CANTIDAD DE HORAS

NOMBRE VALOR HORA RN RND RD HED HEN

EMPLEADO 1 $ 7,292 6 3 2
EMPLEADO 2 $ 8,250 8 4 9
EMPLEADO 3 $ 23,333
EMPLEADO 4 $ 49,212

TOTALES

DEVENGADO
Nombre del INCAPACIDAD Auxilio de
empleado CC O NIT Sueldo bàsico DT Sueldo Horas Extras ES transporte

EMPLEADO 2 1,750,000.00 30 1,750,000 111,927 0

EMPLEADO 3 1,980,000.00 20 1,320,000 297,413 439,956 0
EMPLEADO 4 5,600,000.00 30 5,600,000 0 0
EMPLEADO 5 ### 30 11,810,818 0 0

FATOR
$ 908,526 $ 1,817,052 $ 9,085,260 SALARIAL
FACTOR
PRESTACION
$ 2,725,578 AL
SALARIO
$ 11,810,838 INTEGRAL

OLIGACIONES EMPLEADOR
Nombre del Total
empleado CC O NIT devengado SALUD PENSION ARL SENA ICBF
EMPLEADO 2 1033791579 1,861,927 158,264 223,431 9,719 N/A N/A
EMPLEADO 3 1030665202 2,057,369 174,876 246,884 10,739 N/A N/A
EMPLEADO 4 1030658497 5,600,000 476,000 672,000 29,232 N/A N/A
EMPLEADO 5 1054372824 11,810,818 772,247 1,090,231 47,425 181,705 272,558

CAUSACION NOMINA CAUSACION NOM

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO

520506 SUELDOS $ 5,600,000 510530

AUX
TRANSPORT
520527 E $- 510568
HORAS
520515 EXTRAS $- 510570
520568 ARL $ 29,232 510569

520570 PENSION $ 672,000 510572

C.
COMPENSA
520572 CION $ 224,000 510539
PRIMA DE
520536 SERVICIOS $ 466,480 237005
520530 CESANTIAS $ 466,480 238030
INT
520533 CESANTIAS $ 4,665 237005

VACACIONE
520539 S $ 233,520 237010
RETE
236505 SALARIOS $ 70,821 250501

237005 SALUD $ 224,000 252501

238015 PENSION $ 952,000 238005

237006 ARL $ 29,232
237010 C. COMPENSACION, ICBF, $ 224,000
SALARIOS X
250501 PAGAR $ 5,025,179 CAUSACION CUENTA PO
PRIMA DE
252001 SERVICIOS $ 466,480 250501
251001 CESANTIAS $ 466,480 111005
INT
251501 CESANTIAS $ 4,665
 VACACIONE
252501 S $ 233,520
$ 7,696,377 $ 7,696,377

CAUSACION CUENTA POR PAGAR

SALARIOS X
250501 PAGAR $ 5,025,179
111005 BANCOS $ 5,025,179

PAGO PARA PLANILLA

237005 SALUD $ 224,000
238015 PENSION $ 952,000
237006 ARL $ 29,232

C.
COMPENSA
237010 CION $ 224,000
233595 OTRO $ 1,429,232
AS VALORES

HEFD HEFN FES INCAPACIDAD 35% 75% 110% 25%

RN RD RND HED
1 $ 15,313 $ - $- $ 27,344
2 1 1 10 $ 23,100 $ - $- $ 41,250
$- $- $- $-
$- $- $- $-
$- $- $-
$ 38,413 $- $ 68,594

DEDUCCIONES
Total Aportes FONDO DE OTRAS Total
OTROS devengado Aportes Salud pensiòn SOLIDARIDA RTE FUENTE DEDUCIONES deducido

1,861,927 74,477 74,477 148,954

2,057,369 82,295 82,295 164,589
5,600,000 224,000 224,000 56,000 70,821 574,821
11,810,818 363,410 363,410 90,853 1,146,704 1,964,378

UVT $ 36,308

APLICAR TABLA RETENCION

DEVENGO DESCUENTOS TOTAL 25% BASE CV UVT
5,600,000 504,000 5,096,000 1,274,000 $ 3,822,000 105.27 10.27
11,810,818 817,673 10,993,145 2,748,286 $ 8,244,858 227.08 77.08

DOR
INT
CCF PRIMA CESANTIAS VACACIONES CESANTIAS
74,477 155,099 1,551 77,642 155,099
 82,295 171,379 1,714 85,792 171,379
224,000 466,480 4,665 233,520 466,480
363,410 0 0 378,855 0

CAUSACION NOMINA
CUENTA DEBITO CREDITO
SALARIO
INTEGRAL ###

ARL 47,425

PENSION 1,090,231
EPS 772,247
[Link]
ACION 817,673

VACACIONE
S 378,855

SALUD 1,135,658
PENSION 1,544,494

ARL 47,425

[Link]
ACION,ICBF,
SENA 817,673
SALARIOS X
PAGAR 9,846,440
VACACIONE
S 378,855
RETE
SALARIOS 1,146,704
### ###

CAUSACION CUENTA POR PAGAR

SALARIOS X
PAGAR $ 9,846,440
BANCOS $ 9,846,440
 VALOR TOTAL
VALORES EXTRAS

75% 100% 150% 1% 66.66%

HEN HEFD HEFN FD(DIAS) INCAPACIDAD

$ 25,521 $ - $- $ 43,750 $ 111,927
$ 129,938 $ 33,000 $ 20,625 $ 49,500 $ 439,956 $ 297,413
$- $- $- $-
$- $- $- $-
$- $- $- $-
$ 155,458 $ 33,000 $ 20,625 $ 409,340

Saldo a Pagar

1,712,973
1,892,779
5,025,179
9,846,440

PLICAR TABLA RETENCION VALOR A

RETENER
1.95055084 $ 70,821
21.58269158 $ 1,146,704
31.58269158
 OLIGACIONES EMPLEADOR
Nombre del Total
empleado CC O NIT devengado SALUD PENSION ARL SENA ICBF
EMPLEADO 2 1033791579 1,861,927 158,264 223,431 9,719 N/A N/A
EMPLEADO 3 1030665202 2,057,369 174,876 246,884 10,739 N/A N/A
EMPLEADO 4 1030658497 5,600,000 476,000 672,000 29,232 N/A N/A
EMPLEADO 5 1054372824 11,810,818 772,247 1,090,231 47,425 181,705 272,558

CAUSACION NOMINA CAUSACION NOM

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO

520506 SUELDOS $ 5,600,000 510530

AUX
TRANSPORT
520527 E $- 510568
HORAS
520515 EXTRAS $- 510570
520568 ARL $ 29,232 510569

520570 PENSION $ 672,000 510572

C.
COMPENSA
520572 CION $ 224,000 510539
PRIMA DE
520536 SERVICIOS $ 466,480 237005
520530 CESANTIAS $ 466,480 238030
INT
520533 CESANTIAS $ 4,665 237005

VACACIONE
520539 S $ 233,520 237010
RETE
236505 SALARIOS $ 70,821 250501

237005 SALUD $ 224,000 252501

238015 PENSION $ 952,000 238005

237006 ARL $ 29,232
237010 C. COMPENSACION, ICBF, $ 224,000
 SALARIOS X
250501 PAGAR $ 5,025,179 CAUSACION CUENTA PO
PRIMA DE
252001 SERVICIOS $ 466,480 250501
251001 CESANTIAS $ 466,480 111005
INT
251501 CESANTIAS $ 4,665
VACACIONE
252501 S $ 233,520
$ 7,696,377 $ 7,696,377 PAGO PARA PLAN
237005
CAUSACION CUENTA POR PAGAR 238015
SALARIOS X
250501 PAGAR $ 5,025,179 237006

111005 BANCOS $ 5,025,179 237010

233595

PAGO PARA PLANILLA

237005 SALUD $ 224,000
238015 PENSION $ 952,000 CAUSACION NOM
237006 ARL $ 29,232 CODIGO

C.
COMPENSA
237010 CION $ 224,000 510530
233595 OTRO $ 1,429,232 510568
510570
510569

510572

510539
237005
238030
237005

237010

250501

252501
238005

CAUSACION CUENTA PO

250501
111005

PAGO PARA PLAN

237005
238015
237006

237010
233595
DOR
INT
CCF PRIMA CESANTIAS VACACIONES CESANTIAS
74,477 155,099 1,551 77,642 155,099
82,295 171,379 1,714 85,792 171,379
224,000 466,480 4,665 233,520 466,480
363,410 0 0 378,855 0

CAUSACION NOMINA
CUENTA DEBITO CREDITO
SALARIO
INTEGRAL ###

ARL 47,425

PENSION 1,090,231
EPS 772,247
[Link]
ACION 817,673

VACACIONE
S 378,855

SALUD 1,135,658
PENSION 1,544,494

ARL 47,425

[Link]
ACION,ICBF,
SENA 817,673
SALARIOS X
PAGAR 9,846,440
VACACIONE
S 378,855
RETE
SALARIOS 1,146,704
### ###
CAUSACION CUENTA POR PAGAR
SALARIOS X
PAGAR $ 9,846,440
BANCOS $ 9,846,440

PAGO PARA PLANILLA

SALUD 1,135,658
PENSION 1,544,494

ARL 47,425

C.
COMPENSA
CION 817,673
OTRO 3,545,250

CAUSACION NOMINA
CUENTA DEBITO CREDITO

SALARIO
INTEGRAL ###
ARL 9,719
PENSION 223,431
EPS 158,264
[Link]
ACION 74,477
VACACIONE
S 77,642
SALUD 232,741
PENSION 297,908
ARL 9,719

[Link]
ACION,ICBF,
SENA 74,477
SALARIOS X
PAGAR 1,712,973
VACACIONE
S 77,642
 RETE
SALARIOS
### ###

CAUSACION CUENTA POR PAGAR

SALARIOS X
PAGAR 1,712,973
BANCOS 1,712,973

PAGO PARA PLANILLA

SALUD 232,741
PENSION 297,908
ARL 9,719

C.
COMPENSA
CION 74,477
OTRO 614,845
31.58269158
EMPLEADOS SALARIO DIURNA NOCTURNA
RECARGO NOCTURNO
FDS(DIAS) HDEF HNEF
EMPLEADO
2 $ 1,750,000
3 2 6 1 0 0
EMPLEADO
$ 1,980,000
3 4 9 8 1 2 1
EMPLEADO
$ 5,600,000
4 0 0 0 0 0 0
EMPLEADO
###
5 0 0 0 0 0 0

DEVENGADO
DIAS TOTAL
EMPLEADOS SALARIO LIQUIDADO AUXILIO DE
HORAS INCAPACID DEVENGAD
BASICO BASICO TRANSPORT
S EXTRAS ADES O
E
EMPLEADO
$ 1,750,000 $ 1,750,000 $- $ 111,927 $- $ 1,861,927
2 30
EMPLEADO $ 1,980,000
$ 1,320,000 $- $ 297,413 $ 439,956 $ 2,057,369
3 20
EMPLEADO
$ 5,600,000 $ 5,600,000 $- $- $- $ 5,600,000
4 30
EMPLEADO
### ### $- $- $- ###
5 30
0
SMLV $ 908,526
S.I FACTOR
SALARIAL $ 9,085,260
FACTOR
PRESTACION
AL $ 2,725,578
###

DEDUCCION 25%
ES DESCUENTO EXCENTO BASE CV UVT RTE FTE
RETENCION
EN LA
FUENTE $ 5,600,000 504,000 5,096,000 1,274,000 3,822,000 $ 105.27 $ 10.27
RETENCION
EN LA
FUENTE ### 817,672 10,993,146 2,748,287 8,244,860 $ 227.08 $ 77.08
VALOR DE
UVT 2021 $ 36,308

EMPLEADOR

EMPLEADOS SALUD PENSION ARL SENA ICBF CCF PRIMAS

EMPLEADO
2 $0 $ 223,431 $ 9,719 $0 $0 $ 74,477 $ 155,099
EMPLEADO
3 $0 $ 246,884 $ 10,739 $0 $0 $ 82,295 $ 171,379
EMPLEADO
4 $0 $ 672,000 $ 29,232 $0 $0 $ 224,000 $ 466,480
EMPLEADO
5 $ 772,247 $ 327,067 $ 14,227 $ 181,705 $ 272,558 $ 363,410 $0
INCAPADIDADES (DIAS)DIA HORA EXTRA DIURNA
EXTRA NOCTURNA
RECARGO NOCTURNO
FESTIVOS INCAPACIDADES

0 58,333 7,292 27,344 25,521 15,313 43,750 -

10 66,000 8,250 41,250 129,938 23,100 49,500 439,956

0 186,667 23,333 - - - 140,000 -

0 393,694 49,212 - - - 295,270 -

DEDUCCIONES
TOTAL
FONDO DE RETENCION OTRAS DEDUCIONE NETO
SALUD PENSION SOLIDARIDA EN LA DEDUCIION PAGADO
S
D FUENTE ES

74,477 74,477 $- $- $- $ 148,954

$ 1,712,973
82,295 82,295 $- $- $- $ 164,589
$ 1,892,779

224,000 224,000 $ 56,000 $ 70,821 $- $ 574,821

$ 5,025,179
363,410 363,410 $ 90,853 $ 1,146,705 $- $ 1,964,377
$ 9,846,441

VALOR A
PASO DOS RETENER

1.950550843 $ 70,821

31.58270084 $ 1,146,705
 INTERES DE
CESANTIAS CESANTIAS VACACIONES

$ 155,099 $ 1,551 $ 77,642

$ 171,379 $ 1,714 $ 85,792

$ 466,480 $ 4,665 $ 233,520

$0 $0 $ 378,855
HORA EXTRAHORA
DIURNA
EXRA
FESTIVA
NOCTURNA FESTIVA
TOTAL

111,927

33,000 20,625 297,413

140,000

295,270
 HORAS EXTRAS
SALARIO DIURNA NOCTURNA RECARGO NOCTDOMINGOS Y FEST
$ 1,750,000.00 3 2 6 1
$ 1,980,000.00 4 9 8 1
$ 5,600,000.00 0 0 0 0
$ 11,810,818.00 0 0 0 0

DEVENGADO
DIAS LIQUIDADOS AUXILIO DE HORAS
BASICO INCAPACIDADES
TRANSPORTE EXTRAS
30 $ 1,750,000.00 0 $ 111,927.00 $ -
20 $ 1,320,000.00 0 $ 297,413.00 $ 439,956.00
30 $ 5,600,000.00 0 $ - $ -
30 $ 11,810,818.00 0 $ - $ -

$ 9,085,260.00 Factor salarial

Factor
$ 2,725,578.00 prestacional
$ 11,810,838.00 Salario integral

Descuento TOTAL
$ 5,600,000.00 $ 504,000.00 $ 5,096,000.00
$ 11,810,818.00 $ 817,672.00 $ 10,993,146.00

OLIGACIONES EMPLEADOR
Nombre del
empleado Total devengado SALUD PENSION ARL SENA
EMPLEADO 2 $ 1,861,927.00 $ 158,264.00 $ 223,431.00 $ 9,719.00 N/A
EMPLEADO 3 $ 2,057,369.00 $ 174,876.00 $ 246,884.00 $ 10,739.00 N/A
EMPLEADO 4 $ 5,600,000.00 $ 476,000.00 $ 672,000.00 $ 29,232.00 N/A
EMPLEADO 5 $ 11,810,818.00 $ 772,247.00 $ 1,090,231.00 $ 47,425.00 $ 181,705.00

CAUSACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDOS $ 5,600,000.00

520527 AUX TRANSPORTE $-

520515 HORAS EXTRAS $-
520568 ARL $ 29,232.00
520570 PENSION $ 672,000.00

C.
520572 COMPENSACION $ 224,000.00
PRIMA DE
520536 SERVICIOS $ 466,480.00
520530 CESANTIAS $ 466,480.00
520533 INT CESANTIAS $ 4,665.00
520539 VACACIONES $ 233,520.00
236505 RETE SALARIOS $ 70,821.00
237005 SALUD $ 224,000.00
238015 PENSION $ 952,000.00
237006 ARL $ 29,232.00
237010 C. COMPENSACION, ICBF,SENA $ 224,000.00
SALARIOS X
250501 PAGAR $ 5,025,179.00
PRIMA DE
252001 SERVICIOS $ 466,480.00
251001 CESANTIAS $ 466,480.00
251501 INT CESANTIAS $ 4,665.00
252501 VACACIONES $ 233,520.00
$ 7,696,377.00 $ 7,696,377.00

CAUSACION CUENTA POR PAGAR

250501 SALARIOS X PAGAR $ 5,025,179.00
111005 BANCOS $ 5,025,179.00

PAGO PARA PLANILLA

237005 SALUD $ 224,000.00
 238015 PENSION $ 952,000.00
237006 ARL $ 29,232.00
237010 C. COMPENSACION $ 224,000.00
233595 OTRO $ 1,429,232.00

CAUSACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDOS $ 1,750,000.00

520527 AUX TRANSPORTE $ -

520515 HORAS EXTRAS $ 111,927.00
520568 ARL $ 9,719.00
520570 PENSION $ 223,431.00

C.
520572 COMPENSACION $ 74,477.00
PRIMA DE
520536 SERVICIOS $ 155,099.00
520530 CESANTIAS $ 155,099.00
520533 INT CESANTIAS $ 1,551.00
520539 VACACIONES $ 77,642.00
236505 RETE SALARIOS $-
237005 SALUD $ 74,477.00
238015 PENSION $ 297,908.00
237006 ARL $ 9,719.00
237010 C. COMPENSACION, ICBF,SENA $ 74,477.00
SALARIOS X
250501 PAGAR $ 1,712,973.00
PRIMA DE
250501 SERVICIOS $ 155,099.00
250501 CESANTIAS $ 155,099.00
250501 INT CESANTIAS $ 1,551.00
250501 VACACIONES $ 77,642.00
$ 2,558,945.00 $ 2,558,945.00

CAUSACION CUENTA POR PAGAR

Salarios por
250501 pagar $ 1,712,973.00
111005 Bancos $ 1,712,973.00

PAGO PARA PLANILLA

237005 SALUD $ 74,477.00
238015 PENSION $ 297,908.00
 237006 ARL $ 9,719.00
237010 C. COMPENSACION $ 74,477.00
233595 OTRO $ 456,581.00

233595 OTROS $ 456,581.00

111005 BANCOS $ 456,581.00

CAUSACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDOS $ 1,320,000.00

520524 INCAPACIDADES $ 439,956.00

520515 HORAS EXTRAS $ 297,413.00
520568 ARL $ 10,739.00
520570 PENSION $ 246,884.00

C.
520572 COMPENSACION $ 82,295.00
PRIMA DE
520536 SERVICIOS $ 171,379.00
520530 CESANTIAS $ 171,379.00
520533 INT CESANTIAS $ 1,714.00
520539 VACACIONES $ 85,792.00
236505 RETE SALARIOS $-
237005 SALUD $ 82,295.00
238015 PENSION $ 329,179.00
237006 ARL $ 10,739.00
237010 C. COMPENSACION, ICBF,SENA $ 82,295.00
SALARIOS X
250501 PAGAR $ 1,892,779.00
PRIMA DE
250501 SERVICIOS $ 171,379.00
250501 CESANTIAS $ 171,379.00
250501 INT CESANTIAS $ 1,714.00
250501 VACACIONES $ 85,792.00
$ 2,827,551.00 $ 2,827,551.00

CAUSACION CUENTA POR PAGAR

Salarios por
250501 pagar $ 1,892,779.00
111005 Bancos $ 1,892,779.00

PAGO PARA PLANILLA

237005 SALUD $ 82,295.00
238015 PENSION $ 329,179.00
237006 ARL $ 10,739.00

237010 C. COMPENSACION $ 82,295.00

233595 OTRO $ 504,508.00

233595 OTRO $ 504,508.00

111005 BANCOS $ 504,508.00
 HORAS LABORALES
HORA EXTRA DIURNA EXTRA NOCTURRECARGO NOCTFESTIVOS INCAPACIDAD
$ 7,292.00 $ 27,344.00 $ 25,521.00 $ 15,313.00 $ 43,750.00
$ 8,250.00 $ 41,250.00 $ 129,938.00 $ 23,100.00 $ 49,500.00 $ 439,956.00
$ 23,333.00
$ 49,212.00

TOTAL
OTRAS DEDUCCIONES
NETO PAGADO
RET. FUENTE DEDUCCIONES

$ - 0 $ 148,954.00 $ 1,712,973.00
$ - 0 $ 164,589.00 $ 1,892,779.00
$ 70,821.00 0 $ 574,821.00 $ 5,025,179.00
$ 1,146,705.00 0 $ 1,964,377.00 $ 9,846,441.00

VALOR A
RETENER
$ 1.95 $ 70,821.00
$ 21.58 $ 1,146,705.00
$ 31.58

VACACIONES CESANTIAS
$ 77,642.00 $ 155,099.00
$ 85,792.00 $ 171,379.00
$ 233,520.00 $ 466,480.00
$ 378,855.00 $ -

DEBITO CREDITO
$ 11,810,818.00

$ 47,425.00
$ 1,090,231.00
$ 772,247.00
$ 817,673.00

$ 378,855.00

$ 1,135,658.00
$ 1,544,494.00
$ 47,425.00
$ 817,673.00
$ 9,846,440.00
$ 378,855.00
$ 1,146,704.00
$ 14,917,250.10 $ 14,917,250.10

$ 9,846,440.00
$ 9,846,440.00

PAGO PARA PLANILLA

237005 SALUD 1,135,658
238015 PENSION 1,544,494
237006 ARL 47,425

C.
237010 COMPENSACION 817,673
233595 OTRO 3,545,250
 Empleado 1
Codigo Cuenta Debito Credito
520506 Sueldos $ 1,750,000

520527 Aux transporte $ -

520515 Horas extras $ 111,927
520568 Arl $ 9,719
520570 Pension $ 223,431

Cj
520572 compensacion $ 74,477

520536 Prima servicios $ 155,099

520530 Cesantias $ 155,099
520533 Int cesantias $ 1,551
520539 Vacaciones $ 77,642
236505 Rte salarios $-
237005 Salud $ 74,477
238015 Pension y fsp $ 297,908
237006 Arl $ 9,719
237010 C compensacion ibf sena $ 74,477

Salarios por pagar

250501 $ 1,712,973

250501 Prima servicios $ 155,099

250501 Cesantias $ 155,099
250501 Int cesantias $ 1,551
250501 Vacaciones $ 77,642
TOTAL $ 2,558,945 $ 2,558,945

SALUD
PENSION
ARL
C. COMPENSACION
OTRO

Empleado 2
Codigo Cuenta Debito Credito
520506 Sueldos $ 1,320,000

520524 Incapacidades $ 439,956

520515 Horas extras $ 297,413
520568 Arl $ 10,739
520570 Pension $ 246,884

Cj
520572 compensacion $ 82,295

520536 Prima servicios $ 171,379

520530 Cesantias $ 171,379
520533 Int cesantias $ 1,714
520539 Vacaciones $ 85,792
236505 Rte salarios $-
237005 Salud $ 82,295
238015 Pension y fsp $ 329,179
237006 Arl $ 10,739
237010 C compensacion ibf sena $ 82,295
Salarios por
250501 pagar $ 1,892,779

250501 Prima servicios $ 171,379

250501 Cesantias $ 171,379
250501 Int cesantias $ 1,714
250501 Vacaciones $ 85,792
TOTAL $ 2,827,551 $ 2,827,551

Pago
Salarios por
250501 pagar $ 1,892,779
111005 Bancos $ 1,892,779

Causacion, elaboracion planilla

237005 Salud $ 82,295
238015 Pension y fsp $ 329,179
237006 Arl $ 10,739
C
compensacion
237010 ibf sena $ 82,295
233595 Otros $ 504,508

233595 Otros $ 504,508

111005 Bancos $ 504,508
 TOTAL
HORA EXTRA HORA
DIURNA
EXRA
FESTIVA
NOCTURNA FESTIVA
$ 111,927.00
$ 33,000.00 $ 20,625.00 $ 297,413.00
0
0
 DEVENGADO
SUELDO BASICODIAS LIQUIDADOS
BASICOAUXILIO DE TRANSPORTE
HORAS EXTRAS

$ 1,750,000.00 30 $ 1,750,000.00 0
$ 1,980,000.00 20 $ 1,980,000.00 0
$ 5,600,000.00 30 $ 5,600,000.00 0 $-
$ 11,411,439.00 30 $ 11,810,818.00 0 $-

$ 9,085,260.00 Factor salarial

$ 2,725,578.00 Factor prestacional
$ 11,810,838.00 Salario integral
Descuento
$ 5,600,000.00 $ 504,000.00
$ 11,810,818.00 $ 817,672.00

OLIGACIONES E
Nombre del empleadTotal devengado SALUD PENSION ARL
EMPLEADO 2 $ 1,861,927.00 $ 158,264.00 $ 223,431.00 $ 9,719.00
EMPLEADO 3 $ 2,057,369.00 $ 174,876.00 $ 246,884.00 $ 10,739.00
EMPLEADO 4 $ 5,600,000.00 $ 476,000.00 $ 672,000.00 $ 29,232.00
EMPLEADO 5 $ 11,810,818.00 $ 772,247.00 $ 1,090,231.00 $ 47,425.00

CAUSACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO
520506 SUELDOS $ 5,600,000.00
520527 AUX TRANSPORTE$ -
520515 HORAS EXTRAS $ -
 520568 ARL $ 29,232.00
520570 PENSION $ 672,000.00
520572 C. COMPENSACIO $ 224,000.00
520536 PRIMA DE SERVIC $ 466,480.00
520530 CESANTIAS $ 466,480.00
520533 INT CESANTIAS $ 4,665.00
520539 VACACIONES $ 233,520.00
236505 RETE SALARIOS
237005 SALUD
238015 PENSION
237006 ARL
237010 C. COMPENSACION, ICBF,SENA
250501 SALARIOS X PAGAR
252001 PRIMA DE SERVICIOS
251001 CESANTIAS
251501 INT CESANTIAS
252501 VACACIONES
$ 7,696,377.00

CAUSACION CUENTA POR PAGAR

250501 SALARIOS X PAGA $ 5,025,179.00
111005 BANCOS

PAGO PARA PLANILLA

237005 SALUD $ 224,000.00
238015 PENSION $ 952,000.00
237006 ARL $ 29,232.00
237010 C. COMPENSACIO $ 224,000.00
233595 OTRO

CAUSACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO
520506 SUELDOS $ 1,750,000.00
520527 AUX TRANSPORTE$ -
520515 HORAS EXTRAS $ 111,927.00
520568 ARL $ 9,719.00
520570 PENSION $ 223,431.00
520572 C. COMPENSACIO $ 74,477.00
520536 PRIMA DE SERVIC $ 155,099.00
520530 CESANTIAS $ 155,099.00
520533 INT CESANTIAS $ 1,551.00
 520539 VACACIONES $ 77,642.00
236505 RETE SALARIOS $-
237005 SALUD
238015 PENSION
237006 ARL
237010 C. COMPENSACION, ICBF,SENA
250501 SALARIOS X PAGAR
250501 PRIMA DE SERVICIOS
250501 CESANTIAS
250501 INT CESANTIAS
250501 VACACIONES
$ 2,558,945.00

CAUSACION CUENTA POR PAGAR

250501 Salarios por pag $ 1,712,973.00
111005 Bancos

PAGO PARA PLANILLA

237005 SALUD $ 74,477.00
238015 PENSION $ 297,908.00
237006 ARL $ 9,719.00
237010 C. COMPENSACIO $ 74,477.00
233595 OTRO

233595 OTROS $ 456,581.00

111005 BANCOS

EMPLEADO 1
Inicio 2/1/2014
Terminación 8/30/2020
Contrato Indefinido
Salario $ 1,800,000.00
Aumento anual 6%
diario último año

SALARIO ANUAL DIAS

año 2014 $ 1,800,000.00 30 $ 2,553,334.00
año 2015 $ 1,908,000.00 20 $ 1,702,223.00
año 2016 $ 2,022,480.00 20 $ 1,702,223.00
año 2017 $ 2,143,829.00 20 $ 1,702,223.00
año 2018 $ 2,272,459.00 20 $ 1,702,223.00
año 2019 $ 2,408,806.00 20 $ 1,702,223.00
año 2020 $ 2,553,334.00 13.33 $ 1,134,532.00
143.33 $ 12,198,981.00

Prima $ 425,556.00
Vacaciones $ 851,111.00
Cesantias $ 1,702,223.00
Int. cesantias $ 17,022.00

RECONOCIMIENTO
DEBITO CREDITO
520506 sueldos $ 12,198,981.00
520539 vacaciones $ 851,111.00
520530 cesantías $ 1,702,223.00
520533 Int Cesantías $ 17,022.00
 DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO
INCAPACIDADES SALUD PENSIONFONDO DE SALARIORET. FUENTE

$- $ 1,750,000.00 $ 74,477.00 $ 74,477.00 $- $-

$ 1,980,000.00 $ 82,295.00 $ 82,295.00 $- $-
$- $ 5,600,000.00 $ 224,000.00 ### $ 56,000.00 $ 70,821.00
$ - $ 11,411,439.00 $ 363,410.00 ### $ 90,853.00 $ 1,146,705.00

$ 36,308 UVT

TOTAL 25% Base CV UVT

$ 5,096,000.00 $ 1,274,000.00 $ 3,822,000.00 $ 105.27 $ 10.27 $ 1.95
$ 10,993,146.00 $ 2,748,287.00 $ 8,244,860.00 $ 227.08 $ 77.08 $ 21.58
$ 31.58

OLIGACIONES EMPLEADOR
SENA ICBF CCF PRIMA INT CESANTIAS VACACIONES
N/A N/A $ 74,477.00 $ 155,099.00 $ 1,551.00 $ 77,642.00
N/A N/A $ 82,295.00 $ 171,379.00 $ 1,714.00 $ 85,792.00
N/A N/A $ 224,000.00 $ 466,480.00 $ 4,665.00 $ 233,520.00
$ 181,705.00 $ 272,558.00 $ 363,410.00 $- $- $ 378,855.00

INA CAUSACION NOMINA

CREDITO CODIGO CUENTA DEBITO
510530 SALARIO INTEGRA $ 11,810,818.00
510568 ARL $ 47,425.00
510570 PENSION $ 1,090,231.00
 510569 EPS $ 772,247.00
510572 [Link] $ 817,673.00
510539 VACACIONES $ 378,855.00
-280 237005 SALUD
238030 PENSION
237005 ARL
237010 [Link],ICBF,SENA
$ 70,821.00 250501 SALARIOS X PAGAR
$ 224,000.00 252501 VACACIONES
$ 952,000.00 238005 RETE SALARIOS
$ 29,232.00 $ 14,917,250.10
$ 224,000.00
$ 5,025,179.00 CUENTA POR PAGAR
$ 466,480.00 250501 SALARIOS X PAGA $ 9,846,440.00
$ 466,480.00 111005 BANCOS
$ 4,665.00
$ 233,520.00 PAGO PARA PLANILLA
$ 7,696,377.00 237005 SALUD 1,135,658
238015 PENSION 1,544,494
OR PAGAR 237006 ARL 47,425
237010 C. COMPENSACIO 817,673
$ 5,025,179.00 233595 OTRO

LLA

$ 1,429,232.00

INA CAUSACION NOMINA

CREDITO CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDOS $ 1,320,000.00
520524 INCAPACID $ 439,956.00
520515 HORAS EXTRA $ 297,413.00
520568 ARL $ 10,739.00
520570 PENSION $ 246,884.00
520572 C. COMPENS $ 82,295.00
520536 PRIMA DE SE $ 171,379.00
520530 CESANTIAS $ 171,379.00
520533 INT CESANTIA $ 1,714.00
 520539 VACACIONES $ 85,792.00
236505 RETE SALARI $ -
$ 74,477.00 237005 SALUD $ 82,295.00
$ 297,908.00 238015 PENSION $ 329,179.00
$ 9,719.00 237006 ARL $ 10,739.00
$ 74,477.00 237010 C. COMPENSACION, ICBF,SENA $ 82,295.00
$ 1,712,973.00 250501 SALARIOS X PAGAR $ 1,892,779.00
$ 155,099.00 250501 PRIMA DE SERVICIOS $ 171,379.00
$ 155,099.00 250501 CESANTIAS $ 171,379.00
$ 1,551.00 250501 INT CESANTIAS $ 1,714.00
$ 77,642.00 250501 VACACIONES $ 85,792.00
$ 2,558,945.00 $ 2,827,551.00 $ 2,827,551.00

OR PAGAR CAUSACION CUENTA POR PAGAR

250501 Salarios por $ 1,892,779.00
$ 1,712,973.00 111005 Bancos $ 1,892,779.00

LLA PAGO PARA PLANILLA

237005 SALUD $ 82,295.00
238015 PENSION $ 329,179.00
237006 ARL $ 10,739.00
237010 C. COMPENS $ 82,295.00
$ 456,581.00 233595 OTRO $ 504,508.00

233595 OTRO $ 504,508.00

$ 456,581.00 111005 BANCOS $ 504,508.00

EMPLEADO 2
Inicio 1/2/2020
Terminación 8/30/2020
Contrato Fijo - 1ño
Salario $ 1,750,000.00
No pago de prestaciones
Aux. transporte
Días labora 240
Devengado
Indemnización
TOTAL
 NETO PAGADO
TOTAL DEDUCCIONES
OTRAS DEDUCCIONES

0 $ 148,954.00 $ 1,712,973.00
0 $ 164,589.00 $ 1,892,779.00
0 $ 574,821.00 $ 5,025,179.00
0 $ 1,964,377.00 $ 9,846,441.00

VALOR A RETENER
$ 70,821.00
$ 1,146,705.00

CESANTIAS
$ 155,099.00
$ 171,379.00
$ 466,480.00
$-

MINA
CREDITO
 $ 1,135,658.00
$ 1,544,494.00
$ 47,425.00
$ 817,673.00
$ 9,846,440.00
$ 378,855.00
$ 1,146,704.00
$ 14,917,250.10

AGAR

$ 9,846,440.00

NILLA

3,545,250
 EMPLEADO 3
Inicio 8/30/2017
Terminación 8/30/2020
Salario $ 877,803.00
Aux. transp $ 102,854.00
Devengado $ 980,657.00
Vacaciones 2
Prestacione 2
Salario diario
Dias vencido 240
 DEVENGADO
SUELDO DIAS AUXILIO
BASICO LIQUIDADOS DE HORAS INCAPACIDA
BASICO DES
TRANSPOR EXTRAS
TE
$ 1,750,000.00 30 $ 1,750,000.00 0 ### $-
$ 1,980,000.00 20 $ 1,320,000.00 0 ### ###
$ 5,600,000.00 30 $ 5,600,000.00 0 $- $-
$ 11,810,818.00 30 $ 11,810,818.00 0 $- $-

$ 877,803.00 $ 877,803.00

$ 29,260.10
 DEDUCCIONES
TOTAL OTRAS TOTAL
FONDO DE
DEVENGADO SALUD PENSION RET. FUENTE DEDUCCION DEDUCCIONES
SALARIO ES

$ 1,861,927.00 $ 74,477.00 $ 74,477.00 $- $- 0 $ 148,954.00

$ 2,057,369.00 $ 82,295.00 $ 82,295.00 $- $- 0 $ 164,589.00
$ 5,600,000.00 ### ### $ 56,000.00 $ 70,821.00 0 $ 574,821.00
$ 11,810,818.00 ### ### $ 90,853.00 $ 1,146,705.00 0 $ 1,964,377.00
 NETO
PAGADO

###
###
###
###
 HORAS EXTRAS
SALARIO DIURNA NOCTURNA RECARGO NOC
EMPLEADO 2 $ 1,750,000.00 3 2 6
EMPLEADO 3 $ 1,980,000.00 4 9 8
EMPLEADO 4 $ 5,600,000.00 0 0 0

DEVENGADO
SUELDO BASICODIAS LIQUIDADOS
BASICOAUXILIO DE TRANSPORTE
HORAS EXTRAS

$ 877,803.00 30 $ 877,803.00 $ 102,854.00 $ -

$ 877,803.00 30 $ 877,803.00 $ 102,854.00 $ -
$ 877,803.00 30 $ 877,803.00 $ 102,854.00 $ -
$ 877,803.00 30 $ 877,803.00 $ 102,854.00 $ -
$ 877,803.00 30 $ 877,803.00 $ 102,854.00 $ -
$ 877,803.00 30 $ 877,803.00 $ 102,854.00 $ -
$ 1,750,000.00 30 $ 1,750,000.00 $ - $ 111,927.00
$ 1,980,000.00 20 $ 1,320,000.00 $ - $ 297,413.00
$ 5,600,000.00 30 $ 5,600,000.00 $ - $-
$ 11,411,439.00 30 $ 11,411,439.00 $ - 0

### $ 877,803.00 FACTOR SALARIAL $ 8,778,030.00

FACTOR PRESTACION $ 2,633,409.00

OLIGACIONES EMPLEA
Nombre del empleaTotal devengado SALUD PENSION ARL
$ 980,657.00 $ 83,355.85 $ 117,678.84 $ 5,119.03
$ 980,657.00 $ 83,355.85 $ 117,678.84 $ 5,119.03
$ 980,657.00 $ 83,355.85 $ 117,678.84 $ 5,119.03
$ 980,657.00 $ 83,355.85 $ 117,678.84 $ 5,119.03
$ 980,657.00 $ 83,355.85 $ 117,678.84 $ 5,119.03
$ 980,657.00 $ 83,355.85 $ 117,678.84 $ 5,119.03
EMPLEADO 2 $ 1,861,927.00 $ 158,264.00 $ 223,431.00 $ 9,719.00
EMPLEADO 3 $ 2,057,369.00 $ 174,876.00 $ 246,884.00 $ 10,739.00
EMPLEADO 4 $ 5,600,000.00 $ 476,000.00 $ 672,000.00 $ 29,232.00
EMPLEADO 5 $ 11,810,818.00 $ 772,247.00 $ 1,090,231.00 $ 47,425.00

CAUSACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
520506 SUELDOS $ 5,600,000.00

520527 AUX TRANSPORTE $ -

520515 HORAS EXTRAS $-
520568 ARL $ 29,232.00
520570 PENSION $ 672,000.00
C.
520572 COMPENSACION $ 224,000.00
PRIMA DE
520536 SERVICIOS $ 466,480.00
520530 CESANTIAS $ 466,480.00
520533 INT CESANTIAS $ 4,665.00
520539 VACACIONES $ 233,520.00
236505 RETE SALARIOS $ 70,821.00
237005 SALUD $ 224,000.00
238015 PENSION $ 952,000.00 280
237006 ARL $ 29,232.00
237010 C. COMPENSACION, ICBF,SENA $ 224,000.00
250501 SALARIOS X PAGAR $ 5,025,179.00
252001 PRIMA DE SERVICIOS $ 466,480.00
251001 CESANTIAS $ 466,480.00
251501 INT CESANTIAS $ 4,665.00
252501 VACACIONES $ 233,520.00
$ 7,696,377.00 $ 7,696,377.00 $ 7,696,377.00

CAUSACION CUENTA POR PAGAR

SALARIOS X
250501 PAGAR $ 5,025,179.00
111005 BANCOS $ 5,025,179.00

PAGO PARA PLANILLA

237005 SALUD $ 224,000.00
238015 PENSION $ 952,000.00
237006 ARL $ 29,232.00
C.
237010 COMPENSACION $ 224,000.00
233595 OTRO $ 1,429,232.00
 DOMINGOS Y FE
HEDF HENF INCAPACIDAD - DIA HORA
1 0 0 0 $ 58,333.00 $ 7,292.00
1 2 1 10 $ 66,000.00 $ 8,250.00
0 0 0 0 $ 186,667.00 $ 23,333.00

O DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO
INCAPACIDADES SALUD PENSION
FONDO DE SOLIDARIDAD
RET. FUENTE

$ 980,657.00 $ 35,112.12 $ 35,112.12 $ -

$ 980,657.00 $ 35,112.12 $ 35,112.12 $ -
$ 980,657.00 $ 35,112.12 $ 35,112.12 $ -
$ 980,657.00 $ 35,112.12 $ 35,112.12 $ -
$ 980,657.00 $ 35,112.12 $ 35,112.12 $ -
$ 980,657.00 $ 35,112.12 $ 35,112.12 $ -
$- $ 1,861,927.00 $ 74,477.00 $ 74,477.00 $- $-
$ 439,956.00 $ 2,057,369.00 $ 82,295.00 $ 82,295.00 $- $-
$- $ 5,600,000.00 $ 224,000.00 $ 224,000.00 $ 56,000.00 $ 70,821.00
0 $ 11,411,439.00 $ 351,121.20 $ 351,121.20 $ 87,780.30 $ 1,093,847.00

OLIGACIONES EMPLEADOR
SENA ICBF CCF PRIMA INT CESANTIAS VACACIONES
N/A N/A $ 39,226.28 $ 81,688.73 $ 27.24 $ 40,893.40
N/A N/A $ 39,226.28 $ 81,688.73 $ 27.24 $ 40,893.40
N/A N/A $ 39,226.28 $ 81,688.73 $ 27.24 $ 40,893.40
N/A N/A $ 39,226.28 $ 81,688.73 $ 27.24 $ 40,893.40
N/A N/A $ 39,226.28 $ 81,688.73 $ 27.24 $ 40,893.40
N/A N/A $ 39,226.28 $ 81,688.73 $ 27.24 $ 40,893.40
N/A N/A $ 74,477.00 $ 155,099.00 $ 1,551.00 $ 77,642.00
N/A N/A $ 82,295.00 $ 171,379.00 $ 1,714.00 $ 85,792.00
N/A N/A $ 224,000.00 $ 466,480.00 $ 4,665.00 $ 233,520.00
$ 181,705.00 $ 272,558.00 $ 363,410.00 $- $- $ 378,855.00

CAUSACION NOMINA
$ 952,000.00 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
 520506 SUELDOS $ 980,657.00

-56 520527 AUX TRANSPO $ 102,854.00

520515 HORAS EXTRAS$ -
520568 ARL $ 5,119.03
520570 PENSION $ 35,112.12

520572 C. COMPENSA $ 39,226.28

520536 PRIMA DE SERV$ 81,688.73

520530 CESANTIAS $ 81,688.73
520533 INT CESANTIAS$ 27.24
520539 VACACIONES $ 40,893.40
236505 RETE SALARIOS $ -
237005 SALUD $ 83,355.85
238015 PENSION $ 152,790.96
237006 ARL $ 5,119.03
237010 C. COMPENSACION, ICBF,SENA $ 39,226.28
250501 SALARIOS X PAGAR $ 910,432.76
252001 PRIMA DE SERVICIOS $ 81,688.73
251001 CESANTIAS $ 81,689
251501 INT CESANTIAS $ 27.24
252501 VACACIONES $ 40,893.40
$ 7,696,377.00 $ 1,367,266.52 $ 1,395,222.97 -$ 27,956.44

CAUSACION CUENTA POR PAGAR

250501 SALARIOS X P $ 5,025,179.00

111005 BANCOS $ 5,025,179.00

PAGO PARA PLANILLA

237005 SALUD $ 224,000.00
238015 PENSION $ 952,000.00
237006 ARL $ 29,232.00

237010 C. COMPENSA $ 224,000.00

233595 OTRO $ 1,429,232.00
 HORAS LABORALES
EXTRA DIURNA EXTRA NOCTURN RECARGO NOCTU FESTIVOS INCAPACID
HORA EXTRAHORA
DIURNA
EXRA
FESTIVA
NOCTURNA FESTIVA
$ 27,344.00 $ 25,521.00 $ 15,313.00 $ 43,750.00
$ 41,250.00 $ 129,938.00 $ 23,100.00 $ 49,500.00 $ 439,956.00 $ 33,000.00 $ 20,625.00

TOTAL DEDUCCIONES NETO PAGADO

OTRAS DEDUCCIONES

$ 70,224.24 $ 910,432.76
$ 70,224.24 $ 910,432.76
$ 70,224.24 $ 910,432.76
$ 70,224.24 $ 910,432.76
$ 70,224.24 $ 910,432.76
$ 70,224.24 $ 910,432.76
0 $ 148,954.00 $ 1,712,973.00
0 $ 164,589.00 $ 1,892,779.00
0 $ 574,821.00 $ 5,025,179.00
$ 1,883,869.70 $ 9,527,569.30

CESANTIAS
$ 81,688.73
$ 81,688.73
$ 81,688.73
$ 81,688.73
$ 81,688.73
$ 81,688.73
$ 155,099.00
$ 171,379.00
$ 466,480.00
$-
 TOTAL

$ 111,927.00
$ 297,413.00
0