BIENVENIDO A LA SIMULACIÓN

FINANCIERA BÁSICA DE TU MODELO DE PROYECCIÓN DE V

NEGOCIO. Y PREMISAS
ANTES DE DIGITAR LA INFORMACIÓN
EN ESTE SIMULADOR, TEN EN CUENTA
QUE:

1. SOLO SE PODRÁN MODIFICAR LAS INFRAESTRUCTU

CELDAS RESALTAS CON COLOR AZUL . GASTOS
2. REVISA LOS COMENTARIOS DE LAS
CELDAS, TE DARÁN CLAVES PARA EL INVERSIÓN TOT
CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN. FINANCIACIÓ

3. LOS ESTADOS FINANCIEROS SE

ELABORAN DE FORMA AUTÓMATICA Y NO ESTADOS FINANC
REQUIEREN NINGUNA INTERVENCIÓN DEL
EMPRENDEDOR.

RESULTADOS D
SIMULACIÓN
 INGRESOS/VENTAS DEL PRIMER AÑO

NOMBRE DEL PRODUCTO O CANTIDADES PRECIO DE VENTA

SERVICIO UNITARIO SIN IVA

Jardines plasmados en
1 cuadros vivos 1,200.00 $ 130,000.00
Asesoria y/o
2 mantenimiento 700.00 $ 40,000.00

3
4 - $ -

5 - $ -
6 - $ -
7 - $ -
8 - $ -
9 - $ -
10 - $ -
TOTAL

COSTOS DE CADA PRODUCTO O SERVICIO

NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDADES COSTO UNITARIO DEL
SERVICIO PDTO O SERVICIO
Jardines plasmados en
1 cuadros vivos 1200 $ 92,000.00
2 Asesoria y/o mantenimiento 700 $ 25,000.00
3 0 0
4 0 0 $ -
5 0 0 $ -
6 0 0 $ -
7 0 0 $ -
8 0 0 $ -
9 0 0 $ -
10 0 0 $ -
TOTAL

PROYECCIONES

AÑ O 2018 2019 2020

VENTAS ANUALES $ 184,000,000.0 $ 253,668,800.0 $ 399,532,280.3
COSTOS ANUALES $ 127,900,000.0 $ 177,910,040.0 $ 283,108,232.2
MARGEN OPERATIVO $ 56,100,000.0 $ 75,758,760.0 $ 116,424,048.2
 CRECIMIENTO PORCENTUAL EN
VTAS (CANTIDADES) AÑO BASE
INGRESOS TOTALES NOMBRE DEL PROYECTO
AÑO: 2019 2020 2021 2022 O EMPRESA:

$ 156,000,000 85% 40% 60% 80% 100% AÑO

$ 28,000,000 15% INFLACIÓN

$ - 0% IPP
$ - 0% 0% 0% 0% 0%

$ - 0% 0% 0% 0% 0% TASA IMPTO RENTA

$ - 0% 0% 0% 0% 0%
$ - 0% 0% 0% 0% 0%
$ - 0% 0% 0% 0% 0%
$ - 0% 0% 0% 0% 0% VOLVER AL MENÚ
$ - 0% 0% 0% 0% 0%
$ 184,000,000 100%

R
O E
COSTOS TOTALES V
I
S
$ 110,400,000 86% A
$ 17,500,000 14%
$ - 0% L
$ - 0% A
S
$ - 0%
P
$ - 0% R
$ - 0% O
$ - 0% Y
$ - 0% E
$ - 0% C
C
$ 127,900,000 100%
I
O
N
E
S
2021 2022
$ 714,224,058.8 ###
$ 511,443,939.5 ###
$ 202,780,119.3 $ 398,093,304.4
 2018
OMBRE DEL PROYECTO
O EMPRESA: Verde Vida SAS

2019 2020 2021 2022

3.0% 2.8% 2.7% 2.7%
3.4% 3.4% 3.4% 3.4%

SA IMPTO RENTA 25.0%

VOLVER AL MENÚ

Desarrollado por: Magister En Administarción Finaciera. Mauricio Reyes

Giraldo.
Docente de Tiempo Completo Universidad EAN.
Coordinador Núcleo de Emprendimiento Universidad FED Univeridad -EAN.
contacto: dmreyes@[Link]
DEFINA LA INVERISIÓN INICIAL O NUEVA QUE REALIZARÁN PARA LA PUE
NEGOCIO:
INVERSIÓN
TERRENOS $ -
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES $ 1,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA $ 1,300,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
FRANQUICIAS $ -
PATENTES $ -
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA $ 3,000,000.00
TOTAL INVERSIONES $ 5,300,000.00
INCLUYA EN CADA CATEGORÍA LOS COSTOS Y GASTOS FIJOS DEL PRIMER A ÑO, EN LOS QUE DEBER Á
DEL NEGOCIO

NÓMINAS:
VALOR AÑO 1
ADMINISTRATIVA: $ 32,400,000.00

VENTAS: $ 11,300,000.00

PRODUCCIÓN: $ 50,400,000.00
TOTAL NÓMINAS $ 94,100,000.00

PRESUPUESTO DEL MARKETING MIX $ 12,000,000.00

VA QUE REALIZARÁN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL
DEP
INGRESE EL VALOR DEL PATRIMONIO ACTUAL DE LA EMPRESA
$ - 10 $ -
5 $ 200,000.00
5 $ 260,000.00
5 $ -
5 $ -
5 $ -
VOLVER
5 $
AL MENÚ
600,000.00
$ 1,060,000.00
S FIJOS DEL PRIMER A ÑO, EN LOS QUE DEBER ÁN INCURRRIR PARA LA OPERACI ÓN

GASTOS FIJOS:
VALOR AÑO 1
ARRENDO: $ 7,200,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS: $ 1,440,000.00
TELEFONÍA CELULAR: $ 2,880,000.00
INTERNET: $ 840,000.00
PAPELERÍA: $ 400,000.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD: $ -
SERVICIOS DE ASEO: $ -
Desarrollado por: Magister en Adm
Docente de Tiempo Completo Univ
TRANSPORTE $ 9,120,000.00 Coordinador Núcleo de Emprendim
$ - contacto: dmreyes@[Link]

$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL GASTOS FIJOS $ 21,880,000.00
 Nombre del proyecto:
Verde Vida SAS

Desarrollado por: Magister en Administración Financiera Mauricio Reyes Giraldo.

Docente de Tiempo Completo Universidad EAN.
Coordinador Núcleo de Emprendimiento Universidad FED Univeridad -EAN.
contacto: dmreyes@[Link]
 INVERSIÓN TOTAL Y NECESIDADES

TOTAL INVERSIÓN INICIAL Ó NUEVA $ 5,300,000.00

INVERSIÓN YA REALIZADA POR EL EMPRESARIO $ -

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

SI EL PRÉSTAMO A SOLICTAR SOLO ES PARA INVERSIONES

FIJAS, ESTOS VALORES DEBEN SER CEROS
MESES
COSTOS OPERATIVOS -
NÓMINAS -
MARKETING MIX -
GASTOS FIJOS -
TOTAL
TOTAL INVERSIÓN EN LA EMPRESA

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO

NECESIDADES DE INVERSIÓN FIJA

APORTE YA REALIZADO POR EL EMPRESARIO

APORTE NUEVO A REALIZAR POR EL EMPRESARIO $ -

PRÉSTAMO A SOLICITAR

CONTROL

TIPO 1
TIPO 2
VERSIÓN TOTAL Y NECESIDADES DE FINANCIACIÓN VOLVER AL ME

FINANCIARÁ INV FIJAS? TASA DE INT ANUAL CRÉDITO

NO 10.00%

CALCULO DEL PRÉSTAMO

AÑOS CUOTA A ABONO A

PAGAR CAPITAL
VALOR
$ - 0
$ - 2018 $ - $ -
$ - 2019 $ - $ -
$ - 2020 $ - $ -
$ - 2021 $ - $ -
$ 5,300,000.00 2022 $ - $ -

$ - PLAZO DEL PRÉSTAMO QUE DEBE APLICAR:

$ -
TIPO DE PRÉSTAMO QUE DEBE USAR:
$ -
$ 5,300,000.00 N.A
NO SE REQUIERE
PRESTAMO TIPO DE EMPRENDEDOR
OK
Desarrollado por: Magister en Administración Financier. Mauricio Reyes Giraldo.
Docente de Tiempo Completo Universidad EAN.
Coordinador Núcleo de Emprendimiento Universidad FED Univeridad -EAN.
contacto: dmreyes@[Link]
 VOLVER AL MENÚ

NO
Verde Vida SAS

INTERESES SALDO DE LA
DEUDA
NO SE REQUIERE
PRESTAMO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

N.A

NDEDOR TIPO 1
ministración Financier. Mauricio Reyes Giraldo.
versidad EAN.
miento Universidad FED Univeridad -EAN.
 ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS PROYEC
Todos los datos de los Estados financieros se generan
ESTADO DE RESULTADOS
2018
VENTAS $ 184,000,000.0
COSTO VENTAS $ 127,900,000.0
UTILIDAD BRUTA $ 56,100,000.0
GASTOS ADTIVOS Y VTAS $ 94,100,000.0
OTROS GASTOS $ 12,000,000.0
GASTOS FIJOS DEL PERIODO $ 21,880,000.0
DEPRECIACIÓN $ 1,060,000.0
UTILIDAD OPERATIVA $ (72,940,000.0)
GASTOS FINACIEROS $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS $ (72,940,000.0)
IMPUESTOS $ -
UTILIDAD NETA $ (72,940,000.0)

BALANCE
AÑO 0 2018
ACTIVO
CAJA/BANCOS $ (5,300,000.00) $ (77,180,000.00)
FIJO NO DEPRECIABLE $ - $ -
FIJO DEPRECIABLE $ 5,300,000.00 $ 5,300,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ - $ 1,060,000.00
ACTIVO FIJO NETO $ 5,300,000.00 $ 4,240,000.00
TOTAL ACTIVO $ - $ (72,940,000.00)
PASIVO
Impuestos X Pagar 0 $ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ - $ -
Obligaciones Financieras $ - $ -
PASIVO $ - $ -
PATRIMONIO
Capital Social $ - $ -
Utilidades del Ejercicio 0 $ (72,940,000.0)
TOTAL PATRIMONIO $ - $ (72,940,000.00)

TOTAL PAS + PAT $ - $ (72,940,000.00)

CUADRE (ACT = PAS+PAT) $ - $ -

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO:

CAPITAL INVERTIDO
AÑO 0 2018
Activos Corrientes $ -5,300,000 $ -77,180,000
Pasivos Corrientes $ - $ -
KTNO $ -5,300,000 $ -77,180,000

Activo Fijo Neto $ 5,300,000 $ 4,240,000

Depreciación Acumulada $ - $ 1,060,000
Activo Fijo Bruto $ 5,300,000 $ 5,300,000

Total Capital Operativo Neto $ - $ -72,940,000

CALCULO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE

EBIT $ -72,940,000.0
Impuestos $ -18,235,000.0
NOPLAT $ -54,705,000.0
Inversión Neta $ -72,940,000.0
Flujo de Caja Libre del periódo $ -127,645,000
EROS BÁSICOS PROYECTADOS VOLVER AL MEN

nancieros se generan de forma autom ática.

ADO DE RESULTADOS
2019 2020 2021 2022
$ 253,668,800.0 $ 399,532,280.3 $ 714,224,058.8 $ 1,435,755,216.5
$ 177,910,040.0 $ 283,108,232.2 $ 511,443,939.5 $ 1,037,661,912.2
$ 75,758,760.0 $ 116,424,048.2 $ 202,780,119.3 $ 398,093,304.4
$ 96,875,950.0 $ 99,607,851.8 $ 102,297,263.8 $ 105,059,289.9
$ 12,408,000.0 $ 12,829,872.0 $ 13,266,087.6 $ 13,717,134.6
$ 22,525,460.0 $ 23,160,678.0 $ 23,786,016.3 $ 24,428,238.7
$ 1,060,000.0 $ 1,060,000.0 $ 1,060,000.0 $ 1,060,000.0
$ (57,110,650.0) $ (20,234,353.6) $ 62,370,751.6 $ 253,828,641.1
$ - $ - $ - $ -
$ (57,110,650.0) $ (20,234,353.6) $ 62,370,751.6 $ 253,828,641.1
$ - $ - $ 15,592,687.9 $ 63,457,160.3
$ (57,110,650.0) $ (20,234,353.6) $ 46,778,063.7 $ 190,371,480.8

BALANCE
2019 2020 2021 2022
ACTIVO
$ (60,290,650.00) $ (22,354,353.60) $ 61,310,751.59 $ 253,828,641.13
$ - $ - $ - $ -
$ 5,300,000.00 $ 5,300,000.00 $ 5,300,000.00 $ 5,300,000.00
$ 2,120,000.00 $ 3,180,000.00 $ 4,240,000.00 $ 5,300,000.00
$ 3,180,000.00 $ 2,120,000.00 $ 1,060,000.00 $ -
$ (57,110,650.00) $ (20,234,353.60) $ 62,370,751.59 $ 253,828,641.13
PASIVO
$ - $ - $ 15,592,687.9 $ 63,457,160.3
$ - $ - $ 15,592,687.9 $ 63,457,160.3
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 15,592,687.90 $ 63,457,160.28
PATRIMONIO
$ - $ - $ - $ -
$ (57,110,650.0) $ (20,234,353.6) $ 46,778,063.7 $ 190,371,480.8
$ (57,110,650.00) $ (20,234,353.60) $ 46,778,063.69 $ 190,371,480.84

$ (57,110,650.00) $ (20,234,353.60) $ 62,370,751.59 $ 253,828,641.13

$ - $ - $ - $ -

DE CAJA DEL PROYECTO:

CAPITAL INVERTIDO
2019 2020 2021 2022
$ -60,290,650 $ -22,354,354 $ 61,310,752 $ 253,828,641
 $ - $ - $ 15,592,688 $ 63,457,160
$ -60,290,650 $ -22,354,354 $ 45,718,064 $ 190,371,481

$ 3,180,000 $ 2,120,000 $ 1,060,000 $ -

$ 2,120,000 $ 3,180,000 $ 4,240,000 $ 5,300,000
$ 5,300,000 $ 5,300,000 $ 5,300,000 $ 5,300,000

$ -57,110,650 $ -20,234,354 $ 46,778,064 $ 190,371,481

O DEL FLUJO DE CAJA LIBRE

$ -57,110,650.0 $ -20,234,353.6 $ 62,370,751.6 $ 253,828,641.1
$ -14,277,662.5 $ -5,058,588.4 $ 15,592,687.9 $ 63,457,160.3
Desarrollado por: Magister en Adm
$ -42,832,987.5 $ -15,175,765.2 $ 46,778,063.7 $ 190,371,480.8 Docente de Tiempo Completo Univ
Coordinador Núcleo de Emprendim
$ 15,829,350.0 $ 36,876,296.4 $ 67,012,417.3 $ 143,593,417.2 contacto: dmreyes@[Link]
$ -27,003,638 $ 21,700,531 $ 113,790,481 $ 333,964,898
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 EVALUACIÓN FINANCIERA Y PUNTO DE EQULIB

Tasa mínima de rentabilidad esperada por los emprendedores (TMR):

FLUJO DE CAJA DE PROYECTO INVERSIÓN AÑO 0

$ -5,300,000

VALOR PRESENTE NETO DEL PROYECTO =

TASA INTERNA DE RETORNO =

PUNTO DE EQULIBRIO

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO UNITARIO
Jardines plasmados en cuadros vivos $ 38,000.00
Asesoria y/o mantenimiento $ 15,000.00
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -

TOTAL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PROMEDIO PONDERADO =

PUNTO DE EQULIBRIO = COSTOS Y GTOS FIJO/MCPP =

COSTOS FIJO
0 $ 127,980,000.00
3,709.57 $ 127,980,000.00
7,419.13 $ 127,980,000.00
 VOLVER AL ME
N FINANCIERA Y PUNTO DE EQULIBRIO

emprendedores (TMR):
25.00%

2018 2019 2020 2021

$ -127,645,000 $ -27,003,638 $ 21,700,531 $ 113,790,481

$ 33,963,634.21
35.97%
PUNTO DE EQULIBRIO

PTO EQUILIBRIO POR

PARTICIPACIÓN % EN VENTAS MARGEN DE CONTRIBUCIÓN REFERENCIA DE PDTO O
TOTALES PONDERADO SERVICIO
85% $ 32,217.39 3,145.07 UNIDADES
15% $ 2,282.61 564.50 UNIDADES
0% $ - - UNIDADES
0% $ - - UNIDADES
0% $ - - UNIDADES
0% $ - - UNIDADES
0% $ - - UNIDADES
0% $ - - UNIDADES
0% $ - - UNIDADES
0% $ - - UNIDADES

3,709.57 UNIDADES

NDERADO = $ 34,500.00
P = 3,709.57 UNIDADES VOLVER A

INGRESOS COSTO VAR COSTO TOTAL

0 0 $ 127,980,000.00
$ 431,438,563.33 $ 303,458,563.33 $ 431,438,563.33
$ 862,877,126.65 $ 606,917,126.65 $ 734,897,126.65
VOLVER AL MENÚ

Verde Vida SAS

2022
$ 333,964,898

COSTO
$ 130,000.00 6,290.13 $ 92,000.00
$ 40,000.00 1,129.00 $ 25,000.00
$ - - $ -
$ - - $ -
$ - - $ -
$ - - $ -
$ - - $ -
$ - - $ -
$ - - $ -
$ - - $ -

COSTOS FIJO INGRESOS COSTO TOTAL

VOLVER AL MENÚ

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 INFORMES DE LA SIMULACIÓN FINANCIERA.

INGRESOS/VENTAS DEL PRIMER AÑO Nombre del proyecto:

Verde Vida SAS
NOMBRE DEL
PRODUCTO O PRECIO DE VENTA
SERVICIO CANTIDADES UNITARIO SIN IVA INGRESOS TOTALES
Jardines plasmados en
cuadros vivos 1200 $ 130,000 $ 156,000,000
Asesoria y/o
mantenimiento 700 $ 40,000 $ 28,000,000

0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
TOTAL $ 184,000,000

COSTOS DE CADA PRODUCTO O SERVICIO

NOMBRE DEL COSTO UNITARIO DEL

PRODUCTO SERVICIO CANTIDADES PDTO O SERVICIO COSTOS TOTALES
Jardines plasmados en
cuadros vivos 1200 $ 92,000 $ 110,400,000
Asesoria y/o
mantenimiento 700 $ 25,000 $ 17,500,000

0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
$ 127,900,000

INGRESOS/VENTAS DEL PRIMER AÑO

PROYECCIONES
AÑO 2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS ANUALES $ 184,000,000 $ 253,668,800 $ 399,532,280 $ 714,224,059 $ 1,435,755,217
COSTOS ANUALES $ 127,900,000 $ 177,910,040 $ 283,108,232 $ 511,443,939 $ 1,037,661,912
MARGEN OPERATIVO $ 56,100,000 $ 75,758,760 $ 116,424,048 $ 202,780,119 $ 398,093,304

Simulador creado por: Magíster. Mauricio Reyes Giraldo.

Docente de Tiempo completo Universidad EAN - FEAV
E-mail: dmreyes@[Link]
 INFORMES DE LA SIMULACIÓN FINANCIERA.

INVERSIONES Y GASTOS DEL PERIODO Verde Vida SAS

INVERSIÓN VALOR INVERSIÓN YA REALIZADA
TERRENOS $ - EN EL NEGOCIO:
PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO $ - $ -
MUEBLES Y ENSERES $ 1,000,000.00 GASTOS FIJOS:
EQUIPO DE OFICINA $ 1,300,000.00 VALOR AÑO 1
EQUIPO DE
TRANSPORTE $ - ARRENDO: $ 7,200,000.0
SERVICIOS
FRANQUICIAS $ - PÚBLICOS: $ 1,440,000.0

PATENTES $ - TELEFONÍA CELULAR: $ 2,880,000.0

GASTOS DE PUESTA
EN MARCHA $ 3,000,000.00 INTERNET: $ 840,000.0
TOTAL INVERSIONES $ 5,300,000.00 PAPELERÍA: $ 400,000.0
SERVICIOS DE
SEGURIDAD: $ -
NÓMINAS: SERVICIOS DE ASEO: $ -
VALOR AÑO 1 TRANSPORTE $ 9,120,000.0
ADMINISTRATIVA: 32400000 0 $ -
0 0 $ -
VENTAS: 11300000 0 $ -
0 0 $ -
PRODUCCIÓN: 50400000 0 $ -
TOTAL GASTOS
TOTAL NÓMINAS 94100000 FIJOS $ 21,880,000.00

PRESUPUESTO DEL
MARKETING MIX 12000000

FINANCIARÁ INV FIJAS?

TOTAL INVERSIÓN NO
INICIAL Ó NUEVA $ 5,300,000.00

INVERSIÓN YA
REALIZADA POR EL
EMPRESARIO $ -
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

SI EL PRÉSTAMO A
SOLICTAR SOLO ES
PARA INVERSIONES
FIJAS, ESTOS
VALORES DEBEN
SER CEROS MESES VALOR
COSTOS
OPERATIVOS $ - $ -

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 INFORMES DE LA SIMULACIÓN FINANCIERA.
NÓMINAS $ - $ -
MARKETING MIX $ - $ -
GASTOS FIJOS $ - $ -
TOTAL $ - $ -

CALCULO DEL PRESTAMO A SOLICITAR

TOTAL INVERSIÓN EN LA EMPRESA $ 5,300,000.00

Verde Vida SAS

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO $ -
NECESIDADES DE INVERSIÓN FIJA $ -
$ -
APORTE YA REALIZADO POR EL
EMPRESARIO $ -
APORTE NUEVO A REALIZAR POR EL
EMPRESARIO $ 5,300,000.00
NO SE REQUIERE
PRÉSTAMO A SOLICITAR PRESTAMO

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

TASA DE INTERÉS 10.00%

CALCULO DEL PRÉSTAMO

SALDO DE LA
AÑOS CUOTA A PAGAR ABONO A CAPITAL INTERESES DEUDA
0 $ - $ - $ - NO SE REQUIERE PRESTAMO
2018 $ - $ - $ - $ -
2019 $ - $ - $ - $ -
2020 $ - $ - $ - $ -
2021 $ - $ - $ - $ -
2022 $ - $ - $ - $ -

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2018 2019 2020 2021 2022
VENTAS $ 184,000,000 $ 253,668,800 $ 399,532,280 $ 714,224,059 $ 1,435,755,217
COSTO VENTAS $ 127,900,000 $ 177,910,040 $ 283,108,232 $ 511,443,939 $ 1,037,661,912
UTILIDAD BRUTA $ 56,100,000 $ 75,758,760 $ 116,424,048 $ 202,780,119 $ 398,093,304
GASTOS ADTIVOS Y
VTAS $ 94,100,000 $ 96,875,950 $ 99,607,852 $ 102,297,264 $ 105,059,290
OTROS GASTOS $ 12,000,000 $ 12,408,000 $ 12,829,872 $ 13,266,088 $ 13,717,135
DEPRECIACIÓN $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000 $ 1,060,000
UTILIDAD
OPERATIVA $ -72,940,000 $ -57,110,650 $ -20,234,354 $ 62,370,752 $ 253,828,641
GASTOS
FINACIEROS $ - $ - $ - $ - $ -

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 INFORMES DE LA SIMULACIÓN FINANCIERA.
GASTOS FIJOS DEL
PERIODO $ 21,880,000 $ 22,525,460 $ 23,160,678 $ 23,786,016 $ 24,428,239
UTILIDAD ANTES DE
IMPTOS $ -72,940,000 $ -57,110,650 $ -20,234,354 $ 62,370,752 $ 253,828,641
IMPUESTOS $ - $ - $ - $ 15,592,688 $ 63,457,160
UTILIDAD NETA $ -72,940,000 $ -57,110,650 $ -20,234,354 $ 46,778,064 $ 190,371,481

BALANCE GENERAL Verde Vida SAS

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022
ACTIVO
CAJA/BANCOS $ -77,180,000 $ -60,290,650 $ -22,354,354 $ 61,310,752 $ 253,828,641
FIJO NO
DEPRECIABLE $ - $ - $ - $ - $ -

FIJO DEPRECIABLE $ 5,300,000 $ 5,300,000 $ 5,300,000 $ 5,300,000 $ 5,300,000

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA $ 1,060,000 $ 2,120,000 $ 3,180,000 $ 4,240,000 $ 5,300,000
ACTIVO FIJO NETO $ 4,240,000 $ 3,180,000 $ 2,120,000 $ 1,060,000 $ -
TOTAL ACTIVO $ -72,940,000 $ -57,110,650 $ -20,234,354 $ 62,370,752 $ 253,828,641
PASIVO
Impuestos X Pagar $ - $ - $ - $ 15,592,688 $ 63,457,160
TOTAL PASIVO
CORRIENTE $ - $ - $ - $ 15,592,688 $ 63,457,160
Obligaciones
Financieras $ - $ - $ - $ - $ -
PASIVO $ - $ - $ - $ 15,592,688 $ 63,457,160
PATRIMONIO
Capital Social $ - $ - $ - $ - $ -
Utilidades del
Ejercicio $ -72,940,000 $ -57,110,650 $ -20,234,354 $ 46,778,064 $ 190,371,481

TOTAL PATRIMONIO $ -72,940,000 $ -57,110,650 $ -20,234,354 $ 46,778,064 $ 190,371,481

$ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL PAS + PAT $ -72,940,000 $ -57,110,650 $ -20,234,354 $ 62,370,752 $ 253,828,641

FLUJO DE CAJA EL PROYECTO Verde Vida SAS

2018 2019 2020 2021 2022
Activos Corrientes $ -77,180,000 $ -60,290,650 $ -22,354,354 $ 61,310,752 $ 253,828,641
Pasivos Corrientes $ - $ - $ - $ 15,592,688 $ 63,457,160
KTNO $ -77,180,000 $ -60,290,650 $ -22,354,354 $ 45,718,064 $ 190,371,481

Activo Fijo Neto $ 4,240,000 $ 3,180,000 $ 2,120,000 $ 1,060,000 $ -

Depreciación
Acumulada $ 1,060,000 $ 2,120,000 $ 3,180,000 $ 4,240,000 $ 5,300,000
Activo Fijo Bruto $ 5,300,000 $ 5,300,000 $ 5,300,000 $ 5,300,000 $ 5,300,000
$ - $ - $ - $ - $ -
Total Capital
Operativo Neto $ -72,940,000 $ -57,110,650 $ -20,234,354 $ 46,778,064 $ 190,371,481

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 INFORMES DE LA SIMULACIÓN FINANCIERA.
Verde Vida SAS
CALCULO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
EBIT $ -72,940,000 $ -57,110,650 $ -20,234,354 $ 62,370,752 $ 253,828,641
Impuestos $ -18,235,000 $ -14,277,663 $ -5,058,588 $ 15,592,688 $ 63,457,160
NOPLAT $ -54,705,000 $ -42,832,988 $ -15,175,765 $ 46,778,064 $ 190,371,481
Inversión Neta $ -72,940,000 $ 15,829,350 $ 36,876,296 $ 67,012,417 $ 143,593,417
Flujo de Caja Libre
del periódo $ -127,645,000 $ -27,003,638 $ 21,700,531 $ 113,790,481 $ 333,964,898

Verde Vida SAS

EAVLUACIÓN FINANCIERA Y PUNTO DE EQUILIBRIO:

INVERSIÓN AÑO 0 2018 2019 2020 2021 2022
$ -5,300,000 $ -127,645,000 $ -27,003,638 $ 21,700,531 $ 113,790,481 $ 333,964,898

VALOR PRESENTE NETO DEL PROYECTO = $ 33,963,634.2

TASA INTERNA DE RETORNO = 35.97%

PTO EQUILIBRIO
NOMBRE DEL MARGEN DE MARGEN DE POR REFERENCIA
PRODUCTO O CONTRIBUCIÓN PARTICIPACIÓN % EN CONTRIBUCIÓN DE PDTO O
SERVICIO
Jardines plasmados UNITARIO VENTAS TOTALES PONDERADO SERVICIO
en cuadros vivos $ 38,000.0 0.847826086956522 $ 32,217.4 3145.1
Asesoria y/o
mantenimiento $ 15,000.0 0.152173913043478 $ 2,282.6 564.5

0 $ - 0 $ - 0.0
0 $ - 0 $ - 0.0
0 $ - 0 $ - 0.0
0 $ - 0 $ - 0.0
0 $ - 0 $ - 0.0
0 $ - 0 $ - 0.0
0 $ - 0 $ - 0.0
0 $ - 0 $ - 0.0
3709.57

TOTAL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PROMEDIO PONDERADO = 34,500.0 $

PUNTO DE EQULIBRIO = COSTOS Y GTOS FIJO/MCPP = 3709.57 UNIDADES
0 COSTOS FIJO INGRESOS COSTO VAR COSTO TOTAL
0.00 $ 127,980,000 PUNTO
$ DE EQUILBRIO
- $ - $ 127,980,000
3709.57 $ 127,980,000 $ 431,438,563 $ 303,458,563 $ 431,438,563
$ 1,000,000,000
7419.13$ 900,000,000
$ 127,980,000 $ 862,877,127 $ 606,917,127 $ 734,897,127
$ 800,000,000
$ 700,000,000
$ 600,000,000
$ 500,000,000 Simulador creado por: Magíster. Mauricio Reyes Giraldo.
$ 400,000,000 Docente de Tiempo completo Universidad EAN - FEAV
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$ 300,000,000
$ 200,000,000
$ 900,000,000
$ 800,000,000
INFORMES DE LA SIMULACIÓN FINANCIERA.
$ 700,000,000
$ 600,000,000
$ 500,000,000
$ 400,000,000
$ 300,000,000
$ 200,000,000
$ 100,000,000
$-
0.00 3709.57 7419.13

COSTOS FIJO INGRESOS COSTO TOTAL

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