Balance General PRIVADO PUBLICO TOTAL

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 1000 ACTIVO TOTAL 3,027,546,385 49,790,585,814 52,818,132,199
1020 ACTIVO CORRIENTE 2,719,997,506 8,126,674,038 10,846,671,544
1040 DISPONIBLE 225,598,134 499,954,173 725,552,307
1060 Caja 627,072 9,473,606 10,100,678
1080 Bancos 4,030,993 33,843,176 37,874,168
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 21,016,841 56,637,392 77,654,233
1140 Fondos 199,923,228 400,000,000 599,923,228
1160 INVERSIONES 2,371,398,253 7,350,773,420 9,722,171,673
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 2,371,134,987 6,348,745,609 8,719,880,596
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 263,266 4,624,650 4,887,916
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 997,403,161 997,403,161
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 123,001,119 275,946,445 398,947,564
1440 Clientes 0 17,938,426 17,938,426
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 22,971,213 22,971,213
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 204,358,657 204,358,657
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 88,194,340 0 88,194,340
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 37,022,813 30,701,078 67,723,891
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones -2,216,034 -22,929 -2,238,963
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 307,548,879 41,663,911,776 41,971,460,655
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 113,597,630 0 113,597,630
1880 Acciones 113,597,630 0 113,597,630
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 23,339,714,677 23,339,714,677
2380 Terrenos 0 7,803,044,016 7,803,044,016
2400 Construcciones en curso 0 1,785,733,459 1,785,733,459
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 21,696,988,943 21,696,988,943
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 0 1,822,123,082 1,822,123,082
2500 Equipo de Comunicación y 0 766,351,881 766,351,881
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 0 -10,534,526,704 -10,534,526,704
2620 Construcciones y Edificaciones 0 -8,696,745,137 -8,696,745,137
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 0 -1,292,591,536 -1,292,591,536
2680 Equipo de Comunicación y 0 -545,190,031 -545,190,031
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 25,880,561 25,880,561
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 278,400,000 0 278,400,000
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 38,820,284 38,820,284
2940 Depreciación y/o Amortización -278,400,000 -12,939,723 -291,339,723
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 104,767 23,416,020 23,520,787
3000 Gastos Pagados por Anticipado 104,767 16,991,632 17,096,399
3020 Cargos Diferidos 0 6,424,388 6,424,388
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 193,846,482 18,274,900,518 18,468,747,000
3160 De Inversiones 193,846,482 0 193,846,482
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 18,274,900,518 18,274,900,518
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 67,466,020 689,592,862 757,058,882

3260 PASIVO CORRIENTE 67,466,020 689,592,862 757,058,882
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 194,000 8,246,084 8,440,084
3500 Nacionales 194,000 8,246,084 8,440,084
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 35,844,476 389,664,812 425,509,288
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 30,462,700 307,371,155 337,833,855
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 3,441,000 16,858,000 20,299,000
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 27,000 312,000 339,000
3700 Impuesto de Industria y Comercio 40,195 1,134,153 1,174,348
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 1,062,817 36,988,868 38,051,685
3740 Acreedores Varios 810,764 27,000,636 27,811,400
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 5,165,000 16,222,794 21,387,794
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 5,165,000 15,749,000 20,914,000

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 473,794 473,794
3900 OBLIGACIONES LABORALES 6,779,577 222,598,777 229,378,354
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 4,253,385 147,550,256 151,803,641
3960 Intereses sobre Cesantias 490,057 17,172,745 17,662,802
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 2,036,135 57,875,776 59,911,911
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 41,628,500 41,628,500
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 41,628,500 41,628,500
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 19,482,967 11,231,895 30,714,862
4073 Anticipos y avances recibidos 0 11,231,895 11,231,895
4074 Depósitos recibidos 3,000,000 0 3,000,000
4075 Ingresos Recibidos para terceros 16,482,967 0 16,482,967
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 2,960,080,365 49,100,992,952 52,061,073,316
4640 CAPITAL SOCIAL 732,684,415 5,716,530,833 6,449,215,248
4660 Fondo Social 732,684,415 5,716,530,833 6,449,215,248
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 135,095,168 3,935,214,423 4,070,309,591
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 135,095,168 3,935,214,423 4,070,309,591
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 313,731,411 4,814,575,792 5,128,307,203
4900 Utilidad del Ejercicio 313,731,411 4,814,575,792 5,128,307,203
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 1,584,722,888 16,359,771,387 17,944,494,275
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 1,584,722,888 16,359,771,387 17,944,494,275
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 193,846,482 18,274,900,518 18,468,747,000
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 193,846,482 0 193,846,482
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 18,274,900,518 18,274,900,518
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,027,546,385 49,790,585,814 52,818,132,199
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 506,807 0 506,807
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 506,807 0 506,807
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 452,606,750 452,606,750
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 452,606,750 452,606,750
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR -506,807 0 -506,807
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 -452,606,750 -452,606,750
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 7,589,498 7,589,498
CONTINGENTES
 5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 7,589,498 7,589,498

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 109,779,845 0 109,779,845
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 109,779,845 0 109,779,845
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 -7,589,498 -7,589,498
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR -109,779,845 0 -109,779,845
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE 1000 ACTIVO TOTAL 117,532,497 2,904,053,743 3,021,586,240
AGUACHICA 1020 ACTIVO CORRIENTE 13,476,932 563,917,808 577,394,740
1040 DISPONIBLE 13,476,932 50,083,865 63,560,797
1060 Caja 379,200 4,050,880 4,430,080
1080 Bancos 13,097,732 46,032,985 59,130,717
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 0 0
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 510,358,444 510,358,444
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 500,000,000 500,000,000
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 10,358,444 10,358,444
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 0 3,475,500 3,475,500
1440 Clientes 0 3,475,500 3,475,500
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 0 0 0
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 104,055,565 2,340,135,935 2,444,191,500
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8,179,650 957,133,737 965,313,387
2380 Terrenos 8,179,650 49,047,625 57,227,275
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 1,149,870,092 1,149,870,092
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 0 162,223,063 162,223,063
2500 Equipo de Comunicación y 0 216,443,127 216,443,127
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 0 -620,450,170 -620,450,170
2620 Construcciones y Edificaciones 0 -387,031,822 -387,031,822
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 0 -91,888,737 -91,888,737
2680 Equipo de Comunicación y 0 -141,529,611 -141,529,611
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 41,740,985 41,740,985
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 59,092,643 59,092,643
2940 Depreciación y/o Amortización 0 -17,351,658 -17,351,658
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 95,875,915 1,341,261,213 1,437,137,127
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 95,875,915 1,341,261,213 1,437,137,127
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 3,593,045 277,625,520 281,218,565

3260 PASIVO CORRIENTE 3,593,045 97,957,665 101,550,710
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 66,666,690 66,666,690
3300 Bancos Nacionales 0 66,666,690 66,666,690
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 1,637,155 -13,096,260 -11,459,105
3570 Cuentas corrientes comerciales 1,589,730 -27,353,627 -25,763,897
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 0 0 0
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 47,425 1,754,575 1,802,000
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 0 0 0
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 7,177,692 7,177,692
3740 Acreedores Varios 0 5,325,100 5,325,100
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 1,955,890 0 1,955,890
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 1,955,890 0 1,955,890

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 44,387,235 44,387,235
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 32,111,795 32,111,795
3960 Intereses sobre Cesantias 0 4,004,179 4,004,179
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 8,271,261 8,271,261
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 0 0 0
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 179,667,855 179,667,855
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 171,220,091 171,220,091
4120 Bancos Nacionales 0 171,220,091 171,220,091
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 8,447,764 8,447,764
4500 Anticipos y avances recibidos 0 2,122,200 2,122,200
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 6,325,564 6,325,564
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 113,939,452 2,626,428,223 2,740,367,675
4640 CAPITAL SOCIAL 16,127,395 650,902,635 667,030,030
4660 Fondo Social 16,127,395 650,902,635 667,030,030
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 674,023 33,494,941 34,168,964
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 674,023 33,494,941 34,168,964
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 343,877 307,957,115 308,300,992
4900 Utilidad del Ejercicio 343,877 307,957,115 308,300,992
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 918,242 292,812,319 293,730,560
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 918,242 292,812,319 293,730,560
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 95,875,915 1,341,261,213 1,437,137,127
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 95,875,915 1,341,261,213 1,437,137,127
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 117,532,497 2,904,053,743 3,021,586,240
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
 5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA 1000 ACTIVO TOTAL 455,400,420 869,784,585 1,325,185,004
1020 ACTIVO CORRIENTE 347,347,444 361,319,926 708,667,369
1040 DISPONIBLE 170,505,267 361,319,926 531,825,193
1060 Caja 600,000 0 600,000
1080 Bancos 160,629,874 43,956,724 204,586,599
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 9,275,393 317,363,201 326,638,594
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 1,000,000 0 1,000,000
1180 Acciones 1,000,000 0 1,000,000
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 175,842,176 0 175,842,176
1440 Clientes 174,002,038 0 174,002,038
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 1,828,000 0 1,828,000
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 12,138 0 12,138
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 108,052,976 508,464,659 616,517,635
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 101,988,648 426,635,196 528,623,844
2380 Terrenos 3,780,000 50,977,784 54,757,784
2400 Construcciones en curso 81,462,156 280,245,266 361,707,422
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 0 0
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 18,490,195 89,614,848 108,105,043
2500 Equipo de Comunicación y 13,185,283 75,686,938 88,872,221
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 3,520,000 3,520,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -14,928,986 -73,409,640 -88,338,626
2620 Construcciones y Edificaciones 0 0 0
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -10,924,508 -44,471,985 -55,396,493
2680 Equipo de Comunicación y -4,004,478 -28,292,335 -32,296,813
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 -645,320 -645,320
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 6,064,328 81,829,463 87,893,791
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 6,064,328 81,829,463 87,893,791
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 262,970,384 165,130,318 428,100,702

3260 PASIVO CORRIENTE 258,722,971 144,130,318 402,853,289
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 365,627,539 34,705,772 400,333,311
3500 Nacionales 365,627,539 34,705,772 400,333,311
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 10,288,635 26,786,778 37,075,413
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 -3,000 -3,000
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 3,488,456 7,630,047 11,118,503
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 3,569,306 2,084,963 5,654,269
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 1,496,986 546,955 2,043,941
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 1,733,887 16,527,813 18,261,700
3740 Acreedores Varios 0 0 0
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 3,662,566 0 3,662,566
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 3,662,566 0 3,662,566

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 7,023,838 82,637,768 89,661,606
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 4,463,767 44,723,675 49,187,442
3960 Intereses sobre Cesantias 525,011 5,356,292 5,881,303
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 2,035,060 32,557,801 34,592,861
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS -127,879,607 0 -127,879,607
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros -127,879,607 0 -127,879,607
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 4,247,413 21,000,000 25,247,413
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 4,247,413 21,000,000 25,247,413
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 4,247,413 21,000,000 25,247,413
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 192,430,036 704,654,267 897,084,303
4640 CAPITAL SOCIAL 157,954,752 342,613,152 500,567,904
4660 Fondo Social 157,954,752 342,613,152 500,567,904
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 274,310,575 274,310,575
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 274,310,575 274,310,575
4840 REVALORIZACION DEL 0 0 0
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 0 0
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 28,410,955 5,901,077 34,312,032
4900 Utilidad del Ejercicio 28,410,955 5,901,077 34,312,032
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 6,064,328 81,829,463 87,893,791
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 6,064,328 81,829,463 87,893,791
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 455,400,420 869,784,585 1,325,185,004
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
 5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y 1000 ACTIVO TOTAL 8,370,480,933 5,678,952,196 14,049,433,129
DEL QUINDIO 1020 ACTIVO CORRIENTE 2,895,185,511 3,226,978,876 6,122,164,387
1040 DISPONIBLE 1,454,055,076 424,191,770 1,878,246,845
1060 Caja 11,613,325 11,291,990 22,905,316
1080 Bancos 1,227,664,909 222,975,037 1,450,639,946
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 214,776,842 189,924,742 404,701,584
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 202,707,743 2,802,647,106 3,005,354,849
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 2,795,316,741 2,795,316,741
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 202,707,743 7,330,365 210,038,108
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 1,238,422,693 140,000 1,238,562,693
1440 Clientes 984,018,521 0 984,018,521
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 6,592,720 140,000 6,732,720
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 178,293 0 178,293
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 1,362,282 0 1,362,282
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 282,571,552 0 282,571,552
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones -36,300,676 0 -36,300,676
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 5,475,295,421 2,451,973,320 7,927,268,742
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 84,548,275 0 84,548,275
1880 Acciones 89,216,264 0 89,216,264
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones -4,667,989 0 -4,667,989
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,216,237,935 1,370,564,453 3,586,802,387
2380 Terrenos 974,345,830 405,146,087 1,379,491,917
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 3,280,392,654 1,916,698,554 5,197,091,208
2460 Maquinaria y Equipo 29,753,040 50,201,703 79,954,743
2480 Equipo de Oficina 35,944,904 312,837,286 348,782,190
2500 Equipo de Comunicación y 41,892,766 280,021,364 321,914,130
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 48,990,000 0 48,990,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -2,195,081,260 -1,594,340,541 -3,789,421,801
2620 Construcciones y Edificaciones -1,112,932,846 -1,102,949,054 -2,215,881,899
2640 Maquinaria y Equipo -5,693,597 -31,917,108 -37,610,705
2660 Equipo de Oficina -1,033,239,171 -257,582,457 -1,290,821,628
2680 Equipo de Comunicación y -27,702,377 -201,891,923 -229,594,300
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte -15,513,269 0 -15,513,269
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 4,474,560 4,474,560
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 4,474,560 4,474,560
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 3,174,509,212 1,076,934,308 4,251,443,520
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 3,174,509,212 1,076,934,308 4,251,443,520
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 1,614,291,187 455,281,820 2,069,573,007

3260 PASIVO CORRIENTE 1,551,791,187 455,281,820 2,007,073,007
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 30,000,000 0 30,000,000
3300 Bancos Nacionales 30,000,000 0 30,000,000
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 210,084,331 248,056,035 458,140,365
3570 Cuentas corrientes comerciales 72,676 1,229,150 1,301,826
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 190,967,791 181,614,932 372,582,723
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 9,549,878 6,577,888 16,127,766
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 2,161,322 1,460,685 3,622,007
3700 Impuesto de Industria y Comercio 170,865 317,808 488,673
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 3,084,878 34,359,360 37,444,238
3740 Acreedores Varios 4,076,921 22,496,212 26,573,133
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 46,811,979 0 46,811,979
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 46,811,979 0 46,811,979

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 28,638,427 207,225,786 235,864,213
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 4,991,292 77,793,879 82,785,171
3960 Intereses sobre Cesantias 496,061 8,978,470 9,474,531
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 13,445,887 63,735,940 77,181,827
4020 Prestaciones Extralegales 9,705,187 56,717,497 66,422,684
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 52,037,276 0 52,037,276
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 52,037,276 0 52,037,276
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 1,162,580,864 0 1,162,580,864
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 1,162,580,864 0 1,162,580,864
4072 OTROS PASIVOS 21,638,310 0 21,638,310
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 12,242,509 0 12,242,509
4075 Ingresos Recibidos para terceros 9,395,801 0 9,395,801
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 62,500,000 0 62,500,000
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 62,500,000 0 62,500,000
4120 Bancos Nacionales 62,500,000 0 62,500,000
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 6,756,189,746 5,223,670,376 11,979,860,122
4640 CAPITAL SOCIAL 132,419,821 0 132,419,821
4660 Fondo Social 132,419,821 0 132,419,821
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 2,237,653,515 275,462,439 2,513,115,954
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 2,237,653,515 275,462,439 2,513,115,954
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 47,747,685 743,367,790 791,115,475
4900 Utilidad del Ejercicio 47,747,685 743,367,790 791,115,475
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 1,163,859,513 3,127,905,839 4,291,765,352
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 1,163,859,513 3,127,905,839 4,291,765,352
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 3,174,509,212 1,076,934,308 4,251,443,520
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 3,174,509,212 1,076,934,308 4,251,443,520
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,370,480,933 5,678,952,196 14,049,433,129
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 23,028,114 353,538,111 376,566,225
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 23,028,114 353,538,111 376,566,225
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR -23,028,114 -353,538,111 -376,566,225
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 41,750,762 0 41,750,762
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
 5620 Otras Responsabilidades 41,750,762 0 41,750,762
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES -41,750,762 0 -41,750,762
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE 1000 ACTIVO TOTAL 4,640,589,879 2,626,310,659 7,266,900,538
BARRANCABERMEJA 1020 ACTIVO CORRIENTE 644,435,823 695,157,343 1,339,593,166
1040 DISPONIBLE 225,678,077 113,176,772 338,854,850
1060 Caja 13,029,067 1,610,400 14,639,467
1080 Bancos 210,289,624 103,840,922 314,130,546
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 2,359,386 7,725,451 10,084,837
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 19,725,361 464,734,854 484,460,214
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 200,000,000 200,000,000
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 19,725,361 264,734,854 284,460,214
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 399,032,385 117,245,717 516,278,102
1440 Clientes 52,341,510 2,100 52,343,610
1460 Cuentas corrientes comerciales 254,376,735 29,223,200 283,599,935
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 21,861,754 51,490,710 73,352,464
1520 Depósitos 0 144,782 144,782
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 4,339,188 16,335,103 20,674,291
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 4,404,961 0 4,404,961
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 77,480,342 20,049,822 97,530,164
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones -15,772,105 0 -15,772,105
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 3,996,154,056 1,931,153,316 5,927,307,372
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 11,273,389 1,493,680,461 1,504,953,850
1880 Acciones 14,758,888 29,585,168 44,344,056
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 192,000,000 192,000,000
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 1,272,095,293 1,272,095,293
2080 Provisiones -3,485,499 0 -3,485,499
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 302,882,216 358,497,771 661,379,987
2380 Terrenos 85,443,435 0 85,443,435
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 560,524,095 0 560,524,095
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 0 279,248,937 279,248,937
2500 Equipo de Comunicación y 16,060,551 357,949,360 374,009,911
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -359,145,865 -278,700,526 -637,846,390
2620 Construcciones y Edificaciones -355,629,115 0 -355,629,115
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 0 -73,867,025 -73,867,025
2680 Equipo de Comunicación y -3,516,749 -204,833,501 -208,350,250
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 3,681,998,450 78,975,084 3,760,973,534
3160 De Inversiones 2,799,313 78,975,084 81,774,396
3180 De Propiedades planta y Equipo 3,679,199,137 0 3,679,199,137
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 278,103,415 345,430,863 623,534,278

3260 PASIVO CORRIENTE 278,103,415 345,430,863 623,534,278
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 150,000,001 87,067,728 237,067,729
3300 Bancos Nacionales 150,000,001 87,067,728 237,067,729
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 36,265,028 96,606,371 132,871,399
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 19,500 19,500
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 32,830,419 57,860,456 90,690,875
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 2,103,277 13,879,154 15,982,431
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 1,026,488 3,038,193 4,064,681
3700 Impuesto de Industria y Comercio 304,844 846,129 1,150,973
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 20,962,939 20,962,939
3740 Acreedores Varios 0 0 0
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 0 0 0
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 0 0 0

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 1,989,024 73,504,914 75,493,938
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 35,539,764 35,539,764
3960 Intereses sobre Cesantias 0 4,255,064 4,255,064
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 1,989,024 33,710,086 35,699,110
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 89,849,362 88,251,850 178,101,212
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 89,849,362 88,251,850 178,101,212
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 4,362,486,464 2,280,879,796 6,643,366,260
4640 CAPITAL SOCIAL 116,881,540 122,411,535 239,293,075
4660 Fondo Social 116,881,540 122,411,535 239,293,075
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 339,098,601 208,904,436 548,003,037
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 339,098,601 208,904,436 548,003,037
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 8,644,087 554,275,241 562,919,328
4900 Utilidad del Ejercicio 8,644,087 554,275,241 562,919,328
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 215,863,786 1,316,313,500 1,532,177,286
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 269,778,270 1,370,313,564 1,640,091,835
4980 Perdidas acumuladas -53,914,485 -54,000,064 -107,914,549
5000 SUPERAVIT POR 3,681,998,450 78,975,084 3,760,973,534
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 2,799,313 78,975,084 81,774,396
5040 De Propiedad Planta y Equipo 3,679,199,137 0 3,679,199,137
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,640,589,879 2,626,310,659 7,266,900,538
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 20,497,947 408,781,492 429,279,439
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 408,781,492 408,781,492
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
 5340 Activos Castigados 20,497,947 0 20,497,947
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR -20,497,947 -408,781,492 -429,279,439
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE 1000 ACTIVO TOTAL 7,783,924,589 29,286,892,267 37,070,816,856
BARRANQUILLA 1020 ACTIVO CORRIENTE 3,284,437,333 6,013,099,376 9,297,536,709
1040 DISPONIBLE 1,774,626,870 4,944,924,178 6,719,551,048
1060 Caja 89,835,400 47,086 89,882,486
1080 Bancos 818,215,523 432,909,612 1,251,125,136
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 866,575,947 4,511,967,479 5,378,543,426
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 976,131,800 976,131,800
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 976,131,800 976,131,800
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 1,509,810,463 92,043,398 1,601,853,861
1440 Clientes 0 0 0
1460 Cuentas corrientes comerciales 636,114,198 61,902,421 698,016,618
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 335,443,382 222,064 335,665,446
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 5,605,386 90,000 5,695,386
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 639,719 4,670,000 5,309,719
1620 Prestamos a particulares 33,182,830 0 33,182,830
1640 Deudores varios 515,475,557 26,015,979 541,491,536
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones -16,650,609 -857,065 -17,507,674
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 4,499,487,256 23,273,792,891 27,773,280,147
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 621,267,645 10,728,390,252 11,349,657,897
1880 Acciones 897,354,236 11,301,230,930 12,198,585,166
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 2,500,000 0 2,500,000
2080 Provisiones -278,586,591 -572,840,678 -851,427,269
2100 DEUDORES 0 6,003,218,313 6,003,218,313
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 5,769,892,822 5,769,892,822
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 233,325,491 233,325,491
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 676,062,520 2,042,405,423 2,718,467,943
2380 Terrenos 510,059,462 0 510,059,462
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 1,466,692,772 0 1,466,692,772
2460 Maquinaria y Equipo 29,816,543 541,420,284 571,236,827
2480 Equipo de Oficina 630,243,116 1,386,026,738 2,016,269,854
2500 Equipo de Comunicación y 461,033,786 3,688,314,595 4,149,348,381
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 134,062,100 0 134,062,100
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -2,555,845,259 -3,573,356,194 -6,129,201,453
2620 Construcciones y Edificaciones -1,433,750,292 0 -1,433,750,292
2640 Maquinaria y Equipo -28,489,323 -306,343,431 -334,832,754
2660 Equipo de Oficina -610,776,080 -1,160,111,268 -1,770,887,348
2680 Equipo de Comunicación y -457,222,797 -2,106,901,495 -2,564,124,292
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte -25,606,767 0 -25,606,767
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 3,187,182 1,313,024,722 1,316,211,904
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 101,898,361 0 101,898,361
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 86,978,247 5,045,502,747 5,132,480,994
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización -185,689,426 -3,732,478,025 -3,918,167,451
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 96,300,000 96,300,000
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 96,300,000 96,300,000
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 377,878,919 48,200,000 426,078,919
3080 Bienes de Arte y Cultura 377,878,919 48,200,000 426,078,919
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 2,821,090,990 3,042,254,181 5,863,345,171
3160 De Inversiones 610,415,990 3,042,254,181 3,652,670,171
3180 De Propiedades planta y Equipo 2,210,675,000 0 2,210,675,000
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 3,150,102,659 8,894,405,124 12,044,507,782

3260 PASIVO CORRIENTE 3,098,091,795 5,379,908,653 8,478,000,447
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 44,287,000 793,653,000 837,940,000
3300 Bancos Nacionales 44,287,000 793,653,000 837,940,000
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 431,048,719 2,001,703,349 2,432,752,068
3500 Nacionales 431,048,719 2,001,703,349 2,432,752,068
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 52,155,603 800,892,887 853,048,490
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 0 0 0
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 23,810,779 116,210,994 140,021,773
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 710,736 12,550,225 13,260,961
3700 Impuesto de Industria y Comercio 2,292,138 6,498,389 8,790,527
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 6,689,150 358,535,879 365,225,029
3740 Acreedores Varios 18,652,800 307,097,400 325,750,200
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 849,320,207 5,235,670 854,555,877
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 12,537,207 5,235,670 17,772,877

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 836,783,000 0 836,783,000
3900 OBLIGACIONES LABORALES 51,952,718 671,588,354 723,541,072
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 23,290,064 262,310,586 285,600,650
3960 Intereses sobre Cesantias 2,779,402 30,876,538 33,655,940
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 25,883,252 378,401,230 404,284,482
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 62,057,997 536,916,171 598,974,168
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 33,057,997 536,916,171 569,974,168
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 29,000,000 0 29,000,000
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 1,607,269,551 569,919,222 2,177,188,773
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 3,030,019 37,692,141 40,722,160
4075 Ingresos Recibidos para terceros 1,586,472,553 174,902,675 1,761,375,228
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 17,766,979 357,324,406 375,091,385
4080 PASIVO NO CORRIENTE 52,010,864 3,514,496,471 3,566,507,335
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 52,010,864 3,514,496,471 3,566,507,335
4120 Bancos Nacionales 52,010,864 3,514,496,471 3,566,507,335
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 4,633,821,950 20,392,487,123 25,026,309,073
4640 CAPITAL SOCIAL 24,028,307 0 24,028,307
4660 Fondo Social 24,028,307 0 24,028,307
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 73,545,437 48,200,000 121,745,437
4700 Donaciones 73,545,437 48,200,000 121,745,437
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 13,495,348,115 13,495,348,115
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 13,495,348,115 13,495,348,115
4840 REVALORIZACION DEL 1,965,862,613 690,266,511 2,656,129,124
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 1,965,862,613 690,266,511 2,656,129,124
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -77,436,827 3,116,418,316 3,038,981,489
4900 Utilidad del Ejercicio 0 3,116,418,316 3,116,418,316
4920 Pérdida del Ejercicio -77,436,827 0 -77,436,827
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS -173,268,570 0 -173,268,570
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 173,268,570 0 173,268,570
5000 SUPERAVIT POR 2,821,090,990 3,042,254,181 5,863,345,171
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 610,415,990 3,042,254,181 3,652,670,171
5040 De Propiedad Planta y Equipo 2,210,675,000 0 2,210,675,000
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,783,924,609 29,286,892,247 37,070,816,856
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 1,641,148,490 1,641,148,490
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 779,521,490 779,521,490
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 861,627,000 861,627,000
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 2,448,536,498 2,841,313,091 5,289,849,589
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 2,448,535,143 2,841,311,255 5,289,846,398
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 1,355 1,836 3,191
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 -1,641,148,490 -1,641,148,490
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR -2,448,536,498 -2,841,313,091 -5,289,849,589
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
 5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE 1000 ACTIVO TOTAL 22,756,667,193 38,425,349,286 61,182,016,479
BUCARAMANGA 1020 ACTIVO CORRIENTE 6,523,934,988 9,835,600,657 16,359,535,644
1040 DISPONIBLE 2,914,652,598 4,404,061,863 7,318,714,461
1060 Caja 21,088,687 43,626,265 64,714,952
1080 Bancos 1,768,010,935 72,500,159 1,840,511,094
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 1,125,552,976 4,287,935,438 5,413,488,415
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 10,639,794 4,031,632,833 4,042,272,627
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 3,989,343,135 3,989,343,135
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 10,639,794 42,289,698 52,929,492
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 3,588,963,951 1,372,789,059 4,961,753,010
1440 Clientes 622,304,093 1,301,350,066 1,923,654,159
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 200,000,000 0 200,000,000
economicos
1500 Anticipos y avances 0 18,565,403 18,565,403
1520 Depósitos 0 1,060,002 1,060,002
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 32,110,037 32,110,037
1560 Anticipo de Impuestos y 47,660,657 37,523 47,698,181
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 13,026,686 0 13,026,686
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 2,820,281,300 162,939,651 2,983,220,951
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 114,308,786 143,273,623 257,582,409
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 9,678,645 27,116,902 36,795,547
1828 Gastos pagados por anticipado 9,678,645 27,116,902 36,795,547
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 16,232,732,205 28,589,748,629 44,822,480,835
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 5,170,535,547 11,723,336,145 16,893,871,693
1880 Acciones 5,297,495,000 11,793,055,714 17,090,550,714
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 1,548,532 35,783,316 37,331,848
2080 Provisiones 128,507,984 105,502,885 234,010,869
2100 DEUDORES 482,727,051 0 482,727,051
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 482,727,051 0 482,727,051
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,370,277,872 6,386,632,557 7,756,910,429
2380 Terrenos 1,222,015,971 3,573,486,599 4,795,502,570
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 2,887,913,220 2,849,988,839 5,737,902,059
2460 Maquinaria y Equipo 163,806,957 757,696,488 921,503,446
2480 Equipo de Oficina 585,252,012 1,432,886,393 2,018,138,405
2500 Equipo de Comunicación y 312,765,118 2,458,349,020 2,771,114,138
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 85,850,000 85,850,000
2560 Armamento de vigilancia 4,510,678 239,435,266 243,945,944
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 3,805,986,084 5,006,640,701 8,812,626,785
2620 Construcciones y Edificaciones 2,887,913,210 1,089,132,322 3,977,045,532
2640 Maquinaria y Equipo 113,061,273 515,476,793 628,538,066
2660 Equipo de Oficina 523,732,954 1,160,245,620 1,683,978,575
2680 Equipo de Comunicación y 277,319,664 1,974,424,891 2,251,744,556
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 85,850,001 85,850,001
2740 Armamento de vigilancia 3,958,982 181,511,074 185,470,056
2760 Provisiones 0 4,419,348 4,419,348
2780 INTANGIBLES 860,671,189 407,856,872 1,268,528,061
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 614,000 27,286,036 27,900,036
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 842,297,662 0 842,297,662
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 202,638,694 2,249,864,904 2,452,503,598
2940 Depreciación y/o Amortización -184,879,167 -1,869,294,069 -2,054,173,236
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 335,668,630 335,668,630
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 335,668,630 335,668,630
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 37,660,779 55,741,997 93,402,776
3080 Bienes de Arte y Cultura 234,621,038 55,741,997 290,363,036
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 196,960,260 0 196,960,260
3140 VALORIZACIONES 8,310,859,767 9,680,512,429 17,991,372,195
3160 De Inversiones 2,990,476,093 2,086,869,412 5,077,345,505
3180 De Propiedades planta y Equipo 5,320,383,674 7,593,643,017 12,914,026,690
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 9,098,933,048 3,332,291,008 12,431,224,056

3260 PASIVO CORRIENTE 7,075,153,254 3,050,299,244 10,125,452,498
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 508,668,138 0 508,668,138
3300 Bancos Nacionales 508,668,138 0 508,668,138
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 3,631,570,664 2,160,459,587 5,792,030,251
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 3,501,629,674 1,882,414,291 5,384,043,964
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 3,087,144 13,334,342 16,421,486
3660 Retenci¢n en la Fuente 106,129,602 116,134,549 222,264,151
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 3,220,549 14,272,697 17,493,246
3700 Impuesto de Industria y Comercio 234,328 167,285 401,613
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 17,269,367 134,136,424 151,405,791
3740 Acreedores Varios 0 0 0
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 185,178,877 0 185,178,877
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 185,178,877 0 185,178,877

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 89,031,902 797,005,748 886,037,650
3920 Salarios por Pagar 7,279,555 4,781,810 12,061,365
3940 Cesantias Consolidadas 46,918,136 374,455,446 421,373,582
3960 Intereses sobre Cesantias 5,421,603 43,399,676 48,821,279
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 13,309,305 214,109,466 227,418,771
4020 Prestaciones Extralegales 16,103,303 160,259,350 176,362,653
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 30,303,481 85,082,535 115,386,016
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 928,767 8,333,389 9,262,156
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 39,192,000 39,192,000
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 29,374,714 37,557,146 66,931,860
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 504,222,983 0 504,222,983
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 504,222,983 0 504,222,983
4072 OTROS PASIVOS 2,126,177,211 7,751,374 2,133,928,585
4073 Anticipos y avances recibidos 110,399,000 733,000 111,132,000
4074 Depósitos recibidos 1,912,162,202 0 1,912,162,202
4075 Ingresos Recibidos para terceros 103,616,009 7,018,374 110,634,383
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 2,023,779,794 281,991,764 2,305,771,558
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,023,779,794 0 2,023,779,794
4120 Bancos Nacionales 2,023,779,794 0 2,023,779,794
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 281,991,764 281,991,764
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 281,991,764 281,991,764
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 13,657,734,144 35,093,058,278 48,750,792,423
4640 CAPITAL SOCIAL 2,744,720,567 12,922,813,151 15,667,533,718
4660 Fondo Social 2,744,720,567 12,922,813,151 15,667,533,718
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 863,842,247 3,089,141,715 3,952,983,963
4700 Donaciones 284,743,347 21,000,000 305,743,347
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 579,098,900 3,068,141,715 3,647,240,616
4760 RESERVAS 28,635,405 3,748,591,156 3,777,226,561
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 28,635,405 3,748,591,156 3,777,226,561
4840 REVALORIZACION DEL 942,841,460 2,982,718,324 3,925,559,784
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 942,841,460 2,982,718,324 3,925,559,784
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 766,834,698 2,606,480,356 3,373,315,054
4900 Utilidad del Ejercicio 766,834,698 2,606,480,356 3,373,315,054
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 0 62,801,148 62,801,148
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 62,801,148 62,801,148
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 8,310,859,767 9,680,512,429 17,991,372,195
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 2,990,476,093 2,086,869,412 5,077,345,505
5040 De Propiedad Planta y Equipo 5,320,383,674 7,593,643,017 12,914,026,690
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,756,667,193 38,425,349,286 61,182,016,479
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 3,070,235,678 11,467,928,041 14,538,163,719
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 829,129,231 3,108,124,667 3,937,253,898
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 2,241,106,447 8,359,803,374 10,600,909,821
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR -3,070,235,678 -11,467,928,041 -14,538,163,719
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES -7,065,556,629 -3,486,654,356 -10,552,210,985
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades -7,065,556,629 -3,486,654,356 -10,552,210,985
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL -1,638,225,933 -5,538,365,312 -7,176,591,245
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras -1,638,225,933 -5,538,365,312 -7,176,591,245
de control
5720 RESPONSABILIDADES 7,065,556,629 3,486,654,356 10,552,210,985
CONTINGENTES POR CONTRA
 5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 1,638,225,933 5,538,365,312 7,176,591,245
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE 1000 ACTIVO TOTAL 1,933,970,786 2,593,236,211 4,527,206,996
BUENAVENTURA 1020 ACTIVO CORRIENTE 49,326,050 191,981,542 241,307,592
1040 DISPONIBLE 20,057,124 50,539,489 70,596,613
1060 Caja 188,500 4,205,302 4,393,802
1080 Bancos 8,883,024 11,646,768 20,529,792
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 10,985,600 34,487,419 45,473,019
1140 Fondos 0 200,000 200,000
1160 INVERSIONES 284,006 23,597,955 23,881,961
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 284,006 23,597,955 23,881,961
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 28,984,920 117,844,098 146,829,018
1440 Clientes 11,994,796 83,197,766 95,192,562
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 16,819,999 29,972,889 46,792,888
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 1,571,100 1,571,100
1560 Anticipo de Impuestos y 25,720 0 25,720
Contribuciones
1580 Reclamaciones 768,541 0 768,541
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 172,566 172,566
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 754,000 3,154,777 3,908,777
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 1,378,136 225,000 1,603,136
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 1,884,644,736 2,401,254,669 4,285,899,404
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 26,448,883 4,542,720 30,991,603
1880 Acciones 26,448,883 4,542,720 30,991,603
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 192,596,875 841,023,253 1,033,620,128
2380 Terrenos 32,840,699 10,224,131 43,064,830
2400 Construcciones en curso 0 441,910,209 441,910,209
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 620,665,579 663,624,201 1,284,289,780
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 41,448,665 354,727,727 396,176,392
2500 Equipo de Comunicación y 1,012,736 335,121,287 336,134,023
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 68,000,000 68,000,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -503,370,804 -1,032,584,302 -1,535,955,106
2620 Construcciones y Edificaciones -469,058,591 -397,565,331 -866,623,922
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -33,946,510 -308,704,325 -342,650,835
2680 Equipo de Comunicación y -365,703 -258,314,646 -258,680,349
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 -68,000,000 -68,000,000
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 448,001 19,134,952 19,582,953
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 460,800 29,501,808 29,962,608
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones -12,799 -10,366,856 -10,379,655
2980 DIFERIDOS 0 11,702,063 11,702,063
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 11,702,063 11,702,063
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 1,665,150,977 1,524,851,681 3,190,002,658
3160 De Inversiones 12,705,662 100,000 12,805,662
3180 De Propiedades planta y Equipo 1,652,445,315 1,524,751,681 3,177,196,995
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 1,044,650,281 1,044,650,281

3240 PASIVO TOTAL 249,403,586 675,273,325 924,676,912

3260 PASIVO CORRIENTE 249,403,586 468,937,774 718,341,361
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 92,710,114 2,301,184 95,011,298
3300 Bancos Nacionales 92,710,114 2,301,184 95,011,298
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 30,240,673 202,183,669 232,424,342
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 24,623,088 146,957,659 171,580,747
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 4,328,458 2,816,484 7,144,942
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 772,324 48,672 820,996
3700 Impuesto de Industria y Comercio 517,303 153,574 670,877
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 31,763,581 31,763,581
3740 Acreedores Varios -500 20,443,699 20,443,199
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 5,936,504 112,000 6,048,504
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 5,936,504 112,000 6,048,504

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 134,583,143 134,583,143
3920 Salarios por Pagar 0 -2 -2
3940 Cesantias Consolidadas 0 77,339,003 77,339,003
3960 Intereses sobre Cesantias 0 8,922,588 8,922,588
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 47,474,266 47,474,266
4020 Prestaciones Extralegales 0 847,288 847,288
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 79,138,311 36,281,820 115,420,131
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 79,138,311 36,281,820 115,420,131
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 41,377,984 93,475,958 134,853,942
4073 Anticipos y avances recibidos 35,472,469 74,216,158 109,688,627
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 5,905,515 19,259,800 25,165,315
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 206,335,551 206,335,551
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 206,335,551 206,335,551
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 206,335,551 206,335,551
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 1,684,567,199 1,917,962,886 3,602,530,085
4640 CAPITAL SOCIAL -78,371,794 366,311,340 287,939,546
4660 Fondo Social -78,371,794 366,311,340 287,939,546
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 40,243,418 37,944,560 78,187,978
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 40,243,418 37,944,560 78,187,978
4840 REVALORIZACION DEL 755,454,609 141,916,654 897,371,263
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 755,454,609 141,916,654 897,371,263
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -315,508,496 7,519,519 -307,988,977
4900 Utilidad del Ejercicio 0 7,519,519 7,519,519
4920 Pérdida del Ejercicio -315,508,496 0 -315,508,496
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS -382,525,065 -160,457,319 -542,982,384
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 382,525,065 160,457,319 542,982,384
5000 SUPERAVIT POR 1,665,274,527 1,524,728,131 3,190,002,658
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 12,829,212 -23,550 12,805,662
5040 De Propiedad Planta y Equipo 1,652,445,316 1,524,751,681 3,177,196,996
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,933,970,786 2,593,236,211 4,527,206,996
5080 CUENTAS DE ORDEN 1,044,650,281 0 1,044,650,281
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 1,044,650,281 1,044,650,281
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 1,044,650,281 1,044,650,281
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
 5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 1,044,650,281 0 1,044,650,281
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE BUGA 1000 ACTIVO TOTAL 1,458,900,240 1,319,536,311 2,778,436,550
1020 ACTIVO CORRIENTE 177,462,493 543,213,224 720,675,716
1040 DISPONIBLE 111,147,140 359,029,306 470,176,446
1060 Caja 663,935 696,526 1,360,461
1080 Bancos 31,489,165 19,416,701 50,905,866
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 78,994,040 338,916,079 417,910,119
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 34,750,723 169,263,989 204,014,712
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 34,750,723 169,263,989 204,014,712
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 26,128,630 14,919,929 41,048,559
1440 Clientes 24,625,030 0 24,625,030
1460 Cuentas corrientes comerciales 367,700 0 367,700
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 885,446 574,378 1,459,824
1520 Depósitos 0 115,646 115,646
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 136,002 0 136,002
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 114,452 14,229,905 14,344,357
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 5,436,000 0 5,436,000
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 5,436,000 0 5,436,000
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 1,281,437,747 776,323,087 2,057,760,834
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 71,225,041 0 71,225,041
1880 Acciones 106,427,072 0 106,427,072
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 3,642,087 0 3,642,087
2080 Provisiones 38,844,117 0 38,844,117
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 528,072,876 495,595,906 1,023,668,782
2380 Terrenos 31,522,233 30,292,009 61,814,242
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 742,486,472 499,729,032 1,242,215,503
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 103,672,999 392,652,595 496,325,594
2500 Equipo de Comunicación y 15,797,077 337,118,755 352,915,832
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 365,405,905 764,196,484 1,129,602,389
2620 Construcciones y Edificaciones 260,903,066 211,215,699 472,118,765
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 94,088,859 302,369,418 396,458,277
2680 Equipo de Comunicación y 10,413,979 250,611,367 261,025,346
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 682,139,830 280,727,180 962,867,011
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 682,139,830 280,727,180 962,867,011
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 111,134,343 143,185,802 254,320,145

3260 PASIVO CORRIENTE 111,134,343 143,185,802 254,320,145
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 2,977,502 2,977,502
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 2,977,502 2,977,502
3480 PROVEEDORES 20,660,124 27,290,984 47,951,108
3500 Nacionales 20,660,124 27,290,984 47,951,108
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 17,558,695 50,842,843 68,401,538
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 0 2,485,372 2,485,372
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 1,595,072 2,535,469 4,130,541
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 133,114 236,952 370,066
3700 Impuesto de Industria y Comercio 77,000 43,000 120,000
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 1,342,404 22,884,821 24,227,225
3740 Acreedores Varios 14,411,105 22,657,229 37,068,334
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 8,924,000 0 8,924,000
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 8,924,000 0 8,924,000

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 2,237,290 60,180,123 62,417,413
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 1,560,254 34,340,174 35,900,428
3960 Intereses sobre Cesantias 165,713 4,164,777 4,330,490
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 511,323 21,675,172 22,186,495
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 61,754,235 1,894,350 63,648,585
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 61,754,235 1,894,350 63,648,585
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 1,347,765,897 1,176,350,509 2,524,116,406
4640 CAPITAL SOCIAL 89,986,059 60,237,516 150,223,576
4660 Fondo Social 89,986,059 60,237,516 150,223,576
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 34,457,621 34,457,621
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 34,457,621 34,457,621
4840 REVALORIZACION DEL 756,118,422 52,390,907 808,509,329
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 756,118,422 52,390,907 808,509,329
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 22,056,094 170,355,665 192,411,758
4900 Utilidad del Ejercicio 22,056,094 170,355,665 192,411,758
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS -202,534,509 578,181,620 375,647,111
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 578,181,620 578,181,620
4980 Perdidas acumuladas -202,534,509 0 -202,534,509
5000 SUPERAVIT POR 682,139,830 280,727,180 962,867,011
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 682,139,830 280,727,180 962,867,011
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,458,900,240 1,319,536,311 2,778,436,550
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 58,923,250 0 58,923,250
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 58,923,250 0 58,923,250
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 99,370,150 320,521,593 419,891,743
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 99,370,150 320,521,593 419,891,743
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR -58,923,250 0 -58,923,250
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR -99,370,150 -320,521,593 -419,891,743
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 1,790,000 0 1,790,000
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 1,790,000 0 1,790,000

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
 5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES -1,790,000 0 -1,790,000
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI 1000 ACTIVO TOTAL 33,405,301,832 62,778,868,521 96,184,170,353
1020 ACTIVO CORRIENTE 4,631,038,014 10,580,335,682 15,211,373,697
1040 DISPONIBLE 3,975,581,938 7,481,728,535 11,457,310,473
1060 Caja 360,812,356 89,497,327 450,309,683
1080 Bancos 3,067,393,479 674,483,639 3,741,877,119
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 547,376,103 6,717,747,569 7,265,123,672
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 7,266,338 2,861,083,302 2,868,349,640
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 232,739,560 232,739,560
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 242 242
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 7,266,338 2,628,343,500 2,635,609,838
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 648,189,738 198,497,732 846,687,470
1440 Clientes 658,759,916 192,985,627 851,745,543
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 5,650,186 0 5,650,186
economicos
1500 Anticipos y avances 0 62,300 62,300
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 2,584,978 2,584,978
1560 Anticipo de Impuestos y 0 1,388,505 1,388,505
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 339,303 5,480,150 5,819,453
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 0 26,250,158 26,250,158
1660 Deudas de dificil cobro 0 35,243,416 35,243,416
1680 Provisiones -16,559,667 -65,497,402 -82,057,069
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 39,026,113 39,026,113
1828 Gastos pagados por anticipado 0 39,026,113 39,026,113
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 28,774,263,818 52,198,532,839 80,972,796,656
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 13,328,509,624 41,945,177,621 55,273,687,245
1880 Acciones 13,333,329,357 41,945,177,621 55,278,506,978
1890 Cuotas o partes de interes social 150,000 0 150,000
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones -4,969,733 0 -4,969,733
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6,915,939,330 8,267,624,689 15,183,564,019
2380 Terrenos 1,459,688,199 3,545,700,000 5,005,388,199
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 8,319,448,270 3,340,042,548 11,659,490,818
2460 Maquinaria y Equipo 40,845,094 183,386,058 224,231,152
2480 Equipo de Oficina 0 2,246,797,138 2,246,797,138
2500 Equipo de Comunicación y 97,557,090 3,458,085,241 3,555,642,330
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 187,947,600 0 187,947,600
2560 Armamento de vigilancia 0 228,825,769 228,825,769
2580 Propiedad Planta y Equipo en -28,398,758 222,898,744 194,499,986
Transito
2600 Depreciación acumulada -3,161,148,165 -4,958,110,809 -8,119,258,974
2620 Construcciones y Edificaciones -2,845,430,648 -341,303,938 -3,186,734,586
2640 Maquinaria y Equipo -40,845,094 -155,339,600 -196,184,694
2660 Equipo de Oficina 0 -1,283,066,705 -1,283,066,705
2680 Equipo de Comunicación y -86,924,825 -3,044,027,066 -3,130,951,890
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte -187,947,599 0 -187,947,599
2740 Armamento de vigilancia 0 -134,373,500 -134,373,500
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 152,293,732 0 152,293,732
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 172,408,000 0 172,408,000
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización -20,114,268 0 -20,114,268
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 506,369,005 506,369,005
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 506,369,005 506,369,005
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 250,070,508 1,800,000 251,870,508
3080 Bienes de Arte y Cultura 250,070,508 1,800,000 251,870,508
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 8,127,450,623 1,477,561,524 9,605,012,147
3160 De Inversiones 1,806,467,732 876,776,142 2,683,243,874
3180 De Propiedades planta y Equipo 6,320,982,891 600,785,382 6,921,768,273
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 5,270,814,037 25,428,228,469 30,699,042,505

3260 PASIVO CORRIENTE 5,145,453,072 9,720,913,165 14,866,366,237
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 30,298,843 5,419,645,193 5,449,944,036
3300 Bancos Nacionales 0 5,419,645,193 5,419,645,193
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 30,298,843 0 30,298,843
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 5,391,506 43,950,143 49,341,649
3500 Nacionales 5,391,506 43,950,143 49,341,649
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 571,340,532 2,505,881,669 3,077,222,201
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 545,352,347 2,122,146,924 2,667,499,270
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 30,086,447 240,129,633 270,216,080
3680 Impuesto a las Ventas Retenido -6,115,343 34,610,598 28,495,255
3700 Impuesto de Industria y Comercio 1,748,931 12,440,326 14,189,256
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 268,151 96,554,189 96,822,340
3740 Acreedores Varios 0 0 0
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y -170,514,659 210,870,259 40,355,599
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar -170,514,659 210,870,259 40,355,599

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 21,185,154 917,808,089 938,993,243
3920 Salarios por Pagar 104,278 29,920,067 30,024,345
3940 Cesantias Consolidadas 9,700,873 410,585,008 420,285,881
3960 Intereses sobre Cesantias 1,210,582 48,005,363 49,215,945
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 10,169,421 429,297,651 439,467,072
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 5,295,276 557,516,588 562,811,864
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 4,073,992 551,628,175 555,702,167
4063 Para obligaciones laborales 1,221,284 5,888,413 7,109,697
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 4,682,456,420 65,241,225 4,747,697,645
4073 Anticipos y avances recibidos 0 64,246,615 64,246,615
4074 Depósitos recibidos 2,839,055,270 0 2,839,055,270
4075 Ingresos Recibidos para terceros 1,843,401,150 994,610 1,844,395,760
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 125,360,965 15,707,315,304 15,832,676,269
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 125,360,965 15,352,096,433 15,477,457,398
4120 Bancos Nacionales 0 15,352,096,433 15,352,096,433
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 125,360,965 0 125,360,965
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 355,218,871 355,218,871
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 355,218,871 355,218,871
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 45,170,164,152 20,314,963,696 65,485,127,847
4640 CAPITAL SOCIAL 0 0 0
4660 Fondo Social 0 0 0
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 4,419,275,691 4,098,938,956 8,518,214,647
4700 Donaciones 83,450,000 0 83,450,000
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 4,335,825,691 4,098,938,956 8,434,764,647
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 11,906,019,855 -3,512,024,387 8,393,995,468
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 11,906,019,855 -3,512,024,387 8,393,995,468
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,410,841,760 5,565,210,307 6,976,052,067
4900 Utilidad del Ejercicio 1,410,841,760 5,565,210,307 6,976,052,067
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 19,306,576,222 12,685,277,296 31,991,853,519
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 19,610,262,101 16,475,394,528 36,085,656,628
4980 Perdidas acumuladas -303,685,878 -3,790,117,231 -4,093,803,110
5000 SUPERAVIT POR 8,127,450,623 1,477,561,524 9,605,012,147
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 1,806,467,732 876,776,142 2,683,243,874
5040 De Propiedad Planta y Equipo 6,320,982,891 600,785,382 6,921,768,273
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50,440,978,189 45,743,192,164 96,184,170,353
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 110,794,664 7,730,003,785 7,840,798,449
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 75,974,644 6,097,504,742 6,173,479,386
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
 5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 34,820,020 1,632,499,043 1,667,319,063
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR -110,794,664 -7,730,003,785 -7,840,798,449
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 619,924,513 -5,211,723,812 -4,591,799,299
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 619,924,513 -5,211,723,812 -4,591,799,299
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR -619,924,513 5,211,723,812 4,591,799,299
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE 1000 ACTIVO TOTAL 30,610,541,767 6,922,663,628 37,533,205,394
CARTAGENA 1020 ACTIVO CORRIENTE 3,941,708,592 3,569,538,768 7,511,247,360
1040 DISPONIBLE 902,463,870 1,827,956,557 2,730,420,427
1060 Caja 64,758,428 23,925,924 88,684,352
1080 Bancos 837,705,442 567,527,010 1,405,232,452
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 1,236,503,622 1,236,503,622
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 494,024,507 1,126,109,828 1,620,134,335
1180 Acciones 495,220,622 0 495,220,622
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 352,194,444 352,194,444
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 772,486,384 772,486,384
1360 Inversiones Obligatorias 0 1,429,000 1,429,000
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones -1,196,115 0 -1,196,115
1420 DEUDORES 2,544,249,296 589,769,686 3,134,018,981
1440 Clientes 188,768,442 174,000 188,942,442
1460 Cuentas corrientes comerciales 55,671,200 0 55,671,200
1480 Cuentas por cobrar a vinculados -432,536,048 432,536,048 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 64,023,197 64,023,197
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 288,572 288,572
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 2,732,345,702 92,747,869 2,825,093,570
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 970,920 25,702,698 26,673,618
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 970,920 25,702,698 26,673,618
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 26,668,833,175 3,353,124,859 30,021,958,034
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 574,078,506 1,237,539,500 1,811,618,006
2380 Terrenos 1,157,861 0 1,157,861
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 1,700,731,982 1,054,178,955 2,754,910,937
2460 Maquinaria y Equipo 10,629,115 473,377,820 484,006,935
2480 Equipo de Oficina 163,429,307 932,083,374 1,095,512,681
2500 Equipo de Comunicación y 29,551,750 746,045,592 775,597,342
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 83,715,365 0 83,715,365
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -1,415,136,874 -1,968,146,241 -3,383,283,115
2620 Construcciones y Edificaciones -1,224,699,314 -422,619,795 -1,647,319,109
2640 Maquinaria y Equipo -4,518,926 -355,369,303 -359,888,230
2660 Equipo de Oficina -111,761,917 -634,089,383 -745,851,300
2680 Equipo de Comunicación y -28,113,266 -556,067,759 -584,181,025
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte -46,043,450 0 -46,043,450
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 58,000,000 0 58,000,000
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 58,000,000 0 58,000,000
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 26,036,754,669 2,115,585,360 28,152,340,028
3160 De Inversiones 78,631,822 0 78,631,822
3180 De Propiedades planta y Equipo 25,958,122,847 2,115,585,360 28,073,708,206
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 2,942,654,177 994,153,424 3,936,807,602

3260 PASIVO CORRIENTE 2,942,654,177 994,153,424 3,936,807,602
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 105,443,639 326,360,152 431,803,790
3500 Nacionales 105,443,639 326,360,152 431,803,790
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 1,977,788,628 314,446,454 2,292,235,082
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 115,000,191 92,200,219 207,200,410
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 16,824,921 35,965,357 52,790,278
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 2,259,626 3,084,662 5,344,288
3700 Impuesto de Industria y Comercio 1,568,789 3,531,518 5,100,307
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 10,343,654 124,499,049 134,842,704
3740 Acreedores Varios 1,831,791,446 55,165,649 1,886,957,095
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 40,638,854 0 40,638,854
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 40,638,854 0 40,638,854

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 40,210,488 336,529,319 376,739,807
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 15,451,973 163,980,824 179,432,797
3960 Intereses sobre Cesantias 1,908,029 19,396,371 21,304,400
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 22,850,486 153,152,124 176,002,610
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 778,572,568 16,817,500 795,390,068
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 778,572,568 16,817,500 795,390,068
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 27,667,887,589 5,928,510,203 33,596,397,793
4640 CAPITAL SOCIAL 885,733 0 885,733
4660 Fondo Social 885,733 0 885,733
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 704,947,209 686,455,619 1,391,402,828
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 704,947,209 686,455,619 1,391,402,828
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 4,927,509 1,203,923,624 1,208,851,133
4900 Utilidad del Ejercicio 4,927,509 1,203,923,624 1,208,851,133
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 920,372,471 1,922,545,600 2,842,918,071
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 937,034,009 2,532,205,741 3,469,239,749
4980 Perdidas acumuladas -16,661,538 -609,660,140 -626,321,678
5000 SUPERAVIT POR 26,036,754,669 2,115,585,360 28,152,340,028
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 78,631,822 0 78,631,822
5040 De Propiedad Planta y Equipo 25,958,122,847 2,115,585,360 28,073,708,206
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30,610,541,767 6,922,663,628 37,533,205,394
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
 5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL -99,627,939 0 -99,627,939
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras -99,627,939 0 -99,627,939
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 99,627,939 0 99,627,939
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO 1000 ACTIVO TOTAL 1,410,475,331 2,230,488,372 3,640,963,703
1020 ACTIVO CORRIENTE 247,326,068 324,040,339 571,366,407
1040 DISPONIBLE 223,173,747 65,734,006 288,907,753
1060 Caja 5,658,283 4,142,088 9,800,371
1080 Bancos 156,358,390 53,751,429 210,109,819
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 61,157,074 7,840,489 68,997,563
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 255,119,920 255,119,920
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 255,119,920 255,119,920
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 24,152,321 3,186,413 27,338,734
1440 Clientes 16,285,327 0 16,285,327
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 431,491 13,806 445,297
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 7,435,503 3,172,607 10,608,110
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 1,163,149,263 1,906,448,033 3,069,597,296
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 4,867,050 12,658,838 17,525,888
1880 Acciones 3,583,470 12,658,838 16,242,308
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 1,283,580 0 1,283,580
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 428,016,659 782,491,789 1,210,508,447
2380 Terrenos 69,023,573 99,326,604 168,350,177
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 776,302,087 1,298,582,261 2,074,884,348
2460 Maquinaria y Equipo 0 44,523,451 44,523,451
2480 Equipo de Oficina 86,472,938 237,573,748 324,046,686
2500 Equipo de Comunicación y 28,456,246 182,852,522 211,308,768
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 146,138,364 146,138,364
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -532,238,185 -1,226,505,161 -1,758,743,347
2620 Construcciones y Edificaciones -421,554,949 -761,884,361 -1,183,439,309
2640 Maquinaria y Equipo 0 -20,299,754 -20,299,754
2660 Equipo de Oficina -83,489,114 -229,235,478 -312,724,592
2680 Equipo de Comunicación y -27,194,122 -177,794,027 -204,988,149
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 -37,291,542 -37,291,542
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 15,788,560 0 15,788,560
3100 Diversos -15,788,560 0 -15,788,560
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 730,265,554 1,111,297,406 1,841,562,960
3160 De Inversiones 75,839,794 9,940,119 85,779,913
3180 De Propiedades planta y Equipo 654,425,759 1,101,357,287 1,755,783,047
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 63,236,089 417,198,490 480,434,579

3260 PASIVO CORRIENTE 63,236,089 174,076,490 237,312,579
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 16,079,312 90,544,148 106,623,460
3570 Cuentas corrientes comerciales 170,544 28,500 199,044
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 15,758,696 47,639,278 63,397,974
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente -84,689 3,284,601 3,199,912
3680 Impuesto a las Ventas Retenido -80,568 231,792 151,224
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 315,329 31,924,474 32,239,803
3740 Acreedores Varios 0 7,435,503 7,435,503
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 14,193,640 -777,684 13,415,956
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 14,193,640 -777,684 13,415,956

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 13,435,122 78,289,084 91,724,206
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 232,553 50,323,375 50,555,928
3960 Intereses sobre Cesantias 27,917 5,977,088 6,005,005
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 21,988,621 21,988,621
4020 Prestaciones Extralegales 13,174,652 0 13,174,652
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 819,015 6,020,942 6,839,957
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 819,015 6,020,942 6,839,957
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 18,709,000 0 18,709,000
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 18,709,000 0 18,709,000
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 243,122,000 243,122,000
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 243,122,000 243,122,000
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 243,122,000 243,122,000
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 1,347,239,242 1,813,289,882 3,160,529,124
4640 CAPITAL SOCIAL 400,718 0 400,718
4660 Fondo Social 400,718 0 400,718
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 95,429 0 95,429
4780 Reservas Obligatorias 95,429 0 95,429
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 195,013,387 203,228,111 398,241,499
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 195,013,387 203,228,111 398,241,499
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 12,755,916 25,627,977 38,383,893
4900 Utilidad del Ejercicio 12,755,916 25,627,977 38,383,893
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 408,708,237 473,136,387 881,844,624
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 408,708,237 473,136,387 881,844,624
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 730,265,554 1,111,297,406 1,841,562,960
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 75,839,794 9,940,119 85,779,913
5040 De Propiedad Planta y Equipo 654,425,759 1,101,357,287 1,755,783,047
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,410,475,331 2,230,488,372 3,640,963,703
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
 5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE 1000 ACTIVO TOTAL 2,007,696,206 8,230,904,614 10,238,600,820
1020 ACTIVO CORRIENTE 1,963,500,386 3,070,529,166 5,034,029,553
1040 DISPONIBLE 983,667,694 456,375,105 1,440,042,799
1060 Caja 1,573,127 14,929,600 16,502,727
1080 Bancos 163,986,351 53,955,863 217,942,214
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 818,108,216 387,489,642 1,205,597,858
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 305,256,295 2,518,293,012 2,823,549,307
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 1,081,527,065 1,081,527,065
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 305,256,295 1,435,765,947 1,741,022,242
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 1,000,000 1,000,000
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 674,576,397 95,861,050 770,437,447
1440 Clientes 127,961,135 50,001 128,011,136
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 23,525,000 285,890 23,810,890
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 61,568,408 61,568,408
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 807,164 807,164
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 523,090,262 33,149,587 556,239,849
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 44,195,819 5,160,375,448 5,204,571,267
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 40,513,766 3,693,688,451 3,734,202,217
2380 Terrenos 0 229,400,000 229,400,000
2400 Construcciones en curso 0 2,164,156,203 2,164,156,203
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 1,578,758,207 1,578,758,207
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 41,515,423 738,060,938 779,576,361
2500 Equipo de Comunicación y 80,087,429 597,042,991 677,130,420
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 81,590,000 81,590,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -81,089,086 -1,695,319,888 -1,776,408,974
2620 Construcciones y Edificaciones 0 -657,844,859 -657,844,859
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -19,485,832 -502,754,168 -522,240,001
2680 Equipo de Comunicación y -61,603,253 -453,130,861 -514,734,115
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 -81,590,000 -81,590,000
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 1,040,000 4,660,000 5,700,000
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 1,040,000 4,660,000 5,700,000
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 2,642,053 39,416,107 42,058,160
3000 Gastos Pagados por Anticipado 2,642,053 19,772,642 22,414,695
3020 Cargos Diferidos 0 19,643,465 19,643,465
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 0 1,422,610,890 1,422,610,890
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 1,422,610,890 1,422,610,890
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 31,916,666 31,916,666

3240 PASIVO TOTAL 1,245,851,124 879,553,515 2,125,404,639

3260 PASIVO CORRIENTE 1,245,851,124 879,553,515 2,125,404,639
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 11,291 8,318,278 8,329,569
3300 Bancos Nacionales 11,291 8,318,278 8,329,569
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 27,807,655 53,967,832 81,775,487
3500 Nacionales 27,807,655 53,967,832 81,775,487
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 170,875,357 559,073,938 729,949,295
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 55,170,900 55,170,900
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 300,000,000 300,000,000
3620 Costos y Gastos por Pagar 139,556,785 74,465,634 214,022,419
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 6,501,908 6,501,908
3660 Retenci¢n en la Fuente 13,322,000 18,140,000 31,462,000
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 5,821,000 3,144,000 8,965,000
3700 Impuesto de Industria y Comercio 4,333,000 2,471,000 6,804,000
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 5,454,392 76,694,576 82,148,968
3740 Acreedores Varios 2,388,180 22,485,920 24,874,100
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 456,000 419,000 875,000
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 456,000 419,000 875,000

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 19,949,783 210,722,367 230,672,150
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 12,372,056 107,199,442 119,571,498
3960 Intereses sobre Cesantias 1,730,957 14,047,272 15,778,229
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 5,846,770 89,475,653 95,322,423
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 1,026,751,038 47,052,100 1,073,803,138
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 1,026,751,038 0 1,026,751,038
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 47,052,100 47,052,100
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 761,845,082 7,351,351,099 8,113,196,181
4640 CAPITAL SOCIAL 46,390,922 666,306,213 712,697,135
4660 Fondo Social 46,390,922 666,306,213 712,697,135
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 38,601,008 0 38,601,008
4700 Donaciones 38,601,008 0 38,601,008
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 127,955,304 2,974,408,270 3,102,363,574
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 127,955,304 2,974,408,270 3,102,363,574
4840 REVALORIZACION DEL 69,931,145 213,378,103 283,309,248
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 69,931,145 213,378,103 283,309,248
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 202,375,897 1,388,507,407 1,590,883,305
4900 Utilidad del Ejercicio 202,375,897 1,388,507,407 1,590,883,305
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 276,590,805 686,140,216 962,731,022
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 276,590,805 686,140,216 962,731,022
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 0 1,422,610,890 1,422,610,890
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 1,422,610,890 1,422,610,890
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,007,696,206 8,230,904,614 10,238,600,820
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 -31,916,666 -31,916,666
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 30,750,000 30,750,000
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 30,000,000 30,000,000
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 750,000 750,000
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 1,166,666 1,166,666
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 1,166,666 1,166,666
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
 5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 -31,916,666 -31,916,666
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 -30,000,000 -30,000,000
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 -1,916,666 -1,916,666
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE CHINCHINA 1000 ACTIVO TOTAL 105,565,281 682,398,374 787,963,655
1020 ACTIVO CORRIENTE 82,408,668 58,289,002 140,697,670
1040 DISPONIBLE 4,852,423 3,591,887 8,444,310
1060 Caja 2,211,875 2,398,796 4,610,671
1080 Bancos 2,640,548 1,193,091 3,833,639
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 0 0
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 1,469,611 6,845,800 8,315,411
1180 Acciones 1,469,611 6,845,800 8,315,411
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 76,086,634 47,851,315 123,937,949
1440 Clientes 0 0 0
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 1,525,000 0 1,525,000
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 74,561,634 47,851,315 122,412,949
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 23,156,613 624,109,372 647,265,985
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 23,156,613 367,729,218 390,885,831
2380 Terrenos 0 16,467,077 16,467,077
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 389,440,008 389,440,008
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 0 70,997,215 70,997,215
2500 Equipo de Comunicación y 34,622,336 77,915,352 112,537,688
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 11,465,723 187,090,434 198,556,157
2620 Construcciones y Edificaciones 0 54,632,875 54,632,875
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 0 56,289,285 56,289,285
2680 Equipo de Comunicación y 11,465,723 76,168,274 87,633,997
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 0 256,380,154 256,380,154
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 256,380,154 256,380,154
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 38,903,200 209,663,562 248,566,762

3260 PASIVO CORRIENTE 38,903,200 209,663,562 248,566,762
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 92,963,424 92,963,424
3300 Bancos Nacionales 0 92,963,424 92,963,424
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 38,581,078 97,788,118 136,369,196
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 38,513,878 88,593,909 127,107,787
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 48,000 171,621 219,621
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 19,200 120,161 139,361
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 245,924 245,924
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 6,006,103 6,006,103
3740 Acreedores Varios 0 2,650,400 2,650,400
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 322,122 130,140 452,262
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 322,122 130,140 452,262

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 18,781,880 18,781,880
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 9,707,073 9,707,073
3960 Intereses sobre Cesantias 0 1,165,335 1,165,335
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 3,954,736 3,954,736
4020 Prestaciones Extralegales 0 3,954,736 3,954,736
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 0 0 0
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 66,662,081 472,734,812 539,396,893
4640 CAPITAL SOCIAL 16,300,548 12,977,205 29,277,753
4660 Fondo Social 16,300,548 12,977,205 29,277,753
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 146,901,607 146,901,607
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 146,901,607 146,901,607
4840 REVALORIZACION DEL 40,250,900 25,864,196 66,115,096
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 40,250,900 25,864,196 66,115,096
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1,032,377 -9,249,596 -10,281,973
4900 Utilidad del Ejercicio 0 0 0
4920 Pérdida del Ejercicio 1,032,377 9,249,596 10,281,973
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 11,143,010 39,861,246 51,004,256
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 27,308,723 64,343,637 91,652,360
4980 Perdidas acumuladas 16,165,713 24,482,391 40,648,104
5000 SUPERAVIT POR 0 256,380,154 256,380,154
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 256,380,154 256,380,154
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 105,565,281 682,398,374 787,963,655
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
 5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA 1000 ACTIVO TOTAL 8,861,708,870 6,244,350,715 15,106,059,584
1020 ACTIVO CORRIENTE 2,153,243,227 4,664,192,297 6,817,435,524
1040 DISPONIBLE 1,452,435,482 2,404,754,413 3,857,189,894
1060 Caja 3,966,327 13,606,786 17,573,113
1080 Bancos 754,990,455 51,296,621 806,287,077
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 693,478,699 2,339,851,005 3,033,329,704
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 1,668,916,495 1,668,916,495
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 1,668,916,495 1,668,916,495
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 698,370,517 394,980,611 1,093,351,128
1440 Clientes 123,809,394 24,892,521 148,701,915
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 6,118,759 330,917,556 337,036,315
1520 Depósitos 185,000,000 0 185,000,000
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 307,607,268 17,616,574 325,223,841
1560 Anticipo de Impuestos y 98,920,003 730,925 99,650,928
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 3,949,000 3,949,000
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 176,045,980 33,526,992 209,572,972
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 199,130,886 16,652,957 215,783,843
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 2,437,228 195,540,779 197,978,007
1828 Gastos pagados por anticipado 0 16,390,292 16,390,292
1832 Cargos diferidos 2,437,228 179,150,487 181,587,715
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 6,708,465,643 1,580,158,417 8,288,624,060
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 52,692,114 216,076,218 268,768,332
1880 Acciones 53,189,613 271,876,968 325,066,581
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 497,499 55,800,750 56,298,249
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 162,717,895 798,823,135 961,541,030
2380 Terrenos 7,364,419 0 7,364,419
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 231,491,689 174,702,127 406,193,815
2460 Maquinaria y Equipo 0 518,839,628 518,839,628
2480 Equipo de Oficina 173,682,066 1,165,351,888 1,339,033,954
2500 Equipo de Comunicación y 92,970,327 2,081,333,980 2,174,304,307
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 176,170,242 176,170,242
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 342,790,606 3,317,574,729 3,660,365,335
2620 Construcciones y Edificaciones 231,491,688 174,702,127 406,193,814
2640 Maquinaria y Equipo 0 439,320,550 439,320,550
2660 Equipo de Oficina 85,133,025 897,864,937 982,997,961
2680 Equipo de Comunicación y 26,165,893 1,645,585,310 1,671,751,203
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 160,101,807 160,101,807
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 6,493,055,634 565,259,064 7,058,314,698
3160 De Inversiones 75,716,975 108,722,656 184,439,632
3180 De Propiedades planta y Equipo 6,417,338,658 456,536,408 6,873,875,066
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 1,532,155,215 1,546,859,356 3,079,014,571

3260 PASIVO CORRIENTE 1,532,155,215 1,546,859,356 3,079,014,571
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 421,645,003 799,963,037 1,221,608,040
3570 Cuentas corrientes comerciales 3,539,824 0 3,539,824
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 352,464,894 565,662,867 918,127,760
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 22,065,505 21,759,148 43,824,653
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 8,410,727 1,528,020 9,938,747
3700 Impuesto de Industria y Comercio 1,603,252 468,725 2,071,977
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 13,925,386 210,340,918 224,266,304
3740 Acreedores Varios 19,635,415 203,360 19,838,775
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 125,264,495 1,946,020 127,210,515
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 125,264,495 1,946,020 127,210,515

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 4,755,478 302,950,299 307,705,777
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 4,298,058 203,622,469 207,920,527
3960 Intereses sobre Cesantias 457,420 23,049,208 23,506,628
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 12,226,013 12,226,013
4020 Prestaciones Extralegales 0 64,052,609 64,052,609
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 442,000,000 442,000,000
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 442,000,000 442,000,000
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 323,211,474 0 323,211,474
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 323,211,474 0 323,211,474
4072 OTROS PASIVOS 657,278,765 0 657,278,765
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 657,278,765 0 657,278,765
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 7,329,553,654 4,697,491,359 12,027,045,013
4640 CAPITAL SOCIAL 767,393,262 2,436,095,529 3,203,488,791
4660 Fondo Social 767,393,262 2,436,095,529 3,203,488,791
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 357,376,184 977,503,511 1,334,879,695
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 357,376,184 977,503,511 1,334,879,695
4840 REVALORIZACION DEL 0 0 0
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 0 0
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -380,544,526 543,500,158 162,955,632
4900 Utilidad del Ejercicio 0 543,500,158 543,500,158
4920 Pérdida del Ejercicio 380,544,526 0 380,544,526
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 92,273,101 175,133,097 267,406,197
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 92,273,101 175,133,097 267,406,197
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 6,493,055,634 565,259,064 7,058,314,698
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 75,716,975 108,722,656 184,439,632
5040 De Propiedad Planta y Equipo 6,417,338,658 456,536,408 6,873,875,066
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,861,708,870 6,244,350,715 15,106,059,584
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 83,340,115 83,340,115
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 83,340,115 83,340,115
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 5,408,382,063 1,408,753,290 6,817,135,353
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 5,408,382,063 1,408,753,290 6,817,135,353
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
 5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 -83,340,115 -83,340,115
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR -5,408,382,063 -1,408,753,290 -6,817,135,353
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE 1000 ACTIVO TOTAL 3,068,656,379 1,360,498,264 4,429,154,643
DOSQUEBRADAS 1020 ACTIVO CORRIENTE 1,007,609,866 872,634,363 1,880,244,230
1040 DISPONIBLE 496,700,274 196,740,491 693,440,765
1060 Caja 791,900 4,965,000 5,756,900
1080 Bancos 427,011,837 104,138,787 531,150,623
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 68,896,537 87,636,705 156,533,242
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 662,299,400 662,299,400
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 662,299,400 662,299,400
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 510,909,593 13,594,472 524,504,065
1440 Clientes 243,516,383 162,000 243,678,383
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 19,983,165 1,629,968 21,613,133
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 5,715,266 5,715,266
1560 Anticipo de Impuestos y 504,653 0 504,653
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 246,905,392 6,087,238 252,992,630
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 2,061,046,513 487,863,901 2,548,910,413
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 26,084,800 31,599,200 57,684,000
1880 Acciones 21,084,800 31,599,200 52,684,000
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 5,000,000 0 5,000,000
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 320,747,856 186,928,939 507,676,795
2380 Terrenos 199,911,908 0 199,911,908
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 321,528,409 366,868,203 688,396,612
2460 Maquinaria y Equipo 0 26,772,444 26,772,444
2480 Equipo de Oficina 85,087,031 128,892,328 213,979,359
2500 Equipo de Comunicación y 74,691,113 177,303,747 251,994,860
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 360,470,606 512,907,782 873,378,388
2620 Construcciones y Edificaciones 227,378,951 250,049,129 477,428,079
2640 Maquinaria y Equipo 0 18,105,777 18,105,777
2660 Equipo de Oficina 61,746,828 116,523,727 178,270,555
2680 Equipo de Comunicación y 71,344,827 128,229,149 199,573,977
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 926,822,299 0 926,822,299
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 594,949 0 594,949
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 1,103,648,831 0 1,103,648,831
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización -177,421,481 0 -177,421,481
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 35,818,905 19,888,760 55,707,665
3000 Gastos Pagados por Anticipado 330,868 7,067,324 7,398,192
3020 Cargos Diferidos 35,488,037 12,821,436 48,309,473
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 1,947,373 0 1,947,373
3080 Bienes de Arte y Cultura 1,947,373 0 1,947,373
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 749,625,280 249,447,001 999,072,282
3160 De Inversiones 2,182,091 29,232,514 31,414,605
3180 De Propiedades planta y Equipo 747,443,189 220,214,488 967,657,677
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 1,589,661,852 327,563,650 1,917,225,502

3260 PASIVO CORRIENTE 1,230,878,699 327,563,650 1,558,442,349
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 14,983,035 0 14,983,035
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 14,983,035 0 14,983,035
3480 PROVEEDORES 0 24,542,059 24,542,059
3500 Nacionales 0 24,542,059 24,542,059
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 275,919,752 217,595,463 493,515,215
3570 Cuentas corrientes comerciales 14,849,388 -6,646,200 8,203,188
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 6,671,534 185,288,345 191,959,879
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 6,447,252 4,520,253 10,967,505
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 412,645 686,311 1,098,956
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 377,697 14,205,286 14,582,983
3740 Acreedores Varios 247,161,236 19,541,469 266,702,705
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 27,643,681 -8,793,896 18,849,785
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 27,643,681 -8,793,896 18,849,785

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 42,763,413 61,320,897 104,084,310
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 1,277,415 36,417,455 37,694,870
3960 Intereses sobre Cesantias 127,771 4,123,668 4,251,439
3980 Prima de Servicios 0 -282,790 -282,790
4000 Vacaciones Consolidadas 655,025 21,062,564 21,717,589
4020 Prestaciones Extralegales 40,703,202 0 40,703,202
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y -50,842 24,899,127 24,848,285
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 15,052,000 15,052,000
4063 Para obligaciones laborales -50,842 9,847,127 9,796,285
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 390,312,518 0 390,312,518
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 390,312,518 0 390,312,518
4072 OTROS PASIVOS 479,307,142 8,000,000 487,307,142
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 479,307,142 8,000,000 487,307,142
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 358,783,153 0 358,783,153
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 358,783,153 0 358,783,153
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 358,783,153 0 358,783,153
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 1,478,994,528 1,032,934,614 2,511,929,141
4640 CAPITAL SOCIAL 0 0 0
4660 Fondo Social 0 0 0
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 248,971 0 248,971
4700 Donaciones 248,971 0 248,971
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 295,207,211 224,942,363 520,149,574
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 295,207,211 224,942,363 520,149,574
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 27,260,439 37,662,485 64,922,924
4900 Utilidad del Ejercicio 27,260,439 37,662,485 64,922,924
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 406,652,626 520,882,764 927,535,390
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 406,652,626 520,882,764 927,535,390
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 749,625,280 249,447,001 999,072,282
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 2,182,091 29,232,514 31,414,605
5040 De Propiedad Planta y Equipo 747,443,189 220,214,488 967,657,677
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,068,656,379 1,360,498,264 4,429,154,643
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
 5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA 1000 ACTIVO TOTAL 660,941,252 8,615,548,427 9,276,489,678
1020 ACTIVO CORRIENTE 602,241,966 1,158,538,831 1,760,780,797
1040 DISPONIBLE 135,096,439 336,968,088 472,064,527
1060 Caja 0 1,358,443 1,358,443
1080 Bancos 32,555,298 63,674,300 96,229,597
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 102,541,141 271,935,346 374,476,487
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 17,050,616 752,557,398 769,608,014
1180 Acciones 17,050,616 0 17,050,616
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 750,204,211 750,204,211
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 2,353,187 2,353,187
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 450,094,911 69,013,345 519,108,256
1440 Clientes 0 0 0
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 450,094,911 69,013,345 519,108,256
1660 Deudas de dificil cobro 2,674,150 608,850 3,283,000
1680 Provisiones -2,674,150 -608,850 -3,283,000
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 58,699,286 7,457,009,595 7,515,708,881
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 57,530,974 2,614,210,180 2,671,741,154
2380 Terrenos 0 627,533,672 627,533,672
2400 Construcciones en curso 0 751,044,069 751,044,069
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 2,000,000 1,906,217,102 1,908,217,102
2460 Maquinaria y Equipo 57,388,200 61,322,878 118,711,078
2480 Equipo de Oficina 61,401,756 333,588,413 394,990,169
2500 Equipo de Comunicación y 36,429,786 319,998,082 356,427,868
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -99,688,768 -1,385,494,036 -1,485,182,804
2620 Construcciones y Edificaciones -649,912 -832,335,614 -832,985,526
2640 Maquinaria y Equipo -41,460,741 -43,807,988 -85,268,729
2660 Equipo de Oficina -23,792,814 -234,236,622 -258,029,436
2680 Equipo de Comunicación y -33,785,302 -275,113,812 -308,899,114
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 891,000 0 891,000
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 891,000 0 891,000
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 2,881,128 2,881,128
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 2,881,128 2,881,128
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 4,865,189 4,865,189
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 4,865,189 4,865,189
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 277,312 4,835,053,099 4,835,330,411
3160 De Inversiones 277,312 0 277,312
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 4,824,493,287 4,824,493,287
3200 De otros Activos 0 10,559,811 10,559,811
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 188,835,071 533,929,886 722,764,958

3260 PASIVO CORRIENTE 188,835,071 233,929,886 422,764,958
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 503,173,535 117,508,745 620,682,280
3570 Cuentas corrientes comerciales -174,000 174,000 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 502,619,535 68,785,644 571,405,179
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 374,000 9,214,000 9,588,000
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 140,000 2,679,000 2,819,000
3700 Impuesto de Industria y Comercio 214,000 2,495,000 2,709,000
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 10,973,551 10,973,551
3740 Acreedores Varios 0 23,187,550 23,187,550
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y -9,231,809 16,657,809 7,426,000
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar -9,231,809 16,657,809 7,426,000

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 70,626,046 70,626,046
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 46,653,416 46,653,416
3960 Intereses sobre Cesantias 0 5,438,402 5,438,402
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 18,534,228 18,534,228
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS -305,106,655 29,137,286 -275,969,368
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros -305,106,655 29,137,286 -275,969,368
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 300,000,000 300,000,000
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 300,000,000 300,000,000
4120 Bancos Nacionales 0 300,000,000 300,000,000
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 472,106,180 8,081,618,540 8,553,724,721
4640 CAPITAL SOCIAL 32,903,657 0 32,903,657
4660 Fondo Social 32,903,657 0 32,903,657
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 14,774,885 0 14,774,885
4700 Donaciones 14,774,885 0 14,774,885
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 192,601,287 235,647,694 428,248,981
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 192,601,287 235,647,694 428,248,981
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 10,100,549 327,280,546 337,381,095
4900 Utilidad del Ejercicio 10,100,549 327,280,546 337,381,095
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 221,448,491 2,683,637,202 2,905,085,693
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 221,448,491 2,683,637,202 2,905,085,693
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 277,312 4,835,053,099 4,835,330,411
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 277,312 0 277,312
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 4,824,493,287 4,824,493,287
5060 De otros Activos 0 10,559,811 10,559,811
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 660,941,252 8,615,548,427 9,276,489,678
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
 5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE 1000 ACTIVO TOTAL 1,363,296,490 12,311,083,082 13,674,379,572
FACATATIVA 1020 ACTIVO CORRIENTE 263,242,754 4,505,831,619 4,769,074,373
1040 DISPONIBLE 79,687,651 2,365,218,261 2,444,905,912
1060 Caja 5,776,356 22,634,075 28,410,431
1080 Bancos 73,911,295 364,313,860 438,225,155
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 1,978,270,326 1,978,270,326
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 150,568,827 1,955,721,136 2,106,289,963
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 150,568,827 1,955,721,136 2,106,289,963
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 32,986,276 184,892,221 217,878,497
1440 Clientes 0 0 0
1460 Cuentas corrientes comerciales 128,900 18,094,900 18,223,800
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 41,315,559 41,315,559
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 4,486,736 29,913,760 34,400,496
1560 Anticipo de Impuestos y 128,000 0 128,000
Contribuciones
1580 Reclamaciones 14,685,500 72,095,971 86,781,471
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 1,309,924 2,799,861 4,109,785
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 26,932,716 35,869,720 62,802,436
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones -14,685,500 -15,197,550 -29,883,050
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 1,100,053,736 7,805,251,463 8,905,305,199
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 221,181,114 4,673,265,263 4,894,446,377
2380 Terrenos 206,752,197 1,569,436,060 1,776,188,257
2400 Construcciones en curso 0 2,144,464 2,144,464
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 39,417,159 39,417,159
2440 Construcciones y Edificaciones 351,046,278 3,453,635,647 3,804,681,925
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 4,281,374 596,357,413 600,638,787
2500 Equipo de Comunicación y 3,504,328 520,995,829 524,500,157
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 406,000,000 406,000,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -251,960,791 -1,904,642,508 -2,156,603,299
2620 Construcciones y Edificaciones -243,892,618 -1,150,620,125 -1,394,512,743
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -4,468,096 -352,298,481 -356,766,577
2680 Equipo de Comunicación y -3,600,077 -394,360,569 -397,960,646
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 -7,363,333 -7,363,333
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones -92,442,272 -10,078,801 -102,521,073
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 44,774,777 44,774,777
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 3,871,595 3,871,595
3020 Cargos Diferidos 0 40,903,182 40,903,182
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 878,872,622 3,087,211,423 3,966,084,045
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 878,872,622 3,087,211,423 3,966,084,045
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 106,458,410 994,649,040 1,101,107,450

3260 PASIVO CORRIENTE 106,458,410 994,649,040 1,101,107,450
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 74,616,787 456,777,572 531,394,359
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 134,131,100 134,131,100
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 44,174,752 251,320,702 295,495,454
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 905,378 3,872,926 4,778,304
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 242,640 1,717,137 1,959,777
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 25,200,336 25,200,336
3740 Acreedores Varios 29,294,017 40,535,371 69,829,388
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 21,584,423 -20,117,986 1,466,437
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 21,584,423 -20,117,986 1,466,437

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 124,318,082 124,318,082
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 73,584,768 73,584,768
3960 Intereses sobre Cesantias 0 8,354,397 8,354,397
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 42,378,917 42,378,917
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 9,750,000 139,903,477 149,653,477
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 9,750,000 62,335,568 72,085,568
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 77,567,909 77,567,909
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 507,200 293,767,895 294,275,095
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 86,355,661 86,355,661
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 196,470,680 196,470,680
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 507,200 10,941,554 11,448,754
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 1,256,838,080 11,316,434,042 12,573,272,122
4640 CAPITAL SOCIAL 194,669,579 4,728,967,853 4,923,637,432
4660 Fondo Social 194,669,579 4,728,967,853 4,923,637,432
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 1,245,000 1,245,000
4700 Donaciones 0 1,245,000 1,245,000
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 315,239,329 356,775,696 672,015,025
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 315,239,329 356,775,696 672,015,025
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -38,421,200 1,469,856,683 1,431,435,482
4900 Utilidad del Ejercicio 0 1,469,856,683 1,469,856,683
4920 Pérdida del Ejercicio -38,421,200 0 -38,421,200
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS -93,522,249 1,672,377,387 1,578,855,138
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 1,672,377,387 1,672,377,387
4980 Perdidas acumuladas -93,522,249 0 -93,522,249
5000 SUPERAVIT POR 878,872,622 3,087,211,423 3,966,084,045
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 878,872,622 3,087,211,423 3,966,084,045
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,363,296,490 12,311,083,082 13,674,379,572
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
 5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA 1000 ACTIVO TOTAL 806,365,821 5,723,770,776 6,530,136,597
PARA EL CAQUETA 1020 ACTIVO CORRIENTE 205,210,820 63,235,247 268,446,066
1040 DISPONIBLE 17,269,712 21,254,199 38,523,910
1060 Caja 525,567 4,389,183 4,914,750
1080 Bancos 11,994,579 10,105,957 22,100,537
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 4,749,565 6,759,058 11,508,623
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 0 0
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 187,941,108 41,981,048 229,922,156
1440 Clientes 1,996,000 2,403,200 4,399,200
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 12,414 12,414
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 16,862,440 0 16,862,440
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 169,082,668 39,565,434 208,648,102
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 601,155,001 5,660,535,529 6,261,690,531
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 5,598,174 0 5,598,174
1880 Acciones 777,774 3,995,653 4,773,427
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 4,820,400 0 4,820,400
2080 Provisiones 0 -3,995,653 -3,995,653
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 4,804,749 40,942,740 45,747,489
2340 Provisiones -4,804,749 -40,942,740 -45,747,489
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 55,688,010 5,134,813,037 5,190,501,048
2380 Terrenos 52,160,714 668,046,794 720,207,508
2400 Construcciones en curso 0 14,000,000 14,000,000
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 397,750,758 4,130,147,094 4,527,897,852
2460 Maquinaria y Equipo 0 75,090,051 75,090,051
2480 Equipo de Oficina 20,681,772 963,129,964 983,811,736
2500 Equipo de Comunicación y 12,139,465 320,300,761 332,440,226
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 69,870,600 69,870,600
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -427,044,699 -1,105,772,227 -1,532,816,925
2620 Construcciones y Edificaciones -397,750,758 -368,490,282 -766,241,040
2640 Maquinaria y Equipo 0 -62,579,576 -62,579,576
2660 Equipo de Oficina -18,840,963 -362,083,505 -380,924,468
2680 Equipo de Comunicación y -10,452,978 -265,667,160 -276,120,137
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 -46,951,704 -46,951,704
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 609,270 0 609,270
3000 Gastos Pagados por Anticipado 609,270 0 609,270
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 1,500,000 1,500,000
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 1,500,000 1,500,000
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 539,259,547 524,222,492 1,063,482,039
3160 De Inversiones 4,407,457 0 4,407,457
3180 De Propiedades planta y Equipo 534,852,090 524,222,492 1,059,074,582
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 59,557,179 2,718,025,391 2,777,582,570

3260 PASIVO CORRIENTE 59,557,179 504,525,395 564,082,574
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 275,295,823 275,295,823
3300 Bancos Nacionales 0 275,295,823 275,295,823
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 33,858,969 139,032,052 172,891,021
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 574,300 574,300
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 2,325,534 74,483,449 76,808,983
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 168,183 3,459,938 3,628,121
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 41,472 894,222 935,694
3700 Impuesto de Industria y Comercio 14,480 561,510 575,990
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 424,974 28,163,541 28,588,515
3740 Acreedores Varios 30,884,326 30,895,092 61,779,418
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 198,720 3,879,758 4,078,478
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 198,720 3,879,758 4,078,478

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 1,758,878 79,081,529 80,840,407
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 997,933 47,217,818 48,215,751
3960 Intereses sobre Cesantias 116,164 5,434,483 5,550,647
3980 Prima de Servicios 0 59,863 59,863
4000 Vacaciones Consolidadas 644,781 23,928,865 24,573,646
4020 Prestaciones Extralegales 0 2,440,500 2,440,500
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 20,000,000 5,220,000 25,220,000
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 5,220,000 5,220,000
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 20,000,000 0 20,000,000
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 312,000 0 312,000
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 312,000 0 312,000
4072 OTROS PASIVOS 3,428,612 2,016,233 5,444,845
4073 Anticipos y avances recibidos 171,799 2,016,233 2,188,032
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 3,256,813 0 3,256,813
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 2,213,499,996 2,213,499,996
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 2,213,499,996 2,213,499,996
4120 Bancos Nacionales 0 2,213,499,996 2,213,499,996
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 746,808,642 3,005,745,385 3,752,554,026
4640 CAPITAL SOCIAL 154,102,945 1,370,925,748 1,525,028,693
4660 Fondo Social 154,102,945 1,370,925,748 1,525,028,693
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 156,596,956 0 156,596,956
4700 Donaciones 156,596,956 0 156,596,956
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 460,055,847 227,012,988 687,068,835
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 460,055,847 227,012,988 687,068,835
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -75,756,753 416,385,510 340,628,757
4900 Utilidad del Ejercicio 0 416,385,510 416,385,510
4920 Pérdida del Ejercicio -75,756,753 0 -75,756,753
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS -487,449,901 467,198,648 -20,251,253
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 70,267,385 467,198,648 537,466,032
4980 Perdidas acumuladas -557,717,285 0 -557,717,285
5000 SUPERAVIT POR 539,259,547 524,222,492 1,063,482,039
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 4,407,457 0 4,407,457
5040 De Propiedad Planta y Equipo 534,852,090 524,222,492 1,059,074,582
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 806,365,821 5,723,770,776 6,530,136,597
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
 5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT 1000 ACTIVO TOTAL 1,507,101,412 1,854,886,923 3,361,988,335
1020 ACTIVO CORRIENTE 284,408,755 676,587,364 960,996,119
1040 DISPONIBLE 225,178,359 670,675,820 895,854,179
1060 Caja 5,462,900 6,888,200 12,351,100
1080 Bancos 180,196,860 133,636,822 313,833,682
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 39,518,599 530,150,798 569,669,397
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 0 0
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 59,230,396 5,911,544 65,141,940
1440 Clientes 1,557,500 4,729,400 6,286,900
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 64,858 196,704 261,562
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 57,608,038 985,440 58,593,478
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 1,222,692,658 1,178,299,559 2,400,992,216
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 9,683,866 0 9,683,866
1880 Acciones 9,683,866 0 9,683,866
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 96,207,509 965,295,966 1,061,503,475
2380 Terrenos 6,416,482 287,038,577 293,455,059
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 160,536,787 447,860,139 608,396,926
2460 Maquinaria y Equipo 0 124,688,218 124,688,218
2480 Equipo de Oficina 0 119,014,160 119,014,160
2500 Equipo de Comunicación y 0 173,664,112 173,664,112
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 271,293,899 271,293,899
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 70,745,760 458,263,139 529,008,900
2620 Construcciones y Edificaciones 70,745,760 59,377,359 130,123,120
2640 Maquinaria y Equipo 0 76,660,650 76,660,650
2660 Equipo de Oficina 0 59,264,516 59,264,516
2680 Equipo de Comunicación y 0 113,347,432 113,347,432
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 149,613,182 149,613,182
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 5,023,844 5,023,844
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 5,023,844 5,023,844
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 15,803,042 15,803,042
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 6,274,016 6,274,016
3020 Cargos Diferidos 0 9,529,026 9,529,026
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 3,261,895 0 3,261,895
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 3,261,895 0 3,261,895
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 1,113,539,388 192,176,706 1,305,716,094
3160 De Inversiones 392,736,571 0 392,736,571
3180 De Propiedades planta y Equipo 720,802,817 192,176,706 912,979,523
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 48,249,733 316,008,730 364,258,463

3260 PASIVO CORRIENTE 48,249,733 150,324,785 198,574,518
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 27,996,000 27,996,000
3300 Bancos Nacionales 0 27,996,000 27,996,000
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 1,134,739 1,134,739
3500 Nacionales 0 1,134,739 1,134,739
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 8,832,364 55,101,230 63,933,594
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 5,400,000 348,830 5,748,830
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 114,000 1,232,000 1,346,000
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 79,000 685,000 764,000
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 9,931,408 9,931,408
3740 Acreedores Varios 3,239,364 42,903,992 46,143,356
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 1,009,000 303,000 1,312,000
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 1,009,000 303,000 1,312,000

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 60,483,251 60,483,251
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 39,418,888 39,418,888
3960 Intereses sobre Cesantias 0 4,594,363 4,594,363
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 16,470,000 16,470,000
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 38,408,369 5,306,565 43,714,934
4073 Anticipos y avances recibidos 5,020,000 0 5,020,000
4074 Depósitos recibidos 0 4,906,565 4,906,565
4075 Ingresos Recibidos para terceros 33,388,369 400,000 33,788,369
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 165,683,945 165,683,945
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 165,683,945 165,683,945
4120 Bancos Nacionales 0 165,683,945 165,683,945
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 1,458,851,679 1,538,878,193 2,997,729,873
4640 CAPITAL SOCIAL 125,922,673 187,525,512 313,448,186
4660 Fondo Social 125,922,673 187,525,512 313,448,186
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 185,169,587 598,227,238 783,396,825
4780 Reservas Obligatorias 185,169,587 598,227,238 783,396,825
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 20,070,811 84,562,587 104,633,398
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 20,070,811 84,562,587 104,633,398
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 14,149,221 476,386,150 490,535,370
4900 Utilidad del Ejercicio 14,149,221 476,386,150 490,535,370
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 1,113,539,388 192,176,706 1,305,716,094
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 392,736,571 0 392,736,571
5040 De Propiedad Planta y Equipo 720,802,817 192,176,706 912,979,523
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,507,101,412 1,854,886,923 3,361,988,335
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
 5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE HONDA 1000 ACTIVO TOTAL 747,164,520 1,047,428,098 1,794,592,618
1020 ACTIVO CORRIENTE 79,843,055 955,029,675 1,034,872,730
1040 DISPONIBLE 17,297,911 48,661,935 65,959,846
1060 Caja 749,395 2,805,600 3,554,995
1080 Bancos 16,548,516 45,856,335 62,404,851
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 0 0
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 60,000,000 895,465,309 955,465,309
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 60,000,000 895,465,309 955,465,309
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 2,545,144 10,902,431 13,447,575
1440 Clientes 0 0 0
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 345,144 10,902,431 11,247,575
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 2,200,000 0 2,200,000
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 667,321,465 92,398,423 759,719,888
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 253,126,832 92,398,423 345,525,255
2380 Terrenos 446,776 0 446,776
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 399,378,097 0 399,378,097
2460 Maquinaria y Equipo 0 93,351,615 93,351,615
2480 Equipo de Oficina 0 23,374,142 23,374,142
2500 Equipo de Comunicación y 76,631,500 74,260,740 150,892,240
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 223,329,541 98,588,074 321,917,615
2620 Construcciones y Edificaciones 203,575,506 0 203,575,506
2640 Maquinaria y Equipo 0 63,075,777 63,075,777
2660 Equipo de Oficina 0 13,028,556 13,028,556
2680 Equipo de Comunicación y 19,754,035 22,483,741 42,237,777
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 414,194,633 0 414,194,633
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 414,194,633 0 414,194,633
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 2,098,008 76,719,687 78,817,695

3260 PASIVO CORRIENTE 2,098,008 76,719,687 78,817,695
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 35,420 21,840,949 21,876,369
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 0 6,035,000 6,035,000
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 35,420 1,141,246 1,176,666
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 0 354,296 354,296
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 11,943,407 11,943,407
3740 Acreedores Varios 0 2,367,000 2,367,000
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 2,062,588 0 2,062,588
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 2,062,588 0 2,062,588

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 54,878,738 54,878,738
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 28,358,938 28,358,938
3960 Intereses sobre Cesantias 0 3,284,227 3,284,227
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 10,256,841 10,256,841
4020 Prestaciones Extralegales 0 12,978,732 12,978,732
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 0 0 0
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 745,066,512 970,708,411 1,715,774,923
4640 CAPITAL SOCIAL 199,375,467 215,161,467 414,536,934
4660 Fondo Social 199,375,467 215,161,467 414,536,934
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 342,801,024 342,801,024
4780 Reservas Obligatorias 0 342,801,024 342,801,024
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 107,955,813 175,589,600 283,545,412
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 107,955,813 175,589,600 283,545,412
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 23,540,599 237,156,320 260,696,920
4900 Utilidad del Ejercicio 23,540,599 237,156,320 260,696,920
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 414,194,633 0 414,194,633
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 414,194,633 0 414,194,633
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 747,164,520 1,047,428,098 1,794,592,618
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 19,454,852 164,651,343 184,106,195
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 19,454,852 164,651,343 184,106,195
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR -19,454,852 -164,651,343 -184,106,195
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
 5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE 1000 ACTIVO TOTAL 8,640,254,181 5,427,165,607 14,067,419,788
1020 ACTIVO CORRIENTE 3,757,262,980 3,980,422,277 7,737,685,257
1040 DISPONIBLE 512,520,213 1,487,911,224 2,000,431,437
1060 Caja 2,209,945 38,195,700 40,405,645
1080 Bancos 176,715,213 1,003,220,672 1,179,935,884
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 333,595,055 446,494,852 780,089,908
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 1,661,315,847 1,856,323,528 3,517,639,375
1180 Acciones 0 114,323,528 114,323,528
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 42,000,000 42,000,000
1260 Certificados 1,661,315,847 1,700,000,000 3,361,315,847
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 1,583,426,920 636,187,525 2,219,614,445
1440 Clientes 1,712,874 5,291,440 7,004,314
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 1,050,000 1,050,000
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 20,153,225 36,656,696 56,809,921
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 715,354 715,354
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 1,603,298,899 595,085,945 2,198,384,843
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 41,738,078 2,611,910 44,349,988
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 4,882,991,201 1,446,743,330 6,329,734,531
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,100,096,291 633,402,280 1,733,498,571
2380 Terrenos 0 404,000,000 404,000,000
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 4,496,136,726 0 4,496,136,726
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 1,039,000 1,741,542,957 1,742,581,957
2500 Equipo de Comunicación y 1,499,000 1,015,689,076 1,017,188,076
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 122,996,000 122,996,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 3,398,578,435 2,650,825,753 6,049,404,188
2620 Construcciones y Edificaciones 3,398,578,435 0 3,398,578,435
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 0 1,365,984,388 1,365,984,388
2680 Equipo de Comunicación y 0 1,188,606,660 1,188,606,660
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 96,234,705 96,234,705
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 15,698,308 122,344,546 138,042,854
3000 Gastos Pagados por Anticipado 2,842,000 38,111,169 40,953,169
3020 Cargos Diferidos 12,856,308 84,233,377 97,089,685
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 3,767,196,602 690,996,504 4,458,193,106
3160 De Inversiones 0 96,855,004 96,855,004
3180 De Propiedades planta y Equipo 3,767,196,602 594,141,500 4,361,338,102
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 945,335,559 3,421,351,708 4,366,687,267

3260 PASIVO CORRIENTE 935,600,379 3,261,563,158 4,197,163,537
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 913,499,913 2,552,006,737 3,465,506,649
3570 Cuentas corrientes comerciales 27,889,726 7,992,150 35,881,876
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 140,669,806 1,595,463,628 1,736,133,434
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 145,703,801 7,400,001 153,103,802
3660 Retenci¢n en la Fuente 1,849,132 19,811,319 21,660,451
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 458,571 862,212 1,320,783
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 3,892,704 87,728,771 91,621,475
3740 Acreedores Varios 593,036,173 832,748,656 1,425,784,829
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 3,227,324 603,324 3,830,648
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 3,227,324 603,324 3,830,648

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 7,173,874 379,414,834 386,588,708
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 3,097,072 123,896,423 126,993,495
3960 Intereses sobre Cesantias 371,649 14,697,975 15,069,624
3980 Prima de Servicios 378,069 10,826,103 11,204,172
4000 Vacaciones Consolidadas 915,002 62,570,361 63,485,363
4020 Prestaciones Extralegales 2,412,082 167,423,972 169,836,054
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 11,699,269 329,538,263 341,237,532
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 11,699,269 329,538,263 341,237,532
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 9,735,180 159,788,550 169,523,730
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 9,735,180 159,788,550 169,523,730
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 9,735,180 159,788,550 169,523,730
4620 PATRIMONIO TOTAL 7,694,918,622 2,005,813,899 9,700,732,521
4640 CAPITAL SOCIAL 2,094,296,968 1,400,549,972 3,494,846,941
4660 Fondo Social 2,094,296,968 1,400,549,972 3,494,846,941
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 0 0 0
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 0 0
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 320,720,406 36,828,281 357,548,687
4900 Utilidad del Ejercicio 320,720,406 36,828,281 357,548,687
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 1,512,704,645 -122,560,858 1,390,143,787
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 1,512,704,645 -122,560,858 1,390,143,787
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 3,767,196,602 690,996,504 4,458,193,106
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 690,996,504 690,996,504
5040 De Propiedad Planta y Equipo 3,767,196,602 0 3,767,196,602
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,640,254,181 5,427,165,607 14,067,419,788
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
 5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES 1000 ACTIVO TOTAL 796,966,126 1,655,979,785 2,452,945,911
1020 ACTIVO CORRIENTE 42,609,044 295,852,031 338,461,074
1040 DISPONIBLE 18,481,614 281,371,007 299,852,620
1060 Caja 0 0 0
1080 Bancos 18,481,603 277,420,105 295,901,708
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 11 3,950,902 3,950,913
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 0 0
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 24,127,430 14,481,024 38,608,454
1440 Clientes 24,040,050 9,464,244 33,504,294
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 8,000 4,993,133 5,001,133
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 79,380 23,647 103,027
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 0 0 0
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 754,357,082 1,360,127,754 2,114,484,836
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,617,751 735,146,404 736,764,155
2380 Terrenos 115,759 508,351,000 508,466,759
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 53,816,267 54,023,402 107,839,669
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 1,960,386 267,579,624 269,540,010
2500 Equipo de Comunicación y 0 292,290,726 292,290,726
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -54,274,661 -387,098,348 -441,373,009
2620 Construcciones y Edificaciones -53,611,642 -8,093,470 -61,705,112
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -663,019 -160,142,638 -160,805,657
2680 Equipo de Comunicación y 0 -218,862,241 -218,862,241
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 752,739,331 624,981,350 1,377,720,681
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 752,739,331 624,981,350 1,377,720,681
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 22,666,664 103,228,100 125,894,764

3260 PASIVO CORRIENTE 22,666,664 103,228,100 125,894,764
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 77,210 716,620 793,830
3500 Nacionales 77,210 716,620 793,830
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 6,290,347 36,058,822 42,349,169
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 5,858,391 15,047,170 20,905,561
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 273,637 563,903 837,540
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 61,351 176,129 237,480
3700 Impuesto de Industria y Comercio 96,968 210,646 307,614
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 20,060,974 20,060,974
3740 Acreedores Varios 0 0 0
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 1,574,333 -483,692 1,090,641
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 1,574,333 -483,692 1,090,641

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 66,027,414 66,027,414
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 25,042,598 25,042,598
3960 Intereses sobre Cesantias 0 2,872,234 2,872,234
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 26,466,732 26,466,732
4020 Prestaciones Extralegales 0 11,645,851 11,645,851
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 14,724,774 908,936 15,633,710
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 14,724,774 908,936 15,633,710
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 774,299,462 1,552,751,684 2,327,051,146
4640 CAPITAL SOCIAL 0 532,192,068 532,192,068
4660 Fondo Social 0 532,192,068 532,192,068
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 1,569,472 0 1,569,472
4780 Reservas Obligatorias 1,569,472 0 1,569,472
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 16,854,070 74,948,889 91,802,959
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 16,854,070 74,948,889 91,802,959
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 13,938,532 60,957,554 74,896,086
4900 Utilidad del Ejercicio 13,938,532 60,957,554 74,896,086
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS -10,801,943 259,671,824 248,869,881
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas -10,801,943 259,671,824 248,869,881
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 752,739,331 624,981,350 1,377,720,681
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 752,739,331 624,981,350 1,377,720,681
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 796,966,126 1,655,979,785 2,452,945,911
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
 5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 42,383,110 42,383,110
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 42,383,110 42,383,110
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 -42,383,110 -42,383,110
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE LA 1000 ACTIVO TOTAL 590,341,336 3,105,376,574 3,695,717,910
DORADA, PUERTO BOYACÁ, PUERTO 1020 ACTIVO CORRIENTE 231,845,599 613,033,353 844,878,952
SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS
1040 DISPONIBLE 118,414,807 310,322,908 428,737,714
1060 Caja 194,109 2,169,620 2,363,729
1080 Bancos 118,220,698 178,370,943 296,591,641
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 129,462,344 129,462,344
1140 Fondos 0 320,000 320,000
1160 INVERSIONES 65,410,350 299,999,737 365,410,087
1180 Acciones 10,000,000 9,549,551 19,549,551
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 55,410,350 296,572,700 351,983,050
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 -6,122,514 -6,122,514
1420 DEUDORES 48,020,442 2,710,708 50,731,150
1440 Clientes 0 0 0
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 21,590 55,995 77,585
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 42,596 0 42,596
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 222,995 222,995
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 47,956,256 2,431,718 50,387,974
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 358,495,737 2,492,343,222 2,850,838,958
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 93,239,131 834,008,972 927,248,102
2380 Terrenos 16,596,878 232,356,409 248,953,287
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 136,899,799 755,418,571 892,318,370
2460 Maquinaria y Equipo 0 99,259,840 99,259,840
2480 Equipo de Oficina 72,645,003 279,647,765 352,292,768
2500 Equipo de Comunicación y 20,876,276 410,315,644 431,191,920
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -153,778,825 -942,938,870 -1,096,717,695
2620 Construcciones y Edificaciones -83,255,372 -339,240,681 -422,496,053
2640 Maquinaria y Equipo 0 -37,821,446 -37,821,446
2660 Equipo de Oficina -51,225,842 -200,517,405 -251,743,247
2680 Equipo de Comunicación y -19,297,611 -365,359,338 -384,656,949
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 -50,387 -50,387
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 265,256,606 1,658,334,250 1,923,590,856
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 265,256,606 1,658,334,250 1,923,590,856
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 114,476,063 250,732,811 365,208,874

3260 PASIVO CORRIENTE 114,476,063 157,399,467 271,875,530
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 6,842,114 89,786,861 96,628,975
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 4,045,421 41,469,820 45,515,241
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 2,573,919 3,635,912 6,209,831
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 222,774 674,076 896,850
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 15,240,893 15,240,893
3740 Acreedores Varios 0 28,766,160 28,766,160
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 2,496,026 340,415 2,836,441
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 2,496,026 340,415 2,836,441

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 56,787,491 56,787,491
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 31,859,291 31,859,291
3960 Intereses sobre Cesantias 0 3,764,833 3,764,833
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 15,927,367 15,927,367
4020 Prestaciones Extralegales 0 5,236,000 5,236,000
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 4,670,000 0 4,670,000
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 4,670,000 0 4,670,000
4072 OTROS PASIVOS 100,467,923 10,484,700 110,952,623
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 100,467,923 10,484,700 110,952,623
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 93,333,344 93,333,344
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 93,333,344 93,333,344
4120 Bancos Nacionales 0 93,333,344 93,333,344
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 475,865,272 2,854,643,764 3,330,509,036
4640 CAPITAL SOCIAL 132,107,768 638,249,161 770,356,929
4660 Fondo Social 132,107,768 638,249,161 770,356,929
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 14,185,178 172,771,055 186,956,233
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 14,185,178 172,771,055 186,956,233
4840 REVALORIZACION DEL 66,235,483 124,167,742 190,403,225
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 66,235,483 124,167,742 190,403,225
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,823,514 257,378,278 259,201,793
4900 Utilidad del Ejercicio 1,823,514 257,378,278 259,201,793
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS -3,743,277 3,743,277 0
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 3,743,277 3,743,277
4980 Perdidas acumuladas -3,743,277 0 -3,743,277
5000 SUPERAVIT POR 265,256,606 1,658,334,250 1,923,590,856
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 265,256,606 1,658,334,250 1,923,590,856
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 590,341,336 3,105,376,574 3,695,717,910
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
 5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA 1000 ACTIVO TOTAL 1,701,788,086 1,917,807,531 3,619,595,617
1020 ACTIVO CORRIENTE 1,692,520,709 966,930,412 2,659,451,121
1040 DISPONIBLE 1,434,344,981 941,799,108 2,376,144,089
1060 Caja 250,226,550 2,447,100 252,673,650
1080 Bancos 934,053,897 939,352,008 1,873,405,905
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 250,064,534 0 250,064,534
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 2,814,541 0 2,814,541
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 2,814,541 0 2,814,541
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 255,361,187 25,131,305 280,492,492
1440 Clientes 0 0 0
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 4,039,000 6,048,000 10,087,000
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 6,998,484 0 6,998,484
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 15,063,589 0 15,063,589
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 229,260,114 19,083,305 248,343,419
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 9,267,377 950,877,119 960,144,496
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9,267,377 748,484,919 757,752,296
2380 Terrenos 0 365,776,513 365,776,513
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 503,347,391 503,347,391
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 4,890,990 296,527,500 301,418,490
2500 Equipo de Comunicación y 20,845,098 338,021,564 358,866,662
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 39,000,000 78,000,000 117,000,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -25,368,711 -833,188,049 -858,556,760
2620 Construcciones y Edificaciones 0 -204,763,411 -204,763,411
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -4,523,613 -255,107,896 -259,631,509
2680 Equipo de Comunicación y -20,845,098 -307,316,741 -328,161,839
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 -66,000,000 -66,000,000
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones -30,100,000 0 -30,100,000
2780 INTANGIBLES 0 177,500,000 177,500,000
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 263,000,000 263,000,000
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 -85,500,000 -85,500,000
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 5,500,000 5,500,000
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 5,500,000 5,500,000
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 0 19,392,200 19,392,200
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 19,392,200 19,392,200
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 1,293,773,253 671,097,795 1,964,871,048

3260 PASIVO CORRIENTE 294,059,757 332,058,518 626,118,275
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,916,469 107,093,105 110,009,574
3300 Bancos Nacionales 2,916,469 61,837,839 64,754,308
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 45,255,266 45,255,266
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 286,171,188 76,455,800 362,626,988
3570 Cuentas corrientes comerciales 56,400 265,600 322,000
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 245,480,778 36,905,356 282,386,134
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 28,236,000 5,433,000 33,669,000
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 9,756,000 856,000 10,612,000
3700 Impuesto de Industria y Comercio 2,543,378 249,000 2,792,378
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 98,632 32,146,844 32,245,476
3740 Acreedores Varios 0 600,000 600,000
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 3,060,000 0 3,060,000
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 3,060,000 0 3,060,000

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 144,376,779 144,376,779
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 92,393,310 92,393,310
3960 Intereses sobre Cesantias 0 10,985,302 10,985,302
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 22,722,500 22,722,500
4020 Prestaciones Extralegales 0 18,275,667 18,275,667
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 2,352,934 2,352,934
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 2,352,934 2,352,934
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 1,912,100 1,779,900 3,692,000
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 1,912,100 1,779,900 3,692,000
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 999,713,496 339,039,277 1,338,752,773
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 167,271,560 167,271,560
4120 Bancos Nacionales 0 44,526,826 44,526,826
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 122,744,734 122,744,734
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 999,713,496 171,767,717 1,171,481,213
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 999,713,496 171,767,717 1,171,481,213
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 408,014,832 1,246,709,736 1,654,724,569
4640 CAPITAL SOCIAL 119,173,806 16,897,681 136,071,486
4660 Fondo Social 119,173,806 16,897,681 136,071,486
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 101,845,098 0 101,845,098
4700 Donaciones 101,845,098 0 101,845,098
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 13,382,166 24,778,649 38,160,815
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 13,382,166 24,778,649 38,160,815
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 155,029,218 535,815,580 690,844,797
4900 Utilidad del Ejercicio 155,029,218 535,815,580 690,844,797
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 18,584,545 649,825,627 668,410,172
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 115,182,809 649,825,627 765,008,436
4980 Perdidas acumuladas -96,598,265 0 -96,598,265
5000 SUPERAVIT POR 0 19,392,200 19,392,200
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 19,392,200 19,392,200
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,701,788,086 1,917,807,531 3,619,595,617
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
 5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE MAGANGUE 1000 ACTIVO TOTAL 735,583,326 670,918,907 1,406,502,234
1020 ACTIVO CORRIENTE 78,683,126 340,745,863 419,428,989
1040 DISPONIBLE 43,773,368 318,304,881 362,078,249
1060 Caja 20,200 1,789,850 1,810,050
1080 Bancos 43,753,168 283,150,697 326,903,865
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 33,364,334 33,364,334
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 24,217,490 17,296,050 41,513,540
1180 Acciones 4,217,490 17,296,050 21,513,540
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 20,000,000 0 20,000,000
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 10,692,268 5,144,932 15,837,200
1440 Clientes 8,986,368 5,800 8,992,168
1460 Cuentas corrientes comerciales 1,397,700 4,157,932 5,555,632
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 20,000 0 20,000
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 288,200 981,200 1,269,400
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 0 0 0
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 656,900,200 330,173,045 987,073,245
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 63,546,165 246,874,565 310,420,730
2380 Terrenos 13,235,965 41,250,000 54,485,965
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 109,241,085 179,073,686 288,314,771
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 20,055,183 52,532,316 72,587,499
2500 Equipo de Comunicación y 450,000 59,996,719 60,446,719
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -79,436,068 -85,978,156 -165,414,223
2620 Construcciones y Edificaciones -73,792,980 -35,227,299 -109,020,279
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -5,643,088 -27,890,293 -33,533,381
2680 Equipo de Comunicación y 0 -22,860,564 -22,860,564
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 26,600,915 26,600,915
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 33,106,600 33,106,600
2940 Depreciación y/o Amortización 0 -6,505,685 -6,505,685
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 40,000 882,200 922,200
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 40,000 882,200 922,200
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 593,314,035 55,815,365 649,129,400
3160 De Inversiones 0 1,363,644 1,363,644
3180 De Propiedades planta y Equipo 593,314,035 54,451,721 647,765,756
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 15,624,080 61,782,069 77,406,149

3260 PASIVO CORRIENTE 15,624,080 61,782,069 77,406,149
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 1,085,680 54,921,516 56,007,196
3570 Cuentas corrientes comerciales -549,400 26,300,800 25,751,400
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 900,500 19,079,950 19,980,450
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 433,880 297,944 731,824
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 0 0 0
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 8,051,222 8,051,222
3740 Acreedores Varios 300,700 1,191,600 1,492,300
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 1,043,000 0 1,043,000
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 1,043,000 0 1,043,000

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 4,835,238 4,835,238
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 0 0
3960 Intereses sobre Cesantias 0 0 0
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 4,835,238 4,835,238
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 2,320,000 295,115 2,615,115
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 2,320,000 295,115 2,615,115
4072 OTROS PASIVOS 11,175,400 1,730,200 12,905,600
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos -1,031,000 0 -1,031,000
4075 Ingresos Recibidos para terceros 12,216,400 295,200 12,511,600
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos -10,000 1,435,000 1,425,000
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 719,959,246 609,136,838 1,329,096,084
4640 CAPITAL SOCIAL 1,504,847 0 1,504,847
4660 Fondo Social 1,504,847 0 1,504,847
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 20,000,000 0 20,000,000
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 20,000,000 0 20,000,000
4760 RESERVAS 17,923,295 98,745,194 116,668,489
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 17,923,295 98,745,194 116,668,489
4840 REVALORIZACION DEL 0 64,611,948 64,611,948
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 64,611,948 64,611,948
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 27,656,244 164,514,941 192,171,185
4900 Utilidad del Ejercicio 27,656,244 164,514,941 192,171,185
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 59,560,825 225,449,390 285,010,215
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 61,345,695 238,634,543 299,980,239
4980 Perdidas acumuladas -1,784,870 -13,185,154 -14,970,024
5000 SUPERAVIT POR 593,314,035 55,815,365 649,129,400
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 1,363,644 1,363,644
5040 De Propiedad Planta y Equipo 593,314,035 54,451,721 647,765,756
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 735,583,326 670,918,907 1,406,502,234
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
 5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES 1000 ACTIVO TOTAL 8,968,470,848 5,213,103,331 14,181,574,178
1020 ACTIVO CORRIENTE 2,812,895,461 4,064,696,200 6,877,591,661
1040 DISPONIBLE 394,344,645 129,245,625 523,590,270
1060 Caja 14,676,900 19,692,600 34,369,500
1080 Bancos 242,465,211 101,732,176 344,197,386
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 137,202,535 7,820,849 145,023,384
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 2,277,254,229 3,743,975,248 6,021,229,477
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 2,114,417,555 3,011,978,920 5,126,396,474
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 162,836,674 376,602,350 539,439,024
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 313,433,284 355,393,978 668,827,262
1400 Provisiones -313,433,284 0 -313,433,284
1420 DEUDORES 141,296,586 185,701,628 326,998,214
1440 Clientes 5,344,082 158,830,006 164,174,088
1460 Cuentas corrientes comerciales 3,232,700 0 3,232,700
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 48,959,654 26,828,322 75,787,976
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 4,713,627 9,300 4,722,927
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 79,046,523 34,000 79,080,523
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 5,773,699 5,773,699
1828 Gastos pagados por anticipado 90,975,573 48,038,754 139,014,327
1832 Cargos diferidos 0 3,886,371 3,886,371
1836 Amortizacion acumulada -90,975,573 -46,151,426 -137,126,999
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 6,155,575,387 1,148,407,131 7,303,982,518
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 155,994,059 255,573,638 411,567,697
1880 Acciones 155,994,059 255,573,638 411,567,697
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 355,744,690 410,577,434 766,322,124
2380 Terrenos 341,869,956 23,878,680 365,748,636
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 5,013,269,360 307,971,794 5,321,241,154
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 177,013,181 241,833,635 418,846,816
2500 Equipo de Comunicación y 77,329,751 513,288,185 590,617,936
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 73,200,000 73,200,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -5,253,737,558 -749,594,860 -6,003,332,418
2620 Construcciones y Edificaciones -5,013,269,360 -100,090,846 -5,113,360,206
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -171,105,859 -196,820,911 -367,926,770
2680 Equipo de Comunicación y -69,362,339 -379,483,103 -448,845,442
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 -73,200,000 -73,200,000
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 5,643,836,638 482,256,059 6,126,092,697
3160 De Inversiones 153,877,444 236,055,687 389,933,131
3180 De Propiedades planta y Equipo 5,489,959,194 246,200,372 5,736,159,566
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 401,167,409 721,212,248 1,122,379,657

3260 PASIVO CORRIENTE 401,167,409 721,212,248 1,122,379,657
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 20,478,926 130,286,633 150,765,559
3500 Nacionales 20,478,926 130,286,633 150,765,559
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 19,425,898 243,311,112 262,737,010
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 2,577,400 2,577,400
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 4,355,750 77,747,666 82,103,416
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 720,244 26,539,240 27,259,484
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 231,709 1,293,427 1,525,136
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 2,351,485 75,569,095 77,920,580
3740 Acreedores Varios 11,766,710 59,584,284 71,350,994
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 6,256,372 6,249,872 12,506,244
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 4,900,372 6,095,998 10,996,370

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 1,356,000 153,874 1,509,874
3900 OBLIGACIONES LABORALES 6,177,971 281,798,057 287,976,028
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 2,350,308 139,439,571 141,789,879
3960 Intereses sobre Cesantias 282,037 16,523,243 16,805,280
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 1,772,813 73,162,990 74,935,803
4020 Prestaciones Extralegales 1,772,813 52,672,253 54,445,066
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 25,241,854 58,745,604 83,987,458
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 2,564,611 15,967,206 18,531,817
4063 Para obligaciones laborales 22,677,243 42,778,398 65,455,641
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 323,586,388 820,970 324,407,358
4073 Anticipos y avances recibidos 126,288,466 820,970 127,109,436
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 197,297,922 0 197,297,922
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 8,567,303,439 4,491,891,082 13,059,194,521
4640 CAPITAL SOCIAL 2,944,650,000 2,525,370,750 5,470,020,750
4660 Fondo Social 2,944,650,000 2,525,370,750 5,470,020,750
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 38,657,000 7,350,979 46,007,979
4700 Donaciones 38,657,000 7,350,979 46,007,979
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 0 0 0
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 0 0
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -59,840,199 1,476,913,294 1,417,073,095
4900 Utilidad del Ejercicio 0 1,476,913,294 1,476,913,294
4920 Pérdida del Ejercicio -59,840,199 0 -59,840,199
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 5,643,836,638 482,256,059 6,126,092,697
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 153,877,444 236,055,687 389,933,131
5040 De Propiedad Planta y Equipo 5,489,959,194 246,200,372 5,736,159,566
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,968,470,848 5,213,103,331 14,181,574,178
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 6 6
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 1 1
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 5 5
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 10,266,791,754 586,779,079 10,853,570,833
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 5,192,695,158 508,242,647 5,700,937,805
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 894,678 80,000 974,678
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 5,073,201,918 78,456,432 5,151,658,350
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 -6 -6
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR -10,266,791,754 -586,779,079 -10,853,570,833
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 -553,861,311 -553,861,311
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 -553,861,311 -553,861,311
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 -972,806 -972,806
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 -972,806 -972,806
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 553,861,311 553,861,311
CONTINGENTES POR CONTRA
 5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 972,806 972,806
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 1000 ACTIVO TOTAL 75,095,589,092 89,301,349,540 164,396,938,632
PARA ANTIOQUIA 1020 ACTIVO CORRIENTE 11,726,402,705 40,362,050,223 52,088,452,928
1040 DISPONIBLE 378,098,143 8,825,822,627 9,203,920,770
1060 Caja 1,289,000 98,890,250 100,179,250
1080 Bancos 376,809,143 8,169,367,491 8,546,176,633
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 538,299,487 538,299,487
1140 Fondos 0 19,265,400 19,265,400
1160 INVERSIONES 11,255,251,309 30,999,275,886 42,254,527,195
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 2,204,196,730 383,794,997 2,587,991,727
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 9,051,054,579 30,615,480,889 39,666,535,468
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 93,053,253 536,951,711 630,004,964
1440 Clientes 1,533,185 446,031,542 447,564,727
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 96,376,431 96,376,431
1520 Depósitos 0 13,907,500 13,907,500
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 513,434 490,641 1,004,075
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 418,671 418,671
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 91,006,634 -18,550,474 72,456,160
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 0 0 0
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 -1,722,600 -1,722,600
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 63,369,186,387 48,939,299,317 112,308,485,704
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 19,889,007,200 3,850,473,387 23,739,480,588
1880 Acciones 21,131,840,098 3,878,611,230 25,010,451,328
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones -1,242,832,898 -28,137,843 -1,270,970,741
2100 DEUDORES 752,516,088 17,187,924 769,704,012
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 764,224,185 17,187,924 781,412,109
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones -11,708,097 0 -11,708,097
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4,752,644 13,464,826,599 13,469,579,243
2380 Terrenos 0 3,493,026,506 3,493,026,506
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 25,861,000,879 25,861,000,879
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 15,951,008 3,350,954,838 3,366,905,846
2500 Equipo de Comunicación y 1,631,680 1,534,032,435 1,535,664,115
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -12,830,044 -20,774,188,059 -20,787,018,104
2620 Construcciones y Edificaciones 0 -16,502,784,840 -16,502,784,840
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -12,796,614 -2,923,234,682 -2,936,031,297
2680 Equipo de Comunicación y -33,430 -1,348,168,537 -1,348,201,967
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 2,152,170,583 1,188,495,926 3,340,666,509
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 2,347,822,454 0 2,347,822,454
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 2,042,192,022 2,042,192,022
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización -195,651,871 -853,696,096 -1,049,347,967
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 939,163,669 939,163,669
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 280,672,043 280,672,043
3020 Cargos Diferidos 0 658,491,626 658,491,626
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 6,041,421,735 -4,863,058,888 1,178,362,848
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 758,050,000 758,050,000
3100 Diversos 6,041,421,735 -5,621,108,888 420,312,848
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 34,529,318,136 34,342,210,699 68,871,528,835
3160 De Inversiones 34,529,318,136 2,459,447,907 36,988,766,043
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 31,882,762,792 31,882,762,792
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 735,516,806 11,054,812,949 11,790,329,755

3260 PASIVO CORRIENTE 558,564,838 9,485,295,527 10,043,860,364
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 1,305,336,297 1,305,336,297
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 1,305,336,297 1,305,336,297
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 345,197,276 345,197,276
3500 Nacionales 0 345,197,276 345,197,276
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 507,503,291 4,405,066,676 4,912,569,967
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 138,945,108 3,271,711,894 3,410,657,002
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 1 -1 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 17,439,000 410,355,000 427,794,000
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 318,000 6,409,000 6,727,000
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 127,417,060 433,688,657 561,105,718
3740 Acreedores Varios 223,384,121 282,902,126 506,286,247
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y -5,141,000 64,484,000 59,343,000
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar -5,141,000 64,484,000 59,343,000

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 56,288,246 2,183,659,640 2,239,947,886
3920 Salarios por Pagar -977,265 977,265 0
3940 Cesantias Consolidadas 5,155,500 719,459,249 724,614,749
3960 Intereses sobre Cesantias 549,090 86,500,694 87,049,784
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 24,316,887 604,429,278 628,746,165
4020 Prestaciones Extralegales 27,244,034 772,293,154 799,537,188
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 1,180,091,637 1,180,091,637
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 550,915,897 550,915,897
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 629,175,740 629,175,740
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS -85,700 1,460,000 1,374,300
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado -85,700 1,460,000 1,374,300
4072 OTROS PASIVOS 0 0 0
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 176,951,968 1,569,517,422 1,746,469,391
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 176,951,968 1,569,517,422 1,746,469,391
4500 Anticipos y avances recibidos 91,315,247 18,199,929 109,515,175
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 85,636,722 1,551,317,494 1,636,954,215
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 74,360,072,286 78,246,536,591 152,606,608,878
4640 CAPITAL SOCIAL 18,633,421,189 7,024,919,544 25,658,340,733
4660 Fondo Social 18,633,421,189 7,024,919,544 25,658,340,733
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 821,310,709 821,310,709
4700 Donaciones 0 821,310,709 821,310,709
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 267,259,013 250,000,000 517,259,013
4780 Reservas Obligatorias 267,259,013 0 267,259,013
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 250,000,000 250,000,000
4840 REVALORIZACION DEL 0 0 0
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 0 0
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5,690,219,715 13,870,863,275 19,561,082,989
4900 Utilidad del Ejercicio 5,690,219,715 13,870,863,275 19,561,082,989
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 15,239,854,233 21,937,232,365 37,177,086,598
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 15,239,854,233 21,937,232,365 37,177,086,598
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 34,529,318,136 34,342,210,699 68,871,528,835
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 34,529,318,136 2,459,447,907 36,988,766,043
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 31,882,762,792 31,882,762,792
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75,095,589,092 89,301,349,540 164,396,938,632
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 150,512,311 150,512,311
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 150,512,311 150,512,311
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 425,058,000 425,058,000
5260 DEUDORAS DE CONTROL 18,745,914 4,434,414,702 4,453,160,617
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 18,745,914 4,434,414,702 4,453,160,617
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 -150,512,311 -150,512,311
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 -425,058,000 -425,058,000
CONTRA
 5440 DEUDORAS DE CONTROL POR -18,745,914 -4,434,414,702 -4,453,160,617
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 -1,940,829,827 -1,940,829,827
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 -140,829,827 -140,829,827

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 -1,800,000,000 -1,800,000,000
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 1,940,829,827 1,940,829,827
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA 1000 ACTIVO TOTAL 1,512,795,010 8,601,314,395 10,114,109,405
1020 ACTIVO CORRIENTE 473,796,020 72,428,722 546,224,742
1040 DISPONIBLE 361,171,067 26,367,406 387,538,472
1060 Caja 12,585,700 1,000,000 13,585,700
1080 Bancos 219,618,824 9,566,859 229,185,683
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 128,966,542 15,800,547 144,767,090
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 112,675 9,618,473 9,731,148
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 112,675 9,618,473 9,731,148
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 112,512,278 36,442,843 148,955,121
1440 Clientes 49,123,804 1,093,000 50,216,804
1460 Cuentas corrientes comerciales 71,866,950 0 71,866,950
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 8,614,199 6,822,500 15,436,699
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 26,529,392 26,529,392
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 1,651,091 2,719,331 4,370,422
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 18,743,766 721,380 19,465,146
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 1,038,998,990 8,528,885,673 9,567,884,663
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 11,193,907 1,689,481 12,883,388
1880 Acciones 11,193,907 3,006,290 14,200,197
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 1,316,809 1,316,809
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 250,570,733 7,167,192,890 7,417,763,623
2380 Terrenos 76,402,000 1,592,873,342 1,669,275,342
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 530,970,894 6,634,785,996 7,165,756,890
2460 Maquinaria y Equipo 0 98,384,693 98,384,693
2480 Equipo de Oficina 0 221,141,406 221,141,406
2500 Equipo de Comunicación y 1,786,284 323,987,095 325,773,379
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 358,588,445 1,703,979,642 2,062,568,087
2620 Construcciones y Edificaciones 356,802,161 1,268,166,298 1,624,968,459
2640 Maquinaria y Equipo 0 69,918,294 69,918,294
2660 Equipo de Oficina 0 124,023,785 124,023,785
2680 Equipo de Comunicación y 1,786,284 240,855,942 242,642,226
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 1,015,324 1,015,324
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 123,094,165 2,500,000 125,594,165
3080 Bienes de Arte y Cultura 914,884 2,500,000 3,414,884
3100 Diversos 122,179,281 0 122,179,281
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 654,140,185 1,357,503,302 2,011,643,487
3160 De Inversiones 39,059,519 0 39,059,519
3180 De Propiedades planta y Equipo 615,080,666 1,357,503,302 1,972,583,968
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 1,133,977,343 550,240,623 1,684,217,966

3260 PASIVO CORRIENTE 667,310,673 550,240,623 1,217,551,296
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 69,061,093 2,105 69,063,197
3300 Bancos Nacionales 69,061,093 2,105 69,063,197
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 970,675 17,490,196 18,460,871
3500 Nacionales 970,675 17,490,196 18,460,871
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 55,070,910 216,727,241 271,798,151
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 1,712,250 1,712,250
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 3,459,644 84,326,284 87,785,928
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 5,564,504 11,391,862 16,956,366
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 34,896 228,756 263,652
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 35,399,061 35,399,061
3740 Acreedores Varios 46,011,866 83,669,028 129,680,894
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 2,182,000 0 2,182,000
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 2,182,000 0 2,182,000

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 799,047 192,569,888 193,368,935
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 113,632,238 113,632,238
3960 Intereses sobre Cesantias 0 13,350,192 13,350,192
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 57,132,044 57,132,044
4020 Prestaciones Extralegales 0 8,455,414 8,455,414
4040 Pensiones por Pagar 799,047 0 799,047
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 3,588,969 1,271,912 4,860,881
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 3,588,969 1,271,912 4,860,881
4072 OTROS PASIVOS 535,637,979 122,179,281 657,817,260
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 535,637,982 0 535,637,982
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos -3 122,179,281 122,179,278
4080 PASIVO NO CORRIENTE 466,666,670 0 466,666,670
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 466,666,670 0 466,666,670
4120 Bancos Nacionales 466,666,670 0 466,666,670
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 378,817,668 8,051,073,772 8,429,891,440
4640 CAPITAL SOCIAL 91,206,871 292,473,753 383,680,624
4660 Fondo Social 91,206,871 292,473,753 383,680,624
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 210,340,202 674,499,493 884,839,695
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 210,340,202 674,499,493 884,839,695
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 399,480,160 1,575,058,992 1,974,539,152
4900 Utilidad del Ejercicio 399,480,160 1,575,058,992 1,974,539,152
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS -976,349,751 4,151,538,233 3,175,188,482
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 475,312,124 4,465,270,440 4,940,582,564
4980 Perdidas acumuladas -1,451,661,875 -313,732,207 -1,765,394,082
5000 SUPERAVIT POR 654,140,185 1,357,503,302 2,011,643,487
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 39,059,519 0 39,059,519
5040 De Propiedad Planta y Equipo 615,080,666 1,357,503,302 1,972,583,968
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,512,795,010 8,601,314,395 10,114,109,405
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
 5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA 1000 ACTIVO TOTAL 1,967,314,476 18,286,490,367 20,253,804,843
1020 ACTIVO CORRIENTE 771,098,313 5,425,191,747 6,196,290,060
1040 DISPONIBLE 587,783,987 2,903,215,772 3,490,999,760
1060 Caja 800,000 10,043,500 10,843,500
1080 Bancos 174,865,599 1,100,930,954 1,275,796,552
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 412,118,389 1,792,241,319 2,204,359,707
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 2,023,730,000 2,023,730,000
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 2,023,730,000 2,023,730,000
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 183,314,325 498,245,975 681,560,300
1440 Clientes 343,500 6,301,900 6,645,400
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 73,281,946 73,281,946
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 351,250,000 351,250,000
1540 Ingresos por Cobrar 0 22,824,294 22,824,294
1560 Anticipo de Impuestos y 0 68,415 68,415
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 182,970,825 44,687,998 227,658,824
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 -168,579 -168,579
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 1,196,216,163 12,861,298,620 14,057,514,783
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 1,084,402,188 50,000,000 1,134,402,188
1880 Acciones 6,821,346 0 6,821,346
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 1,077,580,842 50,000,000 1,127,580,842
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 21,104,423 5,591,461,752 5,612,566,174
2380 Terrenos 0 800,089,549 800,089,549
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 5,690,525,563 5,690,525,563
2460 Maquinaria y Equipo 0 21,800,582 21,800,582
2480 Equipo de Oficina 55,103,249 1,962,997,120 2,018,100,369
2500 Equipo de Comunicación y 7,213,188 898,504,699 905,717,887
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 309,500,000 309,500,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -41,212,014 -4,091,955,760 -4,133,167,775
2620 Construcciones y Edificaciones 0 -1,951,597,016 -1,951,597,016
2640 Maquinaria y Equipo 0 -17,313,228 -17,313,228
2660 Equipo de Oficina -34,010,428 -1,348,218,055 -1,382,228,483
2680 Equipo de Comunicación y -7,201,586 -676,829,993 -684,031,579
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 -97,997,468 -97,997,468
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 82,330,598 1,452,603 83,783,201
3080 Bienes de Arte y Cultura 82,712,161 1,571,040 84,283,201
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones -381,563 -118,437 -500,000
3140 VALORIZACIONES 8,378,954 7,218,384,265 7,226,763,219
3160 De Inversiones 8,378,954 0 8,378,954
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 7,218,384,265 7,218,384,265
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 616,261,063 1,843,026,639 2,459,287,702

3260 PASIVO CORRIENTE 616,261,063 1,843,026,639 2,459,287,702
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 2,383,319 11,421,182 13,804,501
3500 Nacionales 2,383,319 11,421,182 13,804,501
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 460,742,704 166,523,923 627,266,627
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 426,643,773 130,446,125 557,089,898
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 4,049,223 16,086,080 20,135,303
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 688,722 2,577,917 3,266,639
3700 Impuesto de Industria y Comercio 247,248 1,105,849 1,353,097
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 0 0
3740 Acreedores Varios 29,113,738 16,307,952 45,421,690
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 5,381,325 1,582,635 6,963,960
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 5,381,325 1,582,635 6,963,960

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 9,159,710 277,577,552 286,737,262
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 6,016,068 186,849,081 192,865,149
3960 Intereses sobre Cesantias 689,953 22,209,015 22,898,968
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 2,453,689 68,519,456 70,973,145
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 14,234,665 3,492,800 17,727,465
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 14,234,665 3,492,800 17,727,465
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 10,711,859 261,155,950 271,867,809
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 10,711,859 261,155,950 271,867,809
4072 OTROS PASIVOS 113,647,480 1,121,272,597 1,234,920,077
4073 Anticipos y avances recibidos 110,102,330 1,107,802,660 1,217,904,990
4074 Depósitos recibidos 1,227,850 7,060,767 8,288,617
4075 Ingresos Recibidos para terceros 2,317,300 5,110,770 7,428,070
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 1,298,400 1,298,400
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 1,351,053,413 16,443,463,728 17,794,517,141
4640 CAPITAL SOCIAL 558,525 529,319,088 529,877,613
4660 Fondo Social 558,525 529,319,088 529,877,613
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 888,358,182 6,575,052,846 7,463,411,028
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 888,358,182 6,575,052,846 7,463,411,028
4840 REVALORIZACION DEL 79,829,960 405,450,803 485,280,763
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 79,829,960 405,450,803 485,280,763
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 373,927,792 1,715,256,726 2,089,184,518
4900 Utilidad del Ejercicio 373,927,792 1,715,256,726 2,089,184,518
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 8,378,954 7,218,384,265 7,226,763,219
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 8,378,954 0 8,378,954
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 7,218,384,265 7,218,384,265
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,967,314,476 18,286,490,367 20,253,804,843
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 2,165,680 2,165,680
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 2,165,680 2,165,680
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 348 1,911,913,053 1,911,913,401
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 2,675 2,675
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
 5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 348 1,911,910,378 1,911,910,726
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR -348 -1,914,078,733 -1,914,079,081
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES -14,325,560 -28,449,682 -42,775,242
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de -14,325,560 -28,449,682 -42,775,242

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 14,325,560 28,449,682 42,775,242
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 1000 ACTIVO TOTAL 83,280,465 3,316,485,897 3,399,766,362
1020 ACTIVO CORRIENTE 59,183,121 1,013,702,034 1,072,885,155
1040 DISPONIBLE 53,664,927 985,833,896 1,039,498,823
1060 Caja 0 650,000 650,000
1080 Bancos 20,147,164 43,025,396 63,172,559
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 33,517,763 942,158,501 975,676,264
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 6,083,355 0 6,083,355
1180 Acciones 1,458,810 0 1,458,810
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 4,624,545 0 4,624,545
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES -565,161 27,868,138 27,302,977
1440 Clientes 0 2,761,477 2,761,477
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y -565,161 24,883,161 24,318,000
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 0 223,500 223,500
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 24,097,344 2,302,783,863 2,326,881,207
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 24,097,344 776,128,065 800,225,409
2380 Terrenos 0 257,193,907 257,193,907
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 964,183,467 964,183,467
2460 Maquinaria y Equipo 0 10,391,000 10,391,000
2480 Equipo de Oficina 35,264,000 85,266,218 120,530,218
2500 Equipo de Comunicación y 0 123,508,900 123,508,900
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 11,166,656 664,415,426 675,582,082
2620 Construcciones y Edificaciones 0 560,792,016 560,792,016
2640 Maquinaria y Equipo 0 23,572,608 23,572,608
2660 Equipo de Oficina 11,166,656 48,198,102 59,364,758
2680 Equipo de Comunicación y 0 31,852,700 31,852,700
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 584,634 584,634
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 584,634 584,634
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 0 1,526,071,163 1,526,071,163
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 1,526,071,163 1,526,071,163
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 8,085,756 158,933,186 167,018,942

3260 PASIVO CORRIENTE 8,085,756 158,933,186 167,018,942
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 8,085,756 15,492,409 23,578,165
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 5,427,277 1,598,965 7,026,242
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 2,368,962 2,464,255 4,833,217
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 289,517 522,047 811,564
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 0 0
3740 Acreedores Varios 0 10,907,142 10,907,142
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 0 0 0
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 0 0 0

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 143,440,777 143,440,777
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 117,371,034 117,371,034
3960 Intereses sobre Cesantias 0 14,082,347 14,082,347
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 7,991,597 7,991,597
4020 Prestaciones Extralegales 0 3,995,799 3,995,799
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 0 0 0
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 75,194,709 3,157,552,711 3,232,747,420
4640 CAPITAL SOCIAL 77,115,929 797,996,998 875,112,927
4660 Fondo Social 77,115,929 797,996,998 875,112,927
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 525,716,571 525,716,571
4780 Reservas Obligatorias 0 467,568,766 467,568,766
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 58,147,805 58,147,805
4840 REVALORIZACION DEL 0 0 0
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 0 0
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1,846,340 307,693,098 305,846,758
4900 Utilidad del Ejercicio 0 307,693,098 307,693,098
4920 Pérdida del Ejercicio 1,846,340 0 1,846,340
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS -74,880 74,880 0
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 74,880 74,880
4980 Perdidas acumuladas 74,880 0 74,880
5000 SUPERAVIT POR 0 1,526,071,163 1,526,071,163
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 1,526,071,163 1,526,071,163
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83,280,465 3,316,485,897 3,399,766,362
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
 5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 1000 ACTIVO TOTAL 3,889,858,813 6,604,619,432 10,494,478,245
1020 ACTIVO CORRIENTE 1,205,842,342 1,062,379,595 2,268,221,936
1040 DISPONIBLE 100,463,912 26,086,949 126,550,861
1060 Caja 1,500,000 1,550,000 3,050,000
1080 Bancos 92,154,436 24,536,949 116,691,385
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 6,809,476 0 6,809,476
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 728,242,843 1,025,789,701 1,754,032,544
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 571,928,258 991,664,725 1,563,592,983
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 156,314,585 34,124,976 190,439,561
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 377,135,587 10,502,945 387,638,532
1440 Clientes 356,664,050 1,100,600 357,764,650
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 9,691,568 9,691,568
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 20,471,537 -289,223 20,182,314
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 2,684,016,472 5,542,239,837 8,226,256,309
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 40,845,539 41,496,156 82,341,695
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 40,845,539 41,496,156 82,341,695
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 355,198,147 3,338,778,342 3,693,976,489
2380 Terrenos 2,386,085 1,337,988,984 1,340,375,069
2400 Construcciones en curso 0 225,208,789 225,208,789
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 711,255,094 2,491,923,697 3,203,178,791
2460 Maquinaria y Equipo 0 379,931,731 379,931,731
2480 Equipo de Oficina 84,938,964 679,277,510 764,216,474
2500 Equipo de Comunicación y 1,938,000 703,810,884 705,748,884
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 445,319,997 2,479,363,253 2,924,683,250
2620 Construcciones y Edificaciones 394,497,508 992,547,435 1,387,044,943
2640 Maquinaria y Equipo 0 290,065,287 290,065,287
2660 Equipo de Oficina 49,853,524 561,881,781 611,735,305
2680 Equipo de Comunicación y 968,964 634,868,750 635,837,714
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 2,287,972,786 2,161,965,339 4,449,938,125
3160 De Inversiones 15,554,545 483,000 16,037,545
3180 De Propiedades planta y Equipo 2,272,418,241 2,161,482,339 4,433,900,580
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 113,026,604 718,297,686 831,324,291

3260 PASIVO CORRIENTE 113,026,604 563,336,298 676,362,903
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 1,005,106 21,344,940 22,350,046
3500 Nacionales 1,005,106 21,344,940 22,350,046
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 6,705,627 451,227,048 457,932,675
3570 Cuentas corrientes comerciales 5,014,892 369,063,800 374,078,692
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 0 182,530 182,530
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 816,648 4,931,892 5,748,540
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 326,588 744,455 1,071,043
3700 Impuesto de Industria y Comercio 3,849 471,144 474,993
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 16,285,400 16,285,400
3740 Acreedores Varios 543,650 59,547,827 60,091,477
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 2,298,435 478,734 2,777,169
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 2,298,435 478,734 2,777,169

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 90,085,576 90,085,576
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 55,145,374 55,145,374
3960 Intereses sobre Cesantias 0 6,495,443 6,495,443
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 28,444,759 28,444,759
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 103,017,436 200,000 103,217,436
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 200,000 200,000
4075 Ingresos Recibidos para terceros 103,017,436 0 103,017,436
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 154,961,388 154,961,388
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 154,961,388 154,961,388
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 154,961,388 154,961,388
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 3,776,832,209 5,886,321,746 9,663,153,955
4640 CAPITAL SOCIAL 176,839,887 0 176,839,887
4660 Fondo Social 176,839,887 0 176,839,887
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 917,204,787 312,382,142 1,229,586,929
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 917,204,787 312,382,142 1,229,586,929
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 98,288,093 1,150,716,779 1,249,004,871
4900 Utilidad del Ejercicio 98,288,093 1,150,716,779 1,249,004,871
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 296,063,246 2,261,257,486 2,557,320,733
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 296,063,246 2,261,257,486 2,557,320,733
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 2,288,436,196 2,161,965,339 4,450,401,535
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 16,017,955 483,000 16,500,955
5040 De Propiedad Planta y Equipo 2,272,418,241 2,161,482,339 4,433,900,580
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,889,858,813 6,604,619,432 10,494,478,245
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 533,284,982 533,284,982
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 533,284,982 533,284,982
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 -533,284,982 -533,284,982
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 295,271,550 0 295,271,550
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 295,271,550 0 295,271,550

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES -295,271,550 0 -295,271,550
CONTINGENTES POR CONTRA
 5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE PAMPLONA 1000 ACTIVO TOTAL 60,837,005 406,452,649 467,289,654
1020 ACTIVO CORRIENTE 53,200,609 103,943,424 157,144,033
1040 DISPONIBLE 4,499,620 5,755,145 10,254,766
1060 Caja 0 0 0
1080 Bancos 4,397,380 5,755,145 10,152,526
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 102,240 0 102,240
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 48,700,989 90,242,978 138,943,967
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 48,588,849 0 48,588,849
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 90,242,978 90,242,978
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 112,140 0 112,140
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 0 7,945,300 7,945,300
1440 Clientes 0 1,368,400 1,368,400
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 0 6,576,900 6,576,900
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 7,636,396 302,509,225 310,145,621
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7,636,396 302,509,225 310,145,621
2380 Terrenos 0 108,179,500 108,179,500
2400 Construcciones en curso 0 306,547,771 306,547,771
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 0 0
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 9,660,000 103,969,431 113,629,431
2500 Equipo de Comunicación y 3,672,900 143,630,857 147,303,757
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -5,696,504 -359,818,334 -365,514,838
2620 Construcciones y Edificaciones 0 -138,102,957 -138,102,957
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -4,137,977 -104,826,111 -108,964,088
2680 Equipo de Comunicación y -1,558,527 -116,889,266 -118,447,793
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 0 0 0
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 0 0
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 0 27,719,148 27,719,148

3260 PASIVO CORRIENTE 0 27,719,148 27,719,148
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 0 0 0
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 0 0 0
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 0 0 0
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 0 0 0
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 0 0
3740 Acreedores Varios 0 0 0
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 0 0 0
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 0 0 0

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 27,719,148 27,719,148
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 16,403,667 16,403,667
3960 Intereses sobre Cesantias 0 1,968,440 1,968,440
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 9,347,041 9,347,041
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 0 0 0
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 60,837,005 378,733,501 439,570,506
4640 CAPITAL SOCIAL 0 15,138,769 15,138,769
4660 Fondo Social 0 15,138,769 15,138,769
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 4,556,845 4,556,845
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 4,556,845 4,556,845
4840 REVALORIZACION DEL 0 42,988,684 42,988,684
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 42,988,684 42,988,684
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 20,434,569 25,979,899 46,414,468
4900 Utilidad del Ejercicio 20,434,569 25,979,899 46,414,468
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 40,402,436 202,325,755 242,728,191
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 40,402,436 202,325,755 242,728,191
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 0 87,743,549 87,743,549
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 87,743,549 87,743,549
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60,837,005 406,452,649 467,289,654
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
 5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO 1000 ACTIVO TOTAL 4,435,722,149 5,518,980,114 9,954,702,263
1020 ACTIVO CORRIENTE 1,203,709,274 1,479,582,046 2,683,291,319
1040 DISPONIBLE 578,827,631 631,758,499 1,210,586,131
1060 Caja 200,000 5,000,000 5,200,000
1080 Bancos 318,023,495 57,016,086 375,039,582
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 260,604,136 569,742,413 830,346,549
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 54,297,696 620,067,629 674,365,325
1180 Acciones 61,265,980 2,189,522 63,455,502
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 618,203,272 618,203,272
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 6,968,284 325,164 7,293,448
1420 DEUDORES 570,583,946 227,755,917 798,339,863
1440 Clientes 7,750,000 6,081,402 13,831,402
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 3,910,490 3,910,490
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 562,833,946 217,764,025 780,597,971
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 3,232,012,876 4,039,398,068 7,271,410,944
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 147,305,949 1,229,175,098 1,376,481,047
2380 Terrenos 19,811,037 0 19,811,037
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 1,625,669,044 2,776,385,204 4,402,054,248
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 8,845,000 1,158,992,153 1,167,837,153
2500 Equipo de Comunicación y 0 613,012,195 613,012,195
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 51,925,000 51,925,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 1,507,019,132 3,371,139,454 4,878,158,586
2620 Construcciones y Edificaciones 1,500,623,614 2,028,706,168 3,529,329,782
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 5,615,719 865,494,407 871,110,125
2680 Equipo de Comunicación y 779,800 427,091,791 427,871,591
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 49,847,088 49,847,088
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 3,084,706,927 2,810,222,970 5,894,929,897
3160 De Inversiones 67,287,048 368,636 67,655,684
3180 De Propiedades planta y Equipo 3,017,419,879 2,809,854,333 5,827,274,213
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 530,433,354 967,300,742 1,497,734,096

3260 PASIVO CORRIENTE 530,433,354 967,300,742 1,497,734,096
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 251,943,255 748,333,519 1,000,276,775
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 23,760,924 159,951,126 183,712,050
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 8,945,392 20,660,059 29,605,451
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 1,201,718 4,747,034 5,948,752
3700 Impuesto de Industria y Comercio 329,335 681,502 1,010,837
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 0 0
3740 Acreedores Varios 217,705,887 562,293,798 779,999,685
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 0 8,778,128 8,778,128
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 0 8,778,128 8,778,128

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 210,189,095 210,189,095
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 112,773,595 112,773,595
3960 Intereses sobre Cesantias 0 12,843,123 12,843,123
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 42,727,899 42,727,899
4020 Prestaciones Extralegales 0 41,844,478 41,844,478
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 278,490,099 0 278,490,099
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 278,490,099 0 278,490,099
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 3,905,288,796 4,551,679,371 8,456,968,167
4640 CAPITAL SOCIAL 2,098,650 809,346,540 811,445,190
4660 Fondo Social 2,098,650 809,346,540 811,445,190
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 12,027,117 12,027,117
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 12,027,117 12,027,117
4840 REVALORIZACION DEL 1,233,178,281 396,178,130 1,629,356,411
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 1,233,178,281 396,178,130 1,629,356,411
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 13,370,532 626,797,080 640,167,612
4900 Utilidad del Ejercicio 13,370,532 626,797,080 640,167,612
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS -428,065,594 -102,892,465 -530,958,059
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 428,065,594 102,892,465 530,958,059
5000 SUPERAVIT POR 3,084,706,927 2,810,222,970 5,894,929,897
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 67,287,048 368,636 67,655,684
5040 De Propiedad Planta y Equipo 3,017,419,879 2,809,854,333 5,827,274,213
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,435,722,149 5,518,980,114 9,954,702,263
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 3,176,269,336 3,176,269,336
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 3,176,269,336 3,176,269,336
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 -3,176,269,336 -3,176,269,336
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES -255,580,245 0 -255,580,245
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de -255,580,245 0 -255,580,245

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
 5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 -12,027,117 -12,027,117
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 -12,027,117 -12,027,117
de control
5720 RESPONSABILIDADES 255,580,245 0 255,580,245
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 12,027,117 12,027,117
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 1000 ACTIVO TOTAL 9,049,638,813 20,726,678,745 29,776,317,558
1020 ACTIVO CORRIENTE 2,572,386,619 2,069,699,911 4,642,086,529
1040 DISPONIBLE 838,578,502 1,348,263,942 2,186,842,443
1060 Caja 21,552,072 21,799,443 43,351,515
1080 Bancos 480,644,925 113,465,532 594,110,457
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 336,381,504 1,207,240,966 1,543,622,471
1140 Fondos 0 5,758,000 5,758,000
1160 INVERSIONES 1,000,112,033 2,672,597 1,002,784,630
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 1,000,000,000 0 1,000,000,000
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 112,033 2,672,597 2,784,630
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 694,113,350 691,565,377 1,385,678,727
1440 Clientes 187,404,116 35,266,226 222,670,342
1460 Cuentas corrientes comerciales 364,112,564 24,452,094 388,564,658
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 579,264,131 579,264,131
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 1,135,040 1,977,600 3,112,640
1560 Anticipo de Impuestos y 2,217,826 762,074 2,979,900
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 514,444 3,891,569 4,406,013
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 138,729,360 45,951,683 184,681,043
1660 Deudas de dificil cobro 0 6,307,030 6,307,030
1680 Provisiones 0 -6,307,030 -6,307,030
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 39,582,734 27,197,995 66,780,729
1828 Gastos pagados por anticipado 39,582,734 27,197,995 66,780,729
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 6,477,252,195 18,656,978,834 25,134,231,029
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 58,577,412 52,047,244 110,624,656
1880 Acciones 42,652,846 52,047,244 94,700,090
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 15,924,566 0 15,924,566
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 306,807,780 0 306,807,780
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 306,807,780 0 306,807,780
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,398,708,887 12,123,727,513 13,522,436,400
2380 Terrenos 1,044,136,107 4,635,686,372 5,679,822,478
2400 Construcciones en curso 0 383,081,770 383,081,770
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 3,075,950,575 8,568,821,018 11,644,771,593
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 135,776,825 1,909,746,684 2,045,523,509
2500 Equipo de Comunicación y 86,067,396 853,019,506 939,086,902
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 90,000,000 90,000,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -2,943,222,016 -4,316,627,836 -7,259,849,852
2620 Construcciones y Edificaciones -2,748,712,511 -2,269,038,515 -5,017,751,026
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -115,577,811 -1,249,337,694 -1,364,915,505
2680 Equipo de Comunicación y -78,931,693 -756,252,586 -835,184,279
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 -41,999,042 -41,999,042
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 1,159,000 0 1,159,000
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 2,613,760 0 2,613,760
2840 Patentes 3,112,909 0 3,112,909
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 131,747,941 131,747,941
2940 Depreciación y/o Amortización -4,567,669 -131,747,941 -136,315,610
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 334,571 20,028,897 20,363,468
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 334,571 20,028,897 20,363,468
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 340,070 240,000 580,070
3080 Bienes de Arte y Cultura 340,070 240,000 580,070
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 4,711,324,474 6,460,935,180 11,172,259,654
3160 De Inversiones 21,580,068 31,949,877 53,529,945
3180 De Propiedades planta y Equipo 4,679,544,430 6,428,985,303 11,108,529,733
3200 De otros Activos 10,199,976 0 10,199,976
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 1,828,771,716 5,478,170,303 7,306,942,019

3260 PASIVO CORRIENTE 1,828,771,716 2,983,862,517 4,812,634,233
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 600,692,196 1,228,807,545 1,829,499,741
3570 Cuentas corrientes comerciales 24,452,094 364,112,564 388,564,658
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 438,298,564 445,789,115 884,087,679
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 45,372,478 28,839,803 74,212,281
3680 Impuesto a las Ventas Retenido -1,087,259 1,283,537 196,278
3700 Impuesto de Industria y Comercio 390,790 1,791,614 2,182,404
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 18,735,662 124,811,719 143,547,381
3740 Acreedores Varios 74,529,867 262,179,193 336,709,060
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 40,405,415 16,768,670 57,174,084
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 40,405,415 16,768,670 57,174,084

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 49,130,657 333,337,051 382,467,708
3920 Salarios por Pagar 2,102,963 0 2,102,963
3940 Cesantias Consolidadas 33,151,390 193,389,955 226,541,345
3960 Intereses sobre Cesantias 3,877,740 22,712,510 26,590,250
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 9,998,564 117,234,586 127,233,150
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 1,138,543,448 1,404,949,251 2,543,492,700
4073 Anticipos y avances recibidos 1,120,991,280 1,337,014,501 2,458,005,781
4074 Depósitos recibidos 7,213,579 65,528,150 72,741,729
4075 Ingresos Recibidos para terceros 10,338,590 2,406,600 12,745,190
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 2,494,307,785 2,494,307,785
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 2,187,500,005 2,187,500,005
4120 Bancos Nacionales 0 2,187,500,005 2,187,500,005
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 306,807,780 306,807,780
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 306,807,780 306,807,780
4620 PATRIMONIO TOTAL 7,220,867,097 15,248,508,442 22,469,375,539
4640 CAPITAL SOCIAL 3,199,199,729 4,454,312,097 7,653,511,826
4660 Fondo Social 3,199,199,729 4,454,312,097 7,653,511,826
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 0 0 0
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 0 0
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 9,465,008 452,063,672 461,528,679
4900 Utilidad del Ejercicio 9,465,008 452,063,672 461,528,679
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS -699,122,113 3,881,197,493 3,182,075,381
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 4,726,515 3,881,197,493 3,885,924,008
4980 Perdidas acumuladas 703,848,628 0 703,848,628
5000 SUPERAVIT POR 4,711,324,474 6,460,935,180 11,172,259,654
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 21,580,068 31,949,877 53,529,945
5040 De Propiedad Planta y Equipo 4,679,544,430 6,428,985,303 11,108,529,733
5060 De otros Activos 10,199,976 0 10,199,976
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,049,638,813 20,726,678,745 29,776,317,558
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 230,765,074 456,780,000 687,545,074
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 230,765,074 456,780,000 687,545,074
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 692,956,255 1,507,388,439 2,200,344,694
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 113,529,818 1,044,554,038 1,158,083,856
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
 5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 579,426,437 462,834,401 1,042,260,838
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR -230,765,074 -456,780,000 -687,545,074
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR -692,956,255 0 -692,956,255
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 -1,507,388,439 -1,507,388,439
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 10,120,186 1,954,218,945 1,964,339,131
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 1,247,680,491 1,247,680,491

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 4,000,000 695,779,334 699,779,334
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 6,120,186 10,759,120 16,879,306
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 395,504,308 395,504,308
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 395,504,308 395,504,308
de control
5720 RESPONSABILIDADES -10,120,186 -1,954,218,945 -1,964,339,131
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 -395,504,308 -395,504,308
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE 1000 ACTIVO TOTAL 166,642,300 1,691,817,917 1,858,460,216
PIEDEMONTE ARAUCANO 1020 ACTIVO CORRIENTE 76,696,996 538,137,524 614,834,520
1040 DISPONIBLE 52,777,549 449,918,559 502,696,109
1060 Caja 2,448,998 1,545,200 3,994,198
1080 Bancos 47,348,102 1,933,826 49,281,928
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 2,980,449 446,439,534 449,419,983
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 0 0
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 23,919,447 88,218,965 112,138,412
1440 Clientes 0 64,997,000 64,997,000
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 139,999 2,359,665 2,499,664
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 98,000 287,300 385,300
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 23,681,448 20,575,000 44,256,448
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 89,945,304 1,153,680,392 1,243,625,696
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 89,945,304 714,826,228 804,771,532
2380 Terrenos 62,339,033 70,490,576 132,829,609
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 759,153,892 759,153,892
2460 Maquinaria y Equipo 0 8,867,525 8,867,525
2480 Equipo de Oficina 29,414,721 107,615,986 137,030,707
2500 Equipo de Comunicación y 12,140,000 75,149,003 87,289,003
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 38,580,000 38,580,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 13,948,450 345,030,753 358,979,204
2620 Construcciones y Edificaciones 0 263,625,749 263,625,749
2640 Maquinaria y Equipo 0 6,129,956 6,129,956
2660 Equipo de Oficina 11,520,450 53,284,161 64,804,612
2680 Equipo de Comunicación y 2,428,000 13,086,554 15,514,554
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 8,904,333 8,904,333
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 1,561,710 1,561,710
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 1,561,710 1,561,710
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 0 437,292,454 437,292,454
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 437,292,454 437,292,454
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 6,675,267 201,995,619 208,670,885

3260 PASIVO CORRIENTE 3,342,267 155,995,619 159,337,885
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 1,497,600 1,497,600
3500 Nacionales 0 1,497,600 1,497,600
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 3,342,267 126,035,362 129,377,628
3570 Cuentas corrientes comerciales 2,315,208 107,059,145 109,374,352
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 0 0 0
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 655,588 9,232,334 9,887,922
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 339,454 2,243,861 2,583,315
3700 Impuesto de Industria y Comercio 32,017 58,722 90,739
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 2,624,300 2,624,300
3740 Acreedores Varios 0 4,817,000 4,817,000
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 0 0 0
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 0 0 0

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 28,462,657 28,462,657
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 17,499,933 17,499,933
3960 Intereses sobre Cesantias 0 2,063,773 2,063,773
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 8,898,951 8,898,951
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 0 0 0
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 3,333,000 46,000,000 49,333,000
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 46,000,000 46,000,000
4120 Bancos Nacionales 0 46,000,000 46,000,000
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 3,333,000 0 3,333,000
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 3,333,000 0 3,333,000
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 159,967,033 1,489,822,298 1,649,789,331
4640 CAPITAL SOCIAL 16,308,996 0 16,308,996
4660 Fondo Social 16,308,996 0 16,308,996
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 12,140,000 0 12,140,000
4700 Donaciones 12,140,000 0 12,140,000
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 0 33,630,466 33,630,466
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 33,630,466 33,630,466
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 11,049,643 179,000,360 190,050,003
4900 Utilidad del Ejercicio 11,049,643 179,000,360 190,050,003
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 120,468,394 839,899,017 960,367,412
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 120,468,394 839,899,017 960,367,412
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 0 437,292,454 437,292,454
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 437,292,454 437,292,454
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 166,642,300 1,691,817,917 1,858,460,216
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
 5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE SAN 1000 ACTIVO TOTAL 1,660,629,513 2,150,313,266 3,810,942,779
ANDRES ISLAS 1020 ACTIVO CORRIENTE 814,733,233 1,196,337,053 2,011,070,286
1040 DISPONIBLE 191,699,388 424,495,843 616,195,231
1060 Caja 241,250 1,635,950 1,877,200
1080 Bancos 29,464,677 199,688,621 229,153,298
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 161,993,461 223,171,272 385,164,733
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 24,041,870 200,000,000 224,041,870
1180 Acciones 24,041,870 0 24,041,870
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 200,000,000 200,000,000
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 598,991,975 571,841,210 1,170,833,185
1440 Clientes 16,578,449 100,865,229 117,443,678
1460 Cuentas corrientes comerciales 328,461,160 176,143,958 504,605,118
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 1,400,000 1,400,000
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 47,484,968 9,452,000 56,936,968
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 45,017,990 0 45,017,990
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 161,449,408 283,980,023 445,429,431
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 845,896,280 953,976,213 1,799,872,493
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 81,423,461 680,606,716 762,030,177
2380 Terrenos 0 458,159,551 458,159,551
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 500,427,913 60,854,106 561,282,019
2460 Maquinaria y Equipo 4,240,737 139,010,711 143,251,448
2480 Equipo de Oficina 84,157,259 195,527,878 279,685,137
2500 Equipo de Comunicación y 5,906,800 281,603,324 287,510,124
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 738,159 738,159
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 513,309,249 455,287,013 968,596,261
2620 Construcciones y Edificaciones 434,733,378 27,049,567 461,782,944
2640 Maquinaria y Equipo 4,004,846 73,455,834 77,460,680
2660 Equipo de Oficina 72,433,741 145,986,349 218,420,090
2680 Equipo de Comunicación y 2,137,284 204,887,105 207,024,389
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 3,908,158 3,908,158
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 2,513,546 4,799,048 7,312,594
3000 Gastos Pagados por Anticipado 2,157,970 1,950,676 4,108,646
3020 Cargos Diferidos 355,576 2,848,372 3,203,948
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 3,140,836 0 3,140,836
3080 Bienes de Arte y Cultura 3,140,836 0 3,140,836
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 758,818,437 268,570,449 1,027,388,886
3160 De Inversiones 286,773,350 0 286,773,350
3180 De Propiedades planta y Equipo 472,045,087 268,570,449 740,615,536
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 338,943,075 929,234,895 1,268,177,970

3260 PASIVO CORRIENTE 338,943,075 929,234,895 1,268,177,970
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 201,850,030 875,014,461 1,076,864,491
3570 Cuentas corrientes comerciales 180,873,048 361,403,874 542,276,922
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 20,616,851 478,364,789 498,981,639
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 360,132 26,434,295 26,794,426
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 0 0 0
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 8,811,504 8,811,504
3740 Acreedores Varios 0 0 0
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 0 0 0
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 0 0 0

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 48,020,991 48,020,991
3920 Salarios por Pagar 0 412,319 412,319
3940 Cesantias Consolidadas 0 32,137,116 32,137,116
3960 Intereses sobre Cesantias 0 3,492,670 3,492,670
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 11,978,886 11,978,886
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 137,093,045 6,199,442 143,292,488
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 22,011,155 0 22,011,155
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 115,081,890 6,199,442 121,281,333
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 1,321,686,438 1,221,078,371 2,542,764,809
4640 CAPITAL SOCIAL 0 0 0
4660 Fondo Social 0 0 0
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 10,311,307 20,586,292 30,897,600
4780 Reservas Obligatorias 10,311,307 20,586,292 30,897,600
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 253,086,898 460,484,488 713,571,386
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 253,086,898 460,484,488 713,571,386
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 47,945,281 158,702,600 206,647,881
4900 Utilidad del Ejercicio 47,945,281 158,702,600 206,647,881
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 272,469,095 312,734,542 585,203,637
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 307,047,838 617,564,029 924,611,868
4980 Perdidas acumuladas 34,578,743 304,829,487 339,408,230
5000 SUPERAVIT POR 737,873,856 268,570,449 1,006,444,305
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 265,828,769 0 265,828,769
5040 De Propiedad Planta y Equipo 472,045,087 268,570,449 740,615,536
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,660,629,513 2,150,313,266 3,810,942,779
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
 5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE SAN JOSE 1000 ACTIVO TOTAL 111,089,739 962,866,079 1,073,955,817
1020 ACTIVO CORRIENTE 13,076,215 227,784,050 240,860,265
1040 DISPONIBLE 3,436,215 227,631,250 231,067,465
1060 Caja 40,000 1,334,350 1,374,350
1080 Bancos 3,396,215 4,451,553 7,847,769
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 221,845,347 221,845,347
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 0 0
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 9,640,000 152,800 9,792,800
1440 Clientes 9,640,000 109,000 9,749,000
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 43,800 43,800
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 0 0 0
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 98,013,523 735,082,029 833,095,552
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12,769,879 413,581,034 426,350,913
2380 Terrenos 10,720,255 166,422,459 177,142,714
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 261,012,716 261,012,716
2460 Maquinaria y Equipo 3,846,877 13,635,000 17,481,877
2480 Equipo de Oficina 0 44,345,801 44,345,801
2500 Equipo de Comunicación y 0 23,151,800 23,151,800
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -1,797,253 -94,986,742 -96,783,995
2620 Construcciones y Edificaciones 0 -65,743,378 -65,743,378
2640 Maquinaria y Equipo -1,797,253 -2,005,218 -3,802,471
2660 Equipo de Oficina 0 -15,522,818 -15,522,818
2680 Equipo de Comunicación y 0 -11,715,328 -11,715,328
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 4,399 0 4,399
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 4,399 0 4,399
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 85,239,245 321,500,995 406,740,240
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 85,239,245 321,500,995 406,740,240
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 10,360,987 39,247,313 49,608,300

3260 PASIVO CORRIENTE 10,360,987 39,247,313 49,608,300
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 10,330,987 12,256,992 22,587,979
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 8,154,987 9,438,936 17,593,923
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 1,625,000 832,000 2,457,000
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 437,000 198,000 635,000
3700 Impuesto de Industria y Comercio 114,000 117,000 231,000
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 0 0
3740 Acreedores Varios 0 1,671,056 1,671,056
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 30,000 117,000 147,000
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 30,000 117,000 147,000

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 26,868,922 26,868,922
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 18,151,819 18,151,819
3960 Intereses sobre Cesantias 0 2,107,746 2,107,746
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 6,609,357 6,609,357
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 0 4,399 4,399
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 4,399 4,399
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 100,728,752 923,618,766 1,024,347,517
4640 CAPITAL SOCIAL 7,500,000 0 7,500,000
4660 Fondo Social 7,500,000 0 7,500,000
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 8,010,053 0 8,010,053
4700 Donaciones 8,010,053 0 8,010,053
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 3,850,287 34,301,161 38,151,448
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 3,850,287 34,301,161 38,151,448
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -13,717,197 121,547,034 107,829,837
4900 Utilidad del Ejercicio 0 121,547,034 121,547,034
4920 Pérdida del Ejercicio -13,717,197 0 -13,717,197
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 9,846,363 446,269,576 456,115,939
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 41,448,169 478,849,459 520,297,628
4980 Perdidas acumuladas -31,601,806 -32,579,883 -64,181,689
5000 SUPERAVIT POR 85,239,245 321,500,995 406,740,240
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 85,239,245 321,500,995 406,740,240
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 111,089,739 962,866,079 1,073,955,817
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
 5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE SANTA 1000 ACTIVO TOTAL 1,136,560,462 725,084,918 1,861,645,380
ROSA DE CABAL 1020 ACTIVO CORRIENTE 148,181,846 159,555,295 307,737,141
1040 DISPONIBLE 6,891,375 23,527,018 30,418,393
1060 Caja 421,249 2,829,002 3,250,251
1080 Bancos 1,155,097 4,266,601 5,421,698
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 5,315,029 16,431,415 21,746,444
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 260,652 76,913,671 77,174,323
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 260,652 76,913,671 77,174,323
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 138,971,171 24,777,363 163,748,534
1440 Clientes 3,697,613 0 3,697,613
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 7,660,000 7,660,000
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 3,908,071 0 3,908,071
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 131,365,487 17,117,363 148,482,850
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 2,058,648 34,337,243 36,395,891
1828 Gastos pagados por anticipado 2,058,648 1,189,840 3,248,488
1832 Cargos diferidos 0 33,147,403 33,147,403
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 988,378,616 565,529,623 1,553,908,239
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 14,876,044 0 14,876,044
1880 Acciones 14,540,000 0 14,540,000
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 336,044 0 336,044
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 186,366,400 0 186,366,400
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 186,366,400 0 186,366,400
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 92,712,486 538,299,994 631,012,480
2380 Terrenos 0 0 0
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 273,197,804 461,878,583 735,076,387
2460 Maquinaria y Equipo 0 31,609,031 31,609,031
2480 Equipo de Oficina 5,980,900 104,074,994 110,055,894
2500 Equipo de Comunicación y 0 106,990,517 106,990,517
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -186,466,218 -166,253,131 -352,719,349
2620 Construcciones y Edificaciones -181,234,413 0 -181,234,413
2640 Maquinaria y Equipo 0 -20,888,912 -20,888,912
2660 Equipo de Oficina -5,231,805 -67,541,762 -72,773,567
2680 Equipo de Comunicación y 0 -77,822,457 -77,822,457
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 694,423,686 27,229,629 721,653,315
3160 De Inversiones 645,910 0 645,910
3180 De Propiedades planta y Equipo 693,777,776 27,229,629 721,007,405
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 23,639,745 424,610,587 448,250,332

3260 PASIVO CORRIENTE 23,639,745 109,672,758 133,312,503
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 23,085,713 23,085,713
3300 Bancos Nacionales 0 23,085,713 23,085,713
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 19,189,904 66,026,933 85,216,837
3570 Cuentas corrientes comerciales 41,500 0 41,500
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 18,441,906 63,371,629 81,813,535
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 531,533 1,420,491 1,952,024
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 110,383 231,216 341,599
3700 Impuesto de Industria y Comercio 64,582 374,173 438,755
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 629,424 629,424
3740 Acreedores Varios 0 0 0
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 2,906,575 10,626 2,917,201
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 2,906,575 10,626 2,917,201

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 1,543,266 20,549,486 22,092,752
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 12,856,237 12,856,237
3960 Intereses sobre Cesantias 0 1,986,648 1,986,648
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 5,706,601 5,706,601
4020 Prestaciones Extralegales 1,543,266 0 1,543,266
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 0 0 0
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 314,937,829 314,937,829
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 128,571,429 128,571,429
4120 Bancos Nacionales 0 128,571,429 128,571,429
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 186,366,400 186,366,400
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 186,366,400 186,366,400
4620 PATRIMONIO TOTAL 1,112,920,717 300,474,331 1,413,395,048
4640 CAPITAL SOCIAL 63,095,762 93,113,320 156,209,082
4660 Fondo Social 63,095,762 93,113,320 156,209,082
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 4,500,000 0 4,500,000
4700 Donaciones 4,500,000 0 4,500,000
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 0 0 0
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 0 0
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 191,575,176 46,686,979 238,262,155
4900 Utilidad del Ejercicio 191,575,176 46,686,979 238,262,155
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 159,326,093 133,444,403 292,770,496
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 213,700,458 213,942,301 427,642,759
4980 Perdidas acumuladas 54,374,365 80,497,898 134,872,263
5000 SUPERAVIT POR 694,423,686 27,229,629 721,653,315
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 645,910 0 645,910
5040 De Propiedad Planta y Equipo 693,777,776 27,229,629 721,007,405
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,136,560,462 725,084,918 1,861,645,380
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 115,068,461 115,068,461
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 115,068,461 115,068,461
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 -115,068,461 -115,068,461
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
 5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE 1000 ACTIVO TOTAL 2,589,621,264 4,050,113,662 6,639,734,926
SANTAMARTA 1020 ACTIVO CORRIENTE 1,109,981,212 3,243,223,991 4,353,205,203
1040 DISPONIBLE 992,129,224 3,008,552,872 4,000,682,096
1060 Caja 2,356,964 3,019,033 5,375,997
1080 Bancos 989,772,260 415,592,409 1,405,364,668
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 2,584,841,430 2,584,841,430
1140 Fondos 0 5,100,000 5,100,000
1160 INVERSIONES 15,880,129 92,324,350 108,204,480
1180 Acciones 13,314,758 16,426,000 29,740,758
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 2,466,846 0 2,466,846
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 98,525 65,898,350 65,996,876
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 10,000,000 10,000,000
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 101,971,859 142,346,769 244,318,628
1440 Clientes 81,245,529 543,408 81,788,937
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 28,222,509 28,222,509
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 1,557,788 7,152,021 8,709,809
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 19,168,542 106,428,831 125,597,373
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 1,479,640,052 806,889,671 2,286,529,723
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 33,000,000 151,976,467 184,976,467
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 13,000,000 0 13,000,000
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 20,000,000 151,976,467 171,976,467
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 54,106,666 54,106,666
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 54,106,666 54,106,666
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 101,923,267 375,503,943 477,427,210
2380 Terrenos 39,783,000 30,940,000 70,723,000
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 427,770,605 38,305,000 466,075,605
2460 Maquinaria y Equipo 5,300,040 112,482,360 117,782,400
2480 Equipo de Oficina 11,032,214 473,586,580 484,618,794
2500 Equipo de Comunicación y 4,566,159 372,309,071 376,875,230
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 7,663,000 7,663,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 386,528,751 659,782,069 1,046,310,820
2620 Construcciones y Edificaciones 371,044,159 14,319,564 385,363,723
2640 Maquinaria y Equipo 3,754,231 72,223,716 75,977,947
2660 Equipo de Oficina 7,245,047 297,739,630 304,984,677
2680 Equipo de Comunicación y 4,485,314 271,849,159 276,334,473
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 3,650,000 3,650,000
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 55,355,594 55,355,594
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 74,977,922 74,977,922
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 6,643,212 6,643,212
2940 Depreciación y/o Amortización 0 -26,265,540 -26,265,540
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 18,429,686 18,429,686
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 18,429,686 18,429,686
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 23,800,000 0 23,800,000
3080 Bienes de Arte y Cultura 23,800,000 0 23,800,000
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 1,320,916,785 151,517,315 1,472,434,100
3160 De Inversiones 1,044,470 858,955 1,903,425
3180 De Propiedades planta y Equipo 1,319,872,315 150,658,360 1,470,530,675
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 1,059,234,534 454,460,677 1,513,695,211

3260 PASIVO CORRIENTE 1,059,234,534 402,946,044 1,462,180,578
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 1,267,500 0 1,267,500
3500 Nacionales 1,267,500 0 1,267,500
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 130,997,207 185,357,629 316,354,836
3570 Cuentas corrientes comerciales 13,925,848 3,369,178 17,295,026
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 102,206,438 107,048,976 209,255,414
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 3,749,876 13,439,893 17,189,769
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 1,106,392 853,192 1,959,584
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 10,008,653 60,646,390 70,655,043
3740 Acreedores Varios 0 0 0
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 14,309,326 12,033,342 26,342,668
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 14,309,326 12,033,342 26,342,668

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 4,383,358 185,349,040 189,732,398
3920 Salarios por Pagar 75,349 4,624,390 4,699,739
3940 Cesantias Consolidadas 3,854,281 123,229,527 127,083,808
3960 Intereses sobre Cesantias 453,728 13,510,409 13,964,137
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 34,435,508 34,435,508
4020 Prestaciones Extralegales 0 9,549,206 9,549,206
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 1,099,620 1,099,620
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 1,099,620 1,099,620
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 908,277,143 19,106,413 927,383,556
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 316,118,343 12,807,903 328,926,246
4075 Ingresos Recibidos para terceros 590,259,500 2,000 590,261,500
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 1,899,300 6,296,510 8,195,810
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 51,514,633 51,514,633
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 51,514,633 51,514,633
4120 Bancos Nacionales 0 51,514,633 51,514,633
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 1,530,386,730 3,595,652,985 5,126,039,715
4640 CAPITAL SOCIAL 0 0 0
4660 Fondo Social 0 0 0
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 0 0 0
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 0 0
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -12,822,873 1,011,333,463 998,510,590
4900 Utilidad del Ejercicio 0 1,011,333,463 1,011,333,463
4920 Pérdida del Ejercicio -12,822,873 0 -12,822,873
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 221,652,819 2,432,802,207 2,654,455,025
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 221,652,819 2,432,802,207 2,654,455,025
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 1,321,556,785 151,517,315 1,473,074,100
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 1,684,470 858,955 2,543,425
5040 De Propiedad Planta y Equipo 1,319,872,315 150,658,360 1,470,530,675
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,589,621,264 4,050,113,662 6,639,734,926
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
 5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 1000 ACTIVO TOTAL 18,075,535 698,327,083 716,402,618
1020 ACTIVO CORRIENTE 12,316,163 50,322,379 62,638,542
1040 DISPONIBLE 8,406,913 27,813,910 36,220,823
1060 Caja 2,152,800 1,264,900 3,417,700
1080 Bancos 6,254,113 4,159,747 10,413,860
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 22,389,263 22,389,263
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 20,000,000 20,000,000
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 20,000,000 20,000,000
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 3,909,250 2,508,469 6,417,719
1440 Clientes 3,730,000 0 3,730,000
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 88,950 88,950
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 2,216,665 2,216,665
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 42,330 0 42,330
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 136,920 202,854 339,774
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 5,759,372 648,004,703 653,764,075
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 2,030,238 65,000 2,095,238
1880 Acciones 2,030,238 65,000 2,095,238
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,689,014 242,803,429 246,492,443
2380 Terrenos 0 78,948,506 78,948,506
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 225,263,184 225,263,184
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 63,448,745 30,830,349 94,279,094
2500 Equipo de Comunicación y 27,210,946 57,203,411 84,414,357
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -86,970,678 -149,442,021 -236,412,698
2620 Construcciones y Edificaciones 0 -72,618,005 -72,618,005
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -60,145,377 -26,931,216 -87,076,593
2680 Equipo de Comunicación y -26,825,300 -49,892,800 -76,718,100
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 40,120 405,136,274 405,176,394
3160 De Inversiones 40,120 385,524 425,644
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 404,750,750 404,750,750
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 1,948,684 24,430,615 26,379,299

3260 PASIVO CORRIENTE 1,948,684 24,430,615 26,379,299
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 1,502,684 6,459,038 7,961,722
3570 Cuentas corrientes comerciales 202,852 136,920 339,772
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 1,192,500 0 1,192,500
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 97,109 720,185 817,294
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 10,223 130,664 140,887
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 3,876,969 3,876,969
3740 Acreedores Varios 0 1,594,300 1,594,300
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 446,000 32,000 478,000
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 446,000 32,000 478,000

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 16,932,527 16,932,527
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 10,757,885 10,757,885
3960 Intereses sobre Cesantias 0 1,284,930 1,284,930
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 4,889,712 4,889,712
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 0 1,007,050 1,007,050
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 1,007,050 1,007,050
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 16,126,851 673,896,468 690,023,318
4640 CAPITAL SOCIAL 0 0 0
4660 Fondo Social 0 0 0
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 930,988 79,035,019 79,966,007
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 930,988 79,035,019 79,966,007
4840 REVALORIZACION DEL 35,749,631 80,274,200 116,023,831
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 35,749,631 80,274,200 116,023,831
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -12,802,085 16,137,980 3,335,895
4900 Utilidad del Ejercicio 0 16,137,980 16,137,980
4920 Pérdida del Ejercicio -12,802,085 0 -12,802,085
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS -7,791,803 93,312,994 85,521,191
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 3,128,048 96,140,757 99,268,805
4980 Perdidas acumuladas 10,919,850 2,827,764 13,747,614
5000 SUPERAVIT POR 40,120 405,136,274 405,176,394
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 40,120 385,524 425,644
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 404,750,750 404,750,750
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,075,535 698,327,083 716,402,618
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
 5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO 1000 ACTIVO TOTAL 1,038,404,276 5,642,743,781 6,681,148,057
1020 ACTIVO CORRIENTE 419,183,812 444,489,405 863,673,217
1040 DISPONIBLE 412,285,715 177,694,699 589,980,414
1060 Caja 2,484,998 3,934,489 6,419,487
1080 Bancos 409,800,717 173,017,438 582,818,155
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 742,772 742,772
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 140,429,964 140,429,964
1180 Acciones 0 140,429,964 140,429,964
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 6,898,097 126,364,742 133,262,839
1440 Clientes 0 6,224,350 6,224,350
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 2,023,550 2,023,550
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 909,651 0 909,651
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 103,375,950 103,375,950
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 5,988,446 14,740,892 20,729,338
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 619,220,464 5,198,254,377 5,817,474,841
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 466,195,450 4,607,472,075 5,073,667,525
2380 Terrenos 380,400,000 1,331,700,000 1,712,100,000
2400 Construcciones en curso 0 2,984,814,631 2,984,814,631
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 90,311,000 503,638,431 593,949,431
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 0 49,108,230 49,108,230
2500 Equipo de Comunicación y 0 161,088,700 161,088,700
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -4,515,550 -422,877,917 -427,393,467
2620 Construcciones y Edificaciones -4,515,550 -287,777,965 -292,293,514
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 0 -18,949,974 -18,949,974
2680 Equipo de Comunicación y 0 -116,149,978 -116,149,978
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 153,025,014 590,782,302 743,807,316
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 153,025,014 590,782,302 743,807,316
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 417,878,592 2,761,142,853 3,179,021,444

3260 PASIVO CORRIENTE 417,878,592 2,761,142,853 3,179,021,444
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 2,444,607,999 2,444,607,999
3300 Bancos Nacionales 0 2,444,607,999 2,444,607,999
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 8,217,575 78,293,127 86,510,702
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 5,459,674 27,370,391 32,830,065
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 1,755,801 4,983,397 6,739,198
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 0 0 0
3700 Impuesto de Industria y Comercio 2,100 270,184 272,284
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 41,464,187 41,464,187
3740 Acreedores Varios 1,000,000 4,204,968 5,204,968
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 898,016 110,239 1,008,255
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 898,016 110,239 1,008,255

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 189,100,988 189,100,988
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 95,140,216 95,140,216
3960 Intereses sobre Cesantias 0 11,287,297 11,287,297
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 82,673,475 82,673,475
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 408,763,000 49,030,500 457,793,500
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 43,374,487 0 43,374,487
4075 Ingresos Recibidos para terceros 365,388,514 49,030,500 414,419,014
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 620,525,684 2,881,600,929 3,502,126,613
4640 CAPITAL SOCIAL 858,276 0 858,276
4660 Fondo Social 858,276 0 858,276
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 91,853,000 91,853,000
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 91,853,000 91,853,000
4840 REVALORIZACION DEL 0 275,057,953 275,057,953
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 275,057,953 275,057,953
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -14,252,240 1,239,631,213 1,225,378,973
4900 Utilidad del Ejercicio 0 1,239,631,213 1,239,631,213
4920 Pérdida del Ejercicio -14,252,240 0 -14,252,240
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 480,894,635 684,276,460 1,165,171,095
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 660,056,520 684,276,460 1,344,332,980
4980 Perdidas acumuladas 179,161,885 0 179,161,885
5000 SUPERAVIT POR 153,025,014 590,782,302 743,807,316
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 153,025,014 590,782,302 743,807,316
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,038,404,276 5,642,743,781 6,681,148,057
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
 5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE 1000 ACTIVO TOTAL 1,025,319,887 4,612,765,693 5,638,085,580
SOGAMOSO 1020 ACTIVO CORRIENTE 857,060,501 393,151,368 1,250,211,869
1040 DISPONIBLE 159,588,383 288,092,291 447,680,674
1060 Caja 1,623,700 2,558,750 4,182,450
1080 Bancos 66,958,847 72,552,206 139,511,053
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 91,005,835 212,981,335 303,987,171
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 607,794,142 100,000,000 707,794,142
1180 Acciones 4,846,847 0 4,846,847
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 600,000,000 100,000,000 700,000,000
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 4,019,097 0 4,019,097
1400 Provisiones -1,071,802 0 -1,071,802
1420 DEUDORES 89,677,976 5,059,077 94,737,053
1440 Clientes 83,170,660 5,243,884 88,414,544
1460 Cuentas corrientes comerciales 1,121,969 96,910 1,218,879
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 768,333 135,000 903,333
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 4,820,194 0 4,820,194
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 0 1,771,343 1,771,343
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones -203,180 -2,188,060 -2,391,240
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 168,259,387 4,219,614,324 4,387,873,711
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10,204,240 3,760,134,335 3,770,338,575
2380 Terrenos 0 334,204,870 334,204,870
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 3,133,740 3,454,061,546 3,457,195,286
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 20,627,339 512,176,550 532,803,889
2500 Equipo de Comunicación y 1,893,722 305,520,996 307,414,718
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 180,000 180,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 15,450,561 846,009,627 861,460,188
2620 Construcciones y Edificaciones 0 338,647,035 338,647,035
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 7,997,622 318,667,187 326,664,808
2680 Equipo de Comunicación y 7,452,939 188,695,406 196,148,345
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 40,055,021 40,055,021
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 3,347,516 3,347,516
3020 Cargos Diferidos 0 36,707,505 36,707,505
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 149,858,646 0 149,858,646
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 149,858,646 0 149,858,646
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 8,196,500 419,424,969 427,621,469
3160 De Inversiones 7,183,146 0 7,183,146
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 419,424,969 419,424,969
3200 De otros Activos 1,013,354 0 1,013,354
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 215,415,068 10,147,312 225,562,380

3240 PASIVO TOTAL 39,771,949 207,555,361 247,327,310

3260 PASIVO CORRIENTE 39,771,949 207,555,361 247,327,310
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 16,946,113 44,220,326 61,166,439
3500 Nacionales 16,946,113 44,220,326 61,166,439
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 1,177,811 68,943,475 70,121,285
3570 Cuentas corrientes comerciales 38,910 1,179,969 1,218,879
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 0 33,568,772 33,568,772
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 803,316 4,189,907 4,993,224
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 226,968 1,384,615 1,611,583
3700 Impuesto de Industria y Comercio 108,617 360,383 469,000
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 11,242,793 11,242,793
3740 Acreedores Varios 0 17,017,035 17,017,035
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 3,161,920 2,723,169 5,885,089
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 3,161,920 2,723,169 5,885,089

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 63,698,583 63,698,583
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 30,925,275 30,925,275
3960 Intereses sobre Cesantias 0 3,465,368 3,465,368
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 12,226,598 12,226,598
4020 Prestaciones Extralegales 0 17,081,342 17,081,342
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 18,486,105 27,969,809 46,455,914
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 18,486,105 27,969,809 46,455,914
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 985,547,939 4,405,210,331 5,390,758,270
4640 CAPITAL SOCIAL 523,190,950 3,212,047,380 3,735,238,330
4660 Fondo Social 523,190,950 3,212,047,380 3,735,238,330
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 189,544,446 204,775,155 394,319,601
4780 Reservas Obligatorias 189,544,446 204,775,155 394,319,601
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 249,090,520 244,275,226 493,365,746
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 249,090,520 244,275,226 493,365,746
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 15,276,993 391,951,869 407,228,862
4900 Utilidad del Ejercicio 15,276,993 391,951,869 407,228,862
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 8,445,030 352,160,701 360,605,730
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 7,431,676 0 7,431,676
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 352,160,701 352,160,701
5060 De otros Activos 1,013,354 0 1,013,354
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,025,319,887 4,612,765,693 5,638,085,580
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 214,941,391 0 214,941,391
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 214,941,391 0 214,941,391
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 473,677 10,147,312 10,620,989
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 473,677 10,147,312 10,620,989
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
 5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE TULUA 1000 ACTIVO TOTAL 2,246,243,257 7,606,331,159 9,852,574,416
1020 ACTIVO CORRIENTE 1,483,123,595 883,094,660 2,366,218,254
1040 DISPONIBLE 95,615,362 270,397,239 366,012,601
1060 Caja 1,438,591 12,071,884 13,510,475
1080 Bancos 5,515,579 256,850,736 262,366,315
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 88,661,192 1,474,620 90,135,812
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 1,222,691,077 506,442,317 1,729,133,394
1180 Acciones 0 65,552,541 65,552,541
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 1,222,691,077 307,597,261 1,530,288,338
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 133,292,514 133,292,514
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 164,817,156 106,255,104 271,072,259
1440 Clientes 85,759,000 12,355,488 98,114,488
1460 Cuentas corrientes comerciales 10,114,742 4,815,940 14,930,682
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 21,000,000 8,537,150 29,537,150
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 14,209,598 3,581,912 17,791,510
1560 Anticipo de Impuestos y 583,283 68,896 652,179
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 10,960,587 5,256,405 16,216,992
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 22,189,946 71,639,312 93,829,258
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 763,119,663 6,723,236,499 7,486,356,162
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 239,948,487 5,015,921,954 5,255,870,441
2380 Terrenos 218,996,608 824,599,220 1,043,595,828
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 84,152,001 4,278,288,773 4,362,440,774
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 18,973,277 636,087,030 655,060,307
2500 Equipo de Comunicación y 7,396,556 523,354,587 530,751,143
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -89,569,954 -1,246,407,656 -1,335,977,610
2620 Construcciones y Edificaciones -63,200,122 -600,283,560 -663,483,682
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -18,973,277 -359,358,285 -378,331,561
2680 Equipo de Comunicación y -7,396,556 -286,765,812 -294,162,367
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 10,573,719 10,573,719
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 10,573,719 10,573,719
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 523,171,176 1,696,740,826 2,219,912,001
3160 De Inversiones 8,943,000 47,550,712 56,493,712
3180 De Propiedades planta y Equipo 514,228,176 1,649,190,113 2,163,418,289
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 208,090,038 389,427,728 597,517,766

3260 PASIVO CORRIENTE 208,090,038 389,427,728 597,517,766
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 157,871,228 171,411,129 329,282,357
3570 Cuentas corrientes comerciales 4,815,940 10,114,742 14,930,682
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 136,467,826 116,528,994 252,996,820
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 549,397 7,850,819 8,400,216
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 132,648 737,821 870,469
3700 Impuesto de Industria y Comercio 130,106 4,162,347 4,292,453
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 29,516,406 29,516,406
3740 Acreedores Varios 15,775,312 2,500,000 18,275,312
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 1,276,235 3,805,150 5,081,385
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 1,276,235 3,805,150 5,081,385

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 113,750,971 113,750,971
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 51,740,292 51,740,292
3960 Intereses sobre Cesantias 0 6,139,279 6,139,279
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 55,871,400 55,871,400
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 48,942,575 100,460,478 149,403,053
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 48,942,575 100,460,478 149,403,053
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 2,038,153,219 7,216,903,431 9,255,056,650
4640 CAPITAL SOCIAL 185,694,834 9,751,692 195,446,526
4660 Fondo Social 185,694,834 9,751,692 195,446,526
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 2,901,293,366 2,901,293,366
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 2,901,293,366 2,901,293,366
4840 REVALORIZACION DEL 181,027,135 1,223,044,822 1,404,071,956
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 181,027,135 1,223,044,822 1,404,071,956
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 49,174,648 474,700,190 523,874,838
4900 Utilidad del Ejercicio 49,174,648 474,700,190 523,874,838
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 1,099,085,427 911,372,535 2,010,457,962
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 1,099,085,427 911,372,535 2,010,457,962
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 523,171,176 1,696,740,826 2,219,912,001
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 8,943,000 47,550,712 56,493,712
5040 De Propiedad Planta y Equipo 514,228,176 1,649,190,113 2,163,418,289
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,246,243,257 7,606,331,159 9,852,574,416
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
 5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO 1000 ACTIVO TOTAL 145,326,023 1,571,432,492 1,716,758,515
1020 ACTIVO CORRIENTE 106,251,104 534,995,935 641,247,039
1040 DISPONIBLE 94,570,304 411,326,108 505,896,413
1060 Caja 0 3,029,100 3,029,100
1080 Bancos 13,602,561 93,068,439 106,671,001
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 80,967,743 315,228,569 396,196,312
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 11,680,800 99,683,196 111,363,996
1180 Acciones 11,680,800 0 11,680,800
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 99,683,196 99,683,196
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 0 23,986,630 23,986,630
1440 Clientes 0 0 0
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 1,467,500 1,467,500
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 300,000 300,000
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 363,121 363,121
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 0 21,856,009 21,856,009
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 39,074,919 1,036,436,557 1,075,511,476
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 14,009,542 756,619,953 770,629,495
2380 Terrenos 0 171,054,657 171,054,657
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 92,074,630 712,003,324 804,077,953
2460 Maquinaria y Equipo 7,346,568 57,020,130 64,366,698
2480 Equipo de Oficina 0 129,849,086 129,849,086
2500 Equipo de Comunicación y 0 211,694,246 211,694,246
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 85,411,655 525,001,490 610,413,145
2620 Construcciones y Edificaciones 78,065,087 246,013,123 324,078,210
2640 Maquinaria y Equipo 7,346,568 48,476,466 55,823,034
2660 Equipo de Oficina 0 101,382,707 101,382,707
2680 Equipo de Comunicación y 0 129,129,194 129,129,194
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 25,065,377 279,816,604 304,881,981
3160 De Inversiones 1,514,251 0 1,514,251
3180 De Propiedades planta y Equipo 23,551,126 279,816,604 303,367,730
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2,091,400 97,002,482 99,093,882

3240 PASIVO TOTAL 3,801,006 138,395,533 142,196,539

3260 PASIVO CORRIENTE 3,801,006 138,395,533 142,196,539
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 1,673,450 28,977,347 30,650,797
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 1,532,468 19,740,693 21,273,161
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 236,482 236,482
3660 Retenci¢n en la Fuente 140,982 1,466,349 1,607,331
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 0 466,623 466,623
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 0 0
3740 Acreedores Varios 0 7,067,200 7,067,200
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 893,556 431,458 1,325,014
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 893,556 431,458 1,325,014

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 38,775,000 38,775,000
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 0 0
3960 Intereses sobre Cesantias 0 0 0
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 17,625,000 17,625,000
4020 Prestaciones Extralegales 0 21,150,000 21,150,000
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 1,234,000 70,211,728 71,445,728
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 1,234,000 70,211,728 71,445,728
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 141,525,017 1,433,036,959 1,574,561,976
4640 CAPITAL SOCIAL 41,348,578 313,517,930 354,866,509
4660 Fondo Social 41,348,578 313,517,930 354,866,509
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 0 241,010,168 241,010,168
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 241,010,168 241,010,168
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 8,108,195 206,363,229 214,471,424
4900 Utilidad del Ejercicio 8,108,195 206,363,229 214,471,424
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 67,002,867 392,329,028 459,331,894
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 67,002,867 392,329,028 459,331,894
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 25,065,377 279,816,604 304,881,981
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 1,514,251 0 1,514,251
5040 De Propiedad Planta y Equipo 23,551,126 279,816,604 303,367,730
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 145,326,023 1,571,432,492 1,716,758,515
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 1,045,700 48,501,241 49,546,941
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 48,501,241 48,501,241
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
 5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 1,045,700 0 1,045,700
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 1,045,700 48,501,241 49,546,941
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA 1000 ACTIVO TOTAL 3,131,852,825 11,905,399,465 15,037,252,290
1020 ACTIVO CORRIENTE 1,608,506,286 830,191,497 2,438,697,783
1040 DISPONIBLE 786,195,314 161,744,696 947,940,010
1060 Caja 640,864 16,548,431 17,189,295
1080 Bancos 75,453,130 145,157,765 220,610,895
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 710,101,320 38,500 710,139,820
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 582,303,467 428,881,718 1,011,185,185
1180 Acciones 31,288,875 0 31,288,875
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 551,014,592 428,881,718 979,896,310
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 240,007,505 239,565,083 479,572,588
1440 Clientes 95,949,069 97,413,591 193,362,660
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 1,841,000 45,824,724 47,665,724
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 9,893,913 3,574,008 13,467,921
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 132,323,523 92,752,760 225,076,283
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 1,523,346,539 11,075,207,968 12,598,554,507
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 222,074,899 8,506,628,341 8,728,703,240
2380 Terrenos 465,216 879,218,914 879,684,130
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 59,229,826 9,122,780,180 9,182,010,006
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 264,822,331 735,217,782 1,000,040,113
2500 Equipo de Comunicación y 14,350,988 567,779,151 582,130,139
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 116,793,462 2,798,367,686 2,915,161,148
2620 Construcciones y Edificaciones 31,368,351 1,934,863,247 1,966,231,598
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 82,017,453 512,211,022 594,228,475
2680 Equipo de Comunicación y 3,407,658 351,293,417 354,701,075
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 29,648,274 29,648,274
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 15,938,274 15,938,274
3020 Cargos Diferidos 0 13,710,000 13,710,000
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 16,160,388 0 16,160,388
3080 Bienes de Arte y Cultura 15,730,388 0 15,730,388
3100 Diversos 430,000 0 430,000
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 1,285,111,252 2,538,931,353 3,824,042,605
3160 De Inversiones 1,661,207 0 1,661,207
3180 De Propiedades planta y Equipo 1,283,450,045 2,538,931,353 3,822,381,398
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 964,426,693 3,153,446,195 4,117,872,888

3260 PASIVO CORRIENTE 964,426,693 3,153,446,195 4,117,872,888
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 2,238,050,325 2,238,050,325
3300 Bancos Nacionales 0 2,238,050,325 2,238,050,325
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 688,124,189 588,392,993 1,276,517,182
3570 Cuentas corrientes comerciales 11,995,559 7,213,364 19,208,923
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 562,307,648 510,258,467 1,072,566,115
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 107,093,435 11,019,936 118,113,371
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 2,881,133 2,742,342 5,623,475
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 3,846,414 57,158,884 61,005,298
3740 Acreedores Varios 0 0 0
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 34,934,399 5,815,158 40,749,557
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 34,934,399 5,815,158 40,749,557

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 4,398,860 188,073,568 192,472,428
3920 Salarios por Pagar 1,434,984 1,565,273 3,000,257
3940 Cesantias Consolidadas 1,179,553 84,236,040 85,415,593
3960 Intereses sobre Cesantias 62,572 9,615,633 9,678,205
3980 Prima de Servicios 0 5,133 5,133
4000 Vacaciones Consolidadas 567,261 51,473,443 52,040,704
4020 Prestaciones Extralegales 1,154,490 41,178,046 42,332,536
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 24,833,630 24,833,630
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 24,833,630 24,833,630
4072 OTROS PASIVOS 236,969,245 108,280,521 345,249,766
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 13,104,098 9,385,754 22,489,852
4075 Ingresos Recibidos para terceros 223,865,147 98,894,767 322,759,914
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 2,167,426,132 8,751,953,270 10,919,379,402
4640 CAPITAL SOCIAL -290,588,768 1,295,491,980 1,004,903,212
4660 Fondo Social -290,588,768 1,295,491,980 1,004,903,212
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 593,677,501 738,149,818 1,331,827,319
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 593,677,501 738,149,818 1,331,827,319
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 68,619,509 1,762,030,145 1,830,649,654
4900 Utilidad del Ejercicio 68,619,509 1,762,030,145 1,830,649,654
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 504,566,332 2,423,389,974 2,927,956,306
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 504,566,332 2,423,389,974 2,927,956,306
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 1,291,151,558 2,532,891,353 3,824,042,911
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 7,701,513 0 7,701,513
5040 De Propiedad Planta y Equipo 1,283,450,045 2,532,891,353 3,816,341,398
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,131,852,825 11,905,399,465 15,037,252,290
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
 5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE URABA 1000 ACTIVO TOTAL 6,814,327,463 9,041,165,239 15,855,492,702
1020 ACTIVO CORRIENTE 1,164,845,064 131,701,937 1,296,547,002
1040 DISPONIBLE 122,245,131 13,291,937 135,537,069
1060 Caja 0 400,000 400,000
1080 Bancos 63,928,948 11,770,060 75,699,009
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 58,316,183 1,121,877 59,438,060
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 406,780,249 61,895,689 468,675,939
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 406,780,249 61,895,689 468,675,939
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 635,819,683 56,514,311 692,333,994
1440 Clientes 250,197,009 19,249,664 269,446,673
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 36,336,000 36,336,000
1560 Anticipo de Impuestos y 0 121,069 121,069
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 659,469 807,578 1,467,047
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 393,422,600 0 393,422,600
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones -8,459,395 0 -8,459,395
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 5,649,482,399 8,909,463,301 14,558,945,701
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,623,480,520 4,613,754,837 7,237,235,358
2380 Terrenos 89,798,086 0 89,798,086
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 3,493,563,833 6,488,836,430 9,982,400,263
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 192,882,171 120,246,831 313,129,002
2500 Equipo de Comunicación y 16,262,778 47,910,217 64,172,995
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 1,169,026,348 2,043,238,641 3,212,264,988
2620 Construcciones y Edificaciones 1,056,131,767 1,935,895,535 2,992,027,301
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 100,103,421 76,352,911 176,456,332
2680 Equipo de Comunicación y 12,791,161 30,990,195 43,781,355
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 273,425,766 351,300,054 624,725,820
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 592,847,369 796,692,880 1,389,540,249
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 2,274,931 3,695,851 5,970,782
2940 Depreciación y/o Amortización -321,696,534 -449,088,677 -770,785,211
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 6,329,355 30,311,253 36,640,608
3000 Gastos Pagados por Anticipado 6,329,355 14,216,177 20,545,532
3020 Cargos Diferidos 0 16,095,076 16,095,076
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 2,746,246,758 3,914,097,157 6,660,343,915
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 2,746,246,758 3,914,097,157 6,660,343,915
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 503,594,727 682,118,678 1,185,713,405

3240 PASIVO TOTAL 1,407,072,912 2,370,153,047 3,777,225,959

3260 PASIVO CORRIENTE 643,447,400 1,115,540,194 1,758,987,594
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 336,690,591 599,072,411 935,763,002
3300 Bancos Nacionales 237,733,125 441,504,375 679,237,500
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 98,957,466 157,568,036 256,525,502
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 1,427,699 1,505,918 2,933,617
3500 Nacionales 1,427,699 1,505,918 2,933,617
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 21,997,415 425,642,005 447,639,420
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 4,116,000 0 4,116,000
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 636,319 1,323,479 1,959,798
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 12,325 0 12,325
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 3,899,697 9,673,469 13,573,166
3740 Acreedores Varios 13,333,074 414,645,057 427,978,131
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 3,130,000 8,298,000 11,428,000
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 3,130,000 8,298,000 11,428,000

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 19,741,299 52,157,460 71,898,759
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 10,729,292 26,167,024 36,896,316
3960 Intereses sobre Cesantias 1,240,421 3,383,638 4,624,059
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 3,885,793 11,303,399 15,189,192
4020 Prestaciones Extralegales 3,885,793 11,303,399 15,189,192
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 77,387,883 5,243,900 82,631,783
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 77,387,883 5,243,900 82,631,783
4072 OTROS PASIVOS 183,072,513 23,620,500 206,693,013
4073 Anticipos y avances recibidos 34,730,718 0 34,730,718
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 148,255,795 23,620,500 171,876,295
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 86,000 0 86,000
4080 PASIVO NO CORRIENTE 763,625,512 1,254,612,853 2,018,238,365
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 763,625,512 1,254,612,853 2,018,238,365
4120 Bancos Nacionales 633,954,988 1,177,345,012 1,811,300,000
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 129,670,524 77,267,841 206,938,365
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 5,407,254,551 6,671,012,192 12,078,266,743
4640 CAPITAL SOCIAL 0 0 0
4660 Fondo Social 0 0 0
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 87,325,505 0 87,325,505
4700 Donaciones 87,325,505 0 87,325,505
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 2,135,352,588 2,341,637,882 4,476,990,471
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 2,135,352,588 2,341,637,882 4,476,990,471
4840 REVALORIZACION DEL 21,720,547 56,506,566 78,227,112
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 21,720,547 56,506,566 78,227,112
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 416,609,153 358,770,587 775,379,740
4900 Utilidad del Ejercicio 416,609,153 358,770,587 775,379,740
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 2,746,246,758 3,914,097,157 6,660,343,915
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 2,746,246,758 3,914,097,157 6,660,343,915
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,814,327,463 9,041,165,239 15,855,492,702
5080 CUENTAS DE ORDEN 503,594,727 682,118,678 1,185,713,405
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 503,594,727 682,118,678 1,185,713,405
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 503,594,727 682,118,678 1,185,713,405
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 53,003,153 125,310,267 178,313,420
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 53,003,153 125,310,267 178,313,420
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR -53,003,153 -125,310,267 -178,313,420
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 503,594,727 682,118,678 1,185,713,405
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 503,594,727 682,118,678 1,185,713,405
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
 5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE 1000 ACTIVO TOTAL 2,730,250,963 4,831,111,283 7,561,362,246
VALLEDUPAR 1020 ACTIVO CORRIENTE 1,620,623,296 588,151,041 2,208,774,337
1040 DISPONIBLE 180,382,143 31,128,225 211,510,368
1060 Caja 9,969,509 9,719,868 19,689,377
1080 Bancos 40,258,512 21,308,288 61,566,800
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 130,154,122 100,069 130,254,191
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 500,000 43,800,000 44,300,000
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 500,000 0 500,000
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 43,800,000 43,800,000
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 1,439,741,153 513,222,816 1,952,963,969
1440 Clientes 0 0 0
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 1,800,000 26,990,438 28,790,438
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 103,650,806 0 103,650,806
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 1,335,579,689 486,232,378 1,821,812,067
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones -1,289,342 0 -1,289,342
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 1,109,627,667 4,242,960,242 5,352,587,909
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 4,566,669 1,766,770 6,333,439
1880 Acciones 4,566,669 1,766,770 6,333,439
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 51,231,604 2,481,858,702 2,533,090,306
2380 Terrenos 0 65,100,000 65,100,000
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 120,470,429 1,548,722,945 1,669,193,374
2460 Maquinaria y Equipo 1,985,870 76,238,777 78,224,647
2480 Equipo de Oficina 11,791,310 709,818,676 721,609,986
2500 Equipo de Comunicación y 9,814,900 605,465,207 615,280,107
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 8,798,000 8,798,000
2560 Armamento de vigilancia 4,554,780 0 4,554,780
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -97,385,685 -532,284,903 -629,670,588
2620 Construcciones y Edificaciones -79,877,351 -166,507,721 -246,385,072
2640 Maquinaria y Equipo -1,985,870 -56,173,408 -58,159,278
2660 Equipo de Oficina -8,214,903 -151,384,569 -159,599,472
2680 Equipo de Comunicación y -5,285,649 -156,052,539 -161,338,188
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 -2,166,666 -2,166,666
2740 Armamento de vigilancia -2,021,912 0 -2,021,912
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 71,413,475 71,413,475
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 1,074,000 0 1,074,000
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 93,584,117 93,584,117
2900 Know how 0 3,161,000 3,161,000
2920 Licencias 677,000 44,625,802 45,302,802
2940 Depreciación y/o Amortización -1,751,000 -69,957,444 -71,708,444
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 217,992,962 238,046,443 456,039,405
3000 Gastos Pagados por Anticipado 7,048,161 57,650,091 64,698,252
3020 Cargos Diferidos 210,944,801 180,396,353 391,341,154
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 23,862,901 23,862,901
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 47,200,610 47,200,610
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 -23,337,709 -23,337,709
3140 VALORIZACIONES 835,836,432 1,426,011,951 2,261,848,383
3160 De Inversiones 36,955,577 0 36,955,577
3180 De Propiedades planta y Equipo 798,880,855 1,426,011,951 2,224,892,806
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 1,597,849,059 2,520,881,903 4,118,730,962

3260 PASIVO CORRIENTE 1,380,242,611 352,757,788 1,733,000,399
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 161,393,730 8,816,429 170,210,159
3300 Bancos Nacionales 161,393,730 8,816,429 170,210,159
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 450,000 54,378,034 54,828,034
3500 Nacionales 450,000 54,378,034 54,828,034
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 1,216,391,027 168,596,178 1,384,987,205
3570 Cuentas corrientes comerciales 917,800 2,643,018 3,560,818
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 422,019,076 21,330,647 443,349,723
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 11,747,737 8,539,616 20,287,353
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 0 0 0
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 86,177,436 86,177,436
3740 Acreedores Varios 781,706,414 49,905,461 831,611,875
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 2,007,854 0 2,007,854
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 2,007,854 0 2,007,854

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 113,958,147 113,958,147
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 95,428,199 95,428,199
3960 Intereses sobre Cesantias 0 11,451,384 11,451,384
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 2,098,153 2,098,153
4020 Prestaciones Extralegales 0 4,980,411 4,980,411
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 7,009,000 7,009,000
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 7,009,000 7,009,000
4072 OTROS PASIVOS 0 0 0
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 217,606,448 2,168,124,115 2,385,730,563
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 2,168,124,115 2,168,124,115
4120 Bancos Nacionales 0 2,112,286,624 2,112,286,624
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 55,837,491 55,837,491
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 217,606,448 0 217,606,448
4500 Anticipos y avances recibidos 217,606,448 0 217,606,448
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 1,132,401,904 2,310,229,380 3,442,631,284
4640 CAPITAL SOCIAL 0 0 0
4660 Fondo Social 0 0 0
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 115,840,945 81,561,672 197,402,617
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 115,840,945 81,561,672 197,402,617
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 100,975,734 445,317,759 546,293,492
4900 Utilidad del Ejercicio 100,975,734 445,317,759 546,293,492
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 79,748,794 357,337,998 437,086,792
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 79,748,794 357,337,998 437,086,792
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 835,836,432 1,426,011,951 2,261,848,383
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 36,955,577 0 36,955,577
5040 De Propiedad Planta y Equipo 798,880,855 1,426,011,951 2,224,892,806
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,730,250,963 4,831,111,283 7,561,362,246
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 31,650,330 308,441,586 340,091,916
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 31,650,330 308,441,586 340,091,916
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
 5440 DEUDORAS DE CONTROL POR -31,650,330 -308,441,586 -340,091,916
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DE 1000 ACTIVO TOTAL 5,553,042,069 57,442,067,321 62,995,109,390
VILLAVICENCIO 1020 ACTIVO CORRIENTE 573,673,121 7,533,224,078 8,106,897,199
1040 DISPONIBLE 322,513,039 5,365,852,284 5,688,365,323
1060 Caja 60,112,857 9,793,169 69,906,026
1080 Bancos 60,964,271 1,332,658,189 1,393,622,460
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 201,435,911 4,023,400,926 4,224,836,837
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 0 0
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 251,160,082 2,167,371,794 2,418,531,876
1440 Clientes 165,319,388 68,737,924 234,057,312
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 57,789,493 2,083,509,095 2,141,298,588
1520 Depósitos 0 3,900,348 3,900,348
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 43,080 14,652,636 14,695,716
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 46,661,915 2,763,387 49,425,302
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 18,653,794 6,191,596 24,845,390
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 4,979,368,948 49,908,843,243 54,888,212,191
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 173,898,322 0 173,898,322
1880 Acciones 173,898,322 0 173,898,322
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,652,406,847 20,157,833,233 21,810,240,080
2380 Terrenos 123,205,961 859,551,346 982,757,307
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 1,649,592,872 22,243,594,079 23,893,186,951
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 190,808,711 2,629,541,284 2,820,349,995
2500 Equipo de Comunicación y 130,212,816 1,969,257,248 2,099,470,064
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 13,000,000 0 13,000,000
2540 Flota y equipo de transporte 4,700,000 0 4,700,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 459,113,513 7,544,110,724 8,003,224,237
2620 Construcciones y Edificaciones 160,390,807 4,175,315,638 4,335,706,445
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 158,561,174 1,631,091,756 1,789,652,930
2680 Equipo de Comunicación y 121,430,164 1,737,703,330 1,859,133,494
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 13,000,000 0 13,000,000
2720 Flota y equipo de transporte 5,731,368 0 5,731,368
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 1,430,190 132,556,369 133,986,559
3000 Gastos Pagados por Anticipado 1,430,190 53,690,745 55,120,935
3020 Cargos Diferidos 0 78,865,624 78,865,624
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 13,393,399 261,190,896 274,584,295
3080 Bienes de Arte y Cultura 15,608,433 262,598,930 278,207,363
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 2,215,034 1,408,034 3,623,068
3140 VALORIZACIONES 3,138,240,190 29,357,262,745 32,495,502,935
3160 De Inversiones 465,969,806 0 465,969,806
3180 De Propiedades planta y Equipo 2,629,905,039 29,310,531,748 31,940,436,787
3200 De otros Activos 42,365,345 46,730,997 89,096,342
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 203,991,427 4,935,605,161 5,139,596,588

3240 PASIVO TOTAL 418,496,155 9,737,456,459 10,155,952,614

3260 PASIVO CORRIENTE 418,496,155 4,496,976,790 4,915,472,945
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 1,397,461,224 1,397,461,224
3300 Bancos Nacionales 0 1,397,461,224 1,397,461,224
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 113,953,447 1,150,699,489 1,264,652,936
3570 Cuentas corrientes comerciales 2,763,387 46,661,915 49,425,302
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 98,351,744 861,064,438 959,416,182
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 6,330,385 41,937,842 48,268,227
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 1,411,226 8,508,096 9,919,322
3700 Impuesto de Industria y Comercio 179,645 3,482,699 3,662,344
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 2,405,060 53,599,969 56,005,029
3740 Acreedores Varios 2,512,000 135,444,530 137,956,530
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 9,991,636 16,886,952 26,878,588
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 9,991,636 16,886,952 26,878,588

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 18,165,940 323,413,986 341,579,926
3920 Salarios por Pagar 481,583 5,431,505 5,913,088
3940 Cesantias Consolidadas 8,714,139 133,141,351 141,855,490
3960 Intereses sobre Cesantias 993,557 14,831,519 15,825,076
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 3,710,276 74,912,319 78,622,595
4020 Prestaciones Extralegales 4,266,385 95,097,292 99,363,677
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 300,000,000 300,000,000
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 300,000,000 300,000,000
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 577,753 1,354,400 1,932,153
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 577,753 1,354,400 1,932,153
4072 OTROS PASIVOS 275,807,379 1,307,160,739 1,582,968,118
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 452,636 0 452,636
4075 Ingresos Recibidos para terceros 275,354,743 1,307,160,739 1,582,515,482
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 5,240,479,669 5,240,479,669
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 5,240,479,669 5,240,479,669
4120 Bancos Nacionales 0 5,240,479,669 5,240,479,669
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 5,134,545,914 47,704,610,862 52,839,156,776
4640 CAPITAL SOCIAL 172,967,170 2,433,383,665 2,606,350,835
4660 Fondo Social 172,967,170 2,433,383,665 2,606,350,835
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 758,135,100 10,568,606,714 11,326,741,814
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 758,135,100 10,568,606,714 11,326,741,814
4840 REVALORIZACION DEL 1,079,207,634 1,479,135,281 2,558,342,915
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 1,079,207,634 1,479,135,281 2,558,342,915
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -14,794,548 3,616,867,232 3,602,072,684
4900 Utilidad del Ejercicio 0 3,616,867,232 3,616,867,232
4920 Pérdida del Ejercicio -14,794,548 0 -14,794,548
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 3,139,030,558 29,606,617,970 32,745,648,528
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 465,969,802 0 465,969,802
5040 De Propiedad Planta y Equipo 2,629,905,039 29,310,531,748 31,940,436,787
5060 De otros Activos 43,155,717 296,086,222 339,241,939
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,553,042,069 57,442,067,321 62,995,109,390
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 659,305,000 659,305,000
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 25,077,122 3,975,270,818 4,000,347,940
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 178,914,305 960,334,343 1,139,248,648
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 200,000,000 200,000,000
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 200,000,000 200,000,000
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
 5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 459,305,000 459,305,000
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DEL 1000 ACTIVO TOTAL 79,273,100 495,117,340 574,390,440
AMAZONAS 1020 ACTIVO CORRIENTE 79,273,100 168,989,093 248,262,193
1040 DISPONIBLE 3,676,376 157,478,724 161,155,100
1060 Caja 515,400 367,200 882,600
1080 Bancos 3,157,628 2,929,452 6,087,080
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 3,348 154,182,072 154,185,420
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 0 0
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 75,596,724 11,510,369 87,107,093
1440 Clientes 0 0 0
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 10,083,066 10,083,066
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 74,911 74,911
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 75,596,724 2,652,392 78,249,116
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 -1,300,000 -1,300,000
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 0 326,128,247 326,128,247
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 154,850,910 154,850,910
2380 Terrenos 0 51,110,719 51,110,719
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 219,765,393 219,765,393
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 0 90,557,030 90,557,030
2500 Equipo de Comunicación y 0 67,148,491 67,148,491
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 0 -273,730,723 -273,730,723
2620 Construcciones y Edificaciones 0 -138,285,986 -138,285,986
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 0 -81,779,786 -81,779,786
2680 Equipo de Comunicación y 0 -53,664,951 -53,664,951
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 1,232,091 1,232,091
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 14,291,258 14,291,258
2940 Depreciación y/o Amortización 0 -13,059,167 -13,059,167
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 0 170,045,246 170,045,246
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 170,045,246 170,045,246
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 17,483,461 34,431,685 51,915,146

3260 PASIVO CORRIENTE 17,483,461 34,431,685 51,915,146
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,049,573 0 10,049,573
3300 Bancos Nacionales 10,049,573 0 10,049,573
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 7,433,888 15,293,683 22,727,571
3570 Cuentas corrientes comerciales -281,400 8,551,660 8,270,260
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 0 0 0
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 2,626,700 0 2,626,700
3660 Retenci¢n en la Fuente 4,802 813,765 818,567
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 0 0 0
3700 Impuesto de Industria y Comercio 720 37,368 38,088
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 2,761,736 2,761,736
3740 Acreedores Varios 5,083,066 3,129,154 8,212,220
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 0 0 0
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 0 0 0

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 19,138,002 19,138,002
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 10,851,807 10,851,807
3960 Intereses sobre Cesantias 0 1,534,738 1,534,738
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 6,751,457 6,751,457
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 0 0 0
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 61,789,639 460,685,655 522,475,294
4640 CAPITAL SOCIAL 10,703,587 98,030,331 108,733,918
4660 Fondo Social 10,703,587 98,030,331 108,733,918
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 100,146,255 100,146,255
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 100,146,255 100,146,255
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 43,176,811 27,261,401 70,438,212
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 43,176,811 27,261,401 70,438,212
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -31,851,651 147,256,936 115,405,285
4900 Utilidad del Ejercicio 0 147,256,936 147,256,936
4920 Pérdida del Ejercicio -31,851,651 0 -31,851,651
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 39,760,892 -82,054,514 -42,293,622
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 39,760,892 0 39,760,892
4980 Perdidas acumuladas 0 -82,054,514 -82,054,514
5000 SUPERAVIT POR 0 170,045,246 170,045,246
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 170,045,246 170,045,246
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 79,273,100 495,117,340 574,390,440
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
 5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 1000 ACTIVO TOTAL 4,455,825,542 9,259,853,664 13,715,679,206
1020 ACTIVO CORRIENTE 377,263,237 3,287,218,918 3,664,482,155
1040 DISPONIBLE 262,962,804 2,746,021,604 3,008,984,407
1060 Caja 2,529,183 14,845,717 17,374,900
1080 Bancos 248,352,384 1,525,327,819 1,773,680,203
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 12,081,236 1,205,848,068 1,217,929,304
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 20,980,545 257,157,965 278,138,510
1180 Acciones 6,213,095 0 6,213,095
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 250,000,000 250,000,000
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 7,157,965 7,157,965
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 15,726,450 0 15,726,450
1400 Provisiones -959,000 0 -959,000
1420 DEUDORES 93,319,888 284,039,350 377,359,238
1440 Clientes 30,083,834 6,588,296 36,672,130
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 14,500,000 239,620,652 254,120,652
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 86,189 6,830 93,019
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 48,649,866 37,868,772 86,518,638
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 -45,200 -45,200
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 4,078,562,305 5,972,634,746 10,051,197,050
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 574,298,079 3,148,267,237 3,722,565,316
2380 Terrenos 218,414,331 306,005,258 524,419,589
2400 Construcciones en curso 0 1,098,751,499 1,098,751,499
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 621,926,170 2,196,051,859 2,817,978,029
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 23,913,923 658,325,912 682,239,835
2500 Equipo de Comunicación y 824,400 437,314,096 438,138,496
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 46,990,000 46,990,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -290,780,745 -1,592,853,728 -1,883,634,473
2620 Construcciones y Edificaciones -266,633,673 -778,553,227 -1,045,186,901
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -23,322,672 -438,134,361 -461,457,033
2680 Equipo de Comunicación y -824,400 -349,539,169 -350,363,569
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 -26,626,970 -26,626,970
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 -2,317,658 -2,317,658
2780 INTANGIBLES 0 25,233,525 25,233,525
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 25,233,525 25,233,525
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 3,504,264,226 2,799,133,984 6,303,398,209
3160 De Inversiones 6,735,946 0 6,735,946
3180 De Propiedades planta y Equipo 3,495,911,646 2,799,133,984 6,295,045,629
3200 De otros Activos 1,616,634 0 1,616,634
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 134,934,858 846,883,606 981,818,464

3260 PASIVO CORRIENTE 134,934,858 846,883,606 981,818,464
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 24,532,884 397,681,589 422,214,473
3500 Nacionales 24,532,884 397,681,589 422,214,473
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 41,969,569 208,278,968 250,248,537
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 20,506,638 20,506,638
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 25,900,622 4,193,251 30,093,873
3620 Costos y Gastos por Pagar 641,172 19,674,294 20,315,466
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 1,129,750 4,305,000 5,434,750
3660 Retenci¢n en la Fuente 4,699,626 24,813,987 29,513,613
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 1,479,528 2,968,791 4,448,319
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 602,750 39,330,016 39,932,766
3740 Acreedores Varios 7,516,121 92,486,991 100,003,112
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 14,398,959 2,192,896 16,591,854
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 14,398,959 2,192,896 16,591,854

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 2,463,794 220,222,975 222,686,769
3920 Salarios por Pagar 0 499,843 499,843
3940 Cesantias Consolidadas 1,743,733 102,996,778 104,740,511
3960 Intereses sobre Cesantias 141,855 12,409,864 12,551,719
3980 Prima de Servicios 0 526,250 526,250
4000 Vacaciones Consolidadas 578,206 84,015,177 84,593,383
4020 Prestaciones Extralegales 0 19,775,063 19,775,063
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 51,569,652 18,507,178 70,076,830
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 45,270,670 12,869,038 58,139,708
4075 Ingresos Recibidos para terceros 6,298,982 5,638,140 11,937,122
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 4,320,890,684 8,412,970,058 12,733,860,742
4640 CAPITAL SOCIAL 410,636,385 3,478,202,223 3,888,838,609
4660 Fondo Social 410,636,385 3,478,202,223 3,888,838,609
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 332,787,467 332,787,467
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 332,787,467 332,787,467
4840 REVALORIZACION DEL 380,215,140 864,529,643 1,244,744,783
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 380,215,140 864,529,643 1,244,744,783
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 14,852,171 928,316,741 943,168,912
4900 Utilidad del Ejercicio 14,852,171 928,316,741 943,168,912
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 3,515,186,988 2,809,133,984 6,324,320,971
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 8,352,580 0 8,352,580
5040 De Propiedad Planta y Equipo 3,506,834,408 2,809,133,984 6,315,968,391
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,455,825,542 9,259,853,664 13,715,679,206
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
 5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DEL CHOCO 1000 ACTIVO TOTAL 478,946,295 1,490,931,960 1,969,878,255
1020 ACTIVO CORRIENTE 50,945,066 500,171,639 551,116,705
1040 DISPONIBLE 28,015,616 452,503,241 480,518,857
1060 Caja 2,100 4,367,300 4,369,400
1080 Bancos 28,013,516 248,365,432 276,378,948
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 199,770,508 199,770,508
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 629,136 629,136
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 0 0
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 629,136 629,136
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 22,929,450 47,039,263 69,968,713
1440 Clientes 0 0 0
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 6,667,000 6,667,000
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 2,378,678 2,378,678
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 22,929,450 37,993,585 60,923,035
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 428,001,229 990,760,320 1,418,761,550
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 53,283,750 70,073,637 123,357,387
1880 Acciones 53,283,750 70,073,637 123,357,387
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9,347,839 650,838,376 660,186,215
2380 Terrenos 768,715 35,000,000 35,768,715
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 617,542,936 617,542,936
2460 Maquinaria y Equipo 0 82,325,640 82,325,640
2480 Equipo de Oficina 18,392,359 328,195,802 346,588,161
2500 Equipo de Comunicación y 4,482,240 302,515,253 306,997,493
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 14,295,475 714,741,255 729,036,730
2620 Construcciones y Edificaciones 0 266,340,706 266,340,706
2640 Maquinaria y Equipo 0 59,389,625 59,389,625
2660 Equipo de Oficina 13,966,615 158,857,876 172,824,491
2680 Equipo de Comunicación y 328,860 230,153,048 230,481,908
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 10,072,004 10,072,004
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 10,072,004 10,072,004
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 365,369,640 259,776,304 625,145,944
3160 De Inversiones 12,942,355 23,873,240 36,815,595
3180 De Propiedades planta y Equipo 352,427,285 235,903,064 588,330,349
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 11,829,118 495,073,775 506,902,893

3260 PASIVO CORRIENTE 11,829,118 495,073,775 506,902,893
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 58,456,550 58,456,550
3500 Nacionales 0 58,456,550 58,456,550
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 10,401,003 133,879,828 144,280,831
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 35,000 35,000
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 96,000 7,180,915 7,276,915
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 603,312 2,428,603 3,031,915
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 0 1,436,761 1,436,761
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 11,979,077 11,979,077
3740 Acreedores Varios 9,701,691 110,819,472 120,521,163
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 0 0 0
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 0 0 0

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 106,604,254 106,604,254
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 53,054,909 53,054,909
3960 Intereses sobre Cesantias 0 6,366,586 6,366,586
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 28,670,355 28,670,355
4020 Prestaciones Extralegales 0 18,512,404 18,512,404
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 400,000 55,605,145 56,005,145
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 400,000 11,170,162 11,570,162
4063 Para obligaciones laborales 0 11,186,233 11,186,233
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 33,248,750 33,248,750
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 1,028,115 140,527,998 141,556,113
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 1,028,115 140,527,998 141,556,113
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 467,117,177 995,858,185 1,462,975,362
4640 CAPITAL SOCIAL 30,452,121 491,083,760 521,535,880
4660 Fondo Social 30,452,121 491,083,760 521,535,880
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 35,000,000 35,000,000
4700 Donaciones 0 35,000,000 35,000,000
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 87,700,177 112,337,232 200,037,409
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 87,700,177 112,337,232 200,037,409
4840 REVALORIZACION DEL 2,699,851 79,568,630 82,268,481
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 2,699,851 79,568,630 82,268,481
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -947,237 18,092,259 17,145,022
4900 Utilidad del Ejercicio 0 18,092,259 18,092,259
4920 Pérdida del Ejercicio -947,237 0 -947,237
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS -13,436,375 0 -13,436,375
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas -13,436,375 0 -13,436,375
5000 SUPERAVIT POR 360,648,640 259,776,304 620,424,944
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 8,221,355 23,873,240 32,094,595
5040 De Propiedad Planta y Equipo 352,427,285 235,903,064 588,330,349
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 478,946,295 1,490,931,960 1,969,878,255
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
 5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DEL 1000 ACTIVO TOTAL 384,617,931 1,576,037,451 1,960,655,383
MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE 1020 ACTIVO CORRIENTE 3,899,409 857,410,561 861,309,970
ANTIOQUEÑO
1040 DISPONIBLE 3,899,409 826,457,559 830,356,968
1060 Caja 0 81,500 81,500
1080 Bancos 2,618,561 7,870,740 10,489,301
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 0 3,106,746 3,106,746
1140 Fondos 1,280,848 815,398,573 816,679,421
1160 INVERSIONES 0 23,605,002 23,605,002
1180 Acciones 0 31,357,716 31,357,716
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 20,000,000 20,000,000
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 -27,752,714 -27,752,714
1420 DEUDORES 0 7,348,000 7,348,000
1440 Clientes 0 0 0
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 4,644,000 4,644,000
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 0 2,704,000 2,704,000
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 380,718,522 718,626,890 1,099,345,412
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 92,838,522 629,435,111 722,273,633
2380 Terrenos 27,419,562 389,808,221 417,227,783
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 107,673,364 0 107,673,364
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 249,849 228,407,613 228,657,462
2500 Equipo de Comunicación y 0 513,299,140 513,299,140
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 56,376,000 56,376,000
Transito
2600 Depreciación acumulada 42,504,253 558,455,863 600,960,116
2620 Construcciones y Edificaciones 42,074,262 60,336,952 102,411,214
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 429,991 145,832,288 146,262,279
2680 Equipo de Comunicación y 0 352,286,622 352,286,622
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 287,880,000 89,191,779 377,071,779
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 287,880,000 89,191,779 377,071,779
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 0 106,753,626 106,753,626

3260 PASIVO CORRIENTE 0 106,753,626 106,753,626
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 835,000 835,000
3500 Nacionales 0 835,000 835,000
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 0 15,835,313 15,835,313
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 0 0 0
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 0 1,712,796 1,712,796
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 0 61,573 61,573
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 14,060,944 14,060,944
3740 Acreedores Varios 0 0 0
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 0 0 0
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 0 0 0

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 67,367,766 67,367,766
3920 Salarios por Pagar 0 0 0
3940 Cesantias Consolidadas 0 35,750,637 35,750,637
3960 Intereses sobre Cesantias 0 4,290,080 4,290,080
3980 Prima de Servicios 0 27,327,049 27,327,049
4000 Vacaciones Consolidadas 0 0 0
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 12,881,300 12,881,300
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 12,881,300 12,881,300
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 0 9,834,247 9,834,247
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 9,834,247 9,834,247
4075 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 384,617,931 1,469,283,825 1,853,901,757
4640 CAPITAL SOCIAL 0 0 0
4660 Fondo Social 0 0 0
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 52,330,051 1,089,164,232 1,141,494,282
4780 Reservas Obligatorias 0 4,329,121 4,329,121
4800 Reservas Estatutarias 48,787,570 910,412,367 959,199,936
4820 Reservas Ocasionales 3,542,481 174,422,744 177,965,225
4840 REVALORIZACION DEL 47,704,247 29,563,325 77,267,572
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 47,704,247 29,563,325 77,267,572
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO -3,296,366 261,364,489 258,068,123
4900 Utilidad del Ejercicio 0 261,364,489 261,364,489
4920 Pérdida del Ejercicio 3,296,366 0 3,296,366
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 287,880,000 89,191,779 377,071,779
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 287,880,000 89,191,779 377,071,779
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 384,617,931 1,576,037,451 1,960,655,383
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
 5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE 1000 ACTIVO TOTAL 752,544,321 10,587,749,519 11,340,293,840
ANTIOQUEÑO 1020 ACTIVO CORRIENTE 384,813,610 2,670,457,426 3,055,271,036
1040 DISPONIBLE 46,885,125 168,256,244 215,141,370
1060 Caja 812,100 18,013,020 18,825,120
1080 Bancos 2,737,350 87,299,496 90,036,847
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 43,335,675 62,943,728 106,279,403
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 322,500,220 2,404,574,981 2,727,075,201
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 322,500,220 2,404,574,981 2,727,075,201
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 15,428,265 72,510,824 87,939,089
1440 Clientes 11,492,948 23,898,709 35,391,657
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 11,334,135 11,334,135
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 3,935,317 37,277,980 41,213,297
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 25,115,377 25,115,377
1828 Gastos pagados por anticipado 0 25,115,377 25,115,377
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 367,730,711 7,917,292,093 8,285,022,804
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 80,263,882 3,804,865 84,068,747
1880 Acciones 80,263,882 9,130,230 89,394,112
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 -5,325,365 -5,325,365
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 5,630,081,297 5,630,081,297
2380 Terrenos 0 2,817,477,542 2,817,477,542
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 4,250,714,551 4,250,714,551
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 0 455,174,170 455,174,170
2500 Equipo de Comunicación y 0 653,473,499 653,473,499
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 0 -2,546,758,465 -2,546,758,465
2620 Construcciones y Edificaciones 0 -1,656,420,109 -1,656,420,109
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 0 -365,213,080 -365,213,080
2680 Equipo de Comunicación y 0 -525,125,277 -525,125,277
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 67,219,840 67,219,840
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 67,219,840 67,219,840
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 287,466,829 2,216,186,091 2,503,652,920
3160 De Inversiones 287,466,829 0 287,466,829
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 2,216,186,091 2,216,186,091
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

3240 PASIVO TOTAL 18,751,952 627,970,578 646,722,531

3260 PASIVO CORRIENTE 18,751,952 627,970,578 646,722,531
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 1,542,406 313,660,042 315,202,448
3500 Nacionales 1,542,406 313,660,042 315,202,448
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 12,717,887 65,079,464 77,797,351
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 38,180,519 38,180,519
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 0 0 0
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 0 13,288,443 13,288,443
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 0 0 0
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 9,675,185 9,675,185
3740 Acreedores Varios 12,717,887 3,935,317 16,653,204
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 532,714 952,032 1,484,746
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 532,714 952,032 1,484,746

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 470,624 181,825,945 182,296,569
3920 Salarios por Pagar 0 2,710,037 2,710,037
3940 Cesantias Consolidadas 420,182 99,510,966 99,931,148
3960 Intereses sobre Cesantias 50,442 11,601,508 11,651,950
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 68,003,434 68,003,434
4020 Prestaciones Extralegales 0 0 0
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 26,754,859 26,754,859
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 26,754,859 26,754,859
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 1,650,600 7,573,246 9,223,846
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 1,650,600 7,573,246 9,223,846
4072 OTROS PASIVOS 1,837,721 32,124,990 33,962,711
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 1,837,721 32,124,990 33,962,711
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 733,792,369 9,959,778,940 10,693,571,309
4640 CAPITAL SOCIAL 0 0 0
4660 Fondo Social 0 0 0
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 87,780,776 402,595,554 490,376,330
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 87,780,776 402,595,554 490,376,330
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 64,171,053 1,809,662,734 1,873,833,787
4900 Utilidad del Ejercicio 64,171,053 1,809,662,734 1,873,833,787
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 294,373,711 5,531,334,561 5,825,708,273
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 294,373,711 5,531,334,561 5,825,708,273
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 287,466,829 2,216,186,091 2,503,652,920
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 287,466,829 0 287,466,829
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 2,216,186,091 2,216,186,091
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 752,544,321 10,587,749,519 11,340,293,840
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 0 0
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 3,843,049 3,843,049
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 3,843,049 3,843,049

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
 5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 193,912,395 193,912,395
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 193,912,395 193,912,395
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 -197,755,444 -197,755,444
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DEL 1000 ACTIVO TOTAL 1,210,029,065 3,578,920,198 4,788,949,262
PUTUMAYO 1020 ACTIVO CORRIENTE 1,150,029,065 688,584,661 1,838,613,726
1040 DISPONIBLE 897,452,082 569,939,883 1,467,391,965
1060 Caja 200,000 2,456,002 2,656,002
1080 Bancos 879,270,390 292,560,184 1,171,830,573
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 17,981,692 274,923,697 292,905,389
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 0 60,000,000 60,000,000
1180 Acciones 0 0 0
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 0 60,000,000 60,000,000
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 252,576,983 58,644,779 311,221,761
1440 Clientes 0 468,200 468,200
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 577,145 40,000 617,145
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 0 0 0
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 251,999,838 58,136,579 310,136,416
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 60,000,000 2,890,335,536 2,950,335,536
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 60,000,000 2,595,962,643 2,655,962,643
2380 Terrenos 60,000,000 427,360,575 487,360,575
2400 Construcciones en curso 0 0 0
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 0 1,939,410,122 1,939,410,122
2460 Maquinaria y Equipo 0 22,200,000 22,200,000
2480 Equipo de Oficina 0 521,571,083 521,571,083
2500 Equipo de Comunicación y 0 171,494,087 171,494,087
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada 0 486,073,223 486,073,223
2620 Construcciones y Edificaciones 0 214,915,544 214,915,544
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina 0 163,909,494 163,909,494
2680 Equipo de Comunicación y 0 107,248,185 107,248,185
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 0 0
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 0 294,372,893 294,372,893
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 294,372,893 294,372,893
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 63,861,533 63,861,533

3240 PASIVO TOTAL 1,119,934,235 598,183,362 1,718,117,597

3260 PASIVO CORRIENTE 1,119,934,235 598,183,362 1,718,117,597
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 256,011,483 489,707,225 745,718,708
3570 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 0 0 0
3620 Costos y Gastos por Pagar 256,011,483 489,707,225 745,718,708
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 0 0 0
3660 Retenci¢n en la Fuente 0 0 0
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 0 0 0
3700 Impuesto de Industria y Comercio 0 0 0
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 0 0 0
3740 Acreedores Varios 0 0 0
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 0 0 0
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 0 0 0

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 0 93,095,459 93,095,459
3920 Salarios por Pagar 0 -4 -4
3940 Cesantias Consolidadas 0 47,769,058 47,769,058
3960 Intereses sobre Cesantias 0 5,857,265 5,857,265
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 26,816,888 26,816,888
4020 Prestaciones Extralegales 0 12,652,252 12,652,252
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 0 0 0
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 863,922,753 15,380,678 879,303,431
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 4,019,000 0 4,019,000
4075 Ingresos Recibidos para terceros 859,903,753 15,380,678 875,284,431
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 90,094,829 2,980,736,836 3,070,831,665
4640 CAPITAL SOCIAL 2,330,445 2,028,692,738 2,031,023,183
4660 Fondo Social 2,330,445 2,028,692,738 2,031,023,183
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 60,000,000 0 60,000,000
4700 Donaciones 60,000,000 0 60,000,000
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 5,472,167 20,525,512 25,997,679
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 5,472,167 20,525,512 25,997,679
4840 REVALORIZACION DEL 0 0 0
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 0 0 0
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 22,292,218 637,145,693 659,437,910
4900 Utilidad del Ejercicio 22,292,218 637,145,693 659,437,910
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 0 0 0
4980 Perdidas acumuladas 0 0 0
5000 SUPERAVIT POR 0 294,372,893 294,372,893
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 0 294,372,893 294,372,893
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,210,029,065 3,578,920,198 4,788,949,262
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 0 0
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 63,861,533 63,861,533
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 63,861,533 63,861,533
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
 5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 0 0
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0 0
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 0 0
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
CAMARA DE COMERCIO DEL SUR Y 1000 ACTIVO TOTAL 1,679,124,593 4,361,604,819 6,040,729,412
ORIENTE DEL TOLIMA 1020 ACTIVO CORRIENTE 376,968,135 927,715,695 1,304,683,830
1040 DISPONIBLE 15,225,231 138,294,958 153,520,189
1060 Caja 1,755,075 13,875,429 15,630,504
1080 Bancos 4,920,009 27,562,288 32,482,297
1100 Remesas En Transito 0 0 0
1120 Cuentas de Ahorro 8,550,147 96,857,241 105,407,388
1140 Fondos 0 0 0
1160 INVERSIONES 333,608,914 693,689,109 1,027,298,023
1180 Acciones 15,373,631 0 15,373,631
1200 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1220 Bonos 0 0 0
1240 Cédulas 0 0 0
1260 Certificados 318,235,283 693,689,109 1,011,924,392
1280 Papeles comerciales 0 0 0
1300 Titulos 0 0 0
1320 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
1340 Derechos fiduciarios 0 0 0
1360 Inversiones Obligatorias 0 0 0
1380 Otras Inversiones 0 0 0
1400 Provisiones 0 0 0
1420 DEUDORES 28,133,990 95,731,628 123,865,618
1440 Clientes 28,128,447 94,261,381 122,389,828
1460 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
1480 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
1500 Anticipos y avances 0 0 0
1520 Depósitos 0 0 0
1530 Promesas de Compraventa 0 0 0
1540 Ingresos por Cobrar 0 0 0
1560 Anticipo de Impuestos y 5,543 420,347 425,890
Contribuciones
1580 Reclamaciones 0 0 0
1600 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 1,049,900 1,049,900
1620 Prestamos a particulares 0 0 0
1640 Deudores varios 0 0 0
1660 Deudas de dificil cobro 0 0 0
1680 Provisiones 0 0 0
1700 INVENTARIOS 0 0 0
1720 Materias primas 0 0 0
1740 Productos en proceso 0 0 0
1760 Productos terminados 0 0 0
1780 Mercancias no fabricadas 0 0 0
1790 Materiales, repuestos y accesorios 0 0 0
1800 Inventario en transito 0 0 0
1820 Provisiones 0 0 0
1824 DIFERIDOS 0 0 0
1828 Gastos pagados por anticipado 0 0 0
1832 Cargos diferidos 0 0 0
1836 Amortizacion acumulada 0 0 0
1840 ACTIVOS NO CORRIENTES 1,302,156,458 3,433,889,124 4,736,045,582
1860 INVERSIONES LARGO PLAZO 0 0 0
1880 Acciones 0 0 0
1890 Cuotas o partes de interes social 0 0 0
1900 Bonos 0 0 0
1920 Cédulas 0 0 0
1940 Certificados 0 0 0
1960 Titulos 0 0 0
1980 Aceptaciones Bancarias 0 0 0
2000 Derechos fiduciarios 0 0 0
2020 Derechos de recompra inversiones 0 0 0
negociadas
2040 Inversiones Obligatorias 0 0 0
2060 Otras Inversiones 0 0 0
2080 Provisiones 0 0 0
2100 DEUDORES 0 0 0
2120 Clientes 0 0 0
2140 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
2160 Cuentas por cobrar a vinculados 0 0 0
economicos
2180 Anticipos y avances 0 0 0
2200 Depósitos 0 0 0
2220 Ingresos por Cobrar 0 0 0
2240 Reclamaciones 0 0 0
2260 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0 0
2280 Prestamos a particulares 0 0 0
2300 Deudores varios 0 0 0
2320 Deudas de dificil cobro 0 0 0
2340 Provisiones 0 0 0
2360 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,302,156,458 3,433,889,124 4,736,045,582
2380 Terrenos 342,975,000 993,747,768 1,336,722,768
2400 Construcciones en curso 350,136,925 0 350,136,925
2420 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0 0
2440 Construcciones y Edificaciones 794,142,198 3,057,118,962 3,851,261,160
2460 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2480 Equipo de Oficina 28,782,602 554,232,064 583,014,666
2500 Equipo de Comunicación y 0 286,154,078 286,154,078
Computación
2520 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2540 Flota y equipo de transporte 0 123,490,000 123,490,000
2560 Armamento de vigilancia 0 0 0
2580 Propiedad Planta y Equipo en 0 0 0
Transito
2600 Depreciación acumulada -213,880,267 -1,580,853,748 -1,794,734,015
2620 Construcciones y Edificaciones -210,825,841 -978,252,229 -1,189,078,070
2640 Maquinaria y Equipo 0 0 0
2660 Equipo de Oficina -3,054,426 -333,009,026 -336,063,452
2680 Equipo de Comunicación y 0 -185,304,190 -185,304,190
Computación
2700 Equipo medico-cientifico 0 0 0
2720 Flota y equipo de transporte 0 -84,288,303 -84,288,303
2740 Armamento de vigilancia 0 0 0
2760 Provisiones 0 0 0
2780 INTANGIBLES 0 0 0
2800 Credito Mercantil 0 0 0
2820 Marcas 0 0 0
2840 Patentes 0 0 0
2860 Concesiones y Franquicias 0 0 0
2880 Derechos 0 0 0
2900 Know how 0 0 0
2920 Licencias 0 0 0
2940 Depreciación y/o Amortización 0 0 0
Acumulada
2960 Provisiones 0 0 0
2980 DIFERIDOS 0 0 0
3000 Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0
3020 Cargos Diferidos 0 0 0
3040 Cargos por corrección monetaria 0 0 0
diferida
3060 OTROS ACTIVOS 0 0 0
3080 Bienes de Arte y Cultura 0 0 0
3100 Diversos 0 0 0
3120 Provisiones 0 0 0
3140 VALORIZACIONES 0 0 0
3160 De Inversiones 0 0 0
3180 De Propiedades planta y Equipo 0 0 0
3200 De otros Activos 0 0 0
3220 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 7,592,624 7,592,624

3240 PASIVO TOTAL 366,713,664 36,776,468 403,490,132

3260 PASIVO CORRIENTE 366,713,664 36,776,468 403,490,132
3280 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
3300 Bancos Nacionales 0 0 0
3320 Bancos del exterior 0 0 0
3340 Corporaciones Financieras 0 0 0
3360 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
3380 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
3400 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
3420 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
3440 Obligaciones Gubernamentales 0 0 0
3460 Otras obligaciones 0 0 0
3480 PROVEEDORES 0 0 0
3500 Nacionales 0 0 0
3520 Del exterior 0 0 0
3540 Cuentas corrientes comerciales 0 0 0
3560 CUENTAS POR PAGAR 357,338,087 -122,888,866 234,449,221
3570 Cuentas corrientes comerciales 8,288,662 39,757,364 48,046,026
3580 A compañías vinculadas 0 0 0
3600 Contratistas 2,656,272 6,039,522 8,695,794
3620 Costos y Gastos por Pagar 345,829,430 -263,842,397 81,987,033
3630 Instalamentos por pagar 0 0 0
3640 Acreedores oficiales 86,205 10,919,010 11,005,215
3660 Retenci¢n en la Fuente 199,406 6,175,569 6,374,975
3680 Impuesto a las Ventas Retenido 83,903 2,035,222 2,119,125
3700 Impuesto de Industria y Comercio 11,809 162,947 174,756
Retenido
3720 Retenciones y Aportes de Nomina 110,904 61,052,871 61,163,775
3740 Acreedores Varios 71,496 14,811,027 14,882,523
3760 IMPUESTOS GRAVAMENES Y 2,582,830 19,776,144 22,358,974
TASAS
3780 Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 2,582,830 19,776,144 22,358,974

3800 Impuesto a la Propiedad Raiz 0 0 0

3820 Impuesto de Valorización 0 0 0
3840 Impuesto de Vehiculos 0 0 0
3860 Al azar y juegos 0 0 0
3880 Otros Impuestos 0 0 0
3900 OBLIGACIONES LABORALES 71,367 4,634,818 4,706,185
3920 Salarios por Pagar 71,367 1,959,367 2,030,734
3940 Cesantias Consolidadas 0 0 0
3960 Intereses sobre Cesantias 0 0 0
3980 Prima de Servicios 0 0 0
4000 Vacaciones Consolidadas 0 0 0
4020 Prestaciones Extralegales 0 2,675,451 2,675,451
4040 Pensiones por Pagar 0 0 0
4060 Indemnizaciones Laborales 0 0 0
4061 PASIVOS ESTIMADOS Y 447,772 80,678,971 81,126,743
PROVISIONES
4062 Para costos y gastos 0 0 0
4063 Para obligaciones laborales 447,772 80,678,971 81,126,743
4064 Para obligaciones fiscales 0 0 0
4065 Pensiones de jubilación 0 0 0
4066 Para obras de urbanismo 0 0 0
4067 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4068 Para contingencias 0 0 0
4069 Para obligaciones de garantías 0 0 0
4070 DIFERIDOS 0 0 0
4071 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4072 OTROS PASIVOS 6,273,608 54,575,400 60,849,008
4073 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4074 Depósitos recibidos 0 0 0
4075 Ingresos Recibidos para terceros 6,273,608 54,575,400 60,849,008
4076 Cuentas de operación conjunta 0 0 0
4077 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4078 Embargos judiciales 0 0 0
4079 Diversos 0 0 0
4080 PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
4100 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0
4120 Bancos Nacionales 0 0 0
4140 Bancos del exterior 0 0 0
4160 Corporaciones Financieras 0 0 0
4180 Compañias de Financiamiento 0 0 0
Comercial
4200 Entidades Financieras del Exterior 0 0 0
4220 Compromisos de recompra de 0 0 0
inversiones negociadas
4240 Compromisos de recompra de cartera 0 0 0
negociada
4260 Otras obligaciones 0 0 0
4280 PASIVOS ESTIMADOS Y 0 0 0
PROVISIONES
4300 Para Costos y Gastos 0 0 0
4320 Para Obligaciones Laborales 0 0 0
4340 Para Obligaciones Fiscales 0 0 0
4360 Para Pensiones de Jubilación 0 0 0
4380 Para mantenimiento y reparaciones 0 0 0
4400 Para Contingencias 0 0 0
4420 DIFERIDOS 0 0 0
4440 Ingresos Recibidos por Anticipado 0 0 0
4460 Crédito por correcci¢n monetaria 0 0 0
diferida
4480 OTROS PASIVOS 0 0 0
4500 Anticipos y avances recibidos 0 0 0
4520 Depositos recibidos 0 0 0
4540 Ingresos Recibidos para terceros 0 0 0
4560 Retenciones a terceros sobre 0 0 0
contratos
4580 Embargos judiciales 0 0 0
4600 Diversos 0 0 0
4620 PATRIMONIO TOTAL 1,312,410,929 4,324,828,351 5,637,239,280
4640 CAPITAL SOCIAL 0 0 0
4660 Fondo Social 0 0 0
4680 SUPERAVIT DE CAPITAL 0 0 0
4700 Donaciones 0 0 0
4720 Know how 0 0 0
4740 Superavit Método de Participación 0 0 0
4760 RESERVAS 0 0 0
4780 Reservas Obligatorias 0 0 0
4800 Reservas Estatutarias 0 0 0
4820 Reservas Ocasionales 0 0 0
4840 REVALORIZACION DEL 591,808,851 544,068,851 1,135,877,702
PATRIMONIO
4860 Ajustes por Inflación 591,808,851 544,068,851 1,135,877,702
4880 RESULTADOS DEL EJERCICIO 82,532,011 282,823,549 365,355,560
4900 Utilidad del Ejercicio 82,532,011 282,823,549 365,355,560
4920 Pérdida del Ejercicio 0 0 0
4940 RESULTADO DE EJERCICIOS 213,534,045 1,385,117,955 1,598,652,000
ANTERIORES
4960 Utilidades acumuladas 228,754,424 1,400,338,334 1,629,092,758
4980 Perdidas acumuladas -15,220,379 15,220,379 0
5000 SUPERAVIT POR 424,536,022 2,112,817,996 2,537,354,018
VALORIZACIONES
5020 De inversiones 0 0 0
5040 De Propiedad Planta y Equipo 424,536,022 2,112,817,996 2,537,354,018
5060 De otros Activos 0 0 0
5070 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,679,124,593 4,361,604,819 6,040,729,412
5080 CUENTAS DE ORDEN 0 7,592,624 7,592,624
ACREEDORAS
5100 DERECHOS CONTINGENTES 0 0 0
5120 Bienes y Valores Entregados en 0 0 0
Custodia
5140 Bienes Valores Entregados en 0 0 0
Garantia
5160 Bienes y Valores en Poder de 0 0 0
Terceros
5180 Litigios y/o Demandas 0 0 0
5200 Promesas de Compraventa 0 0 0
5220 Diversas 0 0 0
5240 DEUDORAS FISCALES 0 0 0
5260 DEUDORAS DE CONTROL 0 7,592,624 7,592,624
5280 Bienes Recibidos en Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5300 Propiedades, Planta y Equipo 0 0 0
Totalmente Depreciados
5320 Creditos a Favor no Utilizados 0 0 0
5340 Activos Castigados 0 0 0
5360 Capitalización por revalorización del 0 0 0
patrimonio
5380 Otras deudoras de control 0 7,592,624 7,592,624
5400 DERECHOS CONTINGENTES POR 0 0 0
CONTRA
5420 DEUDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5440 DEUDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
5460 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES
5480 Bienes y Valores Recibidos en 0 0 0
Custodia
5500 Bienes Valores Recibidos en Garantia 0 0 0

5520 Bienes y Valores Recibidos de 0 0 0

Terceros
5540 Litigios y/o Demandas 0 0 0
 5560 Promesas de Compraventa 0 0 0
5580 Contratos de Administracion 0 0 0
Delegada
5600 Cuentas en Participacion 0 0 0
5620 Otras Responsabilidades 0 0 0
Contingentes
5640 ACREEDORAS FISCALES 0 0 0
5660 ACREEDORAS DE CONTROL 0 7,592,624 7,592,624
5680 Contratos de Arrendamiento 0 0 0
Financiero
5700 Otras cuentas de orden acreedoras 0 7,592,624 7,592,624
de control
5720 RESPONSABILIDADES 0 0 0
CONTINGENTES POR CONTRA
5740 ACREEDORAS FISCALES POR 0 0 0
CONTRA
5760 ACREEDORAS DE CONTROL POR 0 0 0
CONTRA
12/10/2016 12:40