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Número de Cuenta: 0115-0014-57-100-3961216 Saldo Inicial: 149.019.776,50

Descripción Fecha Referencia Monto +/- Saldo

CREDITO DIRECTO ORDI1202 01/02/21 00000000012204008450 5.571.000,00 + 154.590.776,50
PAGO MÓVIL OB CO 1200 01/02/21 130435 600.000,00 - 153.990.776,50
COMISION PAGO MOVIL OB 01/02/21   1.800,00 - 153.988.976,50
CREDITO DIRECTO ORDI1202 01/02/21 000 TE0468459843 95.222.260,00 + 249.211.236,50
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9995 01/02/21 164311847 8.830.000,00 + 258.041.236,50
COMPRAS POS NACIONAL5551 01/02/21 676816 14.300.000,00 - 243.741.236,50
COMPRAS POS NACIONAL8886 01/02/21 7485 350.000,00 - 243.391.236,50
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 01/02/21 172468494 4.023.080,00 + 247.414.316,50
PAGO MÓVIL OB CO 1200 01/02/21 847608 70.640.000,00 - 176.774.316,50
COMISION PAGO MOVIL OB 01/02/21   211.920,00 - 176.562.396,50
COMPRAS POS NACIONAL5551 01/02/21 723710 2.600.000,00 - 173.962.396,50
COMPRAS POS NACIONAL5551 01/02/21 490588 14.826.000,00 - 159.136.396,50
PAGO SERV. MOVISTAR NM 01/02/21 850219806 2.500.000,00 - 156.636.396,50
PAGO MÓVIL OB CO 1200 01/02/21 251981 3.440.332,00 - 153.196.064,50
COMISION PAGO MOVIL OB 01/02/21   10.321,00 - 153.185.743,50
PAGO MÓVIL OB CO 1201 01/02/21 294896 77.000.000,00 - 76.185.743,50
COMISION PAGO MOVIL OB 01/02/21   231.000,00 - 75.954.743,50
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9999 02/02/21 241757892 7.224.000,00 + 83.178.743,50
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9995 02/02/21 382927537 16.821.600,00 + 100.000.343,50
PAGO MÓVIL MB 1203 02/02/21 369014 8.256.000,00 + 108.256.343,50
PAGO SERV. MOVISTAR NM 02/02/21 852493694 2.500.000,00 - 105.756.343,50
COMPRAS POS NACIONAL8883 02/02/21 36036 4.650.000,00 - 101.106.343,50
COMPRAS POS NACIONAL8882 02/02/21 656 3.440.000,00 - 97.666.343,50
COMPRAS POS NACIONAL8884 02/02/21 657 480.000,00 - 97.186.343,50
CREDITO DIRECTO ORDI1202 03/02/21 00000000012207548726 28.286.000,00 + 125.472.343,50
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9999 03/02/21 441007026 67.753.320,00 + 193.225.663,50
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9993 03/02/21 600002368 11.427.000,00 + 204.652.663,50
COMPRAS POS NACIONAL5551 03/02/21 948079 4.000.000,00 - 200.652.663,50
COMPRAS POS NACIONAL8880 03/02/21 167670 1.650.000,00 - 199.002.663,50
PAGO MÓVIL OB CO 1205 03/02/21 701162 4.000.000,00 - 195.002.663,50
COMISION PAGO MOVIL OB 03/02/21   12.000,00 - 194.990.663,50
COMPRAS POS NACIONAL5551 03/02/21 548929 7.530.000,00 - 187.460.663,50
COMISION PAGO MOVIL OB 03/02/21   66.600,00 - 187.394.063,50
PAGO MÓVIL OB CO 1204 03/02/21 551075 22.200.000,00 - 165.194.063,50
CREDITO DIRECTO ORDI1202 04/02/21 00000000012209624383 24.612.000,00 + 189.806.063,50
CREDITO DIRECTO ORDI1202 04/02/21 000 TE0470106034 95.398.080,00 + 285.204.143,50
COMPRAS POS NACIONAL5551 04/02/21 56684 1.650.000,00 - 283.554.143,50
COMPRAS POS NACIONAL5551 05/02/21 200524 1.450.000,00 - 282.104.143,50
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9990 05/02/21 507477676 111.000.000,00 + 393.104.143,50
CREDITO DIRECTO ORDI1202 05/02/21 000 TE0470431910 55.724.560,00 + 448.828.703,50
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9993 05/02/21 508094833 4.803.960,00 + 453.632.663,50
PAGO MÓVIL OB CO 1208 05/02/21 176366 5.000.000,00 - 448.632.663,50
COMISION PAGO MOVIL OB 05/02/21   15.000,00 - 448.617.663,50
PAGO MÓVIL OB CO 1209 05/02/21 191183 204.843.000,00 - 243.774.663,50
COMISION PAGO MOVIL OB 05/02/21   614.529,00 - 243.160.134,50
COMPRAS POS NACIONAL5551 05/02/21 537979 3.580.542,00 - 239.579.592,50
CREDITO DIRECTO ORDI1202 08/02/21 00000000012211147871 23.556.000,00 + 263.135.592,50
PAGO MÓVIL OB CO 1209 08/02/21 531112 9.100.000,00 - 254.035.592,50
COMISION PAGO MOVIL OB 08/02/21   27.300,00 - 254.008.292,50
REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1209 08/02/21 531112 9.100.000,00 + 263.108.292,50
REV.8002 COMISION PAGO MOVIL O 08/02/21   27.300,00 + 263.135.592,50
COMISIÓN RECHAZO PAGO MOV1209 08/02/21 531112 373,00 - 263.135.219,50
PAGO MÓVIL OB CO 1203 08/02/21 531274 9.000.000,00 - 254.135.219,50
COMISION PAGO MOVIL OB 08/02/21   27.000,00 - 254.108.219,50
CREDITO DIRECTO ORDI1202 08/02/21 000 TE0470849533 109.060.656,00 + 363.168.875,50
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9996 08/02/21 769913891 2.864.000,00 + 366.032.875,50
PAGO MÓVIL OB CO 1204 08/02/21 554228 17.910.000,00 - 348.122.875,50
COMISION PAGO MOVIL OB 08/02/21   53.730,00 - 348.069.145,50
COMPRAS POS NACIONAL5551 08/02/21 885079 2.327.000,00 - 345.742.145,50
COMPRAS POS NACIONAL5551 08/02/21 895165 2.488.000,00 - 343.254.145,50
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 08/02/21 773687637 895.000,00 + 344.149.145,50
COMPRAS POS NACIONAL8886 08/02/21 60480 12.530.000,00 - 331.619.145,50
COMPRAS POS NACIONAL5551 08/02/21 3705 12.177.100,00 - 319.442.045,50
REV.2300 COMPRAS POS NACI5551 08/02/21 3705 12.177.100,00 + 331.619.145,50
COMPRAS POS NACIONAL5551 08/02/21 3706 12.177.100,00 - 319.442.045,50
COMPRAS POS NACIONAL8887 08/02/21 632252 3.900.000,00 - 315.542.045,50
COMPRAS POS NACIONAL5551 08/02/21 499134 35.514.827,52 - 280.027.217,98
COMPRAS POS NACIONAL8880 08/02/21 4122 9.200.000,00 - 270.827.217,98
PAGO MÓVIL OB CO 1204 08/02/21 870580 17.630.000,00 - 253.197.217,98
COMISION PAGO MOVIL OB 08/02/21   52.890,00 - 253.144.327,98
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9998 09/02/21 847629977 5.958.940,00 + 259.103.267,98
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9993 09/02/21 849285912 1.410.000,00 + 260.513.267,98
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9993 09/02/21 852493782 6.140.000,00 + 266.653.267,98
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9999 09/02/21 855672535 4.195.940,00 + 270.849.207,98
COMPRAS POS NACIONAL8886 09/02/21 169 5.997.200,00 - 264.852.007,98
PAGO MÓVIL OB CO 1204 09/02/21 68562 3.400.000,00 - 261.452.007,98
COMISION PAGO MOVIL OB 09/02/21   10.200,00 - 261.441.807,98
PAGO MÓVIL OB CO 1204 09/02/21 100653 85.050.000,00 - 176.391.807,98
COMISION PAGO MOVIL OB 09/02/21   255.150,00 - 176.136.657,98
CREDITO DIRECTO ORDI1202 10/02/21 00000000012214319554 18.620.000,00 + 194.756.657,98
CREDITO DIRECTO ORDI1202 10/02/21 000 TE0472123364 120.749.400,00 + 315.506.057,98
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9992 10/02/21 946875871 11.186.000,00 + 326.692.057,98
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 10/02/21 947052782 4.056.000,00 + 330.748.057,98
PAGO MÓVIL OB CO 1207 10/02/21 241344 3.600.000,00 - 327.148.057,98
COMISION PAGO MOVIL OB 10/02/21   10.800,00 - 327.137.257,98
PAGO MÓVIL OB CO 1204 10/02/21 271472 2.601.696,00 - 324.535.561,98
COMISION PAGO MOVIL OB 10/02/21   7.805,09 - 324.527.756,89
PAGO MÓVIL OB CO 1206 11/02/21 369268 73.146.431,00 - 251.381.325,89
COMISION PAGO MOVIL OB 11/02/21   219.439,29 - 251.161.886,60
COMPRAS POS NACIONAL5551 11/02/21 90492 5.624.600,00 - 245.537.286,60
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9990 11/02/21 21678059 2.820.800,00 + 248.358.086,60
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9993 11/02/21 978282222 2.820.800,00 + 251.178.886,60
PAGO MÓVIL OB CO 1200 11/02/21 402348 51.702.000,00 - 199.476.886,60
COMISION PAGO MOVIL OB 11/02/21   155.106,00 - 199.321.780,60
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9999 11/02/21 25531531 9.696.500,00 + 209.018.280,60
CREDITO DIRECTO ORDI1202 11/02/21 000 TE0472522760 81.796.798,00 + 290.815.078,60
PAGO MOVIL OB PJ 1205 11/02/21 465434 25.831.995,00 - 264.983.083,60
COMPRAS POS NACIONAL5551 11/02/21 57056 1.650.000,00 - 263.333.083,60
PAGO MÓVIL OB CO 1203 11/02/21 475431 7.418.000,00 - 255.915.083,60
COMISION PAGO MOVIL OB 11/02/21   22.254,00 - 255.892.829,60
TRANSF A TERCEROS MB 11/02/21 698508 13.600.000,00 + 269.492.829,60
PAGO DE SERVICIOS CA1205 11/02/21 548347 1.000.000,00 - 268.492.829,60
PAGO MÓVIL OB CO 1203 11/02/21 564765 27.267.040,00 - 241.225.789,60
COMISION PAGO MOVIL OB 11/02/21   81.801,12 - 241.143.988,48
PAGO MÓVIL OB CO 1206 11/02/21 604361 170.419.000,00 - 70.724.988,48
COMISION PAGO MOVIL OB 11/02/21   511.257,00 - 70.213.731,48
REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1206 11/02/21 604361 170.419.000,00 + 240.632.731,48
REV.8002 COMISION PAGO MOVIL O 11/02/21   511.257,00 + 241.143.988,48
COMISIÓN RECHAZO PAGO MOV1206 11/02/21 604361 373,00 - 241.143.615,48
PAGO MÓVIL OB CO 1207 11/02/21 604531 170.419.000,00 - 70.724.615,48
COMISION PAGO MOVIL OB 11/02/21   511.257,00 - 70.213.358,48
REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1207 11/02/21 604531 170.419.000,00 + 240.632.358,48
REV.8002 COMISION PAGO MOVIL O 11/02/21   511.257,00 + 241.143.615,48
COMISIÓN RECHAZO PAGO MOV1207 11/02/21 604531 373,00 - 241.143.242,48
CREDITO DIRECTO ORDI1202 12/02/21 00000000012217561514 37.400.000,00 + 278.543.242,48
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 12/02/21 112241314 2.726.400,00 + 281.269.642,48
COMPRAS POS NACIONAL5551 12/02/21 57113 1.700.000,00 - 279.569.642,48
CREDITO DIRECTO ORDI1202 12/02/21 000 TE0472747546 75.180.800,00 + 354.750.442,48
CREDITO DIRECTO ORDI1202 12/02/21 000 TE0472905996 74.051.800,00 + 428.802.242,48
PAGO MÓVIL OB CO 1206 12/02/21 745385 88.400.000,00 - 340.402.242,48
COMISION PAGO MOVIL OB 12/02/21   265.200,00 - 340.137.042,48
PAGO MÓVIL OB CO 1207 12/02/21 748111 167.296.800,00 - 172.840.242,48
COMISION PAGO MOVIL OB 12/02/21   501.890,40 - 172.338.352,08
PAGO MÓVIL OB CO 1204 12/02/21 755992 5.783.750,00 - 166.554.602,08
COMISION PAGO MOVIL OB 12/02/21   17.351,25 - 166.537.250,83
COMPRAS POS NACIONAL5551 12/02/21 682824 5.610.000,00 - 160.927.250,83
COMPRAS POS NACIONAL5551 12/02/21 727060 3.900.000,00 - 157.027.250,83
COMPRAS POS NACIONAL5551 12/02/21 801730 3.241.495,00 - 153.785.755,83
COMPRAS POS NACIONAL8885 12/02/21 4515 8.263.585,00 - 145.522.170,83
PAGO MÓVIL OB CO 1208 12/02/21 878678 7.440.000,00 - 138.082.170,83
COMISION PAGO MOVIL OB 12/02/21   22.320,00 - 138.059.850,83
REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1208 12/02/21 878678 7.440.000,00 + 145.499.850,83
REV.8002 COMISION PAGO MOVIL O 12/02/21   22.320,00 + 145.522.170,83
COMISIÓN RECHAZO PAGO MOV1208 12/02/21 878678 373,00 - 145.521.797,83
PAGO MÓVIL OB CO 1201 12/02/21 878820 7.440.000,00 - 138.081.797,83
COMISION PAGO MOVIL OB 12/02/21   22.320,00 - 138.059.477,83
PAGO MÓVIL OB CO 1208 17/02/21 920643 3.305.434,00 - 134.754.043,83
COMISION PAGO MOVIL OB 17/02/21   9.916,30 - 134.744.127,53
PAGO MÓVIL OB CO 1200 17/02/21 306617 6.300.000,00 - 128.444.127,53
COMISION PAGO MOVIL OB 17/02/21   18.900,00 - 128.425.227,53
PAGO MÓVIL OB CO 1208 17/02/21 166340 12.368.550,00 - 116.056.677,53
COMISION PAGO MOVIL OB 17/02/21   37.105,65 - 116.019.571,88
PAGO MÓVIL OB CO 1209 17/02/21 167010 5.120.000,00 - 110.899.571,88
COMISION PAGO MOVIL OB 17/02/21   15.360,00 - 110.884.211,88
PAGO MOVIL OB PJ 1209 17/02/21 173242 2.400.000,00 - 108.484.211,88
CREDITO DIRECTO ORDI1202 17/02/21 000 TE0473612545 126.480.380,00 + 234.964.591,88
PAGO MÓVIL OB CO 1208 17/02/21 325935 1.850.000,00 - 233.114.591,88
COMISION PAGO MOVIL OB 17/02/21   5.550,00 - 233.109.041,88
PAGO MÓVIL OB CO 1206 17/02/21 51684 5.400.000,00 - 227.709.041,88
COMISION PAGO MOVIL OB 17/02/21   16.200,00 - 227.692.841,88
PAGO MÓVIL OB CO 1203 17/02/21 69638 8.260.000,00 - 219.432.841,88
COMISION PAGO MOVIL OB 17/02/21   24.780,00 - 219.408.061,88
PAGO MÓVIL OB CO 1204 17/02/21 96280 16.520.000,00 - 202.888.061,88
COMISION PAGO MOVIL OB 17/02/21   49.560,00 - 202.838.501,88
PAGO MOVIL OB PJ 1205 17/02/21 418200 9.436.560,00 - 193.401.941,88
PAGO MÓVIL OB CO 1206 17/02/21 112688 14.800.000,00 - 178.601.941,88
COMISION PAGO MOVIL OB 17/02/21   44.400,00 - 178.557.541,88
PAGO MÓVIL OB CO 1209 17/02/21 436940 1.720.185,00 - 176.837.356,88
COMISION PAGO MOVIL OB 17/02/21   5.160,56 - 176.832.196,32
PAGO MÓVIL OB CO 1200 18/02/21 827387 54.000.000,00 - 122.832.196,32
COMISION PAGO MOVIL OB 18/02/21   162.000,00 - 122.670.196,32
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 18/02/21 632160608 2.684.800,00 + 125.354.996,32
PAGO MÓVIL OB CO 1203 18/02/21 977170 8.810.910,00 - 116.544.086,32
COMISION PAGO MOVIL OB 18/02/21   26.432,73 - 116.517.653,59
PAGO MÓVIL OB CO 1205 18/02/21 19258 7.048.728,00 - 109.468.925,59
COMISION PAGO MOVIL OB 18/02/21   21.146,18 - 109.447.779,41
CREDITO DIRECTO ORDI1202 19/02/21 000 TE0475041563 89.733.104,00 + 199.180.883,41
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 19/02/21 718420043 4.193.560,00 + 203.374.443,41
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9997 19/02/21 719997869 300.000,00 + 203.674.443,41
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9999 19/02/21 730309496 141.000,00 + 203.815.443,41
PAGO MÓVIL OB CO 1209 19/02/21 226437 6.910.000,00 - 196.905.443,41
COMISION PAGO MOVIL OB 19/02/21   20.730,00 - 196.884.713,41
REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1209 19/02/21 226437 6.910.000,00 + 203.794.713,41
REV.8002 COMISION PAGO MOVIL O 19/02/21   20.730,00 + 203.815.443,41
PAGO MÓVIL OB CO 1203 19/02/21 226693 6.910.000,00 - 196.905.443,41
COMISION PAGO MOVIL OB 19/02/21   20.730,00 - 196.884.713,41
REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1203 19/02/21 226693 6.910.000,00 + 203.794.713,41
REV.8002 COMISION PAGO MOVIL O 19/02/21   20.730,00 + 203.815.443,41
PAGO MOVIL OB PJ 1204 19/02/21 227156 6.910.000,00 - 196.905.443,41
PAGO MOVIL OB PJ 1205 19/02/21 228184 5.335.000,00 - 191.570.443,41
PAGO MOVIL OB PJ 1207 19/02/21 228747 2.250.000,00 - 189.320.443,41
PAGO MÓVIL OB CO 1205 19/02/21 271527 9.900.000,00 - 179.420.443,41
COMISION PAGO MOVIL OB 19/02/21   29.700,00 - 179.390.743,41
COMISION PAGO MOVIL OB 19/02/21   158.596,47 - 179.232.146,94
PAGO MÓVIL OB CO 1206 19/02/21 55871 52.865.490,00 - 126.366.656,94
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9996 22/02/21 972839889 1.411.800,00 + 127.778.456,94
CREDITO DIRECTO ORDI1202 22/02/21 000 TE0475282813 105.807.512,00 + 233.585.968,94
CREDITO DIRECTO ORDI1202 22/02/21 000 TE0475727416 149.871.272,00 + 383.457.240,94
PAGO MÓVIL OB CO 1205 22/02/21 604516 5.800.000,00 - 377.657.240,94
COMISION PAGO MOVIL OB 22/02/21   17.400,00 - 377.639.840,94
PAGO MÓVIL OB CO 1202 22/02/21 611786 2.550.000,00 - 375.089.840,94
COMISION PAGO MOVIL OB 22/02/21   7.650,00 - 375.082.190,94
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 23/02/21 64556610 4.455.360,00 + 379.537.550,94
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 23/02/21 25002969 1.100.000,00 + 380.637.550,94
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9997 24/02/21 151867051 5.023.200,00 + 385.660.750,94
PAGO SERV. MOVISTAR NM 24/02/21 871932152 2.500.000,00 - 383.160.750,94
PAGO MOVIL OB PJ 1203 24/02/21 322444 45.663.652,00 - 337.497.098,94
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9990 25/02/21 231238917 8.050.689,00 + 345.547.787,94
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9996 25/02/21 559458 8.050.600,00 + 353.598.387,94
CREDITO DIRECTO ORDI1202 25/02/21 000 TE0476661951 95.834.960,00 + 449.433.347,94
CREDITO DIRECTO ORDI1202 25/02/21 000 TE0476836000 84.818.248,00 + 534.251.595,94
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9997 25/02/21 239772733 6.163.200,00 + 540.414.795,94
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 25/02/21 246165966 1.502.280,00 + 541.917.075,94
PAGO MÓVIL OB CO 1208 25/02/21 505771 5.000.000,00 - 536.917.075,94
COMISION PAGO MOVIL OB 25/02/21   15.000,00 - 536.902.075,94
PAGO MÓVIL OB CO 1206 25/02/21 512854 9.252.330,00 - 527.649.745,94
COMISION PAGO MOVIL OB 25/02/21   27.756,99 - 527.621.988,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9990 25/02/21 272480890 24.056.058,00 + 551.678.046,95
PAGO MÓVIL OB CO 1201 25/02/21 568843 51.800.000,00 - 499.878.046,95
COMISION PAGO MOVIL OB 25/02/21   155.400,00 - 499.722.646,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9994 26/02/21 320847042 1.428.680,00 + 501.151.326,95
PAGO MÓVIL OB CO 1202 26/02/21 635919 75.000.000,00 - 426.151.326,95
COMISION PAGO MOVIL OB 26/02/21   225.000,00 - 425.926.326,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 26/02/21 323176421 4.888.000,00 + 430.814.326,95
CREDITO DIRECTO ORDI1202 26/02/21 000 TE0477308378 114.807.169,00 + 545.621.495,95
PAGO MÓVIL OB CO 1208 26/02/21 763862 302.560.000,00 - 243.061.495,95
COMISION PAGO MOVIL OB 26/02/21   907.680,00 - 242.153.815,95
PAGO MÓVIL OB CO 1209 26/02/21 773654 1.891.000,00 - 240.262.815,95
COMISION PAGO MOVIL OB 26/02/21   5.673,00 - 240.257.142,95
CARGO EMISION EDO DE CUENTA 26/02/21   7.482,00 - 240.249.660,95
COMISION MENSUAL MANTENIMIENTO 26/02/21   60,00 - 240.249.600,95
COMIS SERVICIO MOVIL E24 01/03/21   800,00 - 240.248.800,95
PAGO MÓVIL OB CO 1205 01/03/21 900424 2.700.000,00 - 237.548.800,95
COMISION PAGO MOVIL OB 01/03/21   8.100,00 - 237.540.700,95
CREDITO DIRECTO ORDI1202 01/03/21 000 TE0478858554 48.920.382,00 + 286.461.082,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9995 01/03/21 583673904 200.000,00 + 286.661.082,95
PAGO MÓVIL OB CO 1201 01/03/21 136126 5.800.000,00 - 280.861.082,95
COMISION PAGO MOVIL OB 01/03/21   17.400,00 - 280.843.682,95
PAGO MÓVIL OB CO 1206 01/03/21 314818 80.000.000,00 - 200.843.682,95
COMISION PAGO MOVIL OB 01/03/21   240.000,00 - 200.603.682,95
PAGO MÓVIL OB CO 1206 01/03/21 144745 15.650.000,00 - 184.953.682,95
COMISION PAGO MOVIL OB 01/03/21   46.950,00 - 184.906.732,95
PAGO MÓVIL OB CO 1201 01/03/21 152356 1.000.000,00 - 183.906.732,95
COMISION PAGO MOVIL OB 01/03/21   3.000,00 - 183.903.732,95
PAGO MÓVIL OB CO 1203 01/03/21 347627 92.550.000,00 - 91.353.732,95
COMISION PAGO MOVIL OB 01/03/21   277.650,00 - 91.076.082,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9995 01/03/21 596994702 4.498.200,00 + 95.574.282,95
PAGO MÓVIL OB CO 1203 01/03/21 182836 380.000,00 - 95.194.282,95
COMISION PAGO MOVIL OB 01/03/21   1.140,00 - 95.193.142,95
PAGO MÓVIL OB CO 1204 01/03/21 186412 18.910.000,00 - 76.283.142,95
COMISION PAGO MOVIL OB 01/03/21   56.730,00 - 76.226.412,95
PAGO MÓVIL OB CO 1201 01/03/21 40585 37.820.000,00 - 38.406.412,95
COMISION PAGO MOVIL OB 01/03/21   113.460,00 - 38.292.952,95
PAGO SERV. MOVISTAR NM 01/03/21 875838317 2.500.000,00 - 35.792.952,95
CREDITO DIRECTO ORDI1202 02/03/21 00000000010607139577 45.200.000,00 + 80.992.952,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9990 02/03/21 183083296 10.531.160,00 + 91.524.112,95
PAGO MÓVIL OB CO 1205 02/03/21 508940 41.000.000,00 - 50.524.112,95
COMISION PAGO MOVIL OB 02/03/21   123.000,00 - 50.401.112,95
PAGO MÓVIL OB CO 1205 02/03/21 509540 18.230.000,00 - 32.171.112,95
COMISION PAGO MOVIL OB 02/03/21   54.690,00 - 32.116.422,95
PAGO MÓVIL OB CO 1202 02/03/21 513033 3.000.000,00 - 29.116.422,95
COMISION PAGO MOVIL OB 02/03/21   9.000,00 - 29.107.422,95
PAGO MÓVIL OB CO 1200 02/03/21 596175 5.000.000,00 - 24.107.422,95
COMISION PAGO MOVIL OB 02/03/21   15.000,00 - 24.092.422,95
PAGO MÓVIL OB CO 1208 02/03/21 609271 10.000.000,00 - 14.092.422,95
COMISION PAGO MOVIL OB 02/03/21   30.000,00 - 14.062.422,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9994 03/03/21 752006936 3.341.060,00 + 17.403.482,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9999 03/03/21 754039467 7.845.860,00 + 25.249.342,95
CREDITO DIRECTO ORDI1202 03/03/21 000 TE0479968322 134.413.040,00 + 159.662.382,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9996 03/03/21 755433676 7.470.460,00 + 167.132.842,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9995 03/03/21 201860543 6.006.400,00 + 173.139.242,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9995 03/03/21 283585242 713.260,00 + 173.852.502,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9997 03/03/21 762260513 6.000.000,00 + 179.852.502,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9999 03/03/21 763275246 713.260,00 + 180.565.762,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9990 04/03/21 834905711 7.782.600,00 + 188.348.362,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 04/03/21 838682715 185.600,00 + 188.533.962,95
CREDITO DIRECTO ORDI1202 04/03/21 000 TE0480406766 96.116.120,00 + 284.650.082,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9999 04/03/21 544000087 3.113.040,00 + 287.763.122,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9995 05/03/21 40003144 1.137.000,00 + 288.900.122,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9993 05/03/21 925881636 4.505.000,00 + 293.405.122,95
CREDITO DIRECTO ORDI1202 05/03/21 000 TE0480813502 137.899.592,00 + 431.304.714,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9992 05/03/21 933103696 1.516.000,00 + 432.820.714,95
PAGO MOVIL OB PJ 1206 05/03/21 408029 13.100.000,00 - 419.720.714,95
PAGO MÓVIL OB CO 1208 05/03/21 411960 9.460.000,00 - 410.260.714,95
COMISION PAGO MOVIL OB 05/03/21   28.380,00 - 410.232.334,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9999 05/03/21 649370661 7.564.000,00 + 417.796.334,95
PAGO MÓVIL OB CO 1203 05/03/21 442972 3.000.000,00 - 414.796.334,95
COMISION PAGO MOVIL OB 05/03/21   9.000,00 - 414.787.334,95
PAGO MÓVIL OB CO 1201 05/03/21 463190 2.700.000,00 - 412.087.334,95
COMISION PAGO MOVIL OB 05/03/21   8.100,00 - 412.079.234,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9994 08/03/21 180737870 13.993.400,00 + 426.072.634,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9997 08/03/21 623001684 3.365.980,00 + 429.438.614,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9996 08/03/21 185965204 17.926.000,00 + 447.364.614,95
CREDITO DIRECTO ORDI1202 08/03/21 000 TE0482137412 132.204.160,00 + 579.568.774,95
CREDITO DIRECTO ORDI1202 08/03/21 000 TE0480959280 154.531.860,00 + 734.100.634,95
PAGO MOVIL OB PJ 1206 08/03/21 33786 5.672.028,00 - 728.428.606,95
PAGO MÓVIL OB CO 1205 08/03/21 860454 37.840.000,00 - 690.588.606,95
COMISION PAGO MOVIL OB 08/03/21   113.520,00 - 690.475.086,95
PAGO MÓVIL OB CO 1207 08/03/21 83561 11.280.000,00 - 679.195.086,95
COMISION PAGO MOVIL OB 08/03/21   33.840,00 - 679.161.246,95
PAGO MÓVIL OB CO 1203 08/03/21 710485 4.000.000,00 - 675.161.246,95
COMISION PAGO MOVIL OB 08/03/21   12.000,00 - 675.149.246,95
PAGO MÓVIL OB CO 1203 08/03/21 98678 30.256.000,00 - 644.893.246,95
COMISION PAGO MOVIL OB 08/03/21   90.768,00 - 644.802.478,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9994 09/03/21 268395552 4.878.780,00 + 649.681.258,95
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9994 09/03/21 903141903 3.025.600,00 + 652.706.858,95
PAGO MÓVIL OB CO 1201 09/03/21 205161 94.100.000,00 - 558.606.858,95
COMISION PAGO MOVIL OB 09/03/21   282.300,00 - 558.324.558,95
PAGO MÓVIL OB CO 1203 09/03/21 266147 188.162.297,00 - 370.162.261,95
COMISION PAGO MOVIL OB 09/03/21   564.486,89 - 369.597.775,06
PAGO MÓVIL OB CO 1202 09/03/21 269518 5.800.000,00 - 363.797.775,06
COMISION PAGO MOVIL OB 09/03/21   17.400,00 - 363.780.375,06
PAGO MÓVIL OB CO 1209 09/03/21 346672 3.800.000,00 - 359.980.375,06
COMISION PAGO MOVIL OB 09/03/21   11.400,00 - 359.968.975,06
COMISION PAGO MOVIL OB 09/03/21   5.672,03 - 359.963.303,03
PAGO MÓVIL OB CO 1201 09/03/21 126455 1.890.676,00 - 358.072.627,03
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9998 10/03/21 57000079 1.600.000,00 + 359.672.627,03
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9997 10/03/21 354759558 940.500,00 + 360.613.127,03
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9993 10/03/21 357282116 1.000.000,00 + 361.613.127,03
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9994 10/03/21 691367718 30.336.480,00 + 391.949.607,03
CREDITO DIRECTO ORDI1202 10/03/21 000 TE0484668958 176.350.696,00 + 568.300.303,03
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9991 10/03/21 363559443 5.000.000,00 + 573.300.303,03
PAGO MÓVIL OB CO 1201 10/03/21 435369 1.778.014,00 - 571.522.289,03
COMISION PAGO MOVIL OB 10/03/21   5.334,04 - 571.516.954,99
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9990 10/03/21 69232069 450.000,00 + 571.966.954,99
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9992 10/03/21 254232254 4.026.780,00 + 575.993.734,99
PAGO MÓVIL OB CO 1205 10/03/21 465870 37.240.000,00 - 538.753.734,99
COMISION PAGO MOVIL OB 10/03/21   111.720,00 - 538.642.014,99
PAGO MÓVIL OB CO 1204 10/03/21 525930 1.861.051,00 - 536.780.963,99
COMISION PAGO MOVIL OB 10/03/21   5.583,15 - 536.775.380,84
PAGO MÓVIL OB CO 1205 10/03/21 527332 3.724.000,00 - 533.051.380,84
COMISION PAGO MOVIL OB 10/03/21   11.172,00 - 533.040.208,84
PAGO MÓVIL RECIBIDO 9994 11/03/21 438315669 4.615.280,00 + 537.655.488,84

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