FECHA DETALLE Parcial
1-Jul -1
bancos
MUEBLES y enceres
maquinarias
documentos por pagar
capital
REG.Inicio de actividades de la empresa
FECHA DETALLE Parcial
1-Jul -2
gasto
caja
REG.Apertura una cuenta bancaria en el Banco Promérica
FECHA DETALLE Parcial
1-Jul -2
publicidad prepagada
iva compras
bancos
bancos
FECHA DETALLE Parcial
1-Jul -2
suministros de limpiesa
iva compras 12
bancos
retencion 1,75
bancos
FECHA DETALLE Parcial
1-Jul -2
equipos de computacion
iva compras12
bancos
cuentas por pagar
retencion 1,75
FECHA DETALLE Parcial
1-Jul -2
caja
servicios prestados
iva venta 12
bancos
cuentas por pagar
retencion 1,75
FECHA DETALLE Parcial
1-Jul -2
caja
iva venta 12
bancos
cuentas por pagar
retencion 2
FECHA DETALLE Parcial
1-Jul -2
caja
iva venta 12
bancos
cuentas por pagar
retencion 1,75
FECHA DETALLE Parcial
1-Jul -2
caja
iva venta 12
ingreso servicios prestados
bancos
cuentas por pagar
retencion 1,75
FECHA DETALLE Parcial
1-Jul -2
gasto servicios basicos
iva 12
servicios prestados
bancos
cuentas por pagar
retencion 1%
DEBE HABER
$ 8,000.00
$ 2,000.00
$15,000.00
$ 6,000.00
$19,000.00
DEBE HABER
$ 300.00
$ 300.00
Se cancela con cheque N° 012 a Radio EXA $ 240,00 por
DEBE HABER
cuatro meses de publicidad.
$ 240.00
$ 28.80
4.2
DEBE HABER
$ 500.00
$ 60.00
$ 551.25
8.75
DEBE HABER
$ 650.00
$ 78.00
$ 368.51
8.75
11.38
DEBE HABER
4788.53
$ 78.00
$ 368.51
8.75
11.38
DEBE HABER
686.25
$ 82.35
$ 368.51
8.75
11.38
DEBE HABER
$ 78.00
$ 368.51
8.75
11.38
DEBE HABER
$ 450.00
$ 78.00
$ 368.51
8.75
11.38
DEBE HABER Se cancela agua $ 50,00; luz $ 25.25 y teléfono por $ 24.75 se cancela med
$ 100.00
102.72
0.25
or $ 24.75 se cancela mediante transferencia bancaria.
caja banco
300 8000 264.6
495 250
754.88 312
551.25
358.31
102.72
428.86
iva ventas 12% iva compras 12% retencion 8%
82.35 36
54 28.8
60
136.35 78
2.97
205.77
gasto servicios basicos publicidad pre pagada documentos por pagar
100 240
100
retencion
25.2
muebles y enceres equipo de computacion retencion 1%
2000 15000 0.25
retencion 8% retencion 1,75% retencion 2%
24 1.75
12.38
8.75
24.33
documentos por pagar capital gasto ariendo
6000 19000 300
SUMAS
N° CUENTAS DEBE
1 CAJA $ 1,249.88
2 BANCOS $ 9,249.88
3 $ 2,000.00
4 MUEBLES Y ENSERES $15,000.00
5 $ 650.00
6 EQUIPOS DE COMPUTACIN $ 500.00
7 $ 205.77
8 IVA COMPRAS (12%) $ 240.00
9 $ 22.73
10 CUENTAS POR PAGAR
11 $ 250.00
12 IVA VENTAS (12%)
13 RET FTE IR (1%)
14 RET FTE IR (1,75%)
15 RET FTE IR (8%)
16 CAPITAL SOCIAL
17
18 INGRESO SERVICIOS PRESTADOS
19 IESS POR PAGAR $ 300.00
20 GASTO ARRIENDO $ 100.00
21 GASTO SERVICIOS BASICOS $ 400.00
22 GASTO GASTO APORTE PATRONAL $ 48.60
23 GASTO BENEFICIOS SOCIALES $ 66.66
TOTAL $30,283.52
SUMAS SALDOS
HABER DEBE HABER
$ 1,249.88 $ - $ -
$ 2,267.74 $ 6,982.14
$ 2,000.00
$15,000.00
$ 650.00
$ 500.00
$ 205.77
$ 240.00
$ 22.73
$ 358.31 $ 358.31
$ 6,000.00 $ 5,750.00
$ 24.00 $ 24.00
$ 136.35 $ 136.35
$ 24.33 $ 24.33
$ 0.25 $ 0.25
$ 86.40 $ 86.40
$19,000.00 $19,000.00
$ 1,136.25 $ 1,136.25
$ 300.00
$ 100.00
$ 400.00
$ 48.60
$ 66.66
$30,283.51 $26,515.90 $26,515.89
FECHA DETALLE Parcial
30-Jul a
gasto depreciacion MUEBLES y enceres
depreciacion acumulada
REG.Inicio de actividades de la empresa
30-Jul b
gasto maquinaria y equipo
depreciacion acum,ulada
REG.Inicio de actividades de la empresa
30-Jul c
equipo de computacion
depreciacion acumulada
REG.Inicio de actividades de la empresa
30-Jul d
gasto materiales de limpieza
inventario materiales de limpiesa
REG.Inicio de actividades de la empresa
30-Jul e
gasto publicidad
publicidad pre pagada
DEBE HABER
muebles y amquinarias 10 ñaos
$ 16.66
$ 16.66
$ 125.00
$ 125.00
$ 12.00
$ 12.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 52.00
$ 52.00
ingreso 1136.25
ingreso servicios prestados 1136.25
gastos 1170.92
gasto arriendo 300
gasto servicios basicos 100
gasto seueldos 400
gasto beneficios sociales 66.66
gasto aporte patronal 48.6
gasto suministros de limpieza 50
gasto depresiacion muebles y enceres 16.66
gasto depreciacion maquinaria y equipo 125
gasto depresiacion equipo de computacion 12
gasto publicidad 52
perdida del ejercicio 34.67
