CURSO

SAP INTEGRAL (FI – CO – MM)

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 NAVEGACION SAP ECC 6.0
Las siglas SAP corresponden a Sistemas, aplicaciones y productos para el proceso de datos. SAP es la
mayor compañía de software de Europa, y la tercera en el mundo. Es líder en aplicaciones de gestión
empresarial en entornos cliente/servidor con una facturación en 2008 de 102,78 millones de Euros.

El ambiente de desarrollo del sistema R/3 ofrece a los usuarios su propio leng uaje de
programación de cuarta generación (ABAP/4), creado especialmente para las necesidades
comerciales. El amplio rango de servicios que ofrece el sistema, sin embargo, es solamente una
de las causas del éxito del sistema R/3. SAP soporta el concepto de sistema abierto, construcción
de interfaces (GUIs), servicios, sobre los actuales estándares.

SAP fue fundada en 1972 en la Ciudad de Mannheim, Alemania, por antiguos empleados de IBM (Claus
Wellenreuther, Hans-Werner Hector, Klaus Tschira, Dietmar Hopp y Hasso Plattner) bajo el nombre de
"SAP Systemanalyse und Programmentwicklung". El nombre fue tomado de la división en la que trabajaban
en IBM. Después de haber dominado el mercado, la empresa afronta una mayor competencia de Microsoft
e IBM.

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 NAVEGACION SAP ECC 6.0
SAP también ofrece una nueva plataforma tecnológica denominada SAP NetWeaver. SAP
también se dirige a la pequeña y mediana empresa con productos como SAP Business One y
mySAP All-in-one.

SAP es el líder mundial en soluciones de negocio. En la actualidad, más de 89,800 clientes,

localizados en más de 135 países, operan más de 30,600 instalaciones de SAP®, desde
soluciones que responden a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas hasta
grandes corporativos y multinacionales. Sistemas, Aplicaciones y Productos.

ERP CENTRALIZADO

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 NAVEGACION SAP ECC 6.0
MODULOS DE APLICACIÓN SAP

El sistema SAP está compuesto de una serie de áreas funcionales o módulos, que responden
de forma completa, y en tiempo real, a los procesos operativos de las compañías.

Aunque pueden ser agrupados en tres grandes áreas (financiera, logística y de recursos
humanos), funcionan de un modo integrado, dado que existe una conexión natural entre los
diferentes procesos.

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 NAVEGACION SAP ECC 6.0
BUSSINES SUITE SAP ECC 6.0

Barra de Menú
Botones Interactivos

Minimizar, Maximizar, y Cerrar: estos botones se encuentran ligeramente a la izquierda, junto al

logotipo SAP:
Barra de herramientas estándar.
Campo de Comando (Transacción)
Por defecto, el campo de comando está cerrado. Para visualizarlo, seleccionar la flecha que está

a la izquierda del icono grabar:

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 NAVEGACION SAP ECC 6.0
Para visualizar la lista de las últimas transacciones que se han utilizado, seleccionar la flecha

Barra de Status:

• Mensajes de identificación del Sistema (hasta el final izquierdo)

Identifica mensaje de proceso erróneo.

Identifica mensaje de proceso afirmativo.

• Campos de Status (hasta el final derecho)

Barra de Status
La barra de status provee información general del sistema SAP y de la transacción o proceso en
el que se está trabajando. A la izquierda de la barra de status, se visualizan los mensajes del
sistema.

Hasta al final a la derecha, en la barra de status se localizan tres campos: uno con información
del servidor, los otros dos con información del proceso, transacción, etc.

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 NAVEGACION SAP ECC 6.0
INTERFACE
La barra de herramientas estándar contiene los botones o iconos para realizar ciertas funciones
o procesos, como por ejemplo: Grabar y Continuar.

Vamos a comentar las funciones asignadas a la barra de herramientas en a la siguiente tabla:

Continuar:

Confirma los datos seleccionados o capturados en una pantalla. Es la misma función que un
Enter. No graba la tarea que se está realizando.

Campo de comando (Transacción):

Permite introducir comandos, como por ejemplo código de las transacciones.

Grabar: Graba el trabajo. Es la misma función que se encuentra en el menú.

Regresar: Regresa a la pantalla anterior sin grabar los datos. En caso de que existan campos
obligatorios en la pantalla, éstos deben ser completados primero.

Salir: Salir de la pantalla sin grabar la información. Regresa a la pantalla inicial del menú
principal.

Cancelar: Salir del proceso sin grabar la información.

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Buscar: Buscar información requerida en la pantalla.

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 NAVEGACION SAP ECC 6.0
Continuar búsqueda: Continuar con la búsqueda de la información requerida en la pantalla.
Digamos que busca la siguiente aparición del término que estamos buscando.

Primera página: Avanzar a la primera página.

Página anterior: Avanzar a una página anterior.

Página siguiente: Avanzar a la página siguiente.

Última página: Avanzar al final de la página.

Generar modo nuevo: Crear un modo Nuevo en SAP. Misma función que Crear modo en el
menú de Sistema.

Crear accesos directos: Permite crear accesos directos al escritorio de Windows. Ejemplo:
reportes, transacciones.

F1 Ayuda: Visualiza ayuda o descripción de los campos en donde se posicione el cursor.

Configuración del menú: Permite configurar la visualización del sistema SAP.

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 NAVEGACION SAP ECC 6.0
Área de Navegación:

El área de navegación de SAP incluye, en forma de árbol, todas las transacciones a las que se
puede acceder, agrupadas según el área de negocio a la que pertenezcan, como pueden ser
transacciones referentes a finanzas, a gestión de materiales, a gestión de stocks, etc... Esta
estructura tiene la siguiente disposición:

CARPETA DESPLEGADA

TRANSACCION
SELECCIONADA

CARPETA NO
DESPLEGADA

Acceso a transacción

Las transacciones que ofrece SAP se encuentran en el área de navegación, agrupadas según el
área funcional en una estructura de directorios en forma de árbol, y son accesibles de dos formas.

Debemos ir accediendo por la estructura hasta donde está situada la transacción que queremos
ejecutar. Otra opción sería introducir el código identificativo de la transacción al campo de teclas
de función de la barra de funciones.

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 NAVEGACION SAP ECC 6.0
ATAJOS DE TECLADO:

Algunos "atajos" usados en la Barra de Funciones del sistema (de pantallas SAP en general)

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 NAVEGACION SAP ECC 6.0
FAVORITOS
SAP permite organizar las transacciones que son utilizadas frecuentemente por medio de:
Creación de carpetas en la lista de favoritos

Mover, renombrar o borrar las carpetas de favoritas de acuerdo a los requerimientos.

Procedimiento - Insertar Carpetas

1. Elegir Favoritos --> Insertar Carpeta.

2. Aparece una caja de diálogo en la cual se debe introducir el nombre de la carpeta y pulsamos en el
botón Continuar.

Insertar Transacciones
Para añadir transacciones a las capetas de Favoritos, se debe seleccionar la carpeta correspondiente Nueva
Carpeta.
1. Elegir Favoritos --> Insertar Transacción.
2. Aparece una caja de diálogo en la cual se debemos introducir el código de la transacción y pulse en
botón Continuar

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 NAVEGACION SAP ECC 6.0
CAMPOS :
Un campo está formado por:
• Un nombre de campo
• Datos del campo

Los datos del campo son una pieza individual de información, tal como un nombre o el número de cuenta
de un cliente.
Uso :
La mayor parte de las tareas que realiza en el Sistema SAP implican la entrada de datos. Típicamente,
introduce datos en el sistema en campos.
La mayor parte de las pantallas del Sistema SAP contienen campos en los cuales introduce datos (campos
de entrada) o que proporcionan información (campos de visualización). Aquí se proporciona un ejemplo de
los diferentes tipos de campos:

Estructura:
Los campos de entrada varían en longitud. En algunos casos, la longitud de un campo de entrada
determina cuántos caracteres se pueden introducir en el campo. En otros casos, los campos de entrada son
desplazables, es decir, se ve únicamente parte de la entrada en el campo.

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 NAVEGACION SAP ECC 6.0
CAMPOS DE ENTRADA OBLIGATORIOS

Definición:

Cuando trabaje en el Sistema SAP, encontrará a veces campos de entrada que contienen un signo de
interrogación (?). Estos son los campos obligatorios. Se muestra un ejemplo a continuación:

A partir del release 4.6, los campos de entrada obligatorios se identifican por un icono de marca de
verificación:

Uso:

Si la pantalla en la que trabaja contiene cualquier campo de entrada obligatorio, debe introducir datos en
estos campos antes de que pueda pasar a la pantalla o a la ficha siguiente (si la pantalla utiliza fichas).

Generalmente, si una pantalla no tiene ningún campo de entrada obligatorio, puede pasar a la pantalla o a
la ficha siguiente sin introducir datos en ningún campo. Algunas pantallas, sin embargo, tienen campos de
entrada obligatorios que no se identifican.

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 SAP – FINANZAS (FI)

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 SAP FINANZAS - FI
OBJETIVO
Gestión y representación de todos los datos de contabilidad (Registro por documento) Flujo de
datos abierto e integrado
* Integración de Gestión financiera con otros componentes
* Integración dentro de Gestión financiera (GL)
* Preparación de información operativa (toma de decisiones)

Submódulos FI a tratar:
* Contabilidad General (GL)
* Cuentas a pagar (AP)
* Cuentas a cobrar (AR)

DOCUMENTO FI

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 SAP FINANZAS - FI
FI-GL – CONTABILIDAD GENERAL

Principales funcionalidades:
• Gestión de datos maestros de cuentas contables
• Contabilización de asientos contables diarios, periódico, sueldos, etc.
• Valoración de moneda extranjera
• Libro mayor
• Cambio de exposición de activos y pasivos no corrientes
• Cierre mensual / anual (apertura de periodos contables, arrastre de saldos).

Conceptos claves:
• Plan de cuentas
• Grupos de cuentas
• Cuentas de mayo

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I.-Libro Mayor

Tema: GENERAL LEGER

La barra de estado de la parte inferior de la ventana lleva un recuento actualizado del número de palabras
del documento.

Cada cuenta de mayor que se impute

en una operación contable y este
definida como cuenta de partidas
individuales se verá reflejado en el libro
mayor.

El libro mayor contiene una gran

cantidad de datos de cada operación
como fechas, monedas, importes,
referencias, imputaciones adicionales
como centros de costos, centros de
beneficios, textos, etc.

Los totales de un libro mayor para cada

periodo de un ejercicio, impacta en los
reportes de sumas y saldos y en los
balances contables

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I.-Libro Mayor
Transacciones General Ledger

Transacciones: CUENTA DEUDORES Consultas

FS00 : Creación de Cuenta/Modificación FB01 : INGRESO DE FACTURA
Bloqueo/Borrado (CONTABILIZACION GENERAL)
FI01 : CREACION DE BANCO PROPIO FBL5N : ESTADO DE CUENTA DEL
FD01 : CREACION DE DEUDOR (CLIENTE) DEUDOR
FD02 : MODIFICACION DE DEUDOR FD10N: CONSULTA SALDO DE CUENTA
FD03 : VISUALIZACIÓN DE DEUDOR DEUDOR
S_ALR_87012179 : CONSULTA DE FB05 : COMPENSAR CUENTAS DEL
DEUDORES DEUDOR
FB70 : FACTURA DE DEUDOR SIN PEDIDO
FB75 : NOTA DE CREDITO (ABONO) - DEUDOR

Transacción FS00:

Transacción utilizada en SAP para gestionar de manera centralizada las Cuentas de Mayor,
Desde esta transacción se puede crear una cuenta de mayor en el segmento plan de cuentas
y en el segmento sociedad en un solo paso. También permite modificarla, visualizarla,
bloquearla y/o fijar petición de borrado.

RUTA A TRAVÉS DEL ARBOL:

La forma adecuada de familiarizarse

con las transacciones es a través de la
ruta desplegable, de esta forma se
conocerá mas ah detalle los diversos
procesos en SAP

EJEMPLO: CREACION DE UNA CUENTA MAYOR “4011110000 - IGV COMPRAS”

Datos de generales

Cta. Beneficios: Este indicador señala que la cuenta mayor se gestiona como cuenta de resultados.

Cta. Balance: Este indicador señala que la cuenta mayor se gestiona como cuenta de balance.

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Texto Breve: Texto breve de la cuenta mayor – 25 caracteres

I.-Libro Mayor
Texto Explicativo: Texto ampliado de la cuenta mayor – 50 caracteres

Grupo de cuentas: Mediante el grupo de cuentas, se agrupan las cuentas similares y se controla la
creación y modificación de registros maestros. Controlan:
• El intervalo de números de cuenta en el que se debe encontrar el número de cuenta.
• El formato de pantalla para crear cuentas de mayor en el área específica de la sociedad. Esto significa
que puede definir si los campos requieren una entrada, pueden tener una entrada o se ocultan al crear
o modificar un registro maestro en el área específica de la sociedad.

Luego de digitar los la

cuentas de mayor:
4011110000 – IGV
COMPRAS – se inicia con la

creación 1. luego de
ello se procede a llenar las
solapas según las
condiciones del PCGE –
PLAN CONTABLE GENERAL
EMPRESARIAL

2.

Se le atribuye un grupo de
cuentas el cual ya se
Datos de control configuro previamente.
Moneda: ingrese el tipo de moneda con el que se gestionara esta cuenta

Solo saldos en moneda local: Indica que los saldos se actualizan sólo en moneda local cuando los
usuarios generan asientos en esta cuenta

Se tiene que fijar este indicador para las cuentas cuyas partidas individuales se contabilizan solamente en
moneda local a pesar de que la moneda de documento es extranjera, consecuentemente no se generan
contabilizaciones por las diferencias de cambio que puedan ocurrir cuando se compensen partidas de
dicha cuenta contable.

No se debe fijar este indicador para las cuentas asociadas acreedoras y deudoras. Debe fijar el indicador
para las cuentas contables siguientes:
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I.-Libro Mayor

• Cuentas de compensación para entrada de mercancías y recepción de facturas

• Cuentas sin gestión de partidas abiertas en las que no se gestionan monedas extranjeras

Categoría fiscal: indicar si la cuenta es relevante para contabilizaciones de impuesto, este indicador solo
se puede utilizar al contabilizar una cuenta, si una cuenta mayor es no relevante para impuestos, no hace
falta especificación en este campo.

Permitida contab. Sin IVA: Permite contabilizaciones infectas de impuesto. Utilizar este indicador si en
una cuenta se introducen al mismo tiempo contabilizaciones sujetas y no sujetas a impuestos. En tal
caso, generalmente se fija un indicador de impuestos propio para operaciones no sujetas a impuestos.

Cta. Asociada: Caracteriza la cuenta de mayor como cuenta asociada. La cuenta asociada asegura la
integración de una cuenta de la contabilidad auxiliar en el libro mayor.

Gestión de partidas abiertas: al fijar este indicador en el registro maestro de una cuenta, las partidas
individuales de esta cuenta se marcan como abierta o se compensan.

Se recomienda utilizar la gestión de partidas abiertas para las cuentas bancarias de compensación, las
cuentas de compensación para entrada de mercancías y recepción de facturas, y las cuentas de
compensación de nóminas.

Visualización [Link]: Si fija este indicador en el dato maestro para una cuenta contable, se visualizan
todas las partidas individuales que se han contabilizado en esta cuenta si no se han archivado.

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I.-Libro Mayor

En la solapa “DATOS DE
CONTROL”

Se activa la moneda a
utilizarse en las diversas
transacciones

Tener que en cuenta que

SAP permite el registro de 3
tipos de monedas:

1. MONEDA NACIONAL

2. MONEDA FUERTE

3. MONEDA DE REPORTE

Entrada/banco/Inter

Grupo estatus campo: Determina el formato de entrada de las partidas en esta cuenta, un
campo puede poseer uno de los siguientes status:
• Oculto (suprimido)
• Entrada obligatoria (campo obligatorio)
• Listo para la entrada (campo opcional)
• Solo contab. Automáticas: indicador con el que se restringe las contabilizaciones manuales
y solo admite aquellas hechas por el sistema

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I.-Libro Mayor

En la solapa
“ENTRADA/BANCO/ENTER”,

Se ingresa el grupo de estatus

campo correspondiente

Al entrar un documento,
entrarán en vigor las definiciones
establecidas para el grupo en
cuestión; finalmente se procede a
grabar

• Luego la presente cuenta de mayor quedara lista para ser utilizada en las distintas operaciones
financieras en general donde incluya el IGV SOPORTADO. De la misma manera; se creará
las distintas cuentas de mayor, de acuerdo a Los lineamientos del PCGE.

* Bloqueo de cuenta mayor.

Es posible realizar una serie de bloqueos a una cuenta de mayor. Lo más recomendable es
realizar estas actividades haciendo uso de la transacción FS00.

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I.-Libro Mayor

Complete los siguientes datos:

Campo Descripción Obli -> Opc

Cta. mayor Código de la cuenta mayor Obligatorio

Sociedad Clave de la sociedad financiera Obligatorio

Luego presione el botón.

A continuación, se presentan las siguientes opciones de bloqueo, tanto a nivel de plan de cuentas
como a nivel de sociedad FI.

Bloqueo plan de cuentas

Bloqueada para creación: bloqueo de la creación de cuenta mayor por sociedad.

Bloqueada [Link]. Bloqueo para la contabilización a nivel plan de cuentas.

Bloqueada para plañir: Bloqueo para la planificación.

Bloqueo en sociedad

Bloqueda [Link]. : Bloqueo para la contabilización en la sociedad

Seleccione la opción de bloqueo que considere más conveniente, luego presione .

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I.-Libro Mayor

* CONSULTA DE PLAN DE CUENTAS S_ALR_87012326

Luego ejecutamos F8

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 Luego de ejecutar, se puede observar las
diversas cuentas creadas en la sociedad
CEADEM – CEAD – las cuales serán
usadas en las diversas transacciones.

I.-Libro Mayor
* INGRESO DE DOCUMENTO PRELIMINAR: TX FV50

Transacción enjoy utilizada en SAP para registrar de forma preliminar documentos de cuentas
de mayor. En esta transacción se pueden ingresar únicamente cuentas de mayor y registrarlas
de manera preliminar o completamente que significa lista para ser contabilizada con todas las
validaciones realizadas.

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 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE ESTA
TRANSACCION:

• Documentos preliminares no generan

contabilización real.
• Un documento preliminar puede ser
modificado.
• El sistema genera un numero de documento
el mismo que se utilizará cuando sea
contabilizado.

Datos de cabecera

Campo Descripción Obli / Opc

Fecha documento Fecha de emisión del documento Obligatorio

Fecha de contabilización Fecha de entrada a la contabilidad financiera Obligatorio

Clase de documento Tipo de documento contable Obligatorio

Referencia Número del documento Obligatorio

[Link] Texto informativo Opcional

Datos de posición

Campo Descripción Obli / Opc

Cta. mayor Cuenta contable Obligatorio

Importe moneda doc. Importe del documento Obligatorio

D/H Indicador del debe o haber Obligatorio

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I.-Libro Mayor

Luego simulamos la contabilización F9

Finalmente se procede a grabar

* INGRESO DE DOCUMENTO PRELIMINAR: TX FBV0

Transacción utilizada en SAP para tratar posteriormente documentos preliminares. Desde esta
transacción se pueden modificar, borrar o contabilizar los documentos preliminares. Se puede
acceder a la transacción completando el número de documento preliminar, sociedad y ejercicio
o se puede acceder con el botón Lista de Documentos que permite listar por determinados
parámetros como clase de documento, fechas, usuario.

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I.-Libro Mayor

Con esta transacción podemos contabilizar los documentos preliminares ingresados, además

de elegir entra la lista de ellos creados por un usuario determinado.

Principales características de esta transacción:

• Permite completar documentos preliminares con posiciones faltantes, modificar

los importes, fechas y cuentas que sean necesarios, grabarlos completamente,
contabilizarlos en real o borrarlos.
• Esta transacción permite desde un listado de traspasos, realizar una
contabilización masiva de documentos preliminares, generando un juego de datos
Batch Input.

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I.-Libro Mayor

• Para este ejemplo

cambiaremos la
cantidad preliminar
ingresada para
luego contabilizarlo.

* REGISTRO DE PROVISION DE GASTO: TX FB50

Esta transacción se utiliza para contabilizar asientos manuales en forma directa en la

contabilidad oficial de la compañía.

y generamos el documento correspondiente

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I.-Libro Mayor
* CONTABILIZACIÓN GENERAL TX FB01L

FB01 se utiliza para la contabilización de documentos, es decir la realización de asientos

contables.

Denominamos Asientos contables a: “Cada una de las anotaciones o registros que se hacen
en un libro de contabilidad, que se realizan en contabilidad con la finalidad de registrar un
hecho económico que provoca una modificación en el patrimonio de una empresa y por tanto
un movimiento en las cuentas de una sociedad o persona física.

En el sistema de partida doble, cada asiento tiene dos vertientes: el debe y el haber. Estas dos
posiciones hacen movimientos inversos, y afectan al activo o al pasivo, y se fundamentan por
el hecho de que todo apunte afecta al menos a dos cuentas y cada movimiento tiene una
contrapartida".

La transacción FB01 se utiliza para publicar cualquier tipo de documento FI, por lo que es una
transacción genérica de contabilización.

Muchas transacciones para contabilizar documentos llaman a FB01 y rellenan

automáticamente algunos campos de salida (por ejemplo, tipo de documento, clave de cuenta,
etc.).

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I.-Libro Mayor

Esta transacción se
controla a través de la
clase de documento,
para este caso se
tomará la clase SA –
Contabilización de doc.
Mayor

Para esta
transacción deben
ingresarse
manualmente las
cuentas de debe
(40) y haber (50), a
través de la clave de
contabilización.

En la siguiente pantalla
se completa la
información del debe.
Así como también la
cantidad a contabilizar.

Se ingresa en la cuenta
haber la cuenta 46xxx
para terminar el asiento
correspondiente

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I.-Libro Mayor

Finalmente se pasa a simular el asiento contable (F9).

La transacción FB01L es de alcance general para todo tipo de documento

financiero, por ello el manejo adecuado será de gran ayuda a fin de entender mejor
el manejo de los diversos asientos contables.

* MODIFICACION Y VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TX FB02/FB03

TX FB02

Luego para visualizar la lista de documentos generados clic

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I.-Libro Mayor

Se coloca algunos criterios de búsqueda tales como: ejercicio, clase de documento, sociedad FI

donde me encuentro, luego ejecuto (F8)

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 .
En la presente lista se puede observar la
cantidad de documentos ya contabilizados
siguiendo los filtros propuestos, por fecha, la
transacción utilizada y el usuario que lo
genero.

Se da doble click en aquel documento que se

desee modificar.

I.-Libro Mayor
* ANULACION DE DOCUMENTOS TX FB08

Transacción utilizada en SAP para anular (realizar un asiento reverso) un documento contable.
El requisito para poder anular con esta transacción es que se trate de un documento simple y
no de un documento de compensación.

Para ejecutar esta transacción es necesario completar con número de documento, sociedad y
ejercicio y además se debe indicar el motivo de anulación que puede ser 01 para anular en el
periodo actual o 02 para anular en periodo cerrado.

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Luego ejecutamos la búsqueda de documentos (F8)

I.-Libro Mayor

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Luego se procede a visualizar antes de la anulación correspondiente
(F5)

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I.-Libro Mayor

Luego se procede a grabar para genera el documento contable respectivo

Antes de anular cualquier documento, tener en cuenta lo siguiente:

- antes de ejecutar, el sistema permite la visualización de las posiciones del documento
para asegurarse que sea el documento correcto
- no podrán anularse por esta transacción documentos que tengan posiciones
compensadas. En este caso el sistema mostrará un mensaje de error al momento de
ejecutar la transacción.

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I.-Libro Mayor
* CONSULTA DE CUENTAS DE MAYOR – PARTIDAS INDIVIDUALES: TX FBL3N

Transacción utilizada en SAP para obtener un listado de los documentos de imputados a

Cuentas de mayor registrados en la contabilidad general.

Esta transacción brinda un detalle exhaustivo de todas las operaciones registradas en una
cuentas de mayor. Permite la visualización de los movimientos con múltiples características
como fechas, monedas, clase de documento, centros de costos, divisiones, centros de
beneficio, textos, etc. Si la cuenta de mayor se gestiona por partidas abiertas, se puede
visualizar la composición de las partidas abiertas a una fecha clave o se puede analizar las
partidas compensadas.

Se procede ah ejecutar la
transacción (F8)

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I.-Libro Mayor

Para poder tener un mayor control sobre lo que deseamos ver, podemos

parametrizar nuestro layout en este campo se escoge los campos que dese

visualizarse, luego se procede a guardarlo .

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I.-Libro Mayor
* CONSULTA DE SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR: TX FS10N

Fs10n transacción del módulo de FI que permite listar los Saldos de Cuentas de Mayor para
un determinado ejercicio.

Este reporte muestra los saldos en cada periodo del ejercicio, incluido el arrastre de saldos,
abierto en las siguientes columnas:

Se procede a ejecutar la transacción (F8)

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I.-Libro Mayor

La transacción nos lleva a la

visualización de saldos en el
DEBE/HABER de cada cuenta de
mayor, así mismo el arrastre de
los saldos por todos los periodos
contables.

Se puede obtener información

grafica dentro del mismo reporte

para un mayor análisis

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I.-Libro Mayor
Transacciones: LIBRO MAYOR Consultas
FS00 : Creación de Cuenta/Modificación FB01 : INGRESO DE FACTURA
Bloqueo/Borrado (CONTABILIZACION GENERAL)
FBD1 : CREACION DE DOCUMENTO PERIODICO FBL5N : ESTADO DE CUENTA DEL
FD02 : MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO DEUDOR
PERIODICO FD10N: CONSULTA SALDO DE CUENTA
FD03 : VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTO DEUDOR
PERIODICO FB05 : COMPENSAR CUENTAS DEL
FKMT : MODELO DE IMPUTACION DEUDOR
FBD1 : CREACION DE DOCUMENTO PERIODICO
CON MODELO
F.14 : CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTO
PERIODICO
SM35: EJECUCIÓN DE JUEGO DE DATOS

* CREACION DE DOCUMENTO PERIODICO: TX FBD1

Las contabilizaciones periódicas son operaciones que se repiten con regularidad, tales como
alquileres o seguros. Los siguientes datos no cambiarán nunca en contabilizaciones periódicas:
• Clave de contabilización
• Cuenta
• Importes

Se deben introducir estos datos periódicos en un documento periódico original. Este documento
no actualiza las cifras de movimientos. El programa de contabilización periódica utiliza este
documento como base para crear documentos contables

El documento periódico le solicitará la siguiente información:

• 1ª Ejecución: fecha en la que se realizará el primer asiento
• Fecha de la última ejecución
• Número de veces que se repetirá en meses.
• Día que se ejecutará.

pág. 42
I.-Libro Mayor

Para este primer ejemplo se

tomará un solo asiento luego
se procederá a realizar un
asiento contable el par: debe
60xxxx/ haber 46xxx juego de
datos automático

I.-Libro Mayor

pág. 43
I.-Libro Mayor

I.-Libro Mayor

pág. 44
I.-Libro Mayor
* CREACION DE MODELO DE IMPUTACION: TX FKMT

Transacción utilizada en SAP para crear Modelos de Imputación.

Los modelos de imputación son asientos pre-preparados que pueden utilizarse como base
para registrar documentos que suelen ser repetitivos. Los modelos contienen solo datos de
posición como claves de contabilización, cuentas de mayor, textos, imputaciones adicionales,
etc. No tienen datos de cabecera.

Para registrar con un modelo de imputación, hay que acceder desde una transacción clásica
como por ejemplo FB01, completar los datos de cabecera y luego presionar el botón Modelo
de Imputación.

pág. 45
I.-Libro Mayor

Antes de proceder a ejecutar el documento automático se debe de crear los asientos que se

ejecutaran mes a mes para ello se nombra nuestro modelo de imputación y se da clic en

y se cargaran los asientos correspondientes (nótese que solo se ingresara dos asientos para
este ejemplo, en la practica las empresas declaran una gran cantidad de asientos de costo fijo
que se ejecutaran de manera automática mes a mes sin necesidad de ingresarlo)

pág. 46
I.-Libro Mayor

Se procede a ingresar los juegos de

datos, finalmente se graba

* CREACION DE DOCUMENTO PERIODICO CON MODELO DE IMPUTACION:

TX FBD1
Para este caso se ingresará el
modelo de imputación creado

Donde se almacenaran todos

los asientos que se desean
contabilizar de manera
automática.

Se escoge el modelo de imputación creado que

guarda los asientos ingresados previamente.

pág. 47
I.-Libro Mayor
*VERIFICACION DE MODELOS DE DOCUMENTOS PERIODICOS: TX F.15

Con esta transacción se verificará los documentos contables periódicos creados, listos para ser
ejecutados mes a mes.

Se procede a ejccutar la transacción (F8)

pág. 48
I.-Libro Mayor

*CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS PERIODICOS: TX F.14

Con esta transacción se contabilizará mes a mes los documentos periódicos generados

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2.- DEUDORES / CLIENTES
Transacciones General Ledger

Transacciones: CUENTA DEUDORES Consultas

FS00 : Creación de Cuenta/Modificación Bloqueo/Borrado FB01 : INGRESO DE FACTURA
FI01 : CREACION DE BANCO PROPIO (CONTABILIZACION GENERAL)
FD01 : CREACION DE DEUDOR (CLIENTE) FBL5N : ESTADO DE CUENTA DEL DEUDOR
FD02 : MODIFICACION DE DEUDOR FD10N: CONSULTA SALDO DE CUENTA DEUDOR
FD03 : VISUALIZACIÓN DE DEUDOR FB05 : COMPENSAR CUENTAS DEL DEUDOR
S_ALR_87012179 : CONSULTA DE DEUDORES
FB70 : FACTURA DE DEUDOR SIN PEDIDO
FB75 : NOTA DE CREDITO (ABONO) - DEUDOR

2.1 DATOS MAESTROS : BANCOS

Transacción FI01: Creación de Cuentas de BANCO PROPIO

Objetivo

Este componente se usa para gestionar operaciones financieras que el usuario procesa con su
institución bancaria.

Características

Incluye la gestión de los datos maestros de banco, la gestión del saldo de caja (gestión de efectos
y cheques) y la creación y el procesamiento de las entradas y salidas de pagos. Es posible definir
libremente todas las características específicas por país, tales como las especificaciones para
procedimientos de pago manuales y electrónicos, formas de pago o soportes de datos.

En el Sistema , se graban los datos maestros de banco de forma centralizada en el directorio

bancario.

En las secciones siguientes se describe cómo actualizar datos maestros bancarios, así como
los elementos a tener en cuenta al efectuar transferencias automáticas de datos maestros
bancarios.

Además de definir datos maestros de banco, el usuario también define sus propios datos
bancarios (banco propio) y los de su interlocutor comercial (introducidos en el registro maestro
del interlocutor comercial).

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 2.1 DATOS MAESTROS : BANCOS

Se coloca el país PE- además de

ello el nombre de nuestro
BANCO PROPIO

Nombre propio
de mi banco

Código para
transacciones
internacionales

2.2 DATOS MAESTROS : DEUDORES / CLIENTES

Transacción FD01/02/03: Creación de Cuentas de DEUDOR (CLIENTE)

Se crearon dos grupo de

clientes- se escogerá el grupo
“CLIENTES NACIONALES SAP
SYSTEM”

creada SAP SYSTEM PE01

pág. 51
2.2 DATOS MAESTROS : DEUDORES / CLIENTES

Se ingresa datos de contacto de cada

cliente a crear

pág. 52
2.1 DATOS MAESTROS : DEUDORES / CLIENTES

Se ingresa el banco
creado previamente

Se ingresa CC : cuentas de libre

disponibilidad por parte de la empresa
para transacciones bancarias :
transferencias, cheques etc

En la solapa de “GESTION DE CUENTA”

Se ingresa la cuenta asociada a cada
proveedor de donde saldrá los
desembolsos por cada cliente – en el
PCGE siempre será la cuenta 12xxxxxx

pág. 53
2.1 DATOS MAESTROS : DEUDORES / CLIENTES

En la solapa de “PAGOS” Se ingresa la

condición de pago, el cual se ingresa
para cada cliente según el tratamiento
que se establezca, para nuestro caso se
utilizara una condición estándar de
pago inmediato cond. “0001”

En el campo gpo. Tolerancia: el

mismo define las diferentes
condiciones para acreedores/
proveedores:
En la solapa de “PAGOS” Se ingresa la
condición de abono, el cual estable • 1. Importe total por
condición de notas de crédito para documento
devoluciones o promociones, para
nuestro caso se utilizara una condición • 2. Importe por posición
estándar de pago inmediato cond. de deudor/acreedor
“0001”
• 3. Descuento por
pronto pago que puede
garantizar un usuario
con este grupo de
tolerancia

• Spro: tx OBA03

pág. 54
FACTURA DE DEUDOR FB70
Transacción: FB70

Cuenta: 70150000XX

Descripción: VTAS. POR SERVICIO DE CONSULTORIA

Para caso: se utilizara las cuentas 70xxxx y 12xxxx

1. Se tomara la cuenta 701500XX

Paso a seguir: ¦ 1. Digitar Cuenta 70150000XX ¦ 2. Con modelo . ¦ 3. Grabar Cuenta ..¦

➢ Pestaña: Tipo de Denominación

Cuenta de beneficios que se vera reflejado

en el estado de resultados

➢ Pestaña: Datos de Control

Esta cuenta solo

deberá permitirse IVA
REPERCUTIDO para la
asignación del IGV
correspondiente por
una cuenta de ventas.

pág. 55
 ➢ Pestaña: Entrada/Banco/Inter.

FACTURA DE DEUDOR FB70

Esta cuenta solo deberá

permitirse IVA REPERCUTIDO
para la asignación del IGV
correspondiente por una
cuenta de ventas.

Cuenta: 12120000XX

Descripción: VTAS. POR SERVICIO DE CONSULTORIA

Para caso: se utilizara las cuentas 70xxxx y 12xxxx

2. Se tomara la cuenta 12120000XX

Paso a seguir: ¦ 1. Digitar Cuenta 12120000XX ¦ 2. Con modelo . ¦ 3. Grabar Cuenta ..¦

Cuenta de balance que se verá

reflejado en el balance general

pág. 56
pág. 57
 FACTURA DE DEUDOR FB70
➢ Pestaña: Datos de Control

Esta cuenta se permitirá todo tipo de

impuestos para las diversas
contabilizaciones.

Se asigna para la cuenta deudores,

con esto se genera exclusividad para
la creación de deudores= clientes

➢ Pestaña: Entrada/Banco/Inter.

Se asigna la cuenta asociada

correspondiente G067

CREACIÓN DE FACTURA DEUDOR

pág. 58
 FACTURA DE DEUDOR FB70

Se ingresa el
deudor creado

Datos del deudor /

cliente creado
previamente

Indicador de
impuesto IGV

Cuenta 7015xxx el cual va

directamente al haber por ser una
cuenta destino

pág. 59
FACTURA DE DEUDOR FB70

Se ingresa de manera
automática la condición
de pago estándar

Se ingresa de manera
automática la cuenta asociada
que se ira directamente al debe
por ser una cuenta origen

Se ingresa de manera
automática la cuenta asociada
que se ira directamente al debe
por ser una cuenta origen

Doc.1800000001 se contabilizó en sociedad CEADEM

pág. 60
FACTURA DE DEUDOR FB70
TX FTXP : ACTUALIZAR INDICADOR DE IMPUESTOS

Por esta transacción

se actualiza el valor
del IVA (igv
repercutido) –
CLAVE MWS

TX OB40 : ALMACENAR CUENTA DE IGV REPERCUTIDO A LA SOCIEDAD FI PE01

En este campo se ingresara la cuenta IGV

REPERCUTIDO , el cual se imputara en los
diversos asientos contables que requiera
deducción de IVA REPERCUTIDO, el cual
corresponde al PCGE

pág. 61
NOTA DE CREDITO TX FB75 / ABONO
Una nota de crédito es un documento legal que se utiliza en transacciones de
compraventa donde interviene un descuento posterior a la emisión de la
factura, una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más,
devolución de bienes.
TX FB75:
Para un buen ejercicio de organización se
tomará como referencia los números de
series contables:

01 ---- facturas

05 --- boletas

07 ---- notas de crédito

Para este caso se visualizan las

partidas abiertas de este deudor,
de esta manera se toma la
cantidad correcta además del
documento de referencia.

pág. 62
pág. 63
NOTA DE CREDITO TX FB75 / ABONO

Al realizar la simulación
(F9), se observa que la
cuenta 7015xxx se imputa
en el debe , pues para este
caso funciona como una
cuenta origen

Doc.1600000001 se contabilizó en sociedad CEADEM

pág. 64
ESTADO DE CUENTA DEL DEUDOR TX FBL5N
Esta transacción brinda un detalle exhaustivo de todas las operaciones registradas
con los deudores, como facturas, notas de créditos, pagos, compensaciones, etc.
El reporte permite evaluar las partidas abiertas, compensadas, las operaciones con
CME, los vencimientos y saldos a fecha.
TX FBL5N :

En este consolidado se
mostrara los diversas
partidas para este deudor ,
se observa que luego de
realizar la nota de crédito se
compenso la partida de
clase DR (factura deudor)

pág. 65
CONSULTA SALDO CUENTA TX FD10N

Este reporte muestra los saldos en cada periodo del ejercicio, incluido el arrastre
de saldos, abierto en las siguientes columnas:
TX: FD10N

Cuadro de grafico por característica de deudor

pág. 66
COMPENSAR PARTIDAS DEL DEUDOR TX FB05
Esta transacción permite compensar partidas de deudores, acreedores o cuentas
de mayor y además registrar el saldo de las partidas compensadas en otras
cuentas de contrapartida

• Entrada de pagos

• Salida de pagos
• Notas de crédito

• Traslado con compensación

TX FB05:

SE SELECIONA ENTRADA DE
PAGOS, PUES SE LIQUIDARÁ
LA COMPENSACION
REALIZADA PREVIAMENTE

LUEGO SE DARA CLICK EN PARA PASAR A LA SIGUIENTE PANTALLA

Se ingresa el número de deudor además de la clase “D” ,

luego se pasa a tratar la partidas individuales

pág. 67
COMPENSAR PARTIDAS DEL DEUDOR TX FB05

Doc.100000044 se contabilizó en sociedad PE01

pág. 68
pág. 69
CONTABILIZACION PROVEEDORES
Datos maestros de proveedor
Utilización

El maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores que

suministran a una empresa. Esta información se almacena en los registros
maestros de proveedores individuales. Un registro maestro de proveedor contiene
el nombre y dirección del proveedor, y otros datos como:

•· Moneda utilizada en la gestión de pedidos del proveedor

•· Condiciones de pago
•· Nombres de personas de contacto importantes (plantilla de personal de
ventas)

Dado que, para el departamento de Finanzas, los proveedores suelen ser

acreedores (cuentas de acreedores), el registro maestro de proveedores también
contiene gestión de cuentas, como la cuenta asociada relevante (cuenta
asociada) del libro de mayor.

Por lo tanto, el registro maestro de proveedores es actualizado tanto

por Finanzas como por Compras

Transacción FK01/02/03: DATOS MAESTROS ACREEDORES (PROVEEDORES)

se ingresa la sociedad PE01

grupo de cuentas : PROVEEDORES NACIONALES SAP SYSTEM

pág. 70
DATOS MAESTROS - PROVEEDORES

Se ingresan los datos de

nuestro proveedor
(tratamiento de una
empresa proveedora)

Datos generales de
contacto

Se ingresan los
datos de nuestro
banco propio, el
cual se utilizara
para los pagos
posteriores a nivel
tesorería - TR

pág. 71
DATOS MAESTROS - PROVEEDORES

Cuenta asociada para las

cuentas por pagar
comerciales 4212xxxx,
bajo el esquema PCGE –
la cuentas asociada
siempre será la misma

Cuenta asociada para las

cuentas por pagar
comerciales 4212xxxx,
bajo el esquema PCGE –
la cuentas asociada
siempre será la misma

Las condiciones de pago y

notas de crédito (abono)
se asignan para cada
proveedor en el maestro
de materiales

pág. 72
CONSULTAS PROVEEDORES REPORTE: S_ALR_87012086

pág. 73
FACTURA - PROVEEDORES TX FB60

Aquí se ingresa los datos

generales de la factura –
proveedor:

Los datos generales y

automáticos - que van
imputados con el N° de
acreedor

Se carga de manera
automática la condición
de pago , para nuestro
caso “001”

Doc.1900000000 se contabilizó en sociedad PE01

pág. 74
FACTURA - PROVEEDORES TX FB60

Transacción FB65: NOTA DE CREDITO / ABONO (PROVEEDORES)

pág. 75
NOTA DE CREDITO - PROVEEDORES TX FB65

Doc.1900000001 se contabilizó en sociedad PE01

pág. 76
 SAP CONTROLLING (CO)

pág. 77
 SAP CO - CONTROLLING
Objetivo:
Gestionar y reportar los gastos, costos y flujos de ingresos de la empresa. El modulo
Controlling incluye todas las funciones necesarias para llevar adelante la contabilidad de
costos e ingresos. La Contabilidad de Gestión realiza una evaluación de las relaciones y
actividades internas de la empresa, y - según el método de análisis de rentabilidad utilizado - las
ventas o
cambios en el inventario (contabilidad basada en costos).
Funcionalidades claves:
Comprende todas las actividades necesarias para el mantenimiento de centros de costos,
elementos de costos, centros de beneficio y las órdenes internas, así como todas las actividades
relacionadas con la imputación y distribución de gastos y costos.

UNIDAD ORGANIZATIVA SAP CONTROLLING

pág. 78
 SAP CO - CONTROLLING
FLUJO DE VALORES EN SAP CONTROLLING

INTEGRACIÓN:
Controlling (CO) y Gestión financiera (FI) son componentes que funcionan de forma autónoma
dentro del sistema de SAP. El flujo de datos entre los dos componentes se efectúa a intervalos
regulares.

Asi pues; todos los datos pertinentes a los costos fluyen automáticamente desde la gestión
financiera hacia el Controlling. Asi mismo; el sistema asigna costes e ingresos a objetos de
imputación a cuentas CO, como centros de coste, procesos empresariales, proyectos u
órdenes. En el Controlling se gestiona las cuentas correspondientes de la Gestión Financiera
como clases de coste o clases de ingreso. Esto permite comparar y reconciliar los valores del
Controlling y de la Gestión Financiera.

pág. 79
 SAP CO - CONTROLLING
Transacciones: DATOS MAESTROS Consultas
CONTROLLING
FS00 : Creación de Cuenta/Modificación KA06 : CREAR CLASE DE COSTO
Bloqueo/Borrado SECUNDARIO
KA01: CREACION DE CLASE DE COSTE KS01 : CREAR CENTRO DE COSTO
PRIMARIO KO01 : CREARDE ORDEN INTERNA
KA02 : MODIFICACIÓN DE CLASE DE COSTE KOK2 : TRATAMIENTO COLECTIVO DE
PRIMARIO ORDENES
KA03 : VISUALIZACIÓN DE CLASE DE COSTE KK01: CREACION DE VALOR ESTADISTICO
PRIMARIO
KA04 : BORRAR CLASE DE COSTE

1. Datos Maestros
1.1 Objetivo
El objetivo es explicar al usuario cómo administrar el alta, baja y modificación de
datos maestros que se utilizarán.
1.2 Clases de Costo Primarias
Las Clases de Coste primarias son objetos de coste dentro del Controlling, que se identifican
Coste primario, por lo tanto, es la representante de una cuenta contable dentro de la contabilidad
de costos, identificándose con el mismo código de la propia cuenta.

pág. 80
pág. 81
 SAP CO - CONTROLLING

Descripción de los campos:

Clase de coste: Código de la nueva cuenta contable.
Válido desde: Fecha de comienzo de validez de la clase de costo.
Válido hasta: en principio no tiene restricción de validez temporal, por lo que la fecha por defecto
es 31.12.9999.

Datos básicos
Denominación: texto corto para la descripción de la Clase de Coste.
Descripción: texto largo para la descripción de la Clase de Coste.

Tipo de Clase de Coste: se elegirá siempre “1” por ser coste primario.

MODIFICACIÓN DE CLASE DE COSTE: TX KA02

VISUALIZACIÓN DE CLASE DE COSTE: TX KA03

pág. 82
 SAP CO - CONTROLLING
BORRAR CLASE DE COSTE: TX KA04

Si una clase de costo fue creada por error y la misma aun no contiene imputaciones puede
borrarse. Esta transacción debe ejecutarse siempre primero en modo Test.

Se emulará que la clase de

coste creada es errónea,
por ello se pasara a borrar,
luego de ejecutar en modo
test la transacción, el
sistema evaluara si no tiene
imputaciones pendientes
para poder ser borrada.

pág. 83
pág. 84
 SAP CO - CONTROLLING
2.- Clases de Costo Secundarias:
Las clases de costo secundarias son también objetos de costo dentro del módulo de Controlling,
que no se identifican específicamente con cuentas contables de gastos o ingresos. Estas clases
de costo son herramientas instrumentales para la ejecución de determinadas contabilizaciones
propias del módulo de Controlling, cuando se pretende seguir la traza de las mismas. Se trata de
cuentas puentes para distribuir entre varios centros de costo u órdenes las contabilizaciones que
le hayan sido imputadas a dicho centro u orden.

* Crear clase de Costo Secundarias: KA06

Para el tipo de clase de coste por se secundario se elegirá el “42” en la modalidad de sub reparto.
Las transacciones para modificar y borrar clases de costo secundarias son las mismas que para
clases de costos primarias.

pág. 85
 SAP CO - CONTROLLING
3.- Contabilidad de Centros de Coste
Jerarquía Estándar
Se trata de la estructura de árbol que representa todos los centros de coste correspondientes a
una
sociedad CO desde el punto de vista del Controlling. Una jerarquía de centros de coste
comprende
todos los centros de coste de un período concreto y, por lo tanto, representa a toda la empresa.
Se pueden combinar centros de coste con grupos de centros de coste, luego, se pueden crear
jerarquías de centros de coste de dichos grupos combinándolos según el área de búsqueda de
decisiones, de responsabilidad o de gestión.
Centros de Coste
Los centros de coste se crean a fin de posibilitar una asignación diferenciada de los gastos
generales para realizar un control diferenciado de los costes que se originan dentro de la
empresa.

pág. 86
 SAP CO - CONTROLLING

Descripción: texto largo para la descripción del Centro de Coste.

Responsable: código que identifica a la persona encargada de la gestión del Centro de Coste, o
responsable. Es una entrada obligatoria para el sistema.
Departamento: área de la que depende el Centro de Coste. No es obligatorio.
Clase de centro de coste: los posibles valores que podrá tomar este campo son:
A: Albatros
E: Desarrollo
F: Fabricación
G: Logística
H: CeCo auxiliar
L: Dirección
M: Material
S: Social
V: Comercial
W: Gestión
Área de jerarquía: nodo de la jerarquía estándar al que se asignará el Centro de Costes que se
está creando.

pág. 87
 SAP CO - CONTROLLING
3.- Ordenes:
Las órdenes internas se utilizan para planificar, agrupar, analizar y liquidar costes de operaciones
específicas realizadas en el ámbito de la empresa. Representan un nivel operativo más detallado
que la imputación a Centros de Costes. Tienen carácter temporal.

Clase de orden: Todas las órdenes se crean dentro de una clase. A través de la Clase de Orden
se
determinan los parámetros que tienen influencia sobre la ejecución de la orden.
En la clase de orden se determina el rango de número de las órdenes.
Clase de Órdenes Reales: son aquellas órdenes de carácter temporal, que se utilizan para
colectar
costos los cuales se liquidarán en un momento posterior en un objeto receptor que podría ser un
centro
de costo o un activo fijo.
Clase de Órdenes Estadísticas: estás órdenes se utilizarán para colectar costos pero no será
el objeto de imputación real en CO, esto implica que la contabilización será en un centro de
costo. Estas órdenes no se liquidan.

pág. 88
 SAP CO - CONTROLLING

Orden: clave que identifica una orden dentro del mandante. Es un campo obligatorio. Cada orden
llevará un rango de números implícito, dentro del cual se dará de alta la nueva orden. El rango
permitido lo podremos ver accionando la tecla del Matchcode, en el campo de la orden. Si el
número de orden lo determina el sistema, el campo aparecerá grisado.
Sociedad: El sistema la trae propuesto el campo sociedad si la Sociedad CO sólo tiene asignada
una
Sociedad FI.
Centro de costes responsable: clave que identifica un centro de forma unívoca. Será el Centro
de
Costes, al que está asignada la orden organizativamente.
Nº de orden externo: Para identificar las órdenes de forma más fácil se puede introducir en este
campo cualquier clave externa, como por ejemplo la numeración que puedan tener los proyectos
en un sistema externo. En el resto de pestañas se pueden incluir datos informativos o relevantes
para otras áreas. Una vez que se completan los campos obligatorios, se graba la orden.

pág. 89
 SAP CO - CONTROLLING
4.- TRATAMIENTO COLECTIVO DE ORDENES:

Esta función nos sirve para visualizar o modificar datos de órdenes en masa. Además nos
permite, con la selección de datos que hacemos, editar una lista de órdenes que cumplan esos
requisitos y poder hacer un grupo de órdenes con ellos. Cuando seleccionemos esta transacción
nos aparece una ventana de selección con las variantes existentes. Seleccionaremos alguna que
hayamos creado o la variante general SAP&02 Criterios selección generales.

Se toma para este ejemplo una variante ya creada – 4000- para crear una nueva variante dar
clic

pág. 90
 SAP CO - CONTROLLING

En esta pantalla nos aparecen todos los campos relacionados con las órdenes, de manera que
marcándole valores para cada campo emitirá una lista de las órdenes (proyectos) que cumplen
dichos
criterios. Después de proponer los criterios de selección tenemos la opción de grabar estos como
variante.

pág. 91
 SAP CO - CONTROLLING

5.- VALORES ESTADISTICOS:

El valor estadístico se utiliza como base de imputaciones internas (distribución y subreparto), así
como en el análisis de ratios.

pág. 92
 SAP CO - CONTROLLING

Descripción de los campos:

Código: los 6 caracteres alfanuméricos que identifican el valor estadístico que se va a crear. Se
introduce el código deseado.

Denominación: se introduce en este campo la denominación que se le quiera dar al valor

estadístico. Es un texto explicativo.
Unidad: unidad de medida para el contenido de la tabla asociada.
Tipo de valor: podremos elegir entre valores fijos o valores totales

pág. 93
 SAP CO - CONTROLLING
• Valor Fijo: son, desde el mes de entrada, iguales en todos los meses siguientes del ejercicio
en curso.
• Valor de Totales: se ingresan en el campo del mes correspondiente y no se arrastran a
meses siguientes.

6.- GRUPOS:
• Los grupos de Clases de Coste se crean con objeto de facilitar el acceso directo a conjuntos
de datos
• maestros que, por ejemplo:
• Cumplen un mismo criterio de reparto
• Componen una única partida en los informes
• Se refieren a un tipo concreto de Dato Maestro
• Estos grupos se configuran como estructuras de árbol. Como ejemplo se mostrara un
ejemplo con clases
• de costo ya que el procedimiento es el mismo para todos los datos maestros.

pág. 94
 SAP CO - CONTROLLING

Se genera una estructura de grupos de clase coste, el cual se usara para una organización
adecuado de los diversos ingresos y gastos de la compañía.

Tener en cuentas que solos las cuentas de beneficio puede imputarse dentro de las diversas
clases de costo, siguiendo el esquema de cuentas de mayor del PCGE.

pág. 95
 SAP GESTION DE MATERIALES (MM)

pág. 96
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES
El objetivo del módulo MM (Gestión de Materiales) es cubrir las transacciones y funciones
necesarias en el área de:
- Planificación de Requerimientos de Materiales
- Aprovisionamiento
- Gestión del Inventario
- Verificación de facturas
- Valoración de materiales
EL ENTORNO LOGÍSTICO: programas de demanda, pronóstico de ventas, ofertas a clientes,
pedidos de ventas, entregas, transporte, picking, hojas de ruta, órdenes de producción, listas de
material, MRP…
EL ENTORNO FINANCIERO: tesorería, gestión de crédito, cuentas a cobrar, cuentas de
existencias, cuentas a pagar, activos fijos...

pág. 97
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA MM

Unidades de organización en R/3

El sistema SAP distingue distintas unidades de organización que tienen un significado específico
dentro de sus aplicaciones respectivas.

Ventajas de las estructuras de organización variables de R/3:

Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de empresas. Posibilidad
de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de empresas. Separación de las vistas
logísticas (compras, ventas, fabricación), la vista de la contabilidad interna y la vista contable.
Posibilidad de gestión a un nivel superior al de sociedad. Las estructuras de organización se
crean por separado y se relacionan entre sí en una segunda fase.

pág. 98
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES
Mandante: Es una unidad dentro de un sistema SAP que es autónoma tanto en el aspecto legal
y organizativo como en lo que se refiere a los datos, con registros maestros independientes así
como un conjunto de tablas independientes. Desde el punto de vista empresarial, el mandante
representa por ejemplo, un grupo de empresas. El mandante es el nivel jerárquico más alto
dentro del sistema SAP.

Sociedad: Es la unidad organizativa más pequeña de las finanzas externas para la que se puede
reproducir un sistema completo y autónomo de contabilidad. Esto incluye la entrada de todos los
eventos que precisen ser contabilizados en las cuentas y la creación de un log completo para
balances y cuentas de pérdidas y ganancias. Una sociedad representa una entidad contable
independiente que realiza su propio balance, por ejemplo, una empresa dentro de un grupo de
empresas (mandante)

Centro: Es una unidad organizativa dentro de Logística que subdivide una empresa desde el
punto de vista de la producción, el aprovisionamiento y la planificación de necesidades. Un centro
puede representar una variedad de entidades dentro de una empresa como por ejemplo:
instalación de producción, centro de distribución, oficina de ventas regional, sede central de la
empresa, ubicación de mantenimiento.

pág. 99
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES
Almacén: Es una unidad organizativa que permite diferenciar los stock de material dentro de un
centro. La gestión de stocks por cantidades se realiza en el nivel de almacén del centro. El
proceso de inventario también se realiza en este nivel.

Organización de compras: Es una unidad organizativa dentro de Logística que subdivide la

empresa según las necesidades de compra. Una organización de compras adquiere materiales
o servicios, negocia condiciones de compras con los proveedores y asume la responsabilidad de
estas transacciones.

Grupo de compras: Es una clave para un encargado de compras o un grupo de encargados de

compras responsables de determinadas actividades de compras. Internamente, el grupo de
compras es responsable del aprovisionamiento de un material o una clase de materiales.
Externamente, se trata del canal principal para las relaciones comerciales de una empresa con
sus proveedores. El grupo de compras no es equiparable a otras unidades de la estructura de la
empresa.

pág. 100
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES
CICLO DE APROVISIONAMIENTO

PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO Y NIVELES DE

ORGANIZACIÓN

ÁREA DE ALMACÉN
Entrada de mercancías: Cuando registre entregas entrantes en el sistema, remítase al pedido
correspondiente. Por lo tanto, la cantidad de trabajo de registro se reducirá y podrá verificar si
las mercancías y las cantidades entregadas se corresponden con el pedido. El sistema también
actualiza el historial del pedido.

ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR

[Link]ón de factura: Cuando registre facturas, remítase al pedido o a la entrega anterior
para poder verificar los cálculos y la precisión general de la factura. La disponibilidad de los datos
del pedido y la entrada de mercancías le permiten remitirse a las variaciones de cantidad y precio.

pág. 101
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES

ÁREA DE TESORERÍA
[Link] de pago: O gestión de pagos. El programa de pagos autoriza el pago de las
obligaciones del acreedor. Gestión financiera ejecuta este programa de forma regular.

DATOS MAESTROS MM / MAESTRO DE MATERIALES

Transacciones: CUENTA DEUDORES Consultas
MM01: CREACCION Y ALTA DE MATERIALES ME21N: CREACION DE PEDIDO
MM02: VISUALIZACIÓN DE MATERIALES ME22N: MODIFICACION DE PEDIDO
MM03: VISUALIZACIÓN DE MATERIALES MIGO: INGRESO DE MERCANCIA
MMBE: RESUMEN DE STOCKS – CENTRO+ MIRO : REGISTRO DE FACTURA
MB52_: STOCK POR ALMACEN MIR4 : VERIFICACIÓN DE FACTURA
MM60: INDICE DE MATERIALES
ME51N: CREACION DE SOLICITD DE PEDIDO

MATERIALES
Los materiales deberán ser dados de alta en TODOS LOS CENTROS en donde los mismos se
utilicen.
Nosotros tenemos los siguientes tipos:
• Material no de Almacén (materiales no stockeables o de consumo).
• Mercadería (materiales stockeables).
• Servicio.
* ALTA DE MATERIALES : TX MM01

pág. 102
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES

Hacemos clic en

Campo Descripción
Material
Clave alfanumérica que identifica el material de
forma unívoca.
al material una vez creado.
Ramo
Clave que indica a qué ramo industrial se
encuentra asignado el
material.
Indique el ramo correspondiente al material
(Siempre Comercio)
Tipo Material Clave que asigna el material a un
grupo de materiales. Se utilizará:
Material No de Almacén (Consumo)/ Servicio /
Mercadería (Stock)

En ésta, se debe seleccionar las vistas a

crear del material a dar de alta. Las
vistas elegidas serán en concordancia de
la funcionalidad que se utilizará en el
sistema SAP y dependerá de qué tipo de
material estamos dando de alta.

pág. 103
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES

Campo Descripción
Denominación
Descripción de Material: Texto de hasta 40 posiciones que designa más detalladamente el material.
Ejemplo: FARO BRILLANTE
Unidad Medida Base: Unidad de medida en que se gestiona el stock de [Link] la unidad de
medida base, el sistema convierte todas las cantidades que el usuario registra en otras unidades de
medida (unidades de medida alternativas).Ejemplo: UN
Grupo de Artículos : Clave con la que se pueden agrupar varios materiales o servicios con las mismas
propiedades y un determinado grupo de artículos.
Ejemplo:
Gr. Tp. Pos Gral.
Grupo de tipos de Posición General.

pág. 104
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES

pág. 105
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES
Campo Descripción
Categoría de
Valoración
La categoría de valoración determina, junto con otros
factores, las cuentas de mayor que se actualizan tras una
operación relevante para valoración.
Control de Precios Indicador para el control de precio, según el que se valora
el stock de un material. (S-STANDAR)
Precio Variable Precio del material.

* VISUALIZACIÓN DE UN MATERIAL : TX MM01

En la misma debemos introducir el número de material que se pretende visualizar. A

continuación, presionar Enter y aparece la ventana de diálogo “Selección de vistas”.

pág. 106
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES

Aquí debe seleccionar las áreas de

especialización cuyos datos de material
desea visualizar y marque (Continuar
(Intro)).
Aparece la ventana de diálogo “Niveles de
organización”, donde debe
seleccionar los niveles de organización
correspondientes, a continuación
presione (Continuar (Intro)).
Por último, aparece la primer pantalla de
datos de las vistas seleccionadas
para visualizar.

* VISUALIZACIÓN DE STOCK MATERIAL : TX MMBE

En esta pantalla completamos los datos necesarios para la búsqueda del stock del material que
nos interesa, para ser más específicos en la búsqueda ingresamos Centro, Almacén, Lote.
Presionamos (Ejecutar” (F8)).

pág. 107
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES

* VISUALIZACIÓN DE STOCK EN ALMACÉN POR MATERIAL : TX MB52

Los campos mostrados en la pantalla nos sirven de filtros de búsqueda. Presionamos (Ejecutar”
(F8)).

pág. 108
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES
* VISUALIZACIÓN INDICE DE MATERIALES: TX MM60

Mm60 transacción de SAP que

permite obtener un listado de los
materiales definidos en el
maestro de datos. Al ingresar a
la transacción el sistema
permitirá el registro de
determinados datos a fin de
limitar o filtrar los materiales que
sean obtenidos al finalizar su
ejecució[Link] otra parte; el
resultado de la consulta permitirá
entre otras tantas
funcionalidades, el exportar la
información a un archivo
externo, imprimir la lista,
configurar la visualización de
resultado según muy diversos
recursos

pág. 109
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES
* MARCAR / DESMARCAR MATERIAL PARA BORRADO: TX MM06

Introduzca el número del material que desea marcar para el borrado y especifique los niveles de

organización en los que se tiene que borrar. Presionar (Grabar (Ctrl+S)).

pág. 110
 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO

pág. 111
 SAP MM – GESTION DE MATERIALES
* CREAR SOLICITUD DE PEDIDO: TX ME51N

Una solicitud de pedido es creada al detectar la

necesidad de Material no de almacén, Mercadería
o Servicio.
La Solicitud de Pedido presenta tres cuerpos bien
definidos:
 Cabecera.
 Resumen de Posiciones.
 Posición.

transacción mediante la cual se crea una nueva Solicitud de Pedido.

Como recursos adicionales interesantes al procedimiento de creación de la Solicitud de Pedido

puede mencionarse algunas de sus características:

• El documento puede ser creado sin referencia a otro similar

• El documento puede ser creado en referencia a otro similar

• En la transacción pueden establecerse datos que sean aplicados automáticamente al

momento de la creación asociados al usuario interviniente.

• La Clase de documento escogida al principio condiciona muchas características del

documento.

• El documento puede ser creado en relación a un Contrato existente para el material y

proveedor.

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En la Cabecera indicamos una breve descripción de la solicitud, una manera de que podamos
identificarla, en el campo.

En no podemos nada.
En la sección Resumen de Posiciones se ingresan los datos de la solicitud, es
decir:
o Tipo de Imputación, seleccionamos:
- L (Centro de Costo Entrada de Material no Valorado) para el caso de Material No de Almacén y para
Servicios.
- “vacío”, no debemos poner nada, es decir, dejamos el campo en blanco si es una solicitud de Mercadería.
o Código del material.
o Cantidad.
o Unidad de Medida.
o Grupo Artículos.
o Grupo de Compras, corresponde al Encargado de Compras. Este dato es muy importante ya que
determina la estrategia de compra.
o Solicitante, es el sector que solicita el pedido.
o El número de Posición nos la da automáticamente SAP

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Nota: Se pueden generar solicitudes de pedido de artículos no pertenecientes al maestro de materiales,
en este caso sí es necesario cargar todos los valores de Resumen de Posiciones. En Posición debemos ir a
la solapa Imputación, completar el Centro de Coste al cual se va a imputar el consumo del material.

Se procede a verificar , posteriormente grabamos , el sistema nos genera un documento de

solicitud de pedido
* MODIFICACION DE SOLICITUD DE PEDIDO: TX ME52N

Primero seleccionamos , luego hacemos en clic en variante de

selección

elegir “Solicitud de pedidos”, en la pantalla siguiente se deben especificar los parámetros

que
especifican la búsqueda.

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Luego ejecutamos la búsqueda de solicitudes de pedido

Luego aparece el documento que acabamos de crear, arrastramos la solicitud hacia el icono del

carrito de compras

* LIBERACIÓN SOLICITUD DE PEDIDO: TX ME54N

La liberación de solicitud de pedido consiste en el mecanismo que deben efectuar los diferentes
responsables dependiendo del nivel de autorización requerida. Para determinados grupos de
materiales (institucionales, informáticos y de proyectos) se deberá liberar la solicitud de pedido.
Algunos usuarios, dependiendo de sus funciones, liberarán solicitudes de pedido. Las
liberaciones de solicitudes pueden ser individuales o grupales (o por código).

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* CREACION DE PEDIDO A TRAVÉS SOLPED : TX ME21N
El código de transacción ME21N se utiliza para crear una orden de compra en SAP. Una orden
de compra es el documento legal para la compra de artículos de un vendedor o de diferentes
vendedores dentro de una empresa. Para Crear una Orden de Compra se necesitan los
siguientes datos básicos:

• Fecha de entrega

• Asignación de cuenta

• Número material

• Número de material NPF

• Planta

• Cantidad

• Precio

• Vendedor

• Para crear pedidos, necesitamos tener como mínimo la Solicitud de pedido creada, el
procedimiento completo implica tener la Petición de Oferta.

Se activa el campo para filtrar todas las solicitudes de pedido

de acuerdo a lo requerido, clic

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La variante de selección, es un
buscador de índole genera, para
todos los tipo de abastecimiento de
una organización, para este primer
ejemplo se tomara las solicitudes de
pedidos.

Aquí se especifica los

diversos filtros de
búsqueda, fecha de
solicitud de pedido,
material, centro

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Se arrastra nuestro documento de solicitud de pedido hacia el carrito

De compras para introducir las posiciones creadas.

Se pasa ah verificar luego grabar Se tienen algunos conceptos generales a ser

ingresados.

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Se tienen algunos conceptos generales a ser ingresados.

* MODIFICACIÓN DE PEDIDO A TRAVÉS SOLPED : TX ME22N

* VISUALIZACIÓN DE PEDIDO A TRAVÉS SOLPED : TX ME23N

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* LIBERACIÓN DE PEDIDO: TX ME29N
La liberación de pedido consiste en el mecanismo que deben efectuar los diferentes
responsables dependiendo del nivel de autorización requerida. Para los importes superiores al
monto mínimo requerido para cada filial, ver procedimiento de Compras, dependerá quién debe
liberar el pedido. Algunos usuarios, dependiendo de sus funciones, los liberarán. Las liberaciones
pueden ser individuales o grupales (o por código).

En la ventana que nos aparece hacemos clic en el botón (Otro pedido (Shift+F5)), aquí
ingresaremos el número de pedido a liberar:

Presionamos Enter, nos trae la pantalla conteniendo los datos del pedido. Vamos a la solapa
Estrategia liberación en Cabecera, allí nos muestra quiénes deben liberar el pedido, el orden de
las liberaciones es restrictivo para el siguiente nivel, es decir si el nivel inferior no libera el
siguiente no lo podrá liberar hasta que el anterior lo libere.

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Debemos posicionarnos sobre (Liberación) y hacer clic, a continuación guardamos la liberación,

(Grabar (Ctrl+S)).

* ENTRADAS DE MERCADERIAS: TX MIGO

transacción mediante la cual se crea efectúa un movimiento de mercadería en el stock

(entradas, salidas, traspasos, traslados, etc.).

Aunque existen otras transacciones asociadas a los movimientos de mercadería, MIGO es la

más completa ya que concentra las actividades que pueden realizarse con ese fin.

Como característica interesante a tener en cuenta, se mencionan los siguientes dos aspectos
que son solicitados al ingresar en la misma, y las opciones disponibles:

Actividades

• Visualizar

• Entrada de mercadería

• Anulación

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Salida de mercadería

• Traspaso

• Devolución

• Entre otras

Documentos de referencia (dependientes de la actividad seleccionada)

• Documento de material

• Orden

• Pedido

• Reserva

• Entre otros

Ingresamos el pedido creado en el R01

pedido

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• Primero se deberá conocer cuál es el Pedido de Compras (PC) que se
• recepciona. El número de Pedido es generado por SAP, se lo debe colocar en
• el espacio disponible al lado de “Pedido”. Luego de completarlo presionar
• “Enter”.

• En caso de desconocer el número de Pedido de Compras, haciendo clic

La verificación se debe hacer mediante el botón de selección de la cabecera de la pantalla,

presionando Una vez verificado, el semáforo de la posición aparecerá en verde (si es

que
están dadas las condiciones para el ingreso), caso contrario el sistema informará cual es el
dato faltante, para esto último debemos dar dos clic sobre la luz amarilla o roja. En caso de que

esté verificado nos muestra:

Luego debemos presionar , debemos mencionar que esta acción no nos genera un
asiento contable, lo que nos permite es modificar y actualizar el stock. Asimismo, informará el
número del documento de material generado.
Para este ejemplo:

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• INGRESO DE FACTURAS AL PROVEEDOR : TX MIRO

• transacción mediante la cual se crea una nueva Factura, Nota de Crédito o los
llamados Cargo o Descargo Posterior.
• La aplicación de esta transacción dará origen a la creación de un documento logístico,
propio del Módulo MM y otro contable que tendrá impacto en el Módulo FI.
• La característica más destacable es que el registro exitoso de esta actividad depende
de muy diversos factores, tales como los documentos de compra y la configuración
adecuada de las cuentas contables. Sin alguno de estos requisitos el sistema impedirá
su registro definitivo.
• A fin de evaluar la total corrección de la información, se dispone de una herramienta
para similar el documento contable que será generado, y que, de ser exitosa, es casi
seguro su completa realización.

Se introduce una clase de movimiento adecuado, en este caso devolución

y el motivo por el cual no se esta realizando la devolución al

proveedor.

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Luego de tener todo el documento correctamente ingresado , se procede a grabar.

• VERIFICACIÓN DE ASIENTO CONTABLE : TX MIR4

• transacción mediante la cual se visualizan en el módulo MM una Factura, Nota de Crédito o los
llamados Cargo o Descargo Posterior.
• Para lograr el objetivo se debe ingresar en la transacción e ingresar el número de documento
correspondiente a algunos de los tipos mencionados.

Desde allí se tendrá acceso a algunos recursos adicionales, tales como :

• Visualizar el documento contable asociado

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• Visualizar los datos maestros del proveedor

• Visualizar la Cuenta corriente del proveedor

• Visualizar el Pedido de origen

• Entre otros

Luego damos clic en para visualizar los diversos asientos contables

generados.

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Al haer click sobre los documentos contables, se observara los asientos generados.

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE MATERIALES AL

PROVEEDOR
El procedimiento de devolución de materiales a un proveedor consta básicamente de 2 grandes pasos,
tomando como prerrequisitos las siguientes operaciones anteriores:
o Ya existe un pedido de materiales realizado
o Ya se han recibido los materiales con referencia al ese pedido y se ha generado el documento de
material correspondiente
o Ya se ha ingresado la factura proveniente del proveedor en el sistema SAP.
Paso 1:
En el primer paso se debe registrar el movimiento físico del material. Es decir, se debe indicar
que el material ingresado a los almacenes de una empresa dada ya no se encuentra más en
dicho lugar. Esto ocasiona una reducción de stock en la cantidad que estamos devolviendo.

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Se ingresa nuestro documento material

Con los parámetros adecuados.

Luego de tener los parametros correctos se procede a guardar

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RECEPCIÓN DE NOTA DE CRÉDITO. TX MIRO

Luego procedemos a realizar la nota de crédito (abono) correspondiente.

Cambiar en actividad
Y todo se enlaza con el documento de generación pedido

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