PERIODO : 08/2018

RUC : 20601140960
APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : COSTILLA PORTOCARRERO

RUC : 20601140960
N° DEL
COMPROBANTE
COMPROBANTE DE PAGO DE PAGO
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
N° DE ORDEN DEL
INFORMACION DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
FORMULARIO GRAVADAS Y/O EXPORTACION NO GRAVADAS
NUMERO FECHA DE FISICOR VIRTUAL N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA VALOR DE LAS
DE N° SERIE O
DE DUA, IMPORTE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE AÑO DE DSI O LIQUIDACION ADQUISICIONES
VENCIMIENTO TIPO CODIGO DE LA EMISIÓN TOTAL
CODIGO ÚNICO DE PAGO DEPENDENCIA DE RAZON SOCIAL NO GRAVADAS
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO Y/O PAGO (TABLA 10) DE LA COBRANZA U TIPO BASE BASE
ADUANERA
(TABLA 11) DUA O DIP OTROS (TABLA 2) NUMERO IMPONIBLE I.G.V IMPONIBLE I.G.V
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR
01 8/26/2018 01 F772 36 FISCAL
EL CREDITO 06 20384891943 BOTICAS Y SALUD SAC 55.93 10.07 66.00
02 8/3/2018 01 F402 483 06 20508565934 HIPERMERCADOS TOTTUS SA 507.63 91.37 599.00
03 8/1/2018 01 F408 606 06 20384891943 BOTICAS Y SALUD SAC 55.93 10.07 66.00
04 8/1/2018 01 F105 4381 06 20331066703 INRETAIL PHARMA SA 27.46 4.94 32.40
05 8/2/2018 01 F011 816 06 20523029194 GRUPO TORI SAC 48.90 8.80 57.70

07 8/15/2018 021 01-201796 06 20545699550 EP DE RESTAURANTES SAC 51.98 9.36 1.46 62.80
08 8/12/2018 01 F004 6250 06 20160883155 ESTACION DE SERVICIOS ZUCCHETTI 42.37 7.63 50.00
09 8/29/2018 01 F001 58715 06 20100251923 GRIFO JUAN PABLO II EIRL 84.75 15.26 100.01
10 8/25/2018 01 F001 58385 06 20100251923 GRIFO JUAN PABLO II EIRL 84.75 15.26 100.01
11 8/22/2018 278527 06 20202997113 SERVICENTRO UNIVERSAL SRL 84.75 15.26 100.01
12 8/15/2018 01 F016 31146 06 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC 84.75 15.26 100.01
13 8/10/2018 01 F002 79322 06 20100251923 JUAN PABLO II EIRL 84.75 15.26 100.01
14 8/13/2018 01 F003 25637 06 20137926742 SERVICENTRO LOS ROSALES SA 42.37 7.63 50.00
15 8/13/2018 1 F040 24085 6 20127765279 COESTI SA 84.75 15.255 100.005
16 8/26/2018 01 001 837 06 20602525903 GRANDE HERMANOS SAC 45.76 8.24 54.00
17 8/5/2018 01 001 393 06 20601757321 CHIFA JU FENG YUAN 97.88 17.62 115.50
19 8/24/2018 01 002 4470 06 10081556283 HINOJOSA NAVARRO CRISTIAN 47.46 8.54 56.00

1,532.17 275.79 - 1,809.42

 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
FORMATO 14.1

PERIODO : 07/2018
RUC : 20601140960.00
APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : INVERSIONES DIACOSAL

RUC : 20601140960

REFERENC
IA DEL
COMPROBA COMPROB
NUMERO FECHA DE FECHA NTE DE VALOR BASE IMPORTE TOTAL OTROS TRIBUTOS IMPORTE ANTE DE
CORRELATIVO EMISION DEL FACTURADO IMPONIBLE DE LA IGV Y CARGOS QUE TOTAL TIPO PAGO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DE LA DE LA OPERACIÓN Y/O NO FORMAN PARTE DEL DE O
CODIGO ÚNICO DE PAGO VENCIMIENTO O DEL CLIENTE EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA O IPM DE LA COMPROBANTE CAMBIO DOCUMEN
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO Y/O PAGO DOCUMENT GRAVADA INAFECTA BASE IMPONIBLE DE PAGO TO
O ORIGINAL
QUE SE
MODIFICA

01 7/11/2018 01 001 36 06 20174675733 HOSPITAL ELEAZAR GUZMAN BARRON 2203.39 396.6102 2600.00
02 7/7/2018 01 001 35 06 20504380077
UNIDAD EJECUTORA 020 SANIDAD DE LA PNP 2355.93 424.0674 2780.00

4559.32 820.68 5380.00

 PERIODO : 07/2018
RUC : 20601140960
APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : COSTILLA PORTOCARRERO

RUC : 20601140960
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DOCUMENTO
N° DE ORDEN DEL
FORMULARIO ADQUISICIONES
NUMERO FECHA DE FECHA FISICOR VIRTUAL N° GRAVADAS ADQUISICIONES
CORRELATIVO EMISION DEL DE COMPROBANTE DE DE DUA, GRAVADAS VALOR DE LAS
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO PAGO DSI O LIQUIDACION INFORMACION
PROVEEDOR
DEL DESTINADAS A
OPERACIONES DESTINADAS A ADQUISICIONES IMPORTE
TOTAL
CODIGO ÚNICO DE PAGO Y/O PAGO O DOCUMENTO DE GRAVADAS Y/O OPERACIONES NO GRAVADAS
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO COBRANZA U EXPORTACION NO GRAVADAS
OTROS
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
01 7/29/2018 01 F346 21433
ACREDITAR 06 2010011838 GRIFOS ESPINOZA SA 42.37 7.63 50.00
EL CREDITO FISCAL
02 7/28/2018 01 FB20 4854 06 20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC 100.00 18.00 118.00
03 7/28/2018 8/28/2018 01 F001 34967 06 10159824549 NARIO SANTA CRUZ MIRTHA ESTHER 63.13 11.36 74.49
04 7/27/2018 01 F404 302 06 20418463644 INVERSIONES NOR CHICKEN SAC 102.10 18.38 1.02 121.50
05 7/22/2018 01 F429 18687 06 20331066703 INRETAIL PHARMA SA 83.05 14.95 98.00
06 7/25/2018 01 F001 55639 06 20100251923 JUAN PABLO EIRL 84.75 15.26 100.01
07 7/22/2018 01 004 782893 06 20343081368 SERVICENTRO SANTA CECILIA SAC 84.75 15.26 100.01
08 7/20/2018 01 F616 917 06 20476633932 INVERSIONES TOMAS VALLE SAC 82.94 14.93 0.83 98.70
09 7/18/2018 01 F414 26145 06 20507401881 GASBRA SAC 84.75 15.26 100.01
10 7/13/2018 01 F002 38758 06 20598585204 PRESTACION DE SERVICIOS LA MARINA SAC 84.75 15.26 100.01
11 7/11/2018 01 021 61298 06 20572283772 TREND BUSINESS SAC 45.00 45.00
12 7/6/2018 01 F001 6008 06 20507179411 INVERSIONES EL HORNERO SAC 264.25 47.57 13.19 325.01
13 7/6/2018 01 F001 10015 06 20137926742 SERVICENTRO LOS ROSALES SA 42.37 7.63 50.00
14 7/3/2018 01 F414 25436 06 20507401881 GASBRA SAC 84.75 15.26 100.01
15 7/1/2018 01 001 13126 06 20408114781 EL PORTEÑO SAC 88.14 15.87 104.01
16 7/8/2018 01 F108 35392 06 20101313833 GASOLINERAS SAC 89.84 16.17 106.01
17 7/3/2018 01 F105 4303 06 20331066703 INRETAIL PHARMA SA 20.59 3.71 24.30
18 7/3/2018 01 F408 586 06 20384891943 BOTICAS Y SALUD SAC 55.93 10.07 66.00
19 7/27/2018 01 F108 37419 06 20101313833 GASOLINERAS SAC 105.94 19.07 125.01

1,609.40 281.59 - 1,906.03

 PERIODO : 06/2018
RUC : 20601140960
APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : COSTILLA PORTOCARRERO

RUC : 20601140960
N° DEL
COMPROBANTE
COMPROBANTE DE PAGO DE PAGO
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
N° DE ORDEN DEL
INFORMACION DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
FORMULARIO GRAVADAS Y/O EXPORTACION NO GRAVADAS
NUMERO FECHA DE FISICOR VIRTUAL N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA VALOR DE LAS
DE N° SERIE O
DE DUA, IMPORTE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE AÑO DE DSI O LIQUIDACION ADQUISICIONES
VENCIMIENTO TIPO CODIGO DE LA EMISIÓN TOTAL
CODIGO ÚNICO DE PAGO DEPENDENCIA DE RAZON SOCIAL NO GRAVADAS
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO Y/O PAGO (TABLA 10) DE LA COBRANZA U TIPO BASE BASE
ADUANERA
(TABLA 11) DUA O DIP OTROS (TABLA 2) NUMERO IMPONIBLE I.G.V IMPONIBLE I.G.V
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR
01 6/2/2018 01 F408 555FISCAL
EL CREDITO 06 20384891943 BOTICAS Y SALUD SAC 55.93 10.07 66.00
02 6/2/2018 01 F105 4233 06 20331066703 INRETAIL PHARMA SA 27.46 4.94 32.40
03 6/25/2018 01 001 8179 06 20600170661 CAPORAL SAC 94.50 17.01 111.51
04 6/18/2018 01 001 6317 06 10483426246 INVERSIONES DIACOSAL SAC 550.85 99.15 650.00

06 3/19/2018 01 F108 23421 06 20101313833 GASOLINERAS SAC 93.26 16.79 110.05

728.74 131.17 - 859.91

 PERIODO : 10/2017
RUC : 20601140960
APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : INVERSIONES DIACOSAL SA

RUC : 20601140960
N° DEL
COMPROBANTE
COMPROBANTE DE PAGO DE PAGO
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
N° DE ORDEN DEL
INFORMACION DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
FORMULARIO GRAVADAS Y/O EXPORTACION NO GRAVADAS
NUMERO FECHA DE FISICOR VIRTUAL N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA VALOR DE LAS
DE N° SERIE O
DE DUA, IMPORTE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE AÑO DE DSI O LIQUIDACION ADQUISICIONES
VENCIMIENTO TIPO CODIGO DE LA EMISIÓN TOTAL
CODIGO ÚNICO DE PAGO DEPENDENCIA DE RAZON SOCIAL NO GRAVADAS
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO Y/O PAGO (TABLA 10) DE LA COBRANZA U TIPO BASE BASE
ADUANERA
(TABLA 11) DUA O DIP OTROS (TABLA 2) NUMERO IMPONIBLE I.G.V IMPONIBLE I.G.V
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR
01 10/20/2017 01 001 54 FISCAL
EL CREDITO 06 20601130590 PROMEDISA 14,915.25 2,684.75 17,600.00

14,915.25 2,684.75 - 17,600.00

 PERIODO : 03/2017
RUC : 20601140960
APELLIDO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : INVERSIONES DIACOSAL SA

RUC : 20601140960
N° DEL
COMPROBANTE
COMPROBANTE DE PAGO DE PAGO
O DOCUMENTO
DOCUMENTO
N° DE ORDEN DEL
INFORMACION DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
FORMULARIO GRAVADAS Y/O EXPORTACION NO GRAVADAS
NUMERO FECHA DE FISICOR VIRTUAL N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA VALOR DE LAS
DE N° SERIE O
DE DUA, IMPORTE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE AÑO DE DSI O LIQUIDACION ADQUISICIONES
VENCIMIENTO TIPO CODIGO DE LA EMISIÓN TOTAL
CODIGO ÚNICO DE PAGO DEPENDENCIA DE RAZON SOCIAL NO GRAVADAS
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO Y/O PAGO (TABLA 10) DE LA COBRANZA U TIPO BASE BASE
ADUANERA
(TABLA 11) DUA O DIP OTROS (TABLA 2) NUMERO IMPONIBLE I.G.V IMPONIBLE I.G.V
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR
06 3/19/2018 01 F108 23421
EL CREDITO FISCAL 06 20101313833 GASOLINERAS SAC 93.26 16.79 110.05

93.26 16.79 - 110.05