Transacciones con partes relacionadas
INGRESOS:
Alquiler de activos fijos, nota 22:
Supercines S. A.
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA
Comdere S. A.
Subtotal
Servicios prestados, nota 22:
Supercines S. A.
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA
Entretenimiento del Pacifico S.A. ENTREPASA
Panadería Del Pacifico S.A. PANPACSA
Comdere S. A.
Subtotal
Ventas de bienes:
Inmobiliaria Lavie S.A.
Comdere S. A
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S. A.
Supercines S.A.
Tiendas Tuti S. A.
Panadería Del Pacifico S.A. PANPACSA
Frecuento S. A.
Subtotal
Canje de puntos – programa de fidelización, nota 22:
Super Puntos S. A. (SPSA)
Ingresos financieros, nota 8:
Inmobiliaria Motke S. A.
Venta de terreno, nota 9:
Inmobiliaria Meridional S. A. INMERISA
Total
COSTO DE VENTAS:
Adquisición de inventario:
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S. A.
Panadería Del Pacifico S. A. PANPACSA
Briko S.A.
Distribuidora Comercial del Norte TRICOMNOR S.A.
Total
GASTOS:
Arriendo de locales comerciales, nota 23:
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA
Transporte:
Ubesair S. A.
Compra de puntos - programa de fidelización, nota 23:
Super Puntos S. A. (SPSA)
Amortización derecho de uso:
Inmobiliaria Motke S. A. (1)
Total
Año terminado
12/31/2019 12/31/2018
13,680.00 13,680.00
2,544.00 2,544.00
607.2 607.2
16,831.20 16,831.20
4,063.56 3,902.70
2,097.93 2,446.18
1,244.73 1,234.77
561.443 936.442
692.554 79.818
8660.218 8599.907
4,345.51
1,730.07 1,763.13
1,552.45 6,443.30
956.906 910.84
849.925
145.567 193.246
617.626
10,198.05 9,310.51
1,176.92 1,667.50
4,973.69 7,195.94
4,800.00
46,640.08 43,605.06
10,867.57 3,458.55
8,594.44 8,026.70
1,476.72 1,289.02
1,091.50
22,030.22 12,774.27
22,389.05 21,467.58
2,040.00 2,040.00
4,027.45 4,483.71
4,536.68 4,602.10
32,993.17 32,593.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Bancos
Inversión temporal
Total
CUENTAS POR COBRAR
Clientes
Provisión para cuentas incobrables
Subtotal
Relacionadas, nota 25
Anticipos a proveedores
Otros
Total
Cuentas por cobrar clientes
Pérdidas crediticias
Saldos al inicio
Provisiones
Reversiones y bajas
Saldo al Final
INVENTARIOS
Mercaderías
Ferrisariato
Supermercado
Rio Store
Juguetería
Otros
Subtotal
Importaciones en tránsito
Materiales
Total
PROPIEDADES Y EQUIPOS
Costo
Depreciación acumulada
Total
Clasificación:
Terreno
Instalaciones y equipos
Instalaciones en propiedades arrendadas
Equipos de computación
Vehículos
Muebles y enseres
Equipos de seguridad y otros
Total
INTANGIBLES
Costo
Amortización acumulada
Total
Derechos de concesión:
Relacionadas
Terceros
Licencias y software
Servicios de telecomunicación
Total
CUENTAS POR PAGAR
Proveedores:
Locales
Exterior
Subtotal
Compañías relacionadas, nota 26
Accionista, nota 26
Seguro social (IESS)
Otras
Total
Garantizados - al costo amortizado:
Préstamos bancarios (1)
Emisión de obligaciones (3)
Cartas de crédito de importación (2)
Subtotal
Interés por pagar
Total
Clasificación:
Corriente
No corriente
Total
IMPUESTOS
Activos y pasivos del año corriente
Activos por impuesto corriente:
Crédito tributario por retenciones en la fuente
Total
Pasivos por impuestos corrientes:
Impuesto al Valor Agregado -IVA
Retenciones en la fuente de Valor Agregado - IVA
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta
Impuesto a la salida de divisas
Total
OBLIGACIONES ACUMULADAS
Participación a trabajadores
Beneficios sociales
Total
Provisión para participación a trabajadores
Saldos al comienzo del año
Provisión
Pagos
Saldos al fin del año
OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS
Jubilación patronal
Bonificación por desahucio
Total
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN
Utilidad del año
Número de acciones ordinarias de valor nominal unitario de US$1 (1), nota 20
12/31/2019 12/31/2018
2,047.58 1,804.73
42,165.96 43,054.26
1,000.44
44,213.54 45,859.43
10,311.79 9,793.75
-55.792 -35.833
10,256.00 9,757.92
22,502.00 13,357.68
2,822.13 4,026.30
499 1,611.34
36,079.57 28,753.23
10,311.79 9,793.75
35.833 259.61
19.959 10.613
-234.39
55.792 35.833
38,508.33 46,434.94
38,090.10 37,799.54
20,749.68 17,522.84
21,788.35 18,842.95
327.238 523.185
119,463.70 121,123.45
8,504.06 16,797.75
7,867.13 7,511.08
135,834.89 145,432.27
239,920.30 236,325.78
-168,025.18 -164,120.17
71,895.12 72205.614
2,015.25
57,835.12 57,741.74
758.223 872.998
4,849.64 5,120.66
4,812.67 2,714.93
2,365.82 2,356.10
1,273.64 1,383.94
71,895.12 72,205.61
34,885.74 115,143.89
-30,707.35 -71,983.68
4,178.38 43160.208
34,443.51
2,861.44
4,133.94 5,794.15
44.444 61.11
4,178.38 43,160.21
156,684.30 145,548.93
12,305.30 14,903.93
168,989.61 160,452.86
6,763.13 7,793.53
2,149.96 2,389.96
1,601.16 1,500.76
1,062.06 1,084.95
180,565.92 173,222.06
77,253.27 78,109.32
45,458.90 63,456.10
43,849.26 54,091.04
166,561.43 195,656.45
857.086 917.165
167,418.52 196,573.62
124,638.61 137,594.20
42,779.90 58,979.42
167,418.52 196,573.62
6,732.76 6,175.12
6,732.76 6,175.12
4,549.29 5,227.38
1,332.68 1,288.99
1,743.21 1,384.32
394.25 441.634
8,019.44 8,342.32
6,846.09 6,010.07
5,731.98 5,319.29
12,578.07 11,329.36
6,010.07 5,785.80
6,846.09 6,010.07
-6,010.07 -5,785.80
6,846.09 6,010.07
18,603.03 18,150.93
4,440.71 4,391.95
23,043.75 22,542.88
28,656,111 25,446,074
127,719,025 127,719,025
