A C T I V O
2017 A. VTICAL % 2018 A. VTIAL. %
ACTIVO CTE.
Caja y Bancos
83120.68 101215.71
4.20 3.98
Clientes
235080.3 11.89 356985.95 14.03
Cuentas por cobrar
accionistas y 0 4000
Persona 0.00 0.16
Cuentas por
Cob.Diversas 2115.3 2115.3
0.11 0.08
Cobranza Dudosa
-12451.78 -0.63 -16658.8 -0.65
Mercaderias
956038.21 48.35 1209748.91 47.56
Otras ctas activo
(tributos)
0 0.00 0 0.00
Total Activo Cte. 1263902.71 63.92 1657407.07 65.16
ACTIVO NO CTE.
Terrenos
358840.51 18.15 358840.51 14.11
Edificios y Otras
Construcciones
899777.91 45.50 899777.91 35.37
Materiales construcc.
0 2050.37
Ancah/Lima
0.00 0.08
Maquinarias y
241653.21 339911.53
Equipos
12.22 13.36
Unidades de
Transporte 109280.89 261360.86
5.53 10.28
Muebles y Enseres
63134.53 3.19 63134.53 2.48
Equipos Diversos
91986.47 4.65 105589.51 4.15
Intangibles
91520.23 4.63 91520.23 3.60
Cargas Diferidas
34417.56 57013.69
1.74 2.24
Depreciaciòn y
Amortizaciòn -1177082.04 -1293015.34
Acumulada -59.53 -50.83
Total Activo no Cte. 713529.27 36.08 886183.8 34.84
TOTAL ACTIVO 1977431.98 100 2543590.87 100
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(EXPRESADO EN SOLES)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
2016 A. VTICAL % 2017 A. VTICAL. S/.
Ventas Netas
(Ingresos 2125602.31 3507089.16
Operacionales)
Dsctos, Rebajas y
Bonif. Obtenidas 89441.87 115135.84
4.21 3.28
Total Ingresos
Brutos 2215044.18 3622225
104.21 103.28
Costo de Ventas
-1098600.2 -51.68 -2473991.54 -70.54
Costo de Servicio -108710.04 -5.11 -151180.13 -4.31
Dsctos, Rebajas y
Bonif. Concedidas -2946.69 -1048.74
-0.14 -0.03
Utilidad Bruta
1004787.25 47.27 996004.59 28.40
Gastos
Operacionales
Gastos de
Administración -285874.35 -331746.1
-13.45 -9.46
Gastos de Venta
-106801.65 -5.02 -245110.95 -6.99
Utilidad Bruta
612111.25 28.80 419147.54 11.95
Otros Ingresos
(Gastos)
Ingresos Diversos
5920 8304.8
0.28 0.24
Ingresos
Extraordinarios 2361.17 3991.98
0.11 0.11
Ingresos
Financieros 24005 10990.5
1.13 0.31
Gastos
Financieros -163976.3 -201120.8
-7.71 -5.73
Otros Gastos
-1430.17 -0.07 0 0.00
Cargas
-5052.3 -0.24 -10550.1 -0.30
Excepcionales
Resultado antes
de Partic. e 473938.65 230763.92
Impto.
22.30 6.58
Impuesto a la
Renta 29.5% 139811.90 6.58 68075.36 1.94
Utilidad Neta 334126.75 15.72 162688.56 4.64
P A S I V O Y P
ATRIMONIO
A. HZTAL. % 2017 A. VTICAL % 2018 A. VTICAL. %
PASIVO CTE.
Sobregiros bancarios
0 20980
21.77
0 0.85
Tributos por Pagar
51.86
8485.2 0.46 9993.91 0.40
Remuneraciones y
participac. por Pagar 65720 78294.15
- 3.58 3.16
Proveedores
126586.39 204396.03
0.00
6.89 8.26
Cuentas por Pagar
33.79 Diversas
93362.3 5.08 105138.82 4.25
Beneficios Sociales
26.54 de los trabajadores
8876.29 0.48 10078.08 0.41
0.00 Total Pasivo Cte. 303030.18 16.49 428880.99 17.32
31.13
PASIVO NO CTE.
Proveedores
0 0 0 0.00
Cuentas por Pagar
0.00 Diversas
0 0 0 0.00
Total Pasivo no
0.00 Cte. 0 0 0 0.00
-
TOTAL
40.66 PASIVO 303030.18 16.490361 428880.99 17.32
139.16
0.00 PATRIMONIO
Capital
14.79
1115000.79 60.68 1764904.79 71.29
Reservas
0.00
14960.54 0.81 29863.02 1.21
Resultados
acumulados 70501.82 89178.15
65.65 3.84 3.60
Utilidad/Pérdida del
9.85 ejercicio 334126.75 18.18 162688.564 6.57
TOTAL
24.20
PATRIMONIO
1534589.8983 83.51 2046634.524 82.68
TOTAL PASIVO Y
28.63 PATRIMONIO 1837620.0783 100 2475515.514 100
A. HZTAL. %
64.99
28.73
63.53
125.19
39.07
-64.41
-0.87
16.05
129.50
-31.52
40.28
69.07
-54.22
22.65
-100.00
108.82
-51.31
-51.31
-51.31
A. HZTAL. %
-
17.78
19.13
61.47
12.61
13.54
41.53
-
-
-
41.53
58.29
99.61
26.49
-51.31
33.37
34.71
