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Carlos Bello

Este documento es un reporte de reembolso de caja menor para el Bloque Cubiro. Resume los gastos realizados entre el 2 de octubre de 2015 y el 6 de abril de 2015 por un total de $351,300. Incluye detalles como la compra de combustible, repuestos, alimentos y dotación para el personal. Al final muestra un saldo negativo de $1,300.

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Este documento es un reporte de reembolso de caja menor para el Bloque Cubiro. Resume los gastos realizados entre el 2 de octubre de 2015 y el 6 de abril de 2015 por un total de $351,300. Incluye detalles como la compra de combustible, repuestos, alimentos y dotación para el personal. Al final muestra un saldo negativo de $1,300.

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

OBRA: BLOQUE CUBIRO


RESPONSABLE: PAOLA CARO FECHA:
REEMBOLSO No. FONDO:

2/10/2015 ENTREGADO A JAIME VELEZ (ANDRES G. ENVIÓ CON CARLOS B.) $ 350,000

GRAN TOTAL $ 350,000

CAJA MENOR
ITEM FECHA # FACTURA BENEFICIARO CONCEPTO NIT / RUT VALOR

2 3/19/2015 11844 ESTACION DE SERVICIO EL LAGO ACPM PARA CAMION 74847616-1 $ 200,000

12 4/6/2015 7458 INTER RAPIDISIMO REPUESTOS PARA PAJARITA 800,251,569 $ 6,400

DESCUENTOS IVA Y CONSIGNACION NACIONAL REALIZADA A


3 3/9/2015 DESCUENTOS FINANCIEROS BANCOLOMBIA $ 11,100
CARLOS BELLO
DESAYUNO SALIDA CARLOS BELLO YOPAL RECOGER PERFILERIA Y
4 3/22/2015 1182 LA BENDICION DE PORE 52830435-0 $ 11,000
TABLEROS NEFER DURAN
ALMUERZO SALIDA CARLOS BELLO YOPAL RECOGER PERFILERIA Y
5 3/22/2015 784 HELADERIA Y PANADERIA BAKERY CREAM 23326915-8 $ 8,000
TABLEROS NEFER DURAN
SALIDA A TRINIDAD RECOGER ACPM AGUA Y RECOGER DOTACION
6 3/24/2015 1205 RESTAURANTE Y HELADERIA ZARAGOZA 4053788-7 $ 16,200
QUE NUNCA LLEGO

7 4/6/2015 5249 AUTOSERVICIO TROPIBONANZA ARTICULOS DE ASEO 7.360.709-2 $ 51,200

9 4/6/2015 1319 RESTAURANTE Y HELADERIA ZARAGOZA SERVICIO DE RESTAURANTE - ALMUERZO 4.053.788-7 $ 10,000

10 3/25/2015 5164 INTER RAPIDISIMO DOTACION PARA PERSONAL DEL COP 800,251,569 $ 37,400

87

TOTAL GASTOS $ 351,300


SALDO -$ 1,300

VoBo. RESPONSABLE
PAOLA CARO
Residente de obra

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