Detalle

INSUMOS Importe en
Nº RUBRO Soles OBSERVACION
Comprobante de Numero de Factura, (S/)
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)

INVERSIONES SEÑOR KIT DE IMPLEMENTOS DE

01 1347 583 0001-314 20564002578 4,815 PAGADO
DEL HUERTO S.A.C SEGURIDAD

INVERSIONES SEÑOR DEL KIT DE IMPLEMENTOS

02 1346 579 0001-315 20564002578 200 PAGADO
HUERTO S.A.C SANITARIOS

BACA CHOQUE KIT DE

03 1344 586 0001-379 10401489296 1,634 PAGADO
YESSICA ZORAIDA HERRAMIENTAS

BACA CHOQUE KIT DE IMPLEMENTOS

04 1345 585 0001-380 10401489296 900 PAGADO
YESSICA ZORAIDA SANITARIOS

FINANCIADO POR LA
GUTIERREZ
05 135 582 0002-66 10419113471 POLOS 612 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QUISPE BRAULIO
PUCYURA

06 1378 647 F001-4601 20490957830 INVERSIONES ANTA GAS S.R.L COMBUSTIBLE 86 PAGADO

MIRIAN GREACE PIZARRO

07 1379 629 E001-63 10416158547 FERRETERIA 6,108 PAGADO
LOAYZA

SANTANDER TORRES DIMAS

08 1381 649 E001-3 1025060497 MADERAS 6,264 PAGADO
DARIO

PAGADO
09 1845 649 BANCO DE LA NACIÓN 261
(DETRACCIÓN DE MADERAS)

10 1380 648 001-2544 20421131715 FERRETERIA EL APURIMEÑO AGREGADOS 3,328 PAGADO

PAGADO
11 1879 648 BANCO DE LA NACIÓN 369
(DETRACCIÓN DE AGREGADOS)

MATERIALES DE
12 1588 694 0002-96 10758693339 GAMARRA TORRES STEFANY 1,444 PAGADO
LIMPIEZA

SHERMELIN HUAMAN PLANILLA QUINCENAL

13 1316 622 15,015 PAGADO
ARONI N°001

SHERMELIN HUAMAN PLANILLA QUINCENAL

14 1382 672 14,820 PAGADO
ARONI N° 002

15 1589 693 0002-000094 10758693339 GAMARRA TORRES STEFANY ACEROS 319 PAGADO

16 1634 692 0002-004198 10238685104 CUENTAS HERRERA EMMA CARTEL 435 PAGADO

17 1632 735 E001-16 10457269329 QUISPERROCA SALCEDO CHARLY RESPONSABLE TECNICO 4,200 PAGADO

SUPERVISOR DE
18 1623 747 E001-37 10453926147 MOYA MONTESINOS FRANKLIN 2,150 PAGADO
ACTIVIDAD

19 1641 736 E001-8 10452737024 MONTESINOS CHAVEZ ELIZABETH GUARDIAN 930 PAGADO

AYUDANTE
20 1642 751 E001-11 10470254772 JHAN CARLOS CONCHA QUISPE 1,200 PAGADO
DE CUADRILLA

JEFE DE
21 1646 776 E001-1 10460771973 WILLIAM MAMANI NAVARRO 2,000 PAGADO
CUADRILLA

22 1665 788 10456402378 FLORES HUILLCA LUZMILA ALQUILERES 450 PAGADO

23 1663 798 E001-17 10457269329 QUISPERROCA SALCEDO CHARLY RESPONSABLE TECNICO 4,200 PAGADO

SUPERVISOR DE
24 1662 799 E001-38 10453926147 MOYA MONTESINOS FRANKLIN 2,150 PAGADO
ACTIVIDAD

25 1654 787 E001-9 10452737024 MONTESINOS CHAVEZ ELIZABETH GUARDIAN 930 PAGADO

AYUDANTE
26 1653 784 E001-12 10470254772 JHAN CARLOS CONCHA QUISPE 1,200 PAGADO
DE CUADRILLA

JEFE DE
27 1655 785 E001-2 10460771973 WILLIAM MAMANI NAVARRO 2,000 PAGADO
CUADRILLA

PUCUHUANCA PUMALLICA PLANILLA QUINCENAL

28 1559 732 15,015 PAGADO
YESSENI N° 003

PUCUHUANCA PUMALLICA PLANILLA QUINCENAL

29 1599 761 5,460 PAGADO
YESSENI N°004

MAPFRE PERU VIDA DE SEGUROS

30 1660 796 F103-1049 20517182673 SCTR SALUD 722 PAGADO
Y REASEGUROS

MAPFRE PERU VIDA DE SEGUROS

31 1659 797 F103-1338 20418896915 SCTR PENSION 942 PAGADO
Y REASEGUROS

Monto Total de este Informe S/ 100,178.29

Saldo actual despues de este informe S/ (203.29)