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Semana 7

Este documento presenta el flujo de caja proyectado para un proyecto de 5 años. En el primer año, el flujo de caja neto es negativo en $129,015,000. Sin embargo, los años siguientes muestran flujos de caja positivos crecientes, llegando a $87,844,148 en el año 5. El VPN del proyecto es positivo en $80,138,658, indicando que el proyecto es viable y rentable.

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Albertoo Arevalo, ALAC
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Semana 7

Este documento presenta el flujo de caja proyectado para un proyecto de 5 años. En el primer año, el flujo de caja neto es negativo en $129,015,000. Sin embargo, los años siguientes muestran flujos de caja positivos crecientes, llegando a $87,844,148 en el año 5. El VPN del proyecto es positivo en $80,138,658, indicando que el proyecto es viable y rentable.

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FLUJO DE CAJA

AÑO 0 1
(+) Ingresos $ 121,706,676
(+) Venta activo
(-) Costo variable $ 83,200,000
(-) Costo fijo $ 61,440,000
(-)Dep. Equipos -$ 2,000,000
(-)Dep. Maquinaria $ -
(-) Valor libro $ -
(=) Utilidad -$ 20,933,324
(-) Impuesto -$ 3,977,332
(=)Utilidad neta -$ 16,955,992
Construcción y Edificaciones $ -
Materia Prima $ -
Maquinaria $ -
Capital trabajo $ -
Flujo Neto -$ 53,600,000 -$ 16,955,992

VPN -$ 99,415,371
TIR Err:523

IPC 3.51%
Impuestos 19%
TIO 20%
FLUJO DE CAJA
2 3 4 5
$ 125,978,580 $ 130,400,428 $ 134,977,484 $ 139,715,193

$ 86,120,320 $ 89,143,143 $ 92,272,068 $ 95,510,817


$ 61,440,000 $ 61,440,000 $ 61,440,000 $ 61,440,000
-$ 2,000,000 -$ 2,000,000 -$ 2,000,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
-$ 19,581,740 -$ 18,182,715 -$ 16,734,584 -$ 17,235,624
-$ 3,720,531 -$ 3,454,716 -$ 3,179,571 -$ 3,274,769
-$ 15,861,209 -$ 14,727,999 -$ 13,555,013 -$ 13,960,855

-$ 15,861,209 -$ 14,727,999 -$ 13,555,013 -$ 13,960,855

>0 EL PROYECTO Y PLAN DE NEGOCIOS ES VIABLE VPN=0 (TOMAR LA DESICIÓN DE AFRONTAR EL RIESGO O NO) VPN<0 EL PROYECTO

0.0351
O NO) VPN<0 EL PROYECTO NO ES VIABLE
FLUJO DE CAJA
AÑO 0 1
(+) Ingresos $ 439,836,754
(+) Venta activo $ -
(-) Costo variable $ 202,327,404
(-) Costo fijo $ 164,203,224
(-)Dep. Equipos $ 1,250,000
(-)Dep. Maquinaria $ -
(-) Valor libro $ -
(=) Utilidad $ 72,056,126
(-) Impuesto $ 13,690,664
(=)Utilidad neta $ 58,365,462
Construcción y Edificaciones
Materia Prima
Maquinaria
Capital trabajo
Flujo Neto -$ 129,015,000 $ 58,365,462

VPN $ 80,138,658
TIR 44%

IPC 3.51%
Impuestos 19%
Tasa de Recuperación 20%
FLUJO DE CAJA
2 3 4 5
$ 455,275,024 $ 471,255,177 $ 487,796,234 $ 504,917,881
$ - $ - $ - $ -
$ 209,429,096 $ 216,780,057 $ 224,389,037 $ 232,265,092
$ 164,203,224 $ 164,203,224 $ 164,203,224 $ 164,203,224
$ 1,250,000 $ 1,250,000 $ 1,250,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 80,392,704 $ 89,021,896 $ 97,953,973 $ 108,449,565
$ 15,274,614 $ 16,914,160 $ 18,611,255 $ 20,605,417
$ 65,118,090 $ 72,107,736 $ 79,342,718 $ 87,844,148

$ 65,118,090 $ 72,107,736 $ 79,342,718 $ 87,844,148

>0 EL PROYECTO Y PLAN DE NEGOCIOS ES VIABLE VPN=0 (TOMAR LA DESICIÓN DE AFRONTAR EL RIESGO O NO) VPN<0 EL PROYECTO
O NO) VPN<0 EL PROYECTO NO ES VIABLE

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