FORMATO N° 05

MANIFIESTO DE GASTOS-MATERIALES

PROYECTO :"REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE HUANCARAMA -ANDAHUAYLAS - APURIMAC"

MODALIDAD :ADMINISTRACION DIRECTA

AÑO :2019
MES :SETIEMBRE

META : 035-2019

RESPONSABLE : ING. IVAN SAUL HUAMAN HUAMANI

INSPECTOR : ING. ABDON PEREDO PAUCAR

ADMINISTRATIVA : ROXANA SANTE MENDOZA
RUBRO : MATERIALES (*)

DOCUMENTO DETALLE OTROS

IMPR. IMPORTE TOTAL
UND. MEDIDA CANT P/U N° N° BOLETA O N° CODIGO N° COMPR. DE OBSERVACIONES
FECHA CLASE (***) N° RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONCEPTO PARCIAL S/. N° PECOSA N° RUC
REQUER. FACTURA SIAF PAGO
N°

1 8/8/2019 o/c 201 unidad 40.00 S/23.50 S/940.00

EVER VERA TEVES LISTONES MADERA CORRIENTE 2"X3"X10 PIES
S/4,840.00 101 001-000036 10464444233 933 859 PAGADO

unidad 120.00 S/32.50 S/3,900.00

EVER VERA TEVES MADERA CORRIENTE 1"X8"X10 PIES

2 8/8/2019 o/c 203 EVER VERA TEVES unidad 110.00 S/26.00 S/2,860.00
VARILLAS ACERO 3/8" FY=4200KG /CM

EVER VERA TEVES kg 50.00 S/5.50 S/275.00

ALAMBRE NEGRO N° 16
S/4,235.00 103 001-000035 10464444233 934 858 PAGADO
EVER VERA TEVES kg 100.00 S/5.50 S/550.00
ALAMBRE NEGRO N° 8

EVER VERA TEVES kg 100.00 S/5.50 S/550.00

CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

8/8/2019 O/C 203 unidad 10.00 S/28.00 S/280.00

PALA CON MANGO PALSTICO

unidad 10.00 S/35.00 S/350.00

PICO CON MANGO MADERA
EVER VERA TEVES S/1,780.00 103 001-000035 10464444233 934 858 PAGADO

unidad 5.00 S/165.00 S/825.00

CARRETILLA TIPO BUGGY

unidad 5.00 S/65.00 S/325.00

BARRETA 1"X1.51 MT

A Y N PEDRAZA SERVICIOS GENERALES

3 8/15/2019 o/c 194 E.I.R.L CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5KG Bolsa 525.00 S/23.00 S/12,075.00 S/12,075.00 95 001-000004 20604790647 932 856 PAGADO

4 8/15/2019 o/c 202 unidad 15.00 S/295.00 S/4,425.00

TUBERIA PVC UF/ISO 4435-S20 DN 200 MMX6M

unidad 44.00 S/175.00 S/7,700.00

TUBERIA PVC UF/ISO 4435-S20 DN 160 MMX6M

unidad 60.00 S/118.00 S/7,080.00

TUBERIA PVC UF/ISO 4435-S20 DN 110 MMX6M
MARIA ANGELICA ANCALLA
ALLCCA gln 3.00 S/48.00 S/144.00 S/19,794.00 102 001-001677 10429914707 929 853 PAGADO
GALON LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC

rollo 3.00 S/110.00 S/330.00

ROLLOS DE MANGUERA POLIETILENO HDP 32MM X100M

unidad 10.00 S/10.00 S/100.00

UNION UNIVERSAL DE 1" C=10

unidad 1.00 S/15.00 S/15.00

LLAVE DE PASO 1" C=10

5 9/4/2019 o/c 217 m3 26.00 S/115.00 S/2,990.00

LEONCIO ALENDEZ BORDA ARENA FINA

m3 69.00 S/95.00 S/6,555.00 S/15,755.00 107 001-0000549 10310382570 980 914 PAGADO
LEONCIO ALENDEZ BORDA ARENA GRUESA

m3 69.00 S/90.00 S/6,210.00

LEONCIO ALENDEZ BORDA PIEDRA CHANCADA
6 9/16/2019 O/C 219 m3 30.00 S/40.00 S/1,200.00 S/1,200.00 001-0000795 982 916 PAGADO
COMEXDA S.R.L. ARENA GRUESA 20491097338

218 m3 50.00 S/47.20 S/2,360.00 S/2,360.00 109 E001-1 983 917 PAGADO
7 9/16/2019 O/C GARFIAS CHACHAYMA ABAD PIEDRA CHANCADA 10426817531
 FORMATO N° 09
MANIFIESTO DE GASTOS-MATERIALES "COMBUSTIBLE"
:"REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE HUANCARAMA -ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
PROYECTO :

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

AÑO : 2018
META : 035-2019
MES : SETIEMBRE
RESPONSABLE : ING. IVAN SAUL HUAMAN HUAMANI
INSPECTOR : ING. ABDON PEREDO PAUCAR (*)
ADMINISTRATIVA : ROXANA SANTE MENDOZA
DOCUMENTO DETALLE OTROS
UND. IMPR. IMPORTE TOTAL
CLASE CANT P/U N° N° N° GUIA DE N° BOLETA O N° CODIGO N° COMPR. DE OBSERVACIONES
FECHA N° RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONCEPTO MEDIDA PARCIAL S/.
(***) REQUER. PECOSA REMISION FACTURA SIAF PAGO
N°

1 9/4/2019 QUILLINCHITO S.R.L. PETROLEO DB5 GLN 120.00 S/14.00 S/1,680.00 S/1,680.00

T O T A L : S/1,680.00

(*) Llevar el Manifies to de Gas tos por cada RUBRO (1 al 9) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gas tos efectuados .
(***) Clase : O/C, Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.
 FORMATO N° 05

MANIFIESTO DE GASTOS-MANO DE OBRA

PROYECTO : "REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS – REGION APURÍMAC”

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

AÑO : 2019
MES : AGOSTO

META : 035-2019

RESPONSABLE : ING. IVAN SAUL HUAMAN HUAMANI

INSPECTOR : ING. ABDON PEREDO PAUCAR
ADMINISTRATIVA : ROXANA SANTE MENDOZA

MANO DE OBRA CALIFICADA (*)

DOCUMENTO DETALLE OTROS
UND. IMPR. IMPORTE
N° CLASE CANT P/U N° N° GUIA DE N° BOLETA O N° CODIGO N° COMPR. DE OBSERVACIONES
FECHA N° NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO MEDIDA PARCIAL TOTAL S/. N° PECOSA
(***) REQUER. REMISION FACTURA SIAF PAGO

1 9/4/2019 PLANILLA 000001 VILLCAS FLORES LUISA ALMACENERO DIAS S/45.45 S/1,000.00 ------- ------- ------- ------- 970 904 PAGADO
22
2 9/4/2019 PLANILLA 000001 CONTRERAS VALDERRAMA RAUL TOPOGRAFO DIAS S/54.00 S/540.00 ------- ------- ------- ------- 970 904 PAGADO
10
3 9/4/2019 PLANILLA 000001 ALFARO SANTI ANGEL OFICIAL DIAS S/60.00 S/360.00 ------- ------- ------- ------- 970 904 PAGADO
6
4 9/4/2019 PLANILLA 000001 HUAMAN ALARCON JOSE OFICIAL DIAS S/60.00 S/360.00 ------- ------- ------- ------- 970 904 PAGADO
6
5 9/4/2019 PLANILLA 000001 BENITES GUTIERREZ JUAN FAUSTO OFICIAL DIAS S/60.00 S/360.00 ------- ------- ------- ------- 970 904 PAGADO
6
6 9/4/2019 PLANILLA 000001 VEGA AGUILAR GREGORIO OPERARIO DIAS S/70.00 S/2,170.00 S/6,830.00 ------- ------- ------- ------- 970 904 PAGADO
31
7 9/4/2019 PLANILLA 000001 CRUZ GUTIERREZ ALISTER OPERARIO DIAS S/70.00 S/630.00 ------- ------- ------- ------- 970 904 PAGADO
9
8 9/4/2019 PLANILLA 000001 CRUZ CONTRERAS VICENTE OPERARIO DIAS S/70.00 S/420.00 ------- ------- ------- ------- 970 904 PAGADO
6
9 9/4/2019 PLANILLA 000001 CARDENAS SAUÑE EDUARDO OPERARIO DIAS S/70.00 S/630.00 ------- ------- ------- ------- 970 904 PAGADO
9
10 9/4/2019 PLANILLA 000001 ELIAS GARCIA SANTOS OFICIAL DIAS S/60.00 S/180.00 970 904 PAGADO
3
11 9/4/2019 PLANILLA 000001 ELIAS GARCIA JESUS OFICIAL DIAS S/60.00 S/180.00
3

T O T A L : S/6,830.00

RUBRO : MANO DE OBRA NO CALIFICADA (*)

DOCUMENTO DETALLE OTROS

UND. IMPR. IMPORTE
CLASE CANT P/U N° N° GUIA DE N° BOLETA O N° CODIGO N° COMPR. DE OBSERVACIONES
FECHA N° RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONCEPTO MEDIDA PARCIAL TOTAL S/. N° PECOSA
(***) REQUER. REMISION FACTURA SIAF PAGO
N°
10 9/4/2019 PLANILLA 000001 SAUÑE PALOMINO GREGORIO PEON DIAS S/50.00 S/300.00 S/300.00 970 904 PAGADO
6

T O T A L : S/300.00

TOTAL EN PLANILLA N°01 S/7,130.00

(*) Llevar el Manifies to de Gas tos por cada RUBRO (1 al 9) del Estado Financiero.

(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gas tos efectuados .
(***) Clase : O/C, Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.
 FORMATO N° 05
MANIFIESTO DE GASTOS- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

PROYECTO : :"REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE HUANCARAMA -ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2018
META : 035-2019
MES : SETIEMBRE
RESPONSABLE : ING. IVAN SAUL HUAMAN HUAMANI
INSPECTOR : ING. ABDON PEREDO PAUCAR
ADMINISTRATIVA : ROXANA SANTE MENDOZA

RUBRO : IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (*)

DOCUMENTO DETALLE OTROS

UND. IMPR. IMPORTE

CLASE CANT P/U N° N° N° GUIA DE N° BOLETA O N° CODIGO N° COMPR. DE OBSERVACIONES
FECHA N° RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONCEPTO MEDIDA PARCIAL TOTAL S/.
(***) REQUER. PECOSA REMISION FACTURA SIAF PAGO
N°
unidad
1 8/8/2019 O/C 000935 EVER VERA TEVES CASCOS DE SEGURIDAD 3M BLANCOS 4.00 S/47.50 S/190.00 100.00 001-000014 001-000041 935 859

par
2 ZAPATOS DE SEGURIDAD 6.00 S/499.00 S/2,994.00 3,709.00

unidad
3 CHALECOS CON BORDADO 5.00 S/105.00 S/525.00

T O T A L : 3709.00

(*) Llevar el Manifies to de Gas tos por cada RUBRO (1 al 9) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gas tos efectuados .
(***) Clase : O/C, Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.
 FORMATO N° 05
MANIFIESTO DE GASTOS- GASTOS GENERALES
PROYECTO : :"REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE HUANCARAMA -ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
META : 035-2019
AÑO : 2019
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
MES : AGOSTO
RESPONSABLE : ING. IVAN SAUL HUAMAN HUAMANI
INSPECTOR : ABDON PEREDO PAUCAR
ADMINISTRATIVA: ROXANA SANTE MENDOZA
RUBRO : GASTOS GENERALES -PERSONAL TECNICO (*)

DOCUMENTO DETALLE OTROS

UND. IMPR. IMPORTE TOTAL
CLASE CANT P/U N° N° N° BOLETA N° CODIGO N° COMPR. DE OBSERVACIONES
FECHA N° RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONCEPTO MEDIDA PARCIAL S/. N° RUC
(***) REQUER PECOSA O FACTURA SIAF PAGO
N°
2 9/12/2019 O/S 000302 IVAN SAUL HUAMAN HUAMANI RESIDENTE DE OBRA MES DE AGOSTO MES 1.00 S/4,000.00 S/4,000.00 1045893428 968 901
3 9/12/2019 O/S 000303 ROXANA SANTE MENDOZA ASISTENTE ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO MES 1.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/7,300.00 10453543698 967 900
4 9/9/2019 O/S 000286 CESAR SALAZAR ORIHUELA APOYO TECNICO DE OBRA MES DE AGOSTO MES 1.00 S/1,800.00 S/1,800.00 10707526930 930 854

T O T A L : S/. 7,300.00

(*) Llevar el Manifies to de Gas tos por cada RUBRO (1 al 9) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gas tos efectuados .
(***) Clase : O/C, Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

RUBRO : GASTOS GENERALES - MOVILIDAD DE PERSONAL TECNICO (*)

DOCUMENTO DETALLE OTROS

UND. IMPR. IMPORTE TOTAL
CLASE CANT P/U N° N° N° BOLETA N° CODIGO N° COMPR. DE OBSERVACIONES
FECHA N° RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONCEPTO MEDIDA PARCIAL S/. N° RUC
(***) REQUER PECOSA O FACTURA SIAF PAGO
N°
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 POR 30
1 9/17/2019 O/S 000305 VELASQUE TAMBRAICO YOEL RODY DIAS 30.00 S/130.00 S/3,900.00 S/3,900.00 001-0000001 10707524095 984 918 PAGADO
DIAS

T O T A L : S/3,900.00

RUBRO: GASTOS GENERALES-HABILITACION UNICA DE CAJA CHICA

DOCUMENTO DETALLE OTROS

UND. IMPR. IMPORTE TOTAL
CLASE CANT P/U N° N° N° BOLETA N° CODIGO N° COMPR. DE OBSERVACIONES
FECHA N° RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONCEPTO MEDIDA PARCIAL S/. N° RUC
(***) REQUER PECOSA O FACTURA SIAF PAGO
N°
1 8/28/2019 HABILITO 000001 ROXANA SANTE MENDOZA HABILITACION UNICA DE CAJA CHICA DIAS 1.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 000000 1045354369 866 794 PAGADO

T O T A L : S/1,500.00
RUBRO: GASTOS GENERALES-GASTOS DE SUPERVISION

DOCUMENTO DETALLE OTROS

UND. IMPR. IMPORTE TOTAL
CLASE CANT P/U N° N° N° BOLETA N° CODIGO N° COMPR. DE OBSERVACIONES
FECHA N° RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONCEPTO MEDIDA PARCIAL S/. N° RUC
(***) REQUER PECOSA O FACTURA SIAF PAGO
N°

1 9/9/2019 O/S 000287 ABDON PEREDO PAUCAR INSPECCION DEL MES DE AGOSTO MES 1.00 S/3,500.00 S/3,500.00 S/3,500.00 000000 10443843189 931 855 PAGADO

T O T A L : S/3,500.00

(*) Llevar el Manifies to de Gas tos por cada RUBRO (1 al 9) del Estado Financiero.

(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gas tos efectuados .

(***) Clase : O/C, Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

TOTAL EN GASTOS S/16,200.00

GENERALES
GASTOS POR ESPESIFICA DE G.G. EN SETIEMBRE
26.23.43 PERSONAL S/7,300.00
26.23.44 BIENES S/0.00
26.23.45 SERVICOS S/8,900.00
TOTAL S/16,200.00
 FORMATO OE-07
REQUERIMIENTO

PROYECTO: :"REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE HUANCARAMA -ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
[Link]: FONCOMUN
META - 2017: :0039
MODALIDAD: : ADMINISTRACION DIRECTA
RESPONSABLE: : ING. DARWIN HYOMSON PEREZ PEREZ

REQUERIMIENTOS
IMPORTE EN
Nº NUEVOS SOLES OBSERVACIONES
TIPO DE S/.
FECHA Nº REQUER. RUC RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR DESCRIPCION
DOCUMENTO
2
3

5
7
 FORMATO OE-05

INFORME DE GASTOS-MES AGOSTO

PROYECTO :"REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE HUANCARAMA -ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
[Link] :RECURSOS DETERMINADOS; CANON SOBRE CANON, REGALIAS.
META :0035-2019
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
INSPECTOR DE OBRA : ING. ABDON PEREDO PAUCAR
RESIDENTE DE OBRA : ING. IVAN SAUL HUAMAN HUAMANI

ADMINISTRATIVO DE OBRA : ROXANA SANTE MENDOZA

DETALLE
INSUMOS IMPORTE EN
Nº TIPO DE NUEVOS SOLES OBSERVACIONES
NUMERO DE S/.
FECHA DOCUMENT RUC RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR DESCRIPCION
DOC.
O
MANO DE OBRA S/7,130.00 PAGADO
1 9/4/2019 PLANILLA 0001 ------- ---------------- PAGO DE PLANILLA N°01 S/7,130.00
GASTO GENERALES S/16,200.00
2 HABILITO 10453543698 ROXANA SANTE MENDOZA Habilitacion unica de caja chica S/1,500.00
8/28/2019 PAGADO

13 9/9/2019 O/S 0287 10443843189 ABDON PEREDO PAUCAR InspectoR de obra mes de agosto S/3,500.00
PAGADO

14 9/12/2019 O/S 0302 1045893428 IVAN SAUL HUAMAN HUAMANI Residente de obra mes de agosto S/4,000.00
PAGADO
15 9/12/2019 O/S 0303 10453543698 ROXANA SANTE MENDOZA Asistente administrativa mes de agosto S/1,500.00 PAGADO

16 9/9/2019 O/S 0286 10707526930 CESAR SALAZAR ORIHUELA Apoyo tecnico de obra mes de agosto S/1,800.00 PAGADO

3 9/17/2019 O/S 0305 10707524095 VELASQUE TAMBRAICO YOEL RODY Servicio de alquiler de camioneta 4x4 por 30 dias S/3,900.00
PAGADO

MONTO TOTAL S/23,330.00

 FORMATO FE - 05
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL / AGOSTO

PROYECTO :"REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE HUANCARAMA -ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
META :035-2019
[Link] :CANON, SOBRE CANON Y REGALIAS
MODALIDAD :ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO :2019
INSPECTOR DE OBRA : ING. ABDON PEREDO PAUCAR
RESIDENTE DE OBRA : ING. IVAN SAUL HUAMAN HUAMANI
ADMINISTRATIVO DE OBRA : BACH. ROXANA SANTE MENDOZA EJECUCION PRESPUPUESTAL POR
DOCUMENTO COMPROBANTE DE GASTO ESPECIFICAS (mensual) COSTOS
DESCRIPCION PERSONAL BIENES SERVICIOS N° PECOSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº [Link].24 [Link].25 [Link].2.6 Directos Gastos -Gen. Gastos -Insp TOTAL
PLANILLA
04-09-19 000001 S/7,130.00
PLANILLA PAGO DE PLANILLA N°01
S/7,130.00 S/7,130.00 S/7,130.00
12-09-19 000303
O/S S/7,300.00 PAGO PERSONAL TECNICO
S/7,300.00 S/7,300.00 S/7,300.00
09-09-19 000287
O/S S/3,500.00 INSPECTOR DE OBRA
S/3,500.00 S/3,500.00 S/3,500.00
17-09-19 000305 S/3,900.00
O/S ALQUILER DE CAMIONETA
S/3,900.00 S/3,900.00 S/3,900.00
28-08-19 S/1,500.00
001 HABILITACION CAJA CHICA
S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00
S/7,130.00
S/10,630.00 S/0.00 S/12,700.00 S/7,130.00 S/16,200.00 S/0.00 S/23,330.00
S/16,200.00
 FORMATO FE-06
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO/ AGOSTO

PROYECTO :"REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE HUANCARAMA -ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
META : 0035
FTE - FTO :CANON, SOBRE CANON Y REGALIAS
MODALIDAD :ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO :2019
INSPECTOR DE OBRA :ING. ABDON PEREDO PAUCAR
RESIDENTE DE OBRA : ING. IVAN SAUL HUAMAN HUAMANI
ADMINISTRATIVA DE OBRA : BACH. ROXANA SANTE MENDOZA
ESPECIFICA PRESUPUESTO EJECUTADO
PRESUPUESTO APROBADO AGOSTO TOTAL
DE GASTO DETALLE DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL % DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL
1 COSTO DIRECTO S/. 203,093.83 S/. 203,093.83 S/. 7,130.00 S/. 0.00 S/. 7,130.00 3.51 S/. 7,130.00 S/. 0.00 S/. 7,130.00
1.1 Mano de Obra Calificada S/. 25,928.49 S/. 25,928.49 S/. 6,830.00 S/. 0.00 S/. 6,830.00 26.34 S/. 6,830.00 S/. 6,830.00
1.2 Mano de Obra No Calificada S/. 38,776.36 S/. 38,776.36 S/. 300.00 S/. 0.00 S/. 300.00 0.77 S/. 300.00 S/. 300.00
1.3 Materiales S/. 131,820.52 S/. 131,820.52 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.4 Herramientas y equipos S/. 3,445.80 S/. 3,445.80 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
1.5 sub-contratos S/. 3,122.66 S/. 3,122.66 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2 COSTO INDIRECTO S/. 51,646.10 S/. 51,646.10 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 31.37 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00
2.1 GASTOS GENERALES S/. 32,718.53 S/. 32,718.53 S/. 12,700.00 S/. 12,700.00 38.82 S/. 12,700.00 S/. 12,700.00
2.1.1 personal
Gastos detecnico
Oficina Tecnica S/. 17,600.00 S/. 17,600.00
S/. 0.00 S/. 7,300.00
S/. 0.00 S/. 7,300.00
S/. 0.00 41.48
0.00 S/. 7,300.00
S/. 0.00 S/. 7,300.00
S/. 0.00
2.1.2
2.1.3 implementos de seguridad -Materiales S/. 9,088.53 S/. 9,088.53 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 16.50 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
2.1.4 movilidad de personal tecnico y servicios S/. 6,030.00 S/. 6,030.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 64.68 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00
2.2 GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 7,663.59 S/. 7,663.59 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 45.67 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
2.2.1 personal tecnico- Inspección S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 46.67 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
2.2.2 gastos de oficina
implementos de supervision
de seguridad -inspecion S/. 163.59 S/.S/.
163.59
0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.2.3
2.3 GASTOS DE LIQUIDACION S/. 3,263.98 S/. 3,263.98 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.4 EXPEDIENTE TECNICO S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL INVERSIÓN S/. 203,093.83 S/. 62,910.08 S/. 254,739.93 S/. 7,130.00 S/. 16,200.00 S/. 23,330.00 9.16% S/. 7,130.00 S/. 16,200.00 S/. 23,330.00
 RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
MES DE AGOSTO
:"REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE RIEGO DEL DISTRITO DE HUANCARAMA -ANDAHUAYLAS -
PROYECTO APURIMAC"
META :035-2019
[Link] : CANON, SOBRE CANON Y REGALIAS
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
INSPECTOR DE OBRA :ING. ABDON PEREDO PAUCAR
RESIDENTE DE OBRA : ING. IVAN SAUL HUAMAN HUAMANI
ADMINISTRATIVA DE OBRA : BACH. ROXANA SANTE MENDOZA
SALDO POR EJECUTAR DEL
CALENDARIO PROGRAMADO ( RECURSOS ORDINARIOS) PPTT. 2019 TOTAL EJECUTADO
PPTT APROBADO
TOTAL
ESPECIFICA DESCRIPCION PPTT. APOBADO MESES S/. % S/. %
ASIGANDO
254,739.93 AGOSTO
1 COSTO DIRECTO S/. 203,093.83 S/. 7,130.00 S/. 7,130.00 3.51% S/. 195,963.83 96.49%
[Link].2.4 PERSONAL Mano de Obra Calificada S/. 25,928.49 S/. 6,830.00 S/. 6,830.00 26.34% S/. 19,098.49 73.66%
[Link].2.4 PERSONAL Mano de Obra No Calificada S/. 38,776.36 S/. 300.00 S/. 300.00 0.77% S/. 38,476.36 99.23%
[Link].2.5 BIENES Materiales S/. 131,820.52 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 131,820.52 100.00%
[Link].2.5 BIENES
SERVICIOS/ Herramientas y equipos S/. 3,445.80 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 3,445.80 100.00%
[Link].2.6/ [Link].5 Maquinarias Y Equipos S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00%
[Link].2.6 BIENES
SERVICIOS Sub-contratas S/. 3,122.66 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 3,122.66 100.00%
2 COSTO INDIRECTO S/. 51,646.10 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 31.37% S/. 27,446.10 53.14%
2.1 GASTOS GENERALES S/. 32,718.53 S/. 12,700.00 S/. 12,700.00 38.82% S/. 20,018.53 61.18%
[Link].2.6 SERVICIOS personal S/. 17,600.00 S/. 7,300.00 S/. 7,300.00 41.48% S/. 10,300.00 58.52%
[Link].2.5 BIENES implementos de seguridad -materiales S/. 9,088.53 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 16.50% S/. 7,588.53 83.50%
[Link].2.6 SERVICIOS movilidad de personal tecnico y servicios S/. 6,030.00 S/. 3,900.00 S/. 3,900.00 64.68% S/. 2,130.00 35.32%
2.2 GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 7,663.59 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 45.67% S/. 4,163.59 54.33%
[Link].2.6 SERVICIOS personal tecnico- Inspección S/. 7,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 46.67% S/. 4,000.00 53.33%
[Link].2.5 BIENES gastos de oficina de supervision S/. 163.59 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 163.59 100.00%
2.3 GASTOS DE LIQUIDACION S/. 3,263.98 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 3,263.98 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO S/. 8,000.00 S/. 0.00 0.00% S/. 8,000.00 100.00%
TOTAL INVERSIÓN S/. 254,739.93 S/. 0.00 S/. 23,330.00 S/. 23,330.00 9.16% S/. 231,409.93 90.84%

RESUMEN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO TOTAL APROBADO

ADMINISTRACION DIRECTA 254,739.93
GASTO EFECTUADO 23,330.00
SALDO DE PRESUPUESTO 231,409.93

GASTO AGOSTO - 2019 23,330.00

TOTAL GASTO 23,330.00
 FORMATO N° 09
MANIFIESTO DE GASTOS- GASTOS DE SUPERVISIÓN
 FORMATO OE-08
INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes del Programa)

INFORME N° : 2.000 MES : MARZO

 FORMATO N° 09
MANIFIESTO DE GASTOS- HERRAMIENTAS MANUALES
“CREACIÓN Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE VECINAL HUARATACA - SAN ANTONIO PAMPA DE LA COMUNIDAD DE HUARATACA, DEL DISTRITO DE TALAVERA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – REGION APURÍMAC”
PROYECTO :