NOMBRE DE EMPREA

CONCILIACION BANCARIA AL (FECHA)

NOMBRE DEL BANCO

BALANCE SEGUN BANCO 0.00

DEPOSITO EN TRANSITOS 8,015,700.61

CK EN TRANSITOS (5,367,344.21)

BALANCE CONCILIADO S/BANCO 2,648,356.40

BALANCE S/LIBRO 2,721,283.45

TRANSFERENCIA NO REGISTRADA 0.00

CARGOS BANCARIOS 0.00

CHEQUE NO REGISTRADO 0.00

RETIRO CUENTA CORRIENTE EN TRANSITO 0.00

DEPOSITO NO REGISTRADO 0.00

CHEQUE DEVUELTO 0.00

BALANCE CONCILIADO S/LIBRO 2,721,283.45

(72,927.05)
DEPOSITOS EN TRANSITO
FECHA Nombre Cuenta / Descripción DEBITO CREDITO
6/9/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA RD$11,968.40
TRANSF. Deposito: 09/06/2015
7/8/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / TRANSF. POR IDENTIFICAR Deposito: RD$554.50 RD$0.00
08/07/2015
7/28/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TRANSF. Deposito: RD$27,715.50 RD$0.00
28/07/2015
8/12/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 08/12/2015 RD$47,482.76 RD$0.00
Deposito: 08/12/201
8/12/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 08/12/2015 RD$50,110.00 RD$0.00
Deposito: 08/12/201
8/13/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO Deposito: 13/08/2015 RD$237.80 RD$0.00
8/31/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSIT NO IDENTICADO EN LOS CUADRES RD$34,440.00 RD$0.00
Deposito: 31/
8/31/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSIT NO IDENTICADO EN LOS CUADRES RD$86,829.00 RD$0.00
Deposito: 31/
8/31/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSIT NO IDENTICADO EN LOS CUADRES RD$8,370.52 RD$0.00
Deposito: 31/
9/1/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TRANSF. Deposito: RD$27,566.07 RD$0.00
01/09/2015
9/15/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CK CUADRE DEL 15-SEPT-15 RD$476.86 RD$0.00
Deposito: 9/
9/16/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 16 SEPT 2015 RD$16,820.00 RD$0.00
Deposito: 09/16/2
9/26/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 26-SEP-16 RD$419,746.47 RD$0.00
Deposito: 26/09/
9/30/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO Deposito: 30/09/2015 RD$1,032.00 RD$0.00
9/30/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO CUADRE 30 SEPT 2016 Deposito: RD$94,223.00 RD$0.00
9/30/2016
10/14/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / TRANSFERENCIA DE FONDOS 130,000.00 -
10/2/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 153.25 -
Deposito: 10/02/2016
10/2/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 4,218.80 -
Deposito: 10/02/2016
10/2/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 15,223.48 -
Deposito: 10/02/2016
10/2/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 33,176.44 -
Deposito: 10/02/2016
10/2/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 5,886.99 -
Deposito: 10/02/2016
10/2/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 2,876.57 -
Deposito: 10/02/2016
10/2/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 12,446.81 -
Deposito: 10/02/2016
10/2/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 25,247.45 -
Deposito: 10/02/2016
10/2/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 27,966.87 -
Deposito: 10/02/2016
10/2/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 225,405.34 -
Deposito: 10/02/2016
10/2/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 6,314.09 -
Deposito: 10/02/2016
10/2/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 17,407.46 -
Deposito: 10/02/2016
10/5/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 7,963.43 -
Deposito: 10/05/2015
10/5/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 2,650.14 -
Deposito: 10/05/2015
10/5/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 48,011.32 -
Deposito: 10/05/2015
10/5/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 276,431.45 -
Deposito: 10/05/2015
10/5/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 17,860.81 -
Deposito: 10/05/2015
10/7/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 12,089.56 -
Deposito: 10/07/2015
10/9/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA TRANSF Deposito: 09/10/2015 3,127.28 -

10/13/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 1,907.65 -

Deposito: 10/13/2015
10/14/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CK CUADRE DEL 14-OCT- 835.68 -
2015 Deposito: 1
10/15/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 766,626.44 -
Deposito: 10/15/2015
10/15/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CK CUADRE DEL 15-OCT- 325,817.17 -
2015 Deposito: 1
10/16/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS 20.15 -
Deposito: 10/16/2015
10/20/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS Deposito: 153.75 -
10/20/2015
10/20/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS Deposito: 28,341.00 -
10/20/2015
10/31/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO DESDE INTERNET 762383578 5,893.68 -

11/2/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 2-NOV-15 RD$595,731.31 RD$0.00
Deposito: 02/11/2
11/11/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO CK Deposito: 11/11/2015 RD$91,242.56 RD$0.00
11/16/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA T/C Deposito: 16/11/2015 RD$72,623.30 RD$0.00
11/25/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA TRANSF Deposito: 25/11/2015 RD$31,613.74 RD$0.00
11/25/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA TRANSF Deposito: 25/11/2015 RD$52,442.00 RD$0.00
11/28/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA TRANSF. Deposito: 28/11/2015 RD$7,139.19 RD$0.00
11/28/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA TRANSF. Deposito: 28/11/2015 RD$1,892.32 RD$0.00

12/1/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA Deposito: RD$82,286.53 RD$0.00
12/01/2015
12/1/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA Deposito: RD$25,708.00 RD$0.00
12/01/2015
12/1/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TRANSFERENCIA Deposito: RD$25,056.60 RD$0.00
12/01/2015
12/3/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA T/C Deposito: 03/12/2015 RD$114,993.82 RD$0.00
12/7/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$10,000.00 RD$0.00
Deposito: 12/07/2015
12/7/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD $ CUADRE 07-DIC-2015 RD$916.97 RD$0.00
Deposito: 7-DIC-2
12/12/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 12/12/2015 RD$20,956.56 RD$0.00
Deposito: 12/12/201
12/15/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIAS TRANSFERENCIAS RD$2,455.65 RD$0.00
Deposito: 12/15/201
12/18/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TRANSFERENCIAS Deposito: RD$181,892.71 RD$0.00
12/18/2015
12/21/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 21 DICIEMBRE RD$201,709.00 RD$0.00
2015 Deposito: 12
12/24/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VI ATRANSFERENCIAS Deposito: RD$1,892.92 RD$0.00
12/24/2015
12/29/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 29 DICIEMBRE RD$177,947.29 RD$0.00
2015 Deposito: 12
12/29/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRAFERENCIAS Deposito: RD$54,819.44 RD$0.00
12/29/2015
12/29/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRAFERENCIAS Deposito: RD$7,107.04 RD$0.00
12/29/2015
12/29/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRAFERENCIAS Deposito: RD$26,905.00 RD$0.00
12/29/2015
12/29/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRAFERENCIAS Deposito: RD$12,463.21 RD$0.00
12/29/2015
12/29/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRAFERENCIAS Deposito: RD$2,163.75 RD$0.00
12/29/2015
12/29/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRAFERENCIAS Deposito: RD$1,879.42 RD$0.00
12/29/2015
12/30/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERECIAS Deposito: RD$2,627.46 RD$0.00
12/30/2015
12/30/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 30 DICIEMBRE RD$657,213.03 RD$0.00
2015 Deposito: 12
12/30/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$28,333.56 RD$0.00
Deposito: 12/30/2015
12/30/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$3,775.00 RD$0.00
Deposito: 12/30/2015
12/30/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$1,770.03 RD$0.00
Deposito: 12/30/2015
12/30/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$17,077.14 RD$0.00
Deposito: 12/30/2015

1/5/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS Deposito: RD$47,894.83 RD$0.00
1/05/2016
1/5/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS Deposito: RD$1,276.89 RD$0.00
1/05/2016
1/7/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$52,591.78 RD$0.00
Deposito: 01/07/2016
1/7/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$8,877.37 RD$0.00
Deposito: 01/07/2016
1/7/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$5,636.03 RD$0.00
Deposito: 01/07/2016
1/7/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$7,894.12 RD$0.00
Deposito: 01/07/2016
1/7/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$440,240.36 RD$0.00
Deposito: 01/07/2016
1/12/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$1,909.49 RD$0.00
Deposito: 1/12/2016
1/15/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$51,062.17 RD$0.00
Deposito: 1/15/2016
1/26/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD $ CUADRE DEL 26-ENE-20616 RD$479.00 RD$0.00
Deposito: 26
1/28/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 28/01/2016 RD$61,129.00 RD$0.00
Deposito: 28/01/201

2/2/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$6,353.11 RD$0.00

Deposito: 02/02/2016
2/2/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$2,200.00 RD$0.00
Deposito: 02/02/2016
2/4/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$100,095.00 RD$0.00
Deposito: 02/04/2016
2/8/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$239.77 RD$0.00
Deposito: 02/08/2016
2/11/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / CK DECUELTO 15621 RD$9,470.00 RD$0.00
2/12/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$362.00 RD$0.00
Deposito: 2/12/2016
2/19/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VI ATRANSFERENCIAS RD$10,781.36 RD$0.00
Deposito: 2/19/2016
2/23/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSERENCIAS Deposito: RD$592.33 RD$0.00
2/23/2016
2/25/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VI ATRANSFERENCIAS RD$1,038.61 RD$0.00
Deposito: 2/25/2016

3/1/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRF Deposito: 03/01/2016 RD$12,740.00 RD$0.00
3/1/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRF Deposito: 03/01/2016 RD$7,196.57 RD$0.00
3/1/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRF Deposito: 03/01/2016 RD$30,000.00 RD$0.00
3/2/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS CKS Deposito: 3/02/2016 RD$753.98 RD$0.00
3/3/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 03 MARZO 2016 RD$7,991.00 RD$0.00
Deposito: 3/03/2
3/3/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRF Deposito: 03/03/2016 RD$4,585.00 RD$0.00
3/4/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRF Deposito: 03/04/2016 RD$18,660.00 RD$0.00
3/7/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRF Deposito: 03/07/2016 RD$782.04 RD$0.00
3/8/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TRF Deposito: 03/08/2016 RD$657.99 RD$0.00
3/8/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TRF Deposito: 03/08/2016 RD$30,261.64 RD$0.00
3/10/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRF Deposito: 03/10/2016 RD$19,720.37 RD$0.00
3/10/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRF Deposito: 03/10/2016 RD$7,053.79 RD$0.00
3/11/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS Deposito: 03/11/2016 RD$9,215.00 RD$0.00
3/11/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS Deposito: 03/11/2016 RD$8,024.02 RD$0.00
3/12/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 03/12/2015 RD$7,975.86 RD$0.00
Deposito: 03/12/201
3/12/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 03/12/2015 RD$50,235.00 RD$0.00
Deposito: 03/12/201
3/15/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TRANSFERENCIAS Deposito: RD$12,842.56 RD$0.00
03/15/2016
3/15/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TRANSFERENCIAS Deposito: RD$10,586.00 RD$0.00
03/15/2016
3/15/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TRANSFERENCIAS Deposito: RD$4,501.84 RD$0.00
03/15/2016
3/16/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 16-MAR-16 RD$8,434.00 RD$0.00
Deposito: 16/03/
3/18/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA TRANSF Deposito: 18/03/2016 RD$9,944.20 RD$0.00
3/22/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA TRANSF. Deposito: 22/03/2016 RD$1,220.19 RD$0.00
3/28/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA TRANSF Deposito: 28/03/2016 RD$542.73 RD$0.00

4/13/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA TRANSF Deposito: 13/04/2016 RD$15,935.96 RD$0.00
4/19/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA TRANSF Deposito: 19/04/2016 RD$9,437.68 RD$0.00
4/21/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA TRANSF Deposito: 21/04/2016 RD$2,762.03 RD$0.00
4/29/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA TRANSF Deposito: 29/04/2016 RD$42,042.48 RD$0.00

5/5/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO AVANCE A SUELDO RECB.17908 RD$812.50 RD$0.00
5/27/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$8,288.58 RD$0.00
Deposito: 27/05/2016

6/2/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 02/06/2016 RD$31,532.00 RD$0.00
Deposito: 06/02/201
6/6/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 6-JUN-16 RD$2,107.49 RD$0.00
Deposito: 06/06/2
6/9/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 9-JUN-16 RD$12,512.00 RD$0.00
Deposito: 09/06/2
6/9/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 9-JUN-16 RD$8,016.76 RD$0.00
Deposito: 09/06/2
6/24/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEP VIA TRANSF Deposito: 24/06/2016 RD$1,518.55 RD$0.00
6/25/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 25-JUN-16 RD$63,618.00 RD$0.00
Deposito: 25/06/

7/1/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$1,689.29 RD$0.00

Deposito: 01/07/2016
7/12/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 07/12/2015 RD$15,895.00 RD$0.00
Deposito: 07/12/201
7/12/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE 07/12/2015 RD$3,236.68 RD$0.00
Deposito: 07/12/201
7/14/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA T/C Deposito: 14/07/2016 RD$28,529.45 RD$0.00
7/14/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO DE IMPUESTO TRABAJO BH PTO PTA RD$51,000.00 RD$0.00
7/18/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFEENCIAS Deposito: RD$30,000.00 RD$0.00
18/07/2016
7/19/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$164,219.49 RD$0.00
Deposito: 19/07/2016
7/22/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$30,216.52 RD$0.00
Deposito: 22/07/2016
7/25/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VI ATRANSFERENCIAS RD$3,468.85 RD$0.00
Deposito: 25/07/2016
7/25/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VI ATRANSFERENCIAS RD$9,730.53 RD$0.00
Deposito: 25/07/2016
7/26/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$90,150.48 RD$0.00
Deposito: 26/07/2016
7/27/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITOS VIA TRANSFERENCIAS RD$6,861.98 RD$0.00
Deposito: 27/07/2016

8/17/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 17-AGO-16 RD$5,738.99 RD$0.00
Deposito: 17/08/
8/17/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 17-AGO-16 RD$38,132.26 RD$0.00
Deposito: 17/08/
8/22/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / VENTA DE GUAGUA JNIMG2E257071167 RD$205,000.00 RD$0.00
8/26/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 26-AGO-2016 RD$93,111.00 RD$0.00
Deposito: 26/0

9/22/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 22-SEPT-2016 RD$6,089.47 RD$0.00
Deposito: 22/
11/30/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 30-NOV-2016 RD$361,552.85 RD$0.00
Deposito: 30/1

12/22/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 22-DIC-2016 RD$7,216.52 RD$0.00
Deposito: 22/1

2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 28/02/2017 RD$15,907.31 RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 28/02/2017 RD$57,032.80 RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 28/02/2017 RD$163,182.42 RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 28/02/2017 RD$8,847.20 RD$0.00

RD$8,015,700.61 -
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CHEQUES EN TRANSITO
FECHA Nombre Cuenta / Descripción DEBITO CREDITO

4/29/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / PGO FACT. #3074 cheque.: 26896 / RAFAEL LIRIANO - 6,750.00
4/29/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / FREDERIC SCHAD cheque.: 26897 / FREDERIC SCHAD - 11,480.00
5/31/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA T/C Deposito: 31/05/2015 RD$0.00 RD$825.00
6/30/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / PGO INTERES POR PRESTAMO RD$0.00 RD$331,625.00
6/30/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO PRESTAMO JUNIO 2015 RD$0.00 RD$285,714.30
7/6/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNATIONAL cheque.: 2728 RD$0.00 RD$3,956.13
7/14/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / CAPGEFI cheque.: 27336 / CAPGEFI RD$0.00 RD$6,000.00
7/17/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / COMPRA 20 ACCIONES MR&PC cheque.: 27346 / GRACE C RD$0.00 RD$20,000.00
9/7/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / TRANSFERENCIA DE FONDOS CAJA ADUANAS cheque.: 070 RD$0.00 RD$30,000.00
9/30/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA T/C Deposito: 30/09/2015 RD$0.00 RD$450.00

11/20/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO FACTURA 3342 cheque.: 28109 / SETEMSA RD$0.00 RD$41,855.90
11/27/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / TRANSFERENCIA FONDOS CAJA DE ADUNAS cheque.: 2711 RD$0.00 RD$300,000.00
11/30/2015 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO FACTURAS 120189 Y 88115 cheque.: 28175 / FRE RD$0.00 RD$11,480.00

1/12/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO RECLAM. PAQ. PERDIDO CPS MIAMI cheque.: 2839 RD$0.00 RD$3,316.60
1/20/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO FACTURA 10177 cheque.: 28453 / PATRONATO BEN RD$0.00 RD$91,300.00

2/17/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / SAINT JOSEPH SCHOOL cheque.: 28629 / SAINT JOSEPH RD$0.00 RD$5,000.00
2/19/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO FACTURA 17702 cheque.: 28655 / MEN AT WORK,S RD$0.00 RD$13,013.04

3/3/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / CAROL MORGAN SCHOOL cheque.: 28723 / CAROL MORGAN RD$0.00 RD$18,902.40
3/16/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO RECLAM. MERC EXTRAVIADO cheque.: 28805 / GEL RD$0.00 RD$8,799.56

5/6/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO FACTURAS 14807 Y 14742 cheque.: 29088 / METR RD$0.00 RD$4,425.00
5/11/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / BANCO POPULAR DOMINICANO cheque.: 11052016 / BANC RD$0.00 RD$441,546.25
5/23/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / LUIS EUGENIO FRANCISCO CEPEDA cheque.: 29156 / LU RD$0.00 RD$10,747.80

6/3/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO RECLAM ORDEN NO PROCESADA cheque.: 29212 / RD$0.00 RD$2,967.96

7/1/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / CERTIFICA COM DOMINICANA, SRL. cheque.: 29339 / C RD$0.00 RD$32,179.00

8/13/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / TALLER CONTROL DE INCENDIO DEL NORTE cheque.: 295 RD$0.00 RD$1,829.00
8/17/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / ERNESTO SANCHEZ cheque.: 29553 / ERNESTO SANCHEZ RD$0.00 RD$6,448.49
8/18/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / OLIVER EXTERMINATING CORP cheque.: 29564 / OLIVE RD$0.00 RD$5,074.00

9/1/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / KISSY AMIAMA cheque.: 29646 / KISSY AMIAMA RD$0.00 RD$6,519.25
9/20/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / MARIA CRISTINA TURBI cheque.: 29715 / MARIA CRIST RD$0.00 RD$3,104.10

10/5/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / BANCO POPULAR DOMINICANO cheque.: 29764 / BANCO P RD$0.00 RD$4,549.60
10/13/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / CAROL MORGAN SCHOOL cheque.: 29821 / CAROL MORGAN RD$0.00 RD$10,000.00
10/28/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / NAVES DEL ATLANTICO NDA SRL cheque.: 29926 / NAVE RD$0.00 RD$13,216.00
10/31/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO TSS OCTUBRE 2016 cheque.: 20102016 / BANCO P RD$0.00 RD$591,511.13
11/11/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO COMISION TRIMESTRAL cheque.: 30010 / COSTA RD$0.00 RD$11,172.26
11/11/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / CRUZ COMERCIAL DESECHABLES SRL. cheque.: 30005 / RD$0.00 RD$3,644.00

12/6/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / KOKOMO'S EVENTS cheque.: 30127 / KOKOMO'S EVENTS RD$0.00 RD$13,500.00
12/9/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, INC cheque RD$0.00 RD$33,900.00
12/20/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / GUADALUPE MENESES cheque.: 30208 / GUADALUPE MENE RD$0.00 RD$3,468.40
12/29/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / SECURITY FORCE cheque.: 30266 / SECURITY FORCE RD$0.00 RD$12,980.00
12/31/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 31/12/2016 RD$0.00 RD$825.01
12/19/2016 BANCO POPULAR DOMINICANO / NAVES DEL ATLANTICO NDA SRL cheque.: 30204 / NAVE RD$0.00 RD$30,254.02

1/5/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / J I FRIAS GARCIA SRL cheque.: 30321 / J I FRIAS G RD$0.00 RD$25,141.46
1/5/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / GTS DOMINICANA cheque.: 30324 / GTS DOMINICANA RD$0.00 RD$5,346.00
1/6/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CENTRO AUTOMOTRIZ WILVIO cheque.: 30332 / CENTRO RD$0.00 RD$18,431.06
1/12/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ROBERTO CONCEPCION cheque.: 30345 / ROBERTO CONC RD$0.00 RD$2,100.00
1/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / LUBRI SERVI AUTO cheque.: 30389 / LUBRI SERVI AUT RD$0.00 RD$4,475.00
1/25/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / TRANSFERENCIA FONDOS DE ADUANAS cheque.: 25012017 RD$0.00 RD$300,000.00
1/26/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CAMARA AMERICANA DE COMERCIO cheque.: 30407 / CA RD$0.00 RD$3,894.00
1/27/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / EL CATADOR cheque.: 30423 / EL CATADOR RD$0.00 RD$31,919.96
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PASTELERIA DEL JARDIN cheque.: 30446 / PASTELERIA RD$0.00 RD$7,350.00
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / METROTEC, SRL cheque.: 30450 / METROTEC, SRL RD$0.00 RD$2,301.00
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ARIES 7 cheque.: 30452 / ARIES 7 RD$0.00 RD$39,314.06
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / OLIVER cheque.: 30633 / OLIVER EXTERMINATING RD$0.00 RD$5,074.00
2/7/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / WILLY CABRERA cheque.: 30469 / WILLY CABRERA RD$0.00 RD$5,099.85
2/7/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / TRANSFERENCIA FONDOS ADUANAS cheque.: 07022017 / RD$0.00 RD$300,000.00
2/9/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / THE PROMOBOX cheque.: 30480 / THE PROMOBOX RD$0.00 RD$27,730.00
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CONSERJERIA COMERCIAL, SRL cheque.: 30491 / CONSE RD$0.00 RD$13,921.05
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ELECTROLIMPIEZA, SRL cheque.: 30496 / ELECTROLIMP RD$0.00 RD$55,441.12
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ADMINISTRACION & ATESORAMIENTOS DWN, S.A. cheque.: RD$0.00 RD$8,097.50
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / INVERSIONES TANAGRIA S.R.L. cheque.: 30532 / INVE RD$0.00 RD$9,911.10
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA R.D. cheque.: 3 RD$0.00 RD$23,741.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / OLIVER EXTERMINATING cheque.: 30543 / OLIVER EXTE RD$0.00 RD$5,074.00
2/21/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / HOGAR DEL PLASTICO cheque.: 30549 / HOGAR DEL PLA RD$0.00 RD$21,240.00
2/21/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / SOLUCIONES IMPRESAS, SRL cheque.: 30547 / SOLUCIO RD$0.00 RD$2,124.00
2/21/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PATRONATO BENEFICO ORIENTAL cheque.: 30551 / PATR RD$0.00 RD$114,499.20
2/21/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / JUSTO PERALTA cheque.: 30548 / JUSTO PERALTA RD$0.00 RD$4,050.34
2/22/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / GIANNY SOTO cheque.: 30556 / GIANNY SOTO RD$0.00 RD$730.00
2/22/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ROA INGENIEROS SRL cheque.: 30553 / ROA INGENIERO RD$0.00 RD$23,960.75
2/23/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DHL DOMINICANA cheque.: 30560 / DHL DOMINICANA RD$0.00 RD$211,226.40
2/23/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE MAESTRA che RD$0.00 RD$20,000.00
2/23/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / SOFIA PIANTINI cheque.: 30565 / SOFIA PIANTINI RD$0.00 RD$404,082.74
2/23/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / FRANCISCO JOSE BENITEZ cheque.: 30566 / FRANCISCO RD$0.00 RD$2,587.20
2/23/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / MR & PC INVESTMENTS SAS / PRINTCITY cheque.: 305 RD$0.00 RD$436,980.74
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / UNIEMPRESA cheque.: 30572 / UNIEMPRESA RD$0.00 RD$13,133.40
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS EIRL cheque.: 30573 / RD$0.00 RD$11,077.84
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PEÑA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SRL chequ RD$0.00 RD$24,687.25
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CORAASAN cheque.: 30575 / CORAASAN RD$0.00 RD$2,143.00
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CARLOS BENOIT cheque.: 30578 / CARLOS BENOIT RD$0.00 RD$13,000.00
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / INVERSIONES TARAMACA cheque.: 30577 / INVERSIONES RD$0.00 RD$7,348.00
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / J I FRIAS GARCIA SRL cheque.: 30570 / J I FRIAS G RD$0.00 RD$38,034.80
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / OFFSET & ENCUADERNACIONES cheque.: 30580 / OFFSET RD$0.00 RD$151,984.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DIF cheque.: 30589 / DIF RD$0.00 RD$271,491.82
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / JOSE DAVID LARA PRESTOL cheque.: 30581 / JOSE DAV RD$0.00 RD$3,763.58
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CARIBETRANS cheque.: 30582 / CARIBETRANS RD$0.00 RD$27,048.20
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO PRESTACIONES LABORALES cheque.: 30584 / EMEL RD$0.00 RD$11,979.22
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO PRESTACIONES LABORALES cheque.: 30586 / BRYA RD$0.00 RD$7,233.28
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / LIMITLESS PUBLICIDAD SRL cheque.: 30588 / LIMITLE RD$0.00 RD$135,700.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ALMACENES DE DEPOSITOS LAS AMERICAS ADUANAL cheque RD$0.00 RD$14,916.50
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ALES GOMEZ cheque.: 30594 / ALES GOMEZ RD$0.00 RD$9,688.62
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / REYNALDO DE JESUS PAGADOR cheque.: 30595 / REYNAL RD$0.00 RD$53,011.96
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 28/02/2017 RD$0.00 RD$930.01

5,367,344.21
 BALANCE INICIAL
Transacción Monto
Fecha Nombre Cuenta / Descripción Debito
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PASTELERIA DEL JARDIN cheque.: 30446 / PASTELERIA RD$0.00
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / METROTEC, SRL cheque.: 30450 / METROTEC, SRL RD$0.00
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ARIES 7 cheque.: 30452 / ARIES 7 RD$0.00
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / OLIVER cheque.: 30633 / OLIVER EXTERMINATING RD$0.00
2/7/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / WILLY CABRERA cheque.: 30469 / WILLY CABRERA RD$0.00
2/7/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / TRANSFERENCIA FONDOS ADUANAS cheque.: 07022017 / RD$0.00
2/9/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / THE PROMOBOX cheque.: 30480 / THE PROMOBOX RD$0.00
2/9/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DIRECCION GENERAL DE ADUANAS cheque.: 30486 / DIR RD$0.00
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CONSERJERIA COMERCIAL, SRL cheque.: 30491 / CONSE RD$0.00
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ELECTROLIMPIEZA, SRL cheque.: 30496 / ELECTROLIMP RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ADMINISTRACION & ATESORAMIENTOS DWN, S.A. cheque.: RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / INVERSIONES TANAGRIA S.R.L. cheque.: 30532 / INVE RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA R.D. cheque.: 3 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / OLIVER EXTERMINATING cheque.: 30543 / OLIVER EXTE RD$0.00
2/21/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / HOGAR DEL PLASTICO cheque.: 30549 / HOGAR DEL PLA RD$0.00
2/21/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / SOLUCIONES IMPRESAS, SRL cheque.: 30547 / SOLUCIO RD$0.00
2/21/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PATRONATO BENEFICO ORIENTAL cheque.: 30551 / PATR RD$0.00
2/21/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / JUSTO PERALTA cheque.: 30548 / JUSTO PERALTA RD$0.00
2/22/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / GIANNY SOTO cheque.: 30556 / GIANNY SOTO RD$0.00
2/22/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 22-FEB-2017 Deposito: 22/0 RD$10,000.00
2/22/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ROA INGENIEROS SRL cheque.: 30553 / ROA INGENIERO RD$0.00
2/23/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DHL DOMINICANA cheque.: 30560 / DHL DOMINICANA RD$0.00
2/23/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE MAESTRA che RD$0.00
2/23/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / SOFIA PIANTINI cheque.: 30565 / SOFIA PIANTINI RD$0.00
2/23/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / FRANCISCO JOSE BENITEZ cheque.: 30566 / FRANCISCO RD$0.00
2/23/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / MR & PC INVESTMENTS SAS / PRINTCITY cheque.: 305 RD$0.00
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / UNIEMPRESA cheque.: 30572 / UNIEMPRESA RD$0.00
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS EIRL cheque.: 30573 / RD$0.00
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PEÑA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SRL chequ RD$0.00
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CORAASAN cheque.: 30575 / CORAASAN RD$0.00
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CARLOS BENOIT cheque.: 30578 / CARLOS BENOIT RD$0.00
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / INVERSIONES TARAMACA cheque.: 30577 / INVERSIONES RD$0.00
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30571 / CHEQUE NULO RD$0.00
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / J I FRIAS GARCIA SRL cheque.: 30570 / J I FRIAS G RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / OFFSET & ENCUADERNACIONES cheque.: 30580 / OFFSET RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DIF cheque.: 30589 / DIF RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / JOSE DAVID LARA PRESTOL cheque.: 30581 / JOSE DAV RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CARIBETRANS cheque.: 30582 / CARIBETRANS RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO PRESTACIONES LABORALES cheque.: 30584 / EMEL RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO PRESTACIONES LABORALES cheque.: 30586 / BRYA RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / LIMITLESS PUBLICIDAD SRL cheque.: 30588 / LIMITLE RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ALMACENES DE DEPOSITOS LAS AMERICAS ADUANAL cheque RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ALES GOMEZ cheque.: 30594 / ALES GOMEZ RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / REYNALDO DE JESUS PAGADOR cheque.: 30595 / REYNAL RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 28/02/2017 RD$15,907.31
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 28/02/2017 RD$57,032.80
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 28/02/2017 RD$163,182.42
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2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 28/02/2017 RD$0.00

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RD$0.00 Depósito
RD$0.00 Depósito
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 CARGO BANCARIOS
FECHA VALOR CONCEPTO

- -
MONTO TOTAL
 BALANCE INICIAL
Transacción Monto
Fecha Nombre Cuenta / Descripción Debito Credito
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2/2/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO PRESTACIONES LABORALES cheque.: 30439 / RAFA RD$0.00 RD$1,466.66
2/2/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO RECLAMACION COMPRA CANCELADA cheque.: 30434 RD$0.00 RD$6,502.45
2/2/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / AVANCE A SUELDO cheque.: 30435 / MADELINE OTAÑEZ RD$0.00 RD$8,000.00
2/2/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / REEMBOLSO CAJA CHICA PAGO METRO cheque.: 30437 / RD$0.00 RD$5,000.00
2/2/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / COMPRA CK US1,893 (SEABOARD MARINE LTD cheque.: 30 RD$0.00 RD$89,122.44
2/2/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / COMP CK US756.49 (AMERIJET INTENATIONAL) cheque.: RD$0.00 RD$35,615.55
2/2/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO FACTURA #5540 cheque.: 30443 / HOSTSEVEN,SRL RD$0.00 RD$75,929.71
2/2/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / AVANCE A SUELDO cheque.: 30436 / ANDRES DE LA CRU RD$0.00 RD$15,500.00
2/2/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO FACTURA 152112,151315,151011,150875 cheque.: RD$0.00 RD$121,766.39
2/2/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / GREGORIO MERAN SOLER cheque.: 30444 / GREGORIO ME RD$0.00 RD$82,749.56
2/2/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 02-FEB-2017 Deposito: 02/0 RD$129,636.43 RD$0.00
2/2/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 02-FEB-2017 Deposito: 02/0 RD$3,806.03 RD$0.00
2/2/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 02-FEB-2017 Deposito: 02/0 RD$134,954.00 RD$0.00
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2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 03-FEB-2017 Deposito: 03/0 RD$13,335.85 RD$0.00
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 03-FEB-2017 Deposito: 03/0 RD$580.89 RD$0.00
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 03-FEB-2017 Deposito: 03/0 RD$1,340.62 RD$0.00
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 03-FEB-2017 Deposito: 03/0 RD$43,444.92 RD$0.00
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 03-FEB-2017 Deposito: 03/0 RD$50,000.00 RD$0.00
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 03-FEB-2017 Deposito: 03/0 RD$64,275.17 RD$0.00
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2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30453 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
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2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30455 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
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2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30448 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
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2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30456 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30459 / CHEQUE NULO RD$0.00 RD$0.01
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30459 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
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2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / INVERSIONES TANAGRIA SRL cheque.: 30454 / INVERSI RD$0.00 RD$10,232.48
2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / TORIBIO MONES cheque.: 30457 / TORIBIO MONES RD$0.00 RD$1,770.00
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2/3/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30447 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
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2/4/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 04-FEB-2017 Deposito: 04/0 RD$57,507.43 RD$0.00
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2/4/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 04-FEB-2017 Deposito: 04/0 RD$5,571.00 RD$0.00
2/4/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 04-FEB-2017 Deposito: 04/0 RD$50,000.00 RD$0.00
2/6/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 06/02/2017 RD$13,220.56 RD$0.00
2/6/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / VIPPERSONNEL cheque.: 30464 / VIPPERSONNEL RD$0.00 RD$7,657.00
2/6/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DIF cheque.: 30463 / DIF RD$0.00 RD$966,703.20
2/6/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO PRESTACIONES LABORALES cheque.: 30465 / JULI RD$0.00 RD$93,104.42
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2/6/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 06-FEB-2017 Deposito: 06/0 RD$84,568.47 RD$0.00
2/6/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 06-FEB-2017 Deposito: 06/0 RD$8,647.73 RD$0.00
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2/6/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 06-FEB-2017 Deposito: 06/0 RD$0.00 RD$0.00
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2/7/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 07/02/2017 RD$31,770.17 RD$0.00
2/7/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 07-FEB-2017 Deposito: 07/0 RD$0.01 RD$0.00
2/7/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / SOBRANTE DE CK 30440 RD$189.30 RD$0.00
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2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 10/02/2017 RD$24,419.31 RD$0.00
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO R17-OTRAS RETENCIONES Y RETRIB. COM cheque.: RD$0.00 RD$6,978.95
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO 112-ANTICIPO A LAS RENTAS cheque.: 10/02/17 / RD$0.00 RD$127,102.84
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO IR3-RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA cheque.: 1 RD$0.00 RD$124,500.74
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / TASACIONES EXACTAS, SRL cheque.: 30489 / TASACION RD$0.00 RD$15,340.00
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / I M INTERMEDIOS S A cheque.: 30490 / I M INTERME RD$0.00 RD$64,500.00
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CONSERJERIA COMERCIAL, SRL cheque.: 30491 / CONSE RD$0.00 RD$13,921.05
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / D GERMAN COMIDA Y MAS SRL cheque.: 30493 / D GERM RD$0.00 RD$15,844.88
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / HARTEMANIA cheque.: 30494 / HARTEMANIA RD$0.00 RD$15,340.00
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / WILLIAM RAFAEL ESCOTO BATISTA cheque.: 30495 / W RD$0.00 RD$7,200.00
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ELECTROLIMPIEZA, SRL cheque.: 30496 / ELECTROLIMP RD$0.00 RD$55,441.12
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / GREGORIO MERAN SOLER cheque.: 30497 / GREGORIO ME RD$0.00 RD$8,712.20
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2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / INGESERVIS cheque.: 30499 / INGESERVIS RD$0.00 RD$57,000.01
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2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30492 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
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2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30487 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
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2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30488 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
2/10/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / JORGE NAPOLEON ALVAREZ ROSARIO cheque.: 30500 / J RD$0.00 RD$7,080.00
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2/13/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 13-FEB-2017 Deposito: 13/0 RD$13,543.62 RD$0.00
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2/13/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 13/02/2017 RD$1,691.63 RD$0.00
2/13/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 13/02/2017 RD$42,043.20 RD$0.00
2/13/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 13-FEB-2017 Deposito: 13/0 RD$0.01 RD$0.00
2/13/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO PRESTAMO FEBRERO 2017 RD$0.00 RD$54,776.79
2/13/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / RD$0.00 RD$0.00
2/13/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO PRESTAMO FEBRERO 2017 RD$0.00 RD$137,161.76
2/13/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO PRESTAMO FEBRERO 2017 RD$0.00 RD$464,812.50
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 14-FEB-2017 Deposito: 14/0 RD$0.01 RD$0.00
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 14/02/2017 RD$31,352.47 RD$0.00
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 14/02/2017 RD$862.17 RD$0.00
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 14/02/2017 RD$1,948.90 RD$0.00
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 14/02/2017 RD$128,481.23 RD$0.00
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 14-FEB-2017 Deposito: 14/0 RD$5,362.00 RD$0.00
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ALMACENES UNIDOS cheque.: 30507 / ALMACENES UNIDO RD$0.00 RD$5,764.01
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2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / REYNALDO DE JESUS PAGADOR cheque.: 30506 / REYNAL RD$0.00 RD$37,188.00
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 14-FEB-2017 Deposito: 14/0 RD$7,518.00 RD$0.00
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / TRANSFERENCIA DE FONDO cheque.: 3554 / CPS,SA RD$1,500,000.00 RD$0.00
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / FELIZ PEREZ CHALAS cheque.: 30508 / FELIZ PEREZ RD$0.00 RD$3,438.87
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / [Link]. PRESTAMOS [Link] TELEFONICA cheque.: RD$0.00 RD$51,232.50
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CPS, S.A cheque.: 30509 / CPS, S.A RD$0.00 RD$25,401.31
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2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 14-FEB-2017 Deposito: 14/0 RD$38,626.27 RD$0.00
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 14-FEB-2017 Deposito: 14/0 RD$122,111.86 RD$0.00
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 14-FEB-2017 Deposito: 14/0 RD$60,000.00 RD$0.00
2/14/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 14-FEB-2017 Deposito: 14/0 RD$132,735.98 RD$0.00
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2/15/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30513 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
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2/16/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 16-FEB-2017 Deposito: 16/0 RD$1,601.00 RD$0.00
2/16/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 16-FEB-2017 Deposito: 16/0 RD$27,572.00 RD$0.00
2/16/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ANGELO DE LA CRUZ cheque.: 30522 / ANGELO DE LA RD$0.00 RD$7,000.00
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2/16/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ROLANDO MATEO cheque.: 30527 / ROLANDO MATEO RD$0.00 RD$4,100.00
2/16/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / BANCO POPULAR DOMINICANO cheque.: 30518 / BANCO P RD$0.00 RD$69,551.60
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2/16/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 16-FEB-2017 Deposito: 16/0 RD$7,495.24 RD$0.00
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2/16/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 16/02/2017 RD$15,175.32 RD$0.00
2/16/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 16-FEB-2017 Deposito: 16/0 RD$220,618.87 RD$0.00
2/16/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 16-FEB-2017 Deposito: 16/0 RD$60,000.00 RD$0.00
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2/16/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 16-FEB-2017 Deposito: 16/0 RD$12,331.56 RD$0.00
2/16/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 16-FEB-2017 Deposito: 16/0 RD$55,127.31 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 17/02/2017 RD$23,687.04 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 17-FEB-2017 Deposito: 17/0 RD$49,428.00 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ADMINISTRACION & ATESORAMIENTOS DWN, S.A. cheque.: RD$0.00 RD$8,097.50
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / HARTEMANIA cheque.: 30529 / HARTEMANIA RD$0.00 RD$6,372.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / INVERSIONES TANAGRIA S.R.L. cheque.: 30532 / INVE RD$0.00 RD$9,911.10
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / TRESCASA, SRL. cheque.: 30530 / TRESCASA, SRL. RD$0.00 RD$21,239.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / COPY SOLUTIOS INTERNATIONAL, S. A. cheque.: 30535 RD$0.00 RD$7,151.46
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 17-FEB-2017 Deposito: 17/0 RD$54,911.23 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 17-FEB-2017 Deposito: 17/0 RD$339,946.48 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 17-FEB-2017 Deposito: 17/0 RD$6,405.32 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 17-FEB-2017 Deposito: 17/0 RD$132,192.45 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 17-FEB-2017 Deposito: 17/0 RD$3,969.68 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 17-FEB-2017 Deposito: 17/0 RD$23,092.72 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 17-FEB-2017 Deposito: 17/0 RD$39,158.14 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 17-FEB-2017 Deposito: 17/0 RD$11,949.00 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / C NUPLAN,SRL cheque.: 30533 / C NUPLAN,SRL RD$0.00 RD$336,009.72
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CERTIFICA COM DOMINICANA, SRL. cheque.: 30536 / C RD$0.00 RD$44,501.10
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / SECURITY FORCE cheque.: 30537 / SECURITY FORCE RD$0.00 RD$103,520.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA R.D. cheque.: 3 RD$0.00 RD$23,741.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / LUZ ADELINA LOPEZ MEDRANO cheque.: 30539 / LUZ AD RD$0.00 RD$10,272.53
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2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30531 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30534 / CHEQUE NULO RD$0.00 RD$0.01
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30534 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30426 / CHEQUE NULO RD$0.00 RD$0.01
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30426 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 17/02/2017 RD$262,141.23 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 17/02/2017 RD$5,981.36 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 17/02/2017 RD$3,285.52 RD$0.00
2/17/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 17/02/2017 RD$58,503.61 RD$0.00
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2/18/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 18/02/2017 RD$6,723.14 RD$0.00
2/18/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 18/02/2017 RD$172,421.35 RD$0.00
2/18/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 18-FEB-2017 Deposito: 18/0 RD$1,356.00 RD$0.00
2/18/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 18-FEB-2017 Deposito: 18/0 RD$9,058.00 RD$0.00
2/18/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 18-FEB-2017 Deposito: 18/0 RD$29,418.00 RD$0.00
2/18/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 18/02/2017 RD$37,010.93 RD$0.00
2/18/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 18-FEB-2017 Deposito: 18/0 RD$41,322.73 RD$0.00
2/18/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 18-FEB-2017 Deposito: 18/0 RD$2,990.60 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$266,604.95 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$6,000.00 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$286.41 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$432.53 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$10,477.93 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$2,500.00 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$20,000.00 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$1,778.28 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$0.01 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / REYNALDO DE JESUS PAGADOR cheque.: 30546 / REYNAL RD$0.00 RD$38,795.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 20/02/2017 RD$12,170.87 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$22,335.00 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / EIRA MADERA cheque.: 30544 / EIRA MADERA RD$0.00 RD$7,809.80
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$50,000.00 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$3,790.58 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / OLIVER EXTERMINATING cheque.: 30543 / OLIVER EXTE RD$0.00 RD$5,074.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / WENDY DE LA CRUZ cheque.: 30545 / WENDY DE LA CRU RD$0.00 RD$8,207.50
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / FRAMAR, SRL cheque.: 30542 / FRAMAR, SRL RD$0.00 RD$14,363.84
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$6,995.00 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 20-FEB-2017 Deposito: 20/0 RD$1,367.00 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 20/02/2017 RD$159,957.25 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 20/02/2017 RD$2,255.90 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 20/02/2017 RD$7,445.26 RD$0.00
2/20/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 20/02/2017 RD$28,105.66 RD$0.00
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2/22/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30555 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
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2/23/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 23-FEB-2017 Deposito: 23/0 RD$9,116.81 RD$0.00
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2/23/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / BANCO POPULAR DOMINICANO cheque.: 30562 / BANCO P RD$0.00 RD$130,473.50
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2/23/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 23-FEB-2017 Deposito: 23/0 RD$0.01 RD$0.00
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2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 24-FEB-2017 Deposito: 24/0 RD$0.01 RD$0.00
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2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / INVERSIONES TARAMACA cheque.: 30577 / INVERSIONES RD$0.00 RD$7,348.00
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2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS EIRL cheque.: 30573 / RD$0.00 RD$11,077.84
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / EDENORTE cheque.: 30574 / EDENORTE RD$0.00 RD$12,994.98
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PEÑA GORIS CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SRL chequ RD$0.00 RD$24,687.25
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CORAASAN cheque.: 30575 / CORAASAN RD$0.00 RD$2,143.00
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2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30571 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / J I FRIAS GARCIA SRL cheque.: 30570 / J I FRIAS G RD$0.00 RD$38,034.80
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2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 24-FEB-2017 Deposito: 24/0 RD$10,424.19 RD$0.00
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2/24/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO RD$ CUADRE DEL 24-FEB-2017 Deposito: 24/0 RD$25,000.00 RD$0.00
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2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30593 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30591 / CHEQUE NULO RD$0.00 RD$0.01
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30591 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / JOSE DAVID LARA PRESTOL cheque.: 30581 / JOSE DAV RD$0.00 RD$3,763.58
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CARIBETRANS cheque.: 30582 / CARIBETRANS RD$0.00 RD$27,048.20
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO DE FACT. 8334 Y 8335 cheque.: 30583 / BANCO RD$0.00 RD$72,702.07
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO PRESTACIONES LABORALES cheque.: 30584 / EMEL RD$0.00 RD$11,979.22
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / PAGO PRESTACIONES LABORALES cheque.: 30586 / BRYA RD$0.00 RD$7,233.28
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / LIMITLESS PUBLICIDAD SRL cheque.: 30588 / LIMITLE RD$0.00 RD$135,700.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ALMACENES DE DEPOSITOS LAS AMERICAS ADUANAL cheque RD$0.00 RD$14,916.50
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / ALES GOMEZ cheque.: 30594 / ALES GOMEZ RD$0.00 RD$9,688.62
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / REYNALDO DE JESUS PAGADOR cheque.: 30595 / REYNAL RD$0.00 RD$53,011.96
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30585 / CHEQUE NULO RD$0.00 RD$0.01
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / CHEQUE NULO cheque.: 30585 / CHEQUE NULO RD$0.01 RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / COMPRA DE CK EN USD $ 780 cheque.: 30590 / BANCO RD$0.00 RD$36,839.40
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2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 28/02/2017 RD$163,182.42 RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 28/02/2017 RD$8,847.20 RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 28/02/2017 RD$0.01 RD$0.00
2/28/2017 BANCO POPULAR DOMINICANO / DEPOSITO VIA TC Deposito: 28/02/2017 RD$0.00 RD$930.01

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(RD$2,606,669.44)

RD$2,721,283.45
 DEPOSITO NO REGISTRADO
Fecha Concepto MONTO

-
 RETIRO CUENTA CORRIENTE
FECHA CONCEPTO MONTO

-
 CHEQUE NO REGISTRADO
FECHA NUMERO CONCEPTO MONTO

-
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#REF! #REF!
 TRANSFERENCIA NO REGISTRADA
FECHA CONCEPTO MONTO