CODIFICACIÓN
INGRESOS F-28 Fecha de emisión
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1. OBJETIVO
Registrar los ingresos de la compañía generados a nivel interno y externo
2. RESPONSABLE
Auxiliar de Tesorería
3.
PASÓ 1.Validamos la información en el archivo pagos días de la compartida en tesorería, la información que
llega vía correo, estos se imprimen con el soporte del banco y el correo donde suministran la información y se
contabilizan mediante una transacción F-28, de la siguiente manera:
A) pagos días
B) ingresos recibidos vía correo
(A) ARCHIVO PAGOS DIAS
1 Abrir archivo Word “pagos días”.
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Nos saldrá la siguiente información:
B) INGRESOS RECIBIDOS VIA CORREO
PASO 2
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-Para todos ingresos de caja, se ingresa a SAP:
Seleccionar la opción “erpprod” y damos doble click.
-Ingresamos Usuario y contraseña y le damos ENTER.
Nota: Si usted no cuenta con un usuario y contraseña, avisarle a su jefe directo para que este se la pueda proporcionar o lo
dirija con el área encargada de estos accesos.
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Posteriormente al ingreso, nos ubicamos en la siguiente pantalla
-Ingresamos por la transacción “F-28” y/o “f-28” y le damos ENTER
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PASO 3
Esta transacción se usa para los reintegros de legalización de Anticipos, venta de subasta, venta
de cartón y reciclaje, venta de cortas de tela, venta de segundas y otras ventas que se realicen y
que generen factura en Sap o contabilización previa en el sistema.
Posibles procesos a realizar con la transacción f-28:
A) Legalización anticipo
B) Venta de subasta, venta de cartón reciclaje, venta de cortas de telas, venta de segundas.
C) Devolución de dinero
LEGALIZACION ANTICIPO
1. Debemos ingresar por una transacción FBL1N, para verificar el anticipo que debemos tomar y la
fecha en que se realizó.
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Llenamos
Sociedad: COL1
Partidas abiertas: la seleccionamos dandole click
Partidas normales: la seleccionamos
Operaciones CME :la seleccionamos
Apuntes estadísticos: la seleccionamos
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En la parte de CUENTA DE DEUDOR lo filtramos por el nombre o por el NIT o CC
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LO SELECCIONAMOS DANDOLE CLICK ENCIMA DEL NOMBRE
Cuando elegimos el nombre le damos ejecutar
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Verificamos el anticipo del que están reintegrando el dinero y apuntamos la fecha
2. abrimos la transacción F-28, para empezar a realizar el recibo de caja llenando los siguientes
campos:
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Fecha de Documento: Corresponde a la fecha de la consignación, es decir el día que hacen el
reintegro.
Fecha de Contabilizado: Se debe colocar la misma fecha del Documento, es decir de la
consignación.
CLASE DE DOC: siempre deber ser DZ (Pago de deudor).
SOCIEDAD: Siempre es COL1.
PERIODO: Corresponde al mes de la contabilización.
MONEDA T/C: Es COP cuando es en pesos y USD cuando es en dólares.
No DOCUMENTO: Este campo No se llena.
Fe. CONVERSION: Este campo No se llena.
REFERENCIA: Se debe colocar el consecutivo número del Recibo De Caja. Ejem: RC 25486
TXT CAB.DOC: Debe ir el consecutivo del recibo de caja y el concepto del reintegro. EJEM: RC
25486 LEG ANT 20190615
No MULTISOC: Este campo no se llena.
DIV.INTERLOC. Este campo no se llena.
Tex Compens. Es una descripción más detallada del reintegro o puede ser el mismo texto anterior.
EJEM: RC 25486 LEG ANT 20190615.
CUENTA: corresponde a la cuenta del banco terminada en 2.
IMPORTE: El valor de la consignación.
GASTOS: Este campo No se llena.
FECHA VALOR: Es la misma fecha del documento y contabilizada.
Texto: Es una descripción más detallada del reintegro o puede ser el mismo texto anterior. EJEM: RC
25486 LEG ANT 20190615.
CUENTA: Es el código asignado en Sap para el proveedor o empleado. Por ejemplo: 40000349 Sonia
Segura Ruiz SE BUSCA CON LA CEDULA
CLASE DE CUENTA: Colocamos K (acreedor).
INDICADOR CME: Colocamos E si es empleado o A si es proveedor
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3. Damos enter y seleccionamos el valor del anticipo al que se le debe descontar el reintegro, es decir
damos doble clic en la partida que quede de color azul y las demás en color negro.
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4. Cuando el valor de la consignación es menor que la del anticipo, debemos seleccionar partidas
restantes.
5. Damos doble clic al lado del valor seleccionado, para que nos traiga el valor restante del anticipo.
Es decir el anticipo menos la consignación y verificamos que en la parte inferior derecha donde dice
Sin asignar quede en cero.
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6. Damos clic en la pestaña eliminar diferencias.
7. Nos aparece el siguiente pantallazo.
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8. Vamos al icono Documento y seleccionamos simular:
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9. Nos aparecerá la contabilización realizada, es decir las cuentas contables que se afectaron.
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10. Revisamos y guardamos .
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11. Nos aparecerá en la parte inferior un numero de comprobante que siempre debe empezar por
140000---
pantallazo
Si no es porque el comprobante quedó mal y debe anularse.
VENTAS DE SEGUNDAS
Verificamos por vía correo la información y datos de quien realizo la consignación y las facturas
registradas
Verificamos también el concepto de la consignación VENTA DE SEGUNDAS
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Abrimos cada factura verificamos saldo de cada factura para que nos del el total de la consignación
que en este caso es $45.130.300
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Luego de verifica las facturas y los datos volvemos a SAP por la transaccion FBL5N o por la FBL1N
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Llenamos
Sociedad: COL1
Partidas abiertas: la seleccionamos dandole click
Partidas normales: la seleccionamos
Operaciones CME :la seleccionamos
Apuntes estadísticos: la seleccionamos
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En la parte de CUENTA DE DEUDOR lo filtramos por el nombre o por el NIT
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LO SELECCIONAMOS DANDOLE CLICK ENCIMA DEL NOMBRE
Cuando elegimos el nombre le damos ejecutar
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Donde verificamos las partidas abiertas, las facturas y el saldo
En esta pantalla sacamos los datos de cliente
Código: 10001059
numero de la facturas:19200505,19200503,29200504
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Ingresamos a otra transacción que es la F-28
Le damos ENTER nos aparece esta pantalla
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Fecha de Documento: Corresponde a la fecha de la consignación, es decir el día que hacen el
reintegro.
Fecha de Contabilizado: Se debe colocar la misma fecha del Documento, es decir de la
consignación.
CLASE DE DOC: siempre deber ser DZ (Pago de deudor).
SOCIEDAD: Siempre es COL1.
PERIODO: Corresponde al mes de la contabilización.
MONEDA T/C: Es COP cuando es en pesos y USD cuando es en dólares.
No DOCUMENTO: Este campo No se llena.
Fe. CONVERSION: Este campo No se llena.
REFERENCIA: Se debe colocar el consecutivo número del Recibo De Caja. Ejem: RC 25489
TXT CAB.DOC: Debe ir el consecutivo del recibo de caja y el concepto del reintegro. EJEM: RC
25489VTA SUBASTA HOGAR
No MULTISOC: Este campo no se llena.
DIV.INTERLOC. Este campo no se llena.
Tex Compens. Es una descripción más detallada del reintegro o puede ser el mismo texto anterior.
EJEM: RC 25489 VTA SUBASTA HOGAR
CUENTA: corresponde a la cuenta del banco terminada en 2.
IMPORTE: El valor de la consignación.
GASTOS: Este campo No se llena.
FECHA VALOR: Es la misma fecha del documento y contabilizada.
Texto: Es una descripción más detallada del reintegro o puede ser el mismo texto anterior. EJEM:
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VENTA DE SUBASTA HOGAR
CUENTA: Es el código asignado en sap para el DEUDOR. Por ejemplo: 10000028 MENDIETA
EDGAR
CLASE DE CUENTA: Colocamos D (Deudor).
INDICADOR CME: Este campo no se llena.
Le damos ENTER
Nos arroja esta pantalla donde verificamos nuevamente los saldo
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En cada valor le damos encima de los números doble click que nos aparezca los saldo en color azul
y en la parte de abajo en la suma da 0
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Le damos click en eliminar diferencias
Nos arroja esta pantalla
Le damos DOCUMENTO SIMULAR
NOS ARROJA ESTA PANTALLA VERIFICAMOS QUE TODO ESTE EN 0
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Y LE DAMOS CLICK EN GUARDA
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Nos aparecerá en la parte inferior un numero de comprobante que siempre debe empezar por
140000---
Si no es porque el comprobante quedó mal y debe anularse.
Luego regresamos por la transacción FBL5N
SELECCIONAMOS
Lista refrescar
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Cuando le damos refresca nos arroja esta pantalla que quiere decir que ya las partidas abiertas esta compensadas
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VENTA DE SUBASTA
VERIFICAMOS EL CORREO DEL INGRESO QUE TUVIMOS EL DIA ANTERIOR
Vericamos la factura
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Ingresamos por sap a la transacción fbl5n
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Le damos click nos arroja esta pantalla
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Ingresamos por transacción la f-28
Fecha de Documento: Corresponde a la fecha de la consignación, es decir el día que hacen el
reintegro.
Fecha de Contabilizado: Se debe colocar la misma fecha del Documento, es decir de la
consignación.
CLASE DE DOC: siempre deber ser DZ (Pago de deudor).
SOCIEDAD: Siempre es COL1.
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PERIODO: Corresponde al mes de la contabilización.
MONEDA T/C: Es COP cuando es en pesos y USD cuando es en dólares.
No DOCUMENTO: Este campo No se llena.
Fe. CONVERSION: Este campo No se llena.
REFERENCIA: Se debe colocar el consecutivo número del Recibo De Caja. Ejem: RC 25489
TXT CAB.DOC: Debe ir el consecutivo del recibo de caja y el concepto del reintegro. EJEM: RC
25489VTA SUBASTA HOGAR
No MULTISOC: Este campo no se llena.
DIV.INTERLOC. Este campo no se llena.
Tex Compens. Es una descripción más detallada del reintegro o puede ser el mismo texto anterior.
EJEM: RC 25489 VTA SUBASTA HOGAR
CUENTA: corresponde a la cuenta del banco terminada en 2.
IMPORTE: El valor de la consignación.
GASTOS: Este campo No se llena.
FECHA VALOR: Es la misma fecha del documento y contabilizada.
Texto: Es una descripción más detallada del reintegro o puede ser el mismo texto anterior. EJEM:
VENTA DE SUBASTA HOGAR
CUENTA: Es el código asignado en sap para el DEUDOR. Por ejemplo: 10000028 MENDIETA
EDGAR
CLASE DE CUENTA: Colocamos D (Deudor).
INDICADOR CME: Este campo no se llena.
Le damos ENTER
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Donde miramos que las facturas estén registradas y sobre el valor de cada factura darle click para
que aparezcan de color azul
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En caso que el campo de SIN ASIGNAR de -
Le damos enter
En caso en que de un valor inferior LA CONSIGNACION
Registramos
CLVCT:40 CUENTA: 690120001
En caso que el campo de SIN ASIGNAR de positivo
CLVCT:50 CUENTA: 425420001
CONTROL DE CAMBIOS
Versión N° Fecha Modificación
01 DD-MM- Emisión del documento.
AAAA
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