Comprobante de apertura Nº 1

A. Compra de mercancías con

tarjeta de crédito del
Bancolombia a régimen común
por valor de $3.845.000 con IVA
incluido.

04.12 Se pagan $ 2'500.000 por concepto de honorarios al doctor Benjamin Aguilera, po

perteneciente al regimen no responsable de IVA, retencion en la fuente del 10%,

CUENTA

511025

236515
BI 111002
SUMAS IGUALE S

04.12 Se paga por matricula de registro mercantil y por inscripcion de libros de contabili
comprobante de pago Nº 2, y cheque N° 1212121 del Bancomercio

CUENTA

514010
24805
111001
SUMAS IGUALE S

05.12 Se paga arriendo del local para el almacen y oficinas por 3 meses contados a parti
a la Inmobiliaria Cetral, a razon de $ 800.000 mensuales con un IVA del 19%, reten
Rete ica del 9.66 x mil y comprobante de pago N° 3 , cheque N° 812 del BI

CUENTA

512005
240805
236530
236805
BI 111002
SUMAS IGUALES
05.12 Se paga impresión de papeleria por $ 870.000 mas IVA del 19%, según factura N°
Gran Contribuyente Autorretenedor de Retencion en la Fuente y Reteica; compro
del Bancomercio

CUENTA

519530
240805
111001
SUMAS IGUALES

06.12 Se paga matricula de impuesto de Industria y Comercio; comprobante de pago N°

BI por $ 180.000

CUENTA

511505
BI 111002
SUMAS IGUALES

06.12 Se paga adecuacion y decoracion de instalaciones locativas al señor IVAN PAZ, del
según Cta de C-N° 520 por $ 1'000.000 , con retencion en la fuente del 6%, reteica
N° 6, cheque N° 123 del Bancomercio

CUENTA

515005
236525
236805
111001
SUMAS IGUALES

06.12 Se compran a credito muebles para el almacen y las oficinas a Mobilarte LTDA, seg
por $ 3'000.000 con IVA del 19%, retencion en la fuente del 2.5% y reteica del 11.

CUENTA
152405

236540
236810
2205
SUMAS IGUALES
RIESGO IG
LV 7A 6
1100

Comprobante de contabilidad N° 3
10.12 Se compran 10 neveras referencia #101520 de contado , a Districol LTDA, a $ 500.
según factura de compra N° 2010 con IVA del 19% , retencion en la fuente del 2,5
comprobante de pago N° 07, con cheque N° 124 del Bancomercio

CUENTA

14350501
240810
236540
236805
111001
SUMAS IGUALES

11.12 Se compran a credito 10 lavadoras referencia # 101530 a Fabrix LTDA , cada una a
con IVA del 19% , retencion en la fuente del 2,5% y reteica del 11,04/1000

CUENTA

14350502
240810
236540
236805
2205
SUMAS IGUALES

12.12 Se venden 2 lavadoras referencia #101530, al contado a varios clientes, personas

Nº 001 y 002 a $950 .000 cada una , con un IVA del 19% y recibos de caja Nº 03-04
 CUENTA

413536
240815
110505
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA

CUENTA

613536
14350502
SUMAS IGUALES

13.12 Se consigna en Bancomercio $ 1'204.000 , según recibo de consigancion

CUENTA

110505
111001
SUMAS IGUALE S

13.12 Se consigna en BI $ 1'000.000 , según recibo de consigancion

CUENTA

110505
BI 111002
SUMAS IGUALE S

13.12 Se venden 3 neveras a credito al almacen San Jose LTDA, según factura de venta N
con un IVA del 19% , retencion en la fuente del 2,5% y reteica del 11.04 x mil.

CUENTA

413536
240815
135515
135518
130505
SUMAS IGUALES
COSTO DE VENTA

CUENTA

613536
14350501
SUMAS IGUALES

13.12 El Almacen San Jose LTDA, abona $700.000 a la factura Nº 003 recibo de caja Nº 0

CUENTA

130505
110505
SUMAS IGUALE S

13.12 Se consiga en el BI $ 700.000, según recibo de consigancion

CUENTA

110505
111002
SUMAS IGUALE S

15.12 La empresa abona $1'500.000 a la factura Nº 3540 de Fabrix LTDA, comprobante

CUENTA

2205
111002
SUMAS IGUALE S

15.12 La empresa abona $ 800.000 a la factura Nº 1300 de MOBILARTE, según comprob

y cheque Nº 815 del BI

CUENTA

2205
111002
SUMAS IGUALE S

17.12 Se compran 12 lavadoras a credito, referencia 101530, a Fabrix LTDA , cada una a
según factura de compra Nº 3710, mas IVA del 19% , retencion en la fuente del 2,
 CUENTA

14350502
240810
236540
236805
2205
SUMAS IGUALES

18.12 Se vende al contado 14 lavadoras a Hotel RITZ , Gran Contribuyente, según factur
1'280.000 cada una, con un IVA del 19%, retencion en la fuente del 2,5%, y reteica
IVA retenido del 15% , y recibo de caja Nº 006

CUENTA

413536
240815
135515
135518
135517
110505
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA

CUENTA

613536
14350501
SUMAS IGUALES

19.12 Se consigna en el BI $ 14'900.000, según recibo de consignacion

CUENTA

110505
BI 111002
SUMAS IGUALE S

19.12 Se consigna en Bancomercio $ 4'578.323 según recibo de consignacion

CUENTA

110505
 111001
SUMAS IGUALE S

20.12 Se venden a credito 3 neveras a $ 820.000 cada una y 2 lavadoras a 1'300.000 cad
Almacen San Jose LTDA, según factura N° 005 con IVA de 19%, hace una abono de
y el saldo a credito, la retencion en la fuente del 2,5% reteica del 11,04 x mil.

CUENTA

413536
413536
240815
135515
135518
110505
130505
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA

CUENTA

613536
613536
14355001
14350502
SUMAS IGUALES

21.12 Se consigna en Bancomercio $ 3'500.000, según recibo de consignacion

CUENTA

110505
111001
SUMAS IGUALE S

22.12 Se compran elementos de aseo al Almacen Blanquita, según factura de compra Nº

con IVA de 19% , comprobante de pago Nº 10 , cheque Nº 125 Bancomercio

CUENTA

519525
240810
111001
SUMAS IGUALE S
26.12 Se compran al contado a Inducol Ltda , según factura Nº 920, 15 neveras a $ 520.0
del 19% , retencion en la fuente del 2,5% y reteica del 11,04xmil

CUENTA

14350501
240810
236540
236805
111002
SUMAS IGUALES

26.12 Se venden 2 lavadoras a $ 1'500.000 cada una y 18 neveras a 1'000.000 cada una
al Almacen San Jose, según factura de venta Nº 006 , con un IVA del 19% , retenc
reteica del 11.04x mil , hace un abono de $ 5.000.000 , según recibo de caja Nº 00

CUENTA

413536
413536
240815
135515
135518
110505
130505
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA

CUENTA

613536
613536
14355001
14350502
SUMAS IGUALES

27.12 La empresa abona a la factura de compra Nº 3540 de Fabrix por $ 5'000.000 comp
Nº 12 y cheque Nº 126 del Bancomercio

CUENTA

11100501
2205
SUMAS IGUALE S
27.12 Se consigna en el Banco Industrial $ 5'000.000

CUENTA

110505
11100502
SUMAS IGUALE S

27.12 La empresa paga $ 750.000 a la voz del comercio por concepto de publicidad, segú
Nº 013 y cheque Nº 127 del Bancomercio

CUENTA

513560
240805
11100502
SUMAS IGUALE S
 o de honorarios al doctor Benjamin Aguilera, por elaboracion de la escritura de la sociedad
onsable de IVA, retencion en la fuente del 10%, comprobante pago Nº 1, cheque Nº 7161811 del BI

DETALLE DEBITO CREDITO

HONORARIOS REVISOR FISCAL $ 2,500,000

HONORARIOS DEL 10% $ 250,000

PAGO DE ELABORACION DE ESCRITURA $ 2,250,000
SUMAS IGUALE S $ 2,500,000 $ 2,500,000

mercantil y por inscripcion de libros de contabilida a la camara de comercio, $ 242,700

que N° 1212121 del Bancomercio

DETALLE DEBITO CREDITO

INSCRIPCION DE LIBROS DE CONTABILIDAD $ 242,700

IVA POR SERVICIOS $ 46,113
PAGO DE REGISTRO DE LIBROS EN C.C. $ 288,813
SUMAS IGUALE S $ 288,813 $ 288,813

almacen y oficinas por 3 meses contados a partir del 01 de diciembre

e $ 800.000 mensuales con un IVA del 19%, retencion en la fuente del 3,5%
ante de pago N° 3 , cheque N° 812 del BI

DETALLE DEBITO CREDITO

ARRIENDO X 3 MESES OFICINA Y LOCAL $ 2,400,000

IVA POR SERVICIOS $ 456,000
RETE FTE DEL 3,5%-INMUEBLES $ 84,000
RETEICA DEL 9,66/1000 $ 23,184
PAGO DE ARRIENDO ANTICIPADO X 3 MESES $ 2,748,816
SUMAS IGUALES $ 2,856,000 $ 2,856,000
or $ 870.000 mas IVA del 19%, según factura N° 700 de MARIO ARCILLA SA.
dor de Retencion en la Fuente y Reteica; comprobante de apgo N° 4 , cheque N° 122

DETALLE DEBITO CREDITO

IMPRESIÓN DE PAPELERIA $ 870,000

IVA POR SERVICIOS $ 165,300
PAGO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA $ 1,035,300
SUMAS IGUALES $ 1,035,300 $ 1,035,300

Industria y Comercio; comprobante de pago N° 05 , con cheque N° 813 del

DETALLE DEBITO CREDITO

MATRICULA DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 180,000

PAGO MATRICULA DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 180,000
SUMAS IGUALES $ 180,000 $ 180,000

de instalaciones locativas al señor IVAN PAZ, del regimen no responsable de IVA

0.000 , con retencion en la fuente del 6%, reteica de 9.66 x mil, comprobante de pago

DETALLE DEBITO CREDITO

ADECUACIONES LOCATIVAS $ 1,000,000

RETE FTE DEL 6% -NO DECLARANTES $ 60,000
RETE ICA DEL 9,66 XMIL $ 9,660
PAGO CTAC-Nº 520 IVAN PAEZ $ 930,340
SUMAS IGUALES $ 1,000,000 $ 1,000,000

ra el almacen y las oficinas a Mobilarte LTDA, según factura N° 1300

retencion en la fuente del 2.5% y reteica del 11.04 x mil

DETALLE DEBITO CREDITO

COMPRA DE MERCANCIA $ 3,231,092
IVA COMPRA DE MERCANCIAS $ 613,908
RETE FTE POR COMPRAS $ 80,777
RETE ICA NSCT $ 35,671
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA $ 3,114,644
$ 3,845,000 $ 3,231,092
 DETALLE DEBITO CREDITO
DESCUENTOS 2DA NOM ABRIL A PEPITA PEREZ $ 470,000
SANCION POR RETARDOS $ 50,000
PRESTAMO EDUCATIVO $ 250,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 170,000
$ 470,000 $ 470,000

COMPRA 15 DE MARZO DEBITO CREDITO

COMPRA DE LICENCIAS $ 9,206,398
IVA COMPRA DE MERCANCIAS $ 1,749,216
RETE FTE POR COMPRAS $ 230,160
RETE ICA $ 101,639
PROVEEDOR LICENCIAS $ 8,874,599
$ 10,955,613 $ 9,206,398

PROVEEDOR LICENCIAS A 31 DE MARZO 2021 $ 9,622,543

PROVEEDOR LICENCIAS 5 DEABRIL 2021 $ 9,472,447

PAGO PROVEEDOR LICENCIAS 5 DEABRIL 2021 $ 9,472,447

DETALLE DEBITO CREDITO

CAPACITACIONES AL PERSONAL $ 2,800,000
RTE ICA POR SERVICIOS $ 27,048
PAGO CAPACITACION $ 2,772,952
$ 2,800,000 $ 2,800,000

DETALLE DEBITO CREDITO

HONORARIOS REVISORIA FISCAL $ 1,500,000
IVA REVISORIA FISCAL $ 285,000
RETE FTE POR SERVICIOS $ 165,000
RETE ICA $ 10,350
CXP REVISORIAFISCAL $ 1,609,650
$ 1,785,000 $ 1,785,000

DETALLE DEBITO CREDITO

ANTICIPO DE CLIENTES REF 45-0002 19 ABRIL $ 750,000
CAJA INGRESO TRANSITORIO PAYU $ 750,000
$ 750,000 $ 750,000

DETALLE DEBITO CREDITO

VENTA DE MERCANCIA $ 1,251,355
IVA $ 239,545
CUENTA POR COBRAR A CLIENTES $ 1,490,900
AUTORRENTA $ 10,011
AUTORRENTA $ 10,011

CUENTA POR COBRAR A CLIENTES $ 1,533,985

GASTO BANCARIO COMISION POR MONETIZACION $ 73,572
BANCOLOMBIA $ 1,460,412
$ 1,533,985 $ 1,533,985

PAGO NOMINA DE EMPLEADOS $ 21,457,700

PRESTAMO PAGO 1RA NOMINA ABRIL 2021 $ 10,000,000
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA $ 11,457,700

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA $ 10,000,000

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10,000,000

DETALLE DEBITO CREDITO

VENTA DE MERCANCIA $ 2,750,250
IVA $ 522,548
CUENTA POR COBRAR A CLIENTES $ 3,272,798
AUTORRENTA $ 22,002
AUTORRENTA $ 22,002

COSTO DE VENTA
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 825,075
COMERCIO AL > Y < $ 825,075

DETALLE DEBITO CREDITO

VENTA DE MERCANCIA $ 3,250,000
IVA $ 617,500
RTE FTE $ 81,250
RTE ICA $ 35,880
CUENTA POR COBRAR A CLIENTES $ 3,750,370
AUTORRENTA $ 26,000
AUTORRENTA $ 26,000

COSTO DE VENTA
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 975,000
COMERCIO AL > Y < $ 975,000
a #101520 de contado , a Districol LTDA, a $ 500.000 cada una
con IVA del 19% , retencion en la fuente del 2,5% reteica del 11.04 x mil
cheque N° 124 del Bancomercio

DETALLE DEBITO CREDITO

NEVERAS REFERENCIA # 101520 $ 5,000,000

IVA POR COMPRAS $ 950,000
RETE FTE DEL 2.5% COMPRAS $ 125,000
RETE ICA DEL 11,04 X MIL $ 55,200
PAGO FC-2010 - DISTRICOL LTDA $ 5,769,800
SUMAS IGUALES $ 5,950,000 $ 5,950,000

s referencia # 101530 a Fabrix LTDA , cada una a $ 700.000, según factura Nº 3540
fuente del 2,5% y reteica del 11,04/1000

DETALLE DEBITO CREDITO

LAVADORAS REFERENCIA # 101530 $ 7,000,000

IVA POR COMPRAS $ 1,330,000
RETE FTE DEL 2.5% COMPRAS $ 175,000
RETE ICA DEL 11,04 X MIL $ 77,280
FABRIX LTDA $ 8,077,720
SUMAS IGUALES $ 8,330,000 $ 8,330,000

#101530, al contado a varios clientes, personas naturales, según facturas de ventas

a , con un IVA del 19% y recibos de caja Nº 03-04
 DETALLE DEBITO CREDITO

VENTA DE LAVADORAS REFERENCIA #101530 $ 1,900,000

IVA GENERADO $ 361,000
CLIENTES VARIOS $ 2,261,000
SUMAS IGUALES $ 2,261,000 $ 2,261,000

DETALLE DEBITO CREDITO

VENTA DE LAVADORAS REFERENCIA #101530 $ 1,400,000

LAVADORAS REFERENCIA # 101530 $ 1,400,000
SUMAS IGUALES $ 1,400,000 $ 1,400,000

04.000 , según recibo de consigancion

DETALLE DEBITO CREDITO

CONSIGANCION DE EFECTIVO $ 1,204,000

CONSIGANCION DE EFECTIVO $ 1,204,000
SUMAS IGUALE S $ 1,204,000 $ 1,204,000

gún recibo de consigancion

DETALLE DEBITO CREDITO

CONSIGNACION DE EFECTIVO $ 1,000,000

CONSIGNACION DE EFECTIVO $ 1,000,000
SUMAS IGUALE S $ 1,000,000 $ 1,000,000

almacen San Jose LTDA, según factura de venta Nº 003 a $ 650.000 cada una
la fuente del 2,5% y reteica del 11.04 x mil.

DETALLE DEBITO CREDITO

VENTA DE NEVERAS REFERENCIA #101520 $ 1,950,000

IVA GENERADO $ 370,500
ANTICIPO DE RENTA DEL 2,5% $ 48,750
ICA RETENIDO DEL 11.04X1000 $ 21,528
SAN JOSE LTDA $ 2,250,222
SUMAS IGUALES $ 2,320,500 $ 2,320,500
 DETALLE DEBITO CREDITO

VENTA DE NEVERAS REFERENCIA #101520 $ 1,500,000

NEVERAS REFERENCIA # 101520 $ 1,500,000
SUMAS IGUALES $ 1,500,000 $ 1,500,000

$700.000 a la factura Nº 003 recibo de caja Nº 005

DETALLE DEBITO CREDITO

ABONO A FACTURA 003 [Link] JOSE $ 700,000

ABONO A FACTURA 003 [Link] JOSE $ 700,000
SUMAS IGUALE S $ 700,000 $ 700,000

ún recibo de consigancion

DETALLE DEBITO CREDITO

CONSIGANCION DE EFECTIVO $ 700,000

CONSIGANCION DE EFECTIVO $ 700,000
SUMAS IGUALE S $ 700,000 $ 700,000

a factura Nº 3540 de Fabrix LTDA, comprobante de pago Nº 08 y cheque Nº 814 del BI

DETALLE DEBITO CREDITO

ABONO A FC.Nº 3540 FABRIX LTDA $ 1,500,000

ABONO A FC.Nº 3540 FABRIX LTDA $ 1,500,000
SUMAS IGUALE S $ 1,500,000 $ 1,500,000

factura Nº 1300 de MOBILARTE, según comprobante de pago Nº 09

DETALLE DEBITO CREDITO

ABONO A FC.Nº 1300 FABRIX LTDA $ 800,000

ABONO A FC.Nº 1300 FABRIX LTDA $ 800,000
SUMAS IGUALE S $ 800,000 $ 800,000

o, referencia 101530, a Fabrix LTDA , cada una a $ 720.000

, mas IVA del 19% , retencion en la fuente del 2,5% y reteica del 11.04 x mil
 DETALLE DEBITO CREDITO

LAVADORAS REFERENCIA # 101530 $ 8,640,000

IVA POR COMPRAS $ 1,641,600
RETE FTE DEL 2.5% COMPRAS $ 216,000
RETE ICA DEL 11,04 X MIL $ 95,386
FABRIX LTDA $ 9,970,214
SUMAS IGUALES $ 10,281,600 $ 10,281,600

a Hotel RITZ , Gran Contribuyente, según factura de venta Nº 004 a

el 19%, retencion en la fuente del 2,5%, y reteica del 11,04 x mil
caja Nº 006

DETALLE DEBITO CREDITO

VENTA DE LAVADORAS REFERENCIA #101530 $ 17,920,000

IVA GENERADO $ 3,404,800
ANTICIPO DE RENTA DEL 2,5% $ 448,000
ICA RETENIDO DEL 11.04X1000 $ 197,837
RETE IVA DEL 15% $ 510,720
CANC FV.004 HITEL RITZ $ 20,168,243
SUMAS IGUALES $ 21,324,800 $ 21,324,800

DETALLE DEBITO CREDITO

VENTA DE LAVADORAS REFERENCIA #101530 $ 9,968,000

LAVADORAS REFERENCIA # 101530 $ 9,968,000
SUMAS IGUALES $ 9,968,000 $ 9,968,000

según recibo de consignacion

DETALLE DEBITO CREDITO

CONSIGNACION DE EFECTIVO $ 14,900,000

CONSIGNACION DE EFECTIVO $ 14,900,000
SUMAS IGUALE S $ 14,900,000 $ 14,900,000

78.323 según recibo de consignacion

DETALLE DEBITO CREDITO

CONSIGNACION DE EFECTIVO $ 4,578,323

 CONSIGNACION DE EFECTIVO $ 4,578,323
SUMAS IGUALE S $ 4,578,323 $ 4,578,323

820.000 cada una y 2 lavadoras a 1'300.000 cada una a

ctura N° 005 con IVA de 19%, hace una abono de $ 3'500.000, según recibo de caja N° 7
n la fuente del 2,5% reteica del 11,04 x mil.

DETALLE DEBITO CREDITO

VENTA DE LAVADORAS REFERENCIA #101530 $ 2,460,000

VENTA DE NEVERAS REFERENCIA #101520 $ 2,600,000
IVA GENERADO $ 961,400
ANTICIPO DE RENTA DEL 2,5% $ 126,500
ICA RETENIDO DEL 11.04X1000 $ 55,862
ABONO SEGÚN RECIBO DE CAJA Nº 7 $ 3,500,000
CANC FV.004 HITEL RITZ $ 2,339,038
SUMAS IGUALES $ 6,021,400 $ 6,021,400

DETALLE DEBITO CREDITO

VENTA DE LAVADORAS REFERENCIA #101530 $ 1,424,000

VENTA DE NEVERAS REFERENCIA #101520 $ 1,500,000
NEVERAS REFERENCIA #101520 $ 1,500,000
LAVADORAS REFERENCIA # 101530 $ 1,424,000
SUMAS IGUALES $ 2,924,000 $ 2,924,000

00.000, según recibo de consignacion

DETALLE DEBITO CREDITO

CONSIGNACION DE EFECTIVO $ 3,500,000

CONSIGNACION DE EFECTIVO $ 3,500,000
SUMAS IGUALE S $ 3,500,000 $ 3,500,000

Almacen Blanquita, según factura de compra Nº 319, por $ 350.000

pago Nº 10 , cheque Nº 125 Bancomercio

DETALLE DEBITO CREDITO

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 350,000

IVA POR COMPRAS $ 66,500
PAGO FC.Nº 319 ALMACEN BLANQUITA $ 416,500
SUMAS IGUALE S $ 416,500 $ 416,500
Ltda , según factura Nº 920, 15 neveras a $ 520.000 cada una , con un IVA
el 2,5% y reteica del 11,04xmil

DETALLE DEBITO CREDITO

NEVERAS REFERENCIA # 101520 $ 7,800,000

IVA POR COMPRAS $ 1,482,000
RETE FTE DEL 2.5% COMPRAS $ 195,000
RETE ICA DEL 11,04 X MIL $ 86,112
PAGO FC- 920- Inducol Ltda $ 9,000,888
SUMAS IGUALES $ 9,282,000 $ 9,282,000

00 cada una y 18 neveras a 1'000.000 cada una , la venta se hizo a credito

a de venta Nº 006 , con un IVA del 19% , retencion en la fuente del 2,5%
bono de $ 5.000.000 , según recibo de caja Nº 008 y el saldo a credito

DETALLE DEBITO CREDITO

VENTA DE LAVADORAS REFERENCIA #101530 $ 3,000,000

VENTA DE NEVERAS REFERENCIA #101520 $ 18,000,000
IVA GENERADO $ 3,990,000
ANTICIPO DE RENTA DEL 2,5% $ 525,000
ICA RETENIDO DEL 11.04X1000 $ 231,840
ABONO SEGÚN RECIBO DE CAJA Nº 7 $ 5,000,000
CANC FV.004 HITEL RITZ $ 19,233,160
SUMAS IGUALES $ 24,990,000 $ 24,990,000

DETALLE DEBITO CREDITO

VENTA DE LAVADORAS REFERENCIA #101530 $ 1,424,000

VENTA DE NEVERAS REFERENCIA #101520 $ 9,284,211
NEVERAS REFERENCIA #101520 $ 9,284,211
LAVADORAS REFERENCIA # 101530 $ 1,424,000
SUMAS IGUALES $ 10,708,211 $ 10,708,211

compra Nº 3540 de Fabrix por $ 5'000.000 comprobante de pago

DETALLE DEBITO CREDITO

ABONO A FC. Nº 3540 FABRIX LTDA $ 5,000,000

ABONO A FC. Nº 3540 FABRIX LTDA $ 5,000,000
SUMAS IGUALE S $ 5,000,000 $ 5,000,000
 $ 5'000.000

DETALLE DEBITO CREDITO

CONSIGNACION DE EFECTIVO $ 5,000,000

CONSIGNACION DE EFECTIVO $ 5,000,000
SUMAS IGUALE S $ 5,000,000 $ 5,000,000

oz del comercio por concepto de publicidad, según comprobante de pago

DETALLE DEBITO CREDITO

PUBLICIDAD $ 750,000
IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS $ 142,500
PAGO DE PUBLICIDAD COMPROBANTE Nº 013 $ 892,500
SUMAS IGUALE S $ 892,500 $ 892,500
$ 3,845,000
3231092.437
2575 3575.3 9206397.5
3736.91 9622543.25
3678.62 9472446.5

3575.3 3678.62 20
350 73572.4
67
417
9 700000 6350000
PRODUCTO NEVERAS
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCION REFERENCIA CANTIDAD COSTO UNITARIO ACUMULADO
12/10/2019 NEVERAS 101520 10 $ 500,000 $ 5,000,000
12/13/2019 NEVERAS 101520
12/20/2019 NEVERAS 101520
12/26/2019 NEVERAS 101520 15 $ 520,000 $ 7,800,000
12/26/2019 NEVERAS 101520

PRDUCTO LAVADORAS
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCION REFERENCIA CANTIDAD COSTO UNITARIO ACUMULADO
12/11/2019 LAVADORAS 101530 10 $ 700,000 $ 7,000,000
12/12/2019 LAVADORAS 101530
12/17/2019 LAVADORAS 101530 12 $ 720,000 $ 8,640,000
12/18/2019 LAVADORAS 101530
12/20/2019 LAVADORAS 101530
12/26/2019 LAVADORAS 101530
 SALIDAS SALDO
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ACTUAL CANTIDAD COSTO PROMEDIO TOTAL
0 $ - $ - 10 $ 500,000 $ 5,000,000
3 $ 500,000 $ 1,500,000 7 $ 500,000 $ 3,500,000
3 $ 500,000 $ 1,500,000 4 $ 500,000 $ 2,000,000
19 $ 515,789 $ 9,800,000
18 $ 515,789 $ 9,284,211 1 $ 515,789 $ 515,789

SALIDAS SALDO
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ACTUAL CANTIDAD COSTO PROMEDIO TOTAL
0 $ - $ - 10 $ 700,000 $ 7,000,000
2 $ 700,000 $ 1,400,000 8 $ 700,000 $ 5,600,000
20 $ 712,000 $ 14,240,000
14 $ 712,000 $ 9,968,000 6 $ 712,000 $ 4,272,000
2 $ 712,000 $ 1,424,000 4 $ 712,000 $ 2,848,000
2 $ 712,000 $ 1,424,000 2 $ 712,000 $ 1,424,000
 DEBITO CREDITO SALDO FINAL
1105 Err:509
1110 Err:509
1305