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Tipos de Forward - Casos Prácticos

Este documento resume dos contratos forward. El primero es un contrato entre Armano SA y BCP para la compra de $1,850,000 a una tasa forward de S/. 3.246 por dólar con vencimiento a los 120 días. El segundo contrato es entre Productos Agrícolas de Arequipa SA y BCP por la venta de $158,062.50 a una tasa de S/. 3.235 por dólar con vencimiento a los 90 días para la exportación de contenedores de productos agrícolas. Ambos contratos protegen a las empresas de fluctuaciones en

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Yadira Chapoñan Sánchez
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Este documento resume dos contratos forward. El primero es un contrato entre Armano SA y BCP para la compra de $1,850,000 a una tasa forward de S/. 3.246 por dólar con vencimiento a los 120 días. El segundo contrato es entre Productos Agrícolas de Arequipa SA y BCP por la venta de $158,062.50 a una tasa de S/. 3.235 por dólar con vencimiento a los 90 días para la exportación de contenedores de productos agrícolas. Ambos contratos protegen a las empresas de fluctuaciones en

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TC FORWARD ?

TC SPOT S/. 3.250


TC SPOT AL VCTO S/. 3.410
Plazo (días) 120
Interés m.n 5.76%
Interés m.e 6.15%

Armano compra $ 1,850,000.00


Vendedor BCP

Monto 120 días


€ 1,850,000.00 CONTRATO FORWARD ARMANO SA- BCP

TC FORWARD TC SPOT X (1+ i m.n)^n


(1+ i m.e)^n

S/. 3.250 1.019


1.020
TC FORWARD S/. 3.246

TC FW S/. 3.246 S/. 6,005,127.56


TC SPOT AL VENCIMIENTO S/. 3.410 S/. 6,308,500.00
S/. 303,372.44
GANANCIA
Contenedores KG TOTAL KG 90 días
3 42,150 126450 CONTRATO FORWARD PRODUCTOS AGRICOLAS DE AREQ

por Kilo $ 3.75 TC FW (pactado)


*TC SPOT
Monto recibido $ 158,062.50

1) FORWARD DELIVERY

Monto $ 158,062.50
TC FW (pactado) S/. 3.235
FW Delivery S/. 511,332.19

2) FORWARD NO DELIVERY

Monto $ 158,062.50

TC FW (pactado) S/. 3.235 S/. 511,332.19


TC SPOT (estuvo vigente) S/. 3.213 S/. 507,854.81
S/. 3,477.38

FW No delivery S/. 3,477.38

3) TC SPOT S/3.35

Monto $ 158,062.50

TC FW (pactado) S/. 3.235 S/. 511,332.19


TC SPOT (si hubiera sido) S/. 3.35 S/. 529,509.38
S/. -18,177.19
Hubiera pérdida

La empresa hubiera tenido una pérdida de S/ 18, 177.19 si no pactaba el contrato.


90 días
OS AGRICOLAS DE AREQUIPA SA - BCP

S/. 3.235 por dólar


S/. 3.213 por dólar

ctaba el contrato.

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