Concepto

Tasa de ocupabilidad 1.5 1.5 1.5

CAPACITA 20 20 28
Pasajeros x vuelta 30 30 42
Valor pasaje 1.5 1.5 1.5
Ingresos x vuelta 45 45 63
N° vueltas 10 10 10
Ingreso por bus 450 450 630
Días/año 365 365 365
Total Ingresos. Bus/año 164250 164250 229950
Numero de Buses 10 10 10
Total Ingresos Anuales 1,642,500 1,642,500 2,299,500

Concepto Unidad Valor Total

Equipamento
PC 3 700 2100
PC 3 950 2850
Impresoras 1 350 350
Sistemas de Comunicación 1 3500 3500
Celulares 4 150 600
Vehículos
Buses (40) 12 55000 660000
Muebles y Enceres
Escritorio 3 180 540
Sillas 2 60 120
Sillas 1 80 80
Mesa 1 140 140
Escritorio 1 105 105
Sillas 26 60 1560
Archivadores 3 120 360
LICENCIAS Y TRÁMITES
Licencias 5000 5000
Licencias 150 1800
Capital de Trabajo
Pago, combustibles y
otros (S/. 395.75/Bus)/15
días 395.75 12 4749

Detalle de Costos Anuales

Gstos Administrativos 63600
Gerencia de Ad. 24000
Servicios 3600
Alquiler de oficinas 36000
 Costos de Servicios 1721888
Haber de choferes 394200
Combustible 999188
Mantenimiento 328500

40
50% 20
50% 20
70% 28
70% 28
70% 28

INVERSIÓN TANGIBLE 672,305.00

EQUIPAMENTO 9,400.00
PC 3.00 700.00 2,100.00
PC 3.00 950.00 2,850.00
Impresoras 1.00 350.00 350.00
Sistemas de Comunicación 1.00 3,500.00 3,500.00
Celulares 4.00 150.00 600.00
Vehículos 660,000.00
Buses (40) 12.00 55,000.00 660,000.00
Muebles y Enceres 2,905.00
Escritorio 3.00 180.00 540.00
Sillas 2.00 60.00 120.00
Sillas 1.00 80.00 80.00
Mesa 1.00 140.00 140.00
Escritorio 1.00 105.00 105.00
Sillas 26.00 60.00 1,560.00
Archivadores 3.00 120.00 360.00
INVERSIÓN INTANGIBLE 6,800.00
LICENCIAS Y TRÁMITES 6,800.00
Licencias 5,000.00 5,000.00
Licencias 150.00 1,800.00
CAPITAL DE TRABAJO 4,749.00
Pago, combustibles y
otros (S/. 395.75/Bus)/15 395.75 12.00 4,749.00
días
INVERSIÓN TOTAL 683,854.00
TIPO DE CAMBIO 3.59 2,455,035.86
 55000 Precio -buses
5 Cantidad
275000 Total

Cuota 275,000.00 0.81

9.06

Año Saldo Inicial Interés

1 275000 22000
2 272572 21806
3 269951 21596
4 267119 21370
5 264061 21125
 Financiamiento para compra de 5 buses
1.5 1.5 Tasa de interés anual 8%
28 28 Periodo de pago 5
42 42 Cuotas Bimestrales
1.5 1.5
63 63 Probabilidad de Flujo de caja 01 y 02
10 10
630 630 30% 900
365 365 20% 750
229950 229950 50% 800
10 10
2,299,500 2,299,500
30% 800
20% 700
50% 600

275000

Pasajeros por vuelta por 365

1 2
Demanda Proyectada 109,500 109,500

Gerencia de Ad. 24000 2628000000 2628000000

Servicios 3600 394200000 394200000
Alquiler de oficinas 36000 3942000000 3942000000
Haber de choferes 394200 43164900000 43164900000
 Combustible 999188 109411086000 109411086000
Mantenimiento 328500 35970750000 35970750000

Costo Total 195510936000.00 195510936000.00

Ingreso Total 1642500 1811700
Flujo de Beneficios -195509293500.00 -195509124300.00

2,413,574.95
33,746.00
7,539.00
10,231.50
1,256.50
12,565.00
2,154.00
2,369,400.00
2,369,400.00
10,428.95
1,938.60
430.80
287.20
502.60
376.95
5,600.40
1,292.40
24,412.00
24,412.00
17,950.00
6,462.00
17,048.91

17,048.91

2,455,035.86
 8% -0.95102239744
5 años 7.75% 1.29%
6 bimestres

0.09
24,427.54

Amortización Cuota Saldo Final

2428 24428 272572
2622 24428 269951
2831 24428 267119
3058 24428 264061
3303 24428 260759

S/.11,114.32 S/.7,564.22 3550.10066495242 S/.267,435.78

S/.0.00 -S/.3,518.76 3518.76238781444 S/.278,518.76
S/.0.00 -S/.3,484.92 3484.91704850543 S/.278,484.92
S/.0.00 -S/.3,448.36 3448.36408205169 S/.278,448.36
#VALUE! #VALUE! 3408.88687828165 #VALUE!
Pasajeros por vuelta por 365 años
3 4 5
153,300 153,300 153,300

3679200000 3679200000 3679200000

551880000 551880000 551880000
5518800000 5518800000 5518800000
60430860000 60430860000 60430860000
 153175520400 153175520400 153175520400
50359050000 50359050000 50359050000

273715310400.00 273715310400.00 273715310400.00

2774520 3013920 3254580
-273712535880.00 -273712296480.00 -273712055820.00