ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Al 31 de
diciembre de 2019 diciembre de 2018
Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 2.772.406 12.293.533
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar 200.984.637 135.448.652
Inventarios - -
Activos por impuestos corrientes - -
Total Activo corriente 203.757.043 147.742.185
Activos no corriente
Construcciones en curso 170.335.272 -
Equipo de Oficina 6.479.800 6.479.800
Equipo de Computación y comunica 5.197.480 3.079.200
Depreciación acumulada - 3.347.934 - 3.347.934
Intangibles 3.144.538 3.144.538
Total Activo no corriente 181.809.156 9.355.604
Total Activo 385.566.199 157.097.789
Pasivo y patrimonio
Pasivo
Pasivo corriente
Proveedores 5.906.784 -
Cuentas por pagar 6.432.560 20.100.692
Impuestos Gravamenes y tasas 1.251.000 6.981.370
Provisiones corrientes por beneficios a empleados 12.964.740 4.030.000
Anticipos y Avances recibidos 52.745.524 22.986.609
ingresos recibidos para terceros 130.839.050 3.105.000
Total pasivos corriente 210.139.658 57.203.671
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras no corrientes 90.250.001 -
Provisiones no corrientes por beneficios empleados 6.245.026 1.116.924
Total pasivos no corriente 96.495.027 1.116.924
Total pasivos 306.634.685 58.320.595
Patrimonio
Capital suscrito y pagado 1.000.000 1.000.000
Utilidades acumuladas 96.934.059 96.934.059
Reservas 843.135 843.135
Perdidad del ejercicio - 19.845.681 -
Otras reservas - -
Total patrimonio 78.931.513 98.777.194
Total pasivo y patrimonio 385.566.198 157.097.789
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ENTRE AÑOS 2019 y 2018
2019 2018
(+) INGRESOS*
OPERAC IONALES [Link],00 [Link],00
HOTELES Y RESTAURANTES 5.555.556,00 0,00
TRANSPORTE, ALMAC ENAMIENTO Y C [Link],00 [Link],00
OTRAS AC TIVIDADES DE SERVIC IOS 7.563.025,00 0,00
DEVOLUC IONES EN VENTAS (DB) (4.500,00) (104.750,00)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES [Link],00 [Link],00
(-) COSTOS DE VENTAS*
C OSTO DE VENTAS Y DE PRESTAC IO [Link],00 [Link],00
HOTELES Y RESTAURANTES 3.750.000,00 24.200.000,00
TRANSPORTE, ALMAC ENAMIENTO Y C [Link],00 [Link],00
OTRAS AC TIVIDADES DE SERVIC IOS 280.000,00 0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS [Link],00 [Link],00
* * UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 157.945.587,00 232.652.458,00
(-) GASTOS*
OPERAC IONALES DE ADMINISTRAC ION 102.218.078,00 98.970.903,00
GASTOS DE PERSONAL 66.846.999,00 60.803.514,00
HONORARIOS 12.050.000,00 13.400.000,00
IMPUESTOS 9.791.321,00 5.065.869,00
C ONTRIBUC IONES Y AFILIAC IONES 5.597.000,00 6.289.500,00
SERVIC IOS 2.894.467,00 4.901.714,00
GASTOS LEGALES 880.300,00 346.965,00
MANTENIMIENTO Y REPARAC IONES 40.000,00 200.000,00
GASTOS DE VIAJE 1.412.000,00 2.038.832,00
DIVERSOS 2.705.991,00 2.301.148,00
OPERAC IONALES DE VENTAS 42.452.011,00 56.674.620,00
GASTOS DE PERSONAL 24.903.912,00 22.796.632,00
SERVIC IOS 588.235,00 8.969.323,00
DIVERSOS 16.959.864,00 23.916.733,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE 144.670.089,00 155.645.523,00
* * UTILIDAD OPERACIONAL => 13.275.498,00 77.006.935,00
(+)
INGRESOS NO OPERAC IONALES 19.337.903,59 24.535.675,16
FINANC IEROS 95.618,59 2.536.418,17
REC UPERAC IONES 19.242.285,00 21.999.256,99
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 19.337.903,59 24.535.675,16
(-)
NO OPERAC IONALES 22,681,082.14 23,745,112.28
FINANC IEROS 21.667.550,14 20.852.100,28
GASTOS EXTRAORDINARIOS 327.532,00 2.292.012,00
GASTOS DIVERSOS 686.000,00 601.000,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 22.681.082,14 23.745.112,28
(-)
IMPUESTO DE RENTA Y C OMPLEMENT 29.778.000,00 0,00
IMPUESTO DE RENTA Y C OMPLEMENT 29.778.000,00 0,00
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y 29.778.000,00
* * UTILIDAD LIQUIDA => (19.845.680,55) 77.797.497,88
