RELACION DE GASTOS CAJA MENOR

ACCEPETROL S.A.S
NIT. 900339518-4

CIUDAD BOGOTÁ D.C REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 001 AÑO 2021

BASE CAJA 3,284,000
RESPONSABLE YENSY PAOLA ACERO
FECHA DE REEMBOLSO 2/1/2021
FECHA NOMBRE /RAZON SOCIAL IDENTIFICACION CONCEPTO VALOR DESCUENTOS IVA NETO PAGADO

CONSIGNACION A LA CUENTA
1-Feb-21 BANCO DE BOGOTA $ 20,000 $ 20,000
ACCEPETROL S.A.S
30-Jan-21 LANCEROS 800033673-0 ENVIO TERMOTECNICA VALVULA $ 1,000,000 $ 1,000,000
COMPRA DE MATERIAL
2-Feb-21 FERRICENTROS S.A.S 800237412-1 $ 123,529 $ 23,470 $ 146,999
INSTRUCONTROL OC
AUTOLAVADO Y MONTALLANTAS
2-Feb-21 23660603-6 LAVADO DE CAMION SSQ100 $ 40,000 $ 40,000
LA 30
1-Feb-21 PARQUEADERO EL TRINFUO 11428799-4 PARQUEADERO SSQ100 $ 8,000 $ 8,000
FERRETERIA Y ELECTRICOS JOSE COMPRA DE MATERIAL
1-Feb-21 900720328-4 $ 568,067 $ 107,933 $ 676,000
MONTENEGRO INSTRUCONTROL OC
TANQUE MOTO TVJ98E (COMPRA DE
ESTACION DE SERVICIO TEXACO
2-Feb-21 9053544-5 MATERIAL INSTRUCONTROL OC INS $ 24,800 $ 24,800
No.16
380)
COMERCIALIZADORA FAIMPETROL COMPRA DE MATERIAL CONCREMACK
3-Feb-21 900495225-9 $ 112,000 $ 16,800 $ 18,088 $ 113,288
S.A.S OC
3-Feb-21 JULIAN VARON 1009455093 COMPRA DE ALMUERZO FERNEY $ 9,000 $ 9,000
PARQUEADERO EBS016 (DUVAN)
3-Feb-21 MALLPLAZA NQS 901120943-3 $ 5,042 $ 958 $ 6,000
CAMBIO DE CHEQUE
VIATICOS JULIAN VARON - ACACIAS
3-Feb-21 JULIAN VARON 1009455093 ENTREGA DE MATERIAL MORELCO - $ 350,000 $ 350,000
CONCREMACK - INSTRUCONTROL
BASCULA ELECTRONICA
3-Feb-21 ROBERMART S.A.S 900988634-4 $ 6,303 $ 1,197 $ 7,500
SISTEMATIZADA WEQ644
3-Feb-21 MUNDIAL DE TORNILLOS S.A 830057186-8 COMPRA DE MATERIAL TRIMECA $ 356,971 $ 67,824 $ 424,795
3-Feb-21 MUNDIAL DE TORNILLOS S.A 830057186-8 COMPRA DE MATERIAL TRIMECA $ 62,921 $ 11,955 $ 74,876
3-Feb-21 TRASNCARGA MUNDIAL S.A.S 900044414-1 ENVIO DE MATERIAL SUMMUM $ 45,000 $ 45,000
4-Feb-21 FAIMCO GROUP S.A.S 900460915-1 COMPRA DE MATERIAL SERINPET $ 15,921 $ 3,025 $ 18,946
4-Feb-21 SERVIENTREGA S.A 860512330-3 ENVIO DE MATERIAL TRIMECA $ 45,460 $ 45,460
4-Feb-21 CODIFER S.A.S 860501682-3 COMPRA DE MATERIAL SERINPET $ 16,570 $ 3,148 $ 19,718
4-Feb-21 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL TECNIORIENTE $ 28,000 $ 28,000
5-Feb-21 CODIFER S.A.S 860501682-3 COMPRA DE MATERIAL $ 100,380 $ 20,076 $ 15,258 $ 95,562
8-Feb-21 MUNDIAL DE TORNILLOS S.A 830057186-8 COMPRA DE MATERIAL SERTECPET $ 29,960 $ 5,692 $ 35,652
AUTOLAVADO Y MONTALLANTAS
8-Feb-21 23660603-6 LAVADO DE CAMION WEQ-644 $ 35,000 $ 35,000
LA 30
5-Feb-21 TRASNCARGA MUNDIAL S.A.S 900044414-1 ENVIO DE MATERIAL GLOBAL TECH $ 23,000 $ 23,000
AUTOLAVADO Y MONTALLANTAS
6-Feb-21 23660603-6 LAVADO DE CAMION WFR-316 $ 30,000 $ 30,000
LA 30

$ 3,277,596 $ 3,284,000.00 6,403.62

ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR :

YENSY PAOLA ACERO

CIUDAD BOGOTÁ D.C REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 0002
BASE CAJA 3,000,000
RESPONSABLE YENSY PAOLA ACERO
FECHA DE REEMBOLSO
FECHA NOMBRE /RAZON SOCIAL IDENTIFICACION CONCEPTO VALOR DESCUENTOS IVA NETO PAGADO
COMPRA DE MATERIAL PAREX
8-Feb-21 MUNDIAL DE TORNILLOS S.A 830057186-8 $ 218,494 $ 41,514 $ 260,008
RESOURCES
5-Feb-21 TRASNCARGA MUNDIAL 900044414-1 ENVIO DE MATERIAL SERTECPET $ 150,000 $ 150,000

9-Feb-21 CORMANCOL S.A.S 900855573-2 COMPRA DE MATERIAL ENERFLEX $ 217,335 $ 41,293 $ 258,628

COMPRA DE SOBRES ACCEPETROL

6-Feb-21 DEPOSITO FERRETERIA 51978425-1 $ 2,000 $ 2,000
-DESPACHOS
6-Feb-21 LANCEROS 800033673-0 ENVIO DE MATERIAL TRIMECA $ 400,000 $ 400,000
6-Feb-21 ICOMALLAS S.A 805007404-4 COMPRA DE MATERIAL SERTECPET $ 251,445 $ 47,775 $ 299,220
COMISION CAMBIO DE CHEQUE
10-Feb-21 ANGELA SANTAMARIA 1016063298 $ 15,400 $ 15,400
BANCOLOMBIA
8-Feb-21 GASEOSAS DE COLOMBIA S.A.S 8600052658 COMPRA DE BOTELLON DE AGUA $ 18,400 $ 18,400
9-Feb-21 GRANADA 860029840-7 COMPRA DE MATERIAL ERI $ 11,640 $ 1,746 $ 1,880 $ 11,774
8-Feb-21 TRANSCARGA MUNDIAL 900044414-1 ENVIO DE MATERIAL SERTECPET $ 58,000 $ 58,000
CENTRO DE LUBRICACION Y
9-Feb-21 CAMBIO DE ACEITE WEQ-644 $ 313,612 $ 25,386 $ 338,998
FILTRACION CIA LTDA
8-Feb-21 PYP DISTRIBUIDORES 900415269-0 COMBUSTIBLE CAMION WEQ644 $ 150,000 $ 150,000
8-Feb-21 TRANSCARGA MUNDIAL 900044414-1 ENVIO DE MATERIAL PAREX $ 23,000 $ 23,000
9-Feb-21 INTERRRAPIDISMO 800251569 ENVIO DE MATERIAL ENERFLEX $ 25,000 $ 25,000
10-Feb-21 ENERTOTAL S.A 900039901-5 PAGO DE FACTURA ENERTOTAL $ 271,437 $ 271,437
10-Feb-21 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 899999094-1 PAGO DE RECIBO DE AGUA $ 254,630 $ 254,630
10-Feb-21 KOBA COLOMBIA S.A.S 900276962-1 COMPRA DE INSUMOS ACCEPETROL $ 79,100 $ 79,100
2/10/2021 SUPERMERCADO CHINGATE 79356470-4 COMPRA DE INSUMOS ACCEPETROL $ 15,500 $ 15,500
ENVIO DE MATERIAL PAREX
2/9/2021 TRANSCARGA MUNDIAL 900044414-1 $ 20,000 $ 20,000
RESOURCES
2/10/2021 INTERRRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL SERTECPET $ 25,000 $ 25,000
ARREDONDO Y YEPES COMPAÑÍA COMPRA DE MATERIAL CLIENTE
2/10/2021 80154419 $ 165,126 $ 31,374 $ 196,500
LIMITADA FLAMINGO
2/12/2021 INDUSTRIA THE FANCY 830129079-8 COMPRA DE TORTA JAVIER PERDOMO $ 46,000 $ 46,000

2/10/2021 P Y P DISTRIBUIDORES 900415269-0 COMBUSTIBLE CAMION WFL519 $ 80,000 $ 80,000

$ 2,998,595 $ 3,000,000 1,405

ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR :

YENSY PAOLA ACERO PARRA

CIUDAD BOGOTÁ D.C REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 0003
BASE CAJA 3,000,000
RESPONSABLE YENSY PAOLA ACERO
FECHA DE REEMBOLSO
FECHA NOMBRE /RAZON SOCIAL IDENTIFICACION CONCEPTO VALOR DESCUENTOS IVA NETO PAGADO
10-Feb-21 TRANSCARGA MUNDIAL S.A.S 900044414-1 ENVIO DE MATERIAL GUACAMAYAS $ 35,000 $ 35,000
COMPRA DE MATERIAL PARA
10-Feb-21 TUVALREP S.A.S 900080289-8 $ 296,000 $ 59,200 $ 44,992 $ 281,792
GUACAMAYAS

10-Feb-21 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PULIDO 19132605-1 COMPRA DE MOTOBOMBA -BODEGA $ 155,462 $ 29,538 $ 185,000

10-Feb-21 SEGUROS DEL ESTADO 860009578-6 PAGO DE POLIZA GEOPARK $ 61,938 $ 61,938
10-Feb-21 SEGUROS DEL ESTADO 860009578-6 PAGO DE POLIZA GEOPARK $ 87,000 $ 87,000
10-Feb-21 SEGUROS DEL ESTADO 860009578-6 PAGO DE POLIZA GEOPARK $ 55,930 $ 55,930
10-Feb-21 SEGUROS DEL ESTADO 860009578-6 PAGO DE POLIZA GEOPARK $ 55,930 $ 55,930
12-Feb-21 INTERRRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL OIRU $ 25,000 $ 25,000
12-Feb-21 CODIFER S.A.S 860501682-3 COMPRA DE MATERIAL PARA OIRU $ 96,799 $ 96,799
COMPRA DE CONSUMIBLE -
12-Feb-21 TIENDA FEDERMAX $ 8,500 $ 8,500
CUMPLEAÑOS
12-Feb-21 BRANDON ALVAREZ 1015684528 ENVIO DE MATERIAL OIRU- BUS $ 30,000 $ 30,000

13-Feb-21 INTERRRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL SERTECPET $ 12,100 $ 12,100

13-Feb-21 MUNDIAL DE TORNILLOS 830057186-8 COMPRA DE MATERIAL PARA ISMOCOL $ 258,966 $ 49,203 $ 308,169
13-Feb-21 COOPERATIVA OMEGA LTDA 860014493-9 ENVIO DE MATERIAL ISMOCOL $ 64,000 $ 64,000

17-Feb-21 INVERSIONES REYES Y REYES 830050957-8 COMPRA DE MATERIAL PARA FLAMINGO $ 70,001 $ 70,001

15-Feb-21 FERRETERIA JOSE MONTENEGRO 900720328-4 COMPRA DE MATERIAL FLAMINGO $ 16,387 $ 3,113 $ 19,500
15-Feb-21 LANCEROS 800033673-0 ENVIO DE MATERIAL PARA MMT $ 350,000 $ 350,000
2/15/2021 FIRE SECURITY 51987484-2 RECARGA DE EXTINTORES $ 40,000 $ 40,000

2/15/2021 MAGNICOLOR 800154419 COMPRA DE MATERIAL PARA FLAMINGO $ 147,479 $ 28,021 $ 175,500
COMPRA DE MATERIAL PARA
2/17/2021 TUVALREP S.A.S 900080289-8 $ 271,800 $ 54,360 $ 41,314 $ 258,754
CONCREMACK
2/13/2021 VIATICOS JULIAN VIATICOS DE JULIAN $ 335,200 $ 335,200
2/17/2021 LANCEROS TRANINTER 800033673-0 ENVIO DE MATERIALCONFIPETROL $ 250,000 $ 250,000
2/22/2021 BANCOLOMBIA 890903938-8 PAGO DE WAY TRACK $ 180,000 $ 180,000
2/23/2021 INTERRRAPIDISIMO 800521569-7 ENVIO DE CONCREMACK $ 9,400 $ 9,400
COMPRA DE SOBRES DE MANILA
2/24/2021 LUBRICANTES FERRETERIA 52166381 $ 2,000 $ 2,000
DESPACHOS

$ 2,997,513 $ 3,000,000 2,487

ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR :

YENSY PAOLA ACERO PARRA

CIUDAD BOGOTÁ D.C REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 0004
BASE CAJA 6,362,400
RESPONSABLE YENSY PAOLA ACERO
FECHA DE REEMBOLSO
FECHA NOMBRE /RAZON SOCIAL IDENTIFICACION CONCEPTO VALOR DESCUENTOS IVA NETO PAGADO

16-Feb-21 LANCEROS 800033673-0 ABONO DE TRANSPORTE CONFIPETROL $ 1,000,000 $ 1,000,000

16-Feb-21 SERVIENTREGA 860512330-3 ENVIO DE MATERIAL TRIMECA $ 67,800 $ 67,800

PAGO DE NOMINA MONICA MURILLO
16-Feb-21 MONICA MURILLO 1024529994 $ 471,150 $ 471,150
16-02-2021
16-Feb-21 HELVERT GUTIERREZ 1022947096 TRANSPORTE CASTILLO - META $ 1,000,000 $ 1,000,000
17-Feb-21 FERRETERIA LA 34 900323599-0 COMPRA DE MATERIAL PARA DEIN $ 184,450 $ 184,450
COMPRA DE SOBRES DE MANILA
16-Feb-21 CAROLINA PARRA 52166381 $ 1,200 $ 1,200
DESPACHOS
COMPRA DE GRAPA Y ZUNCHO
16-Feb-21 FERRETERIA LA 34 900323599-0 $ 23,499 $ 23,499
BODEGA
16-Feb-21 COMPROIND 800035660-4 COMPRA DE MATERIAL FLAMINGO $ 55,200 $ 10,488 $ 65,688
CODIFER 860501682-3 COMPRA DE MATERIAL ESAPETROL $ 29,000 $ 5,800 $ 4,408 $ 27,608
COMBUSTIBLE WFL 519 BRANDON
16-Feb-21 COMBUSTIBEL DE COLOMBIA 830513729-3 $ 120,997 $ 120,997
ALVAREZ
PEAJE PARA ENTREGA DE MATERIAL
17-Feb-21 PEAJE RIO BOGOTA 800185008-4 $ 8,400 $ 8,400
FLAMINGO
COMPRA DE SOBRES DE MANILA
17-Feb-21 CAROLINA PARRA 52166381 $ 3,000 $ 3,000
DESPACHOS
COMPRA DE PIZZA PARA DAVID
20-Feb-21 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS 39713333-1 $ 52,200 $ 52,200
CUMPLEAÑOS
COMPRA DE PINTURA PARA BRIDAS DE
23-Feb-21 NIMANA COLORS 901400648-7 $ 40,460 $ 40,460
BODEGA
BONIFICACION POR CAMBIO DE
15-Feb-21 DAVID CAJAMARCA 1026570764 $ 15,000 $ 15,000
CHEQUE BANCOLOMBIA
16-Feb-21 FERRECORTES LA CAMPIÑA 830055094-1 COMPRA DE LAMINA PARA OBS $ 3,272,269 $ 3,272,269
PAGO DE CAMARA DE COMERICO Y
17-Feb-21 CAMARA DE COMERCIO 860007322-9 $ 8,800 $ 8,800
ACTA DE CONSTITUCION

$ 6,362,521 $ 6,362,400 - 121

ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR :

YENSY PAOLA ACERO PARRA

CIUDAD BOGOTÁ D.C REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 0002
BASE CAJA 5,000,000
RESPONSABLE YENSY PAOLA ACERO
FECHA DE REEMBOLSO
FECHA NOMBRE /RAZON SOCIAL IDENTIFICACION CONCEPTO VALOR DESCUENTOS IVA NETO PAGADO
ARREGLO CARRO WEQ644 JULIAN
21-Feb-21 UNIVERSAL DE LUJOS 79810379-9 $ 275,000 $ 275,000
VARON
19-Feb-21 BANCO DE BOGOTA 860002964-4 CONSIGNACION SEGUROS DEL ESTADO $ 34,510 $ 34,510

22-Feb-21 MUNDIAL DE TORNILOS 830057186-8 COMPRA DE MATERIAL CLIENTE $ 25,392 $ 4,825 $ 30,217

MANTENIMIENTO CARRO WEQ644 JULIA

22-Feb-21 FRENSO EL CONTROL S.A S $ 113,000 $ 113,000
VARON
COMPRA DE MATERIAL CLIENTE
22-Feb-21 MUNDIAL DE TORNILOS 830057186-8 $ 282,354 $ 53,647 $ 336,002
INSTRUCONTROL
COMPRA DE MATERIAL CLIENTE
22-Feb-21 MUNDIAL DE TORNILOS 830057186-8 $ 96,342 $ 18,305 $ 114,647
CONFIPETROL
25-Feb-21 DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA 83011876-2 COMPRA DE SOBRES MANILA $ 9,839 $ 1,869 $ 11,709
COMPRA DE MATERIAL PARA
24-Feb-21 ASISTEC IND [Link] 901045602-6 $ 280,000 $ 53,200 $ 333,200
SERSOLCA
20-Feb-21 CODIFER S.A.S 860501682-3 COMPRA DE MATERIAL $ 215,360 $ 40,918 $ 256,278

17-Feb-21 INSTRUGASES 9140732-6 COMPRA DE MATERIAL $ 232,000 $ 44,080 $ 276,080

18-Feb-21 CODIFER S.A.S 860501682-3 COMPRA DE MATERIAL LUPATECH $ 82,618 $ 15,697 $ 98,315
20-Feb-21 FERREINOXIDABLES 901348891-9 PAGO DE FACTURA FVE-1390 $ 350,052 $ 66,510 $ 416,562
16-Feb-21 CODIFER S.A.S 860501682-3 COMPRA DE MATERIAL ESPAETROL $ 13,760 $ 2,614 $ 16,374

PAGO DE PARQUEDADERO ENTREGA

25-Feb-21 EL EDEN 901319154-5 $ 2,900 $ 2,900
DE DOCUMENTOS BANCO DE BOGOTA

COMPRA DE MATERIAL ENERFELX

19-Feb-21 MR CONTROL S.A.S 830124651-9 $ 23,311 $ 23,311
VALIDO X 23,311
23-Feb-21 ALKOSTO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS $ 146,639 $ 27,862 $ 174,500
20-Feb-21 PAGA TODO 900327256-8 CONSIGNACION CARLOS FERNANDEZ $ 44,700 $ 44,700
22-Feb-21 GASEOSAS COLOMBIANAS 8600052658 COMPRA DE AGUA X BOTELLON $ 27,600 $ 27,600
19-Feb-21 EFECTIVO LTDA 830131993-1 PAGO INTERNET SANTANDER $ 97,029 $ 97,029
24-Feb-21 SERVIENTREGA 860512330-3 ENVIO A ENERFLEX $ 18,200 $ 18,200
18-Feb-21 TRANINTER LANCEROS 800033673-0 ENVIO A CONFIPETROL $ 250,000 $ 250,000
22-Feb-21 CONFECCIONERS EL TREBOL 3204564277 CHAQUETAS ENERFLEX $ 350,000 $ 350,000
20-Feb-21 TRANSCARGA MUNDIAL 900044414-1 ENVIO CARLOS FERNANDEZ $ 15,000 $ 15,000
COMBUSTIBLE TVJ98E ENTREGA
25-Feb-21 PETROBRAS 804000927-9 $ 20,011 $ 20,011
DOCUMENTOS B BOGOTA
PAGO DE INTERESES CHEQUE
19-Feb-21 FABIO GUTIERREZ $ 157,500 $ 157,500
$6,300,000
21-Feb-21 UNIVERSAL DE LUJOS 79810379-9 BOMBILLOS $ 160,000 $ 160,000
26-Feb-21 SURTINIPLES 860058146-7 COMPRA DE MATERIAL CODIMET $ 144,000 $ 27,360 $ 171,360
19-Feb-21 ETB PAGO TELEFONIA $ 45,000 $ 45,000
19-Feb-21 ETB PAGO TELEFONIA $ 66,380 $ 66,380
19-Feb-21 ETB PAGO TELEFONIA $ 45,000 $ 45,000
19-Feb-21 ETB PAGO TELEFONIA/INTERNET $ 96,570 $ 96,570
19-Feb-21 ETB PAGO TELEFONIA $ 45,000 $ 45,000
19-Feb-21 ENEL CODENSA 830037248-0 PAGO ENERGIA PISO 1 $ 41,350 $ 41,350
19-Feb-21 ENEL CODENSA 830037248-0 PAGO ENERGIA PISO 2 $ 142,140 $ 142,140
19-Feb-21 CLARO 800153993-7 PAGO CEL RAMIRO 3107859628 $ 61,900 $ 61,900
19-Feb-21 VANTI GAS NATURAL 800007813-5 PAGO DE GAS NATURAL $ 50,630 $ 50,630
PASAJES HENRY QUINTERO
26-Feb-21 ISYFLY $ 581,375 $ 581,375
REPRESENTACION

$ 4,999,349 $ 5,000,000 651

ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR :

YENSY PAOLA ACERO PARRA

CIUDAD BOGOTÁ D.C REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 0006
BASE CAJA 3,000,000
RESPONSABLE YENSY PAOLA ACERO COMPROBANTE DE EGRESO 10939
FECHA DE REEMBOLSO 25 DE FEBRERO 2021
FECHA NOMBRE /RAZON SOCIAL IDENTIFICACION CONCEPTO VALOR DESCUENTOS NETO PAGADO
2/25/2021 BANCOLOMBIA 890903938-8 BONIFICACION CAMBIO DE CHEQUE $ 15,400 $ 15,400
2/25/2021 SANTIAGO VALVUENA 1022444858 PAGO DE TRANSPORTE $ 514,000 $ 514,000
2/25/2021 PYP DISTRUBUCION 900415269-0 COMBUSTIBLE WFL519 $ 100,000 $ 100,000
2/25/2021 ACUEDUCTO DE BOGOTA 899999094-1 PAGO DE ACUEDUCTO ACCEPETROL $ 208,787 $ 208,787
2/26/2021 JOSE FERNANDO BUSTOS 79810379-9 ARREGLO DE CARRO WFL 519 $ 235,000 $ 235,000
2/23/2021 P Y P DISTRIBUIDORES 900415269-0 COMBUSTIBLE WEQ644 $ 120,000 $ 120,000
PAGO DE ROLLO DE BOLSA
2/26/2021 GLOBAL PLAST LA 15 S.A.S 901331399-1 $ 424,949 $ 424,949
PERCORTADO FLAMINGO
2/26/2021 TRANSCARGA MUNDIAL 900044414-1 ENVIO DE MATERIAL SERSOLCA $ 20,000 $ 20,000
2/26/2021 CLARO MOVIL 800153993-7 PAGO DE CELULAR 3125029422 $ 61,941 $ 61,941
3/5/2021 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA 830513729-3 COMBUSTIBLE WFL 316 $ 120,027 $ 120,027
2/25/2021 CODIFER S.A.S 860501682-3 COMPRA DE MATERIAL ESAPETROL $ 155,938 $ 155,938
2/27/2021 HENRY QUINTER VIATICOS YOPAL REPRESENTACION $ 150,000 $ 150,000
2/27/2021 INTERRAPIDISMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL INSTRUCONTROL $ 10,200 $ 10,200

2/27/2021 COLIMPORTADOS 901009799-5 COMPRA DE MATERIAL INSTRUCONTROL $ 131,794 $ 131,794

2/25/2021 FERRETERIA LA 34 900323599-0 COMPRA GRATA BODEGA ACCEPETROL $ 15,000 $ 15,000

2/25/2021 TRANSCARGA MUNDIAL 900044414-1 ENVIO SERSOLCA YOPAL $ 54,000 $ 54,000

3/2/2021 LA 34 900323599-0 COMPRA DE MATERIAL ESAPETROL $ 40,500 $ 40,500
2/26/2021 TRANSCARGA MUNDIAL 900044414-1 ENVIO SERSOLCA YOPAL $ 20,000 $ 20,000
3/1/2021 TRANSCARGA MUNDIAL 900044414-1 ENVIO EIKOS Y STOCK YOPAL $ 20,000 $ 20,000

2/19/2021 TIGO 830114921-1 PAGO DE CELUAR ACACIAS 3017355940 $ 60,000 $ 60,000

3/4/2021 INSUMOS FERRTEROS SA.S 900255861-4 COMPRA DE MATERIAL BODEGA $ 136,850 $ 136,850
3/5/2021 P Y P DISTRIBUIDORES 900415269-0 COMBUSTIBLE WEQ 644 $ 140,037 $ 140,037
3/3/2021 CODIFER S.A.S 830083291-3 COMPRA DE MATERIAL $ 51,903 $ 51,903
TRANSPORTE JAVIER PERDOMO
2/25/2021 JAVIER PERDOMO 1073668655 $ 2,500 $ 2,500
FINANSAUTO
3/3/2021 TRANSCARGA MUNDIAL 900044414-1 ENVIO DE MATERIAL YOPAL EIKOS $ 20,000 $ 20,000
2/19/2021 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL $ 7,000 $ 7,000
2/13/2021 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL $ 12,100 $ 12,100
2/18/2021 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL $ 25,000 $ 25,000
2/19/2021 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL $ 7,000 $ 7,000
2/22/2021 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL $ 35,400 $ 35,400
3/1/2021 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL $ 27,400 $ 27,400

3/1/2021 INCAPEC S.A.S 830083291-3 PAGO DE ZINCADO MATERIAL SERSOLCA $ 57,882 $ 57,882

$ 3,000,608 $ 3,000,000 - 608

ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR :

YENSY PAOLA ACERO PARRA

CIUDAD BOGOTÁ D.C REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 0002
BASE CAJA 3,000,000
RESPONSABLE YENSY PAOLA ACERO COMPROBANTE DE EGRESO 10953
FECHA DE REEMBOLSO
FECHA NOMBRE /RAZON SOCIAL IDENTIFICACION VALOR DESCUENTOS NETO PAGADO
4-Mar-21 COOPERATIVA OMEGA 860014493-9 ENVIO MATERIAL TRIMECA $ 50,000 $ 50,000
3-Mar-21 SANDRA SANCHEZ 53890541 PAGO SALARIO $ 354,000 $ 354,000
4-Mar-21 NIMANA COLOR SA.S. 901400648-7 COMPRA MATERIAL $ 77,350 $ 77,350
PEAJE GRAN TIERRA ENTREGA
6-Mar-21 CONSORCIO DEVISAB 830026741-3 $ 15,400 $ 15,400
MATERIAL
5-Mar-21 PARQUEADERO EL TRIUNFO 11428799-4 PARQUEADERO WEQ644 $ 8,000 $ 8,000
8-Mar-21 GASEOSAS COLOMBIANAS 860052658 COMPRA AGUA $ 27,600 $ 27,600
3/6/2021 TRANSPORTADORA LANCEROS 800033673-0 ENVIO MAT CONFIPETROL $ 500,000 $ 500,000
BOMBEROS HAMBURGESAS EL COMPRA HAMBURGESAS DIA DE LA
3/8/2021 1016063298 $ 208,600 $ 208,600
CAMION MUJER
3/3/2021 TRANSCARGA 900044414-1 ENVIO MATERIAL HYP $ 83,000 $ 83,000
ENVIO MATERIAL CONTRA ENTREGA
3/10/2021 TRANSCARGA 900044414-1 $ 360,000 $ 360,000
SERINPET
3/3/2021 TRANSCARGA 900044414-1 ENVIO SAR ENERGY CAROLINA AVILA $ 20,000 $ 20,000
3/1/2021 PEAJE 800165008 PEAJE RIO BOGOTA FLAMINGO $ 8,400 $ 8,400
3/3/2021 INTERRAPIDISIMO 800251869-7 ENVIO ALEXANDER $ 25,000 $ 25,000
3/5/2021 INTERRAPIDISIMO 800251869-7 ENVIO ALEXANDER $ 29,000 $ 29,000
3/13/2021 PLASTICOS LA 15 901308234-9 COMPRA MATERIAL ROLLO BURBUJA $ 107,100 $ 107,100

3/4/2021 PASTELERA GUERNICA 830129079-8 COMPRA TORTA CUMPLEAÑOS MONCIA $ 41,000 $ 41,000

3/4/2021 TIENDA FEDERMAN 900421801-4 COMPRA GASEOSA VASOS CUCHARAS $ 8,200 $ 8,200
COMPRA VELA SERPENTINAS BOMBAS
3/4/2021 CAROLINA PARRA 52166381 $ 9,500 $ 9,500
CUMPLEAÑOS
3/3/2021 CAMARA DE COMERCIO 860007322-9 CAMARA DE COMERCIO $ 2,900 $ 2,900
3/8/2021 INCAPEC SAS 830083291-3 SERVICIO DE ZINCADO $ 145,609 $ 145,609
TANQUEO PARA TRINIDAD KEWIS
2/19/2021 EDS PRUEBAS 900491889-0 $ 30,000 $ 30,000
ENVIADO A CARLOS
3/12/2021 TIGO 900092385-9 SERVICIO DE INTERNET CL 18 $ 102,128 $ 102,128
3/4/2021 EXIAGRICOLA COMPRA DE MELAZA $ 45,000 $ 45,000
3/5/2021 CODIFER 860501882-6 COMPRA MATERIAL SAR ENERGY $ 21,896 $ 21,896
3/4/2021 TRANSCARGA 900044414-1 ENVIO MANI CASANARE PETROSUD $ 80,000 $ 80,000
3/4/2021 ESSO BRASIL 900459737-5 COMPRA GAS BODEGA $ 50,000 $ 50,000
3/3/2021 BANCOLOMBIA 890903938-8 COMISION CAMBIO DE CHEQUE $ 15,400 $ 15,400
3/6/2021 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 900323599-0 COMPRA GRATA Y PULIDORA BODEGA $ 10,999 $ 10,999
3/2/2021 JULIAN VARON 1069435093 VIATICOS ACACIAS $ 135,000 $ 135,000
3/12/2021 WAY TRACK 900388951-1 PAGO DE WAY TRACK $ 180,000 $ 180,000
PRESTAMO AUTORIZADO RAMIRO
3/17/2021 DAVID PARRA 10124310319 $ 50,000 $ 50,000
ALVAREZ
3/10/2021 VIATICOS DUVAN ALVAREZ VIATICOS ACACIAS $ 199,006 $ 199,006

$ 3,000,088 $ 3,000,000 - 88

ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR :

YENSY PAOLA ACERO PARRA

CIUDAD BOGOTÁ D.C REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 0004
BASE CAJA 4,000,000 COMPROBANTE
RESPONSABLE YENSY PAOLA ACERO
FECHA DE REEMBOLSO 09/03/2021
FECHA NOMBRE /RAZON SOCIAL IDENTIFICACION CONCEPTO VALOR DESCUENTOS IVA NETO PAGADO
9-Mar-21 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL SUMMUM $ 25,000 $ 25,000
9-Mar-21 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL MR $ 25,000 $ 25,000
18-Mar-21 INTERRAPIDISIMO 800251569-8 ENVIO DE MATERIAL ACACIAS $ 26,600 $ 26,600
9-Mar-21 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL SUMMUM $ 7,000 $ 7,000
9-Mar-21 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL SUMMUM $ 42,600 $ 42,600
12-Mar-21 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL CONCREMACK $ 29,800 $ 29,800
12-Mar-21 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL OBS $ 209,100 $ 209,100
13-Mar-21 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL $ 25,000 $ 25,000
13-Mar-21 CHATARRERIA F Y F 80130631-6 PESO DE CARRO - VIAJE A YOPAL $ 7,000 $ 7,000
9-Mar-21 ALKOSTO 890900943-1 COMPRA DE TINTA CONTABILIDAD $ 36,200 $ 36,200
6-Mar-21 TRANSCARGA 900044414-1 ENVIO DE MATERIAL $ 37,000 $ 37,000
12-Mar-21 TALLERES KENNEDY 93292001-8 ARREGLO CARRO DON RAMIRO - DUVAN $ 85,000 $ 85,000
9-Mar-21 ENRY QUINTERO 79321305 PAGO DE VULETAS DE ICA YOPAL $ 300,000 $ 300,000
15-Mar-21 PINTURAS FREDY RODRIGUEZ 80138314-2 PNTURAS FREDY $ 43,000 $ 43,000
13-Mar-21 CAROLINA PARRA 52166381 VASOS PARA ALMUERZO SABADO $ 2,000 $ 2,000
13-Mar-21 MAURICIO GUZMAN 79579147 PAGO DIAS TRABAJADO MAURICIO GUZMAN $ 100,000 $ 100,000
3/15/2021 TRANSCARGA 900044414-1 ENVIO DE MATERIAL SUMMUM $ 18,000 $ 18,000

3/15/2021 SERVICIOS COLOMBIA 9009597363 TANQUE CARRO YOPAL - BRANDON UZ307 $ 120,000 $ 120,000

3/10/2021 FERRETERIA LA 34 900323599-0 COMPRA DE MATERIAL LEONEL $ 82,892 $ 82,892

3/13/2021 SOFTWARE POR THOMAS 800185008-4 PEAJE RIO DE BOGOTA - PETROEXA $ 8,400 $ 8,400
3/10/2021 SERVIENTREGA 860512330-3 ENVIO DE MATERIAL TRIMECA $ 118,630 $ 118,630
3/10/2021 SERVIENTREGA 860512330-3 ENVIO DE MATERIAL DIATECO $ 42,370 $ 42,370
3/11/2021 LANCEROS 800033673-0 ENVIO DE MATERIAL CONFIPETROL $ 100,000 $ 100,000
3/10/2021 FERRETERIA LA 34 900323599-0 SOLDADURA PVC $ 9,400 $ 9,400
3/10/2021 FERRETERIA LA 34 900323599-0 VARILLA Y ALAMBRE DULCE NEGRO $ 23,399 $ 23,399
3/9/2021 PYPDISTRIBUCIONES 900-415-269-0 COMBUSTIBLE PLACA WF 519 $ 115,010 $ 115,010
3/9/2021 SEERVIENTREGA 860-512-330-3 ENVIO MATERIAL TRIMECA $ 42,370 $ 42,370
3/12/2021 PARQUEADERO PARQUEADERO PLACA WFL519 $ 8,000 $ 8,000
3/12/2021 FERRETERIA LA 34 900323599-0 ARENA DE PEÑA $ 95,000 $ 95,000
13-03-2021- FERRETERIA LA 34 900323599-0 ZUNCHO Y GRAPA $ 27,000 $ 27,000
 3/9/2021 CENTRO EMPRESARIAL 8300470746-1 PARQUEO DOCUMENTOS PAREX $ 2,100 $ 2,100
3/8/2021 FERRETERIA LA 34 900323599-0 CEMENTO Y ARENA $ 168,199 $ 168,199
3/9/2021 CAROLINA PARRA 52166381 TRANSPORTE NOTARIA Y NUEVA EPS $ 10,000 $ 10,000
3/9/2021 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL $ 24,300 $ 24,300
2/4/2021 FERREINDUSTRIAL FF S.A.S 901401887 PAGO DE FACTURA $ 472,014 $ 472,014
3/21/2021 JE FILTERS SAS 830134936-5 COMPRA DE REFRIGERANTE $ 13,445 $ 2,555 $ 16,000
3/17/2021 PARKIN98 52418278-5 PARQUEADERO PLACA KWE 886 $ 1,800 $ 1,800
3/19/2021 AR DEPOSITO Y FERRETERIA 51978425-1 COMPRA DE CANDADO $ 8,000 $ 8,000
3/18/2021 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL ACACIAS $ 25,000 $ 25,000
3/18/2021 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL ACACIAS $ 25,000 $ 25,000
3/18/2021 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DE MATERIAL ACACIAS $ 26,600 $ 26,600
3/10/2021 UNIVERSAL DE PUERTAS COMPRA DE PUERTA $ 150,000 $ 150,000
3/3/2021 ENERTOTAL S.A ESP 900039901-5 PAGO DE ENERTOTAL VALIDO X 13.300 $ 13,133 $ 13,133
3/12/2021 LUBRICANTE FERRETERIA COMPRA DE SILICONA CARRO JULIAN $ 11,500 $ 11,500
3/13/2021 CASAVAL S.A 890106278-6 PAGO DE FACTURAS CASAVAL $ 26,152 $ 26,152
3/3/2021 LANCEROS 800033673-0 PAGO DE FACTURA LANCEROS $ 100,000 $ 100,000
11-03--2021 FERREXITO 830-000-838-6 BOLQUE Y CEMENTO GRIS $ 465,005 $ 465,005
3/12/2021 FERRETERIA REINA 860-001-607-5 COMPRA DE MATERIAL $ 405,939 $ 405,939
3/12/2021 FERRETERIA GRANADA 860-029-840-7 COMPRA DE MATERIAL $ 116,449 $ 116,449
RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS
3/19/2021 EXTINTORES BETANCUR 79888777-2 $ 15,000 $ 15,000
(CARRO YOPAL)
3/12/2021 FAIMPETROL 900-495-225-9 BOTELLA CONCENTRICA $ 65,748 $ 65,748
3/10/2021 INCAPEC 830-083-291-3 PROCESO DE ZINCADO $ 35,700 $ 35,700

$ 4,000,000 $ (5,591) 3,994,410

ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR :

YENSY PAOLA ACERO PARRA

CIUDAD BOGOTÁ D.C
BASE CAJA 3,350,000
RESPONSABLE YENSY PAOLA ACERO
FECHA DE REEMBOLSO 18/03/2021
FECHA NOMBRE /RAZON SOCIAL IDENTIFICACION

18-Mar-21
 ELABORADO POR REVISADO POR

YENSY PAOLA ACERO PARRA

 REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 0004
COMPROBANTE 10986

CONCEPTO VALOR DESCUENTOS IVA

$ 25,000
$ 29,000
$ 25,000
$ 590,000
$ 7,500
$ 250,000
$ 25,000
$ 8,500
$ 30,000
$ 27,500
$ 27,500
$ 22,401
$ 109,999
$ 13,500
$ 50,500
$ 4,500
$ 113,997
$ 604,000
$ 21,000
$ 229,908
$ 178,613
$ 61,582
$ 380,000
$ 90,250
$ 45,000
$ 70,000
$ 75,000
$ 45,000
$ 150,000
$ 40,000
$ 20,000
 $ 3,370,000 $ 250 3,37

REVISADO POR CONTABILIZADO POR :

NETO PAGADO
$ 25,000
$ 29,000
$ 25,000
$ 590,000
$ 7,500
$ 250,000
$ 25,000
$ 8,500
$ 30,000
$ 27,500
$ 27,500
$ 22,401
$ 109,999
$ 13,500
$ 50,500
$ 4,500
$ 113,997
$ 604,000
$ 21,000
$ 229,908
$ 178,613
$ 61,582
$ 380,000
$ 90,250
$ 45,000
$ 70,000
$ 75,000
$ 45,000
$ 150,000
$ 40,000
$ 20,000
$0
$0
$0
 $0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

3,370,250

OR :
CIUDAD BOGOTÁ D.C
BASE CAJA 3,000,000
RESPONSABLE YENSY PAOLA ACERO
FECHA DE REEMBOLSO 18/03/2021
FECHA NOMBRE /RAZON SOCIAL IDENTIFICACION

18-Mar-21
 ELABORADO POR REVISADO POR

YENSY PAOLA ACERO PARRA

 REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 0004
COMPROBANTE 10986

CONCEPTO VALOR DESCUENTOS IVA

$ 242,618
$ 101,900
$ 28,000
$ 4,500
$ 120,000
$ 2,200
$ 350,000
$ 20,000
$ 200,000
$ 222,000
$ 198,000
$ 39,000
$ 150,000
$ 45,460
$ 2,100
$ 18,000
$ 110,000
$ 25,000
$ 15,000
$ 270,000
LEONEL BODEGA $ 200,000
PRESTAMO CAROLINA $ 40,000
PRESTAMO JULIAN $ 200,000
VIATICOS JULIAN $ 350,000
 $ 3,000,000 $ (46,222) 2,95

REVISADO POR CONTABILIZADO POR :

NETO PAGADO
$ 242,618
$ 101,900
$ 28,000
$ 4,500
$ 120,000
$ 2,200
$ 350,000
$ 20,000
$ 200,000
$ 222,000
$ 198,000
$ 39,000
$ 150,000
$ 45,460
$ 2,100
$ 18,000
$ 110,000
$ 25,000
$ 15,000
$ 270,000
$ 200,000
$ 40,000
$ 200,000
$ 350,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
 $0
$0
$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

2,953,778

OR :