ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/04/2020AL30/04/2020
MONEDA CODIGO DE CUENTA
AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.
[Link] ALEGRIA. N.149 SOLES 220-1855807-0-45
AYACUCHO-AYACUCHO EJECUTIVO DE NEGOCIOSALANYA A. ROBERT
HUAMANGA-AYACUCHO OFICINA SUC AYACUCHO
220 (6W0S83) TELEFONO 066-317558 CELULAR
E-MAIL ralanya@[Link]
AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) [Link]:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/04/2020 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 30/04/2020
48,480.15 0.00 30,672.95 0.00 6,843.40 0.00 0.00 72,309.70 32,897.91
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
01-04 A 193 40313427 0 TLC 111-008 009694 10:56 TNP0I7 4401 80.00- 48,400.15
01-04 [Link] [Link]. INT 220-000 863100 4985 3.50- 48,396.65
03-04 VISANET 129159402 INT 111-007 803713 2901 1,388.57 49,785.22
03-04 ROMIS EIRL POS 111-014 646713 11:06 TBQA48 4302 137.90- 49,647.32
03-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 49,647.27
07-04 Netflix INC POS 111-014 591391 05:19 TBQA50 4302 44.90- 49,602.37
07-04 MF094 AYACUCHO 2 POS 111-014 233586 10:19 TBQA03 4302 98.80- 49,503.57
08-04 A 555 33101075 0 TLC 111-008 043137 19:00 TNP0H4 4401 100.00- 49,403.57
08-04 A 220 93150404 0 TLC 111-008 003782 09:28 TNP033 4401 220.00- 49,183.57
11-04 Spotify P0F462C9D2 POS 111-014 567692 06:38 TBQA01 4302 18.90- 49,164.67
11-04 A 205 28218771 0 TLC 111-008 001449 11:42 TNP058 4401 1,000.00- 48,164.67
12-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 48,164.62
13-04 ROMIS EIRL POS 111-014 603525 12:31 TBQA35 4302 90.36- 48,074.26
13-04 PAGOS AFP INTEGRA BPI 111-041 000307 11:13 AFNA01 4753 297.51- 47,776.75
15-04 CE UPC ESCUELA POS 111-014 081143 17:00 TBQA24 4302 1,774.00- 46,002.75
15-04 CE UPC ESCUELA POS 111-014 082896 17:12 TBQA63 4302 1,774.00- 44,228.75
15-04 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 913683 4936 10.00- 44,218.75
15-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 44,218.65
16-04 NACION Subsidio DU 03 VEN SUC LIMA 191-000 940288 11:36 RCJN 2014 2,428.23 46,646.88
16-04 GOOGLE *Google POS 111-014 569345 22:07 TBQA60 4302 11.00- 46,635.88
16-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 46,635.78
18-04 GOOGLE *Freeletics POS 111-014 954008 02:25 TBQA12 4302 149.99- 46,485.79
20-04 000006-404 PIKANGO S.A TLC 111-008 993489 10:14 TNP0A0 2401 699.98 47,185.77
20-04 VISANET 129159402 INT 111-007 803847 2901 818.24 48,004.01
22-04 A 205 28218771 0 TLC 111-008 014503 12:19 TNP062 4401 200.00- 47,804.01
23-04 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 709663 17:02 987454 2203 775.00 48,579.01
23-04 A 193 2363132 0 TLC 111-008 019695 13:25 TNP094 4401 70.00- 48,509.01
23-04 VM*VALKY POS 111-014 829994 12:28 TBQA29 4302 238.00- 48,271.01
24-04 DE TECNOCOM PERU SAC TLC 111-008 831317 15:46 TNP0A0 2401 371.00 48,642.01
24-04 DE TECNOCOM PERU SAC TLC 111-008 831318 15:46 TNP0A0 2401 680.00 49,322.01
24-04 DE TECNOCOM PERU SAC TLC 111-008 831319 15:46 TNP0A0 2401 1,830.00 51,152.01
24-04 0050001968 LA POSITIVA TLC 111-008 917580 18:19 TNP0A0 2401 2,808.92 53,960.93
24-04 DE TECNOCOM PERU SAC TLC 111-008 831320 15:46 TNP0A0 2401 11,873.01 65,833.94
24-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .70- 65,833.24
25-04 [Link] BPI 111-023 033738 10:45 HBK782 2701 7,000.00 72,833.24
25-04 ROMIS EIRL POS 111-014 969947 13:23 TBQA34 4302 65.79- 72,767.45
25-04 IZI*ASOCIACION MONTE POS 111-014 248545 13:34 TBQA17 4302 89.90- 72,677.55
26-04 IMPUESTO ITF INT - 0909 .35- 72,677.20
27-04 MF094 AYACUCHO 2 POS 111-014 515238 12:44 TBQA53 4302 134.00- 72,543.20
27-04 ESTACION DE SERVICIO POS 111-014 347989 17:46 TBQA67 4302 200.00- 72,343.20
30-04 [Link] ¥ INT 220-000 940250 4991 3.50- 72,339.70
30-04 [Link] ¥ INT - 0101 30.00- 72,309.70
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

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[Link] ALEGRIA. N.149 SOLES 220-1855807-0-45
AYACUCHO-AYACUCHO EJECUTIVO DE NEGOCIOSALANYA A. ROBERT
HUAMANGA-AYACUCHO OFICINA SUC AYACUCHO
220 (6W0S83) TELEFONO 066-317558 CELULAR
E-MAIL ralanya@[Link]

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
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| TOTAL COMISION | | |
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