Conforme los siguientes registros contables, elabore el balance de prueba, los registro contables, el correspondiente comprob

favor su evidencia debe ser en formato de Excel.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
La empresa DISTRIBUCIONES COMERCIALES LTDA identificada con NIT 900.567.876–3 la cual tiene como objeto social la come
Actividad económica 4530 que comenzó el 15 de julio de 2016. La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en la
tarifa de autorretención por renta del 0.4%. La empresa no es responsable de la retención de ICA. Para efectos del ejercicio so
8x1000, por ventas superiores a 2 SMLMV.

Presenta los siguientes saldos a 01 de enero 2020, los cuales debe contabilizarlos como Balance de Apertura en el software co

CODIGO CUENTA VALOR

110505 CAJA $ 1,250,000
11100513 BANCO BBVA $ 70,000,000
INVERSIONES
120535 CUOTAS O
PARTES DE $ 9,500,000
INTERES SOCIAL

154005 VEHICULO $ 20,000,000

159235 DEPRECIACION
ACUMULADA $ 3,150,000
OBLIGAION
210510 FINANCIERA
PAGARE # 52630 $ 10,000,000
BBVA

311505 APORTES
SOCIALES $ 87,600,000

1. Febrero 3. Se adquieren, con carácter permanente, 1.000 acciones de cuotas o partes de interés social de la s

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

121035 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 15,000,000
111005 BANCOS NACIONALES $ 15,000,000

2. Febrero 3. Se compra 10 Motores Diésel REF 1548 de 350 H.P a crédito a 60 días, por un valor total de $28.500

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA
143501 $ 28,500,000
EMPRESA
240801 IVA 19% $ 5,415,000
236540 RETEFUENTE POR COMPRAS $ 712,500
220501 PROVEEDORES $ 33,202,500
SUMAS IGUALES $ 33,915,000 $ 33,915,000
g

3. Febrero 4. Se compra 5 Llantas RIN 35*45 a crédito de 60 días, al proveedor GOODYEAR SA Nit 870.885.005-4

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

143502 LLANTAS RIN 35" $ 3,800,000
240802 VA 19% $ 722,000
220502 PROVEEDORES NACIONALES $ 4,522,000

4. Febrero 5. Se vende de contado según factura de venta número 001, 4 Motores Diésel REF 1548 de 350 H.P, a
890.601.205-7 El cliente pagó el 50% en dinero en efectivo según recibo de Caja Número 001 y la diferencia con
C/DA
4 MOTORES $ 3,870,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA $ 18,034,200
133095 AUTORETENCIONES $ 61,920
135515 RETEFUENTE 2,5% $ 387,000
236575 AUTORETENCIONES $ 61,920
240803 IVA 19% $ 2,941,200
COMERCIO AL POR MAYO AL POR
413506
MENOR $ 15,480,000
SUMAS TOTALES $ 18,483,120 $ 18,483,120
613506 COMERCIO AL POR MAYO AL POR MENOR $ 10,836,000
143503 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA MOTORES $ 10,836,000

5. Febrero 6. Se vende 1 Motor Diésel REF 1548 de 350 H.P a la ALCALDIA DE BOGOTA Nit 890.004.201-6, Entida
más IVA del 19%, según factura de venta número 002. El cliente pagó el 60% en efectivo y el saldo a 15 días, segú
 $
3,920,000 $ 898,700
$810,000 $ 118,250
$
4,730,000 $ 18,920
$ 37,840
$ 2,838,000
$ 3,580,610
$ 1,892,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA $ 3,580,610
130505 CLIENTES $ 1,892,000
133095 AUTORETENCIONES $ 18,920
135515 RETEFUENTE 2,5% $ 118,250
135518 RETEICA 8/1000 $ 37,840
236575 AUTORETENCIONES $ 18,920
240810 IVA 19% $ 898,700
413505 COMERCIO AL POR MAYOR AL POR MENOR $ 4,730,000
SUMAS IGUALES $ 5,647,620 $ 5,647,620
COSTO DE VENTAS 70%
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
6135 COMERCIO AL POR MAYOR AL POR MENO $ 3,311,000
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 3,311,000

6. Febrero 8. Paga con cheque número 6195306 del Banco BBVA la compra de los 10 Motores Diésel REF 1548 de
del 2%. Comprobante de Egreso Número ____

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 33,202,500
421040 DESCUENTOS CONDICIONADOS $ 664,050
111005 BANCOS NACIONALES BBVA $ 32,538,450

7. Febrero 10. Se compra 8 Motores Diésel REF 1548 de 350 H.P a crédito 60 días, por la suma de $24.464.000 m
compra se realiza a RENAULT S.A. Nit 870.560.240-4

$ 24,464,000 $ 4,555,197
$ 23,974,720 $ 599,368
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
143504 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMP $ 23,974,720
240801 IVA 19% $ 4,555,197
236540 RETEFUENTE 2,5% $ 599,368
220503 PROVEEDORES NACIONALES $ 27,930,549
SUMA $ 28,529,917 $ 28,529,917

8. Febrero 12. Se vende 4 llantas de contado a CARGANDO S EN C Nit 890.777.810-8 de Bogotá D.C, a un precio u
número 005.
8. Febrero 12. Se vende 4 llantas de contado a CARGANDO S EN C Nit 890.777.810-8 de Bogotá D.C, a un precio u
número 005.

DECUENTO 4%
VENTA 4 LLANTAS $ 3,360,000 $ 134,400
$ 612,864
$ 80,640
$ 25,805
$ 12,902
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA $ 3,757,824
133095 AUTORETENCION O,4% $ 12,902
135515 RETEFUENTE 2,5% $ 80,640
236575 AUTORETENCION O,4% $ 12,902
240801 IVA 19% $ 612,864
413506 COMERCIO AL X MAYOR X MENOR LLANTAS $ 3,225,600
SUMAS IGUALES $ 3,851,366 $ 3,851,366
6135 COMERCIO AL X MAYOR X MENOR $ 2,257,920
143501 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 2,257,920

9. Febrero 13. Se vende 3 Motores Diésel REF 1548 de 350 H.P a un precio de $3.931.000 cada uno más IVA al al
número 004 y recibo de caja número 006.

TRES MOTORES $ 11,793,000 $ 2,240,670

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

413506 VENTA DE PIEZAS Y ACCESORIOS $ 11,793,000
240802 IVA 19% $ 2,240,670
135515 RETEFUENTE $ 294,825
133095 AUTORETENCION $ 47,172
236575 AUTORETENCION $ 47,172
1105050 CAJA $ 7,252,695
130505 CLIENTES $ 6,486,150
SUMAS IGUALES $ 14,080,842 $ 14,080,842

COSTO DE MERCANCIA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
6135 COMERCIO AL X MAYOR X MENOR $ 8,255,100
1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 8,255,100

10. Febrero 13. Se paga la TERCERA cuota del crédito del banco BBVA que se incorporó en el comprobante inicial
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
210505 BANCOS NACIONALES $ 930,861
530520 INTERESES $ 203,854
111005 BANCOS BBVA $ 1,134,715
SUMAS IGUALES $ 1,134,715 $ 1,134,715

11. Febrero 14. Paga con cheque 6195309 del Banco BBVA el saldo adeudado al proveedor GOODYEAR SA. Comp

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

220502 PROVEEDORES $ 4,522,000
111005 BANCOS BBVA $ 4,522,000

12. Febrero 19. La empresa compra a crédito a 60 días, a MUEBLES EL PINO SAS Nit 890.999.960-4, los siguientes
- Un escritorio por valor de $850.000 más IVA - Un computador por valor de $1.300.000

$ 53,750
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
152405-10 EQUIPO DE COMPUTO $ 2,150,000
2408 IVA 19% $ 408,500
236540 RETEFUENTE $ 53,750
220502 PROVEEDORES $ 2,504,750
SUMAS IGUALES $ 2,558,500 $ 2,558,500

13. Febrero 20. La ALCALDIA DE BOGOTA nos cancela mediante Cheque número 8742357 del banco de Bogotá e

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

130505 CLIENTES ALCALDIA DE BOGOTA $ 1,892,000
110505 CAJA $ 1,892,000

14. Febrero 21. Se compra 4 Llantas RIN 35*45 a un precio de $630.000 cada uno y se adquieren 3 Motores Diése
PAEZ C.C 1.075.801.450 de Montería, régimen declarante de renta. Según factura 8935 y documento equivalente

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

143502 LLANTAS RIN 35*45 $ 11,310,000
236540 RETEFUENTE $ 282,750
2205 PROVEEDORES $ 11,027,250
SUMAS IGUALES $ 11,310,000 $ 11,310,000
15. Febrero 25. Se Causan los recibos de servicios públicos de la sede Administrativa de la siguiente manera: Serv
068394512-4 y por concepto de acueducto a la entidad AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, Nit 890.222.555-

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 188,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 88,600
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 188,000
513525 ENERGIA ELECTRICA $ 88,600

16. Febrero 27. Se compra a crédito a 60 días, 2 Llantas RIN 35*45 por una valor unitario de $680.000 más IVA a

2 LLANTAS $ 1,360,000 VALOR TOTAL

$ 258,400 IVA 19%
$ 34,000 RETEFUENTE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
143501 LLANTAS RIN 35" $ 1,360,000
2408 IVA 19% $ 258,400
236540 RETEFUENTE $ 34,000
220505 PROVEEDORES $ 1,584,400

17. Febrero 28. Devuelve una de las llantas compradas a MICHELIN S.A. Según nota de devolución número 007

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 680,000
2408 IVA 19% $ 129,200
236540 RETEFUENTE $ 17,000
111005 BANCOS $ 792,200

18. Febrero 28. La empresa realiza la depreciación correspondiente al mes de febrero del vehículo, sobre la base

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

159235 DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 166,667
516035 DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE T $ 166,667
bles, el correspondiente comprobante de diario y el nuevo Balance de Prueba , la empresa TINTINDEO Ltda (comercializa electrodoméstic

tiene como objeto social la comercialización de Repuestos y accesorios para vehículos, responsable Declarante del impuesto sobre las ve
cada en la ciudad de Bogotá en la calle 27 No. 19-153, teléfono 3114938434 y le corresponde según el decreto 2201 del 30 diciembre de 2
ICA. Para efectos del ejercicio solo nos practicaran retención de ICA en las ventas con grandes contribuyentes o entidades estatales con t

nce de Apertura en el software contable.

o partes de interés social de la sociedad SUMINISTROS ALFA, Nit 890.230.260 a $15.000. Pago transferencia BBVA.

días, por un valor total de $28.500.000 más IVA según factura número 2324 de la empresa AUTORREPUESTOS LTDA. Nit 890.560.447-1.
GOODYEAR SA Nit 870.885.005-4 Autorretenedor de renta, por un valor total de $3.800.000 más un IVA del 19%. Según factura 1324.

res Diésel REF 1548 de 350 H.P, a un precio bruto de $3.870.000 cada uno más el IVA del 19% a la empresa DISTRIBUCIONES EL SOL LTDA
Número 001 y la diferencia con un cheque del banco de Bogotá Numero 432567.
VALOR IVA 19%
$ 15,480,000 $ 2,941,200
$ 387,000 RETEFUENTE 2,5%
$ 61,920 AUTORETENCION 0,4%
$ 123,840 ICA 8/1000
$ 17,910,360 TOTAL
$ 7,740,000 $ 8,955,180 50%
1105 CAJA
2/5/2020
2/6/2020 $ 3,580,610 2/6/2020
$ 3,757,824
$ 7,338,434

OGOTA Nit 890.004.201-6, Entidad del Estado, a un precio bruto de $3.920.000 más el IVA del 19% y una llanta RIN 35*45 por valor de $81
efectivo y el saldo a 15 días, según recibo de caja número 004.
 IVA
RETEFUENTE 2,5%
AUTORETENCION 0,4%
ICA 8/1000
CONTADO 60%
TOTAL DE CONTADO

os 10 Motores Diésel REF 1548 de 350 H.P adquiridos a AUTOREPUESTOS LTDA según factura número 2324 y Obtiene descuento por pron

BANCO BBVA $ 33,202,500 $ 664,050 DESCUENTO DE 2%

as, por la suma de $24.464.000 más IVA del 19% según factura 89642, nos efectúan un descuento comercial del 2% del valor de la compra

IVA 19% $ 489,280

RETEFUENTE 2,5%

10-8 de Bogotá D.C, a un precio unitario de $840.000 más IVA, según factura de venta Numero 003. Descuento comercial del 4%. Recibo d
 $ 3,225,600 $ 3,757,824
IVA 19%
RETEFUENTE 2,5%
ICA RETENIDO 8/1000
AUTORETENCION

3.931.000 cada uno más IVA al almacén LOS HEROES SA. Nit 890.556.201-0 El cliente abona el 45% y el saldo a 8 días. Según factura de v

IVA 19% $ 5,306,850

$ 6,486,150

orporó en el comprobante inicial según tabla de amortización con cheque número 6195308. Comprobante de egreso número ____.
 proveedor GOODYEAR SA. Comprobante de egreso número ___.

Nit 890.999.960-4, los siguientes muebles de oficina para el desarrollo de su actividad, según factura número 893542.
or valor de $1.300.000

#REF!

o 8742357 del banco de Bogotá el saldo adeudado. Recibo de caja número ___.

o y se adquieren 3 Motores Diésel REF 1548 de 350 H.P a un precio de $2.930.000 cada uno. La compra se efectúa a crédito a 60 días a B
ra 8935 y documento equivalente a la factura número 001.

$ 630,000 $ 2,520,000
$ 2,930,000 8790000 $ 11,310,000
ativa de la siguiente manera: Servicio de energía eléctrica por $188.000 a la ELECTRIFICADORA DE BOGOTÁ Nit 890.560.444-5 factura
DO DE BOGOTÁ, Nit 890.222.555-4 con dirección calle 12 No. 43-23 de Bogotá, factura número 8591314 por valor de $88.600

r unitario de $680.000 más IVA a la empresa MICHELIN S.A Nit 870.630.250-7 según factura número 1234.

ota de devolución número 007

ebrero del vehículo, sobre la base de vida útil de 10 años.

$ 20,000,000 $ 10
$ 166,667 120
ercializa electrodomésticos). Por

del impuesto sobre las ventas.

201 del 30 diciembre de 2016 a
entidades estatales con tarifa de

VA.

DA. Nit 890.560.447-1.

. Según factura 1324.

RIBUCIONES EL SOL LTDA, Nit

133095 AUTORETENCIONES
130505 CLIENTES
$ 1,892,000 2/5/2020 $ 61,920
#REF! $ 18,920
$ 6,486,150 $ 12,902
#REF!
$ 93,742

IN 35*45 por valor de $810.000

tiene descuento por pronto pago

2% del valor de la compra. La

omercial del 4%. Recibo de caja

8 días. Según factura de venta

greso número ____.

3542.

úa a crédito a 60 días a BLANCA

90.560.444-5 factura
r de $88.600

0
 C

CAJA BANCO CUOTAS O PARTES DE INTE

110505 111005 1210
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 18,034,200 $ 792,200 $ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 3,580,610 $ 32,538,450
$ 3,757,824 $ 1,134,715
$ 7,252,695 $ 4,522,000
$ 1,892,000

TOTAL $ 34,517,329 $ 792,200 $ 53,195,165

DIFERENCIA $ 34,517,329 $ 52,402,965 $ 15,000,000

OBLIGACION FINANCIERA PROVEEDORES IVA

2105 220501 2408
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 930,861 $ 33,202,500 $ 33,202,500 $ 5,415,000
$ 4,522,000 $ 4,522,000 $ 722,000
$ 27,930,549 $ 4,555,197
$ 2,504,750 $ 408,500
$ 11,027,250 $ 258,400
$ 1,584,400

TOTALES $ 37,724,500 $ 80,771,449 $ 11,359,097

DIFERENCIA $ 930,861 $ - $ 43,046,949 $ 4,536,463

COMERCIO AL X MAYO AL X
MENOR DESCUENTOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
4135 421040 513525
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 15,480,000 $ 664,050 $ 88,600
$ 4,730,000
$ 3,225,600
$ 11,793,000

TOTAL

DIFERENCIA $ 35,228,600 $ 664,050 $ 88,600

 CUENTAS T

OTAS O PARTES DE INTE CLIENTES RETEFUENTE RETEICA

1210 1305 135515 135518
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 6,486,150 $ 1,892,000 $ 387,000 $ 37,840
$ 1,892,000 $ 118,250
$ 80,640
$ 294,825

$ 8,378,150 $ 1,892,000

$ 6,486,150 $ 880,715 $ 37,840

IVA RETEFUENTE INTERESES AUTORETENCIONES

2408 236540 530520 236575
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 2,941,200 $ 712,500 $ 203,854
$ 898,700 $ 599,368
$ 612,864 $ 53,750
$ 2,240,670 $ 282,750
$ 129,200 $ 34,000
$ 17,000

$ 6,822,634 $ 17,000 $ 1,682,368

$ 1,665,368 $ 203,854

UCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA DEPRECIACION FLOTA Y

513525 513530 516035
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 188,000 $ 166,667

$ 188,000 $ 166,667
 RETEICA AUTORETENCION ESPECIAL MERCANCIA EQUIPOS DE OFICINA
135518 133095 143501 152405-10
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 61,920 $ 28,500,000 $ 10,836,000 $ 2,150,000
$ 18,920 $ 3,800,000 $ 3,311,000
$ 12,902 $ 23,974,720 $ 2,257,920
$ 47,172 $ 11,310,000 $ 8,255,100
$ 1,360,000 $ 680,000

$ 68,944,720 $ 25,340,020

$ 140,914 $ 43,604,700 $ 2,150,000

AUTORETENCIONES COSTOS GASTOS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

236575 233501 233502
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 61,920 $ 88,600 $ 188,000
$ 18,920
$ 12,902
$ 47,172

$ 140,914 $ 88,600 $ 188,000

EPRECIACION FLOTA
COMERCIO
Y AL POR MAYO Y AL MENOR 0
516035 6135
CREDITO DEBITO CREDITO
$ 10,836,000
$ 3,311,000
$ 2,257,920
$ 8,255,100

$ 24,660,020

$ 24,660,020
QUIPOS DE OFICINA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
152405-10 159235
CREDITO DEBITO CREDITO
0 $ 166,667
0
0
0
0
0
0

$ 166,667
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
MOVIMIENTOS
CODIGO CUENTA
DEBITO CREDITO
110505 CAJA $ 34,517,329 $ -
111005 BANCOS $ 792,200 $ 53,195,165
CUOTAS O PARTES DE INTERES
1210 SOCIAL $ 15,000,000 $ -
130505 CLIENTES $ 8,378,150 $ 1,892,000
133095 AUTORETENCION ESPECIAL $ 140,914 $ -
135515 RETEFUENTE $ 880,715 $ -
135518 RETEICA $ 37,840 $ -
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA
143501 EMPRESA $ 68,944,720 $ 25,340,020
152405-10 EQUIPO DE OFICINA $ 2,150,000 $ -
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ - $ 166,667
210505 OBLIGACION FINANCIERA $ 930,861 $ -
220505 PROVEEDORES $ 37,724,500 $ 80,771,449
233501 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ - $ 88,600
233502 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ - $ 188,000
236540 RETEFUENTE $ 17,000 $ 1,682,368
236575 AUTORETENCION ESPECIAL $ - $ 140,914
2408 IVA 19% $ 11,359,097 $ 6,822,634
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR M $ - $ 35,228,600
421040 DESCUENTOS $ 664,050
510535
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 88,600
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 188,000
516035 DEPRECIACION DE FOTA Y EQUIPO DE $ 166,667
530520 INTERESES $ 203,854
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR M $ 24,660,020

SALDOS FINALES $ 206,180,467 $ 206,180,467

$ -
BACIÓN
SALDOS
DEBITOS CREDITOS
$ 34,517,329 $ -
$ - $ 52,402,965

$ 15,000,000 $ -
$ 6,486,150 $ -
$ 140,914 $ -
$ 880,715 $ -
$ 37,840 $ -

$ 43,604,700 $ -
$ 2,150,000 $ -
$ - $ 166,667
$ 930,861 $ -
$ - $ 43,046,949
$ - $ 88,600
$ - $ 188,000
$ - $ 1,665,368
$ - $ 140,914
$ 4,536,463 $ -
$ - $ 35,228,600
$ 664,050

$ 24,660,020

$ 132,944,992 $ 133,592,113

$ 647,121
 DISTRIBUCIONES ANDINA LTDA
Nit. 900.567.87
DÍA MES AÑO
Fecha 1 2 2020

CODIGO CUENTA
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Factura No001
11050502 Factura No002
11050503 Factura No003
11050504 Factura No004
11050505 Factura No001, Recibo de caja

1110 Bancos
111005
11100501 Nota de devolución 001

1110
111005
11100501 Consignación 001
Consignación 002
Consignación 003
Consignación 004

1210 Cuotas o partes de interés social

121035 Comercio al por mayor y al por menor

1305 Clientes
130505 Nacionales
13050501 Factura 004, Venta a credito
13050501 Factura 004, Venta a credito
13050502 Factura 002, Venta a credito

130501 Cancelación venta a credito

1330 Autorretención especial

13300501 Autorretención especial 0.4% DISTRIBUCIONES EL SOL LTDA
13300502 Autorretención especial 0.4% ALCALDIA DE BOGOTA
13300503 Autorretención especial 0.4% CARGANDO S EN C
13300504 Autorretención especial 0.4% LOS HEROES SA.

1355 Retemción en la fuente

135515 Retemción en la fuente 2,5% DISTRIBUCIONES EL SOL LTDA
Retemción en la fuente 2,5% ALCALDIA DE BOGOTA Nit 890.004.201-6
Retemción en la fuente 2,5% CARGANDO S EN C Nit 890.777.810-8
Retemción en la fuente 2,5% LOS HEROES SA. Nit 890.556.201-0

135518 Impuesto de industria y comercio retenido

ALCALDIA DE BOGOTA 8x1000

1435 Mer no fab x la empresa

Factura 2324 AUTORREPUESTOS LTDA. Nit 890.560.447-1.
Factura 1324 GOODYEAR SA Nit 870.885.005-4
Factura 89642 RENAULT S.A. Nit 870.560.240-4
Factura 8935 BLANCA PAEZ C.C 1.075.801.450
Factura 1234 MICHELIN S.A Nit 870.630.250-7

Costo de venta
Costo de venta Factura de venta 001
 Costo de venta Factura de venta 001
Costo de venta Factura de venta 002
Costo de venta Factura de venta 003
Costo de venta Factura de venta 004
Costo de venta Nota de devolución 007

1524 Equipo de oficina

1592 Depreciación acumulada

159235 Flota y equipo de transporte

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS

210505 BANCOS NACIONALES

2205 PROVEEDORES
220505 NACIONALES

2335 CUENTAS POR PAGAR

233501 SERVICIOS PUBLICOS
233502 SERVICIOS PUBLICOS

2365 RETECION EN LA FUENTE

2365440 RETEFUENTE POR COMPRAS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236575 AUTORETENCION ESPECIAL

2408 IVA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

4210 FINANCIEROS

5135 SERVICIOS

513525 SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO

513530 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

5160 DEPRECIACIONES

516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5305 FINANCIEROS

530520 INTERESES

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

Sumas Iguales

Preparado Revisado
Preparado Revisado
 Comprobante de Diario
A
No. 1
Nit. 900.567.876–3
Ciudad
2020 GIRARDOT

PARCIALES DEBITOS CREDITOS

$ 34,517,329 $ 53,195,1

$ 18,034,200
$ 3,580,610
$ 3,757,824
$ 7,252,695
$ 1,892,000
$ 34,517,329
$ 792,200 $ 1,892,0

$ 792,200

$ 15,000,000 $ 25,340,0

$ 15,000,000
$ 32,538,450
$ 1,134,715
$ 4,522,000
$ 53,195,165

$ 8,378,150 $ 166,6

$ 15,000,000
$ 15,000,000

$ 880,715 $ 43,046,9

$ 6,486,150
 $ 6,486,150
$ 1,892,000
$ 8,378,150

$ 1,892,000 $ 140,914 $ 276,6

$ 1,892,000

$ 37,840 $ 1,806,2
L SOL LTDA $ 61,920
TA $ 18,920
$ 12,902
$ 47,172
$ 140,914

$ 68,944,720 $ 35,228,6
SOL LTDA $ 387,000
TA Nit 890.004.201-6 $ 118,250
Nit 890.777.810-8 $ 80,640
890.556.201-0 $ 294,825
$ 880,715

$ 2,150,000 $ 664,0
$ 37,840
$ 37,840

$ 930,861
560.447-1. $ 28,500,000
$ 3,800,000
$ 23,974,720
$ 11,310,000
$ 1,360,000
$ 68,944,720

$ 4,536,463
$ 10,836,000
$ 10,836,000
$ 3,311,000
$ 2,257,920
$ 8,255,100
$ 680,000
$ 25,340,020

$ 2,150,000 $ 276,600
$ 2,150,000

$ 166,667
$ 166,667
$ 166,667

$ 203,854
$ 930,861
$ 930,861

$ 24,660,020
$ 43,046,949
$ 43,046,949

$ 88,600
$ 188,000
$ 276,600

$ 1,665,368

$ 140,914
$ 1,806,282

$ 4,536,463

$ 4,536,463
 $ 4,536,463

$ 35,228,600

$ 35,228,600

$ 664,050

$ 664,050

$ 88,600

$ 188,000

$ 276,600

$ 166,667

$ 166,667

$ 203,854

$ 203,854

$ 24,660,020

$ 24,660,020

Iguales $ 161,616,333 $ 161,616,33

Aprobado
Contabilizado
Aprobado

Auxiliares Diario
CREDITOS
$ 53,195,165

$ 1,892,000

$ 25,340,020

$ 166,667

$ 43,046,949
 $ 276,600

$ 1,806,282

$ 35,228,600

$ 664,050
161,616,333
Diario