ncia,
tambié
n la
exposic
ión de
las
necesi
dades
con
proyec
ción
econó
mica
que
consid
eren
necesa
diagnostico actual
posible solución o sugerencia necesidades
rias
para
PROCESO AREA CONTABLE
mejorar
ID
y poder CONCEPTO ACTIVIDAD
cumplir
con la
misión
de
nuestra
entidad
, tanto
Conciliar cada una de las cuentas
a auxiliares (impresos). Comparar
median boletines de tesorería con los
o como libros de bancos auxiliares de
a largo1 CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS contabilidad.
plazo.E
sta
proyec CONCILIACION Y AJUSTES DE NOMINA Y
ción 2 PRESTACIONES SOCIALES REALIZA DON JAIRO
econó
mica
debe
estar
INGRESOS POR CAJA: Verifica
acorde con un balance de los saldos de
con la efectivo Vs saldos de los
comple boletines de tesorería
jidad FACTURACION: Descargue de
de 3 AJUSTES DE INGRESOS Y VENTA DE SERVICIOS facturas de los módulos
nuestra Facturación.
instituci
ón al
igual CARTERA: RECAUDO
que consignaciones identificadas
con la
situació
n de
austeri
dad del RECEPCION DE CUENTAS E IMPRESIÓN DE LA Recepcionar las facturas de
gasto. 4 OBLIGACION (FARMACIA, ALMACEN) Almacén, Farmacia, activo fijos.
SE realiza la causación contable
afectando las cuentas que
5 CONTABILIZACION DE EGRESOS Y PAGOS considera correspondientes
Preparar la presentación del
informe DECLARACION DE
RETENCION EN LA FUENTE del
mes inmediatamente anterior y
presentarlo en forma virtual a la
DIAN, según calendario tributario
correspondiente.- MENSUAL
Preparar la presentación de los
informes de los Estados
Financieros y Operaciones
Recíprocas para enviarlos en el
CHIP de la Contaduría General de
la Nación y Ministerio de
Protección Social- TRIMESTRAL
Preparar la presentación de los
informes del Decreto 2193 el 8
6 ELABORACION DE INFORMES de
julio de 2004, a la Secretaria
Departamental de Salud- ANUAL
BOLETIN DEUDORES MOROSOS
DEL ESTADO – BDME, enviarlo en
el CHIP de la Contaduría General
de la Nación
informes RCL - MENSUAL
Preparar el informe de
INFORMACION EXOGENA del año
gravable inmediatamente
anterior y presentarlo en forma
virtual a la DIAN, según
calendario tributario
correspondiente. ANUAL
Preparar el informe de
DECLARACION DE INGRESOS Y
PATRIMONIO del año gravable
inmediatamente anterior y
presentarlo en forma virtual a la
DIAN, según calendario tributario
correspondiente
Revisar y ajustar los libros
Auxiliares de Contabilidad,
cuando los otros módulos del
sistema hayan registrado el
movimiento del mes
correspondiente y así poder
hacer el bloqueo y Cierre del
7 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS sistema
Revisar el número de el (CDP) de
presupuesto anexo a la factura o
en la orden o
Orden de prestación de servicios.
Una vez
revisado el compromiso, con esta
se
realiza la obligación iniciando con
el descargue
del saldo de presupuesto
realizando la
causación a las diferentes
cuentas y los
descuentos correspondientes
9 CONTABILIZACION DE NOMINA Y PRESTACIONES
proyección económica
estos
ingresos se
deben
registrar por
doceavas
mensualme
nte en la
ejecución de
ingresos de
la
Institución y
hacen parte
de la
contratación
con el FFDS
Verificar los
compromiso
sy
obligaciones
de las
doceavas
partes con
el fin de
ajustar las
diferencias
que arrojen
los saldos
conciliados
por talento
Humano con
cada uno de
los fondos al
finalizar la
vigencia.
