REPORTE EJECUTIVO
A FEBRERO 2021
Respecto al mismo periodo del año anterior, la La gestión de personal, medida por sus gastos,
situación financiera mostró un comportamiento registró un comportamiento menor en 17%
respecto a su meta, debido a la no ejecución de
mixto, según sus principales indicadores:
Es una empresa estatal de derecho privado constituida como uniformes, al retraso en los procesos de
disminución en el ROE (12%) por la menor utilidad contratación de personal, menor gasto en
sociedad anónima en diciembre de 1994, ubicada en Lima. neta, y aumento en el EBITDA (5%) por la mayor capacitaciones, entre otros.
La empresa realiza actividades relacionadas a la depreciación.
administración de bienes e infraestructura que se le aporte, La población laboral de la empresa alcanzó a 117, mayor en
transfiera o encargue, especialmente en obras de 30% a la registrada al mismo periodo del año anterior.
infraestructura eléctrica.
GESTIÓN DE CAJA
Las inversiones FBK (S/ 0.2 MM) fueron menores en
Su participación en el mercado de distribución de S/ 0.4 MM, debido al retraso en la ejecución de los
La empresa registró un saldo neto de caja de S/ 67.8 MM,
energía eléctrica, medido por el número de clientes proyectos de mejoramiento de la línea primaria en
mayor en S/ 67.4 MM respecto a su meta, debido a las
atendidos, alcanzó el 1% del mercado (7.7 MM) y el 1% 22.9 kv del SER Quinches, mejoramiento en la línea
menores inversiones financieras y los mayores ingresos
del total de clientes atendidos por las empresas de la primaria, red primaria y redes secundarias del SER
de capital. Su saldo final de caja alcanzó los S/ 71.6 MM.
Corporación (5 MM). Hongos I etapa (7 localidades), entre otros.
GESTIÓN PRESUPUESTAL Inversiones FBK (Mensualizado)
GESTIÓN FINANCIERA
El resultado económico alcanzó a S/ 6.1 MM, menor en
La utilidad (S/ 3.8 MM) respecto al mes de febrero 2020, S/ 0.3 MM respecto a su meta, explicado por los menores
disminuyó en 17%, debido a la menor recuperación de ingresos por transferencias en S/ 2.7 MM por el retraso Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Meta 2021 0.2 0.4 0.8 0.5 0.5 0.6 1.1 1.3 1.8 1.7 1.9 2.1
cobranza dudosa, menores penalidades y menores ingresos en las transferencias de la DGER-MINEM para los Real Proy 2021 0.0 0.2 0.8 0.5 0.5 0.6 1.1 1.3 1.8 1.7 1.9 2.1
por intereses por los depósitos a plazo. proyectos de remodelación de distribución de energía
eléctrica rural en la línea primaria 13.2 kv Antioquia – Principales proyectos (En S/ MM)
Los activos (S/ 456.8 MM) aumentaron en 20%, debido al Santa Rosa de Chontay, provincia de Huarochiri, y en las PROGRAMA DE INVERSIONES
Meta Meta Real
DIF NE % PART %
registro del valor neto de 163 obras y tasación de 4 obras redes primarias y secundarias de las localidades de IMPLEMENTACION DE CASETA PARA GRUPO TERMICO PARA GRUPO
Anual
0.2
a Febrero
0.0
a Febrero
0.1 0.1 0% 34%
incorporadas. Chiuchín, Lacsaura y Huancahuasi del SER Santa
TERMICO DE 500KW EN LA CH GORGOR
REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS
LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER 0.2 0.0 0.1 0.1 0% 26%
Los pasivos (S/ 193.5 MM) aumentaron en 90%, debido a los Leonor, provincia de Huaura. BARRANCA
LICENCIAS SAP - LOGISTICA - FINANCIERO - CRM 0.1 0.0 0.03 0.03 0% 13%
mayores ingresos diferidos por la incorporación de obras de Presupuesto de Ingresos y Egresos (En S/ MM) IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CH SANTA LEONOR 0.1 0.1 0.03 -0.02 58% 13%
electrificación consideradas como subsidios de acuerdo a la Rubro
Meta
Anual
Meta
a Febrero
Real
a Febrero
Diferencia NE* %
Avance
% REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS
NIC 20, y al aporte dinerario de la DGER-MINEM para la
LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER 0.04 0.0 0.01 0.01 0% 3%
a b c c-b c/b c/a PURMACANA
OTROS 12.1 0.6 0.02 -0.5 4% 11%
ejecución del proyecto de mejoramiento del sistema eléctrico Ingresos operativos
Egresos operativos
68.6
49.7
11.9
7.5
13.7
7.3
1.8
-0.2
114.7
97.5
19.9
14.7
TOTAL 12.7 0.6 0.2 -0.4 37% 100%
rural Coracora en 22.9 kv. Resultado de operación 18.9 4.4 6.4 1.9 144.0 33.6
Ingresos de capital 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
Gastos de capital 31.2 0.6 0.2 -0.4 37.2 0.7
Transferencias netas 3.1 2.6 0.0 -2.6 0.0 0.0
Resultado económ ico -9.2 6.4 6.1 -0.3 95.1 266.6
Financiamiento neto 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
Resultado de Ejec. Ant. 9.2 0.0 0.0 0.0 - 0.0
Saldo final 0.0 6.4 6.1 -0.3 95.1 713.0
* Nivel de Ejecución
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de Gestión
REPORTE EJECUTIVO
A FEBRERO 2021
INFORMACIÓN RELEVANTE
Unidad de Real a Meta a Real a
RUBROS Diferencia Var % Diferencia Var %
Medida Febrero 2020 Febrero 2021 Febrero 2021
INFORMACION FINANCIERA a b c c-a (c/ a)-1 c-b ( c / b) - 1
Utilidad Neta S/ MM 4.6 3.5 3.8 -0.8 -16.9 0.2 6.6
Utilidad Operativa S/ MM 3.7 2.2 3.5 -0.2 -5.5 1.3 58.1
Ventas S/ MM 10.9 11.0 12.3 1.5 13.6 1.4 12.6
Costo de Ventas S/ MM 5.5 6.0 6.7 1.2 22.0 0.7 12.5
Gasto Administrativo S/ MM 1.2 1.5 1.3 0.2 15.7 -0.1 -9.1
Activo S/ MM 379.8 502.9 456.8 77.0 20.3 -46.1 -9.2
Activo Corriente S/ MM 149.0 148.6 146.4 -2.6 -1.8 -2.2 -1.5
Activo No Corriente S/ MM 230.8 354.3 310.4 79.6 34.5 -43.9 -12.4
Pasivo S/ MM 101.9 188.5 193.5 91.6 89.9 5.0 2.6
Pasivo Corriente S/ MM 29.3 15.3 15.7 -13.6 -46.4 0.5 3.0
Pasivo No Corriente S/ MM 72.6 173.3 177.8 105.2 144.9 4.5 2.6
Patrimonio S/ MM 277.9 314.3 263.3 -14.7 -5.3 -51.0 -16.2
ROE % 1.64 1.13 1.44 -0.2 -12.3 0.3 27.3
ROA % 1.20 0.71 0.83 -0.4 -30.9 0.1 17.4
Solvencia 3.73 2.67 2.36 -1.4 -36.7 -0.3 -11.5
Liquidez 5.09 9.74 9.32 4.2 83.3 -0.4 -4.3
Endeudamiento 0.27 0.37 0.42 0.2 57.9 0.0 13.0
Ebitda 6.1 5.1 6.5 0.3 5.5 1.3 25.4
INFORMACION DE CAJA
Flujo Operativo S/ MM 2.9 2.4 4.2 1.4 47.4 1.8 73.1
Flujo Económico S/ MM -3.0 0.4 67.8 70.8 2,375.5 67.4 16,200.9
Saldo Neto de Caja S/ MM -3.0 0.4 67.8 70.8 2,375.5 67.4 16,200.9
Caja Final S/ MM 7.4 6.5 71.6 64.2 863.3 65.1 1,003.4
TALENTO HUMANO
Planilla Número 23 26 24 1 4.3 -2 -7.7
Locación de Servicios Número 56 79 81 25 44.6 2 2.5
Servicios de Terceros Número 11 12 12 1 9.1 0 0.0
Pensionistas Número 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Practicantes Número 5 5 5 0 0.0 0 0.0
DATA OPERATIVA
Compra de energía Mw h 22,763 8,786 24,083 1,320 5.8 15,297 174.1
Venta de energía Mw h 21,289 8,785 22,538 1,249 5.9 13,752 156.5
Mercado Regulado Mw h 21,289 8,785 22,538 1,249 5.9 13,752 156.5
Mercado Libre Mw h 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Clientes Número 72,338 72,648 73,872 1,534 2.1 1,224 1.7
Coeficiente de electrificación % 93 95 95 1 1.3 0 0.0
Energía generada Mw h 4,881 5,077 3,176 -1,705 -34.9 -1,901 -37.4
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de Gestión
