b) Encargado de tesorería y control financiero: Sus principales labores son: llevar el control de
las cuentas corrientes de la Sociedad, pagos mensuales de remuneraciones, bienes y servicios, progra-
ma de caja. Además, el control de los informes de las administradoras de fondos.
Funciones y competencias del cargo
Nombre del cargo: Encargado de tesorería y control de financiero
Naturaleza del cargo: Profesional
Lugar habitual de trabajo: Oficina
Cargo superior inmediato: Gerencia de Administración y Finanzas
Cargos subordinados directos: No tiene
Descripción del propósito, funciones y tareas del cargo
Propósito del Cargo: Responsable del adecuado funcionamiento de las cuentas corrientes bancarias. Preparación del
programa de caja mensual (ingresos y egresos proyectados). Preparación y análisis de los informes de la administra-
ción de las carteras delegadas a los bancos, asistir en conjunto con el Gerente de Administración y Finanzas a las
reuniones mensuales de las administradoras y ejecutivos bancarios y preparación del informe, análisis razonado de los
estados financieros.
Descripción de funciones y tareas
Funciones Tareas
Preparación de la caja men- - Planilla de cálculo con el detalle de los pagos mensuales.
sual - Saldos de banco conciliados
- Saldos de fondos mutuos
Pagos semanales - Emisión de cheques y egresos para pago de proveedores.
y/mensuales - Pago del IVA en forma electrónica.
- Pago de remuneraciones en forma electrónica.
- Pago de imposiciones en forma electrónica.
Conciliación semanal - Contabilización de los depósitos directos de los clientes.
- Contabilización de egresos directos hechos por el banco.
Inversión en Fondos Mutuos - Cotización de tasas
- Inversión de fondos mutuos
Inversión en Depósitos a - Cotización de tasas
Plazo - Se toma el depósito (garantías)
- Control del vencimiento y renovaciones.
Facturación - Se emiten las facturas electrónicas, según contrato
- Se despachan vía email las facturas con sus liquidaciones.
- Se emite resumen mensual de lo facturado para control.
Reportes - Informe de saldos semanales
- Programa de caja trimestral.
Control y análisis de la cartera - Informe de cartera de inversiones mensual
de inversión - Informe de control quincenal del portfolio.
- Informe a los Directores.
- Segundo informe a los directores considerando el Ratio de Sharpe
- Relación con ejecutivos de inversión.
Análisis razonado de los - Preparación del informe trimestral sobre los estados financieros comparativos, ex-
estados financieros plicación de las desviaciones e indicadores financieros.
Asistir al Gerente de Adminis- - Recabar información y preparar informes solicitados.
tración y Finanzas
Dificultades y/o retos típicos de funciones y tareas:
- Manejo de valores
- Urgencias en la emisión de pagos extraordinarios
- Manejo de gran cantidad de datos
- Continuas peticiones imprevistas de información
- Múltiples tareas
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Esfuerzos físicos: No tiene
Responsabilidades asociadas al cargo
Sobre maquinarias y equipamiento
Maquinarias, equipos o infraestructura directamente a su cargo: No tiene
Decisionales:
Tipo de decisiones que puede tomar (o toma) autónomamente:
- Emitir informes rutinarios
Tipo de decisiones que requieren aprobación superior:
- Emisión de egresos e ingresos
- Inversión en Fondos Mutuos
- Toma de depósitos a plazo
- Informe de Administración de cartera mensual y quincenal
- Rescates y aportes de fondos
Otras Responsabilidades:
- Recepcionar rendiciones de cuentas
- Recepcionar facturas por compras
- Recepcionar efectivo y cheques de pago de clientes
- Recepcionar documentación en general.
Competencias Requeridas Qué funciones o razones justifican que se requiera el conocimiento mencionado en la
Ingeniero Comercial y/o Con- columna anterior:
tador Auditor con tres años de - Conocimientos contables y financieros
experiencia mínima - Conocimientos tributarios
Diplomado en IFRS
Conocimientos Generales - Conocimiento en el sistema Flexline, principalmente en los módulos de tesorería,
factura electrónica y contabilidad.
- Office nivel avanzado en planillas de cálculo (tablas dinámicas, macro)
Facturación - Conocimiento amplio del módulo de Tesorería
- Conocimiento del programa de facturación.
Office (Word, Excel) - Chequear los pagos que tengan las autorizaciones y respaldos correspondientes
Software de Tesorería Flexline - Revisar que se mantengan actualizados los Sistemas de Tesorería.
Contabilidad superior - Asistir al Gerente de Administración y Finanzas en tareas de control de gestión
Herramientas de programación
Técnicas de control de gestión Qué funciones o razones justifican que se requiera la destreza mencionada en la
columna anterior:
Destrezas específicas (Capa- La gran variedad de trabajos necesita que exista una buena organización, para poder
cidades operativas): responder en cada uno de ellos en forma oportuna y responsable.
Destrezas o habilidades opera-
tivas que es deseable que el
ocupante del cargo tenga o
domine:
Organización y responsabilidad
Habilidades o capacidades Qué funciones o razones justifican que se requiera la habilidad mencionada en la
interpersonales (Sociales o de columna anterior:
relacionarse con otros):
Habilidades sociales o inter- - Constante interlocución con proveedores y personal
personales que es deseable
que el ocupante del cargo
tenga o domine:
Empatía y amabilidad - Constante interlocución con Jefes y personal
Características de personali- Qué funciones o razones justifican que se requiera la característica mencionada en la
dad (Rasgos del carácter): columna anterior:
Características de personali- - Elaboración de cheques
dad que es deseable que el - Elaboración de informe y planillas
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ocupante del cargo tenga o - Pagos electrónicos
domine:
Ordenado y metódico - Controlar el registro de información
- Revisar rendiciones de cuentas y facturas recibidas de acuerdo a contrato
cuando existiera y/o órdenes de compras emitidas.
- Criterioso - Filtrar lo urgente de lo importante en los problemas
Minucioso y detallista - Controlar el registro de información
- Revisar información enviadas por las administradoras del portfolio.
Aptitudes (Condiciones) físicas El cargo requiere asistencia diaria
Aptitudes físicas que es deseable que el ocupante del cargo tenga o domine:
Buena salud
Otras competencias (Agregar todas aquellas que le parezcan relevantes y que no están incluidas en las categorías
anteriores):
Tener carácter para hacer cumplir las normas
Experiencia y entrenamiento previo deseado N° de Años
Experiencias previas deseadas 3
Tipo o ámbito de la experiencia (Es deseable que el ocupante del cargo haya
tenido experiencia en):
Aspectos administrativos, contables y/o de personal
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