISTRO Y CONTROL DE CARTAS FIANZA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
OSCE
OFICINA DE TESORERIA
Verifica registro
en aplicativo
¿Conforme?
NO
SI
Controla
autenticidad de la
carta fianza
Controla
autenticidad de la
carta fianza
¿Es autentica?
NO
SI
Registra
contablemente la
carta fianza
Antecedentes
Informe
Tecnico
FIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUE
DIAGRAMA FUNCIONAL DE RENOVACION DEVOLUCION Y CUSTODI
OFICINA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
OFICINA DE TESORERIA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
INICIO
Remite reportes
de Cartas
Fianza a vencer
Verifica y comunica
Subsana sobre devolucion o
renovacion de Carta
Fianza
STRITAL DE SAN JOSE DE QUERO
ION DEVOLUCION Y CUSTODIA DE CARTAS FIANZA
CONTRATISTA OSCE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO
DIAGRAMA FUNCIONAL DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA EJECUCION DE CARTA
RENOVADAS POR EL CONTRATISTA
OFICINA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE TESORERIA
INICIO
Comunica que
Carta Fianza
debe ser Verifica renovacion de
renovada cartas fianza
SAN JOSE DE QUERO
VO A LA EJECUCION DE CARTAS FIANZAS NO
ONTRATISTA
ENTIDAD FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO
DIAGRAMA FUNCIONAL DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA EJECUCION DE CAR
CUANDO SE RESUELVE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
OFICINA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE TESORERIA
INICIO
Resuelto el
contrato, solicita
gestionar ejecucion
de Carta Fianza
Requerimiento de Solicita ejecutar la
ejecucion de Carta Carta Fianza y emitir
Fianza. cheque de gerencia.
SAN JOSE DE QUERO
TIVO A LA EJECUCION DE CARTAS FIANZAS
TO POR INCUMPLIMIENTO
ENTIDAD FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO
DIAGRAMA FUNCIONAL DE EJECUCION DE LAS CARTAS FIANZAS POR INCUMPLIMIEN
SALDO DEUDOR
OFICINA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
OFICINA DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE TESORERIA
INICIO
Si el contratista no
paga dentro del
plazo requerido,
solicita ejecucion de
Carta Fianza.
Requerimiento de Solicita a Entidad
ejecucion de Carta Financiera ejecutar la Carta
Fianza. Fianza y emitir y emitir
cheque de gerencia.
SAN JOSE DE QUERO
FIANZAS POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE
OR
ENTIDAD FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO
PROCESO CONTABLE
POR LA RECEPCION DE CARTA FIANZA
CONTABILIDAD PATRIMONIAL CONTABILIDAD PRESUPUESTAL CONTABILIDAD DE ORDE
PROCESO CONTABLE
POR LA DEVOLUCION DE CARTA FIANZA
CONTABILIDAD PATRIMONIAL CONTABILIDAD PRESUPUESTAL CONTABILIDAD DE ORDE
PROCESO CONTABLE
POR LA EJECUCION DE CARTA FIANZA
CONTABILIDAD PATRIMONIAL CONTABILIDAD PRESUPUESTAL CONTABILIDAD DE ORDE
PROCESO CONTABLE
POR LA RENOVACION DE CARTA FIANZA
CONTABILIDAD PATRIMONIAL CONTABILIDAD PRESUPUESTAL CONTABILIDAD DE ORDE
E QUERO
ZA
CONTABILIDAD DE ORDEN
ZA
CONTABILIDAD DE ORDEN
ZA
CONTABILIDAD DE ORDEN
ZA
CONTABILIDAD DE ORDEN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QU
DIAGRAMA FUNCIONAL DE VERIFICACION, REGISTRO Y CONTRO
POSTOR O CONTRATISTA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
INICIO
Presenta
Cartas Fianza
Subsana
UNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO
NAL DE VERIFICACION, REGISTRO Y CONTROL DE CARTAS FIANZA
OFICINA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
OSCE
OFICINA DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE TESORERIA
Verifica cumplimiento
de requisitos
¿Cumple
requisitos?
Registra en
aplicativo Cartas Aplicativo
Fianza
Remite Carta
Fianza en original,
archiva copia
Carta fianza (O)
Carta fianza (C)
Memorandum
Verifica registro
en aplicativo
Subsana registro en
aplicativo ¿Conforme?
NO
SI
Controla
autenticidad de la
carta fianza
Controla
autenticidad de la
carta fianza
Remite a OSCE
informe tecnico sobre
falsedad de Carta ¿Es autentica?
NO
Fianza e informacion
con antecendentes
SI
Antecedentes Registra
Informe contablemente la
Tecnico carta fianza
Antecedentes
Informe
Tecnico
FIN
