CASO DE ESTUDIO 2
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA
D3
JUAN SEBASTIAN CRISPIN GUERRA 2161454
DIEGO ANDRES GARNICA RUEDA 2171950
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
2020
1. Si la distribución de probabilidad conjunta de X y Y está dada por:
Calcule:
Respuesta:
2 𝑥+1 1 𝑥2 4
𝑃 (𝑋 ≤ 2, 𝑌 = 1) = ∫0 30
𝑑𝑥 = 30 ( 2 + 𝑥) / 20 = 30
= 13.33%
1 3+𝑦 1 𝑦2 1 6
𝑃 (𝑋 > 2, 𝑌 ≤ 1) = ∫0 𝑑𝑦 = ( + 3𝑦) / 0 = = 11.66%
30 30 2 60
3 4−𝑥 𝑥+𝑦 2
3 1 −𝑥 +16
𝑃 (𝑋 + 𝑌 = 4) = ∫2 ∫0 𝑑𝑦𝑑𝑥 = ∫2 ( ) 𝑑𝑥 = 0.1611 = 16.11%
30 30 2
3 𝑥−1 𝑥+𝑦 3 3𝑥 2−4𝑥+1 1
𝑃 (𝑋 > 𝑌) = ∫1 ∫0 30
𝑑𝑦𝑑𝑥 = ∫1 60
𝑑𝑥 = 5 = 20%
2 𝑥+𝑦 2𝑥+2 𝑥+1
𝑔(𝑥) = ∫0 𝑑𝑦 = =
30 30 15
9
3 𝑥+𝑦 +3𝑦 6𝑦+9 2𝑦+3
ℎ(𝑦) = ∫0 30
𝑑𝑥 = 2 30 = 60
= 20
2. Un restaurante de comida rápida opera tanto en un local que da servicio en el
automóvil, como en un local que atiende a los clientes que llegan caminando. En
un día elegido al azar, represente las proporciones de tiempo que el primero y el
segundo local están en servicio con X y Y, respectivamente, y suponga que la
función de densidad conjunta de estas variables aleatorias
Calcule la densidad marginal de X
Respuesta:
𝑀𝑥 = ∫ 𝑥. 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
1
2 2 2
𝑔(𝑥) = ∫ (𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑦 = (𝑥𝑦 + 𝑦 2 ) {1 = (𝑥 + 1)
0 3 3 0 3
1
2 2 1 2 𝑥3 𝑥2 1 2 1 1 10
𝑀𝑥 = ∫ 𝑥 (𝑥 + 1)𝑑𝑥 = ∫ (𝑥 2 + 𝑥)𝑑𝑥 = ( + { = ( + ) =
0 3 3 0 3 3 2 0 3 3 2 18
Calcule la densidad marginal de Y
Respuesta:
1
2 2 𝑥2 2 1 1 4
ℎ(𝑦) = ∫ (𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑦 = ( + 2𝑦𝑥) {1 = ( + 2𝑦) = + 𝑦
0 3 3 2 0 3 2 3 3
1 1
1 4 1 4 1 𝑦 2 4 𝑦 3 1 1 4 11
𝑀𝑦 = ∫ 𝑦 ( + 𝑦) 𝑑𝑦 = ∫ ( 𝑦 + 𝑦 2 ) 𝑑𝑦 = + { = + =
0 3 3 0 3 3 3 2 3 3 0 6 9 18
Calcule la probabilidad de que el local que da el servicio a los clientes que
llegan en automóvil este lleno menos de la mitad del tiempo
Respuesta:
1 2 1/2 2 𝑥2 1/2 2 1/2
2
5
𝑃 (𝑋 < ) = ∫ (𝑥 + 1)𝑑𝑥 = ( + 𝑥) { = ( + 1/2) =
2 3 0 3 2 0 3 2 12
= 0.416 = 41.6%
3. Sean X y Y la duración de la vida, en años, de dos componentes en un sistema
electrónico. Si la función de densidad conjunta de estas variables es.
Calcule P(0<X<1│Y=2)
Respuesta:
1
1 1
𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑒 −(𝑥+𝑦) 𝑒 −𝑥 𝑒 −𝑦
𝑃(0 < 𝑋 < 1|𝑌 = 2) = ∫ 𝑑𝑥 = ∫ ∞ 𝑑𝑥 = ∫ −𝑦 𝑑𝑥
0 ℎ(𝑦 = 2) 𝑒
−(𝑥+𝑦) 𝑑𝑥
0 ∫ 𝑒 0 0
1
1
𝑃 (0 < 𝑋 < 1|𝑌 = 2) = ∫ 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥 = 1 − = 63.21%
0 𝑒
4. Se supone que cada rueda trasera de un avión experimental se llena a una presión
de 40 libras por pulgada cuadrada (psi). Sea X la presión real del aire para la rueda
derecha y Y la presión real del aire de la rueda izquierda. Suponga que X y Y son
variables aleatorias con la siguiente función de densidad conjunta
Calcule k
Respuesta:
50 50 50 50
1 = 𝑘 ∫ ∫ (𝑥 2 + 𝑦 2 )𝑑𝑥𝑑𝑦 = 𝑘(50 − 30) (∫ 𝑥 2 𝑑𝑥 + ∫ 𝑦 2 𝑑𝑦)
30 30 30 30
𝑥 3 50 𝑦 3 50 392𝑘
= 20𝑘 ( { ) + ( { ) = 𝑥104
3 30 3 30 3
3
𝑘= 𝑥10−4
392
P (30 ≤ x ≤ y 30 ≤ y < 50)
Respuesta:
40 50 40 50
3 3
𝑥10−4 ∫ ∫ (𝑥 2 + 𝑦 2 )𝑑𝑥𝑑𝑦 = 𝑥10−3 (∫ 𝑥 2 𝑑𝑥 + ∫ 𝑦 2 𝑑𝑦) =
392 30 40 392 30 40
3 37000 61000 49
𝑥10−3 ( + )= = 0.25 = 25%
392 3 3 196
Calcule la probabilidad de que ambas ruedas no contengan la suficiente
cantidad de aire.
Respuesta:
40 40 40
3 3
𝑥10−4 ∫ ∫ (𝑥 2 + 𝑦 2 )𝑑𝑥𝑑𝑦 = 2 ∗ 𝑥10−4 (40 − 30) ∫ 𝑥 2 𝑑𝑥 =
392 30 30 392 30
3 403 − 303 37
∗ 10−3 ( )= = 0.1887 = 18.87%
196 3 196
5. Suponga que X y Y tienen la siguiente distribución de probabilidad conjunta:
Calcule
la distribución marginal de X y Y y determine si las variables son o independientes
estadísticamente.
Respuesta:
X 2 4
g(x) 0.10+0.20+0.10 0.15+0.30+0.15
=0.40 =0.60
Y 1 3 5
h(y) 0.10+0.15 0.20+0.30 0.10+0.15
=0.25 =0.50 =0.25
Si son independientes estadísticamente significa que 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑔(𝑥) ∗ ℎ(𝑦)
𝑓(2,1) = 0.40 ∗ 0.25 = 0.1
𝑓(2,3) = 0.40 ∗ 0.50 = 0.2
𝑓(2,5) = 0.40 ∗ 0.25 = 0.1
𝑓(4,1) = 0.6 ∗ 0.25 = 0.15
𝑓 (4,3) = 0.6 ∗ 0.5 = 0.3
𝑓(4,5) = 0.6 ∗ 0.25 = 0.15
Como podemos observar en los resultados anteriores, se cumple que 𝑓(𝑥, 𝑦) =
𝑔(𝑥) ∗ ℎ(𝑦) por lo tanto son independientemente estadísticos.
6. Una moneda se lanza dos veces. Sea Z el número de caras en el primer
lanzamiento y W el número total de caras
en los 2 lanzamientos. Si la moneda no está balanceada y una cara tiene una
probabilidad de ocurrencia de 40%, calcule:
• la distribución de probabilidad conjunta de W y Z;
Respuesta:
𝑃 (𝐶 ) = 0.4 𝑌 𝑃 (𝑁) = 0.6 𝑆 = (𝐶𝐶, 𝐶𝑁, 𝑁𝐶, 𝑁𝑁) 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 (𝑊, 𝑍) = (1,0)
𝑓 = 𝑃( 𝑊 = 1, 𝑍 = 0) = 𝑃(𝐶𝑁) = 𝑃 (𝑁) ∗ 𝑃(𝐶 ) = (0.6) ∗ (0.4) = 0.24
DEL MISMO MODO ENCONTRAMOS (0,0) (1,1) Y (2,1)
W
F(W,Z) 0 1 2
Z 0 0.36 0.24
1 0.24 0.16
• la distribución marginal de W;
Respuesta:
W 0 1 2
g(w) 0.36 0.48 0.16
• la distribución marginal de Z;
Respuesta:
Z 0 1
H(z) 0.60 0.40
• la probabilidad de que ocurra al menos 1 cara.
Respuesta:
𝑃(𝑤 ≥ 1) = 𝑓(1,0) + 𝑓 (1,1) + 𝑓 (2,1) = 0.24 + 0.24 + 0.16 = 0.64 = 64%
7. La función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias X, Y y
Z es:
La función de densidad marginal conjunta de Y y Z
Respuesta:
1
4𝑥𝑦𝑧 2 2𝑦𝑧 2
𝑓 (𝑦, 𝑧) = ∫ 𝑑𝑥 =
9 9
0
La densidad marginal de Y
Respuesta:
1 3 1
4𝑥𝑦𝑧 2
ℎ(𝑦) = ∫ ∫ 𝑑𝑧𝑑𝑥 = ∫ 4𝑥𝑦 𝑑𝑥 = 2𝑦
9
0 0 0
P (¼ < X< 1/2, Y>1/3, 1<Z<2);
Respuesta:
1
1 2 2 1 1 1
4𝑥𝑦𝑧 2 2 28𝑥𝑦 7𝑦 7
∫∫∫ 𝑑𝑧𝑑𝑥𝑑𝑦 = ∫ ∫1 𝑑𝑥𝑑𝑦 = ∫ 𝑑𝑦 = = 4.32%
9 27 72 162
1 1 1 1 4 1
3 4 3 3
P (0<X<1/2 │ Y= ¼, Z=2)
Respuesta:
1 1 1
24𝑥 (4) (2)2 2
9 1
∫ 𝑑𝑥 = ∫ 2𝑥 𝑑𝑥 = = 25%
1 2 4
0 2 (4) (2) 0
9
