EGOR LTDA
1540 Flota y Equipo de
1105 Caja Transporte 152405 Muebles y enseres 1528 Equipo de Computo
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1 $2.000.000,00 1 $4.000.000,00 1 $3.000.000,00 1 $3.000.000,00
$
2 1.234.000,00
$
766.000,00
$ $3.000.000,0
3 766.000,00 $4.000.000,00 $3.000.000,00 0
18 $4.640.000,00
$4.640.000,00
3115 Aportes Sociales 151610 Oficina 1710 Cargos Diferidos 2365 Retención en la fuente
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$
1 $6.000.000,00 1 $8.000.000,00 2 $1.264.000,00 2 30.000,00
1 $6.000.000,00 5 $900.000,00
1 $8.000.000,00
$
30.000,00
$20.000.000,0
0 $8.000.000,00 2.164.000,00
1110 Bancos 5305 Gastos Financieros 2408 IVA 2335 Costos y gastos por pagar
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$
3 $766.000,00 4 $270.000,00 5 $144.000,00 5 1.044.000,00
$
4 $270.000,00 8 $800.000,00 6 250.000,00
$
7 $250.000,00 9 $7.920,00 7 250.000,00
$ $
10 $57.420,00 $270.000,00 11 640.000,00 12 213.000,00
$ $
13 $213.000,00 $951.920,00 640.000,00 13 213.000,00
$ $ $
14 4.887.500,00 $311.920,00 463.000,00 1.507.000,00
$ $
16 2.264.802,00 1.044.000,00
17 $2.900.000,00
$5.653.500,00 $5.955.222,00
$301.722,00
1705 Gastos pagados por 1435 Mercancia no fabricada
anticipado por la empresa 2205 Proveedores 1305 Clientes por cobrar
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ $
6 250.000,00 8 5.000.000,00 8 $5.800.000,00 11 $4.640.000,00
$ $ $
14 112.500,00 9 49.500,00 9 57.420,00 18 $4.640.000,00
$
10 57.420,00
$ $ $
362.500,00 5.049.500,00 5.800.000,00 0 0
$
17 2.900.000,00
$
2.900.000,00
4135 Comercio al por mayor y
menor 5135 Servicios 2105 Obligaciones Financieras 510506 Sueldo
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 15,
11 $4.000.000,00 12 213.000,00 14 $5.000.000,00 1 $2.344.350,00
$ $ $2.344.350,0
$4.000.000,00 213.000,00 5.000.000,00 0
510527 Auxilio de transporte 237005 Aportes Salud 238030 Aportes Pensión 237025 Embargos judiciales
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
15, 15, $ 15, $ 15, $
1 $148.000,00 1 93.774,00 1 93.774,00 1 40.000,00
15, $ 15, $
2 199.269,75 2 281.322,00
$ $ $
$148.000,00 293.043,75 375.096,00 40.000,00
510569 Aportes a entidades 510570 Aporte a fondo de
2505 Salarios por pagar Promotoras pensiones 510568 Aportes ARL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
15, 15, $ 15, 15,
1 $2.264.802,00 2 199.269,75 2 $281.322,00 2 $12.893,93
$
16 2.264.802,00
$ $ $
- 199.269,75 281.322,00 $12.893,93
237006 Aportes ARL 510578 Aportes SENA 237010 Aportes SENA 510575 Aportes ICBF
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
15, 15, $ 15, $ 15,
2 $12.893,93 2 46.887,00 2 46.887,00 2 $70.330,50
15, $
2 70.330,50
15, $
2 93.774,00
$ $
$12.893,93 46.887,00 210.991,50 $70.330,50
510572 Aportes Caja de
Compensación 510536 Prima de Servicios 261020 Prima de servicios 510530 Cesantías
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
15, 15, $ 15, 15,
2 $93.774,00 2 207.612,76 2 $207.612,76 2 $207.612,76
$ $
$93.774,00 207.612,76 207.612,76 $207.612,76
261005 Cesantías 510533 Intereses cesantías 261010 Intereses Cesantías 510539 Vacaciones
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
15, 15, $ 15, 15,
2 $207.612,76 2 24.923,50 2 $24.923,50 2 $97.759,40
$ $
$207.612,76 24.923,50 24.923,50 $97.759,40
261015 Vacaciones
DEBE HABER
15, $97.759,40
2
$97.759,40
