ALTOMAYO PERU SAC

DETERMINACION DE RENTA DICIEMBRE -2017

I.- Utilidad Contable (libros) 12,274,303

I.- Utilidad Contable neta antes de participaciones e impuestos 12,274,303

II.- ADICIONES 962,973

1.- Gastos de ejercios anteriores y no cumplen reg. Comp. Pago 63,235 63,235 Permanente
Gastos ejercicios anteriores
* Base Legal : inciso c) articulo 44° de la Ley

2.- Interés y multa cargados a gastos Permanente

Sanciones administrativas 145,130 178,802
Indemnizaciones laborales ( indemizaciones e intereses) 33,672
* Base Legal : articulo 57° de la Ley

3.- I.G.V. Permanente

Retiro de bienes 18,911 20,711
Tasa adicional 4.1% 1,800

4.- Depreciacion de revaluaciones voluntarias 0 0 Permanente

5.- Provisiones de cobranza dudosa que incumplen requisitos legales 0

Cuentas por cobrar 0 Temporal
Anticipos a proveedores (anticipos proveedores 2012) 0 Permanente

6.- Provisiones por baja y deterioro Activos fijos 0 Temporal

Deterioro / Envasadora y empaquetadora de café (saldo valor residual)

7.- Gastos por servicios auditoria - ejercicio 2017 0 Temporal

0

8.- Provisiones / Inventarios 35,979 Temporal

Litigios Procesos Judiciales 35,979

9.- Provision vacaciones - ejercicio 2017 437,688 Temporal

10.- Depreciacion en exceso (anexo) 57,060 Temporal

11.- Participacion asociadas - 2017 (Coffee and Arts) " Perdida" 150,455

12.- Participaciones no pagadas Año 2016 19,044 Temporal

III.- DEDUCCIONES -561,637

1.- Desmedros 2017 - temporales (obsoletos) - temporal 103,764 Temporales

2.- Vacaciones pagadas DDJJ 457,874 Temporales

BASE TRIBUTARIA 12,675,638

Pérdida Tributaria 0
BASE IMPONIBLE - PARTICIPACION TRABAJADORES 12,675,638

PARTICIPACION TRABAJADORES 10% 1,267,564

BASE IMPONIBLE - IMPUESTO A LA RENTA 11,408,074

RENTA DE 3ERA - 29.5% 3,365,382

DETERMINACION PAGO IMPUESTO A LA RENTA

2,869,306
PAGO A CUENTA 2017 3,023,993
ITAN 2017 -154,687

SALDO A PAGAR - IMPUESTO RENTA 496,076

RESUMEN - GASTOS REPARABLES
ADICIONES
CONCEPTOS 949901 959901 919901 948110 959203 952108 641101 /641901
INFRACCIONES / INTERESES / INDEMNIZACIONES 144,733 0 397 33,672
OTROS / GASTOS NO CUMPLEN REC. COMP. PAGO 29,030 33,910 295.00
EJERCICIOS ANTERIORES
IGV - RETIRO DE BIENES / TASA ADICIONAL DIVIDENDOS 20,711
DEPRECIACION REVALUACIONES VOLUNTARIAS
PROVISIONES - LITIGIOS 35,979
PROVISIONES - COBRANZA DUDOSA - Clientes
PROVISIONES - COBRANZA DUDOSA - Anticipos proveedores
PROVISIONES - DESVALORIZACION ACTIVO FIJO
PROVISION - SERVICIOS AUDITORIA 2017
PROVISIONES - INVENTARIOS
PROVISION VACACIONES 2017
EXCESO DEPRECIACION / AM CUSCO (proyectado)
PARTICIPACION PATRIMONIAL
PARTICIPACIONES NO PAGADAS 2016
TOTAL 173,763 33,910 295 35,979 397 33,672 20,711

DEDUCCIONES
CONCEPTOS 949901 959901 919901 641101
DEDUCCION - DESMEDRO 2017-TEMPORALES
DEDUCCION - VACACIONES PAGADAS ANTES DDJJ
TOTAL
OTROS TOTAL
178,802
63,235
0
20,711
0
35,979
0
0 0
0 0
0 0
0
437,688 437,688
57,060 57,060
150,455 150,455
19,044 19,044
664,247 962,973 962,973 0

OTROS TOTAL
103,764 103,764
457,874 457,874
561,637 561,637 -561,637 0
 DETALLE CREDITOS TRIBUTARIOS - 2017

MESES DEVENGO SALDO FAVOR ITAN 2017 TOTAL

Jan-17 91,054 0 91,054
Feb-17 77,690 0 77,690
Mar-17 219,775 219,775
Apr-17 245,440 0 245,440
May-17 334,279 0 334,279
Jun-17 447,385 0 -154,685 292,700
Jul-17 404,179 0 404,179
Aug-17 218,306 0 218,306
Sep-17 266,082 0 266,082
Oct-17 281,263 0 281,263
Nov-17 252,290 0 252,290
Dec-17 186,250 0 186,250
TOTAL 3,023,993 0 -154,687 2,869,308

SALDO ITAN -154,687

PAGOS 3,023,993
SALDO FAVOR 0

TOTAL 2,869,306
S - 2017

SALDO CREDITO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4,298,662
Fecha: martes, 16 d Altomayo Pe Página: de 1
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Periods: 01-17 Through 12-17 As of: 16/01/2018
No. Libro: REAL
Per Tipo Compañía Tipo Número Per Número Fecha
Afect Póliza Original Cuenta ENTIDAD Ruc Tran Lote
Jan-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
Feb-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
Mar-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
Apr-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
May-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
Jun-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
Jul-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
Aug-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
Sep-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
Oct-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
Nov-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
Dec-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
Dec-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
Dec-17 DA ALTOMAYO 641101 LIMA-000-00-000 GL
Sub Total Cu 77,937.47 57,280.12

Total Libro 77,937.47 57,280.12

* Período Afecto es diferente a Período Registro

[Link]

Descripción Monto Monto

Regis Referencia Tran Transacción Cargo Crédito
373 Jan-17 1/31/2017 Lot:000372 Mod:GL Ref: 2,202.72 0
1000 Feb-17 2/28/2017 Lot:000999 Mod:GL Ref: 73.19 0
1443 Mar-17 3/31/2017 Lot:001442 Mod:GL Ref: 608.45 0
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2529 May-17 5/31/2017 Lot:002528 Mod:GL Ref: 1,149.86 0
3177 Jun-17 6/30/2017 Lot:003176 Mod:GL Ref: 95.61 0
3739 Jul-17 7/31/2017 Lot:003738 Mod:GL Ref: 2,887.53 0
4135 Aug-17 8/31/2017 Lot:004134 Mod:GL Ref: 1.5 0
4954 Sep-17 9/30/2017 Lot:004953 Mod:GL Ref: 63.67 0
5600 Oct-17 10/31/2017 Lot:005599 Mod:GL Ref: 798.26 0
6119 Nov-17 10/31/2017 Lot:006105 Mod:GL Ref: 1,150.57 0
6525 Dec-17 10/31/2017 Lot:006523 Mod:GL Ref: 57,280.12 0
6709 Dec-17 12/31/2017 Lot:006708 Mod:GL Ref: 0 57,280.12
6709 Dec-17 12/31/2017 Lot:006708 Mod:GL Ref: 10,310.42 0
77,937.47 57,280.12
20,657.35
Fecha: martes, 16 d Altomayo Pe Página: de 1
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No. Libro: REAL
Per Tipo Compañía Tipo Número Per Número Fecha
Afect Póliza Original Cuenta ENTIDAD Ruc Tran Lote
Jul-17 AP ALTOMAYO 919901 CHNO-000-00-000 VO
Sep-17 AP ALTOMAYO 919901 CHNO-000-00-000 VO
Dec-17 AP ALTOMAYO 919901 0000-000-00-000 VO
[Link]

Descripción Monto Monto

Regis Referencia Tran Transacción Cargo Crédito
8146 Jul-17 8668 7/15/2017 Movilidad Jorge Alvarez/Jul-17 232
10546 Sep-17 10312 9/13/2017 SERVICIO DE EMBARQUE 8
14905 Dec-17 13637 12/5/2017 Movilidades /TramitesLegal 55
295
0
0
0
0 295
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No. Libro: REAL
Per Tipo Compañía Tipo Número Per Número Fecha
Afect Póliza Original Cuenta ENTIDAD Ruc Tran Lote
Feb-17 AP ALTOMAYO 959901 LIMA-AUT-00-000 VO
Feb-17 AP ALTOMAYO 959901 LIMA-AUT-00-000 VO
Apr-17 AP ALTOMAYO 959901 LIMA-000-00-000 VO
Apr-17 AP ALTOMAYO 959901 TRCC-DIS-00-000 VO
May-17 AP ALTOMAYO 959901 LIMA-000-00-000 VO
May-17 AP ALTOMAYO 959901 LIMA-000-00-000 VO
May-17 AP ALTOMAYO 959901 LIMA-000-00-000 VO
May-17 AP ALTOMAYO 959901 LIMA-000-00-000 VO
May-17 AP ALTOMAYO 959901 LIMA-000-00-000 VO
May-17 AP ALTOMAYO 959901 LIMA-000-00-000 VO
Jun-17 AP ALTOMAYO 959901 LIMA-000-00-000 AD
Jun-17 AP ALTOMAYO 959901 PITU-DIS-00-000 VO
Jul-17 AP ALTOMAYO 959901 0000-000-00-000 VO
Jul-17 * AP ALTOMAYO 959901 PITU-DIS-00-000 VO
Sep-17 AP ALTOMAYO 959901 0000-000-00-000 VO
Nov-17 AP ALTOMAYO 959901 TRCC-000-00-000 VO
Nov-17 AP ALTOMAYO 959901 TRCC-000-00-000 VO
Nov-17 AP ALTOMAYO 959901 TRCC-000-00-000 VO
Dec-17 GJ ALTOMAYO 959901 0000-000-00-000 GL
Dec-17 AP ALTOMAYO 959901 0000-000-00-000 VO
Dec-17 AP ALTOMAYO 959901 0000-000-00-000 VO
Dec-17 AP ALTOMAYO 959901 0000-000-00-000 VO
Dec-17 AP ALTOMAYO 959901 ARTA-000-00-000 VO
Dec-17 AP ALTOMAYO 959901 CUPP-DIS-00-000 VO
[Link]

Descripción Monto Monto

Regis Referencia Tran Transacción Cargo Crédito
1919 Feb-17 1944 12/22/2016 [Link]/PILAR CHIMBIMUNO/AS 7.63
1920 Feb-17 1945 12/22/2016 [Link] CHUMBIMUNO/AASS 0.85
4314 Apr-17 3786 4/30/2017 [Link] 004315 CAJA CHICA CO 806.66
3687 Apr-17 3312 3/9/2017 GASTOS CARTA FIANZA/LATINO 812.22
5067 May-17 184097 5/26/2017 1ERACUOTA/IMPTO PREDIAL/CALLAO 891.26
5069 May-17 184099 5/26/2017 1DE12/ARBITRIOS/CALLAO/2017 35.99
5069 May-17 184099 5/26/2017 2DE12/ARBITRIOS/CALLAO/2017 35.99
5069 May-17 184099 5/26/2017 3DE12/ARBITRIOS/CALLAO/2017 35.99
5069 May-17 184099 5/26/2017 4DE12/ARBITRIOS/CALLAO/2017 36
5530 May-17 5266 5/30/2017 MUESTRA/GOURMET 16
7058 Jun-17 6673 4/30/2017 [Link] 004315 CAJA CHICA CO 0
7031 Jun-17 6651 6/15/2017 ALOJAMIENTO 4 DIAS 400
7525 Jul-17 7236 3/28/2017 REEMPAGUE/FNC 8,048.54
7391 Jun-17 6915 6/30/2017 HOSPEDAJE RENZO RUC 20 577
11093 Sep-17 10764 9/21/2017 SOAT-CAMIONETA CIX 108.1
13905 Nov-17 12946 11/27/2017 RECARGA RPM 04-11-17 20
13905 Nov-17 12946 11/27/2017 CONSUMO JOSE NAVARRO 20
13905 Nov-17 12946 11/27/2017 CONSUMO JOSE NAVARRO 15
6551 Dec-17 04.06.2013 12/31/2017 10102488674 CHUQUIPUL GONZALES 1,199.70
14552 Dec-17 13369 12/12/2017 INDEMNIZACION LISETH ESPINOZA 20,000.00
14552 Dec-17 13369 12/12/2017 COSTOS PROCESALES LISETH ESPIN 1,260.00
14552 Dec-17 13369 12/12/2017 COLEGIO DE ABOGADOS CIX LISET 63
14993 Dec-17 13718 12/21/2017 DILIGENCIA ILO-AQP 50
14843 Dec-17 13589 12/13/2017 5 [Link] 13
34452.93
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
806.66
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
806.66 33646.27
Fecha: martes, 16 d Altomayo Pe Página: de 1
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Periods: 01-17 Through 12-17 As of: 16/01/2018
No. Libro: REAL
Per Tipo Compañía Tipo Número Per Número Fecha
Afect Póliza Original Cuenta ENTIDAD Ruc Tran Lote
Dec-17 GJ ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 GL
Dec-17 GJ ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 GL
Dec-17 GJ ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 GL
Apr-17 * AP ALTOMAYO 949901 CHNO-000-00-000 VO
Apr-17 * AP ALTOMAYO 949901 CHNO-000-00-000 VO
Apr-17 * AP ALTOMAYO 949901 CHNO-000-00-000 VO
Nov-17 AP ALTOMAYO 949901 LIMA-000-00-000 VO
Dec-17 GJ ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 GL
Dec-17 GJ ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 GL
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 LIMA-000-00-000 VO
Feb-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Jul-17 * AP ALTOMAYO 949901 LIMA-000-00-000 VO
Jan-17 AP ALTOMAYO 949901 CHNO-000-00-000 VO
Feb-17 AP ALTOMAYO 949901 CHNO-000-00-000 VO
Feb-17 AP ALTOMAYO 949901 CHNO-000-00-000 VO
Feb-17 AP ALTOMAYO 949901 CHNO-000-00-000 VO
Sep-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Dec-17 GJ ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 GL
Dec-17 GJ ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 GL
Dec-17 GJ ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 GL
Dec-17 AP ALTOMAYO 949901 LIMA-000-00-000 VO
Dec-17 GJ ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 GL
Dec-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Dec-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 AD
Dec-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Dec-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO

Feb-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO

Dec-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Dec-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Dec-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Dec-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Dec-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Dec-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Dec-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
Mar-17 AP ALTOMAYO 949901 0000-000-00-000 VO
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1997 Feb-17 1962 2/28/2017 Movilidades Oficina Chiclayo/T 93
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11193 Sep-17 10810 9/26/2017 [Link] ENE.17 3
11197 Sep-17 10814 9/26/2017 [Link] ENE.17 52
 429 Jan-17 791 1/18/2017 INTERES IGV DIC.16 376
3400 Mar-17 3109 3/11/2017 INTERES PAGO [Link]. DIVID. 14.17
430 Jan-17 792 1/19/2017 INTERES RENTA DIC.16 187
11610 Sep-17 11064 9/5/2017 INTERESES PAGO SENATI 10
3556 Mar-17 3221 4/6/2017 INTERESES/SENATI/ENE-17 56
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3560 Mar-17 3224 4/6/2017 INTERESES/SENATI/FEB-17 22
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173,757.83
Fecha: miércoles, 17 de enero de 2018
Hora: 10:48AM Transacciones 2 - Transacciones Ase
Usuario: EDCHAVIL
Periods: 01-17 Through 12-17 As of:
No. Libro:

Per Tipo
Afect Póliza Cuenta Descripcion

12-17 GJ 948110

* Período Afecto es diferente a Período Registro

 Altomayo Perú SAC Página: 1
Transacciones 2 - Transacciones Asentadas FLETES Reporte: [Link]
Companía: ALTOMAYO
Periods: 01-17 Through 12-17 As of: 17/01/2018
REAL

Tipo Número Per

ENTIDAD Ruc Proveedor
Tran Lote Regis

PROVISION PARA LITIGIOS-COSTO 0000-000-00-000

Sub Total Cuenta

Total Libro
 de 1

Número Fecha Descripción Serie

Cargo
Referencia Tran Transacción

GL 006645 12-17
35,979.16

35,979.16
 documento afecto Monto Monto
Crédito

31122017 31/12/2017 RODRIGUEZ SILOPU

0.00
35,979.16 0.00
0.00
Fecha: miércoles, 17 de enero de 2018 Altomayo Perú SAC
Hora: 11:31AM Transacciones 2 - Transacciones Asentada
Usuario: EDCHAVIL
Periods: 01-17 Through 12-17 As of: 17/01/20
No. Libro:

Per Tipo
Afect Póliza Cuenta Descripcion

08-17 AP 959203

* Período Afecto es diferente a Período Registro

 Altomayo Perú SAC Página: 1
nsacciones 2 - Transacciones Asentadas FLETES Reporte: [Link]
Companía: ALTOMAYO
Periods: 01-17 Through 12-17 As of: 17/01/2018
REAL

Tipo Número Per

ENTIDAD Ruc Proveedor
Tran Lote Regis

SANCIONES ADMINISTRATIVAS IQPU-000-00-000 66666666

Sub Total Cuenta

Total Libro
 de 1

Número Fecha Descripción Serie

Cargo
Referencia Tran Transacción

CAJA CHICA HUANCAYO VO 009696 08-17

61.01

61.01
 documento afecto Monto Monto
Crédito

009692 31/08/2017 CAJA

SANCIONES ADMINISTRATIVA

0.00
CAJA/AGOST 61.01 0.00
0.00
Fecha: miércoles, 17 de enero de 2018 Altomayo Perú SAC
Hora: 02:47PM Transacciones 2 - Transacciones Asentad
Usuario: EDCHAVIL
Periods: 01-17 Through 12-17 As of: 17/01/20
No. Libro:

Per Tipo Compañía Tipo

Afect Póliza Cuenta ENTIDAD
Original Tran

11-17 GJ ALTOMAYO
11-17 GJ ALTOMAYO
11-17 GJ ALTOMAYO

* Período Afecto es diferente a Período Registro

 Altomayo Perú SAC Página: 1
ansacciones 2 - Transacciones Asentadas RUC Reporte: [Link]
Companía: ALTOMAYO
Periods: 01-17 Through 12-17 As of: 17/01/2018
REAL

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952108 0000-000-00-000 10149500
952108 0000-000-00-000 10149500
Sub Total Cuenta 73,640.19

Total Libro 73,640.19

 de 1

Descripción Monto Monto

Saldo
Transacción

GL 006012 11-17
GL 006039 11-17
GL 006042 11-17

39,968.50
INDEMNIZAC 30/11/2017 HILDEBRANDT LIZARRAGA 39,968.50
INDEMNIZAC 30/11/2017 REV 6012 0.00
INDEMNIZAC 30/11/2017 HILDEBRANDT LIZARRAGA 33,671.69
 0.00 39,968.50
39,968.50 0.00
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39,968.50 73,640.19
33,671.69
Fecha: miércoles, 17 de enero de 2018 Altomayo Perú SAC
Hora: 03:18PM Transacciones 2 - Transacciones Asentad
Usuario: EDCHAVIL
Periods: 01-17 Through 12-17 As of: 17/01/20
No. Libro:

Per Tipo Compañía Tipo

Afect Póliza Cuenta ENTIDAD
Original Tran

12-17 GJ ALTOMAYO

12-17 GJ ALTOMAYO

12-17 GJ ALTOMAYO

* Período Afecto es diferente a Período Registro

 Altomayo Perú SAC Página: 1
ansacciones 2 - Transacciones Asentadas RUC Reporte: [Link]
Companía: ALTOMAYO
Periods: 01-17 Through 12-17 As of: 17/01/2018
REAL

Número Per Número Fecha

Ruc Cargo Crédito
Lote Regis Referencia Tran

291101 0000-000-00-000
Sub Total Cuenta 3,635.88

292101 0000-000-00-000 45,626.00

Sub Total Cuenta 45,626.00

295101 0000-000-00-000 54,502.04

Sub Total Cuenta 54,502.04

Total Libro 103,763.92

 de 1

Descripción Monto Monto

Saldo
Transacción

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GL 006682 12-17

GL 006682 12-17

0.00
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Hora: Usuario: 03:24PM BMNUNSAN TransaccioneReporte: Companía: ALTOMAYO
Periods: 01-17 Through 12-17 As of: 18/01/2018
No. Libro: REAL
Per Tipo Compañía Tipo Número Per Número Fecha
Afect Póliza Original Cuenta ENTIDAD Ruc Tran Lote
Jan-17 GJ ALTOMAYO 949901 0000-000-RE-000 GL
Sub Total Cu 5 0

Total Libro 5 0

* Período Afecto es diferente a Período Registro

Fecha: jueves, 18 deAltomayo Pe Página: de 1

Hora: Usuario: 03:26PM BMNUNSAN TransaccioneReporte: Companía: ALTOMAYO
Periods: 01-17 Through 12-17 As of: 18/01/2018
No. Libro: REAL
Per Tipo Compañía Tipo Número Per Número Fecha
Afect Póliza Original Cuenta ENTIDAD Ruc Tran Lote
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Dec-17 AP ALTOMAYO 959901 0000-000-RE-000 AD
Sub Total Cu 1,662.88 1,662.88

Mar-17 AP ALTOMAYO 959901 CAC2-000-RE-000 VO

Jun-17 AP ALTOMAYO 959901 CAC2-000-RE-000 VO
Jun-17 AP ALTOMAYO 959901 CAC2-000-RE-000 VO
Jun-17 AP ALTOMAYO 959901 CAC2-000-RE-000 VO
Sub Total Cu 263.67 0

Total Libro 1,926.55 1,662.88

* Período Afecto es diferente a Período Registro

Fecha: jueves, 18 deAltomayo Pe Página: de 1

Hora: Usuario: 03:28PM BMNUNSAN TransaccioneReporte: Companía: ALTOMAYO
Periods: 01-17 Through 12-17 As of: 18/01/2018
No. Libro: REAL
Per Tipo Compañía Tipo Número Per Número Fecha
Afect Póliza Original Cuenta ENTIDAD Ruc Tran Lote
Sep-17 DA ALTOMAYO 641101 CAC2-000-RE-000 VO
Sub Total Cu 53.16 0

Total Libro 53.16 0

* Período Afecto es diferente a Período Registro

Fecha: jueves, 18 deAltomayo Pe Página: de 1

Hora: Usuario: 03:47PM BMNUNSAN TransaccioneReporte: Companía: ALTOMAYO
Periods: 01-17 Through 12-17 As of: 18/01/2018
No. Libro: REAL
Per Tipo Compañía Tipo Número Per Número Fecha
Afect Póliza Original Cuenta ENTIDAD Ruc Tran Lote
Apr-17 AP ALTOMAYO 959203 0000-000-RE-000 AC
 Apr-17 AP ALTOMAYO 959203 0000-000-RE-000 AC
Jul-17 AP ALTOMAYO 959203 0000-000-RE-000 AC
Jul-17 AP ALTOMAYO 959203 0000-000-RE-000 AC
Sub Total Cu 335.78 0

Total Libro 335.78 0

* Período Afecto es diferente a Período Registro

[Link]

Descripción Monto Monto

Regis Referencia Tran Transacción Cargo Crédito
12 Jan-17 Dec-16 1/19/2017 INTERES RE 5 0
5 0 5

[Link]

Descripción Monto Monto

Regis Referencia Tran Transacción Cargo Crédito
4867 Dec-17 2777 12/30/2017 TARJE VISA D 1,662.88 0
4870 Dec-17 2778 12/30/2017 TARJE VISA D 0 1,662.88

995 Mar-17 636 1/26/2017 CAMBIO DE 138.17 0

2139 Jun-17 1268 6/28/2017 REEMBOLSO 14.11 0
2139 Jun-17 1268 6/28/2017 REEMBOLSO 98.25 0
2295 Jun-17 1356 6/14/2017 CINTAS 13.14 0

1,926.55 1,662.88 263.67

[Link]

Descripción Monto Monto

Regis Referencia Tran Transacción Cargo Crédito
813 Sep-17 2035 9/30/2017 Lot:003520 M 53.16 0

[Link]

Descripción Monto Monto

Regis Referencia Tran Transacción Cargo Crédito
1188 Apr-17 749 4/12/2017 INTERESES 114.84 0
1188 Apr-17 749 4/12/2017 MORAS 14.79 0
2625 Jul-17 1546 7/12/2017 INTERESES 181.38 0
2625 Jul-17 1546 7/12/2017 MORAS 24.77 0
335.78
ALTOMAYO PERU SAC
Calculo del impuesto a la renta al 31.12.17
Vacaciones

CUENTA DESCRIPCION SALDO 31.12.16 SALDO 31.12.17

411501 VACACIONES POR PAGAR -355,669 -335,483
621501 VACACIONES 0 437,688

Saldo inicial 355,669

Provisiones 437,688

Saldo final -335,483

Provisiones pagadas 457,874

 RESUMEN DE DEPRECIACION

Según Cía al
Tipo de Reparo
31.12.2016

Depreciación No Aceptada Tributariamente - TOSTADORA DE -

CAFÉ
Exceso de depreciacón por edificaciones
Depreciación No Aceptada Tributariamente - Equipos diversos
ACION

Según Tasa
Max de
Diferencias
Depreciacion
31.12.2016
- -
-57,060 57,060
- -
-57,060 57,060
M - Adición
CALCULO PARTICIPACION - 2017
PATRIMONIO COFEE - CIERRE DIC-17 964,465.58
90% 868,019.02
INVERSION AM 1,018,474.46
AUMENTO -150,455.44
 DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41: REMUNERACIONES POR PAGAR

411101-SUELDOS

PLANILLA DEL MES IMPORTE

SALDO AL 31-12-17
SALDO BALANZA

411401-GRATIFICACION

PLANILLA DEL MES IMPORTE

SALDO AL 31-12-17
SALDO BALANZA

411501-VACACIONES

PLANILLA DEL MES IMPORTE

SALDO INICIAL 95,385.75
[Link] ENERO 27,733.15
[Link] FEBRERO 23,181.69
[Link] MARZO 19,693.04
[Link] ABRIL 22,426.66
[Link] MAYO 17,249.55
[Link] JUNIO 30,397.69
[Link] JULIO 28,866.27
[Link] AGOSTO 27,006.87
[Link] SETIEMBRE 37,126.27
[Link] OCTUBRE 26,977.51
[Link] NOVIEMBRE 26,234.68
[Link] DICIEMBRE 30,200.79
REGULARIZ. VACAC.AÑOS ANT. -237,581.45
[Link] ENERO-14 23,674.10
[Link] FEBRERO 14 25,103.44
REV. PROVISION VACACIONES -13,215.72
[Link] MARZO 14 26,060.40
REV. PROVISION VACACIONES -20,127.93
[Link] ABRIL 14 24,138.62
REV. PROV VACACIONES -17,329.53
[Link] MAYO 14 24,240.42
REV. PROV VACACIONES -11,409.96
[Link] JUNIO 14 25,463.84
REV. PROV VACACIONES -22,515.73
[Link] JULIO 14 24,197.69
REV. PROV VACACIONES -19,683.91
[Link] AGOSTO 14 24,869.26
REV. PROV VACACIONES -19,335.32
[Link] SETIEMBRE 14 24,924.70
REV. PROV VACACIONES -15,617.84
[Link] OCTUBRE 14 24,517.92
REV. PROV VACACIONES -21,896.41
[Link] NOVIEMBRE 14 23,965.48
REV. PROV VACACIONES -18,228.34
[Link] DICIEMBRE 14 24,065.29
REV. PROV VACACIONES -35,750.00
[Link] ENERO 15 23,175.05
REV. PROV VACACIONES -37,138.61
[Link] FEBRERO 15 24,091.57
REV. PROV VACACIONES -35,235.00
[Link] MARZO 15 22,234.19
REV. PROV VACACIONES -36,157.48
[Link] ABRIL 15 22,806.67
REV. PROV VACACIONES -10,393.38
[Link] MAYO 15 24,035.30
REV. PROV VACACIONES -6,758.21
[Link] JUNIO 15 24,544.24
REV. PROV VACACIONES -17,656.95
[Link] JUlIO 15 24,802.88
REV. PROV VACACIONES -34,145.77
[Link] AGOSTO 15 24,775.68
REV. PROV VACACIONES -23,310.66
[Link] SETIEMBRE 15 25,284.00
REV. PROV VACACIONES -25,770.85
[Link] OCTUBRE 15 25,609.17
REV. PROV VACACIONES -36,298.14
[Link] NOVIEMBRE 15 25,406.33
REV. PROV VACACIONES -14,123.97
[Link] DICIEMBRE 15 26,092.73
REV. PROV VACACIONES -14,859.01
[Link] ENERO 16 27,765.50
REV. PROV VACACIONES -45,342.26
[Link] FEBRERO 16 25,689.53
REV. PROV VACACIONES -20,822.71
[Link] MARZO 16 25,120.90
REV. PROV VACACIONES -37,843.38
[Link] ABRIL 16 24,706.48
REV. PROV VACACIONES -22,266.24
REG INGRESADO POR CONTABILIDAD ABRIL 108,749.28
[Link] MAYO 16 25,694.45
REV. PROV VACACIONES -22,206.19
[Link] JUNIO 16 28,564.61
 REV. PROV VACACIONES -12,103.39
[Link] JUlIO 16 29,065.11
REV. PROV VACACIONES -22,215.91
[Link] AGOSTO 16 28,441.19
REV. PROV VACACIONES -28,369.51
[Link] SETIEMBRE 16 29,565.25
REV. PROV VACACIONES -8,631.77
[Link] OCTUBRE 16 31,840.16
REV. PROV VACACIONES -24,895.50
[Link] NOVIEMBRE 16 30,380.95
REV. PROV VACACIONES -19,672.44
[Link] DICIEMBRE 16 34,693.09
REV. PROV VACACIONES -3,269.35
REG INGRESADO POR CONTABILIDAD MARZO -82,989.04
[Link] ENERO 17 33,889.07
REV. PROV VACACIONES -40,803.85
[Link] FEBRERO 17 33,317.78
REV. PROV VACACIONES -31,535.82
[Link] MARZO 17 35,214.44
REV. PROV VACACIONES -18,681.10
[Link] ABRIL 17 33,736.91
REV. PROV VACACIONES -14,315.35
[Link] MAYO 17 36,370.08
REV. PROV VACACIONES -27,443.46
[Link] JUNIO 17 36,844.71
REV. PROV VACACIONES -31,452.99
[Link] JULIO 17 36,396.55
REV. PROV VACACIONES -28,164.28
[Link] AGOSTO 17 38,233.89
REV. PROV VACACIONES -41,179.88
[Link] SETIEMBRE 17 37,937.43
REV. PROV VACACIONES -30,391.38
[Link] OCTUBRE 17 37,532.05
REV. PROV VACACIONES -55,019.79
[Link] NOVIEMBRE 17 36,836.26
REV. PROV VACACIONES -60,147.91
[Link] DICIEMBRE 17 35,297.94
REV. PROV VACACIONES -72,657.36

SALDO AL 31-12-17
SALDO BALANZA

415101 - CTS

PLANILLA DEL MES IMPORTE

PROVISION MENSUAL NOVIEMBRE 34,388.85

REV. PROV. [Link] -409.80
PROVISION MENSUAL DICIEMBRE 39,404.22
REV. PROV. [Link] -827.73
PROVISION MENSUAL ENERO 38,518.67
 REV. PROV. [Link] -2,676.96
PROVISION MENSUAL FEBRERO 37,807.47
REV. PROV. [Link] -1,119.63
PROVISION MENSUAL MARZO 39,660.96
REV. PROV. [Link] -1,530.08
PROVISION MENSUAL ABRIL 38,181.29
REV. PROV. [Link] -1,458.23
PAGO CTS -216,746.36
REG. PROV CTS -560.12
REV. PROV. [Link] -2,150.32
PROVISION MENSUAL MAYO 40,738.12
REV. PROV. [Link] -564.61
PROVISION MENSUAL JUNIO 41,122.00
REV. PROV. [Link] -3,182.94
PROVISION MENSUAL JULIO 41,565.21
REV. PROV. [Link] -2,438.82
PROVISION MENSUAL AGOSTO 43,252.63
REV. PROV. [Link] -3,147.91
PROVISION MENSUAL SETIEMBRE 42,958.51
REV. PROV. [Link] -1,697.73
PROVISION MENSUAL OCTUBRE 42,364.65
REV. PROV. [Link] -8,982.83
PAGO CTS -232,136.83
REG. PROV CTS -331.94
PROVISION MENSUAL NOVIEMBRE 41,580.65
REV. PROV. [Link] -594.39
PROVISION MENSUAL DICIEMBRE 40,703.63
REV. PROV. [Link] -4,202.57

SALDO AL 31-12-17
SALDO BALANZA

413101 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

PLANILLA DEL MES IMPORTE

ADANAQUE AMPUERO CINDY JANE 13.94
AGUINAGA VASQUEZ JURGUER JOSUE 32.20
ALBURQUEQUE GIRON ERICK ALBERTO 4.07
ALVAREZ TABOADA NATAHALY 23.16
ARAUCO LANASCA NICK JOSAN 29.44
ARRASCO SANDOVAL LINDA MAGALI 5.73
AVILES SALAS EVELYN MASSIEL 45.04
BLANCO CASTILLO MILAGROS ANITA 39.07
BOHORQUEZ VERGARA JORGE LUIS 26.42
BOYER YAHUARCANI OSCAR LEONARDO 20.81
BUSTAMANTE VILLEGAS MARIANELA 7.02
CARDENAS RAMIREZ JOSE LUIS 5.90
CARRION BARRETO OSMAR JULLIUS 17.88
CASTILLEJO MEDINA ROSA FLOR 6.25
CASTRO PERALES SARA EDITHA 140.58
CATACORA CARPIO GABY ANTONIETA 48.50
CHAPARRO HUARNIZ MARVIN GABINO 10.78
CHUCUYA CRUZ KAROL LISSETTE 7.57
CONDOR EGOAVIL EDITH 15.43
CRUZATI JIMENEZ CARLA VERONICA 52.06
DORCA PERALTA MISAEL JORDANI 26.03
ECHEVARRIA OSPINA JOSE MANUEL 50.59
ENRIQUEZ TORRES BEATRIZ 26.60
ESCAJADILLO ESPINO IVONNE JACKELYN 41.62
ESCAJADILLO ESPINO STEFANY GIOVANNA 13.50
FERNANDEZ HUAMANI JOSE LUIS 20.96
FLORES PAYE JULIA MARIBEL 32.17
FRANCISCO VIDAL JEEM STEPHANY 26.77
GALLO RUIZ KATTIA MELISSA 11.48
GARCIA ESCAJADILLO MARIA CLAUDIA 94.03
GARCIA GARCIA NICOLASA MONICA 8.93
GONZALES HIZO DIANA PILAR 6.07
GUERRA FLORES MARIA LIDIA 22.75
HERMOZA ARAGON ROXANA 12.83
HERNANDEZ CAYO GUIDO GITSON 36.43
HITO TICONA CLEDY JANILETH 49.72
HUAMAN SOLIS MARIA ANTONIETA 53.74
JUSTO BILLODAS MARITZA ELIZABETH 12.85
LOPEZ SALDAÑA ROCIO 60.91
LUGO BETETA KELLY MARICRUZ 21.23
LUJAN FLORES CAROL GERALDINE 3.52
MAGALLANES VIPAS CARMEN STEPHANY 24.35
MENDIVES LARREA LOHANY VALERY 10.07
MENDO DELFIN JHONY OMAR 2.65
MENDOZA PRECIADO YHONY VICTOR 26.84
MERINO JUANCHO MARLITH 1.80
MEZA CRUZ PAULINA 42.61
MEZA GONZALES JULIO EMILIO 22.68
MOYA ORIHUELA KENNY RAUL 8.16
MUNIVE MITMA JANETH ROCIO 33.75
MURGA ESCALANTE PEDRO AUGUSTO 7.16
ORTEGA ROJAS ROCIO 75.18
PAICO GUILLEN GIOVANNA CECILIA 50.22
PIRCA LEVIS ANGELO FRANCISCO 21.08
QUIROZ CASTILLO SILVIA MARISOL 26.80
QUISPE QUISPE EDWIN 17.14
RAMIREZ RIVAS JULIO CESAR 25.54
RAMOS CURASMA JESSICA ALICIA 21.31
REATEGUI RAMOS ANDRE JESUS 49.57
RIVAS PLATA MARES FLOR DE MARIA 2.88
RODRIGUEZ VASQUEZ RUTH MELISA 16.41
ROLLER JIMENEZ RONALD ORLANDO 18.89
ROSALES PIJO GIANFRANCO 16.80
ROSAS SAYAS RUTH VANESSA 35.96
RUGEL RUIZ IVAN ALEXANDER 32.28
 SALAZAR FEBRES AGUSTIN 11.48
SALCEDO LOPEZ PATRICIA VALERY 0.90
SALDAÑA BRACHOWICZ JORGE ENRIQUE 55.20
SAMAME VILLARREAL ZOILA PAOLA 11.57
SANCHEZ CHAMPOÑAN CESAR RICARDO 28.84
SANCHEZ MUNDACA MARTIN RENAN 8.94
SILVA CASTILLO ALEXANDER 8.50
SOTO FLORES ROXANA 4.68
SUAÑA ARI MARILUZ 9.24
TABOADA MENDOZA ANA CLAUDIA 16.01
UGARTE VASQUEZ ANA ROSA 29.12
ULLOA TORRES KIMBERLY 21.23
URIBE CESPEDES RAUL DANTE 34.92
VELASQUEZ ALBAN JOSE 5.22
VERGARA ENCISO HENRRY 25.48
VILCAPAZA QUISPE RUTH MARILEYDY 12.12
VILLANUEVA VILLALOBOS JOSE DAVID 16.67
VITORINO CHAVEZ CELINDA NELLY 33.87
ZAMALLOA HUALLPA SILVIA KARINA 5.35
ZULOETA REYES MARIA MAGDALENA 9.75
SILVA AGUILAR 33.40
MARQUINA MIMBELA 26.30
TABOADA MENDOZA ANA CLAUDIA 28.70
46996279 AGAPITO VELASQUEZ ARNALDO FREDY 36.56
10748172 AGREDA VARGAS HENRY 87.67
41612160 AGUILAR LERMA ALICIA 85.40
72779311 ALEJANDRIA GIL FRANCIS GIUSSEPPE 41.08
41518387 ALEJANDRO ISUSQUI IRENE DEL PILAR 69.81
41780751 ALVAREZ DELGADO JORGE LUIS 104.15
01013917 ARZE TORRES CLAUDIA MARIA RENE 22.78
71745986 ASCENCIO ENEQUE WILSON ENRIQUE 90.19
80070423 ASENCIO FRANCO VIVIAN JANETH 88.98
41466697 AYASTA ARRUNATEGUI ELIZABETH DEL ROSARIO 92.89
BACA SALAZAR RUBEN LAZARO 88.05
16484989 BALBUENA QUIROZ CARLOS ANTONIO 372.85
10187594 BARBITO HIDALGO ASTRIT MAGALY 87.65
45976369 BAUTISTA BRIONES NELS ANTHONY 40.09
71413200 BAUTISTA SANCHEZ LESLIE IVETT 55.42
46031993 BECERRA HUAMAN CESAR EDUARDO 88.20
41766842 CABRERA MENDOZA RUTH MARIBEL 88.33
46630385 CALDERON BRAVO MANUEL ALONSO 96.59
44365998 CALDERON MONZON MONICA 23.44
47375326 CANO AYUDANT ALMA ROCIO 100.87
48684773 CARRASCO MANAYALLE FELIX ALEXANDER 36.35
71469061 CERVANTES BARRIENTOS LUISINHO 91.60
10774615 CESPEDES CELSO JIANNET ROSSEMERY 158.45
46310478 CHACON CASTRO PIERE 89.26
70167110 CHAPOÑAN SANCHEZ WILLIAM 39.25
27719509 CIEZA GUEVARA MARÍA EDITA 90.08
42486317 CORDOVA HANCCO ANAMELVA 13.74
47429853 CRUZ VEGA JOSE MANUEL 88.56
47381202 DAVILA GARCIA ANDY MARTIN 102.58
41308149 DAVILA LOPEZ SAMANTHA DENISS 88.59
47566202 DE LA CRUZ BAZAN JOSE ERNESTO 42.01
47832235 DE LA CRUZ GAONA JESUS JACINTO 27.66
44737454 DEPAZ QUITO LIZ NOEMI 78.03
10682322 DIAZ BAZALAR ROXANA MARITZA 167.23
16736763 DIAZ BENITES FELIPE ARTIDORO 130.49
73738675 DIAZ CHAMAYA ANGEL NERBER 24.92
20077851 DOROTEO CENTENO LILIAN 85.47
45244880 DUMET POMA JEZABEL AZENATH 69.48
09522681 ELGUERA CORONADO SONIA MARY 88.63
29733658 ENRIQUEZ TOLEDO MAYTEE CECILIA 89.37
45483604 ESPINOZA CARLOS JOSE LUIS 87.98
42517608 ESPINOZA DAVILA LISSETH ANAIS 103.00
75672889 ESPINOZA LAPIZ IVONNE 41.38
43669032 ESPINOZA SANANSINA EDUARDO 88.95
43876994 FANOLA CAPCHA NOHEMI 102.84
03700478 FARRO LA SERNA JOSE DEL CARMEN 88.38
47780044 FERNANDEZ CUBAS HIROKO 103.64
42506353 FERNANDINI GOMEZ CINTHIA PAOLA 54.12
44544806 FLORES BERROSPI ELI DANIELLA 45.94
40788492 GALINDO MEZA CARLOS SIMEON 102.84
45021115 GARCIA ARISTA LEIDY DIANA 92.59
70600159 GARCIA PRADO JOSUE ANTONIO 94.99
45419162 GARGATE SILVA KATTY VANESA 116.85
45123196 GASLA BAUDAT LAISSON 103.58
18066492 GOICOCHEA PORTALES ROBERTINA 89.16
44920557 GOMEZ VASQUEZ EDUARDO RAMON 42.00
76763577 GONZALES GUEVARA JUBER LIMBERG 39.87
41929511 GONZALES RAMIREZ MAICOL ERICK 174.36
16542308 GRANDEZ FERNANDEZ JUAN JOSE 559.69
40356350 GUEVARA TORRES EDELMIRA 178.37
42622439 GUTIERREZ MONTES MARIO NIKOLAI 78.60
46436988 GUTIERREZ RONCAL GABY FLORA 66.07
40416597 HEREDIA CARDENAS MONICA MELINA 86.98
25609105 HEROS GARCIA IVONE ELENA 86.02
09377440 HILDEBRANDT LIZARRAGA PAUL GUSTAVO 219.73
41184520 HINOSTROZA CARHUAS DINA EUFEMIA 86.84
72774488 HUAMAN NUNURA LUIS MIGUEL 102.03
41414810 HUANGAL CASTRO VERONICA DE LOS M. 137.04
43608848 INFANTE VASQUEZ CRELI 84.76
44665939 INGA CHANCHA SARA 98.19
19936035 INGA VALVERDE JUAN CARLOS 123.52
16678477 JUAREZ ROJAS RICHARD HUGO 88.01
80476920 LA MADRID AGUIRRE YONY PAUL 106.57
46741744 LAZO MEDINA DAIANA BEATRIZ 127.29
44321931 LEON CARO CHARITO 86.90
46691119 LIVIA AYALA JONATAN ALEXIS 144.17
44204268 LOLI SANCHEZ JESUS MARTIN 6.26
46526899 LUJAN ALVAREZ CATHERINE LIZZET 92.35
72130767 MAGALLANES NOLAZCO JOSEPH CARLOS 63.13
45203105 MEZA ATAU WILMER EDDY 153.69
43490855 MONCADA PISCO MARITZA 85.95
16772997 MONTENEGRO GARCIA KARIM JUDITH 68.63
16719966 MORANTE CORDOVA HUGO ALEXANDER 143.22
10684657 MORENO URBINA DALIA 89.18
09546766 MURO URRIOLA JULIO CESAR 88.15
41639317 NAVARRO MORENO JOSE LUIS 137.58
43389998 NAVEDA LARREA PAMELA NOEMI 89.19
73052908 NUNURA SERRATO GIAN ERICK 40.93
41919682 OLIVARES HUAMAN PABLO ROBERTO 39.57
46706378 ORTEGA CERVANTES STEFANI 87.17
16640841 PACHECO ORDOÑEZ GUILLERMO ALBERTO 110.63
72515631 PAIVA PERICHE PERCY FERNANDO 40.09
45544225 PALOMINO RIVERA JHOVANNA 88.43
09855011 PERALTA NIEVES ALAN PAUL 179.81
17521042 PEREZ NORIEGA SEGUNDO ALEJANDRO 131.95
48030329 PERLECHE IPANAQUE ORLANDO 107.82
46007304 PINEDO ANCALLA JUAN CARLOS 96.32
09907379 PINEDO SANCHEZ ALBERTO JESUS 13.10
41210009 PIZANGO SAURIN LUCERITH 88.56
16678906 POMACHARI VILCHEZ EDICTO 88.38
09497086 PUGA ARANDA BEATRIZ CONSUELO 87.18
40506974 QUISPE ADVINCULA FLOR DE MARIA 29.52
41258556 QUISPE TORRES KATTY RAQUEL 131.47
43718464 REYES JAIME MARISENKA ALEXANDRA 85.86
45695751 RINZA DE LA CRUZ WILLIAM 108.05
41008895 RIOS CHOZO JESSICA ROCIO 450.04
45245582 RODRIGUEZ PIZARRO ALEXANDER RAFAEL 85.18
72707896 ROJAS POLO FLOR DE MARIA 31.09
44061449 ROJAS VALLEJOS MANUEL JESUS 177.92
42791427 RONCAL MEJIA PETER SANTIAGO 107.90
16684057 RUIZ BERNAL JUAN EDGAR 126.62
72608011 RUIZ CRUZADO PERLA CECILIA 14.35
44588986 RUIZ GARATE GLADYS MARGOTH 89.97
46081608 SAAVEDRA CASTILLO ALEX LEODAN 38.01
45503264 SALAZAR GUTARRA MANFREDO JHONATTAN 85.47
43113279 SALAZAR PIEDRA MANUEL ANTONIO 96.87
70440438 SANCHEZ BACA OYSER ANDRE 50.64
41265754 SANCHEZ SIALER ALEXANDER HANS 87.94
46409438 SANDOVAL CHAPOÑAN DARWIN NATIVIDAD 98.89
45597052 SANTIAGO MORETO ELIZABETH SUSANA 82.05
46338697 SANTOS LUNA MILAGROS YANETH 89.44
70194839 SARAVIA GONZALES KEVIN 40.96
46203303 SEGUNDO CARDENAS HANS ANDRE 44.78
40053619 SEMINARIO GODOS RENZO RIMBALDO 89.84
40424961 SENMACHE LINARES OLGA ESMITH 96.18
44338499 SILVA GUERRA DEDALINA 88.35
10287282 STAGNARO LA ROSA LUIS AUGUSTO 19.09
72948756 TAIPE CALDERON JOSE LUIS 82.30
41278602 TALAVERA PEREZ JUAN CARLOS 33.72
10509942 TAMPIS PEÑA ADAN JESUS 140.17
19992444 TAVARA PALOMINO HIPOLITO 142.56
42150338 TESEN CASUSOL ERIKA YESENIA 106.16
41378071 TORRES PEREZ MARCO ANTONIO 84.32
40801708 TREJO ROSALES ROCIO VERONICA 89.47
46395191 TRELLES PACHERRES GLORIA GUISSEL 36.15
29638655 VALDIVIA CALLE YAQUELINE 137.52
41896203 VASQUEZ ALAMA JUANA ISABEL 61.92
47583861 VASQUEZ BARBOZA MIRIAN 88.23
73480496 VASQUEZ HUAMAN DAVID 56.70
44751767 VELA PRADO IVAN 88.13
45288976 VENTURA MORALES GABRIEL JESUS 62.58
76555609 VERA SANCHEZ ANA PAOLA 96.66
48206272 VILLALOBOS SANCHEZ MELISSA 19.88
26723736 VILLANUEVA RUBIO NORMA SOCORRO 89.45
44481609 YUPANQUI RAMIREZ SANDRA MARIEL 89.09
45478071 ZAPATA CARMEN DIANA CAROLINA 87.11
16704793 ZUÑIGA CASTRO MANUEL ALBERTO 87.96
42602498 AYALA REYES JAIME 212.73
47713878 BANCES ZEÑA JAVIER 35.75
43192119 CALLA WALTER VICTOR ALEXANDER 42.78
44659619 CARBAJAL CHIRINOS ERIK ANTONIO 12.83
42986170 CORNEJO FIGUEROA JUAN JOSE 27.82
02880565 CRUZ JIMENEZ YENEE 87.95
76546888 DIAZ VILLALOBOS YEISON 40.75
40659576 ENDO DE LA TORRE AKEMI VANESSA 37.93
20678898 GARCIA MEZA JOEL ALBERTO 95.02
73077414 HUANGAL UGAZ CARLOS DANIEL 36.35
43138067 JUAREZ MAMANI DIANA CAROLINA 13.26
40099688 LA ROSA ROMERO CLAUDIA JUANA 10.62
40456115 MONDRAGON HERRERA SEGUNDO GREGORIO 102.18
16766003 MORANTE CORDOVA CARLOS RICARDO 153.85
29547618 MOSCOSO DELGADO URSULA VICTORIA 89.38
42978584 NUNJAR ARANDA CINTHYA EDITH 64.74
41361174 NUÑEZ FALEN LUIS ALBERTO 98.38
40264966 OLAYA SANCHEZ CLAUDIA 51.26
47910991 PEREZ RUIZ MARIA TERESA 24.63
10642934 PINTADO DEL AGUILA SARITA DEL CARMEN 88.55
46725306 POMA CORNEJO JOEL RENZO 38.90
07637133 RONDON FLORES HILDA 168.26
09549693 SANTISTEBAN FARFAN HECTOR 88.83
71013434 SARAVIA CHUMPITAZ PIERE FREDY 66.40
45773268 SIMEON HUAMAN RAUL HUVER 77.54
46333984 SURCO MENDEZ ANA LUPITA 80.18
43622563 TAPIA BERROCAL NOE ABRAHAM 95.50
42958760 VALLADARES CARRILLO EDITA IVON 86.01
43861867 VALVERDE GUTIERREZ FLOR VERONICA 88.88
47584806 VARGAS CHAVEZ JOHN CHRISTIAN 36.54
73114085 VERONA RAMOS JUAN FERNANDO 22.72
45251503 VILLANUEVA JARA LADY EMILY 47.23
44107903 ZETA ESPINOZA EDGAR FRANSI 133.42
48804070 ALBUQUERQUE DOMENACK KAREN SUSANA 21.17
10861249 ASCENCIO GAMARRA LUZ MARINA 26.11
45276526 AYALA BASURTO PILAR ANGELY 60.58
46024651 AYAY CANTA FRANCISCO 38.03
45973895 BARDALES PIZANGO MELELEO 28.65
47223072 CAICEDO ATENCIO LUIS ALFREDO 9.68
75444200 CALVO RAMIREZ MERCEDES KASSANDRA 84.40
46791119 CAMPOS TUANAMA ENRIQUE ARTURO 66.86
16748262 CARDOZA RIVADENEYRA WUILDER JOHN 20.53
47158334 CARHUAPOMA YAHUANA EDWARTH 45.57
46094354 CARHUARICRA QUISPE GERSON 49.39
40168759 CASTILLO ROMERO FRANZ ALBERTO 42.92
45083334 CASTILLO VALLADARES JHOYCY CATHERINE 11.33
46051797 CERRON ALFARO STEPHANY JHOANNA 51.97
46808821 CHACCARA CARDENAS CYNTHIA ANDREA 39.94
43605454 CHAPA MORALES MARITZA LEONOR 67.13
45495708 CHATA ARRAYA FANNY MARIBEL 18.76
46298625 CHAVEZ CHUNGA VICTORIA YARIN 48.91
46394885 CHERO SERRATO ISMAEL 9.21
44482525 CLAVO CASTAÑEDA KEISER 52.48
44277491 COLLAZOS MENDOZA OSIEL ANTONY 19.87
16799452 CORONADO PELAEZ PAUL HENRY 106.08
41813224 CORTEZ MEDINA KARLA PAOLA 13.29
41245987 CORTEZ OCUPA SANDRA KARINE 20.15
45600845 COTRINA CHAPA ANDY JHONATAN 55.19
48679214 FERNANDEZ HERRERA JONATHAN SMITH 23.00
40146272 FLORES GONZALES KAREN GIULIANA 99.84
72020036 GARCIA BERNUY CESAR 53.24
43916236 GARCIA SORIA JENNIFFER 15.02
41583947 GONZALES CHAVEZ LILIANA JOVANA 18.54
40467363 GUTIERREZ RAMOS JORGE 58.15
73243112 HERNANDEZ REYNOSO KIMVERLIM CONSUELO 30.12
45223667 HUAMAN SANCHEZ JHON JOLVER 90.00
20115078 HUAMANCAJA HUAMANSUPA HECTOR JULIO 110.24
44069431 HUAMANI ORTEGA EDER RICARDO 54.91
47842707 HUERTA SOTO BETTY BRILLITH 22.61
48425728 HURTADO VIDARTE HELLEN EDITH 52.73
46284380 JIMENEZ GARCIA KELLY LUCILA 9.56
76869168 LOPEZ NAVARRO LLEY ESTEFANI 16.82
44493896 LUNA SOLARI BETTSY 9.36
45999258 MACEDO RAMOS EMERSON FRANCISCO 43.81
44136583 MARMANILLO PAUCAR PAOLA CRISTINA 53.47
73055163 MEDINA CABRERA CHRISTIAN ABEL 24.12
44579663 MEJIA ACUÑA VICTOR EDUARDO 68.23
46290146 MENDOZA TENORIO JOEL GUSTAVO 10.43
20108666 MONTERO PACHECO MARCO ANTONIO 283.05
06788529 MUNDACA TAMAYO SILVANA PATRICIA 96.50
46706550 NAMUCHE VALVERDE JACKELINE ERIKA 27.65
02841862 NIÑO DE GUZMAN VASQUEZ VIOLETA CECILIA 18.29
80644277 PACHERRES TEJEDA JOSE ADALBERTO 60.52
40242169 PAREDES SEQUEIROS LOURDES KARINA 140.03
46437833 PAZ SALCEDO MAYRA ELIZABETH 9.58
44356450 PEÑA SANCA MARIA DEL CARMEN 19.86
46102675 PIMINCHUMO BARRANTES PILAR DEL ROCIO 87.51
71345461 PIZARRO REYES CAROL ROSMERY 14.49
42793600 QUISPE YUPA TERESITA VIRGINIA 21.96
16715835 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS ALEJANDRO 22.49
72379158 ROMANI RODRIGUEZ ALISON MELANIE 21.67
07034594 ROMERO LLAMOCCA OLGA 27.63
44065651 SIALAS MENDOZA JOVITA MARIA 8.35
44930046 SILVA GARCIA GISELLA 22.63
42581196 TALLEDO TORRES JOSE DAVID 34.87
40712075 TAPIA PINTADO LOURDES MELCHORITA 46.91
46422382 USCAMAYTA QUISPE VERONICA 32.39
41975567 VERGARA CHAVEZ ROSA MILAGROS 27.65
43320526 WANCHENG WHANCHENG SOLANGE CATHERINE 18.28
47846553 YAURI DIAZ JOHRDAN BRUCE 8.42
16406647 YGNACIO RODAS MANUEL PEPITO 23.42
SALDO AL 31-12-17
SALDO BALANZA
NES POR PAGAR

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0.00
ALDO BALANZA 0.01 -0.01

PAGO MES IMPORTE SALDO

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ALDO BALANZA 0.00 0.00

PAGO MES IMPORTE SALDO

 335,481.47
ALDO BALANZA 335,482.71 -1.24

PAGO MES IMPORTE SALDO

 77,487.06
ALDO BALANZA 77,487.32 -0.26

PAGO MES IMPORTE SALDO

19,043.60
 21,255.79
ALDO BALANZA 21,256.17 -0.38