Fecha Detalle Auxiliar Debito
1/9/2018 EFECTIVO CAJA Y BANCO 8,000,000
CAPITAL
CAPITAL INICIAL
2/9/2018 EQUIPOS Y MOBILIARIOS 49,000.00
COMPUTADORA 30,000.00 80000+D7:D6300
CALCULADORA 6,000.00 80000+D7:D6300
SILLON EJECUTIVO 9,000.00 80000+D7:D6300
SILLA SECRETARIA 4,000.00 80000+D7:D6300
@ 80000+D7:D6300
EFECTIVO CAJA Y BANCO 80000+D7:D6300
P/R. COMPRAS MOB Y EQ 80000+D7:D6300
80000+D7:D6300
3/9/2018 GASTOS PAG. X ADELANTADO 80000+D7:D6300
POLIZA DE SEGURO C. INCENDIO 100,000.00 80000+D7:D6300
80000+D7:D6300
@ 80000+D7:D6300
EFECTIVO CAJA Y BANCO
4/9/2018 COMPRAS 3,000,000.00
@
EFECTIVO CAJA Y BANCO
P/R. COMPRA AL CONTADO
5/9/2018 COMPRA 1,500,000.00
CUENTAS POR PAGAR
IMPORTADORA GONZALEZ SRL 1,500,000.00
7/9/2018 CUENTAS POR COBRAR 3,200,000.00
VENTA
FERRETERIA PEPE SRL 3,200,000.00
10/9/2018 CUENTAS POR PAGAR 750,000.00
EFECTIVO CAJA Y BANCO
IMPORTADORA GONZALEZ (750,000.00)
20/9/2018 EFECTIVO CAJA Y BANCO 1,120,000.00
CUENTAS POR COBRAR
FERRETERIA PEPE SRL 1,120,000.00
25/9/2018 GASTOS GRALS. Y ADVOS. 162,750.00
SUELDOS 90,000.00
TELEFONO 5,600.00
LUZ 7,150.00
ALQUILER 60,000.00
EFECTIVO CAJA Y BANCO
P/R LOS GASTOS DEL MES
TOTAL
Crédito
8,000,000
49,000.00
100,000.00
3,000,000.00
1,500,000.00
3,200,000.00
750,000.00
1,120,000.00
162,750.00
Fecha Detalle Auxiliar Debito
1/9/2018 EFECTIVO CAJA Y BANCO 8,000,000
CAPITAL
CAPITAL INICIAL
2/9/2018 EQUIPOS Y MOBILIARIOS 49,000.00
COMPUTADORA 30,000.00
CALCULADORA 6,000.00
SILLON EJECUTIVO 9,000.00
SILLA SECRETARIA 4,000.00
@
EFECTIVO CAJA Y BANCO
P/R. COMPRAS MOB Y EQ
3/9/2018 GASTOS PAG. X ADELANTADO 100,000.00
POLIZA DE SEGURO C. INCENDIO 100,000.00
@
EFECTIVO CAJA Y BANCO
4/9/2018 COMPRAS 3,000,000.00
@
EFECTIVO CAJA Y BANCO
P/R. COMPRA AL CONTADO
5/9/2018 COMPRA 1,500,000.00
CUENTAS POR PAGAR
IMPORTADORA GONZALEZ SRL 1,500,000.00
7/9/2018 CUENTAS POR COBRAR 3,200,000.00
VENTA
FERRETERIA PEPE SRL 3,200,000.00
10/9/2018 CUENTAS POR PAGAR 750,000.00
EFECTIVO CAJA Y BANCO
IMPORTADORA GONZALEZ (750,000.00)
20/9/2018 EFECTIVO CAJA Y BANCO 1,120,000.00
CUENTAS POR COBRAR
FERRETERIA PEPE SRL 1,120,000.00
25/9/2018 GASTOS GRALS. Y ADVOS. 162,750.00
SUELDOS 90,000.00
TELEFONO 5,600.00
LUZ 7,150.00
ALQUILER 60,000.00
EFECTIVO CAJA Y BANCO
P/R LOS GASTOS DEL MES
TOTAL 17,881,750.00
Crédito
8,000,000
49,000.00
100,000.00
3,000,000.00
1,500,000.00
3,200,000.00
750,000.00
1,120,000.00
162,750.00
17,881,750.00
BUEN ESTUDIANTE SRL
CAPITAL
FECHA DETALLE FOLIO DEBITO CREDITO BALANCE
1/9/2018 1 8,000,000.00 (8,000,000.00) FECHA
-8,000,000 1/9/2018
2/9/2018
3/9/2018
EQUIPOS Y MOBILIARIOS 4/9/2018
FECHA DETALLE FOLIO DEBITO CREDITO BALANCE 10/9/2018
2/9/2018 49,000 49,000 20/9/2018
49,000
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS CUENTA #
FECHA DETALLE FOLIO DEBITO CREDITO BALANCE FECHA
3/9/2018 1 100,000 100,000 4/9/2018
100,000 5/9/2018
100,000 5/9/2018
5/9/2018
CUENTAS POR PAGAR
FECHA DETALLE FOLIO DEBITO CREDITO BALANCE
5/9/2018 1,500,000.00 (1,500,000.00) FECHA
10/9/2018 750,000.00 (750,000.00) 7/9/2018
(750,000.00) 20/9/2018
(750,000.00)
VENTAS
FECHA DETALLE FOLIO DEBITO CREDITO BALANCE FECHA
43,290.00 3,200,000.00 (3,200,000.00) 25/9/2018
(3,200,000.00)
AUXILIAR GASTOS
EFECTIVO CAJA Y BANCO
DETALLE FOLIO DEBITO CREDITO BALANCE
DG 1 8,000,000.00 8,000,000
49,000.00 7,951,000
10,000.00 7,941,000
3,000,000.00 4,941,000
750,000.00 4,191,000
1,120,000.00 5,311,000
162,750.00 5,148,250
5,148,250
COMPRA
DETALLE FOLIO DEBITO CREDITO BALANCE
3,000,000 3,000,000
1500000 4,500,000
4,500,000
4,500,000
CUENTAS POR COBRAR
DETALLE FOLIO DEBITO CREDITO BALANCE
3,200,000.00 3,200,000
1,120,000.00 2,080,000
GASTOS GRALS. Y ADVOS.
DETALLE FOLIO DEBITO CREDITO BALANCE
162,750.00 162,750.00
162,750.00
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2020
EN RD$
NOMBRE DEBITO CREDITO
EFECTIVO CAJA Y BANCO 5,148,250
CUENTAS POR COBRAR 2,080,000
GASTOS PAG. X ADELANTADOS 100,000
MOB. Y EQUIPOS OFICINA 49,000
CUENTAS POR PAGAR 750,000
CAPITAL SOCIAL 8,000,000
COMPRAS 4,500,000
VENTAS 2,120,000
GASTOS GRALES. Y ADVOS. 162,750
TOTAL 12,040,000.00 10,870,000.00
-
FECHA DETALLE FOLIO DEBITO CREDITO BALANCE
0
0
LUZ
FECHA DETALLE FOLIO
8/25/2020 DG 1
DG.
ALQUILER
FECHA DETALLE FOLIO
8/25/2020 DG. 1
LUZ
DEBITO CREDITO BALANCE
9,150 9,150
9,150
#REF!
ALQUILER
DEBITO CREDITO BALANCE
40,000 40,000
40,000
