República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Aramada Nacional Bolivariana
NÚCLEO - CARACAS
Coordinación de Lic. Contaduría Pública
Matrícula de Informática II de Lic. Contaduría Pública
# Nacionalidad Cédula Apellidos Nombres Fecha de Nacimiento
1 V 14595402 Rivera Navarro Amado Antonio
2 V 23634370 Castillo Valencia Genara Jesmi
3 V 27451696 Blanco Marcos Johan
4 V 27798813 Granado Pérez Wuiliana Del Carmen
5 V 28014778 Camacho Muñoz Massiel Andreina
6 V 28076913 Quero Sánchez Karelbys
7 V 28141342 Rivera Castillo Kevin Yocnell 04.01.2000
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Coordinación de Lic. Contaduría Pública
c. Contaduría Pública
Sexo Concatenado
M V 14595402 Rivera Navarro, Amado Antonio
F V 23634370 Castillo Valencia, Genara Jesmi
M V 27451696 Blanco, Marcos Johan
F V 27798813 Granado Pérez, Wuiliana Del Carmen
F V 28014778 Camacho Muñoz, Massiel Andreina
F V 28076913 Quero Sánchez, Karelbys
M V 28141342 Rivera Castillo, Kevin Yocnell
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Universidad C.A
RIF: J-000000-0
Balance General
Del 01ENE17 al 31DIC17
Expresado en Bs.S
Activo Pasivo
Activo Corriente Pasivo Corriente
Caja 1,000 Cuentas a Pagar 227,799
Bancos 505,900 Efectos a Pagar 75,000
Cuentas por Cobrar 10,000 Impuesto sobre la Renta a Pagar 200,000
Efectos por Cobrar 50,000 Total Pasivo Corriente 502,799
Inventario 200,000
Total Activo Corriente 766,900 Pasivo no Corriente
Cuentas a Pagar a Largo Plazo 63,101
Activo no Corriente Hipoteca a Pagar 570,000
Mobiliario y Equipo 500,000 Total Pasivo no Corriente 633,101
Edificio 1,188,000
Depreciación Acum. De Edificio -99,000 Total Pasivo 1,135,900
Total Activo No Corriente 1,589,000
Capital
Capital Social 500,000
Reserva 50,000
Ganancia del Ejercicio 670,000
Total Capital 1,220,000
Total Activo 2,355,900 Total Pasivo y Capital 2,355,900
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Universidad, C.A.
RIF: J-00000-0
Conciliación Bancaria
Al 31-12-20X5
Expresado en Bolívares
Saldo según Libro Mayor (Provincial) 100.000 Saldo según Banco Provincial
Concepto
Menos: N.D no registrada -4,000 Menos:
Menos: Depósito errado -4,554,000 Más:
Más: Depósito correcto 5,455,000 Más:
Menos: N.D no registrada -630,000 Más:
Más: Cheque devuelto por cantidad dispar 1,225,000
Más: N.C no registrada 401,000
Menos: N.D de servicios del banco -3,000
Más: Cheque perdido, hallado y destruido 386,000
Menos: N.D porque un cliente no pagó -2,000
Saldo conciliado 2,274,000
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Saldo según Banco Provincial 1,886,000
Concepto
Cheques en tránsito -3,634,000 19400 cheques en transito
Depósitos en tránsito 1,817,000 123456 15400
N.D que no es nuestra 7,000 654321 4000
Trans. Sali. Que no es nuestra 4,084,000 19400
Saldo Conciliado 2,274,000
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Conciliación Bancaria
Mes de: Octubre/2018
Banco: Informática II, C.A.
Cta Cte N.º 0102 0046 344 222 8056233
Fecha de preparación:
Libro de Banco
DEBE HABER
Saldo al cierre 216,200
Documento
Fecha: REF: Descripción
05.10.18 5 Nota de crédito por cobranza 60,000
10.10.18 103 Cheque en tránsito
11.10.18 105 Cheque en tránsito
12.10.18 4 Nota de débito por cheque devuelto 15,000
13.10.18 222 Nota de débito 2,000
14.10.18 566 Nota de débito (pago al SENIAT) 3,500
15.10.18 34 Nota de débito (devolución de giro) 5,700
18.10.18 111 Nota de débito (mantenimiento de cuenta) 100
20.10.18 Cheque errado 13,600
21.10.18 Cheque correcto 16,300
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Estado de cuenta del Banco
DEBE HABER
151,700
21,000
13,500
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