A B C D

1 CONSTRUYENDO EL CONDOR LTDA REF:

2 NIT.860.473.671-3
3 PLAN UNICO DE CUENTAS Fecha Cierre:
4
5 BALANCE GENERAL
6
SALDO
7 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR
9
10 1 ACTIVO 0
11 11 Disponible A 0
12 1105 CAJA A 0
13 110505 Caja General 0
16 1110 Bancos A 0
17 111005 Moneda Nacional 0
18 111010 Moneda Extranjera 0
19 1115 Remesas en Tránsito A 0
22 1120 Cuentas de Ahorro A 0
23 112005 Bancos 0
33 12 Inversiones B 0
34 1205 Acciones B 0
50 1210 Cuotas o Partes de Interés Social B 0
66 1215 Bonos B 0
72 1220 Cédulas B 0
77 1225 Certificados B 0
88 1230 Papeles Comerciales B 0
92 1235 Títulos B 0
108 1240 Aceptaciones Bancarias o Financieras B 0
142 1299 Provisiones B 0
156 13 Deudores C 0
157 1305 Clientes C 0
158 130505 Nacionales C 0
161 1310 Cuentas corrientes comerciales C 0
167 1315 Cuentas por cobrar a casa matriz C 0
172 1320 Cuentas por cobrar a vinculados económicos C 0
176 1323 Cuentas por cobrar a directores C 0
178 1325 Cuentas por cobrar a socios y accionuistas C 0
181 1328 Aportes por cobrar C 0
183 1330 Anticipos y Avances C 0
184 133005 A proveedores C 0
192 1332 Cuentas de operación conjunta C 0
194 1335 Depósitos C 0
203 1340 Promesas de compra y venta C 0
212 1345 Ingresos por cobrar C 0
221 1350 Retención sobre contratos C 0
225 1355 Anticipo de impuestos y contribucciones o saldos a favor C 0
228 135515 Retención en la fuente 0
 A B C D
SALDO
7 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR
229 135517 Impuesto a las ventas retenido 0
230 135518 Impuesto de industria y comercio retenido 0
235 1360 Reclamaciones C 0
240 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores C 0
248 1370 Préstamos a particulares C 0
251 1380 Deudores varios C 0
259 1385 Derechos de recompra de cartera negociada C 0
261 1390 Deudas de difícit cobro C 0
263 1399 Provisiones C 0
279 14 Inventarios D 0
343 1499 Provisiones D 0
348 15 Propiedad, Planta y Equipo E 0
398 1520 Maquinaria y equipo E 0
399 152001 Cerchas 0
400 152002 Parales cortos 0
401 152003 Parales largos 0
402 152004 Parales extralargos 0
403 152005 Tableros de madera 0
404 152007 Plumas 0
405 152008 Mezcladora 0
406 152009 Vibrocompactadoras 0
407 152010 Vibrador 0
408 152011 Motobomba 0
409 152013 Planeadora 0
410 152014 Tronzadora 0
411 152015 Sierra eléctrica 0
412 152018 Columna metálica 0
413 152019 Pantalla metálica 0
414 152020 Chapetas 0
415 152099 Ajustes por Inflación 0
666 2 Pasivos 0
716 22 Proveedores BB 0
717 2205 Nacionales 0
718 220501 A 220598 0
727 23 Cuentas por Pagar CC 0
738 2335 Costos y Gastos por Pagar 0
743 233525 Honorarios 0
746 233540 Arrendamientos 0
747 233545 Transporte, Fletes y Acarreos 0
748 233550 Servicios Públicos 0
749 233555 Seguros 0
750 233560 Gastos de Viaje 0
751 233565 Gastos de Representación y Relaciones Publicas 0
752 233570 Servicios Aduaneros 0
753 233595 Otros 0
768 2365 Retención en la Fuente 0
 A B C D
SALDO
7 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR
769 236505 Salarios y Pagos Laborales 0
770 236510 Dividendos y/o Participaciones 0
771 236515 Honorarios 0
772 236520 Comisiones 0
773 236525 Servicios 0
774 236530 Arrendamientos 0
775 236535 Rendimientos Financieros 0
776 236540 Compras 0
777 236545 Loterias, Rifas, Apuestas y Similares 0
778 236550 Por pagos al exterior 0
779 236555 Por ingresos obtenidos en el exterior 0
780 236560 Enajenación Propiedad, planta y Equipo 0
781 236565 Por Impuesto de Timbre 0
782 236570 Otras Retenciones y Patrimonio 0
783 236575 Autorrentenciones 0
784 2367 Impuestos a las ventas retenido 0
785 236701 A 236798 0
786 2368 Impuesto de industria y comercio retenido 0
787 236801 A 236898 0
788 2370 Retenciones y Aportes de Nómina 0
789 237005 Aportes al I.S.S. 0
790 237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP 0
791 237010 Aportes al I.B.F.,Sena y Caja de Compensación 0
792 237015 Aportes al FIC 0
793 237020 Libranzas 0
794 237025 Embargos Judiciales 0
795 237035 Sindicatos 0
796 237040 Cooperativas 0
797 237045 Fondos 0
798 237095 Otros 0
799 2375 Cuotas por Devolver 0
800 237501 A 237598 0
801 2380 Acreedores Varios 0
802 238005 Depositarios 0
803 238010 Comisionistas de Bolsas 0
804 238015 Sociedad Administradora-Fondos de Inversión 0
805 238020 Reintegros por Pagar 0
806 238025 Fondo de Perseverancia 0
807 238030 Fondos de Cesantías y/o Pensiones 0
808 238035 Donaciones Asignadas por Pagar 0
809 238095 Otros 0
810 24 Impuestos, Gravámenes y Tasas DD 0
811 2404 De Renta y Complementarios 0
812 240405 Vigencia Fiscal Corriente 0
813 240410 Vigencias Fiscales Anteriores 0
814 2408 Impuesto sobre la venta por pagar 0
 A B C D
SALDO
7 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR
815 240801 A 240899 0
816 2412 De Industria y Comercio 0
817 241205 Vigencia Fiscal Corriente 0
818 241210 Vigencias Fiscales Anteriores 0
819 2416 A la Propiedad Raiz 0
820 241601 A 241698 0
821 2420 Derechos Sobre Instrumentos Públicos 0
822 242001 A 242098 0
823 2424 De Valorizaciones 0
824 242405 Vigencia Fiscal Corriente 0
825 242410 Vigencias Fiscales Anteriores 0
826 2428 De Turismo 0
827 242801 A 242898 0
828 2432 Tasa por utilización de Puertos 0
829 243201 A 243298 0
830 2436 De Vehículos 0
831 243605 Vigencia Fiscal Corriente 0
832 243610 Vigencias Fiscales Anteriores 0
833 2440 De Espectaculos Públicos 0
834 244001 A 244098 0
835 2444 De Hidrocarburos y Minas 0
836 244405 De Hidrocarburos 0
837 244410 De Minas 0
838 2448 Regalías e Impuestos a pequeña y mediana 0
839 244801 A 2424898 0
840 2452 A las Exportaciones Cafeteras 0
841 245201 A 245298 0
842 2456 A las Importaciones 0
843 245601 A 245698 0
844 2460 A cuotas de Fomento 0
845 246001 A 246098 0
846 2464 De Licores, Cervezas y Cigarrillos 0
847 246405 De Licores 0
848 246410 De Cervezas 0
849 246415 De Cigarrillos 0
850 2468 Al Sacrificio de Ganado 0
851 246801 A 246898 0
852 2472 Al Azar y Juegos 0
853 247201 A 247298 0
854 2476 Gravamenes y regalias por utilzar suelos 0
855 247601 A 247698 0
856 2495 Otros 0
858 25 Obligaciones Laborales EE 0
859 2505 Salarios por Pagar 0
860 250501 A 250598 0
861 2510 Cesantías Consolidadas 0
 A B C D
SALDO
7 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR
864 2515 Intereses sobre cesantías 0
866 2520 Prima de Servicios 0
868 2525 Vacaciones Consolidadas 0
870 2530 Prestaciones Extralegales 0
877 2532 Pensiones por Pagar 0
879 2535 Cuotas partes de Pensiones de Jubilación 0
881 2540 Indemnizaciones Laborales 0
883 26 Pasivos Estimados y Provisiones FF 0
884 2605 Para Costos y Gastos 0
896 2610 Para Obligaciones Laborales 0
897 261005 Cesantías 0
898 261010 Intereses sobre cesantías 0
899 261015 Vacaciones 0
900 261020 Prima de Servicios 0
904 2615 Para Obligaciones Fiscales 0
911 2620 Pensiones de Jubilación 0
914 2625 Para obras de urbanismos 0
919 2630 Para Mantenimiento y Reparaciones 0
938 2635 Para Contingencias 0
948 2640 Para Obligaciones de Garantías 0
950 2695 Provisiones Diversas 0
960 27 Diferidos GG 0
961 2705 Ingresos Recibidos por Anticipado 0
973 2710 Abonos Diferidos 0
975 2715 Utilidad Diferida en ventas a Plazos 0
977 2720 Crédito Corrección Monetaria Diferida 0
979 2725 Impuestos Diferidos 0
983 28 Otros Pasivos HH 0
984 2805 Anticipos y Avances Recibidos 0
985 280505 De Clientes 0
988 2810 Depositos Recibidos 0
997 2815 Ingresos Recibidos para Terceros 0
1000 2820 Cuentas de Operación Conjunta 0
1002 2825 Retenciones a Terceros sobre Contratos 0
1006 2830 Embargos Judiciales 0
1009 2835 Acreedores del Sistema 0
1012 2840 Cuentas en Participación 0
1014 2895 Diversos 0
1018 29 Bonos y Papeles Comerciales II 0
1019 2905 Bonos en Circulación 0
1021 2910 Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones 0
1023 2915 Papeles Comerciales 0
1025 2920 Bonos Pensionales 0
1029 2925 Títulos Pensionales 0
1033 3 Patrimonio 0
1034 31 Capital Social JJ 0
 A B C D
SALDO
7 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR
1035 3105 Capital Suscrito y Pagado 0
1038 310515 Capital Suscrito por Cobrar (DB) 0
1039 3115 Aportes Sociales 0
1044 3120 Capital Asignado 0
1046 3125 Invesión Suplementaria a Capital Asignado 0
1048 3130 Capital de Personas Naturales 0
1050 3135 Aportes del Estado 0
1052 3140 Fondo Social 0
1054 32 Superávit de Capital JJ 0
1055 3205 Prima en Colocación de Acciones 0
1059 3210 Donaciones 0
1065 3215 Crédito Mercantil 0
1067 3220 Know How 0
1069 33 Reservas JJ 0
1070 3305 Reservas Obligatorias 0
1078 3310 Reservas Estatutarias 0
1083 3315 Reservas Ocasionales 0
1094 34 Revalorización del Patrimonio JJ 0
1095 3405 Ajustes por Inflación 0
1105 3410 Saneamiento Fiscal 0
1107 3415 Ajustes por Inflación Decreto 3019 de 1.989 0
1109 35 Dividendos o Participación JJ 0
1113 36 Resultados del Ejercicio 0
1114 3605 Utilidades del Ejercicio 0
1115 360501 A 360598 0
1116 3610 Pérdida del Ejercicio 0
1118 37 Resultados del Ejercicios Anteriores JJ 0
1119 3705 Utilidades o Excedentes Acumulados 0
1121 3710 Pérdidas Acumuladas 0
1123 38 Superávit por Valorización 0
1124 3805 De Inversiones 0
1128 3810 De Propiedad, Planta y Equipo 0
1150 3895 De Otros Activos 0
1155
1156 ESTADO DE RESULTADOS
1157
1158 4 INGRESOS 0
1159 41 Operacionales PG 0
1160 42 No Operacionales PG 0
1162 5 EGRESOS 0
1163 51 Operacionales de Admon PG 0
1164 52 Operacionales de Ventas PG 0
1165 53 No Operacionales PG 0
1166 54 Impuestos de Renta y Complementarios PG 0
1167 6 Costos de Ventas PG 0
1168 7 Costos de Producción PG 0
 A B C D
SALDO
7 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR
1169 UTILIDAD DEL EJERCICIO PG 0
 E
1 PUC
2 JAPACO
3 8/31/2007
4
5
6
SALDO DEL
7 EJERCICIO
9
10 392,306,526
11 120,921,239
12 -10,603,893
13 -10,603,893
16 41,735,952
17 41,735,952
18 0
19 0
22 89,789,180
23 89,789,180
33 0
34 0
50 0
66 0
72 0
77 0
88 0
92 0
108 0
142 0
156 224,085,667
157 206,077,775
158 206,077,775
161 0
167 0
172 0
176 0
178 0
181 0
183 3,965,000
184 3,965,000
192 0
194 0
203 0
212 0
221 0
225 14,042,892
228 13,096,013
 E
SALDO DEL
7 EJERCICIO
229 783,585
230 163,294
235 0
240 0
248 0
251 0
259 0
261 0
263 0
279 0
343 0
348 47,299,620
398 47,299,620
399 4,849,845
400 -3,958,737 E
401 1,847,781
402 463,479
403 8,302,289
404 7,500,000
405 5,188,931
406 4,019,426
407 2,490,687
408 2,075,572
409 1,556,679
410 1,037,786
411 622,672
412 4,151,145
413 4,151,145
414 3,000,920
415 0
666 258,865,501
716 123,530,759
717 123,530,759
718 123,530,759
727 84,177,577
738 76,267,186
743 9,676,860
746 33,740,700
747 0
748 0
749 0
750 0
751 0
752 0
753 32,849,626
768 1,191,705
 E
SALDO DEL
7 EJERCICIO
769 0
770 0
771 368,364
772 0
773 0
774 577,100
775 0
776 246,241
777 0
778 0
779 0
780 0
781 0
782 0
783 0
784 1,397,091
785 1,397,091
786 413,042
787 413,042
788 2,333,341
789 2,193,080
790 140,261
791 0
792 0
793 0
794 0
795 0
796 0
797 0
798 0
799 0
800 0
801 2,575,212
802 0
803 0
804 0
805 0
806 0
807 2,575,212
808 0
809 0
810 13,435,057
811 0
812 0
813 0
814 12,324,057
 E
SALDO DEL
7 EJERCICIO
815 12,324,057
816 1,111,000
817 1,111,000
818 0
819 0
820 0
821 0
822 0
823 0
824 0
825 0
826 0
827 0
828 0
829 0
830 0
831 0
832 0
833 0
834 0
835 0
836 0
837 0
838 0
839 0
840 0
841 0
842 0
843 0
844 0
845 0
846 0
847 0
848 0
849 0
850 0
851 0
852 0
853 0
854 0
855 0
856 0
858 34,109,589
859 34,109,589
860 34,109,589
861 0
 E
SALDO DEL
7 EJERCICIO
864 0
866 0
868 0
870 0
877 0
879 0
881 0
883 3,098,969
884 0
896 3,098,969
897 1,200,295
898 144,112
899 554,267
900 1,200,295
904 0
911 0
914 0
919 0
938 0
948 0
950 0
960 0
961 0
973 0
975 0
977 0
979 0
983 513,550
984 513,550
985 513,550
988 0
997 0
1000 0
1002 0
1006 0
1009 0
1012 0
1014 0
1018 0
1019 0
1021 0
1023 0
1025 0
1029 0
1033 133,438,925
1034 54,000,000
 E
SALDO DEL
7 EJERCICIO
1035 54,000,000
1038 54,000,000
1039 0
1044 0
1046 0
1048 0
1050 0
1052 0
1054 0
1055 0
1059 0
1065 0
1067 0
1069 0
1070 0
1078 0
1083 0
1094 0
1095 0
1105 0
1107 0
1109 0
1113 79,438,925
1114 79,438,925
1115 79,438,925
1116 0
1118 0
1119 0
1121 0
1123 0
1124 0
1128 0
1150 0
1155
1156
1157
1158 338,505,964
1159 338,334,862
1160 171,102
1162 259,067,039
1163 48,539,525
1164 2,894,925
1165 903,384
1166 0
1167 180,706,179
1168 26,023,026
 E
SALDO DEL
7 EJERCICIO
1169 79,438,925
 NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT:
DISPONIBLE
SALDO
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR
1105 Caja 1,860,279,960
1110 Bancos 1,564,988,339
1295 Otras Inversiones 1,661,149,145
1305 Clientes 5,923,639,805
1320 Cuentas por Cobrar a Vinculados Economico 2,962,343,914
1330 Anticipos y Avances 1,310,509,715
1335 Depositos 64,000,000
1345 Ingresos por Cobrar 0
1355 Anticipos de Impuesto y Contribuciones 1,173,965,369
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores 11,730,037
1380 Deudores Varios 174,505,384
1390 Deudas de Dificil Cobro 38,329,159
1399 Provision Deudores -38,329,159
1405 Materia Prima 651,035,558
1410 Productos en Proceso 0
1430 Producto Terminado 1,813,382,761
1435 Mercancias no Fabricadas por la Empresa 5,053,899,804
1455 Materiales, Repuestos y Accesorios 24,613,503
1460 Envases y Empaques 685,667,890
1465 Inventario en Transito 10,566,780
1499 Provision de Inventario 0
1705 Gastos Pagados x Anticipados 110,810,224
1710 Cargos Diferidos 162,501,301
1205 Acciones 3,742,681,834
1210 Cuotas o Partes de Interes Social 5,349,647,914
1320 Cuentas por Cobrar a Vinculados Economico 50,891,931,064
1345 Ingresos por Cobrar 0
1520 Maquinaria y Equipo 252,896,558
1512 Equipo de Oficina 1,903,736,552
1528 Equipo de Computo 1,543,185,027
1588 Equipo de Hoteles y Restaurante 19,237,897,122
1512 Flota y Equipo de Transporte 497,849,400
1560 Equipo de Vigilancia 163,865,455
1592 Depreciacion Acomulada -10,553,920,186
1599 Provisiones -388,019,987
1710 Cargos Diferidos Ip 3,760,187,363
1605 Credito Mercantil 7,736,311,549
1610 Marcas 553,750,573
1615 Patentes 5,766,575
1625 Derechos 4,193,805,819
1635 Licencias 556,468,458
1698 Amortizacion Acuulada -10,408,651,279
 1910 De propiedad Planta y Equipo 254,302,632
1905 De Inversion -4,519,711,926
2105 Bancos Nacionales 5,434,867,201
2110 Bancos Del Exterior 0
2120 Compañias de Financiamiento 284,079,870
2135 De Bienes Y Servicios 4,960,357,870
2205 A Proveedores 798,951,035
2320 A Contratista 195,996,043
2335 Costos y Gastos por Pagar 2,536,722,765
2350 Regalias Por Pagar 0
2365 Retenciones de Impuesto por Pagar 551,712,613
2370 Retenciones y Aportes de Nomina 171,785,049
2380 Acreedores Varios 1,035,298,306
2365 De Renta y Complementarios 0
2408 Impuesto Sobre Ventas Por Pagar 1,247,742,313
2195 Obligaciones Laborales 845,580,201
2368 De Industria y Comercio 0
2335 Costos y Gastos 3,989,496,210
2610 Obligaciones Laborales PE 277,061,000
2615 Obligaciones Fiscales 920,007,540
2630 Mantenimiento y Reparaciones 0
2635 Contingencia 0
2705 Diferidos 48,086,511
2380 Depositos Recibidos 279,099,110
2105 Bancos Nacionales LP 25,938,429,597
2129 Compañía de Financiamiento LP 375,662,593
3105 Capital social 87,938,480,000
3225 Superavit por valorizaciones 35,477,805,235
3305 Reservas 0
3405 Revalorizacion del patrimonio 0
3605 Resultado del ejercicio 1,372,004,320
3705 Resultados de ejercicios -70,420,246,082
3405 Superavit por valorizaciones -4,265,409,294

Total del Disponible

Confrontado Conclusión:
Totalizado
Revisado
Conciliado
DISCUTIDO C ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………..……
 LA EMPRESA REF:
IT: Auditor:
ONIBLE Fecha Cierre:

SALDO DEL AJUSTES RECLASIFICACIONES

EJERCICIO DB. CR. DB. CR.
1,392,423,914 1,384,423,914
547,070,857 636,223,914
3,624,122,508
7,172,171,081 1,800,000
622,397,401
738,020,920
770,800,000
54,000
2,351,330,639
23,230,516 23,230,516
377,926,706
22,300,963
-22,300,963
1,042,236,521
0
2,088,175,296
4,856,077,294
76,948,800
970,795,613
21,823,975
0
193,195,331
546,065,162
3,957,072,842
6,006,841,286
45,739,759,240
0
607,753,338
2,337,602,773
1,819,152,901
28,535,682,171
497,849,400
238,246,304
-14,414,093,350
-173,559,416
5,741,192,393
7,736,311,549
576,911,494
5,766,575
1,022,739,899
653,670,744
-9,063,530,113
 390,121,992
-4,906,559,449
4,979,142,239
180,000
50,963,561
5,593,813,479
779,028,441 750,000,000
91,420,950
3,824,195,184
0
550,954,466
558,085,570
1,767,923,980
0
803,463,753
1,093,907,374
0
4,919,510,043
663,670,000 23,230,516
2,129,325,521
547,230,653
734,567,700
42,175,103
457,867,069
20,606,554,597
131,786,720
87,938,480,000
35,514,921,761
0
0
4,509,490,162
-69,048,421,762
-4,516,437,457

……. CARGO …………...………………..………. FECHA …………………

 A

Fecha Cierre:

SALDO S/
AUDITORIA
8,000,000
1,183,294,771
3,624,122,508
7,170,371,081
622,397,401
738,020,920
770,800,000
54,000
2,351,330,639
0
377,926,706
22,300,963
-22,300,963
1,042,236,521
0
2,088,175,296
4,856,077,294
76,948,800
970,795,613
21,823,975
0
193,195,331
546,065,162
3,957,072,842
6,006,841,286
45,739,759,240
0
607,753,338
2,337,602,773
1,819,152,901
28,535,682,171
497,849,400
238,246,304
-14,414,093,350
-173,559,416
5,741,192,393
7,736,311,549
576,911,494
5,766,575
1,022,739,899
653,670,744
-9,063,530,113
 390,121,992
-4,906,559,449
4,979,142,239
180,000
50,963,561
5,593,813,479
29,028,441
91,420,950
3,824,195,184
0
550,954,466
558,085,570
1,767,923,980
0
803,463,753
1,093,907,374
0
4,919,510,043
640,439,484
2,129,325,521
547,230,653
734,567,700
42,175,103
457,867,069
20,606,554,597
131,786,720
87,938,480,000
35,514,921,761
0
0
4,509,490,162
-69,048,421,762
-4,516,437,457

103,950,568,591
 NOMBRE DE LA E
NIT:
DISPONIB

CODIGO

1105
11050501
11050502
11050503
1110
11100501
11100502
11100502
1305
13050501
13050502
13050503
13050504
13050505
1320
13200501
13200502
13200503
13200504
13200505
13200506
13200507
13200508
13200509
13200510
13200511
13200512
13200513
13200514
13200515
13200516
13200517
13200518
13200519
13200520
13200521
13200522
13200523
13200524
13200525
13200526
13200527
13200528
13200529
13200530
13200531
13200532
13200533
13200534
13200535
13200536
13200537
13200538
13200539
13200540
13200541
13200542
13200543
13200544
13200545
13200546
13200547
13200548
13200549
13200550
13200551 1 132005501
1320055 2 13200552
1320055 3 13200553
1320055 4 13200554
1320055 5 13200555
1320055 6 13200556
1320055 7 13200557
1320055 8 13200558
1320055 9 13200559
1320060 1 13200601
1320060 2 13200602
1320060 3 13200603
1320060 4 13200604
1320060 5 13200605
1320060 6 13200606
1320060 7 13200607
1320060 8 13200608
1320060 9 13200609
1320055 19 132006019
1320055 20 132005520
1320055 21 132005521
1320055 22 132005522
1320055 23 132005523
1320055 24 132005524
1320055 25 132005525
1320055 26 132005526
1320055 27 132005527
1320055 28 132005528
1320055 29 132005529
1320055 30 132005530
1320055 31 132005531
1320055 32 132005532
1320055 33 132005533
1320055 34 132005534
1320055 35 132005535
1320055 36 132005536
1320055 37 132005537
1320055 38 132005538
1320055 39 132005539
1320055 40 132005540
1320055 41 132005541
1320055 42 132005542
1320055 43 132005543
1320055 44 132005544
1320055 45 132005545
1320055 46 132005546
1320055 47 132005547
1320055 48 132005548
1320055 49 132005549
1320055 50 132005550
1320055 51 132005551
1320055 52 132005552
1320055 53 132005553
1320055 54 132005554
1320055 55 132005555
1320055 56 132005556
1320055 57 132005557
1320055 58 132005558
1320055 59 132005559
1320055 60 132005560
1320055 61 132005561
1320055 62 132005562
1320055 63 132005563
1320055 64 132005564
1320055 65 132005565
1320055 66 132005566
1320055 67 132005567
1320055 68 132005568
1320055 69 132005569
1320055 70 132005570
1320055 71 132005571
1320055 72 132005572
1320055 73 132005573
1320055 74 132005574
1320055 75 132005575
1320055 76 132005576
1320055 77 132005577
1320055 78 132005578
1320055 79 132005579
1320055 80 132005580
1320055 81 132005581
1320055 82 132005582
1320055 83 132005583
1320055 84 132005584
1320055 85 132005585
1320055 86 132005586
1320055 87 132005587
1320055 88 132005588
1320055 89 132005589
1320055 90 132005590
1320055 91 132005591
1320055 92 132005592
1320055 93 132005593
1320055 94 132005594
1320055 95 132005595
1320055 96 132005596
1320055 97 132005597
1320055 98 132005598
1320055 99 132005599
1320055 100 1320055100
 Total del Disponible

DISCUTIDO CON
 NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT:
DISPONIBLE
SALDO
NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR
Caja 1,860,279,960
Caja General Barranquilla alto prado
Caja General Barranquilla Portal de Soledad
Caja General Barranquilla Villa Countri
Bancos 1,564,988,339
Bancolombia
Banco Occidente
Davivienda
Clientes 5,923,639,805
Exitos
Olimpica s.a
Carefur
Jumbo
Carulla
Cuentas por Cobrar a Vinculados Economico 2,962,343,914
WALBERTO TAPIAS GONZALEZ
MARIBEL GARCIA IRIARTE
JHON JAIRO TORRES PINZON
ORLANDO MANUEL CASTILLO ALVAREZ
JHON JAIRO TORRES PINZON
CIRO LEON CASSIANI HERRERA
OMER RAFAEL MARTINEZ CHAMORRO
OMER RAFAEL MARTINEZ CHAMORRO
ALEXIS M. BARRIOS OROZCO
PALMIRA DEL C GONZALEZ FABRA
WILMAN DE J. BEDOYA ESQUIVEL
CECILIA ESTER FERNANDEZ DE LA CRUZ
DAVID JOSE BURNEO NARAIMA
OSWALDO ANTONIO RODRIGUEZ ABELLO
EMELINA MARIA FLOREZ VARGAS
ALEJANDRO R MARTINEZ LUNA
JOSE G SUAREZ DEL VALLE
CARMEN ALICIA BARRIOS DE ORELLANO
OSIRIS SALCEDO MERCADO
MARTHA ELENA ARAGON REALES
SUBMAIDA SANCHEZ LEGUIA
CONSUELO BECERRA TRUJILLO
SERGIO ANTONIO SANDOVAL ZUÑIGA
HERLINDA TAPIA BRIÑEZ
JULIA CARLOTA BARCELO MARTINEZ
YONIS ENRIQUE GOMEZ MONTES
ROCIO DEL CARMEN CABALLERO DE LOS REYES
MARIA DEL CARMEN VIÑAS ARRIETA
DEISY ESTHER PACHECO SANTANA
SOFIA TERESA MENDEZ BLANCO
CARLOS ANDRES VALDELAMAR DUEÑAS
MARINA MEDINA VILLA
ANA LUISA CABALLERO LOPEZ
ZOILA ISABEL BOTTO RANGEL
MONICA DEL PILAR CABANA BELTRAN
MONICA MARIA IGLESIAS FONTALVO
RAUL PERTUZ MONTAÑO
SORELY JUDITH GUERRA CAMARGO
LUDYS DIAZ BARBA
CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ DE LA CRUZ
JUAN PABLO PADILLA ARCON
MARIA DE JESUS BARRIOS BARLETA
STELLA CONTRERAS MADARIAGA
ANGELICA BEATRIZ ROMERO HEREDIA
SANDRA MILENA PEREZ MENDEZ
JUAN CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ
LUZ DARY GONZALEZ RUBIO SIMONDS
WILMER JOSE MARULANDA MARTINEZ
EDUARDO MIGUEL PERTUZ ROSELLON
DOMINGO RAFAEL TORRES MENDOZA
JAVIER ANTONIO ROBLES PEREZ
ANNER ADRIAN ARTETA ASENDRA
MARIBEL ESTHER LEMUS GUERRERO
GUALYS PATRICIA CANTILLO ESCORCIA
DAVID GONZALEZ PENENREY
LESIS MARIA BUSTOS DE ALFARO
ERITZA MARINA JIMENEZ GARCÌA
MARCO MIGUEL MENDOZA DE LA HOZ
DANIS DEL CARMEN APARICIO SOLAZ
JACKELINE IBETH CASTILLO QUESADA
FELICIA DOLORES TORRES MONSALVO
EVARISTO JOSE VISBAL CERVANTES
ALFONSO ANTONIO DE LA HOZ MONTOYA
JORGE LUIS HERRERA CABALLERO
ARGEMIRO ZAPATA ACUÑA
MONICA MONTAGUTH REYES
YADELSY DEL C ESPITIA PITALUA
ESTELA MARIA HIGUERA CARCAMO
MILENE MARTINEZ AIRIARTE
AQUILES DE JESUS SIERRA GUTIERREZ
SONIA JUDITH AYALA CASTILLO
ARSENIO MURILLO CABRERA
GUSTAVO JOSE SALAS GUTIERREZ
DIANA ROSA GARCIA DE HORTA
JUANA FRANCISCA SIERRA BARROS
SANDRA MILENA POLO ELJACH
HOLMAN CUADRADO HERNANDEZ
WILLIAM JOSE LEON MENDOZA
LINETH DEL CARMEN GUTIERREZ BENAVIDES
DIANITH RAMIREZ
SAMUEL FERRER MEZA
BELKIS MAGALIS BLANCO AMARIS
ROSA MARIA SANDOVAL POLO
LUCILA IRENE BOLIVAR ZAPATA
SHIRLEY LISSED ECHAVARRIA SANCHEZ
MILENA ESTHER CABRERA PACHECO
EDINSON CANTILLO HERNANDEZ
JAIR ENRIQUE ZAMORA MEDINA
MAYURIS SMITH FERRER DE LA ROSA
MARIA DEL SOCORRO MONSALVE ARRIETA
LORELY DEL CARMEN DE LA HOZ CASTAÑEDA
ELIER DAVID ACUÑA BARRIOS
FANNY DEL SOCORRO ANAYA ARROYO
ANUAR RENGIFO POLO
EMIL RAFAEL TORRES MARTINEZ
MANGELIS ROJAS CANO
GUISELLA SOFIA OSORIO NIEBLES
KELLI YOJANA ARAGON
LILIANA RAMIREZ GONZALEZ
LUZ ELENA CONTRERAS MADARIAGA
NEYS DEL ROSARIO CASTRO CANTILLO
NADIS RODRIGUEZ BUELVAS
AURELIO JOSE ORTEGA TORRES
JOHN JAIRO LOAIZA VILLA
PETRONA MATILDE ACOSTA MENDOZA
MYRIAM SOFIA PEREZ PARRA
NURIS ESTHER BENAVIDES GUTIERREZ
NIOBIS MARIA PERTUZ ESCALONA
ARGEMIRO MIGUEL GONZALEZ BOHORQUEZ
CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ
NORMA ALTAMAR AREVALO
ADA LUZ ALFARO MEJIA
GLADYS MARGARITA BLANCO CANTILLO
BERTHA MARTINEZ DE HORTA
WILMAN JOSE PALMA VARGAS
MOISES JAIMES JIMENEZ
JUDITH JIMENEZ DE HERRERA
AURIS ESTELA GUARIN ALVIS
JULIA BERTHA OROZCO BARRAGAN
ARGENIDA DEL CARMEN DIAZ MEDINA
ANA ROSA HERNANDEZ HEREIRA
YORQUEIDIS MARIA RIVALDO ANDRADE
SARA VILLAREAL PEDROSA
EUDER ALBERTO SANCHEZ QUINTERO
MILDRED DEL CARMEN PEREZ REINEL
ALEX ANTONIO QUIROZ CORPAS
LUIS MARTIN NAVARRO CHAVARRO
ALFREDO JOSE CORREA HERNANDEZ
ORLANDO ANTONIO FARRAYAN ALVAREZ
MANUEL ADELINO GUERRERO CONTRERAS
RIGOBERTO PADILLA CHACON
ELOY ALFONSO HERRERA BOLIVAR
JOSE DEL CARMEN SOLANO URIBE
ISRAEL CONTRERAS JACOME
LUIS DANOY MUÑOZ CARDENAS
MEIDY ELENA HERNANDEZ RAMIREZ
DANILO ATENCIA NIETO
KAREN SOFIA KOOK BADILLO
JULIO ENRRIQUE YEPES BUELVAS
NAVARRO FONTALVO NERYS MARIA
ALFREDO ENRIQUE OCHOA SIERRA
IBET JUDITH RODELO VENERA
OBER NEL TIRADO TANO
GIOVANNI ENRIQUE ACOSTA MENDOZA
EMIRO RAFAEL BELTRAN CONTRERAS
RAFAEL ANTONIO SARMIENTO IGLESIA
SONIA PATRICIA SILVA RICO
GREGORIA DEL CARMEN GENES LOPEZ
MARIA GREGORIA BOLAÑO VILLA
NELLY ESTHER BARBOSA CONTRERAS
Total del Disponible 12,311,252,018

Confrontado Conclusión:
Totalizado
Revisado
Conciliado
………………… ………………………………………. CARGO …………...………………
 REF:
Auditor:
Fecha Cierre:

SALDO DEL AJUSTES RECLASIFICACIONES

EJERCICIO DB. CR. DB. CR.
1,392,423,914 1,384,423,914
348,456,700
745,987,456
289,979,758
547,070,857 636,223,914
318,111,958
159,055,978
159,055,978
7,172,171,081 1,800,000
0
1,080,000
0
0
720,000
622,397,401
 9,734,063,253 ### 2,772,447,828

……. CARGO …………...………………..………. FECHA …………………

 A

Fecha Cierre:

SALDO S/
AUDITORIA
8,000,000

1,183,294,771

7,170,371,081
8,361,665,852
 NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT:
ESTADO DE RESULTADOS

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.

4105 Ventas
412013 Café 48,704,576,682
412014 Alimentos 79,824,872,202
412011 Mercadeo 10,840,957,144

6120 Menos COSTO DE VENTA

612013 Café 21,324,570,064
612014 Alimentos 28,344,552,496
612011 Mercadeo 6,494,946,145

UTILIDAD BRUTA

5205 Menos: GASTOS DIRECTO DE OPERACIÓN

520506 De personal 5,884,674,330
522010 Arrendamientos 13,021,380,663
521025 Honorarios 80,805,682
522035 Leasing 0
523515 Servcios 24,453,968,103
525505 Gastos de viajes 318,597,557
526010 Depreciacion Y Amortizacion 4,570,500,813
520554 Seguros 198,182,576
521595 Impuesto 1,437,311,581
529505 Regalias 6,325,811,329
529595 Diversos 2,412,187,477

5105 Menos: GASTOS DE ADMINISTRACION

510506 De personal 11,887,389,369
512010 Arrendamientos 223,726,856
511025 Asesoria 2,263,081,211
513515 Servicio 1,016,804,000
510554 Seguro 56,630,063
515505 Gastos de Viaje 652,514,181
511595 Impuesto 1,370,708,680
516010 Depreciacion y Amortizacion 393,415,477
519595 Otros 769,206,679

4150 MAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES

415080 Ingresos Contratos Cuentas en Participacion 3,006,114,419
 4210 RESULTADO OPERACIONAL
421020 Efecto neto diferencia en cambio

RESULTADO OPERACIONAL NETO

420505 Mas OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
420540 Menos OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
470505 Mas CORRECION MONETARIA

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIA

EFECTO METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL

AJUSTE A VIGENCIA ANTERIORES
236570 PROVISION DE IMPUESTO
Menos: Provision de impuesto de Renta -1,717,843,614

360505 RESULTADO DEL EJERCICIO

Confrontado Conclusión:
Totalizado
Conciliado
Revisado
DISCUTIDO ………………… ………………………………………. CARGO …………...…
MBRE DE LA EMPRESA
NIT:
TADO DE RESULTADOS
SALDO SALDO DEL AJUSTES RECLASIFICACIONES
ANTERIOR EJERCICIO DB. CR. DB.
139,370,406,028 117,639,389,283
41,721,069,727
65,058,000,301
10,860,319,255

56,164,068,705 48,814,252,668
20,013,989,501
23,256,825,481
5,543,437,686

83,206,337,323 68,825,136,615

58,703,420,111 47,729,615,747
5,191,073,971
10,641,457,886
59,407,683
0
18,312,348,172
15,921,686
4,645,085,170
210,402,790
1,138,309,725
5,183,843,330
2,331,765,334

18,633,476,516 15,617,842,331
9,157,235,487
206,074,549
1,525,579,722
943,427,350
61,599,773
557,569,304
1,698,377,038
526,839,010
941,140,098

3,006,114,419 1,926,818,975
1,926,818,975
 8,875,555,115 7,394,497,512
1,494,189,183 -1,288,264,272

10,369,744,298 6,106,233,240
1,327,529,905 1,577,560,721
5,295,430,767 5,839,585,811
0 0

6,401,843,436 1,844,208,150

-76,015,756 165,994,642
-98,493,904 -86,140,452
-1,717,843,614 -552,058,020
-552,058,020

4,509,490,162 1,372,004,320 0 0 0
0 0 0

…………………………. CARGO …………...………………..………. FECHA …………………

 REF: E/R
Auditor:
Fecha Cierre

RECLASIFICACIONES SALDO S/
CR. AUDITORIA
0 1,372,004,320
0 0
 CODIGO DE
REFERENCIA A P / T NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO
CUENTAS
1105 CAJA GENERAL
1110 BANCO GENERAL 636,223,914
1305 CLIENTE
1365 CUENTAS X COBRAR TRABAJDORES
2610 PROVISION DE SALARIO 23,230,516
2205 PROVEEDORES 750,000,000

1,409,454,430

Confrontado Conclusión:
Totalizado
Revisado
Conciliado

DISCUTIDO CON ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………..………. FECHA …………………

 REF: B/G

Fecha Cierre

CREDITO AJUSTAR

1,384,423,914

1,800,000
23,230,516

1,409,454,430

..………. FECHA …………………

 ÍNDICE ÍNDICE
ALFABETICO NUMERIC
DOBLE O
NUMERICO
NOMBRE DE LA CÉDULA TIPO DE CÉDULA PUC

Balance General Hoja de Trabajo BG/1 1

Activo
Balance General Hoja de Trabajo BG/2 2
Pasivo
Balance General Hoja de Trabajo BG/3 3
Patrimonio
Estado de Resultados Hoja de Trabajo PyG/1 4
Ingresos

Estado de Resultados Hoja de Trabajo PyG/2 5

Egresos
Estado de Resultados Hoja de Trabajo PyG/3 6
Costo de Ventas

DISPONIBLE Sumaria A 11
CAJA GENERAL Analítica A1 110505
Caja General Oficina Sub-analítica B219-Jan 110505-
Principal 01
Caja General Sucursal A Sub-analítica B218-Feb 110505-
02
CAJAS MENORES Analítica A2 110510
(Fondos Fijos)
Caja Menor Oficina Sub-analítica B220-Jan 110510-
Principal 01
Caja Menor Sucursal A Sub-analítica B219-Feb 110510-
02
BANCOS Analítica A3 111005

Banco X Cuenta nnnnn1 Sub-analítica ### 11100501

-01

Banco X Cuenta nnnnn2 Sub-analítica ### 11100501

-02
Banco Y Sub-analítica ### 11100502
-01
INVERSIONES Sumaria B 12

ACCIONES Analítica B1 120505

Acciones Z Sub-analítica B1/1 12050501

DEUDORES Sumaria C 13
CLIENTES Analítica C1 130505
Cliente A Sub-analítica C1/1 130505-
001
Cliente B Sub-analítica C1/2 130505-
002
INVENTARIOS Sumaria D 14
MERCANCIAS NO Analítica D1 1435
FABRICADAS POR LA E.

Articulo M Sub-analítica D1/1 143505-

001
Articulo N Sub-analítica D1/2 143505-
002
PROPIEDADES Sumaria E 15
PLANTA Y EQUIPOS
TERRENOS Analítica E1 150405
Terreno P Sub-analítica E1/1 150405-
01
Terreno Q Sub-analítica E1/2 150405-
02
CONSTRUCCIONES EN Sumaria E2 150805
CURSO
Construcción W Analítica E2/1 150805-
01
CONSTRUCCIONES Y Sumaria E3 151605
EDIFICACIONES
Edificio R Analítica E3/1 15160501
INTANGIBLES Sumaria F 16
CRÉDITO MERCANTIL Analítica F1 160505
MARCAS Analítica F2 160510
Marca Alfa Sub-analítica F2/1 160510-
01
Marca Beta Sub-analítica F2/2 160510-
02
DIFERIDOS Sumaria G 17
GASTOS PAGADOS POR Analítica G1 1705
ANTICIPADO
Intereses Sub-analítica G1/1 170505
Seguros y Fianzas Sub-analítica G1/2 170520
VALORIZACIONES Sumaria H 19
DE INVERSIONES EN Analítica H1 190505
ACCIONES
OBLIGACIONES AA 21
FINANCIERAS
SOBREGIROS BANCO X AA1 21050101
Cuenta nnnnnn1 AA1/1 21050101
-01
Cuenta nnnnnn2 AA1/2 21050105
-05
SOBREGIROS BANCO Y AA2 21050102
PAGARÉS BANCO X AA3 210510-
01
PAGARÉS BANCO Y AA4 210510-
02
PROVEEDORES BB 22
PROVEEDORES BB1 220505
NACIONALES
PROVEEDOR A BB1/1 220505-
01
PROVEEDOR B BB1/2 220505-
02
PROVEEDOR C BB1/3 220505-
03
CUENTAS POR PAGAR CC 23

COSTOS Y GASTOS POR CC/1 2335

PAGAR
RETENCION EN LA CC/2 2365
FUENTE
IVA RETENIDO CC/3 2367
RETENCIONES Y CC/4 2370
APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS CC/5 2380
IMPUESTOS DD 24
GRAVÁMENES Y
TASAS
DE RENTA Y DD/1 240405
COMPLEMENTARIOS
VFC
IMPUESTO A LAS DD/2 2408
VENTAS POR PAGAR
DE INDUSTRIA Y DD/3 2412
COMERCIO
OBLIGACIONES EE 25
LABORALES
SALARIOS POR PAGAR EE/1 2505

CESANTÍAS EE/2 2510

CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE EE/3 2515
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS EE/4 2520
VACACIONES EE/5 2525
CONSOLIDADAS
INDEMNIZACIONES EE/6 2540
LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS FF 26
Y PROVISIONES
CESANTÍAS FF1 201005
INTERESES SOBRE FF2 201010
CESANTÍAS
VACACIONES FF3 201015
PRIMA DE SERVICIOS FF4 201020
CAPITAL SOCIAL GG 31
SUPERAVIT DE GG1 32
CAPITAL
RESERVAS GG2 33
REVALORIZACIÓN GG3 34
DEL PATRIMONIO
RESULTADOS DEL GG4 36
EJERCICIO
RESULTADOS DE GG5 37
EJERCICIOS ANT.
SUPERAVIT POR GG6 38
VALORIZACIONES
 ESTADO DE RESULTADOS
SALDO SALDO DEL AJUSTES
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ANTERIOR EJERCICIO DB. CR.

7205 COSTO DE PERSONAL 0 0

720506 SUELDOS 0 0
720527 AUXILIO DE TRANPORTE 0 0
720530 CESANTIAS 0 0
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 0
720536 PRIMA DE SERVICIOS 0 0
720539 VACACIONES 0 0
720545 AUXILIOS 0 0
720551 DOTACION Y SUMINISTRO 0 0
720568 APORTES ADMINISTRADORAS DE 0 0
720569 APORTES A ENTIDADES PROMO 0 0
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 0 0

Total de Costos 0 0 0 0

Confrontado Conclusión:
Totalizado
Conciliado
Revisado
DISCUTIDO ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………..………. FECHA …………………
 REF: E/R1
Auditor:
Fecha Cierre

RECLASIFICACIONES SALDO S/
DB. CR. AUDITORIA

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

………..………. FECHA …………………

REFERENCIA A CODIGO DE
NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO
P/T CUENTAS

Confrontado
Totalizado
Revisado
Conciliado
DISCUTIDO CON ………………… ………………………………………. CARGO …………...………………..………. FECHA …………………
 REF: B/G
Auditor:
Fecha Cierre

CREDITO RECLASIFICAR

FECHA …………………