RESUMEN GASTOS OCTUBRE

EMPRESA EGRESOS SUTENTOS TOTAL SALDO

SELVA CACAO 2934.95 1382.78 1552.17
OVM SAC 2534.35 2534.35 0.00
TOTAL 5469.30 3917.13 1552.17
GASTOS ALIMENTACION 967.28
TOTAL SALDO CAJA CHICA 584.89
238.00 EFECTIVO EN CAJA
346.89 SALDO POR SUSTENTAR

GASTO DE ARRIENDO OVM-JUANJUI OBSERVACION

SALIDA DE CHEQUE 300.00

GASTOS 75.00 Impuesto + combustible

DEPOSITO A CUENTA 225.00 Deposito a cta OVM
TOTAL 0.00
 SELVACACAO SAC
OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social

01/10/2015 000002 0408960 Factura SHILCAYO GRIFO SRL

02/10/2015 000001 0000007 Recibo por honorarios ISHUIZA CACHIQUE PACO
02/10/2015 000009 0029129 Boleto de Viaje PIZANA EXPRESS SAC
03/10/2015 000002 0409601 Factura SHICAYO GRIFO SRL
04/10/2015 000003 0372907 Factura SHILCAYO GRIFO S.R.L
04/10/2015 000005 0010624 Factura EMP. FERNANDEZ HERMANOS
05/10/2015 000951 0000068 Factura TRANSMAR CARGO EIRL
05/10/2015 000002 0000335 Factura CALSER EIRL
07/10/2015 000001 0245598 Factura SHILCAYO GRIFO SRL
07/10/2015 000003 0374155 Factura SHILCAYO GRIFO SRL
08/10/2015 000005 0010644 Factura EMP. FERNANDEZ HERMANOS
08/10/2015 000001 0000006 Recibo por honorarios MONTEZA GUEVARA RONALD
09/10/2015 000002 0411964 Factura SHILCAYO GRIFO SRL
10/10/2015 000002 0412129 Factura SHILCAYO GRIFO SRL
10/10/2015 000001 0000468 Factura SERV. AGRO. ELIAS CORODVA SRL
12/10/2015 000005 0010658 Factura EMP. FERNANDEZ HERMANOS
13/10/2015 000002 0413512 Factura SHILCAYO GRIFO SRL
15/10/2015 000001 0000362 Factura SVR DISTRIBUCIONES SAC
17/10/2015 000002 0415000 Factura SHILCAYO GRIFO SRL
19/10/2015 000002 0415893 Factura SHILCAYO GRIFO SRL
21/10/2015 000002 0416653 Factura SHILCAYO GRIFO SRL
24/10/2015 000005 0010720 Factura EMP. FERNANDEZ HERMANOS
24/10/2015 000002 0417894 Factura SHILCAYO GRIFO SRL
26/10/2015 000001 0266254 Comprobante BCP FERNANDO CASTILLO MONZON
28/10/2015 000002 0419782 Factura SHILCAYO GRIFO SRL
29/10/2015 000045 0000157 Factura MOVIL TOURS
30/10/2015 000002 0420467 Factura SHILCAYO GRIFO SRL
31/10/2015 000007 0113028 Factura SHILCAYO GRIFO SRL
Rendición de gastos 01/10/2015 a 31/10/2015
Importe Inicial 0 2,934.95
Importe Importe
Detalle RUC IGV
Base Total
Compra de combustible 20231266993 30.00 - 30.00
Estiba de cacao 10445765088 280.98 - 280.98
Pago de pasaje 20450409929 20.00 - 20.00
Compra de combustible 20231266993 20.00 20.00
Compra de Petroleo 20231266993 50.00 - 50.00
Envio de Sobre 20480127286 10.00 - 10.00
Pago de envio de balanza 20493407962 150.00 - 150.00
Confeccion de sello 20600039386 25.00 - 25.00
Compra de combustible 20231266993 41.00 - 41.00 Peñita
Compra de combustible 20231266993 50.00 - 50.00
Envio de Sobre 20480127286 10.00 - 10.00
Pago de estiba de cacao 10413755064 280.00 - 280.00
Compra de combustible 20231266993 50.00 - 50.00
Compra de combustible 20231266993 50.00 - 50.00 Peñita (viaje a Juanjui)
Lavado de camioneta 20494049725 20.00 - 20.00
Envio de Sobre 20480127286 10.00 - 10.00
Compra de combustible 20231266993 30.00 - 30.00
Compra de gas 20572157394 33.80 - 33.80
Compra de combustible 20231266993 20.00 - 20.00
Compra de combustible 20231266993 30.00 - 30.00
Compra de combustible 20231266993 22.00 - 22.00
Envio de Sobre 20480127286 10.00 - 10.00
Compra de combustible 20231266993 50.00 - 50.00
Pago de impuesto de alquiler 10180994969 15.00 15.00
Compra de combustible 20231266993 10.00 - 10.00
ENVIO DE MUESTRAS DE CACAO 20555901179 25.00 - 25.00
Compra de combustible 20231266993 10.00 - 10.00
Compra de combustible 20231266993 30.00 - 30.00
- 0.00
- 0.00

0 Total 1,382.78 0.00 1,382.78

Saldo 1,552.17

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
eñita (viaje a Juanjui)
 OVM SAC
OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social

01/10/2015 000001 0000818 Recibo de Agua COMITÉ DE AGUA MISHQUIYACU

03/10/2015 000001 0000314 Recibo de Egreso OVM SAC
05/10/2015 000001 0003103 Factura FASANANDO SANCHEZ JOSE LUIS
05/10/2015 000002 0000336 Factura CALSER E.I.R.L
07/10/2015 000001 0000307 Recibo de Egreso OVM SAC
08/10/2015 000001 0000308 Recibo de Egreso OVM SAC
09/10/2015 000001 0000007 Recibo Por honorarios CUEVA TOCTO IVAN
12/10/2015 000001 0000309 Recibo de Egreso SELVACACAO SAC
12/10/2015 000002 0413298 Factura SHILCAYO GRIFO S.R.L
13/10/2015 000001 0000311 Recibo de Egreso OVM SAC
13/10/2015 000001 0000313 Recibo de Egreso OVM SAC
16/10/2015 000001 0000316 Recibo de Egreso OVM SAC
17/10/2015 000001 0000317 Recibo de Egreso OVM SAC
21/10/2015 000001 0000318 Recibo de Egreso OVM SAC
19/10/2015 000003 3799568 Factura SHILCAYO GRIFO S.R.L
23/10/2015 000001 0000320 Recibo de Egreso OVM SAC
10/29/2015 000001 0000321 Recibo de Egreso OVM SAC
10/30/2015 000001 0000324 Recibo de Egreso OVM SAC
10/30/2015 000001 0000326 Recibo de Egreso OVM SAC
Rendición de gastos 01/10/2015 a 31/10/2015
Importe Inicial 0 2,534.35
Importe Importe
Detalle RUC IGV
Base Total

Pago de agua 21.00 - 21.00

Pago de Estiba 20479722138 332.19 - 332.19
Recarga de extintores 10425956774 185.00 - 185.00
Confeccio de sello 20600039386 25.00 - 25.00
Pago de Estiba 20479722138 107.83 - 107.83
Pago de Estiba 20479722138 120.00 - 120.00
Pago de Estiba 20479722138 158.54 - 158.54
Pago de Estiba 20479722138 82.74 - 82.74
Compra de combustible 20231266993 60.00 - 60.00 Peñita
Pago de Estiba 20479722138 310.00 - 310.00
Pago de Estiba 20479722138 96.42 - 96.42
Pago de desetiba 20479722138 58.97 - 58.97
Pago de desetiba 20479722138 182.06 - 182.06
Pago de desetiba 20479722138 73.60 - 73.60
Compra de combustible 20231266993 70.00 - 70.00 Peñita (viaje Juanjui)
Pago de desetiba 20479722138 71.00 - 71.00
Pago de secado de café 20479722138 321.00 - 321.00
Pago de desetiba 20479722138 103.00 - 103.00
Pago de secado de café 20479722138 156.00 - 156.00

0 Total 2,534.35 0.00 2,534.35

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
eñita (viaje Juanjui)
 ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social

01/10/2015 000001 0000324 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC

04/10/2015 000001 0000330 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC

12/10/2015 000001 0000332 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC
18/10/2015 000001 0000333 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC
25/10/2015 000001 0000336 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC
Rendición de gastos 04/10/2015 a 31/10/2015
Importe Inicial 0
Importe Importe
Detalle RUC IGV
Base Total
Pago a Sra. Deysi Gutierres (cocinera) 20563207923 350.00 - 350.00
Compra de viveres 152.77 - 152.77
Compra de viveres 149.64 - 149.64
Compra de viveres 158.89 - 158.89
Compra de viveres 155.98 - 155.98
- 0.00

0 Total 967.28 0.00 967.28

Saldo -967.28

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 RESUMEN GASTOS NOVIEMBRE

EMPRESA EGRESOS SUTENTOS TOTAL SALDO

SELVA CACAO 2,381.21 1423.29 957.92
OVM SAC 2,507.20 2,505.83 1.37
TOTAL 4888.41 3929.12 959.29
GASTOS ALIMENTACION 1014.86
TOTAL SALDO CAJA CHICA -55.57
 SELVACACAO SAC
OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social

02/11/2015 000003 0386258 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L

03/11/2015 000002 0004758 FACTURA AGUA DE MESA LA SAMARITANA
14/11/2015 000003 0391842 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L
16/11/2015 000002 0427876 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L
16/11/2015 213337357 2040279150 FACTURA SUNAT
20/11/2015 E001-60 RECIBO X HONORARIOS RUIZ CEOPA, DEIVYS
19/11/2015 000002 0004834 FACTURA Est. Servicios Santos
18/11/2015 000001 0001006 FACTURA SVR Distribuciones SAC
18/11/2015 000001 0002655 FACTURA Tocache Express
19/11/2015 000002 0429184 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L
10/11/2015 000002 0425270 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L
23/11/2015 000002 0431068 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L
24/11/2015 000002 0431514 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L

07/11/2015 000005 0010782 FACTURA Fernandez Hmnos.

05/11/2015 000005 0010774 FACTURA Fernandez Hmnos.

03/11/2015 000015 0000059 FACTURA ISHISHIMI SYSTEM EIRL

07/11/2015 000002 0062741 FACTURA Pizana Express SAC

27/11/2015 000006 0042127 FACTURA Suministros del Oriente SRL

20/11/2015 000044 0185440 FACTURA Movil Tours SA

17/11/2015 000004 0004071 FACTURA FOTOSTATICAS ALBUJAR

26/11/2015 000002 0432268 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L

25/11/2015 RECIBO X HONORARIOS

26/11/2015 000002 0004800 FACTURA LA SAMARITANA

26/11/2015 000001 0004784 BOLETA DE VENTA Alarcon Delgado Manuel Dario

27/11/2015 000002 0432652 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L

28/11/2015 000003 3998845 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L

29/11/2015 000002 0014039 FACTURA Est. Servicios NORDALEX

30/11/2015 000002 0434122 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L

Rendición de gastos 01/11/2015 a 30/11/2015
Importe Inicial 0 2,381.21
Importe Importe
Detalle RUC IGV
Base Total
Compra de combustible 20231266993 50.00 - 50.00
Compra de agua de mesa 15500917161 48.00 - 48.00
Compra de combustible 20231266993 60.00 - 60.00
Compra de combustible 20231266993 50.00 - 50.00
Impuesto alquiler Local 10180994969 15.00 - 15.00
Planilla, estiba, secado y trasegado 10468274707 210.89 - 210.89
Liquido refrigerente camioneta blanca 20542231298 6.00 - 6.00
Balon de gas premium 20572157394 33.80 - 33.80
Envio de sacos a Tingo Marìa 20450340031 70.00 - 70.00
Compra de combustible/ F. Guerra 2021266993 50.00 - 50.00
Compra de combustible/ F. Guerra 2021266993 50.00 - 50.00
Compra de combustible/ F. Guerra 2021266993 10.00 - 10.00
Compra de combustible/ F. Guerra 2021266993 20.00 - 20.00
Sobre a Jaèn con documentos 20480127286 10.00 - 10.00
Sobre a Jaèn con documentos 20480127286 10.00 - 10.00
Compra de papel bond (medio millar) 20232473640 14.00 - 14.00
envio de sobre con documentos a Gelver 20450409929 20.00 - 20.00
cambio de aceite y filtos Hi Lux blanca 20404493885 160.00 - 160.00
Envio muestra al Sr. Gonzalo Buse 20107916343 20.00 - 20.00
Escaneos de documentos 10009824818 10.00 - 10.00
Compra de combustible/ F. Guerra 2021266993 10.00 - 10.00
Pago desestiba cacao Gelver 15.70 - 15.70
Compra de agua de mesa 15500917161 28.00 - 28.00
Parchado de llanta 10437337891 15.00 - 15.00
Compra de combustible/ F. Guerra 2021266993 20.00 - 20.00
Compra de combustible/ F. Guerra 2021266993 20.00 - 20.00
Compra de combustible 20450236137 346.90 - 346.90 Factura sustentada del mes de setie
Compra de combustible/ F. Guerra 2021266993 50.00 - 50.00
- 0.00
- 0.00

0 Total 1,423.29 0.00 1,423.29

Saldo 957.92

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
actura sustentada del mes de setiembre
 OVM SAC
OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social

02/11/2015 E001-56 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys

04/11/2015 000001 0002341 Factura Riosol Hoteles SAC
04/11/2015 000002 0422797 Factura Grifo Shilcayo S.R.L.
05/11/2015 E001-57 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys
07/11/2015 000095 0081908 Factura La Positiva Seguros
11/11/2015 E001-58 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys
03/11/2015 000001 0253574 Factura Grifo Shilcayo S.R.L.
11/1/2015 000001 0253093 Factura Grifo Shilcayo S.R.L.
11/6/2015 000601 0674065 Ticket factura Concesionaria IIRSA Norte S.A.
11/6/2015 000802 0898005 Ticket factura Concesionaria IIRSA Norte S.A.
11/6/2015 000702 0480160 Ticket factura Concesionaria IIRSA Norte S.A.
11/13/2015 000003 0391440 Ticket factura Grifo Shilcayo S.R.L.
11/18/2015 E001-59 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys
11/19/2015 000001 0010510 Factura Centro de Automocion Peru SAC
11/23/2015 E001-12 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco
11/23/2015 E001-61 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys
11/27/2015 E001-63 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys
11/25/2015 E001-62 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys
11/25/2015 000001 0001844 Factura Sanchez Saavedra, Sandra
28/11/2015 E001-13 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco
11/26/2015 000005 0010870 Factura Fernadez Hnos. SRL
Rendición de gastos 01/11/2015 a 30/11/2015
Importe Inicial 0 2,507.20
Importe Importe
Detalle RUC IGV
Base Total
Por gua de remisiòn Nº 029-000036 10468274707 298.58 - 298.58
Alojamiento 4 noches Srta. Cecilia Valle 20542238462 400.00 - 400.00
Petròleo viaje Tarapoto-Jaèn/ Cecilia Valle 20231266993 100.00 - 100.00
Por guia de remisiòn Nº 0029-000037 10468274707 350.67 - 350.67
SOAT camioneta blanca A7R-925 20100210909 200.00 - 200.00
Desestiba T/I Nº 5042-5043 10468274707 80.40 - 80.40
devoluciòn petròleo E. Peña 20231266993 80.00 - 80.00
devoluciòn petròleo E. Peña 20231266993 50.00 - 50.00
peaje Pedro Ruiz 20511004251 5.75 5.75
Peaje Moyobamba 20511004251 5.75 5.75
Peaje Rioja 20511004251 5.75 5.75
petroleo E. Peña 20231266993 80.00 80.00
planilla de estiba guia Nº 0029-000038 10468274707 323.37 323.37
Revision tècnica camioneta A5R-925 20493900847 80.00 80.00
Desestiba T/I Nº 5044 10445765088 75.98 75.98
planilla de estiba guia Nº 0029-000039 10468274707 130.18 130.18
Desestiba T/I Nº 5047 10468274707 42.30 42.30
Desestiba T/I Nº 5048 10468274707 81.90 81.90
reposicion caja compra cartucho tinta 10413266934 63.00 63.00
Desestiba T/I Nª 5050 10445765088 42.20 42.20
Envio de sobre 20480127286 10.00 10.00

Total 2,505.83 0.00 2,505.83

Saldo 1.37

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social

31/10/2015 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC

01/11/2015 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC

05/11/2015 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC

12/11/2015 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC
21/11/2015 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC
28/11/2015 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC
Rendición de gastos 04/10/2015 a 31/10/2015
Importe Inicial 0
Importe Importe
Detalle RUC IGV
Base Total
Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 450.00 - 450.00
Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 112.70 - 112.70
Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 32.90 - 32.90
Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 146.73 - 146.73
Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 147.09 - 147.09
Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 125.44 - 125.44
- 0.00
0 Total 1,014.86 0.00 1,014.86
Saldo -1,014.86

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 OVM SAC
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/11/2015 a 30/11/2015
Importe Inicial 0
Importe Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base Total
02/12/2016 000002 0000001 Factura Comercializadora y Ser. Peña comisiòn por compra cafè pergamino 10277451188 1,680.22 - 1,680.22
02/12/2016 000001 0262615 Ticket factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo E. Peña 20231266993 50.00 - 50.00
07/12/2016 E001-15 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de desestiba adjunta 10445765088 31.70 - 31.70
05/12/2016 E001-57 Recibo simple Serv. De agua Las Palmas dos meses 46.00 - 46.00
16/12/2016 E001-17 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de estiba adjunta a vocher 10445765088 275.00 - 275.00
22/12/2016 documento bancario pago impuesto -alquiler Castillo Monzon, Fernando 10180994969 15.00 - 15.00
22/12/2016 E001-68 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de desestiba adjunta a voucher 10468274707 25.40 - 25.40
12/31/2016 000004 0004944 Factura Pizana Express SAC envio de documentos de Ttpo a Tingo 20450409929 15.00 - 15.00

Total 2,138.32 0.00 2,138.32

Saldo -2,138.32

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 OVM SAC
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/01/2016 a 31/01/2016
Importe Inicial 2,944.90
Importe Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base Total
05/01/2016 000001 0023061 Factura Dr. PC SAC Por formateo y limpieza de CPU 20450477096 50.00 - 50.00
16/01/2016 Factura en Jaén Datos en Jaén Por compa de llantas camioneta azul 900.00 - 900.00
12/01/2016 000003 0010300 Factura Todhogar Inversiones EIRL 1 docena tapers ovalados 20361947151 36.00 - 36.00
12/01/2016 000001 0000575 Factura Comercial Abanto 1 docena tapers rectangulares 10479960602 18.00 - 18.00
12/01/2016 000001 0003103 Factura Importaciones Sol del Oriente Fluorescente rejilla 20493873424 38.00 - 38.00
12/01/2016 000001 0016983 Factura Emp. Transp. Cristo Morado sobre con doc de Tarapoto a Alao 20531402384 6.00 - 6.00
15/01/2016 000002 0014498 Factura Nordalex EIR Ltda. petroleo E. Peña 20450236137 50.00 - 50.00
1/20/2016 OP-0716812 documento bancario voucher SUNAT impuesto por alquiler Juanjui 10180994969 15.00 - 15.00
1/22/2016 E001-73 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de estiba guia N 0029-000041 10468274707 265.70 265.70
1/22/2016 E001-19 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de desestiba T/I 5058 10445765088 59.70 59.70
1/23/2016 E001-20 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de desestiba T/I N 5059 10445765088 10.70 10.70
1/24/2016 000002 0457043 Ticket factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo viaje Ttpo - Jaén Sr. Eduardo 20231266993 100.00 100.00
1/22/2016 000001 0000023 Factura Precisa Scale EIRL cambio memoria y bateria balanza/calibrado 20600725816 600.00 600.00
1/30/2016 E001-74 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de estiba guia N 0029-000043 10468274707 39.30 39.30
1/30/2016 E001-75 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de desestiba T/I N5061 y 5064 10468274707 21.50 21.50
1/30/2016 recibo simple Sr. Deicy Gutierrez por labores de cocina y limpieza med tiempo 450.00 450.00

Total 2,659.90 0.00 2,659.90

Saldo 285.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/01/2016 al 31/01/2016
Importe Inicial 0
Importe Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base Total
07/01/2016 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 119.10 - 119.10 CHEQUE # 528
17/01/2016 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 120.00 - 120.00 CHEQUE # 532
17/01/2016 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 98.40 - 98.40 EFECTIVO
28/01/2016 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 100.20 - 100.20 EFECTIVO
28/01/2016 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 53.40 - 53.40 CHEQUE # 537
28/11/2015 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 59.40 - 59.40 CHEQUE # 538
31/01/2016 RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 52.41 - 52.41 EFECTIVO
0 Total 602.91 0.00 602.91
Saldo -602.91

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 SELVACACAO SAC
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/01/2016 al 31/01/2016
Importe Inicial 0 1,303.30
Importe Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base Total
05/01/2016 000005 0011063 FACTURA Fernandez Hmnos. Sobre a Jaèn con documentos 20480127286 10.00 - 10.00
04/01/2016 000002 0449290 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L Combustible camioneta blanca 20231266993 15.00 - 15.00
03/01/2016 000002 0448717 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L Combustible camioneta blanca 20231266993 16.00 - 16.00
01/01/2016 000002 0447915 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L Combustible camioneta blanca 20231266993 14.00 - 14.00
07/01/2016 FACTURA LAN PERU compra pasaje Francisco Guerra 599.20 - 599.20
07/01/2016 000002 0450447 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L Combustible camioneta blanca 20231266993 25.00 - 25.00
06/01/2016 000005 0110075 FACTURA Fernandez Hmnos. Sobre a Jaèn con documentos 20480127286 10.00 - 10.00
08/01/2016 000005 0011087 FACTURA Fernandez Hmnos. Sobre a Jaèn con documentos 20480127286 10.00 - 10.00
12/01/2016 000002 0452459 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L Combustible camioneta blanca 20231266993 100.00 - 100.00
20/01/2016 OP-0235439 Voucher BCP Castillo Monzon, Fernando pago impuesto SUNAT - alquiler Juanjui 10180994969 15.00 - 15.00
22/01/2016 000002 0456092 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L Combustible camioneta blanca 2021266993 40.00 - 40.00
22/01/2016 000001 0001163 FACTURA SVR DISTRIBUCIONES SAC compra de balon de gas 20572157394 33.80 - 33.80
22/01/2016 000001 0023410 FACTURA Dr. PC SAC servicio tecnico CPU oficina 20450477096 30.00 - 30.00
30/01/2016 000002 0005000 FACTURA LA SAMARITANA consumo bidones agua mes de enero 15500917161 32.00 - 32.00
19/01/2016 000002 0045712 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L Combustible camioneta blanca 20231266993 30.00 - 30.00
20/01/2016 000002 0053236 FACTURA OLVA SRL Envio de muestra de cacao a Lima 20284852045 20.00 - 20.00
20/01/2016 000010 0014575 FACTURA Ishishimi System EIRL papel bond + utiles oficina 20232473640 18.30 - 18.30
31/01/2016 recibo simple Francisco Guerra gastos en Motokar semana sin camioneta 30.00 - 30.00

Factura sustentada del mes de setiembre

- 1,048.3
- 0.00

0 Total 1,048.30 0.00 1,048.30

Saldo 255.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/01/2016 al 31/01/2016
Importe Inicial 0 431.80
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV Importe total
Base
08/02/2016 A RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 146.80 - 146.80 CHEQUE # 541
15/02/2016 B RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 107.69 - 107.69 EFECTIVO
22/02/2016 C RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 147.66 - 147.66 EFECTIVO
29/02/2016 D RECIBO DE EGRESO SELVACACAO SAC Compra de viveres y estacionamiento 20563207923 119.82 - 119.82 EFECTIVO

0 Total 521.97 0.00 521.97

A: DEL 1° AL 8 FEBRERO Saldo -90.17
B: DEL 9 AL 15 FEBRERO
C: DEL 16 AL 22 DE FEBRERO
D: DEL 23 AL 29 DE FEBRERO

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 OVM SAC
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/01/2016 a 31/01/2016
Importe Inicial 2,842.50
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
01/02/2016 000002 0000004 Factura Comercializadora Peña por comisión café pergamino seco 10277451188 632.60 - 632.60
02/02/2016 E001-76 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de desestiba T/I N 5065-66-67 10468274707 66.90 - 66.90
04/02/2016 000005 0015568 Factura Fernandez Hermanos SRL sobre con doc. De Tarapoto a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
04/02/2016 Recibo simple Comité de adm. Agua L. Palmas pago 2 meses serv. Agua planta 46.00 - 46.00
05/02/2016 E001-22 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de estiba Guia N° 0029-000043 10445765088 110.40 - 110.40
05/02/2016 000001 0000558 Factura SEDI - PERU compra de cartillas reglto. Seguridad y Trab. 10482160048 70.00 - 70.00
06/02/2016 E001-23 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de desestiba T/I N° 5069 10445765088 34.80 - 34.80
2/9/2016 000007 0115957 Factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 30.00 - 30.00
2/9/2016 000006 0045465 Factura Suministros del Oriente SRL cambio de aceite y filtro camioneta blanca 20404493885 171.00 171.00
2/11/2016 000095 0154952 Factura La Positiva Seguros compra SOAT para moto lineal 20100210909 100.00 100.00
2/23/2016 000007 0115958 Factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 30.00 30.00
2/10/2016 000005 0015588 Factura Fernandez Hermanos SRL envio de sobre a Jaén 20480127286 10.00 10.00
2/8/2016 000001 0023755 Factura Dr. PC SAC serrvicio tecnico impresora HP 20450477096 10.00 10.00
2/15/2016 E001-79 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de estiba guia N 0029-000046 10468274707 73.60 73.60
2/15/2016 000001 0000056 Factura Baby Seung Jung Kids compra de casco para moto lineal 10404241325 45.00 45.00
2/23/2016 000007 0115955 Factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 50.00 50.00
2/15/2016 OP-0343291 Voucher BCP Voucher BCP - SUNAT Impuesto 5% renta - Juanjui 10180994969 300.00 300.00
2/19/2016 000002 0059620 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20531332076 30.00 30.00
2/16/2016 000002 0467024 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20531332076 30.00 30.00
17/02/2016 000002 0066461 Factura Pizana Express SAC por envio sobre Ttpo- Juanjui 20450409929 5.00 5.00
19/02/2016 E001-80 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de desestiba T/I N°5070-5071 10468274707 34.00 34.00
22/02/2016 recibo simple (temporal) [Link] Gutierrez por lab. Cocina y limpieza - 3 semanas 350.00 350.00
20/02/2016 cheque 8428 devoluc a Selvacacao por desestina café rechazado 129.40 129.40
24/02/2016 E001-82 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de desestiba T/I N° 5073 10468274707 30.80 30.80
25/02/2016 B020 0001142 Boleta de venta electronica ELEKTRA DEL PERU SA compra de impresora HP 2545 20303380643 179.00 179.00
22/02/2016 000001 0288632 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 25.00 25.00
2/25/2016 000002 0470377 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 25.00 25.00
2/27/2016 Recibo por honorarios electr. A cuenta secado 116 sacos 200.00 200.00
2/29/2016 000002 0471728 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 20.00 20.00
2/29/2016 recibo simple Comité de adm. Agua L. Palmas recibo simple 31.00 31.00
2/29/2016 E001-25 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco saldo secado de 116 sacos 10445765088 148.00 148.00
29/02/2016 E001-9 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan saldo cocina y limpieza 100.00 100.00
Total 3,127.50 0.00 3,127.50
Saldo -285.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 SELVACACAO SAC
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/01/2016 al 31/01/2016
Importe Inicial 0 203.40
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
02/02/2016 000001 0282102 FACTURA SHILCAYO GRIFO S.R.L Combustible camioneta blanca 20231266993 40.00 - 40.00
15/02/2016 OP-0346238 Voucher BCP Castillo Monzon, Fernando impusto local Juanjui 10180994969 15.00 - 15.00
24/02/2016 000001 0001249 FACTURA SVR DISTRIBUCIONES SAC compra de balon de gas 20572157394 34.30 - 34.30
29/02/2016 Recibo simple Francisco Guerra Carrera por saldo cuenta de viveres 90.10 90.10
29/02/2016 000002 0005098 FACTURA La Samaritana por compra 6 bidones de agua 15500917161 24.00 24.00

Factura sustentada del mes de setiembre

- 203.4
- 0.00

0 Total 203.40 0.00 203.40

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/01/2016 al 31/01/2016
Importe Inicial 0 550.77
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV Importe total
Base
06/03/2016 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 116.42 - 116.42 CHEQUE N° 8467
13/03/2016 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 149.35 149.35 CHEQUE N°8489
20/03/2016 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 154.83 154.83 EFECTIVO
29/03/2016 D RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 150.98 150.98 EFECTIVO

0 Total 571.58 0.00 571.58

Saldo -20.81
A: PRIMERA SEMANA MARZO

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 OVM SAC
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/01/2016 a 31/01/2016
Importe Inicial 8,622.80
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
03/03/2016 000001 0002677 Factura Consorcio Marydely EIRL compra 10 und. Calamina galvanizada 20600028431 280.00 - 280.00
03/03/2016 E001 26 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla deset. T/I N° 5074-75-76-77-78-79 10445765088 121.80 - 121.80
05/03/2016 E001 27 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla deset. T/I N°5080-81-83-84-82-85-86 10445765088 194.70 - 194.70
05/03/2016 E001 28 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla desestiba T/I N° 5090 10445765088 155.60 - 155.60
07/03/2016 000002 0474974 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 25.00 - 25.00
04/03/2016 000002 0473646 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 40.00 - 40.00
01/03/2016 000002 0472757 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 30.00 - 30.00
3/7/2016 E001 84 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de desestiba T/I N° 5087 10468274707 55.80 - 55.80
3/7/2016 E001 29 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de estiba guia N 0029-000048 10445765088 317.70 317.70
3/8/2016 000001 0024277 Factura Dr. PC SAC instalacion impresora a domicilio 20450477096 25.00 25.00
3/7/2016 000001 0024261 Factura Dr. PC SAC cartucho tinta negra HP 21 20450477096 63.00 63.00
3/9/2016 E001 30 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de estiba guia N° 0029-000049 10445765088 291.70 291.70
3/9/2016 E001 31 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de desestiba T/I N° 5091 10445765088 115.70 115.70
3/10/2016 E001 32 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de desestiba T/I N° 5094-5088-5093 10445765088 88.10 88.10
3/8/2016 000003 0044465 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 30.00 30.00
3/2/2016 000005 0015655 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sobe a Jaén 20480127286 10.00 10.00
3/9/2016 000010 0016729 Factura Ishishimi System EIRL utiles de escritorio 20232473640 15.40 15.40
3/6/2016 000001 0000517 Factura Serv. Agromecánicos [Link] lavado de camioneta C7R - 925 20494049725 20.00 20.00
3/11/2016 E001 33 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de estiba guia N° 0029-000051 10445765088 296.60 296.60
11/03/2016 E001 34 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de desestiba T/I N° 5096 10445765088 76.40 76.40
10/03/2016 E001-80 boleto de viaje Ttpo- Jaen Fernandez Hmnos SRL viaje de entrevistado -puesto chofer 20480127286 40.00 40.00
10/03/2016 000002 0476214 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 30.00 30.00
11/03/2016 000001 0008471 Factura Ahora San Martin SRL contratacion aviso - se necesita chofer 20493891597 40.00 40.00
14/03/2016 E001 35 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco por secado de café pergamino 10445765088 159.00 159.00
15/03/2016 000001 0001146 Factura Dante Pillaca Roca - Notario legalizacion de firmas 10067904066 80.00 80.00
15/03/2016 factura- pendiente de recoger La Positiva SOAT camioneta Sr. Orlando Valle 88.00 88.00
3/15/2016 E001 36 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de estiba guia N° 0029-000052 10445765088 96.70 96.70
3/15/2016 2016-61 0004266 Recibo Sunarp Tarapoto copia litetal planta Tarapoto 20285139415 13.00 13.00
3/15/2016 000002 0478264 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 20.00 20.00
3/13/2016 000002 0477430 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 30.00 30.00
3/16/2016 000005 0015712 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de una muestra de café a Jaén 20480127286 10.00 10.00
3/12/2016 000005 0015699 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sobre con documentos a Jaén 20480127286 10.00 10.00
3/18/2016 E001 - 93 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de estiba guia N° 0029 -000053 10468274707 149.59 149.59
3/16/2016 000002 0001054 Factura Calser EIRL confección de 2 sellos 20600039386 35.00 35.00
3/17/2016 000002 0479036 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 30.00 30.00
3/17/2016 000005 0015721 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sobre con documentos a Jaén 20480127286 10.00 10.00
3/18/2016 E001 - 10 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan A cuenta Sra. Eva (cocina y limpieza) 10802373177 200.00 200.00
3/19/2016 E001 - 37 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de desestiba T/I N° 5101 10445765088 115.70 115.70
3/19/2016 E001 - 38 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de desestiba T/I N° 5098 10445765088 42.80 42.80
3/19/2016 E001 - 39 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de desestiba T/I N° 5097+5099 10445765088 80.20 80.20
3/21/2016 E001 - 40 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de secado en pampillo 28 sacos 10445765088 84.00 84.00
3/19/2016 000002 0479911 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 25.00 25.00
3/20/2016 000018 0000797 ticket-factura Sup. Mer. La Inmaculada papel bond Kerocopy medio millar 20404097343 15.00 15.00
3/19/2016 000001 0002810 Factura Ferreteros Cutervo EIRL 15 metros de manguera 20600343336 15.00 15.00
3/19/2016 000001 0002801 Factura Ferreteros Cutervo EIRL una wincha para secadora 20600343336 10.00 10.00
3/18/2016 000001 0036480 Factura Perno Centro San Martin EIRL una llave mixta # 11 y 10 pernos 20493892054 5.50 5.50
3/21/2016 OP-0351631 Voucher BCP BCP pago impusto local Juanjui 10180994969 15.00 15.00
3/22/2016 E001 - 96 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla secado pampillo 85 sacos x 2.50 10468274707 212.50 212.50
3/23/2016 E001 - 42 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco pesado café seco J. Alvarado + Guardiola 10445765088 97.50 97.50
3/23/2016 E001 - 41 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla pesado café seco T/I N° 5099 10445765088 57.50 57.50
3/24/2016 E001 - 11 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan guardiola secado café 10802373177 171.00 171.00
3/24/2016 E001 - 12 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan guardiola secado café 10802373177 279.00 279.00
3/23/2016 E001 - 97 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de estiba guia N° 0029 - 000055 10468274707 310.00 310.00
3/21/2016 000002 0480721 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 30.00 30.00
3/23/2016 000001 0299239 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 30.00 30.00
3/26/2016 E001 - 98 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys 2 guardiolas + descarga de tamo 10468274707 190.00 190.00
3/26/2016 E001 - 44 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco secado en pampillo de 49 sacos 10445765088 147.00 147.00
3/26/2016 E001 - 43 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de desestiba T/I N° 5109 10445765088 37.50 37.50
3/26/2016 000001 0030477 Factura Platicos Torres un cono de rafia 10279888800 32.00 32.00
3/26/2016 000002 0482666 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 30.00 30.00
3/30/2016 E001 - 45 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco planilla de desestiba T/I N° 5106+5107 10445765088 40.30 40.30
3/30/2016 E001 - 46 Recibo por honorarios electr. Ishuiza Cachique, Paco 1 guardiola + manten maq extrac de humo 10445765088 120.00 120.00
10802373177
3/30/2016 E001 - 13 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan secado en pampillo de 72 sacos x 2.50 180.00 180.00
3/29/2016 000001 0300965 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 20.00 20.00
3/29/2016 000007 0116762 Factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo petroleo que canjea gas de moto 20231266993 40.00 40.00
3/30/2016 000001 0003349 Factura Negocios Rey SRL compra de 1,500 sacos de plastico 20480621990 1,725.00 1,725.00
3/7/2016 000003 0444529 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo Juanjui - E. Peña 20231266993 100.00 100.00
3/30/2016 000002 0015020 Factura Nordalex EIRL petroleo Juanjui - E. Peña 20450236137 100.00 100.00
3/13/2016 000004 0008698 Factura Nordalex EIRL petroleo Juanjui - E. Peña 20450236137 200.00 200.00
3/30/2016 000002 0484326 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 30.00 30.00
3/30/2016 000002 0005169 Factura Agua La Samaritana 12 bidones de agua mes de marzo 15500917161 48.00 48.00
3/31/2016 E001 - 100 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de estiba Guia N° 000056 10468274707 156.70 156.70
3/31/2016 000001 0002839 Factura Dayaki de Baca Heredia, Cecilia compra de 2 cartuchos tinta impresora HP 10415044661 80.00 80.00
3/31/2016 000001 0001253 Factura Tapiceria Reyes compra de tela tapizón para mesa analisis 10181515118 22.50 22.50
3/31/2016 000001 0001295 Factura SVR Distribuciones - Repsol compra de balón de gas premium 20572157394 34.30 34.30
3/31/2016 E001 - 15 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan Sra. Eva labores de cocina y limpieza 10802373177 250.00 250.00
3/31/2016 E001 - 14 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan planilla de desestiba T/I N° 5110 + R. Cueva 10802373177 33.70 33.70

Total 8,506.49 0.00 8,506.49

Saldo 116.31

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 03/04/2016 al 30/04/2016
Importe Inicial 0 588.70
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV Importe total
Base
03/04/2016 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 155.30 - 155.30 CHEQUE N° 8549
10/04/2016 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 148.40 148.40 CHEQUE N°8588
17/04/2016 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 149.70 149.40 RECUPERADO EN EFECTIVO
27/04/2016 D RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 153.24 153.24 RECUPERADO EN EFECTIVO

0 Total 606.64 0.00 606.64

Saldo -17.94
A: PRIMERA SEMANA ABRIL
B: SEGUNDA SEMANA DE ABRIL
C: TERCERA SEMANA DE ABRIL
D: CUARTA SEMANA DE ABRIL JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA
Administrador Zona Tarapoto
 OVM SAC
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/04/2016 a 30/04/2016
Importe Inicial 11,019.10
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
02/04/2016 E001 - 14 Recibo por honorarios electr. Tapullima Sangama, Elin planilla desestiba T/I N° 5115 10428866679 94.20 - 94.20
05/04/2016 E001 - 16 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan planilla de estiba guia N° 0029 - 0057 10802373177 244.10 - 244.10
03/04/2016 000005 0015782 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sobre a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
03/04/2016 000001 0000538 Factura Serv. Agromecánicos [Link] lavado de camioneta C7R - 925 20494049725 20.00 - 20.00
04/04/2016 000001 0036860 Factura Perno Centro San Martin EIRL una llave mixta Stanley 20493892054 12.00 - 12.00
02/04/2016 000002 0485382 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo 20231266993 50.00 - 50.00
03/04/2016 000002 0485634 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo E. Peña 20231266993 100.00 - 100.00
4/2/2016 000001 0000318 Factura Muebles Dante Valentino SAC silla para escritorio simple 20572158102 85.00 - 85.00
4/2/2016 000015 0000542 Factura Carpinteria Romero SAC escritorio con 4 cajones 20446822498 320.00 320.00
4/2/2016 000002 0017398 Factura Automotriz del Norte de Jimmy de la Cuba maquina engrasadora para guardiola 10167072416 55.00 55.00
4/5/2016 000001 E001 - 17 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan secado en guardiola (1 carga) 10802373177 70.00 70.00
4/5/2016 E001 - 102 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys secado en pampillo de 21 sacos 10468274707 63.00 63.00
4/6/2016 000010 0001755 Factura Distribuidora Mercantil SAC (DIMERSA) compra de un ventilador para laboratorio 20104242911 135.00 135.00
4/6/2016 E001 - 18 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan planilla desestiba T/I N° 5121 10802373177 67.60 67.60
4/6/2016 E001 - 19 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan planilla desestiba T/I N° 5122 + repesada café seco 10802373177 46.80 46.80
4/8/2016 E001 - 103 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla desestiba T/I N° 5124 + pesada T/I N° 5125 10468274707 87.30 87.30
4/8/2016 000001 0015123 Factura Formas Creativas EIRL confección de 500 tarjetas kardex OVM SAC 20450196674 70.00 70.00
4/6/2016 000002 0486900 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de pretroleo 20231266993 30.00 30.00
4/5/2016 000010 0017583 Factura Ishisimi System EIRL utiles de escritorio: lapiceros, grapas, cuaderno, etc. 20232473640 18.90 18.90
09/04/2016 000001 0003367 Factura Negocios Rey SRL compra de 1,500 sacos de plastico 20480621990 1,725.00 1,725.00
09/04/2016 E001 - 104 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de estiba guia N° 0029-0058 10468274707 309.30 309.30
11/04/2016 E001 - 21 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan planilla de desestiba T/I N° 5133 10802373177 71.40 71.40
09/04/2016 E001 - 16 Recibo por honorarios electr. Tapullima Sangama, Elin pago de 8 guardiolas (secado en maquina) 10428866679 560.00 560.00
08/04/2016 000002 0048827 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo ptroleo camioneta blanca 20231266993 25.00 25.00
08/04/2016 000001 0006888 Boleta de venta Escudero Salas, Matilde 100 copias vocher gastos OVM SAC 10010757504 10.00 10.00
21/03/2016 000001 0040791 Boleta de venta Dr. PC por recarga de cartuchos tinta para impresora HP 20450477096 5.00 5.00
4/11/2016 E001 - 105 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla desestiba T/I N° 5112+5124+ secado 12 sacos 10468274707 55.70 55.70
4/11/2016 000001 0011638 Factura Centro de Automoción Perú SAC Revisión Técnica camión SCANIA (Iván) 20493900847 400.00 400.00
4/11/2016 E001 - 20 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan desestibas T/I N° 5126+5130+5131+5132+5134+5135 10802373177 214.80 214.80
4/12/2016 E001 - 22 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan descarga tamo + secado 60 sacos en pampillo 10802373177 230.00 230.00
4/11/2016 000002 0014077 ticket-factura Nakamura SAC compra de 2 mopas y una batea 20493880471 36.80 36.80
4/11/2016 000002 0489217 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
4/12/2016 E001 - 107 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys planilla de estiba guia N° 0029 -000060 10468274707 330.60 330.60
4/12/2016 E001 - 23 Recibo por honorarios electr. Cueva Tocto, Ivan desestiba T/I N° 5136 + repesada T/I N° 5132+5138 10802373177 137.60 137.60
4/13/2016 E001 - 109 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys movimiento sacos T/I N° 5125+5132 a poza 10468274707 122.10 122.10
4/14/2016 E001 - 13 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel planilla de estiba guia N° 0029 - 000061 10440293871 174.50 174.50
4/19/2016 E001 - 17 Recibo por honorarios electr. Tapullima Sangama, Elin secado en guardiola (4 cargas) x S/. 70.00 c/u 10428866679 280.00 280.00
4/14/2016 E001 - 15 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel planilla de desestiba T/I N° 5141 (8615 kls) 10440293871 68.90 68.90
4/14/2016 E001 - 16 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel planilla de desestiba T/I N° 5140 (8646 kls) 10440293871 69.10 69.10
4/14/2016 E001 - 14 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel planilla de desestiba T/I N° 5142 (7142 kls) 10440293871 57.10 57.10
4/13/2016 E001 - 12 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel planilla pesado café seco T/I N° 5139 (5228 kls) 10440293871 41.80 41.80
4/14/2016 000003 0460126 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo E. Peña 20231266993 100.00 100.00
4/16/2016 E001 - 18 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel planilla desestiba T/I N° 5143 (9080 kls) 10440293871 72.60 72.60
4/16/2016 E001 - 112 Recibo por honorarios electr. Ruiz Ceopa, Deivys pago 2 secado en guardiola (140) + movi. 7000 kls 10468274707 182.80 182.80
4/16/2016 E001 - 17 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel planilla de estiba guia N° 0029 - 000062 10440293871 292.60 292.60
4/19/2016 RHE pendiente Sra. Eva (cocina y limpieza) quincena se hará RHE a fin de mes por el total 200.00 200.00
4/17/2016 000002 0491897 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de pretoleo E. Peña 20231266993 100.00 100.00
4/14/2016 000002 0490757 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo petróleo camioneta blanca 10231266993 30.00 30.00
4/12/2016 000001 0305718 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo petroleo camioneta blanca 10231266993 30.00 30.00
4/17/2016 000007 0117146 Factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
4/17/2016 000005 0015848 Factura Fernandez Hmnos SRL un paquete con muestra a Jaén 20480127286 10.00 10.00
4/16/2016 000001 0005193 Factura HRB de Ramirez Bartra Henry cartucho HP 662 (tinta negra) para impresora 10011438534 36.00 36.00
4/19/2016 E001 - 1 Recibo por honorarios electr. Shupingahua Sangama, Joel planilla desestiba T/I N° 5146 (9733 kls) + descg tamo 10418946828 102.80 102.80
4/21/2016 E001 - 19 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel secado en pampillo de 29 sacos T/I N° 5144 10440293871 87.00 87.00
4/19/2016 E001 - 2 Recibo por honorarios electr. Shupingahua Sangama, Joel planilla desestiba T/I N° 5147 (11727 kls) 10418946828 93.80 93.80
4/20/2016 OP-0426863 voucher BCP por renta local Juanjui (impuesto de 5%) 10180994969 15.00 15.00
4/21/2016 E001 - 3 Recibo por honorarios electr. Shupingahua Sangama, Joel planilla de estiba guia N° 0029 - 000064 (6069 kls) 10418946828 70.60 70.60
4/19/2016 000002 0492632 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo camioneta blanca 10231266993 20.00 20.00
4/21/2016 000002 0493335 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo camioneta blanca 10231266993 30.00 30.00

4/21/2016 E001 - 4 Recibo por honorarios electr. Shupingahua Sangama, Joel planilla desestiba T/I N° 5148+5149+5150 (5615 kls)
10418946828
44.90 44.90
4/25/2016 E001 - 7 Recibo por honorarios electr. Shupingahua Sangama, Joel pago secado en guardiola (3 cargas x 70.00 c/u) 10418946828 210.00 210.00
4/21/2016 000001 0012687 Factura Autopartes San Jose SRL compra de faja B-89 para sistema de poleas guardiola 20450450139 40.00 40.00
10418946828
4/25/2016 E001 - 5 Recibo por honorarios electr. Shupingahua Sangama, Joel planilla desestiba T/I N° 5151 (8235 KLS) 65.80 65.80
4/20/2016 000001 0061852 ticket-factura OLVA SRL envio de muestra al Sr. Gonzalo Buse 20284852045 24.00 24.00
4/18/2016 000010 0017915 Factura Ishisimi System EIRL medio millar papel bond Standford 20232473640 14.00 14.00
4/25/2016 E001 - 20 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel secdo en pampillo 39 sac + arrumada 20 tons 10440293871 237.00 237.00
4/25/2016 E001 - 21 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel pago secado en guardiola (2 cargas x 70.00 c/u) 10440293871 140.00 140.00
4/25/2016 E001 - 6 Recibo por honorarios electr. Shupingahua Sangama, Joel estiba guia remisión N° 0029 - 000065 del 24 abril 10418946828 300.00 300.00
4/30/2016 E001 - 10 Recibo por honorarios electr. Shupingahua Sangama, Joel planilla desestiba T/I N° 5152-5144 + bajada tamo 10418946828 52.50 52.50
4/23/2016 000002 0494093 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. ultima cuota de petroleo E. Peña 20231266993 100.00 100.00
4/23/2016 000001 0037394 Factura Perno Centro San Martin EIRL compra de llave mixta+ seguro exterior+arandelas 20493892054 97.00 97.00
4/23/2016 000002 0494462 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
4/26/2016 000002 0495463 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
4/27/2016 RHE pendiente RHE pendiente planilla por arrumada de 13586 kls café seco 108.60 108.60
4/29/2016 E001 - 18 Recibo por honorarios electr. Tapullima Sangama, Elin pago secado en guardiola (3 cargas x 70.00 c/u) 10428866679 210.00 210.00
4/28/2016 E001 - 8 Recibo por honorarios electr. Shupingahua Sangama, Joel planilla desestiba T/I N° 5156 (20081 kls) 10418946828 160.60 160.60
4/28/2016 E001 - 22 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel secado en pampillo 41 sacos + bajada tamo 10440293871 123.00 123.00
4/28/2016 000002 0496268 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de petroleo camioneta blanca 20231266993 40.00 40.00
4/28/2016 000001 0000077 Recibo por honorarios Edilter Tananta Davila por soldadura de canastilla piladora de muestras 10439932231 30.00 30.00
4/30/2016 E001 - 23 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel plan. Desestiba T/I N° 5158-51595160-5161 10440293871 142.10 142.10
4/28/2016 E001 - 9 Recibo por honorarios electr. Shupingahua Sangama, Joel planilla desestiba T/I N° 5153-5154 (7097 kls) 10418946828 56.70 56.70
4/30/2016 E001 - 24 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel planilla desestiba T/I N° 5162 (5600 kls) 10440293871 44.80 44.80
4/30/2016 E001 - 26 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel pago saldo Sra. Eva (cocina y limpieza) 10440293871 250.00 250.00
4/30/2016 E001 - 25 Recibo por honorarios electr. Pintado Tapullima, Rosibel planilla desestiba T/I N° 5163 (13173 kls) 10440293871 105.30 105.30
4/30/2016 000002 0005284 Factura La Samaritana de Luis Abrham Huaita bidones de agua para laboratorio y vivienda 15500917161 56.00 56.00
4/30/2016 E001 - 10 Recibo por honorarios electr. Monteza Guevara, Ronald pago secado en guardiola (4 cargas x 70.00 c/u) 10413755064 280.00 280.00

Total 11,019.10 0.00 11,019.10

Saldo 0.00
RHE ES LA SUMA DE 200+ 250 = 450

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 OVM SAC
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/05/2016 a 31/05/2016
Importe Inicial 19,272.00
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base JOEL ROSIBEL ELIN ANGEL SOSA
30/04/2016 000001 0005250 Factura HRB de Ramirez Bartra Henry cartucho HP 662 (tinta negra) para impresora 10011438534 35.00 - 990.1 1,458.6 910.00 595.7
30/04/2016 000001 0000093 Factura Electro Servicios B & P reparación de una electrobomba monofásica 10488511535 100.00 - 100.00
05/05/2016 E001 - 30 RHE Pintado Tapullima, Rosibel planilla desestiba T/I N° 5164 + repesada 2 tolvas 10440293871 132.10 - 132.10
02/05/2016 0005240 Recibo simple Comité Comunal Adm. De Agua C.P. L. Palmas pago agua en planta. Meses: marzo y abril 63.00 - 63.00
02/05/2016 000002 0498031 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 40.00 - 40.00
02/05/2016 000001 0005252 Factura HRB de Ramirez Bartra Henry cartucho HP 662 (tinta color) para impresora 10011438534 35.00 - 35.00
03/05/2016 000005 0015909 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sober a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
5/5/2016 E001 - 29 RHE Pintado Tapullima, Rosibel pago una guardiola al Sr. Elias Tapullima 10440293871 70.00 - 70.00
5/5/2016 E001 - 28 RHE Pintado Tapullima, Rosibel planilla de estiba guia N° 0029-0066 (20888 kls) 10440293871 218.80 218.80
5/5/2016 E001 - 27 RHE Pintado Tapullima, Rosibel planilla desestiba T/I N° 5166 (31732 kls) 10440293871 253.80 253.80
5/3/2016 544-2140748796 Factura - Lan Perú Lan Peru S.A. pasaje aéreo F. Guerra Ttpo Lima Ttpo 20341841357 411.70 411.70
5/5/2016 E001 - 13 RHE Shupingahua Sangama, Joel secado en pampillo de 84 sacos x 2.50 c/u T/I N° 5159 10418946828 210.00 210.00
5/5/2016 E001 - 12 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla desestiba C. Mendoza + T/I N° 5171 (Odny G.) 10418946828 85.40 85.40
5/5/2016 E001 - 112 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla desestiba T/I N° 5165-5167 + repesar (6976kls) 10418946828 91.50 91.50
5/5/2016 000002 0000010 Factura Comercializadora y Servicios Peña por comisiones café pergamino 10277451188 8,837.50 8,837.50
5/13/2016 E001 - 31 RHE Pintado Tapullima, Rosibel planilla de estiba guia N° 0029-0068 (31011 kls) 10440293871 340.10 340.10
5/5/2016 000002 0499160 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 50.00 50.00
5/4/2016 000001 0006898 Boleta de venta Copimas de Escudero Salas, Matilde 100 copias vocher gastos OVM SAC 10010757504 10.50 10.50
5/13/2016 E001 - 14 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla de estiba guia N° 0029-0070 (30019 kls) 10418946828 330.10 330.10
17/05/2016 E001 - 20 RHE Tapullima Sangama, Elin planilla de 9 guardiolas o cargas x 70.00 c/u 10428866679 630.00 630.00
18/05/2016 E001 - 32 RHE Pintado Tapullima, Rosibel planilla desestiba T/I N° 5174 a 5188 + repesadas 10440293871 443.80 443.80
14/05/2016 E001 - 16 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla desestiba T/I N° 5189-5190 (18355 kls) 10418946828 146.80 146.80
13/05/2016 E001 - 12 RHE Tello Pashanase, Segundo Hervin planilla de estiba guia N° 0029-0071 (31,074 kls) 10449407101 340.70 340.70
12/05/2016 000002 0502183 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo E. Peña viaje a Juanjui 20231266993 100.00 100.00
08/05/2016 000001 0314340 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 50.00 50.00
10/05/2016 000001 0315203 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 50.00 50.00
5/13/2016 000003 0013980 Factura Carpio SAC Balanceo y rotación de llantas camioneta blanca 20103327378 35.00 35.00
5/13/2016 000002 0065471 Factura Carpio SAC plomos para balenceo de llantas 20103327378 12.00 12.00
5/13/2016 000006 0049511 Factura Sorsa Cambio de aceite y filtro a la camioneta blanca 20404493885 156.00 156.00
5/14/2016 E001 - 15 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla desestiba T/I N° 5191-92-93 (15787 kls) 10418946828 126.30 126.30
5/17/2016 E001 - 21 RHE Tapullima Sangama, Elin planilla de 4 guardiolas o cargas a 70.00 c/u 10428866679 280.00 280.00
5/14/2016 B031 0025702 Boleta de venta electrónica Aeropuertos del Perú S.A. parqueo en estacionamiento / espera Sr. E. Arribas 20514513172 5.00 5.00
5/14/2016 000002 0502906 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca / viaje Sr. E. Arribas 20231266993 30.00 30.00
5/14/2016 000002 0502905 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca / viaje Sr. E. Arribas 20231266993 70.00 70.00
5/13/2016 000001 0005147 Boleta de venta Multiservicios Montaco parchado llanta de repuesto 10437337891 15.00 15.00
5/14/2016 000001 0001108 Factura Plus Cart lavado y lubricación profesional por lavado de camioneta blanca 10451244821 25.00 25.00
5/14/2016 Factura pendiente Grifo Shilcayo S.R.L. liquido refrigerante para radiador 20231266993 20.00 20.00
5/18/2016 E001 - 155 RHE Sosa Carrasco, Angel repesada café T/I N° 5194 y arrumada (17651 kls) 10484052391 254.10 254.10
5/9/2016 000001 0001345 Factura SVR Distribuciones SAC un balón de gas para la cocina 20572157394 34.30 34.30
5/13/2016 000002 0502501 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. consumo de pretróleo camioneta blanca 20231266993 40.00 40.00
5/16/2016 E001 - 154 RHE Sosa Carrasco, Angel planilla de estiba guia N° 0029-0072 (31169 kls) 10484052391 341.60 341.60
5/16/2016 RHE pendiente se emite RHE a fin de mes por quincena servicios cocina y limpieza Sra. Eva 225.00 225.00
5/17/2016 E001 - 23 RHE Tapullima Sangama, Elin planilla secado 4 guardiolas ( 2 x 60 + 2 x 70) 10428866679 260.00 260.00 SEG. PARTE
5/17/2016 E001 - 2 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla de repesadas y mov. Interno de café a poza 10488818461 96.50 96.50
5/18/2016 E001 - 18 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla de secado en pampillo de 48 sacos 10418946828 144.00 144.00
5/20/2016 E001 - 22 RHE Tapullima Sangama, Elin planilla de secado 4 guardiolas 10428866679 280.00 280.00
5/20/2016 E001 - 3 RHE Shupingahua Sanagam, Emilio planilla de desestibas y repesadas 10488818461 166.80 166.80
5/20/2016 E001 - 4 RHE Shupingahua Sangama , Emilio planilla desestiba T/I N° 5202+ sobrante T/I N° 5198 10488818461 81.30 81.30
5/20/2016 OP-0552869 Voucher BCP Castillo Monzon Fernando pago impuesto local Juanjui 10180994969 15.00 15.00
5/20/2016 E001 - 17 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla de estiba Guia N° 0029-0073 (8807 kls) 10418946828 118.00 118.00
5/21/2016 E001 - 5 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla de repesadas y mov. Interno de café a poza 10488818461 111.60 111.60
5/23/2016 000001 0005322 Factura HRB de Ramirez Bartra Henry compra de 2 cartuchos HP para impresora 10011438534 70.00 70.00
5/23/2016 E001 - 6 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla de secado 3 guardiolas x 70 c/u 10488818461 210.00 210.00
5/23/2016 E001 - 19 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla de estiba Guia N° 0029-0074 (30407 kls) 10418946828 334.00 334.00
5/24/2016 000002 0000570 Factura Plasticos Torres SAC compra de 4.10 kls de rafia (cono) 20493938810 36.90 36.90
5/24/2016 E001 - 157 RHE Sosa Carrasco, Angel planilla baja de tamo+ desestiba T/I N°5195-5196 10484052391 55.50 55.50
5/24/2016 000002 0014305 ticket-factura Nakamura SAC compra de un balde plastico y un desatorador 20493880471 14.40 14.40
5/24/2016 000010 0018765 Factura Ishishimi System EIRL papel bond, lapiceros, cuadernos, stick pads (memos) 20232473640 21.80 21.80
5/25/2016 000007 0118153 Factura Shilcayo Grifo SRL petróleo camioneta blanca 20231266993 100.00 100.00
5/25/2016 000007 0118154 Factura Shilcayo Grifo SRL gasolina de moto lineal canjeada por petróleo 20231266993 30.00 30.00
20231266993
5/25/2016 000002 0504057 ticket-factura Shilcayo Grifo SRL petróleo E. Peña por viaje a Juanjui del 16 de mayo 100.00 100.00
5/26/2016 E001 - 7 RHE Shupingahua Sanagam, Emilio planillla secado de 3 guardiolas x 70 c/u 10488818461 210.00 210.00
5/27/2016 E001 - 159 RHE Sosa Carrasco, Angel planilla de estiba Guia N° 0029-0075 (30047 kls) 10484052391 310.00 310.00
5/28/2016 E001 - 1 RHE Shupinghua Sangama, Emilio secado en pampillo de 74 sacos 10488818461 222.00 222.00
5/28/2016 E001 - 8 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla desestiba T/I N° 5209-5213 10488818461 174.30 174.30
5/28/2016 E001 - 10 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla por acomodar carga Guia N°0029-0073 + mov. 10488818461 90.00 90.00
5/30/2016 E001 - 11 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla de desestibas y repesadas 10488818461 99.50 99.50
5/30/2016 E001 - 9 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla de secado de 3 guardiolas x 70 c/u 10488818461 210.00 210.00
5/30/2016 000007 0118333 Factura Shilcayo Grifo SRL petróleo camioneta blanca 20231266993 45.00 45.00
5/31/2016 000002 0005372 Factura La Samaritana consumo del mes: 11 bidones de agua 15500917161 44.00 44.00
5/31/2016 E001 - 25 RHE Cueva Tocto, Ivan Sra. Eva Huanaquiri (cocina y limpieza) 10802373177 225.00 225.00 RHE 450.00 VER LINEA 46 225 X 2
5/31/2016 E001 - 12 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla adjunta: desestibas y repesadas 10488818461 221.30 221.30
5/31/2016 E001 - 24 RHE Cueva Tocto, Ivan honorarios por desatoro desague en planta 10802373177 150.00 150.00
5/28/2016 000002 0509177 ticket-factura Shilcayo Grifo SRL petróleo E. Peña 20231266993 100.00 100.00
5/30/2016 000002 0510046 ticket-factura Shilcayo Grifo SRL petróelo camionet blanca 20231266993 20.00 20.00
5/31/2016 000002 0510293 ticket-factura Shilcayo Grifo SRL petróelo camionet blanca 20231266993 20.00 20.00
5/31/2016 000001 0015311 Factura Formas Creativas EIRL (imprenta) 5 blocks de Recibos de Egresos 20450196674 70.00 70.00
5/31/2016 000001 0012825 Factura Autopartes San José SRL 2 fajas D-65 para poleas de guardiola (secadora) 20450450139 60.00 60.00
linea omitida en sumatoria (linea 54)

Total 19,272.00 0.00 19,272.00

Saldo 0.00
RHE ES LA SUMA DE 200+ 250 = 450

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/05/2016 al 28/05/2016
Importe Inicial 0 598.70
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV Importe total
Base
06/05/2016 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 152.20 - 152.20 CHEQUE N° 8689
16/05/2016 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 161.50 161.50 CHEQUE N°8724
22/05/2016 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 149.70 149.70 SE FINANCIA CON LOS
28/05/2016 D RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 157.08 285.00 SALDO RENTA JUANJUI

0 Total 620.48 0.00 620.48

Saldo -21.78 EXCESO DE ESTA CIFRA CORRE
A: PRIMERA SEMANA MAYO POR CUENTA PROPIA
B: SEGUNDA SEMANA DE MAYO
C: TERCERA SEMANA DE MAYO
D: CUARTA SEMANA DE MAYO JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA
Administrador Zona Tarapoto
 OVM SAC
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/06/2016 a 30/06/2016
Importe Inicial 16,470.10
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
01/06/2016 000002 0000012 Factura Comercializadora y Servicios Peña por comisiones café pergamino 10277451188 10,086.20 - 10,086.20
02/06/2016 E001 - 20 RHE Shupingagua Sangama, Joel pago secado de 4 guardiolas x 70 c/u 10418946828 280.00 - 280.00
03/06/2016 E001 - 21 RHE Shupingahua Sangama, Joel pago secado de 1 guardiola x 70 c/u 10418946823 70.00 - 70.00
02/06/2016 000005 0016059 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sober a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
01/06/2016 000002 0510848 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 25.00 - 25.00
02/06/2016 000002 0511308 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 - 30.00
03/06/2016 0005616 Recibo simple Comité de agua Mishquiyacu pago servicio agua a planta Las Palmas 50.00 - 50.00
6/4/2016 E001 - 15 RHE Tello Pashanase, Segundo Hervin planilla de desestibas y repesadas 10449407101 230.80 - 230.80
6/4/2016 E001 - 13 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla de secado en pampillo de 66 sacos 10488818461 165.00 165.00
6/5/2016 000004 0002266 ticket-factura Nakamura SAC compra de papelera rectagular 20493880471 22.40 22.40
6/5/2016 000005 0016071 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sober a Jaén 20480127286 10.00 10.00
6/4/2016 000001 0005376 Factura HRB de Ramirez Bartra Henry compra de cartuchos HP para impresora 10011438534 70.00 70.00
6/3/2016 000002 0511936 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
6/6/2016 000002 0513384 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
6/9/2016 000002 0514588 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
6/10/2016 000001 0038782 Factura Perno Centro San Martin EIRL una llave mixta 15/16 para instalar faja en guardiola 20493892054 28.00 28.00
6/3/2016 000001 0322735 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo E. Peña 20231266993 96.00 96.00
6/10/2016 000002 0015609 Factura Nordalex EIR Lta petroleo E. Peña 20450236137 100.00 100.00
6/11/2016 E001 - 14 RHE Shupingahua Sangama, Emilio pago de 6 guardiolas secado en maquina x 70 c/u 10488818461 420.00 420.00
11/06/2016 E001 - 22 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla de desestibas y repesadas 10418946828 455.70 455.70
13/06/2016 E001 - 23 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla estiba Guia N° 0029-0076 (30265 kls) 10418946828 312.60 312.60
13/06/2016 000002 0516108 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 14.70 14.70
13/06/2016 000001 0001393 Factura SVR Distribuciones SAC balon de gas para cocina Premium 20572157394 35.30 35.30
14/06/2016 E001 - 34 RHE Pintado Tapullima, Rosibel planilla de estiba Guia N° 0029-0077 (30085 kls) 10440293871 335.80 335.80
15/06/2016 RHE pendiente (a fin de mes) pago quincena Sra. Eva Huanaquiri (cocina y limpieza) 250.00 250.00
14/06/2016 000009 0639567 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
6/15/2016 000009 0640398 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 29.60 29.60
6/17/2016 E001 - 15 RHE Shupingagua Sangama, Emilio estiba guia N° 0029-0078 (30363 kls) 10488818461 310.00 310.00
6/15/2016 000002 0517154 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo E. Peña 20231266993 100.00 100.00
6/18/2016 E001 - 47 RHE Ishuiza Cachique, Paco planilla por secado en guardiolas (9 x 70 c/u) 10445765088 630.00 630.00
6/18/2016 E001 - 37 RHE Pintado Tapullima, Rosibel planilla por repesado y desestiba de café 10440293871 387.90 387.90
6/18/2016 000009 0642157 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 15.70 15.70
6/18/2016 000009 0642645 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
6/20/2016 000001 0004002 Factura Ferreteros Cutervo EIRL compra de un rastrillo Tramontina 20600343336 18.00 18.00
6/20/2016 000005 0016137 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sober a Jaén 20480127286 10.00 10.00
6/20/2016 000004 0002325 ticket-factura Nakamura SAC compra de dos sillas Duraplast para oficina 20493880471 69.40 69.40

6/20/2016 000002 0519353 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
6/22/2016 000002 0065825 Factura Carpio SAC cambio zapatas de freno posterior camioneta blanca 20103327378 296.00 296.00
6/22/2016 000003 0014088 Factura Carpio SAC balanceo de llantas y cambio de zapatas (m. de obra) 20103327378 57.50 57.50
6/22/2016 000002 0520270 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
6/21/2016 000031 0032983 Boleta de venta electronica Aeropuertos del Peru parqueo en aeropierto de Tarapoto 20514513172 5.00 5.00
6/20/2016 000001 0005213 Boleta de venta Multiservicios "Montaco" por parchado de llanta 10437337891 15.00 15.00
6/23/2016 E001 - 36 RHE Pintado Tapullima, Rosibel planilla de secado, repesado y desestiba de café 10440293871 527.50 527.50
6/30/2016 E001 - 16 RHE Shupingahua Sangama, Emilio por limpieza de almacén para inspección de certificad 10488818461 60.00 60.00
6/27/2016 E001 - 24 RHE Shupingahua Sangama, Joel estiba guia N° 0029 - 0079 (30014 kls) 10418946828 311.00 311.00
6/25/2016 000002 0521744 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
6/27/2016 000002 0522553 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 40.00 40.00
6/30/2016 000002 0005490 Factura Agua La Samaritana de Luis Huaita bidones de agua para oficina y cocina (10) mes 15500917161 40.00 40.00
6/30/2016 Boleta simple Comité de agua Mishquiyacu consumo de agua potable planta 30.00 30.00
6/30/2016 E001 - 17 RHE Shupingahua Sangama, Emilio 2da quincena junio Sra. Eva Huanaquiri (cocina y limp) 10488818461 200.00 200.00

Total 16,470.10 0.00 16,470.10

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social

05/06/2016 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC

11/06/2016 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC

19/06/2016 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC

28/05/2016 D RECIBO DE EGRESO OVN SAC

A: PRIMERA SEMANA JUNIO

B: SEGUNDA SEMANA DE JUNIO
C: TERCERA SEMANA DE JUNIO
D: CUARTA SEMANA DE JUNIIO
Rendición de gastos 01/06/2016 al 30/06/2016
Importe Inicial 0 600.00
Importe
Detalle RUC IGV Importe total
Base
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 154.10 - 154.10
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 150.50 150.50
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 142.20 142.20
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 153.20 153.20

0 Total 600.00 0.00 600.00

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
CHEQUE N° 8794
CHEQUE N°8809
CHEQUE N° 8838
CHEQUE N° 8855
 OVM SAC
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/07/2016 a 22/07/2016
Importe Inicial 14,789.70
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
01/07/2016 000019 0007915 ticket-factura Sup. Mer. Inmaculada SAC compra medio millar papel bond Kerocopy 20404097343 11.50 - 11.50
01/07/2016 000009 0651445 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 - 30.00
02/07/2016 000005 0016180 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sober a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
04/07/2016 000003 0494219 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 50.00 - 50.00
03/07/2016 000005 0016185 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sober a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
04/07/2016 000002 0015720 Factura Estación de Servicios Nordalex EIRLtda petróleo E. Peña 20450236137 100.00 - 100.00
05/07/2016 000005 0016190 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sobre a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
7/4/2016 000001 0005478 Factura HRB de Ramirez Bartra Henry compra de cartuchos HP para impresora 10011438534 70.00 - 70.00
7/5/2016 000002 0000015 Factura Comercializadora y Servicios "Peña" comisiones por compra de café junio 10277451188 11,566.40 11,566.40
7/9/2016 000002 0527608 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
7/7/2016 000002 0526769 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
7/11/2016 000002 0528501 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
7/11/2016 000001 0005252 Boleta de Venta Multiservicios "Montaco" parchado de llanta camioneta blanca 10437337891 20.00 20.00
7/15/2016 E001-20 RHE Shupingagua Sangama, Emilio quincena de junio Sra. Eva Huanaquiri (cocina) 10488818461 250.00 250.00
7/13/2016 000009 0659292 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 19.00 19.00
7/15/2016 000002 0530198 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 31.00 31.00
7/17/2016 000002 0531153 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
7/19/2016 E001-27 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla Guia Remisión N° 0029-0080 30629 kls) 10418946828 336.20 336.20
7/20/2016 E001-39 RHE Pintado Tapullima, Rosibel planilla desestiba y secado de café 10440293871 130.80 130.80
16/07/2016 000004 0002475 ticket-factura Nakamura SAC compra de cafetera manual (percolador) 20493880471 38.30 38.30
19/07/2016 000001 0001442 Factura SVR Distribuciones SAC balón de gas doméstico Repsol 20572157394 35.30 35.30
14/07/2016 000001 0000144 Factura Agroveterinaria La Siembra compra de herbicidas para fumigar exterior de planta 10415136736 85.00 85.00
09/07/2016 000001 0021218 Factura Comercial Cabanillas compra de cono pequeño de rafia 10410532323 7.50 7.50
22/07/2016 E001-19 RHE Shupingagua Sangama, Emilio planilla desestiba T/I N°5258 (9824 kls) 10488818461 78.50 78.50
19/07/2016 000002 0532028 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
20/07/2016 000009 0663988 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
25/07/2016 E001-21 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla Guia Remisión N° 0029-0082 (30092 kls) 10488818461 333.00 333.00
22/07/2016 000002 0533294 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
25/07/2016 000010 0354889 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 25.00 25.00
7/27/2016 000006 0052947 Factura Suministros del Oriente SRL cambio de aceite y filtros camioneta blanca 20404493885 238.00 238.00
7/27/2016 E001-28 RHE Shupingagua Sangama, Joel Planilla Guia de Remsión N° 0029-0083 (30542 kls) 10418946828 330.00 330.00
7/27/2016 E001-22 RHE Shupingagua Sangama, Emilio Planilla desestiba T/I N° 5260-5261-5262 (16503 kls) 10488818461 132.00 132.00
7/30/2016 E001-24 RHE Shupingagua Sangama, Emilio 2da quincena Sra Eva (cocina y limpieza) 10488818461 200.00 200.00
7/30/2016 000001 0005561 Factura HRB de Ramirez Bartra Henry compra 2 cartuchos tinta para impresora HP 10011438534 70.00 70.00

7/30/2016 000009 0669878 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
000002 0535528 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
7/31/2016 E001-126 RHE Ruiz Ceopa, Deivys Planilla Guia Remisión N| 0029-0084 (27210 kls) 10468274707 282.10 282.10
7/31/2016 E001-23 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla desestiba T/I N° 5259-5260 10488818461 50.10 50.10

Total 14,789.70 0.00 14,789.70

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/07/2016 al 31/07/2016
Importe Inicial 0 573.70
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV Importe total
Base
04/07/2016 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 141.80 - 141.80 CHEQUE N° 8866
11/07/2016 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 148.40 148.40 CHEQUE N°8875
18/07/2016 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 143.10 143.10 CHEQUE N° 8880
25/07/2016 D RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 140.40 140.40 CHEQUE N° 8893

0 Total 573.70 0.00 573.70

Saldo 0.00
A: PRIMERA SEMANA JULIO
B: SEGUNDA SEMANA DE JULIO
C: TERCERA SEMANA DE JULIO
D: CUARTA SEMANA DE JULIO JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA
Administrador Zona Tarapoto
 SELVACACAO SAC
OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante

09/07/2016 OP-0781537 Voucher BCP

12/07/2016 E001-130 RHE
15/07/2016 Recibo
15/07/2016 E001-18 RHE
25/07/2016 E001-40 RHE
27/07/2016 000014 0059740 Factura
27/07/2016 000001 0021338 Factura
7/27/2016 E001-128 RHE
7/30/2016 Recibo
7/30/2016 E001-127 RHE
7/30/2016 E001-129 RHE
 Rendición de gastos 01/07/2016 a 31/07/2016
Importe Inicial

Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC

Se devolvio monto con deposito a cta para adelanto a cuenta de secado de cacao
Ruiz Ceopa, Deivys planilla desestiba adjunta T/I N° 380-382 10468274707

Alexi Monteza Guevara Gratificación FF:PP:

Shupingagua Sangama, Emilio planilla desestiba y secado de cacao 10488818461

Pintado Tapullima, Rosibel planilla de secado de cacao, desestiba y estiba 10440293871

Comercial Selva Nor Peruana S.A. 4 latitas de aceite 3en1 para maq. Cosedora 20104102744

Comercial Cabanillas 4 pabilos (2 para Tarapoto, 2 para Juanjui) 10410532323

Ruiz Ceopa, Deivys planilla trasiego 367 sacos marcados para exportac. 10468274707

Alexi Monteza Guevara Sueldo julio

Ruiz Ceopa, Deivys Planilla estiba Guia Remisión N° 003-0027 (25 tons) 10468274707

Ruiz Ceopa, Deivys Planilla adjunta trasiego y desestiba de cacao 10468274707

Total
Saldo

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
Importe Inicial 3,346.70
Importe
IGV
Base
100.00 - 100.00
51.00 - 51.00
626.40 - 626.40
500.10 - 500.10
264.70 - 264.70
15.20 - 15.20
72.00 - 72.00
367.00 - 367.00
1,000.00 1,000.00
280.00 280.00
70.30 70.30

3,346.70 0.00 3,346.70

0.00
 OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/08/2016 aL 31/08/2016
Importe Inicial 3,727.00
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
02/08/2016 E001 - 25 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla de desestiba T/I N° 5263 (8410 kls) 10488818461 67.20 - 67.20
01/08/2016 000009 0671450 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 25.00 - 25.00
01/08/2016 000002 0537723 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 13.00 - 13.00
01/08/2016 000001 0006948 Boleta de Venta Copimás de Escudero Salas, Matilde Sobres A4, Oficio, pago y folders 10010757504 12.50 - 12.50
31/07/2016 000002 0005596 Factura Agua La Samaritana 8 bidones de agua durante mes de julio 15500917161 32.00 - 32.00
02/08/2016 000005 0016329 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sobre a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
01/08/2016 000544 2143835687 Factura Latam Airlines pasaje aéreo Tarapoto - Lima - Tarapoto 2034184135 585.00 - 585.00
8/25/2016 E001-30 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla de desestiba (22073 kls) varios T/I 10418946828 176.50 - 176.50
8/12/2016 E001 - 26 RHE Shupingahua Sangama, Emilio Planilla semanal de secado, estiba, desestiba 10488818461 322.60 322.60
8/12/2016 E001 - 29 RHE Shupingahua Sangama, Joel Planilla desestiba T/I N°5272 (11228 kls) 10418946828 89.80 89.80
8/13/2016 E001 - 27 RHE Shupingahua Sangama, Emilio Planilla semanal secado, estiba y desestiba 10488818461 158.00 158.00
8/5/2016 000002 0539636 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 50.00 50.00
8/9/2016 000002 0541353 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 50.00 50.00
8/12/2016 000002 0542592 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 45.90 45.90
8/15/2016 E001 - 41 RHE Pintado Tapullima, Rosibel Sra. Eva Huanaquiri (cocina y limpieza) 10440293871 250.00 250.00
8/25/2016 E001 - 48 RHE Ishuiza Cachique, Paco Planilla repesada de tolva (5543 kls) 10445765088 44.30 44.30
8/15/2016 000002 0543916 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 22.00 22.00
8/16/2016 000002 0544573 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
8/20/2016 E001 - 28 RHE Shupingahua Sangama, Emilio Planilla semanal desestiba, estiba, repesadas, etc. 10488818461 352.70 352.70
20/08/2016 000009 0683568 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
19/08/2016 000002 0545611 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
17/08/2016 000002 0016344 Factura Comercios Mejia SRL compra de 2 escobas para el almacén 20450393151 23.00 23.00
23/08/2016 000001 0348239 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 40.00 40.00
25/08/2016 000009 0686979 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
23/08/2016 000019 0008618 ticket-factura Sup. Merc. La Inmaculada medio millar papel bond Kerocopy 20404097343 15.00 15.00
25/08/2016 000001 0005664 Factura HRB de Henry Ramirez Bartra 2 cartuchos HP para impresora (negro y color) 10011438534 70.00 70.00
27/08/2016 E001 - 29 RHE Shupingahua Sangama, Emilio Planilla del 22-27 de agosto 10488818461 281.50 281.50
29/08/2016 E001 - 31 RHE Shupingahua Sangama, Joel Planilla de estiba Guia N° 0029-000087 (30011 kls) 10418946828 329.00 329.00
29/08/2016 000002 0005668 Factura La Samaritana de Luis Abraham Huaita 9 bidones de agua de mesa x 4.00 c/u 15500917161 36.00 36.00
8/31/2016 000005 0161433 Boleto de viaje Fernandez Hmnos SRL un pasaje Tarapoto _ Jaén (no se utilizó) 20480127286 45.00 45.00
8/31/2016 E001 - 43 RHE Pintado Tapullima, Rosibel Planilla de desestiba que se adjunta 10440293871 235.00 235.00
8/31/2016 E001 - 42 RHE Pintado Tapullima, Rosibel Limpieza de almacén 10440293871 200.00 200.00
8/31/2016 000001 0001506 Factura SVR Distribuciones SAC un balón de gas premium para cocina 20572157394 36.00 36.00

Total 3,727.00 0.00 3,727.00

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/07/2016 al 31/07/2016
Importe Inicial 0 585.07
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV Importe total
Base
08/08/2016 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 141.97 - 141.97 EFECTIVO
15/08/2016 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 152.90 152.90 CHEQUE N°8297
22/08/2016 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 146.00 146.00 CHEQUE N° 8940
29/08/2016 D RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 144.20 144.20 CHEQUE N° 8957

0 Total 585.07 0.00 585.07

Saldo 0.00
A: PRIMERA SEMANA AGOSTO
B: SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO
C: TERCERA SEMANA DE AGOSTO
D: CUARTA SEMANA DE AGOSTO JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA
Administrador Zona Tarapoto
 OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/09/2016 aL 30/09/2016
Importe Inicial 2,853.50
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
06/09/2016 E001-35 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla de desestiba adjunta 10418946828 136.60 - 136.60
06/09/2016 E001-32 RHE Shupingagua Sangama, Joel planilla Guia de Remisión N° 0029-000089 (30307 kls) 10418946828 313.00 - 313.00
31/08/2016 000002 0551266 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 35.00 - 35.00
05/09/2016 000002 0553742 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 14.00 - 14.00
03/09/2016 000007 0120988 Factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 - 30.00
05/09/2016 000005 0016477 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sobre a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
03/09/2016 000005 0016472 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sobre a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
9/6/2016 000002 0554195 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo viaje a San José de Sisa (Sr. Gonzalo) 20231266993 70.00 - 70.00
9/7/2016 000007 0121064 Factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo viaje s Juanjui (Sr. Gonzalo) 20231266993 70.00 70.00
9/8/2016 000003 0523295 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo viaje a Pongo de Cainarache (Sr. Gonzalo) 20231266993 70.00 70.00
9/10/2016 E001-32 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla de secado en guardiola (2 cargas) y desestiba 10488818461 179.00 179.00
9/5/2016 F031-3993 Factura electrónica Aeropuertos del Peru S.A. ticket de parqueo aeropuerto Tarapoto 20514513172 5.00 5.00
9/5/2016 000002 0554012 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
9/12/2016 000002 0557281 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
9/9/2016 000005 0016501 Factura Fernandez Hmnos SRL envio de sobre a Jaén 20480127286 10.00 10.00
9/15/2016 000002 0558769 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 60.00 60.00
9/16/2016 E001-37 RHE Shupingahua Sangama, Joel Pago Sr. Eva (cocina y limpieza) 10418946828 200.00 200.00
9/17/2016 E001-36 RHE Shupingahua Sangama, Joel planilla Guia de Remsion N° 0029-000090 (10248 kls) 10418946828 112.40 112.40
9/17/2016 E001-31 RHE Shupingahua Sangama, Emilio planilla por mano de obra zanja y desestiba 10488818461 105.10 105.10
20/09/2016 E001-33 RHE Shupingahua Sangama, Joel Planilla Guia de Remision N° 0029-000091(30049 kls) 10418946828 330.40 330.40
20/09/2016 E001-34 RHE Shupingagua Sangama, Joel Planilla Guia de Remision N° 0029-000093 (30063 kls) 10418946828 310.00 310.00
19/09/2016 000002 0561071 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
21/09/2016 000002 0562168 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 24.00 24.00
24/09/2016 000009 0706060 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
23/09/2016 000007 0121607 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 40.00 40.00
30/09/2016 E001-33 RHE Shupingahua Sangama, Emilio por pago Sra. Eva Huanaquiri (cocina y limpieza) 10488818461 250.00 250.00
30/09/2016 Recibo simple Comité de Agua Mishquiyacu (Las Palmas) por consumo agua (2 meses) + multas 123.00 123.00
27/09/2016 000001 0005404 Boleta de venta Multiservicios Montaco por parchado de llanta camioneta blanca 10437337891 15.00 15.00
29/09/2016 000009 0708986 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 14.00 14.00
9/26/2016 000007 0121992 Factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 40.00 40.00
9/6/2016 000001 0041020 Factura Comercial Lima fluorescente para mesa de análisis café 10011112400 11.00 11.00
9/30/2016 000009 0709929 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 40.00 40.00
9/30/2016 000001 0005803 Factura HRB de Henry Ramirez Bartra 2 cartuchos para impresora HP 10011438534 70.00 70.00
9/30/2016 000002 0005774 Factura Agua La Samaritana bidones de agua de mesa para oficina y cocina 15500917161 56.00 56.00

Total 2,853.50 0.00 2,853.50

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/09/2016 al 30/09/2016
Importe Inicial 0 603.00
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV Importe total
Base
05/09/2016 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 149.90 - 149.90 CHEQUE N° 8962
12/09/2016 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 147.40 147.40 CHEQUE N° 8974
19/09/2016 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 149.60 149.60 CHEQUE N° 8981
26/09/2016 D RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 156.10 156.10 CHEQUE N° 8986

0 Total 603.00 0.00 603.00

Saldo 0.00
A: PRIMERA SEMANA SETIEMBRE
B: SEGUNDA SEMANA DE SETIEMBRE
C: TERCERA SEMANA DE SETIEMBRE
D: CUARTA SEMANA DE SETIEMBRE JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA
Administrador Zona Tarapoto
 OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante

01/10/2016 E001-40 RHE

06/10/2016 E001-43 RHE
04/10/2016 000002 0565724 ticket-factura
06/10/2016 000002 0566640 ticket-factura
05/10/2016 000005 0016631 Factura
07/10/2016 E001-42 RHE
11/10/2016 000002 0569083 ticket-factura
10/8/2016 000002 0567846 ticket-factura
10/9/2016 000005 0016647 Factura
10/13/2016 000001 0001540 Factura
10/15/2016 000006 0056449 Factura
10/15/2016 E001-35 RHE
10/18/2016 000201 0149823 Boleta de venta
10/18/2016 000201 0149824 Boleta de venta
10/18/2016 000201 0149825 Boleta de venta
10/18/2016 000001 0037160 Factura
10/14/2016 000002 0570343 ticket-factura
10/17/2016 000002 0571750 ticket-factura
10/19/2016 000001 0362580 ticket-factura
23/10/2016 000002 0574392 ticket-factura
25/10/2016 000001 0364516 ticket-factura
28/10/2016 000002 0576789 ticket-factura
27/10/2016 000007 0123382 Factura
25/10/2016 000005 0016694 Factura
27/10/2016 000005 0016712 Factura
27/10/2016 000001 0003261 Factura
29/10/2016 000001 0017332 ticket-factura
27/10/2016 000001 0000153 Factura
29/10/2016 000007 0123512 Factura
10/31/2016 E001-36 RHE
10/31/2016 E001-37 RHE
10/30/2016 000002 0577809 ticket-factura
10/30/2016 000005 0016723 Factura
10/31/2016 000002 0005894 Factura

10/31/2016 recibo simple

 Rendición de gastos 01/09/2016 aL 30/09/2016
Importe Inicial

Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC

Shupingahua Sangama, Joel Planilla estiba Guia N° 0029-0094 (29649 kls) 10418946828

Shupingagua Sangama, Joel planilla adjunta por trabajo en guardiola 10418946828

Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993

Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993

Fernandez Hmnos SRL sobre a Jaén 20480127286

Shupingahua Sangama, Joel Planilla estiba Guia N° 0029-0095 (20737 kls) 10418946828

Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993

Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993

Fernandez Hmnos SRL envio de sobre a Jaén 20480127286

SVR Distribuciones SAC balón de gas para cocina 20572157394

Suministros del Oriente SRL por cambio de aceite y filtro camioneta blanca 20404493885

Shupingahua Sangama, Emilio Limpieza de almacen (pago Sra. Eva - cocina) 10488818461

Electro Oriente SA Instalacion de caja medidor 20103795631

Electro Oriente SA 10 metros de cable 20103795631

Electro Oriente SA picado de nicho (pared) para caja medidor monofasico 20103795631

Electro Servicios Davila SAC caja metálica medidor monofasico 20531412932

Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993

Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993

Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993

Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993

Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993

Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993

Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993

Fernandez Hmnos SRL sobre a Jaén 20480127286

Fernandez Hmnos SRL sobre a Jaén 20480127286

Corporacion MegaLuz SAC compra de murete para instalacion caja monofásica 20521881721

Corporacion Gerser SAC compra de tubos PVC, interruptor TICINO, curvas 20553888141

Multiservicios Tio Rolo de Rolando Vela por arreglo de sistema de bomba de agua 10011201305

Grifo Shilcayo S.R.L. se canjeo factura por pago de Internet (Castinaldo) 20231266993

Shupingahua Sangama, Emilio por pago a Sra. Eva Huanaquiri (limpieza y cocina) 10488818461

Shupingahua Sangama, Emilio por mano de obra inst. electrica interna para caj monof 10488818461

Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993

Fernandez Hmnos SRL envio de sobre a Jaén 20480127286

La Samaritana de Luis Huita 10 bidones de agua tratada x 4.00 unidad 15500917161

Comité Misquiyacu Las Palmas Agua "potable" para la planta

 Total
Saldo

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
Importe Inicial 2,763.60
Importe
IGV
Base
326.40 - 326.40
240.00 - 240.00
40.00 - 40.00
40.00 - 40.00
10.00 - 10.00
217.30 - 217.30
30.00 - 30.00
30.00 - 30.00
10.00 10.00
36.00 36.00
160.00 160.00
250.00 250.00
331.00 331.00
60.00 60.00
20.00 20.00
45.00 45.00
27.00 27.00
30.00 30.00
40.00 40.00
25.00 25.00
22.00 22.00
30.00 30.00
20.00 20.00
10.00 10.00
10.00 10.00
95.00 95.00
67.60 67.60
40.00 40.00
96.30 96.30
200.00 200.00
100.00 100.00
25.00 25.00
10.00 10.00
40.00 40.00

30.00 30.00
2,763.60 0.00 2,763.60
0.00
 ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social

03/10/2016 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC

10/10/2016 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC

17/10/2016 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC

25/10/2016 D RECIBO DE EGRESO OVN SAC

A: PRIMERA SEMANA OCTUBRE

B: SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE
C: TERCERA SEMANA DE OCTUBRE
D: CUARTA SEMANA DE OCTUBRE
Rendición de gastos 01/10/2016 al 25/10/2016
Importe Inicial 0 573.60
Importe
Detalle RUC IGV Importe total
Base
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 150.40 - 150.40
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 148.40 148.40
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 137.50 137.50
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 137.30 137.30

0 Total 573.60 0.00 573.60

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
CHEQUE N° 8992
CHEQUE N° 8996
CHEQUE N° 9002
CHEQUE N° 9004
 OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/09/2016 aL 30/09/2016
Importe Inicial 3,016.20
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
03/11/2016 000001 8748813 Factura MAPFRE PERU Compaía de Seguros y Reaseg. Compra de SOAT camioneta C7R-925 20202380621 200.00 - 200.00
11/11/2016 000001 0003545 Factura Extintores ECONINCE de José Luis Fasanando Recarga de extintores planta, oficina y camioneta 10425956774 195.00 - 195.00
01/11/2016 000002 0578690 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 - 30.00
03/11/2016 000002 0579511 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 - 30.00
10/11/2016 000002 0582830 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
10/11/2016 000002 0592876 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 - 30.00
10/11/2016 000005 0016784 Factura Fernandez Hmnos SRL Sobre con documentos a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
01/11/2016 000005 0016730 Factura Fernandez Hmnos SRL Sobre con documentos a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
11/4/2016 000005 0016750 Factura Fernandez Hmnos SRL Sobre con documentos a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
11/14/2016 E001-140 RHE Ruiz Ceopa, Deyvis por estiba, desestiba en calibración de 3 balanzas 10468274707 50.00 50.00
11/12/2016 000009 0740616 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 35.00 35.00
11/14/2016 000002 0581102 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
11/15/2016 E001-141 RHE Ruiz Ceopa, Deyvis Limpieza de almacen (pago Sra. Eva - cocina) 10468274707 250.00 250.00
11/15/2016 000002 0581876 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca (viaje a Juanjui) 20231266993 60.00 60.00
11/16/2016 000002 0585590 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
11/16/2016 000002 0066994 Factura Carpio SAC Filtro de combustible (cambio) 20103327378 40.00 40.00
11/16/2016 000003 0014385 Factura Carpio SAC Mantenimiento de frenos y limpieza tanque de combust. 20103327378 100.00 100.00
11/19/2016 000001 0013294 factura Centro de Automoción Peru SAC Revisión Técnica camioneta Toyota HiLux C7R-925 20493900847 80.00 80.00
11/18/2016 000002 0586213 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
11/19/2016 000003 0554355 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
22/11/2016 000001 0002462 Factura K & S Ingenieros EIRL tasación planta de Las Palmas 20450348105 550.00 550.00
23/11/2016 000002 0599529 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca (viaje a Juanjui para dejar sacos) 20231266993 50.00 50.00
21/11/2016 000009 0746508 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
24/11/2016 000002 0589060 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 27.00 27.00
22/11/2016 000002 0588215 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
27/11/2016 000002 0590431 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 21.20 21.20
25/11/2016 000002 0589675 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
25/11/2016 000019 0009675 ticket-factura Sup. Merc. La Inmaculada 500 hojas papel bond Kerocopy 20404097343 11.50 11.50
24/11/2016 000001 0005956 Factura HRB de Henry Ramirez Bartra un cartucho para impresora HP (color negro) 10011438534 35.00 35.00
28/11/2016 000001 0002941 Factura Servicio Diesel Chiclayo SRL mantenimiento de inyectores, cambio de filtro y limp. De tanque 20450238008 480.00 480.00
11/30/2016 E001-42 RHE Shupingahua Sanagama, Emilio Por pago Sra. Eva Huanaquiri (cocina y limpieza medio tiempo) 10488818461 200.00 200.00
11/30/2016 000007 0124605 Factura Grifo Shilcayo S.R.L. Por petróelo (canjeado por recibo Internet + telf. Fijo) 20231266993 149.70 149.70
11/30/2016 Recibo simple Comité de Agua potable Misquiyacu Las Palmas Por agua potable planta Las Palmas mes de noviembre 50.00 50.00
11/30/2016 000001 0001572 Factura SVR Distribuciones SAC Por un balón de gas premiun para cocina 20572157394 36.00 36.00
11/26/2016 F002 0000280 Factura Electrónica Conselva SA Por aceite 3 en 1 para maquina cosedora de sacos 20104102744 7.80 7.80
15500917161
11/30/2016 000002 0005998 Factura La Samaritana de Luis Huaita Escobar Por 7 bidones de agua de mesa para cocina y laboratorio 28.00 28.00
11/30/2016 000002 0591607 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00

Total 3,016.20 0.00 3,016.20

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social

02/11/2016 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC

14/11/2016 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC

21/11/2016 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC

28/11/2016 D RECIBO DE EGRESO OVN SAC

A: PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE

B: SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE
C: TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE
D: CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE
Rendición de gastos 01/10/2016 al 25/10/2016
Importe Inicial 0 590.10
Importe
Detalle RUC IGV Importe total
Base
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 151.60 - 151.60
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 144.30 144.30
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 148.10 148.10
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 146.10 146.10

0 Total 590.10 0.00 590.10

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

ADM. ZONA TARAPOTO
CHEQUE N° 9012
CHEQUE N° 9016
CHEQUE N° 9023
CHEQUE N° 9027
 SELVACACAO SAC
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/11/2015 a 30/11/2015
Importe Inicial 0 352.40
Importe Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base Total
21/11/2016 E001-39 RHE Shupingahua Sangama, Emilio Planilla adjunta por estiba, desestiba y trasegado 10488818461 239.80 - 239.80
28/11/2016 E001-40 RHE Shupingahua Sangama, Emilio Por trasegado a sacos yutes nuevos de export. 10488818461 68.00 - 68.00
30/11/2016 E001-41 RHE Shupingahua Sangama, Emilio Planilla estiba de 69 sacos x 64.7 kilos c/u 10488818461 44.60 - 44.60

0 Total 352.40 0.00 352.40

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/12/2016 aL 16/12/2016
Importe Inicial 874.70
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
03/12/2016 000002 0593069 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 28.00 - 28.00
01/12/2016 000002 0592348 ticket-factura Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 - 30.00
15/12/2016 F006 0000615 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 148.70 - 148.70
01/12/2016 000001 0021079 ticket-factura Corporacion Gerser SAC silicona p´baño, trampa lavtorio y cinta teflon 20553888141 35.00 - 35.00
05/12/2016 F006 0000015 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
01/12/2016 000005 0016874 Factura Fernandez Hmnos SRL Sobre con documentos a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
02/12/2016 000005 0016882 Factura Fernandez Hmnos SRL Sobre con documentos a Jaén 20480127286 10.00 - 10.00
09/12/2016 000001 0005388 Boleta de Venta Multiservicios Montaco Parchado de una llanta camioneta blanca 10437337891 10.00 - 10.00
12/10/2016 F006 0000368 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 20.00 - 20.00
12/6/2016 F006 0000092 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
12/8/2016 F006 0000244 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
12/7/2016 000005 0016900 ticket-factura Fernandez Hmnos SRL Sobre con documentos a Jaén 20480127286 10.00 10.00
12/13/2016 F0005 0000149 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
12/12/2016 F005 0000051 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca (viaje a Juanjui) 20231266993 19.00 19.00
12/15/2016 E0011 - 45 RHE Shupingahua Sanagama, Emilio pago servicios medio tiempo de cocina y limpieza 10488818461 250.00 250.00
12/16/2016 7565968 Recibo Electro Oriente SA Pago medidor monofásico casa-oficina Las Palmas 20103795631 184.00 184.00

Total 874.70 0.00 874.70

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/12/2016 al 12/12/2016
Importe Inicial 0 285.50
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV Importe total
Base
05/12/2016 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 138.30 - 138.30 CHEQUE N° 9035
12/12/2016 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 147.20 147.20 CHEQUE N° 9039

0 Total 285.50 0.00 285.50

Saldo 0.00
A: PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE
B: SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

ADM. ZONA TARAPOTO
 SELVACACAO SAC
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/12/2016 a 15/12/2016
Importe Inicial 0 237.70
Importe Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base Total
06/12/2016 000001 0012069 FACTURA Servicios y Transportes Villa Bellavista SAC Por envio de 9 paquetes con yutes marcados para export. 20542321793 45.00 - 45.00
14/12/2016 E001 - 44 RHE Shupingahua Sangama, Emilio Por desestiba de 5136 kilos de cacao 10488818461 41.00 - 41.00
15/12/2016 E001 - 46 RHE Shupingahua Sangama, Emilio Planilla por estiba Guia N° 0037+ trasegada 80 sacos 10488818461 151.70 - 151.70

0 Total 237.70 0.00 237.70

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/1/2017 aL 31/1/2017
Importe Inicial 3,015.10
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
10/01/2017 F006 0002078 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 - 30.00
11/01/2017 000002 0000544 factura Servicios Generales A Uno por reboninado de ventilador de oficina 10165255441 55.00 - 55.00
11/01/2017 000002 0006076 factura La Samaritanade Luis Huaita Escobar 6 bidones de agua de mesa de diciembre 2016 15500917161 24.00 - 24.00
10/01/2017 F006 0002031 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 20.00 - 20.00
15/01/2017 F005 0002586 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
17/01/2017 F007 0004286 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 25.00 25.00
20/01/2017 000001 0052616 factura Multillantas Josecito 4 llantas Good Year para camioneta Toyota Hi Lux CR/-925 10277322990 1,800.00 - 1,800.00
19/01/2017 000001 0006141 Factura HRB de Henry Ramirez Bartra cartucho HP negro para impresora de oficina 10011438534 35.00 - 35.00
24/01/2017 7625839 Recibo Electro Oriente SA Pago medidor monofásico casa-oficina Las Palmas 20103795631 158.50 - 158.50
1/22/2017 F006 0002689 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 - 30.00
1/19/2017 F005 0002887 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 25.00 25.00
1/21/2017 000006 0013234 factura Multillantas Josecito por plomos para balanceo de llantas nuevas 10277322990 32.00 32.00
1/29/2017 F006 0003105 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca (por canje de Trio Telefónica) 20231266993 148.80 148.80
1/24/2017 F006 0002821 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
1/26/2017 F006 0002919 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca (viaje a Juanjui) 20231266993 25.00 25.00
1/31/2017 E001-49 RHE Shupingahua Sanagama, Joel pago servicios medio tiempo de cocina y limpieza 10418946828 337.50 337.50
1/31/2017 Recibo simple Comité de Agua potable Misquiyacu pago agua potable planta dic 2016-enero 2017 125.00 125.00
1/29/2017 F006 0003091 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 17.00 17.00
1/27/2017 F006 0003001 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 21.30 21.30
1/30/2017 000002 0006191 factura La Samaritanade Luis Huaita Escobar 5 bidones de agua de mesa mes de enero 15500917161 20.00 20.00
1/30/2017 000001 0001628 factura SVR Distribuciones SAC por compra balón de gas Premiun para cocina 20572157394 36.00 36.00

Total 3,015.10 0.00 3,015.10

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/1/2017 al 31/1/2017
Importe Inicial 0 389.40
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV Importe total
Base
16/01/2017 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 135.90 - 135.90 CHEQUE N° 9045
24/01/2017 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 131.10 131.10 CHEQUE N° 9051
31/01/2017 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 122.40 122.40 CHEQUE N° 9056

0 Total 389.40 0.00 389.40

Saldo 0.00
A: SEGUNDA SEMANA DE ENERO
B: TERCERA SEMANA DE ENERO
C: CUARTA SEMANA DE ENERO

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

ADM. ZONA TARAPOTO
 OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/2/2017 aL 28/2/2017
Importe Inicial 2,878.40
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
01/02/2017 000004 0025222 factura Repuestos Castillo SAC Compra de batería ETNA para camioneta Toyota C7R - 925 20450285855 260.00 - 260.00
31/01/2017 F006 0003208 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 - 30.00
03/02/2017 F006 0003385 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 25.00 - 25.00
04/02/2017 F006 0003489 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 20.00 - 20.00
27/02/2017 F006 0001881 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca (remplaza fact. A Uno) 20231266993 55.00 55.00
09/02/2017 000001 0005936 factura Extintores Tarapoto de Ruth Mercedes Cacique de compra de un extintor de 50 kilos con ruedas 10011024101 1,350.00 1,350.00
06/02/2017 F006 0003567 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 35.00 - 35.00
09/02/2017 F006 0003723 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 24.00 - 24.00
10/02/2017 F006 0003953 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 20.00 - 20.00
2/12/2017 F006 0003914 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 26.00 - 26.00
2/2/2017 000005 0017137 factura Fernandez Hmnos. envio de sobre a Jáen 20480127286 10.00 10.00
2/17/2017 E001-50 RHE Shupingahua Sanagama, Joel planilla de estiba G/R N° 0029-000096 (6306 kls) 10418946828 63.00 63.00
2/17/2017 E001-52 RHE Shupingahua Sanagama, Joel planilla desestiba T/I N° 5296 (6309 kls) 10418946828 50.40 50.40
2/17/2017 E001-51 RHE Shupingahua Sanagama, Joel pago Sra. Eva Huanaquiri (cocina y limpieza a medio tiempo) 10418946828 225.00 225.00
2/15/2017 F006 0004113 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 26.00 26.00
2/18/2017 F006 0004292 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca (viaje a Juanjui) 20231266993 30.00 30.00
2/21/2017 7685916 Recibo Electro Oriente Electro Oriente SA pago medidor monofásico casa oficina 20103795631 149.50 149.50
2/21/2017 F006 0001883 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. Remplaza pago de Trio Movistar fijo 042583021 20231266993 130.00 130.00
2/26/2017 F006 0004805 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
2/21/2017 F006 0001344 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 35.00 35.00
2/23/2017 F006 0001636 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 23.50 23.50
2/28/2017 E001-53 RHE Shupingahua Sanagama, Joel pago Sra. Eva Huanaquiri (cocina y limpieza a medio tiempo) 10418946828 225.00 225.00
28/02/2017 000002 0006265 factura La Samartitana de Luis Abraham Huaita 9 bidones de agua de mesa x 4 soles c/u 15500917161 36.00 36.00

Total 2,878.40 0.00 2,878.40

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/2/2017 al 28/2/2017
Importe Inicial 0 561.50
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV Importe total
Base
08/02/2017 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 135.70 - 135.70 CHEQUE N° 9060
14/02/2017 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 140.60 140.60 CHEQUE N° 9063
21/02/2017 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 141.20 141.20 CHEQUE N° 9069
28/02/2017 D RECIBO DE EGRESO OVM SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 144.00 144.00 CHEQUE N°9073

0 Total 561.50 0.00 561.50

Saldo 0.00
A: PRIMERA SEMANA DE FEBRERO
B: SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO
C: TERCERA SEMAANA DE FEBRERO
D: CUARTA SEMANA DE FEBRERO

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

ADM. ZONA TARAPOTO
 OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/3/2017 aL 31/3/2017
Importe Inicial 3,370.00
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
02/03/2017 000006 0062249 factura Suministros del Oriente SRL Cambio de aceite y filtro de aceite a camioneta Toyota C7R-925 20404493885 141.00 - 141.00
02/03/2017 F006 0005053 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 20.00 - 20.00
01/03/2017 F006 0004967 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 25.00 - 25.00
03/03/2017 000005 0017331 factura Fernandez Hmnos. envio de sobre a Jáen 20480127286 10.00 - 10.00
02/03/2017 000005 0017320 factura Fernandez Hmnos. envio de sobre a Jáen 20480127286 10.00 10.00
02/03/2017 000001 0006311 factura HRB de Henry Ramirez Bartra cartucho de tinta para impresora HP (color) 10011438534 35.00 35.00
06/03/2017 F006 0005262 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca para viaje Sr. Gonzalo 20231266993 100.00 - 100.00
06/03/2017 000001 0005536 Boleta de Venta Multiservicios Montaco parchado llanta de repuesto para viaje Sr. Gonzalo 10437337891 20.00 - 20.00
07/03/2017 000001 0045793 factura Perno Centro San Martin SRL compras: taladro, juego de dados, esmeril, etc (Ricardo Hualpa) 20493892054 1,015.00 - 1,015.00
3/7/2017 000001 0045794 factura Perno Centro San Martin SRL comrpas: brocas, discos, etc (Ricardo Hualpa) 20493892054 253.00 - 253.00
3/4/2017 F006 0005159 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
3/6/2017 F031 0007281 Factura Electrónica Aeropuertos del Perú S.A. estacionamiento en aeropuerto esperando a Sr. Gonzalo 20514513172 6.00 6.00
3/4/2017 000002 0000011 factura Centro de Moda Díaz SRL compra de sábana para cama de planta 20572118062 12.00 12.00
3/8/2017 000005 0017347 factura Fernandez Hmnos. envio de sobre a Jáen 20480127286 10.00 10.00
3/8/2017 000001 0032514 Ticket Factura Grupo Gerser SAC compra de soldadura punto azul (1 Kilo) mas cinta aislante 20553888141 15.50 15.50
3/8/2017 000001 0032563 Ticket Factura Grupo Gerser SAC compra de clavos con cabeza 20553888141 2.00 2.00
3/9/2017 F003 0003268 Pernos Mosquera Factura Electrónica compra: pernos hexagonal, turecas planas, etc. 20103892598 49.00 49.00
3/8/2017 000001 0040826 factura Repuestos El Chacal compra de fajas para la secadora o guardiola (Sr. Ricardo Hualpa) 10458799470 70.00 70.00
3/8/2017 000006 0062476 factura Suministros del Oriente SRL compra de grasa Pasoil para mantenimiento de secadora 20404493885 72.00 72.00
3/15/2017 E001-47 RHE Shupingahua Sangama, Emilio pago Sra. Eva Huanaquiri (cocina y limpieza a medio tiempo) 10488818461 225.00 225.00
3/12/2017 F006 0005622 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
3/13/2017 000038 0010369 factura Turismo Selva S.A. por envio de maquina soldadora a Moyobamba 20531406614 35.00 35.00
19/03/2017 F006 0005891 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
20/03/2017 F001 0001615 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
16/03/2017 F006 0005753 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
20/03/2017 F006 0006424 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. Pago de Trio Movistar canjeado por Factura de petroleo 20231266993 130.00 130.00
20/03/2017 000201 7746176 Recibo Electro Oriente S.A. Pago medidor monofásico casa-oficina Planta Las Palmas 20103795631 137.50 137.50
23/03/2017 F006 0006051 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 25.00 25.00
20/03/2017 F006 0005926 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
22/03/2017 000012 0015535 Ticket Factura Sup. Mercado Inmaculada SAC compra medio millar de papel bond A4 Kerocopy 20404097343 11.50 11.50
21/03/2017 000001 0001669 factura SVR Distribuciones SAC Repsol compra balón de gas Premiun para cocina 20572157394 37.00 37.00
21/03/2017 000001 0006387 factura HRB de Henry Ramirez Bartra cartucho para impresora HP (tinta negra) 10011438534 35.00 35.00
3/22/2017 000001 0012541 factura Comercios Mejia una escoba de paja (municipal) 20450393151 16.00 16.00
3/25/2017 E001-54 RHE Shupingahua Sanagama, Joel Planilla de desestiba o descarga (T/I N° 5297-5297) 8495 kls 10418946828 67.90 67.90
3/25/2017 F006 0006143 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
3/26/2017 F001 0001772 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 16.50 16.50
3/29/2017 E001-48 RHE Shupingahua Sangama, Emilio Planilla de secado de 25 sacos de café (25 x 3 c/u) 10488818461 75.00 75.00

3/29/2017 E001-49 RHE Shupingahua Sangama, Emilio Planilla de estiba G/R N° 0029-000097(8461kls) 10488818461 94.60 94.60
3/31/2017 E001-55 RHE Shupingahua Sangama, Joel pago Sra. Eva Huanaquiri (cocina y limpieza a medio tiempo) 10418946828 225.00 225.00
3/27/2017 F006 0006211 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 24.00 24.00
3/30/2017 F007 0008461 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 16.00 16.00
3/31/2017 Recibo simple Comité de Agua Mishquiyacu Agua "potable" planta Las Palmas (2 meses) 107.00 107.00
3/31/2017 000002 0006355 factura La Samaritana de Luis Abraham Huaita 8 bidones de agua de mesa para cocina y lavoratorio 15500917161 32.00 32.00

31/03/2017 F001 0001036 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 15.00 15.00
Total 3,370.50 0.00 3,370.50
Saldo -0.50

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/3/2017 al 27/3/2017
Importe Inicial 0 588.60
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV Importe total
Base
07/03/2017 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 148.20 - 148.20 CHEQUE N° 9081
13/03/2017 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 148.30 148.30 CHEQUE N° 9085
20/03/2017 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 142.40 142.40 CHEQUE N° 9089
27/03/2017 D RECIBO DE EGRESO OVM SAC Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 149.70 149.70 CHEQUE N°9096

0 Total 588.60 0.00 588.60

Saldo 0.00
A: PRIMERA SEMANA DE MARZO
B: SEGUNDA SEMANA DE MARZO
C: TERCERA SEMAANA DE MARZO
D: CUARTA SEMANA DE MARZO

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

ADM. ZONA TARAPOTO
 OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/04/2017 aL 30/04/2017
Importe Inicial 2,192.20
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle RUC IGV
Base
03/04/2017 F012 0001949 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 18.00 - 18.00
01/04/2017 F006 0006549 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petróleo camioneta blanca 20231266993 22.00 - 22.00
02/04/2017 000005 0017530 factura Fernandez Hmnos. envio de sobre a Jáen 20480127286 10.00 - 10.00
05/04/2017 000201 0018002 factura Electro Oriente S.A. por corte definitivo del servicio (medidor trifásico) 20103795631 56.40 - 56.40
28/04/2017 F006 0008163 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. factura canjeada por pago Trio Movistar (solo canje) 20231266993 130.00 130.00
06/04/2017 F006 0006790 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
04/04/2017 F006 0006683 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 - 30.00
06/04/2017 000005 0017567 factura Fernandez Hmnos. envio de sobre a Jaén (documentos de Juanjui) 20480127286 10.00 - 10.00
10/04/2017 F006 0007019 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 28.00 - 28.00
4/7/2017 F006 0006858 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 22.00 - 22.00
4/10/2017 000001 0035348 Ticket Factura Grupo Gerser SAC cable, tomacorriente triple, foco ahorrador, soquete, etc 20553888141 82.35 82.35
4/10/2017 000001 0035347 Ticket Factura Grupo Gerser SAC un destornillador 20553888141 10.95 10.95
4/28/2017 F006 0008162 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. canjeada para completar gasto para obtener Rev. Tecnica /Sr. Orllando 20231266993 80.00 80.00
4/13/2017 000002 0000565 factura Centro de Automocion Peru SAC Certificado Rev. Tecnica camioneta Sr. Orlando (Toyota Fortuner) 20493900847 100.00 100.00
4/15/2017 E001-51 RHE Shupingahua Sanagama, Emilio por pago servicio medio tiempo de limpieza y cocina (Sra. Eva) 10488818461 225.00 225.00
4/15/2017 F006 0007296 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
4/12/2017 F006 0007129 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 25.00 25.00
4/11/2017 000001 0035408 Ticket Factura Grupo Gerser SAC un tomacorriente para sobreponer 20553888141 12.00 12.00
4/19/2017 F006 0007561 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
4/17/2017 F006 0007433 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 30.00
4/18/2017 000005 0017650 factura Fernandez Hmnos. envio de sobre con [Link] Rev. Técnica para Sr. Orlando 20480127286 10.00 10.00
4/22/2017 7806598 Recibo Electro Oriente S.A. por pago medidor monofásico + primera cuota de 12 de deuda antigua 20103795631 734.50 734.50
29/04/2017 0008110 Recibo simple Comité de Agua Mishquiyacu Agua "potable" planta Las Palmas (1 mes) 51.00 51.00
25/04/2017 F007 0010884 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 40.00 40.00
22/04/2017 F006 0007744 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 20.00 20.00
29/04/2017 F006 0008262 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. Canjeada por compra SOAT moto lineal que usa Alexi Monteza 20231266993 100.00 100.00
29/04/2017 E001-52 RHE Shupingahua Sangama, Emilio por pago servicio medio tiempo de limpieza y cocina (Sra. Eva) 10488818461 225.00 225.00
29/04/2017 000002 0006427 factura La Samaritana de Luis Abraham Huaita por 7 bidones de agua de mesa para cocina y laboratorio 15500917161 28.00 28.00
29/04/2017 F006 0008225 Factura Electrónica Grifo Shilcayo S.R.L. petroleo camioneta blanca 20231266993 22.00 22.00

Saldo 2,192.20
Cuadre 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social

04/04/2017 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC

10/04/2017 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC

17/04/2017 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC

24/04/2017 D RECIBO DE EGRESO OVM SAC

A: PRIMERA SEMANA DE ABRIL

B: SEGUNDA SEMANA DE ABRIL
C: TERCERA SEMAANA DE ABRIL
D: CUARTA SEMANA DE ABRIL
Rendición de gastos 01/04/2017 al 30/04/2017
Importe Inicial 0 561.10
Importe
Detalle RUC IGV Importe total
Base
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 146.00 - 146.00
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 131.80 131.80
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 136.30 136.30
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 147.00 147.00

0 Total 561.10 0.00 561.10

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

ADM. ZONA TARAPOTO
CHEQUE N° 9103
CHEQUE N° 9108
CHEQUE N° 9114
CHEQUE N°9117
 OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante

03/05/2017 F006 0008120 Factura Electrónica

02/05/2017 F006 0008312 Factura Electrónica
02/05/2017 000005 0017738 factura
05/05/2017 F006 0009866 factura
06/05/2017 F006 0008570 Factura Electrónica
08/05/2017 000002 0007738 factura
11/05/2017 E001-53 RHE
15/05/2017 E001-54 RHE
17/05/2017 F006 0009197 Factura Electrónica
5/15/2017 F006 0009061 Factura Electrónica
5/15/2017 000001 0006586 factura
5/17/2017 000001 0001721 factura
5/24/2017 7867167 Recibo
5/26/2017 F006 0009685 Factura Electrónica
5/24/2017 F006 0009575 Factura Electrónica
5/22/2017 F006 0009477 Factura Electrónica
5/4/2017 000005 0017756 factura
5/31/2017 E001-57 RHE
5/31/2017 000002 0006522 factura
5/31/2017 0008490 Recibo simple
 Apellidos y Nombre y/o Razon Social

Grifo Shilcayo S.R.L.

Grifo Shilcayo S.R.L.
Fernandez Hmnos.
Grifo Shilcayo S.R.L.
Grifo Shilcayo S.R.L.
Selva Grigos EIRL
Shupingahua Sangama, Emilio
Shupingahua Sangama, Emilio
Grifo Shilcayo S.R.L.
Grifo Shilcayo S.R.L.
HRB de Henry Ramirez Bartra
SVR Distribuciones SAC
Electro Oriente S.A.
Grifo Shilcayo S.R.L.
Grifo Shilcayo S.R.L.
Grifo Shilcayo S.R.L.
Fernandez Hmnos.
Shupingahua Sangama, Emilio
La Samaritana de Luis Abrham Huaita
Comité de Agua Potable Mishquiyacu
Rendición de gastos 01/05/2017 aL 31/05/2017
Importe Inicial
Importe
Detalle RUC IGV
Base
petroleo camioneta blanca 20231266993 23.00 -
petróleo camioneta blanca 20231266993 27.00 -
envio de sobre a Jáen 20480127286 10.00 -
por canje pago de Trio Movistar (internet+cable+ telf. Fijo) 20231266993 130.00 -
petroleo camioneta blanca 20231266993 50.00
petróleo para ir en auxilio de Sr. Peña (accidente en San Hilarion) 20601244145 100.00
Planilla por estiba de 40 sacos de tamo con destino a Moyobamba 10488818461 40.00 -
Pago Sra. Eva (labores de medio tiempo limpieza y cocina) 10488818461 225.00 -
petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 -
petroleo camioneta blanca 20231266993 30.00 -
compra de cartucho HP (tinta negra) para impresora HP 10011438534 35.00
un balón de gas doméstico (cocina) 20572157394 35.50
por pago medidor monofásico + segunda cuota de 12 de deuda antigua 20103795631 754.50
petroleo camioneta blanca 20231266993 18.00
petroleo camioneta blanca 20231266993 22.00
petroleo camioneta blanca 20231266993 25.00
envio de sobre a Jáen 20480127286 10.00
Pago Sra. Eva (labores de medio tiempo limpieza y cocina) 10488818461 225.00
Agua de mesa para cocina y oficina (8 bidones x 4 soles c/u) 15500917161 32.00
Agua mes de mayo + multa por no asistir a Asamble 71.00

Saldo
Cuadre

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
1,893.00

23.00
27.00
10.00
130.00
50.00
100.00
40.00
225.00
30.00
30.00
35.00
35.50
754.50
18.00
22.00
25.00
10.00
225.00
32.00
71.00

1,893.00
0.00
ALIMENTACION
OFICINA TARAPOTO

Fecha Serie N° Doc Comprobante Apellidos y Nombre y/o Razon Social

03/05/2017 A RECIBO DE EGRESO OVN SAC

09/05/2017 B RECIBO DE EGRESO OVN SAC

15/05/2017 C RECIBO DE EGRESO OVN SAC

22/05/2017 D RECIBO DE EGRESO OVM SAC
29/05/2017 E RECIBO DE EGRESO OVM SAC

A: PRIMERA SEMANA DE ABRIL

B: SEGUNDA SEMANA DE ABRIL
C: TERCERA SEMAANA DE ABRIL
D: CUARTA SEMANA DE ABRIL
Rendición de gastos 01/05/2017 al 29/05/2017
Importe Inicial 0 651.10
Importe
Detalle RUC IGV Importe total
Base
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 138.50 - 138.50
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 134.00 134.00
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 142.30 142.30
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 126.20 126.20
Compra de viveres y estacionamiento 20479722138 110.10 110.10

0 Total 651.10 0.00 651.10

Saldo 0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

ADM. ZONA TARAPOTO
CHEQUE N° 9122
CHEQUE N° 9127
CHEQUE N° 9131
CHEQUE N°9132
CHEQUE N° 9136
 OFICINA TARAPOTO

OVM SAC

Fecha Serie N° Doc Comprobante RUC Apellidos y Nombre y/o Razon Social

02/02/2018 001 000108 factura 10420256774 Parabrisas y Autopartes Silvero

02/02/2018 002 069835 factura 20103327378 Carpio Servicio Automotriz
02/02/2018 003 015329 factura 20103327378 Carpio Servicio Automotriz
05/02/2018 rebibo silmple Por asignación diaria viveres (10 soles x dia)
03/02/2018 002 169603 Ticket de compra 20232473640 Inventa System EIRL
03/02/2018 001 000990 factura 20602408648 Energia & Servicios del Oriente SAC
03/02/2018 010 031318 factura 20232473640 Inventa System EIRL
05/02/2018 F006 023530 Factura Electrónica 20231266993 Grifo Shilcayo S.R.L.
10/02/2018 E001 000068 RHE 10488818461 Shupingahua Sangama, Emilio
2/6/2018 F002 005157 Factura Electrónica 20450417514 Estación de Servicios R & S SRL
2/9/2018 F002 005318 Factura Electrónica 20450417514 Estación de Servicios R & S SRL
2/7/2018 F006 023814 Factura Electrónica 20231266993 Grifo Shilcayo S.R.L.
2/8/2018 005 041580 Boleta de Venta 20480127286 Fernandez Hmnos.
2/10/2018 F002 005395 Factura Electrónica 20450417514 Estación de Servicios R & S SRL
2/12/2018 F006 024093 Factura Electrónica 20231266993 Grifo Shilcayo S.R.L.
2/9/2018 F001 000726 Factura Electrónica 20553888141 Grupo Gerser SAC
2/11/2018 001 032248 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC
2/10/2018 001 032230 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC
2/7/2018 001 032186 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC
2/17/2018 001 032336 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC
2/14/2018 001 000634 factura 20601909511 Servicios Turisticos Camilo Matias EIRL
2/18/2018 001 032349 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC
20/02/2018 F013 002448 Factura Electrónica 20493880471 Nakamura SAC
19/02/2018 001 006081 Boleta de Venta 10437337891 Montaco
20/02/2018 F002 011579 Factura Electrónica 20104102744 Conselva
21/02/2018 E001 6 RHE 10459026415 Del Aguila Pizango, Roy
25/02/2018 001 032443 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC
24/02/2018 001 032428 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC
23/02/2018 001 032410 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC
26/02/2018 E001 83 RHE 10418946828 Shupingahua Sangama, Joel
2/27/2018 201 8420705 Recibo 20103795631 Electro Oriente SA

Saldo
Cuadre
Rendición de gastos 01/02/2018 aL 28/02/2018
Importe
2,230.60
Inicial
Importe
Detalle IGV
Base
Por instalación de un parabrisas en camioneta azul placa d40-815 50.00 - 50.00
Aceite, liquido de freno, correas, fajas, etc 299.00 - 299.00
Mano de obra 207.00 - 207.00
5 primeros días de febrero 50.00 - 50.00
cinta para embalar 3.00 3.00
petroleo camioneta azul 11.00 11.00
utiles de escritorio 4.70 - 4.70
petroleo camioneta azul 14.00 - 14.00
Planilla de desestiba de café (T/I N° 5299 - 2,814 kilos) 22.50 - 22.50
petroleo camioneta azul 20.00 - 20.00
petroleo camioneta azul 20.00 20.00
petroleo camioneta azul 15.00 15.00
envio de sobre a Jáen 10.00 10.00
petroleo camioneta azul 20.00 20.00
petroleo camioneta azul 30.00 30.00
Aceite 3 en 1 para engrasar y rehabilitar los ventiladores de oficina y laboratorio 7.00 7.00
por asignacion de viveres 23.50 23.50
por asignacion de viveres 23.50 23.50
por asignacion de viveres 20.50 20.50
por asignacion de viveres 23.50 23.50
por asignacion de viveres 26.00 26.00
por asignacion de viveres 20.50 20.50
mopa + palo + utiles de limpieza 21.20 21.20
por servicio tecnico y parchado de llanta de repuesto 20.00 20.00
Llave de lavatorio + cinta teflon + union + niple 25.20 25.20
Por pintado de oficina, laboratorio, y parte del segundo piso vivienda 380.00 380.00
por asignacion de viveres 23.50 23.50
por asignacion de viveres 20.50 20.50
por asignacion de viveres 23.50 23.50
Planilla de estiba (G/R N° 0029-101 - 2800 kilos) 28.00 28.00
Por pago de recibo de energia, vivenda y ofiicina + deuda anterior 768.00 768.00

2,230.60
0.00

JOSE FRANCISCO GUERRA CARRERA

Administrador Zona Tarapoto
 OFICINA TARAPOTO Rendición de gastos 01/02/2018 aL 28/02/2018
Importe
OVM SAC
Inicial
Importe
Fecha Serie N° Doc Comprobante RUC Apellidos y Nombre y/o Razon Social Detalle
Base
02/02/2018 001 000108 factura 10420256774 Parabrisas y Autopartes Silvero Instalación de parabrisas/ D40-815 50.00
02/02/2018 002 069835 factura 20103327378 Carpio Servicio Automotriz Aceite, liquido de freno, correas, fajas, etc D40-815 299.00
02/02/2018 003 015329 factura 20103327378 Carpio Servicio Automotriz Mantenimiento de camioneta D40-815 207.00
03/02/2018 002 169603 Ticket de compra 20232473640 Inventa System EIRL cinta para embalar 3.00
03/02/2018 001 000990 factura 20602408648 Energia & Servicios del Oriente SAC Combustible/ Camioneta D40-815 11.00
03/02/2018 010 031318 factura 20232473640 Inventa System EIRL utiles de escritorio 4.70
05/02/2018 F006 023530 Factura Electrónica 20231266993 Grifo Shilcayo S.R.L. Combustible/ Camioneta D40-815 14.00
2/6/2018 F002 005157 Factura Electrónica 20450417514 Estación de Servicios R & S SRL Combustible/ Camioneta D40-815 20.00
2/9/2018 F002 005318 Factura Electrónica 20450417514 Estación de Servicios R & S SRL Combustible/ Camioneta D40-815 20.00
2/7/2018 F006 023814 Factura Electrónica 20231266993 Grifo Shilcayo S.R.L. Combustible/ Camioneta D40-815 15.00
2/8/2018 005 041580 Boleta de Venta 20480127286 Fernandez Hmnos. Envio de Sobre 10.00
2/10/2018 F002 005395 Factura Electrónica 20450417514 Estación de Servicios R & S SRL Combustible/ Camioneta D40-815 20.00
2/12/2018 F006 024093 Factura Electrónica 20231266993 Grifo Shilcayo S.R.L. Combustible/ Camioneta D40-815 30.00
2/9/2018 F001 000726 Factura Electrónica 20553888141 Grupo Gerser SAC Aceite 3 en 1 para engrasar y rehabilitar los ventiladores de oficina y laboratorio 7.00
2/11/2018 001 032248 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC Cosumo de Alimentos 23.50
2/10/2018 001 032230 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC Cosumo de Alimentos 23.50
2/7/2018 001 032186 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC Cosumo de Alimentos 20.50
2/17/2018 001 032336 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC Cosumo de Alimentos 23.50
2/14/2018 001 000634 factura 20601909511 Servicios Turisticos Camilo Matias EIRL Cosumo de Alimentos 26.00
2/18/2018 001 032349 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC Cosumo de Alimentos 20.50
20/02/2018 F013 002448 Factura Electrónica 20493880471 Nakamura SAC mopa + palo + utiles de limpieza 21.20
19/02/2018 001 006081 Boleta de Venta 10437337891 Montaco por servicio tecnico y parchado de llanta de repuesto D40-815 20.00
20/02/2018 F002 011579 Factura Electrónica 20104102744 Conselva Llave de lavatorio + cinta teflon + union + niple 25.20
25/02/2018 001 032443 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC Cosumo de Alimentos 23.50
24/02/2018 001 032428 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC Cosumo de Alimentos 20.50
23/02/2018 001 032410 factura 20493813014 Inversiones Panbex SAC Cosumo de Alimentos 23.50
2/27/2018 201 8420705 Recibo 20103795631 Electro Oriente SA Serv. Energia Electrica m/Enero 768.00