INVENTARIO INICIAL AL 09 DE MAYO DEL 2021
S/. S/. S/. S/.
I. ACTIVO
10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104. Cuentas corrientes
Banco de Credito cuenta corriente S/ 5,000.00
14. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,
A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES S/ 27,388.00
Y GERENTES.
142. Accionistas (Socios)
1421. Suscripciones por cobrar a socios
o accionistas.
Jesus Cordova S/ 6,502.00
Katty Velasquez S/ 6,582.00
Linda Hinostroza S/ 8,613.00
Paulo Velasquez S/ 5,691.00
20. MERCADERIAS S/ 384,181.00
208. Otras mercaderias
5 Carros Toyota S/ 67,293.00 S/ 336,465.00
4 Moto Honda S/ 7,628.00 S/ 30,512.00
5 Bicicletas S/ 732.00 S/ 3,660.00
2 Motocargas S/ 6,772.00 S/ 13,544.00
33. INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/ 231,237.00
332. Edificios S/ 173,093.00
Local Huachipa S/ 50,000.00
Local Cercado de Lima S/ 123,093.00
334. Equipos de transporte S/ 55,831.00
1 carro
335. Muebles y enseres S/ 2,313.00
6 Escritorios
51. ACCIONES DE INVERSION S/ 12,000.00
106 acciones S/ 12,000.00
TOTAL ACTIVO S/ 659,806.00
II. PASIVO
Sin movimiento
TOTAL PASIVO S/ -
III. RESUMEN
Total Activo S/ 659,806.00
Total Pasivo S/ -
Capital S/ 659,806.00
10. CAJA Y BANCOS S/ 5,000.00
104. Cuentas corrientes
14. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
S/ 27,388.00
ACCIONISTAS, DIRECTORES, GERENTES
142. Accionistas o Socios
1421. Suscripciones por cobrar a socios
o accionistas
20. MERCADERIAS S/ 384,181.00
33. INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/ 231,237.00
332. Edificios S/ 173,093.00
334. Equipo de transporte S/ 55,831.00
335. Muebles y enseres S/ 2,313.00
51. ACCIONES DE INVERSION S/ 12,000.00
511. Acciones de inversion
50. CAPITAL
501. Capital Social S/ 659,806.00 S/ 659,806.00
Saturday, June 12, 2021
GERENTE CONTADOR
CARROCERIAS METALICAS SAC
BALANCE DE INVENTARIO INICIAL AL 02 DE ENERO DEL 2020
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $1,778,200.00
101 CAJA O EFECTIVO $1,088,200.00
104 CTA. CTE. INST. FINANCIERA $330,000.00
106 DEPOSITOS EN INST. FINANCIERA $360,000.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS $1,750,000.00
121 FACTURA, BOLETA Y OTROS $700,000.00
123 LETRAS POR COBRAR $1,050,000.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL $50,000.00
141 PERSONAL $20,000.00
143 DIRECTORES $30,000.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSOS TERCEROS $165,000.00
161 PRESTAMOS $150,000.00
163 INTERESES, REGALIOS, DIVIDENDOS $15,000.00
20 MERCADERIAS $507,000.00
201 MERCADERIAS, MANUFACTURA $507,000.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS $536,800.00
211 PRODUCTOS, MANUFACTURA $536,800.00
22 SUB PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS $160,000.00
221 SUB PRODUCTOS, ALMACEN $70,000.00
222 DESECHOS Y DESPERDICIOS $90,000.00
24 MATERIAS PRIMAS $800,000.00
241 MP, PRODUCTOS MANUFACTURADOS $800,000.00
25 MATERIALES AUX Y SUMINISTROS $600,000.00
251 MAT. AUXILIARES, ALMACEN $600,000.00
26 ENVASES Y EMBALAJES $120,000.00
261 ENVASES ALMACEN $70,000.00
262 EMBALAJES ALMACEN $50,000.00
30 INVERSIONES MOBILIARIAS $30,000.00
302 INSTRUMENTOS FINANCIERAS $30,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS $8,683,700.00
331 TERRENOS $3,500,000.00
332 EDIFICACIONES $2,600,000.00
332 MAQ. Y EQUIPO DE EXPORTACION $2,583,700.00
34 INTANGIBLES $120,000.00
342 PATENTES Y PRODUCTOS INDUSTRIALES $120,000.00
35 ACTIVOS BIOLOGICOS $1,450,000.00
351 ACTIVOS BIOLOGICOS $1,450,000.00
38 OTROS ACTIVOS $120,000.00
382 DIVERSOS $120,000.00
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES X PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL $1,500,000.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
411 REMUNERACIONES POR PAGAR $1,200,000.00
415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. $40,000.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
421 FACT. BOLETAS Y OTROS $1,200,000.00
423 LETRAS POR PAGAR $1,800,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
455 COSTOS FINANCIEROS X PAGAR $900,000.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
467 DEPOSITOS REC. EN GARANTIA $700,000.00
48 PROVISIONES
486 PROVISIONES CON GARANTIA $680,000.00
49 PASIVO DIFERIDO
497 GASTOS DIFERIDOS $50,000.00
50 CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL $8,800,700.00
$16,870,700.00
DEL 2020
350000
MERCADERIAS
QTY PRECIO TOTAL
400 180 72000
100 700 70000
200 400 80000
300 950 285000
507000
PRODUCTOS TERMINADOS
QTY PRECIO TOTAL
230 600 138000
400 750 300000
260 380 98800
0 950 0
536800
10 70000 3.691 2583700
$1,500,000.00
$1,240,000.00
$3,000,000.00
$900,000.00
$700,000.00
$680,000.00
$50,000.00
$8,800,700.00
$16,870,700.00
VULCANO S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINACIERA
EJERCICIO ECONOMICO 2019
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTE EFECTIVO $1,778,200.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES $1,750,000.00
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL $50,000.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $165,000.00
MERCADERIAS $507,000.00
PRODUCTOS TERMINADOS $536,800.00
SUB PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS $160,000.00
MATERIA PRIMA $800,000.00
MATERIALES AUX. SUMINISTROS $600,000.00
ENVASES Y EMBALAJES $120,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $6,467,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES MOBILIARIAS $30,000.00
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS $8,683,700.00
INTANGIBLES $120,000.00
ACTIVOS BIOLOGICOS $1,450,000.00
OTROS ACTIVOS $120,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $10,403,700.00
TOTAL ACTIVO $16,870,700.00
VULCANO S.A.C
E SITUACION FINACIERA
ICIO ECONOMICO 2019
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS CONTRAPRESTADOS POR PAGAR $1,500,000.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR $1,240,000.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIA $3,000,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE $5,740,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $900,000.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS $700,000.00
PROVISIONES $680,000.00
PASIVO DIFERIDO $50,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $2,330,000.00
TOTAL PASIVO $8,070,000.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $8,169,120.00
RESERVA LEGAL $137,300.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS $494,280.00
TOTAL PATRIMONIO Y CAPITAL $8,800,700.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $16,870,700.00
