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DESARROLLOS 2018 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 agostoi septiembre Octubre NOVIEMBRE DICIEMBRE Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
DESARROLLO CUENTA NIT COBRO SALDO ANT. FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE SALDO JULIO FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE SALDO AGO FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE SALDO SEP. FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE SALDO OCT FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE SALDO NOV FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE SALDO DIC FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE ener FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE feb FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE MARZ FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE abrl FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE Mayo FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE Junio FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE Julio FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE agosto FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE septiembre FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE Octubre FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE NOVIEMBRE FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE DICIEMBRE FACT# CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE Jan-20 FACT# SERVICIO CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE Feb-20 FACT# SERVICIO CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE Mar-20 FACT# SERVICIO CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE Apr-20 FACT# SERVICIO CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE May-20 FACT# SERVICIO CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO
1 MARROQUIN GERTRUDIZ HERRERA 31525270 40% ### 1,680,672 319,328 2,000,000 - 0 0 0 2,000,000 AGOSTO 0 8,025 ### ### 319,328 ### Sep-12 0 9,730 ### ### 319,328 2,000,000 Oct-09 - 11,437 ### ### 319,328 2,000,000 Nov-09 - 13,148 ### ### 319,328 ### 7-Dec - 14,856 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 9-Jan - 16,564 7,326,000 6,156,303 ### 7,326,000 12-Feb - 18,272 7,390,200 6,210,252 ### 7,390,200 11-Mar - 19,979 7,708,000 6,477,311 ### 7,708,000 9-Apr - 21,688 6,240,480 5,244,101 996,379 6,240,480 9-May - 23,394 7,970,000 6,697,479 ### 7,970,000 10-Jun - 25,106 7,718,000 6,485,714 ### 7,718,000 9-Jul - 26,825 8,003,200 6,725,378 ### 8,003,200 9-Aug - 28,534 7,389,200 6,209,412 ### 7,389,200 11-Sep - 30,243 7,778,000 6,536,134 ### 7,000,200 23-Oct - 31,587 5,902,350 ### ### 5,902,350 13-Nov - 33,669 ### 840,336 ### 1,000,000 11-Dec - 35,379 ### 840,336 159,664 1,000,000 10/*01/2020 - 37,092 S03 ### 840,336 ### 1,000,000 11-Feb - S03 ### ### ### 5,298,000 9-Mar - S03 ### ### 830,045 5,198,700 30-Apr - S03 5,070,360 4,260,807 809,553 5,070,360 11-May - S03 7,897,800 6,636,807 ### 7,897,800
2 VILLA LUZ GERTRUDIZ HERRERA 31525270 FIJO ### 840,336 159,664 1,000,000 - FIJO #VALUE! #VALUE! 1,000,000 AGOSTO 0 8,025 ### 840,336 159,664 ### Sep-12 0 9,730 ### 840,336 159,664 1,000,000 Oct-09 - 11,437 ### 840,336 159,664 1,000,000 Nov-09 - 13,148 ### 840,336 159,664 ### 7-Dec - 14,857 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 9-Jan - 16,565 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 12-Feb - 18,273 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 11-Mar - 19,980 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 9-Apr - 21,689 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 9-May - 23,395 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 10-Jun - 25,107 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 9-Jul - 26,826 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 9-Aug - 28,535 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 11-Sep - 30,244 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 23-Oct - 31,588 1,000,000 840,336 ### 1,000,000 13-Nov - 33,670 ### ### ### 5,912,700 11-Dec - 35,378 ### ### ### 6,374,100 10-Jan - 37,091 S03 ### ### ### 5,507,400 11-Feb - S03 ### 840,336 ### 1,000,000 9-Mar - S03 ### 840,336 159,664 1,000,000 30-Apr - S03 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 11-May - S03 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000
3 EL VERGEL CRL INGENIERIA 900975439 20% 988,320 599,256 503,576 95,680 CRUCE 599,256 - - CRUCE CRUCE 0 8,020 229,680 193,008 36,672 cruce - 9,731 320,160 269,042 51,118 CRUCE - 11,438 382,800 321,681 61,119 CRUCE - 13,149 549,840 462,050 87,790 CRUCE - 14,858 357,280 300,235 57,045 CRUCE - 16,566 422,240 354,824 67,416 422,240 CRUCE - 18,278 575,360 483,496 91,864 575,360 NC - 19,981 641,040 538,689 102,351 641,040 cruce ctas - 21,690 283,040 237,849 45,191 283,040 23,401 293,680 246,790 46,890 576,720 25,117 157,760 132,571 25,189 734,480 26,831 476,160 400,134 76,026 1,210,640 8/20/2019 - 28,543 340,800 286,387 54,413 340,000 10/4/2019 800 30,245 296,960 249,546 47,414 297,760 31,963 94,880 79,731 15,149 392,000 9-27 NOV - 120 33,671 468,661 393,833 74,828 468,000 30-Dec - 219 35,387 171,680 144,269 27,411 171,000 29-Jan - 299 486,000 408,403 77,597 486,000 28-Feb - 1,059 760,970 639,471 ### 760,970 55,680 46,790 8,890 816,650 28-Apr - s03 753,120 632,874 120,246 753,120 s03 - -
4 Terron INVERSIONES Y COMUNICACIONES RM 901073605 1,000,000 ### 840,336 159,664 1,000,000 CRUCE - ### 840,336 159,664 CRUCE CRUCE 0 8,027 ### 840,336 159,664 cruce 9,727 ### 840,336 159,664 cruce - 11,434 ### 840,336 159,664 cruce 13,145 ### 840,336 159,664 cruce - 14,859 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 16,567 1,000,000 840,336 159,664 2,000,000 18,274 1,000,000 840,336 159,664 3,000,000 19,983 1,000,000 840,336 159,664 4,000,000 21,692 1,000,000 840,336 159,664 5,000,000 23,397 1,000,000 840,336 159,664 6,000,000 25,109 1,000,000 840,336 159,664 7,000,000 26,828 1,000,000 840,336 159,664 8,000,000 28,537 1,000,000 840,336 159,664 9,000,000 cruce - 30,246 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 31,589 1,000,000 840,336 ### 2,000,000 33,672 ### 840,336 ### 3,000,000 - 35,380 ### 840,336 159,664 ### 37,093 S04 ### 840,336 ### 1,000,000 2/17/2020 ### S04 - - 1,000,000 S04 - - 1,000,000 S04 - - 1,000,000 S04 - - 1,000,000
5 San Antonio Caballeros y otros GIOVANNY CEREZO 16771529 6,500,000 ### 2,941,176 558,824 3,500,000 cablecauc - ### ### 558,824 cablecauca 8,024 ### ### 558,824 3500000 21-Sep - 9,729 ### ### ### 6,500,000 Oct-19 - 11,436 ### ### ### 15-16-23-27 6,500,000 - 13,147 ### ### 1,037,815 ### 14-19-28 DIC - 14,860 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 14-24-31en - 16,568 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 13-19-25 - 18,275 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 13-21-31 ma - 19,984 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 20-22-24 ab - 21,693 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 20-24-30ma - 23,398 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 19-28 JUN-0 - 25,110 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 5-26-05-14 - 26,829 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 ago-13 sept - 28,538 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 sept 08 oct - 30,247 6,500,000 5,462,185 ### 2,200,000 30-Oct 4,300,000 31,590 6,500,000 ### ### ###8-20-26 nov - 33,673 ### ### ### 6,500,000 dic 09 ene - 35,381 ### ### ### 6,500,000 2-23-24-30-31 ene - 37,094 S03 ### ### ### 6,500,000 22-26-27feb - S03 ### ### ### 6,500,000 marz 8 abr - S03 ### ### ### 6,500,000 - S03 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 26/05/2020 - S03 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000
6 Tuluá- Las Americas GIOVANNY CEREZO 16771529 40% ### 3,414,824 648,816 4,063,640 - - - - - - - - 11,435 ### ### 655,024 4,102,520 14-Nov - 13,146 ### ### 552,667 ### 11-Dec - 14,861 3,817,000 3,207,563 609,437 3,817,000 15-Jan - 16,569 3,863,480 3,246,622 616,858 3,863,480 13-Feb - 18,276 3,586,120 3,013,546 572,574 3,586,120 12-Mar - 19,985 3,967,240 3,333,815 633,425 3,967,240 10-Apr - 21,691 3,128,160 2,628,706 499,454 3,128,160 15-May - 23,396 3,152,360 2,649,042 503,318 3,152,360 26-Jun - 25,108 2,685,160 2,256,437 428,723 2,685,160 24-Jul - 26,827 2,722,640 2,287,933 434,707 2,674,640 48,000 28,536 2,649,120 2,226,151 422,969 2,697,120 - 30,248 2,832,760 2,380,471 452,289 2,832,760 16-Oct - 31,591 2,781,320 ### ### 2,781,320 13-Nov - 33,674 ### ### ### 2,887,160 13-Dec - 35,386 ### ### 431,201 2,700,680 9-Jan - 37,100 S03 ### ### ### 2,847,360 13-Feb - S03 ### ### ### 2,971,000 7-Mar - S03 ### ### 379,636 2,377,720 6-7-18 ABRI - S03 2,415,640 2,029,950 385,690 2,415,650 12-19 MAY - 10 S03 4,029,360 3,386,017 643,343 4,029,400
7 Nuevo Horizonte OLMEDO CEREZO 94513155 2,000,000 - - - - - 8,026 ### ### 319,328 ### 26-Sep - 9,732 ### ### 319,328 2,000,000 ### - 11,439 ### ### 319,328 2,000,000 28-Nov - 13,150 ### ### 319,328 ### 24-Dec - 14,862 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 28-Jan - 16,570 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 25-Feb - 18,277 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 29-Mar - 19,986 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 cruce ctas - 21,694 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 21-May - 23,399 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 25-Jun - 25,112 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 29-Jul - 26,834 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 22-Aug - 28,540 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 9/26/2019 - 30,249 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 ### - 31,584 2,000,000 ### ### 2,000,000 ### - 33,676 ### ### ### 2,000,000 ### - 35,383 ### ### 319,328 2,000,000 1/25/2020 - 37,095 S03 ### ### ### 2,000,000 2/25/2020 - S03 ### ### ### 2,000,000 3/27/2020 - S03 ### ### 319,328 2,000,000 4/29/2020 - S03 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 5/26/2020 - S03 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000
8 cable cauca comunicaciones CABLE CAUCA COMUNICACIONES 815001640 - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,420,000 18,000,000 ### ### - ### ### ### ### - 18,271 ### ### ### ### - 1,094,319 19,978 ### ### ### ### 9,180,831 21,687 31,461,681 ### ### ### 9,942,512 23,383 ### ### ### ### ### 25,113 ### ### ### ### ### 26,832 ### ### ### ### ### 28,541 ### ### ### ### 23,889,236 30,251 ### 27,357,983 ### 28,900,000 ### 31,592 ### ### ### ### 35,206,874 33,675 ### ### ### ### ### 35,389 ### ### ### ### ### 37,096 S04 ### ### ### ### ### S04 ### ### ### ### ### S04 ### ### ### ### ### S04 ### ### ### ### ### S04 ### ### ### ###
Olmedo Cerezo Olmedo Cerezo 94513155 31,586 ### ### ### ### 18-Nov - 31,970 ### ### ### ### 17-Dec - 35,385 ### ### ### ### 16-Jan - 37,097 S04 ### ### ### ### 18-Feb - S04 ### ### ### ### 19-Mar - S04 ### ### ### ### 16-Apr - S04 8,250,000 6,932,773 ### 8,250,000 - S04 - -
Giovanny Cerezo Giovanny Cerezo 16771529 12,350,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,864 2,412,000 2,026,891 385,109 2,412,000 nota - 18,270 4,824,000 4,053,782 770,218 4,824,000 12-Mar - 19,982 9,097,900 7,645,294 ### 9,097,900 11-Apr - 19,987 11,027,500 9,266,807 ### ### 13-May 27,500 23,400 ### 9,266,807 ### ### 10-Jun 27,500 25,111 ### 9,266,807 ### ### 11-Jul 55,000 26,830 ### ### ### ### 12-Aug 27,500 28,539 ### ### ### ### 11-Sep - 30,250 ### 11,974,790 ### 14,250,000 16-Oct - 31,593 1,200,000 ### ### 1,200,000 12-Nov - 31,969 ### ### ### 3,600,000 12-Dec - ### ### ### 574,790 3,600,000 10-13 enero - 37,098 S04 ### ### ### 3,600,000 11-15-17/0 - S04 ### ### ### 3,600,000 4/-07/03/2 - S04 ### ### 574,790 3,600,000 15-Apr - S04 3,600,000 3,025,210 574,790 3,600,000 16-19-20-2 - S04 3,600,000 3,025,210 574,790 3,600,000
9 alexander Contreras alexander Contreras 16934518 240,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26,833 240,000 201,681 38,319 240,000 23-Aug - 28,542 240,000 201,681 38,319 240,000 30-Sep - 30,252 240,000 201,681 38,319 240,000 31,585 240,000 201,681 38,319 480,000 9-27 NOV - 33,677 480,000 403,361 76,639 480,000 30-Dec - 35,384 480,000 403,361 76,639 480,000 enero - 37,099 S04 480,000 403,361 76,639 480,000 4-Mar - S04 480,000 403,361 76,639 480,000 3-Apr - S04 480,000 403,361 76,639 480,000 S04 480,000 403,361 76,639 480,000 12-May 480,000 S04 480,000 403,361 76,639 960,000
La aldea Net dedicado Cristian Barrios 118284653 11,305,000
Cordoba Reservado dedicado Olga Sandra Pantoja(Luis Humberto s 16637484 4,284,000

MARROQUIN Maria Gertrudiz H. [email protected] SE RECOJE EN

VILLA LUZ Maria Gertrudiz H. [email protected] MAYO/2019
EL VERGEL Alexander contreras- Karen Melecio [email protected]@hotmail.com
Terron Richard Marrugo [email protected]
San Antonio Caballeros y otros Gio vany Ce rezo  [email protected]
Tuluá- Las Americas Paola Daza [email protected]
n-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20
DETALLE Jun-20 FACT# SERVICIO CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE Jul-20 FACT# SERVICIO CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE Aug-20 FACT# SERVICIO CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE Sep-20 FACT# SERVICIO CXC BASE IVA IVA PAGO/ABONO DETALLE Oct-20
12-Jun - S03 7,746,900 6,510,000 ### 7,746,900 13-Jul - S03 7,452,300 6,262,437 ### 7,452,300 12-Aug - mtto 7,543,200 6,338,824 ### 7,543,200 14-Sep - mtto 6,954,900 5,844,454 ### 6,954,900 14-Oct -
12-Jun - S03 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 13-Jul - S03 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 12-Aug - mtto 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 14-Sep - mtto 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 14-Oct -
753,120 s03 - - 753,120 s03 - - 753,120 mtto - - 753,120 mtto - - 753,120
DEUDA CON - S04 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 CRUCE MTERI - S04 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 CRUCE - internet 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 CRUCE - internet 1,000,000 840,336 159,664 1,000,000 CRUCE -
JUN 06JULIO - S03 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 li03 AGOSTO - S03 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 08-19-26agosto 01sept - mtto 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 -16-22 sept - mtto 6,500,000 5,462,185 ### 6,500,000 9-22-15 oct -
16JUN 06JUL- 50 S03 3,816,360 3,207,025 609,335 4,000,000 7-17 julio - 183,690 S03 3,543,760 2,977,950 565,810 3,543,800 8-19 agosto - 183,730 mtto 3,436,320 2,887,664 548,656 3,252,700 04-11 sept - 110 mtto 3,364,800 2,827,563 537,237 3,364,400 07-08 octu 290
6/26/2020 - S03 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 7/27/2020 - S03 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 8/24/2020 - mtto 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000 9/26/2020 - mtto 2,000,000 1,680,672 319,328 2,000,000
25-Jun ### S04 ### ### ### ### ### S04 ### ### ### ### 17-Aug ### net dedicado ### ### ### ### 08-14 sept ### net dedicad ### ### ### ### 26-29 OCT ###
- S04 - - - S04 - - - - - - - - -
03-10-JUN - S04 3,600,000 3,025,210 574,790 3,600,000 8-Jul - S04 3,600,000 3,025,210 574,790 3,600,000 06-11 AGOS - net dedicado 3,600,000 3,025,210 574,790 3,600,000 05-16-17 se - net dedicad 3,600,000 3,025,210 574,790 3,600,000 10-19-22 oc -
23-Jul - S04 480,000 403,361 76,639 480,000 12-Aug - S04 480,000 403,361 76,639 680,000 1-Sep - 200,000 net dedicado 480,000 403,361 76,639 280,000 net dedicad 480,000 403,361 76,639 760,000
### 9,500,000 ### ### 20-Aug - net dedicado ### 9,500,000 ### ### 15-Sep - net dedicad ### 9,500,000 ### ### 9-Oct -
- - - net dedicado 4,284,000 3,600,000 684,000 4,284,000 17-Sep - net dedicad 4,284,000 3,600,000 684,000 4,284,000 19-Oct -
 PROYECTO CORDOBA RESERVADO NET DEDICADO

MES No FE VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO OBSERVACION
NOVIEMBRE 5454 $ 3,600,000 $ 684,000 $ 4,284,000 11/27/2020 $ 4,284,000 $ - RCD67
DICIEMBRE 7249 $ 3,600,000 $ 684,000 $ 4,284,000 12/28/2020 $ 4,284,000 $ - RCD72

TOTAL $ -

AÑO 2021 No FEHT VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO OBSERVACION
ENERO 1845 $ 3,600,000 $ 684,000 $ 4,284,000 2/2/2021 $ 4,284,000 $ - RCD 93
FEBRERO 1849 $ 3,600,000 $ 684,000 $ 4,284,000 2/16/2021 $ 500,000 $ 3,784,000 NCC 2

MARZO 3749 $ 3,600,000 $ 684,000 $ 4,284,000 3/2/2021 $ 3,000,000 $ 1,284,000

3/2/2021 $ 784,000 $ 500,000 NCC 3
MARZO 5697 $ 2,400,000 $ 456,000 $ 2,856,000 $ 2,856,000
3/31/2021 $ 6,000,000
ABRIL 5702 $ 5,500,000 $ 1,045,000 $ 6,545,000

TOTAL $ 7,685,000

CABLE CAUCA
POSTEADURA PAGO
FEBRERO 576000 $ 576,000 3/31/2021
MARZO 576000
 PROYECTO LA ALDEA NET DEDICADO

MES No FE VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO
NOVIEMBRE 5455 $ 9,500,000 $ 1,805,000 $ 11,305,000 11/6/2020 $ 11,305,000 $ -
DICIEMBRE 7248 $ 9,500,000 $ 1,805,000 $ 11,305,000 12/10/2020 $ 11,305,000 $ -
TOTAL $ -

AÑO 2021 No FEHT VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO
ENERO 1 $ 9,500,000 $ 1,805,000 $ 11,305,000 1/6/2021 $ 11,305,000 $ -
FEBRERO 1850 $ 9,500,000 $ 1,805,000 $ 11,305,000 2/11/2021 $ 11,305,000 $ -
MARZO 3750 $ 9,500,000 $ 1,805,000 $ 11,305,000 3/10/2021 $ 11,305,000 $ -
ABRIL 5703 $ 9,500,000 $ 1,805,000 $ 11,305,000 4/14/2021 $ 11,305,000
TOTAL $ -
 OBSERVACION
RCD55
RCD 69

OBSERVACION
PAGO ANTES DE FACTURAR
RCD 94
 PROYECTO VALLADO NET DEDICADO

MES No FE VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO OBSERVACION
SEPTIEMBRE 3661 $ 403,361 $ 76,639 $ 480,000 9/1/2020 $ 200,000 $ 280,000 RCD 56
11/11/2020 $ 280,000 $ - RCD 60
OCTUBRE 3670 $ 403,361 $ 76,639 $ 480,000 12/7/2020 $ 480,000 $ -
NOVIEMBRE 5456 $ 403,361 $ 76,639 $ 480,000 3/1/2021 $ 480,000 $ - RCD 108
DICIEMBRE 7247 $ 403,361 $ 76,639 $ 480,000 3/1/2021 $ 480,000 $ - RCD 108
TOTAL $ -

AÑO 2021 No FEHT VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO OBSERVACION
ENERO 2 $ 403,361 $ 76,639 $ 480,000 3/1/2021 $ 480,000 -$ 0 RCD 108
FEBRERO 1851 $ 403,361 $ 76,639 $ 480,000 3/1/2021 $ 480,000 -$ 0 RCD 108
MARZO 3751 $ 403,361 $ 76,639 $ 480,000 $ 480,000
ABRIL 5704 $ 403,361 $ 76,639 $ 480,000
TOTAL $ 479,999

PROYECTO VERGEL CRL INGENIERIA

MES No FE VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO OBSERVACION
MAYO $ 632,874 $ 120,246 $ 753,120 $ 753,120
TOTAL $ 753,120
 PROYECTO SAN ANTONIO DE LOS CABALLEROS FLORIDA NET DEDICADO

AÑO 2021 No FEHT VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO OBSERVACION
ENERO 4 $ 3,025,210 $ 574,790 $ 3,600,000 $ 3,600,000
1/14/2021 $ 1,600,000 $ 2,000,000 RCD 86
1/14/2021 $ 2,000,000 $ - RCD 86
FEBRERO 1853 $ 3,025,210 $ 574,790 $ 3,600,000 2/6/2021 $ 1,800,000 $ 1,800,000 RCD 99
2/18/2021 $ 1,800,000 $ - RCD 100
MARZO 3752 $ 3,025,210 $ 574,790 $ 3,600,000 3/5/2021 $ 1,600,000 $ 2,000,000
3/17/2021 $ 1,000,000
ABRIL 5705 $ 3,025,210 $ 574,790 $ 3,600,000
TOTAL $ 1,000,000

PROYECTO SAN ANTONIO DE LOS CABALLEROS FLORIDA SEÑAL

AÑO 2021 No FEHT VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO OBSERVACION
ENERO 3 $ 5,462,185 $ 1,037,815 $ 6,500,000 $ 6,500,000
1/8/2021 $ 1,000,000$ 5,500,000 RCD 85
1/8/2021 $ 3,000,000$ 2,500,000 RCD 85
1/21/2021 $ 1,000,000$ 1,500,000 RCA3
1/27/2021 $ 1,500,000$ 0 RCA3
FEBRERO 1852 $ 5,462,185 $ 1,037,815 $ 6,500,000 2/5/2021 $ 3,000,000$ 3,500,000 RCD 101
2/20/2021 $ 2,000,000$ 1,500,000 RCD 102
2/25/2021 $ 1,500,000$ 0 RCD 103
MARZO 3753 $ 5,462,185 $ 1,037,815 $ 6,500,000 3/5/2021 $ 2,000,000$ 4,500,000
3/10/2021 $ 2,000,000
3/17/2021 $ 1,000,000
ABRIL 5706 $ 5,462,185 $ 1,037,815 $ 6,500,000 3/26/2021 $ 1,500,000
3/5/2021 $ 1,600,000
3/17/2021 $ 1,000,000
3/23/2021 $ 1,000,000
TOTAL $ 2,900,000
 PROYECTO TULUA LAS AMERICAS SEÑAL

AÑO 2021 No FEHT VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO OBSERVACION
ENERO 8 $ 2,303,866 $ 437,734 $ 2,741,600 $ 2,741,600
1/15/2021 $ 2,000,000 $ 741,600 RCD87
1/19/2021 $ 741,600 $ 0 RCD88
FEBRERO 3748 $ 2,243,745 $ 426,315 $ 2,670,060 2/18/2021 $ 1,600,000 $ 1,070,060 RCD97
2/22/2021 $ 1,000,000 $ 70,060 RCD98
2/22/2021 $ 70,100 -$ 40 RCD98
MARZO 5698 $ 2,224,000 $ 422,560 $ 2,646,560 3/9/2021 $ 1,646,600 $ 999,960
3/9/2021 $ 1,000,000 $ 40
ABRIL 5713 $ 2,491,280
TOTAL -$ 80
 PROYECTO NUEVO HORIZONTE NET DEDICADO

AÑO 2021 No FEHT VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO OBSERVACION
ENERO 5 $ 1,680,672 $ 319,328 $ 2,000,000 2/23/2021 $ 1,000,000 $ 1,000,000 RCD 104
2/23/2021 $ 1,000,000 $ - RCD 104
FEBRERO 1854 $ 1,680,672 $ 319,328 $ 2,000,000 3/29/2021 $ 2,000,000 -$ 0

MARZO 3754 $ 1,680,672 $ 319,328 $ 2,000,000 $ 2,000,000

ABRIL 5708 $ 1,680,672 $ 319,328 $ 2,000,000

TOTAL $ 3,999,999
PAGO EN CC
 PROYECTO MARROQUIN Y VILLA LUZ SEÑAL

AÑO 2021 No FEHT VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO OBSERVACION
ENERO 7 $ 8,403,361 $ 1,596,639 $ 10,000,000 1/18/2021 $ 10,000,000 $ - RCD 92
FEBRERO 1856 $ 8,403,361 $ 1,596,639 $ 10,000,000 2/12/2021 $ 10,000,000 $ - RCD 105
MARZO 3755 $ 8,403,361 $ 1,596,639 $ 10,000,000 3/10/2021 $ 10,000,000 $ -
ABRIL 5707 $ 8,403,361 $ 1,596,639 $ 10,000,000 4/13/2021 $ 10,000,000

TOTAL -$ 0
 NET DEDICADO

MES No FE VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO OBSERVACION
$ 66,829,593 $ 66,829,593
JULIO FH5005 $ 33,613,445 $ 6,386,555 $ 40,000,000 $ 13,845,000 $ 92,984,593
$ 8,100,000 $ 84,884,593
AGOSTO FH 6783 $ 33,613,445 $ 6,386,555 $ 40,000,000 $ 15,600,000 $ 109,284,592
$ 14,000,000 $ 95,284,592
SEPTIEMBR 3656 $ 33,613,445 $ 6,386,555 $ 40,000,000 $ 20,000,000 $ 115,284,592
$ 10,000,000 $ 105,284,592
OCTUBRE 3679 $ 33,613,445 $ 6,386,555 $ 40,000,000 $ 20,000,000 $ 125,284,591
$ 30,000,000 $ 95,284,591
NOVIEMBRE 5460 $ 33,613,445 $ 6,386,555 $ 40,000,000 11/21/2020 $ 20,000,000 $ 115,284,591 RCD 65
11/5/2020 $ 15,000,000 $ 100,284,591 RCD 65
11/9/2020 $ 10,000,000 $ 90,284,591 RCD 65
11/25/2020 $ 1,932,337 $ 88,352,254
DICIEMBRE 7244 $ 33,613,445 $ 6,386,555 $ 40,000,000 12/2/2020 $ 5,000,000 $ 123,352,253 RCD 83
12/7/2020 $ 10,000,000 $ 113,352,253 RCD 83
12/29/2020 $ 10,000,000 $ 103,352,253 RCD 83
12/31/2020 $ 10,000,000 $ 93,352,253 RCD 83
12/31/2020 $ 53,755,295 $ 39,596,958 NC 37
ENERO 2021 9 $ 33,613,445 $ 6,386,555 $ 40,000,000 $ 79,596,958
1/17/2021 $ 10,000,000 $ 69,596,958 RCD 89
1/26/2021 $ 10,000,000 $ 59,596,958 RCD 90
2/5/2021 $ 20,000,000 $ 39,596,958 RCD 105
FEBRE 2021 1855 $ 33,613,445 $ 6,386,555 $ 40,000,000 $ 40,000,000

MARZO 2021 3756 $ 54,621,849 $ 10,378,151 $ 65,000,000 $ 65,000,000

ABRIL 5708 $ 54,621,849 $ 10,378,151 $ 65,000,000

TOTAL $ 144,596,957
ESTE VALOR SE ENCONTRABA EN LA CUENTA 2335 MANTENIMIENTO E INSTALACION 2019
 COLOMBIA COM SAS

MES No FE VLOR SIN IVA IVA TOTAL FECHA CG VLOR ABONO SALDO OBSERVACION
OCTUBRE 5453 $ 6,000,000 $ 1,140,000 $ 7,140,000 $ 7,140,000
TOTAL $ 7,140,000
 INVERSIONES Y COMUNICACIONES RM PROYECTO TERRON NET DEDICADO

MES No FE VLOR SIN IVA IVA TOTAL VLOR ABONO SALDO OBSERVACION
JULIO FH6768 $ 840,336 $ 159,664 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - CRUZAR DESDE JULIO A DICIEMBRE
AGOSTO FH 6778 $ 840,336 $ 159,664 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - CON LA CAJA RCD 82
SEPTIEMBR 3653 $ 840,336 $ 159,664 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - RCD 82
OCTUBRE 3665 $ 840,336 $ 159,664 $ 1,000,000 $ 1,000,001 $ - RCD 82
NOVIEMBRE 5460 $ 840,336 $ 159,664 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - RCD 82
DICIEMBRE 7245 $ 840,336 $ 159,664 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - RCD 82

AÑO 2021 No FEHT VLOR SIN IVA IVA TOTAL VLOR ABONO SALDO OBSERVACION

PASA A CABLE CAUCA A PARTIR DE

ENERO 6 $ 840,336 $ 159,664 $ 1,000,000 $ 1,000,000 FEBRERO POR VALOR DE $2.500.000