GRUPO CALIPSO SRL
E S T A D O D E S I T U A C I O N F I N A N C I ER A
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
Periodo Periodo
Notas Periodo Año 2016 Notas Perido Año 2016
Año 2014 Año 2014
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
* Efectivo y equivalentes de efectivo 1,445.00 * Sobregiros Bancarios - -
* Inversiones financieras - * Tribu y Aport sist pensy salud por pagar 953.96
* Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 123,665.74 * Remuneraciones y Participaciones por Pagar 1,602.71
* Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas . * Cuentas por Pagar Comerciales- Terceros 108,604.47
* Cuentas por Cobrar Per, Acc, Soc, Dir y Ger. - * Cuentas por Pagar Comerciales- relacionadas -
* Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - * Obligaciones Financieras 5,000.00
* Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas - * Cuentas por pagar Diversos - Terceros 1,572.00
* Servicios y Otros Contratados por Anticipado - * Cuentas por pagar Diversos - Relacionadas -
* Mercaderias - Total Pasivos Corrientes - 117,733.14
* Materiales aux. Suministros y Repuestos (Neto) - * Obligaciones Financieras - -
* Existencias por Recibir (neto) - * Cuentas por Pagar Comerciales - -
* Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta - * Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas - -
* Desvalorizacion de Existencias - * Pasivos por Impuestos a la Renta y Participaciones Diferidos - 1,701.53
* Otros Activos Corrientes - * Otras Cuentas por Pagar - -
Total Activos Corrientes - 125,110.74 * Provisiones - -
* Ingresos Diferidos (Netos) - -
Activos No Corrientes Total Pasivos No Corrientes - 1,701.53
* Inversiones financieras - - Total Pasivos - 119,434.67
* Activos Financieros Disponibles para la Venta - -
* Activos Financieros Mantenidos Hasta el Vencimiento - -
* Activos por Instrumentos Financieros Derivados - -
* Inversiones al Método de Participación - -
* Otras Inversiones Financieras - - Patrimonio Neto
* Inversiones Mobiliarias - - * Capital 100,000.00
* Inversiones Inmobiliarias - - * Acciones de Inversión -
* Activos Adquir, en Arrendamiento Financiero - - * Capital Adicional -
* Inmuebles, Maquinarias y Equipo 100,000.00 * Resultados no Realizados -
* (-) Depreciacion de IME (Acumulado) 1,300.71 * Reservas Legales -
* Intangibles - - * Otras Reservas -
* Activos Biologicos - - * Resultados Acumulados -
* Activos Diferido (Neto) - - * Utilidad del Ejercicio 161.28
* Activos por Impuestos a la Renta y Participaciones Diferidos - - Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz - 100,161.28
* Crédito Mercantil - -
* Otros Activos no Corrientes - - Total Patrimonio Neto - 100,161.28
Total Activos No Corrientes - 98,699.29
TOTAL ACTIVOS - 223,810.03 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO - 219,595.95
HUANCAYO 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
CONTADOR GERENTE
4,214.08
CONSTRUCTORA E INVERSIONES LANSER E.I.R.L.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
NUEVOS SOLES
NOTAS PERIODO 2014 PERIODO 2015
Ingresos Operacionales
* Ventas Netas (ingresos operacionales) 4,576.00
* Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 4,576.00
* Costo de Ventas (Operacionales) (-) 3,451.00
* Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales 3,451.00
Utilidad Bruta 1,125.00
* Gastos de Ventas -
* Gastos de Administración 901.00
* Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
* Otros Ingresos - -
* Otros Gastos - -
Utilidad Operativa 0.00 224.00
* Ingresos Financieros - -
* Gastos Financieros - -
* Ingresos Excepcionales Enajenacion -
* Gastos Excepcionales Diversos -
* Descuentos, Rebajas Y Bonificaciones Obtenidos -
* Otros Ingresos de gestion -
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta - 224.00
* Participación de los Trabajadores - -
* Distribucion Legal de la Renta Neta ACM - -
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO 0.00 224.00
Impuesto a la Renta (28%) - 62.72
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 0.00 161.28
Utilidad (Pérdida) Neta atribuible a:
La Matriz
Intereses Minoritarios
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2015
Utilidad (Pérdida) del ejercicio - 224.00
(+) Adiciones Multas y Otros - -
(+) Depreciacion de Activo Fijo en Exceso -
(+) Adiciones Posibles Contingencias -
- 224.00
(-) Deduccion Depreciacion de Activo fijo
(-) Deduccion perdida tributarias Año Anterior -
(-) deduccion Otros -
Renta Imponible - 224.00
Impuesto a la Renta (28%) - 62.72
HUANCAYO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CONTADOR GERENTE
DETERMINACION DE RENTA Y COEFICIENTE - SIGUIENTES PAGOS A CUENTA
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2015 2,014 2,016
Utilidad (Pérdida) del ejercicio - 224.00
(+) Adiciones Multas y Otros - -
(+) Depreciacion de Activo Fijo en Exceso -
(+) Adiciones Posibles Contingencias -
RENTA IMPONIBLE - 224.00
IMPUESTO A LA RENTA - 62.72
(-) Pagos a Cuenta Renta 2015 - 60.00
(-) Pagos a Cuenta ITAN 2011 - -
(-) Saldo a favor ITAN 2010 - -
(-) Saldo a Renta 2014 Anual - -
Saldo Renta Contablemente - -
(-) deduccion Otros - -
SALDO A PAGAR Y/O CREDITO A FAVOR - 2.72
DETERMINACION DE COEFICIENTE
* IMPUESTO A LA RENTA RESULTANTE 62.72
* VENTAS NETAS + INGRES. D Y OTROS 4,576.00
COEFICIENTE 1.37 0.0137
