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MERCADO DE DIVISAS Res.

El documento aborda el mercado de divisas, explicando que la tasa de cambio es determinada por la oferta y demanda global. Se describen las divisas, su estructura, tipos de mercado, instrumentos y derivados financieros, así como factores que afectan el tipo de cambio. También se presentan ejemplos de cálculos de cotizaciones y tipos a plazo entre diferentes monedas.

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El documento aborda el mercado de divisas, explicando que la tasa de cambio es determinada por la oferta y demanda global. Se describen las divisas, su estructura, tipos de mercado, instrumentos y derivados financieros, así como factores que afectan el tipo de cambio. También se presentan ejemplos de cálculos de cotizaciones y tipos a plazo entre diferentes monedas.

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SOLUCIONARIO MERCADO DE DIVISAS

1.¿Quién fija la tasa de cambio entre las monedas convertibles?


R1. La tasa de cambio entre las monedas convertibles es fijada por la oferta y
la demanda mundial de las mismas

2.¿Que es una divisa?

R2. Una divisa es toda moneda extranjera diferente de la local, ya este


materializada en billetes, documentos de pago o saldo bancario

3.¿Como se encuentra estructurado el mercado de divisas?

R3. Empresas no Financieras


Empresas Multinacionales
Bancos Centrales
4.¿Cuales son los tipos de mercado de divisas?
R4. Mercado de Cambio al Contado
Mercado A Plazo
[Link] los instrumentos del mercado de divisas
R5. Operaciones al contado de divisas
Operaciones a plazo de divisas
Derivados financieros
[Link] los derivado financieros
R6. Opción financiera
Futuro
Contrato no negociado de divisas (non deliverable fowards)
Futuros a plazo (outright forward)
Swap de divisas (foreign Exchange swaps)
[Link] 1 funcion de las divisas

R7.

 Se ocupa de la transferencia de fondos o poder de compra de un país y


su respectiva divisa con respecto a otro, brindando la posibilidad de
efectuar pagos denominados en unidades monetarias de otras naciones.
El precio de una moneda en términos de otra.
 Realiza una función de crédito en el sentido de que gran cantidad de las
transacciones internacionales se efectúan empleando las facilidades de
crédito que brinda el mercado cambiario. Esto es necesario debido a que
las mercancías requieren de cierto tiempo para ser trasladadas de un
país a otro, esa es la razón por la que se ha creado una serie de
mecanismos como cartas de crédito, letras de cambio, entre otros.
 Facilita la cobertura , y la especulación

[Link] los factores por los que el tipo de cambio puede variar

R8. Económicos

Políticos

Psicológicos

9. Si el 30 de diciembre de 2020, el dólar americano cotizaba en Frankfurt a


1,99 euros, en Zurich a 2,50 francos suizos y en Tokio a 199 yenes.
Calcular:

a) La cotización en euros del franco suizo y del yen.

SOLUCION
a)
FRANCO SUIZO
TCHF/EUR = TCHF/USD ÷ TEUR/USD
= 2,50 ÷ 1,99 = 1,2563 CHF/EUR
YEN
TJPY/EUR = TJPY/USD ÷ TEUR/USD
= 199 ÷ 1,99 = 100 JPY/EUR
10. Calcular los tipos a plazo en su forma indirecta con respecto al euro
para los plazos de 2 y 4 meses (suponga que hay 30 días cada mes) con
relación al dólar sabiendo que el tipo de interés en Europa es del 2% y que los
tipos de cambio de contado y los tipos de interés nominales anuales
respectivos
son los siguientes:

a) Dólar americano: 0,70 USD/EUR y el tipo de interés en los EEUU es del


6.7%.
SOLUCION

La fórmula a aplicar es:

TF = TA/B x (1 + iA x n/36000) ÷ (1 + iB x n/36000)

a)
2 meses:
TF = 0,70 USD/EUR x (1 + 6,7 x 60/36000) ÷ (1 + 2 x 60/36000)
= 0,708 USD/EUR

4 meses:
TF = 0,70 USD/EUR x (1 + 6,7 x 120/36000) ÷ (1 + 2 x 120/36000)
= 0,716 USD/EUR

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