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Conciliación Bancaria Empresarial

Este documento presenta una plantilla para realizar la conciliación bancaria de una empresa. Incluye secciones para registrar el saldo del extracto bancario, la cuenta contable, pagos y cobros no conciliados entre el banco y la contabilidad, y observaciones. El objetivo es conciliar las diferencias entre los saldos del banco y la contabilidad.

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Orlando Dalmer
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Este documento presenta una plantilla para realizar la conciliación bancaria de una empresa. Incluye secciones para registrar el saldo del extracto bancario, la cuenta contable, pagos y cobros no conciliados entre el banco y la contabilidad, y observaciones. El objetivo es conciliar las diferencias entre los saldos del banco y la contabilidad.

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Plantillas ABACO BPO (abaco200.

es)

es.excelword.net
Conciliación Bancaria
Empresa: Fecha
Banco: Saldo Extracto Banco
Cta Cont. Saldo Cta. Contable
# Cta
Corriente:

a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00


b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00

a) Pagos Banco no Contabilidad

i Fecha Concepto Importe Observaciones Clave


Conciliación

Total 0.00

b) Cobros Banco no Contabilidad

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

Total 0.00

09/26/2020 1/2 492432535.xls Conciliación


Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00


b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00

c) Pagos Contabilidad no Banco

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

Total 0.00

i d) Cobros Contabilidad no Banco

Clave
Fecha Concepto Importe Observaciones
Conciliación

Total 0.00

09/26/2020 2/2 492432535.xls Conciliación

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