FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

comprobante de pago o
N° Correlativo DocumEnto de Identidad
del Reg. o Fecha de documento N° de comprob.
Cod. De emision del Pago o
la Operac. comprobante docuemento Tipo tabla
tipo tabla Número
(a) serie 2
10

01 12/31/2020 E001 3425 06

02 12/31/2020 E004 12206 06
03 12/31/2020 E003 02567 06
04 12/31/2020 E001 00456 06
Vienen del05 4/1/2020 E001 1240 06
Folio N°

CUENTA DEBE HABER

60.1 74,525.42
651 355.93 42.1
33.5 474.58 10.4
33.6 2,898.31
40.11 14,085.76
42.1 92,340.00

92,340.00 92,340.00

DESTINOS
COMPRAS
601 74,525.42
611 74,525.42

GASTOS 95 355.93
79 355.93
 ADQUISICIONES
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O SALDO A
FAVOR POR
EXPORTACIONES
Apellidos Y Nombres CTA IMPORTE TOTAL
Denominación O Razón Social
Base Imponible IGV

LA ECONOMICA SAC 60.1 53,050.85 9,549.15 62,600.00

EL REY SRL 60.1 21,474.58 3,865.42 25,340.00
COMPUMAX EIRL 33.6 2,898.31 521.69 3,420.00
JORGE GONZA 33.5 474.58 85.42 560.00
CIA SEGUROS LA PROVIDENCIA 651 355.93 64.07 420.00
Van al Folio N° TOTALES 78,254.24 14,085.76 92,340.00

PAGOS AL CONTADO

17,070.00
17,070.00
CONTADO CREDITO

62,600.00
12,670.00 12,670.00
3,420.00
560.00
420.00
17,070.00 75,270.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:ENERO-DICIEMBRE 2020
RUC: 20529975342
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL EL TRIUNFO SAC

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

comprobante de pago
N° Correlativo DocumEnto de Identi
del Reg. o o documento N° de comprob.
Fecha de emision del
Cod. De
comprobante Pago o
la Operac. docuemento Tipo
Número
(a) tipo tabla 10 serie tabla 2

01 12/31/2020
 COMERCIAL EL TRIUNFO SAC
ADQUISICIONES
FORMACIÓN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O SALDO A
FAVOR POR
Apellidos Y Nombres EXPORTACIONES
CTA IMPORTE TOTAL CONTADO
Denominación O Razón
Social Base
IGV
Imponible

84,671.19 15,240.81 99,912.00 89,920.80

- - -
- - -
- - -

Van al Folio N° TOTALES 99,912.00 89,920.80

CREDITO

-
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO:Enero - Diciembre 2019
RUC: 20529975342
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL EL TRIUNFO SAC
DE LA OPERACIÍON CUENTA CONTABLE ASOCIAD
N°
Correlativo
del Registro Fecha Descripción Código
o Código
Unico
Vienen del Folio N°
SALDO INICIAL -------
COBRANZA F/ 121
DEPOSITO EN CTA CTE 104
CANCELACION DE F/ E001-1240 421
CANCELACION DE RECIBO POR HONORARIOS 424
DEPOSITO EN CTA CTE 104
CANCELACION DE DEUDA BCP 471

Van al Folio N° Totales

DEBE
101 99,912.00

121 99,912.00
99,912.00 99,912.00

COMPROBACION
113,332.00
99,912.00
13,420.00
VIMIENTOS DEL EFECTIVO"

OMERCIAL EL TRIUNFO SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO
Movimiento Saldos
Denominación
Cargos Abonos Deudor
o N°
---------------------------------------------------------- 29,000.00 29,000.00
FACTURAS POR COBAR 99,912.00 128,912.00
CTA CTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 89,920.80 38,991.20
F/B POR PAGAR 420.00 38,571.20
HONORARIOS POR PAGAR 750.00 37,821.20
CTA CTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 9,991.20 27,830.00
PRESTAMOS 12,250.00 15,580.00

Totales 128,912.00 113,332.00

15,580.00
128,912.00 128,912.00

HABER
104 99,912.00
421/424 1,170.00
471 12,250.00
101 113,332.00
113,332.00 113,332.00

COMPROBACION
29,000.00
13,420.00
15,580.00
FORMATO 1.2 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
PERÍODO: Enero - Diciembre 2019 RUC: 20529975342
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL EL TRIUNFO SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CONTINENTAL

OPERACIONES BANCARIAS

codg.
Fecha de la Apellidos y
Único Descripción de la operación
operación Nombres
Operac

01 SALDO INICIAL --------------

02 CANCELACION DEL 50 % F/ E004-12206 EL REY SRL
03 CANCELACION DE F/ E003-02567 COMPUMAX EIRL
04 CANCELACION DE F/ E001-00456 JORGE GONZA
05 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
06 CANCELACION DEL 50% RESTANTE F/ E004-12206 EL REY SRL
07 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
08 CANCELACION DE REMUNERACION
09 MANTENIMIENTO DE CUENTA
10 COMISIONES
11 ITF DEL AÑO

Van al Folio N°

HABER
411 6,580.00
421 16,650.00
6391 227.00
6412 1.70
104
23,458.70
NTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
0529975342
RCIAL EL TRIUNFO SAC
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS

N° de
Movimiento
Transación Cod. Denominacion Saldos
Bancaria
DEBE HABER

------- ------- ---------------------------------------------------------- 23,200.00 23,200.00

------- 421 F/B POR PAGAR 12,670.00 10,530.00
------- 421 F/B POR PAGAR 3,420.00 7,110.00
------- 421 F/B POR PAGAR 560.00 6,550.00
------- 101 CAJA 89,920.80 96,470.80
------- 421 F/B POR PAGAR 12,670.00 83,800.80
------- 101 CAJA 9,991.20 93,792.00
411 REMUNERCIONES POR PAGAR 6,580.00 87,212.00
6391 GASTOS BANCARIOS 212.00 87,000.00
6391 GASTOS BANCARIOS (COMISIONES) 15.00 86,985.00
6412 ITF 1.70 86,983.30

123,112.00 36,128.70
86,983.30
123,112.00 123,112.00

23,458.70
23,458.70
 DEBE HABER
52,200.00
SALDOS 99,912.00
99,912.00 113,332.00
23,458.70
Saldos
252,024.00 136,790.70
102,563.30 -115,233.30
23,200.00
10,530.00 252,024.00 239,354.00
7,110.00
6,550.00
96,470.80
83,800.80
93,792.00
87,212.00
87,000.00
86,985.00
86,983.30

85000
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Enero - Diciembre 2019 RUC: 20529975342
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL EL TRIUNFO S.AC
Número
Correlati Fecha Referencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación
vo del de la
Asiento Operación
o GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN N°
Código Código del Correlativo Número del
de la Libro o
Operaci Registro del Registro
Documento Código Denominación
ón
Día Mes ó Cod. De Sustentario
(Tabla 8)
la Operación
Vienen del Folio N°
01 01 01 SALDOS INICIALES 10 EFECTIVO Y EQUI. DE EFECTIVO
101 CAJA
12 CUENTAS PR COBRAR COMERCIALES
121 FACTURAS POR COBAR
33 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
335 MUEBLES Y ENSERES
39 DEPRECIACION,AMORTIZACION
391 DEPRECIACION ACUMULADA
42 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
421 F/B POR PAGAR
50 CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL

02 POR LA CENTRALIZACION DEL REG.COMPRAS 60 COMPRAS

601 MERCADERIAS MANUF.
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
335 MUEBLES Y ENSERES
336 EQUIPOS DIVERSOS
65 OTROS GSTOS DE GESTION
651 SEGUROS
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IGV
42 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
421 F/B POR PAGAR

03 POR EL DESTINO DE LAS MERCADERIAS COMPRADAS 20 MERCADERIAS

201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
611 MERCADERIAS

04 POR LA CANCELACION SEGÚN F/. 42 CTAS POR PAGAR

421 F/B POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUI. DE EFECTIVO
104 CTAS CTS
POR EL DESTINO DE LA CUENTA 65 95 GASTOS DE VENTAS
79 HONORARIOS POR PAGAR

POR LA PROVICION DE RECIBOS DE HONORARIOS 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
424 HONORARIOS POR PAGAR

POR EL PAGO DE RECIBIO DE HONORARIOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

424 HONORARIOS POR PAGAR
10 EFECTIVO Y EQUI. DE EFECTIVO
104 CTS CTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

POR EL DESTINO DE LOS HONORARIOS 95 GASTOS DE VENTAS

79 HONORARIOS POR PAGAR

POR LAS VENTAS SEGÚN FACTURA 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

121 FACTURAS POR COBRAR
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IGV
70 VENTAS
701 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

PROVISION DE LA PLANILLA 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y G.

621 REMUNERACIONES
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES
40 TRIBUTOS POR PGAR
403 INSTITUCIONES PUBLICAS
4031 ESSALUD
4032 ONP
41 REMUNERACIONES POR PAGAR
411 REMUNERACIONES POR PGAR

DESTINO DE LA PLANILLA 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y GASTO

POR LA CENTRALIZACION DEL DEBE DEL FORMATO 1.1 10 EFECTIVO Y EQUI. DE EFECTIVO
101 CAJA
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
121 FACTURAS POR COBRAR

POR LA CENTRALIZACION DEL DEBE DEL FORMATO 1.2 10 EFECTIVO Y EQUI. DE EFECTIVO
104 CTS CTES INSTITUCIONES FINANCIERAS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
 424 HONORARIOS POR PAGAR
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
471 PRESTAMOS
10 EFECTIVO Y EQUI. DE EFECTIVO
101 CAJA

POR LA CENTRALIZACION DEL HABER DEL FORMATO 1.2 41 REMUNERACIONES POR PAGAR
411 REMUNERACIONES POR PGAR
42 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
421 F/B POR PAGAR
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
639 OTROS GASTOS PRESTADOS POR TERCEROS
6391 GASTOS BANCARIOS
6392 COMISIONES
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 COBIERNO CENTRAL
6412 ITF
10 EFECTIVO Y EQUI. DE EFECTIVO
104 CTS CTES INSTITUCIONES FINANCIERAS

POR EL DESTINO DE LA CUENTA 63 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

79 CARGAS IMPUTABLES A COSTO Y GASTO

POR EL COSTO DE VENTAS 69 COSTO DE VENTAS

691 MERCADERIAS
20 MERCADERIAS
201 MERCADERIAS MANUFACTURADADAS

Van al Folio N° Totales

 Movimiento

Debe Haber

52,200.00

6,400.00

12,000

4,120.00

24,500.00

41,980.00

74,525.42

3,372.88

355.93

14,085.76

92,340.00

74,525.42

74,525.42

17,070.00

17,070.00
 355.93
355.93

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00
750.00

99,912.00

84,671.19

15,240.81

8,243.91

1,663.91

6,580.00

2,632.00
3,948.00
6,580.00

99,912.00

99,912.00

99,912.00

1,170.00
 12,250.00

113,332.00

6,580.00

16,650.00

227.00

1.70

23,458.70

227.00
227.00

53,040.00

53,040.00

661,846.97 661,846.97
FORAMATO 6.1" LIBRO MAYOR"
PERIDODO: ENERO-DICIEMBRE 2019
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL COMERCIAL EL TRIUNGO SAC

CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

SALDOS Y MOVIMIENTO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR

SALDOS INICIALES 52,200.00

POR LA CANCELACION SEGÚN F/.

POR EL PAGO DE RECIBIO DE HONORARIOS

POR LA CENTRALIZACION DEL DEBE DEL FORMATO 1.1
99,912.00
POR LA CENTRALIZACION DEL DEBE DEL FORMATO 1.1
POR LA CENTRALIZACION DEL HABER DEL FORMATO 1.2
POR LA CENTRALIZACION DEL DEBE DEL FORMATO 1.2 99,912.00

TOTAL 252,024.00

CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

SALDOS Y MOVIMIENTO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR

SALDOS INICIALES 6,400.00

POR LAS VENTAS SEGÚN FACTURA 99,912.00
POR LA CENTRALIZACION DEL DEBE DEL FORMATO 1.1

106,312.00

CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 47

SALDOS Y MOVIMIENTO
FECHA DE LA
OPERACIÓN N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR

POR LA CENTRALIZACION DEL DEBE DEL FORMATO 1.2 12,250.00

total 12,250.00

CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 20 MERCADERIAS

SALDOS Y MOVIMIENTO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR

POR EL DESTINO DE LAS MERCADERIAS COMPRADAS 74,525.42

POR EL COSTO DE VENTAS

total 74,525.42

CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

SALDOS Y MOVIMIENTO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR

SALDOS INICIALES 12,000.00

POR LA CENTRALIZACION DEL REG.COMPRAS 3,372.88

15,372.88

CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION

SALDOS Y MOVIMIENTO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR

SALDOS INICIALES -
 -

CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 40 TRIBUTOS POR PAGAR

SALDOS Y MOVIMIENTO
FECHA DE LA
OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA CENTRALIZACION DEL REG.COMPRAS 14,085.76

POR LAS VENTAS SEGÚN FACTURA

PROVISION DE LA PLANILLA

14,085.76
 CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 41 REMUNERACIONES Y PARTI. PR PA
ALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

PROVISION DE LA PLANILLA
17,070.00 POR LA CENTRALIZACION DEL HABER DEL FORMATO 1.2

750.00

113,332.00
23,458.70

154,610.70

CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 42 CUENTAS POR PAGAR CO

ALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

SALDOS INICIALES

POR LA CENTRALIZACION DEL REG.COMPRAS

POR LA CANCELACION SEGÚN F/.

99,912.00
POR LA PROVICION DE RECIBOS DE HONORARIOS

POR EL PAGO DE RECIBIO DE HONORARIOS

POR LA CENTRALIZACION DEL DEBE DEL FORMATO 1.2
POR LA CENTRALIZACION DEL HABER DEL FORMATO 1.2

99,912.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 50 CAPITAL

ACREEDOR
FECHA DE LA OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

1-Jan 01 SALDOS INICIALES

 0.00

CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 60 COMPRAS

ALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

POR LA CENTRALIZACION DEL REG.COMPRAS

53,040.00

53,040.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 61 VARIACION DE EXISTENCIAS

ACREEDOR
FECHA DE LA OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

POR EL DESTINO DE LAS MERCADERIAS COMPRADAS

CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 62

ALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

4,120.00 PROVISION DE LA PLANILLA

 4,120.00

ALDOS Y MOVIMIENTOS CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 63 GASTOS DE SERV. PRESTDOS A TE

ACREEDOR
FECHA DE LA OPERACIÓN N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
POR LA PROVICION DE RECIBOS DE HONORARIOS
84,671.19 POR LA CENTRALIZACION DEL HABER DEL FORMATO 1.2

1663.91

86,335.10

CODIGO O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 64

FECHA DE LA OPERACIÓN N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

POR LA CENTRALIZACION DEL HABER DEL FORMATO 1.2
 EMUNERACIONES Y PARTI. PR PAGR CODIGO O DENOMINACION CONTABLE: 65 OTROS GASTOS DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA
LOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACI

DE LA PLANILLA 6,580.00 POR LA CENTRALIZACION DEL REG.CO

N DEL HABER DEL FORMATO 1.2 6,580.00

6,580.00 6,580.00

ABLE: 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CODIGO O DENOMINACION CONTABLE: 69 COSTO DE VENTAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA
LOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACI

OS INICIALES
24,500 POR EL COSTO DE VENTAS
ACION DEL REG.COMPRAS 92,340.00
ELACION SEGÚN F/.
17,070.00
E RECIBOS DE HONORARIOS 750.00
RECIBIO DE HONORARIOS 750.00
N DEL DEBE DEL FORMATO 1.2 1,170.00
N DEL HABER DEL FORMATO 1.2 16650

35,640.00 117,590.00

CODIGO O DENOMINACION CONTABLE: 70 VENTAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA
LOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACI

S INICIALES 41,980.00 POR LAS VENTAS SEGÚN FACTU

 41,980.00

CODIGO O DENOMINACION CONTABLE: 79 CARGAS IMPUTABL

SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA
LOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACI

ACION DEL REG.COMPRAS 74,525.42 POR EL DESTINO DE LOS HONORA

DESTINO DE LA PLANILLA

POR EL DESTINO DE LA CUENTA

POR EL DESTINO DE LA CUENTA

74,525.42

ARIACION DE EXISTENCIAS CODIGO O DENOMINACION CONTABLE: 94 GASTOS ADMINIST

SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA
LOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACI

S MERCADERIAS COMPRADAS 74,525.42 DESTINO DE LA PLANILLA

POR EL DESTINO DE LA CUENTA

0 74,525.42

CODIGO O DENOMINACION CONTABLE: 95 GASTOS DE VENTA

SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA
LOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR OPERACIÓN
N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACI

DE LA PLANILLA 8,243.91 POR EL DESTINO DE LOS HONORA

DESTINO DE LA PLANILLA
 POR EL DESTINO DE LA CUENTA

8,243.91 0

ASTOS DE SERV. PRESTDOS A TERCEROS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
LOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
E RECIBOS DE HONORARIOS 750.00
N DEL HABER DEL FORMATO 1.2 227.00

977.00 0

SALDOS Y MOVIMIENTOS
LOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
N DEL HABER DEL FORMATO 1.2 1.70

1.70 0
CONTABLE: 65 OTROS GASTOS DE GESTION
SALDOS Y MOVIMIENTOS 661,846.97
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
661,846.97

OR LA CENTRALIZACION DEL REG.COMPRAS 355.93 -

355.93 -

CONTABLE: 69 COSTO DE VENTAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

POR EL COSTO DE VENTAS 53,040.00

53,040.00

CONTABLE: 70 VENTAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

POR LAS VENTAS SEGÚN FACTURA 15,240.81

 15,240.81

CONTABLE: 79 CARGAS IMPUTABLES COSTO Y GASTO

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

OR EL DESTINO DE LOS HONORARIOS 750.00

DESTINO DE LA PLANILLA 6,580.00

POR EL DESTINO DE LA CUENTA 65

355.93
POR EL DESTINO DE LA CUENTA 63 227

7,912.93

CONTABLE: 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

DESTINO DE LA PLANILLA 2,632.00

POR EL DESTINO DE LA CUENTA 63 227.00

2,859.00

CONTABLE: 95 GASTOS DE VENTAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

OR EL DESTINO DE LOS HONORARIOS 750.00

DESTINO DE LA PLANILLA 3,948.00
POR EL DESTINO DE LA CUENTA 65
355.93

5,053.93
FORMATO 3.17: " LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES-BALANCE DE COMPROBACION
EJERCICIO O PERIODO:ENERO-DICIEMBRE 2019
RUC:20529975342
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:COMERCIAL EL TRIUNFO SAC

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AL 31.12.2020

CUENTA CONTABLE
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 252,024.00 154,610.70 97,413.30
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 106,312.00 99,912.00 6,400.00
20 MERCADERIAS 74,525.42 53,040.00 21,485.42
33 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 15,372.88 - 15,372.88
39 DEPRECIACION ACUMULADA - 4,120.00 -
40 TRIBUTOS POR PAGAR 14,085.76 86,335.10
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 6,580.00 6,580.00
42 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 35,640.00 117,590.00
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 12,250.00 12,250.00
50 CAPITAL - 41,980.00
60 COMPRAS 74,525.42 - 74,525.42
61 VARIACION DE EXISTENCIAS - 74,525.42
62 GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORESY GE. 8,243.91 - 8,243.91
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR T 977.00 - 977.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 1.70 1.70
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 355.93 - 355.93
69 COSTO DE VENTA 53,040.00 53,040.00
70 VENTAS - 15,240.81
79 CARGAS IMPUTABLES DE COSTO Y GASTO - 7,912.93
94 GASTOS ADMINSITRATIVOS 2,859.00 2,859.00
95 GASTOS DE VENTAS 5,053.93 5,053.93
661,846.97 661,846.97 297,978.50
 TRANFRENCIAS Y RESULTADOS POR
SALDOS AL 31.12.2020 CANCELACIONES CUENTAS DE BALANCE NATURALEZA
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANACIAS
97,413.30
6,400.00
21,485.42
15,372.88
4,120.00 - 4,120.00
72,249.33 72,249.33
- -
81,950.00 81,950.00
12,250.00
41,980.00 41,980.00
74,525.42
74,525.42 53,040.00 21,485.42
8,243.91
977.00
1.70
355.93
53,040.00
15,240.81 15,240.81
7,912.93 7,912.93
2,859.00
5,053.93
297,978.50 60,952.93 60,952.93 152,921.61 200,299.33 84,103.97 36,726.24
47,377.73 47,377.73
200,299.33 200,299.33 84,103.97 84,103.97

-
 RESULTADOS POR
FUNCION
PERDIDAS GANACIAS

53,040.00
15,240.81
7,912.93
2,859.00
5,053.93
60,952.93 23,153.75
37,799.19
60,952.93 60,952.93
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION F
EJERCICIO: ENERO-DICIEMBRE 2019 RUC: 20529975342
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL EL TRIUNFO SAC
EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 97,413.30
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 6,400.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar Err:509
Existencias 21,485.42
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Err:509

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación
acumulada) 15,372.88
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15,372.88
TOTAL ACTIVO Err:509
DE SITUACION FINANCIERA

TRIUNFO SAC
EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE -

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo -
Cuentas por Pagar a Vinculadas -
Ingresos Diferidos -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
-

TOTAL PASIVO
-

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 41,980.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados -
TOTAL PATRIMONIO NETO 41,980.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 41,980.00