FACULTAD DE INGENIERÍA,

ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

PLAN DE NEGOCIO

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS “OSIRIS”

Autores

 ANGASPILCO LLAMO MARISELI

 CESPEDES MEJIA JUAN ISAI
 TICONA JUÁREZ JORGE REYNERIO RAFAEL
 TINEO SOSA LITTMAN

Pimentel, 24 de Mayo del 2018

GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a

nuestras familias, quienes
todo el tiempo estaban
pendientes y, brindándonos
apoyo cuando más lo
necesitábamos, es por ellos
que seguimos adelante y nos
esforzamos día tras día.
 GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD

AGRADECIMIENTO

 A Dios quien nos esta brindado la oportunidad se poder seguir adelante con lo que
respecta a nuestra profesión.

 A nuestra familia quienes nos apoyaron durante todo este tiempo, deseándonos
siempre las mejores vibras.

 A todas las personas que nos brindaron la información necesaria con que respecta al
proyecto.
 GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD

Tabla de contenido
I. PROPUESTA DEL NEGOCIO................................................................................................................... 5
1.1. Nombre del negocio...................................................................................................................... .... 5
1.2. Breve descripción del negocio........................................................................................................... 5
1.3. Promotores........................................................................................................................................ 5
1.4. Justificación....................................................................................................................................... 5
1.5. Misión....................................................................................................................... ......................... 5
1.6. Visión............................................................................................................................................ ..... 6
II. ESTUDIO DEL MERCADO...................................................................................................................... .. 6
2.1. Segmentación del mercado ............................................................................................................... 6
2.2. Mercado objetivo ............................................................................................................................. .. 6
2.3. Posicionamiento ................................................................................................................................ 6
2.4. Valor agregado ............................................................................................................................. ..... 7
2.5. Demanda, oferta y demanda insatisfecha......................................................................................... 7

2.6. Determinación y proyección de la demanda ...................................................................................... 7

III . ESTRATEGIA COMERCIAL.................................................................................................................. 8
3.1. Análisis del entorno ........................................................................................................................... 8
3.2. Análisis FODA ................................................................................................................................... 8
3.3. Estrategias de posicionamiento......................................................................................................... 9
3.4. Mezcla de marketing: ...................................................................................................................... 10
IV. PROCESO PRODUCTIVO. ................................................................................................................. 11
4.1. Descripción Del Proceso: ................................................................................................................ 11
4.2. Diagrama del proceso: .................................................................................................................... 11
4.3. Requerimientos: ............................................................................................................................. . 12
4.4. Localización: .................................................................................................................................... 12
 GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD

I. PROPUESTA DEL NEGOCIO

1.1. Nombre del negocio

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS “OSIRIS”

1.2. Descripción del negocio

Este proyecto está basado en brindar el servicio de estudio de mecánica de suelos

para las diferentes obras ejecutadas en la región de Lambayeque, brindando
resultados fiables para generar confianza en nuestros clientes.

1.3. Promotores
 ANGASPILCO LLAMO MARISELI
Estudiante del IV ciclo_ING.CIVIL

 CESPEDES MEJIA JUAN ISAI

Estudiante del IV ciclo_ING.CIVIL

 TICONA JUAREZ JORGE REYNERIO RAFAEL

Estudiante del IV ciclo_ING.CIVIL

 TINEO SOSA LITTMAN

Estudiante del IV ciclo_ING.CIVIL

1.4. Justificación

Este negocio es de gran interés ya que el servicio ofrecido por nuestra empresa, busca
la garantía e innovación en la elaboración de estudio de mecánica de suelos, de tal
manera que el informe final ofrecido tenga la fiabilidad y certeza en sus resultados,
buscando así la diferencia y distinción de muchas de los laboratorios que encontramos
en nuestra región, con la finalidad de atraer mayores clientes y demande más estudios,
por lo consiguiente buscamos expandir la empresa.
 1.5. MISIÓN , VISIÓN Y VOLORES

1.5.1. MISIÓN

El negocio está orientado y enfocado a brindar un servicio de calidad al cliente,

dándoles la seguridad, confianza y garantía en los análisis y estudios de mecánica de
suelos, con equipos especializados y técnicos con la mejor capacitación, para lograr
un buen desarrollo como empresa sin afectar el medio ambiente

1.5.2. VISIÓN

“OSIRIS” busca ser reconocida como una empresa en el rubro de la “ingeniería y

arquitectura” que brinde servicios de calidad que satisfagan completamente a sus
clientes y a la vez genere empleos dignos. Buscamos posicionarnos a nivel nacional,
creando una marca fuerte y reconocida, para así aumentar nuestro potencial de
clientes.

1.5.3. VALORES:

COMUNICACIÓN: Facilitamos la comunicación entre los que laboramos en la

empresa el uso de herramientas eficaces para ofrecer mejores resultados a
nuestros clientes.

INNOVACIÓN: Debido a la importancia que se le da a la construcción hoy en

día, nos damos cuenta que es de suma importancia ofrecer lo último del mercado
a nuestros clientes.

RESPONSABILIDAD: Cumplimos con nuestros compromisos y nos hacemos

responsables de nuestras decisiones y acciones, asimismo buscamos contribuir
al mejoramiento social, económico y ambiental.
II. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. Objetivo
El objetivo de este estudio de mercado es conocer acerca de lo que la gente o
construcciones necesiten acerca de un servicio de calidad al cliente, dándoles la
seguridad, confianza y garantía en los análisis y estudios de mecánica de suelos.
2.2. Muestra
Se realizó encuestas a 30 personas de la ciudad de Chiclayo.

2.3. Resultados:
El método que se empleó fue recolectar datos proporcionados mediante encuestas realizadas a
30 personas. Para las encuestas se plantearon preguntas que estuvieran acorde
con nuestro Plan de Negocio.
Por ello se requiere el uso de un instrumento, para este caso se utilizó el
cuestionario, el cuál fue diseñado con un conjunto de preguntas cerradas que
contiene opciones de respuestas delimitadas.

Análisis de interpretación de datos:

Para el análisis estadístico se tuvo en cuenta las escalas ordinales, las cuales nos
permitieron identificar las características de la muestra. Así mismo todas las
encuestas que se obtuvieron fueron procesadas en un ordenador en el programa
SPSS, lo cual nos sirvió de ayuda para la elaboración de los cuadros estadísticos.
Los resultados fueron analizados mediante gráficos barras.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

2.4. Segmentación:
Para la segmentación del mercado se tuvo en cuenta

2.5. Posicionamiento:

Luego de darnos a conocer y de informar a la población e construcciones sobre el estudio de

suelos podemos seguir posicionándonos en el mercado mediante:

 Publicidad en vía publica

 Publicidad en redes sociales.
 Creación de Pagina Web.

2.6. Valor agregado:

El valor agregado que ofreceremos será:

 Asesoría gratuita y garantía de lo que brindamos.
 Servicio en cantidad flete gratis.
 2.1. Demanda:

En el caso de nuestra empresa la demanda son todas las personas dedicadas al rubro
de la construcción (ingenieros y arquitectos). Se puede concluir que existe una gran
demanda debido a que no existe ninguna obra de ingeniería que no necesite estudios
básicos (Topografía y mecánica de suelos)

2.2. Oferta:
En el caso de nuestra oferta, ofreceremos descuentos por la realización de estudios
en mayores cantidades, con el fin de que el cliente tenga más accesibilidad a nuestro
producto, pero sin perder la calidad y garantía.

2.3. Demanda Insatisfecha:

En la demanda insatisfecha de nuestros posibles clientes podemos decir que existen
algunas obras que exigen otro tipo de ensayos más específicos (SPT, ensayo de corte
triaxial) que nosotros no podemos abarcar.
 2.3.1. Proyección de la demanda

Determinación del "Mercado Objetivo" del Proyecto

Mercado Total 100% 1.260.650

Mercado Segmentado 1% 11.346
Mercado Potencial 83% 9.417
Mercado Objetivo 12% 1.130

Determinación de la "Producción Real" del Proyecto

1er año en el Mercado

Producción / Día / Mes / Año Días / Mes Unidades

Producción "día" en Unidades 1 3
Producción "mes" en Unidades 20 60
Producción "Año" en Unidades 240 720

Determinación de la "Oferta Atendible" del Proyecto

1er año en el mercado Objetivo 64% 720

Determinación de la "Producción Real" del Proyecto

2do año en el Mercado

Producción / Día / Mes / Año Días / Mes Unidades

Producción “día” en Unidades 1 3
Producción "mes" en Unidades 20 60
Producción "Año" en Unidades 240 720

Determinación de la "Oferta Atendible" del Proyecto

2do año en el mercado Objetivo 64% 720

Determinación de la "Producción Real" del Proyecto

3er año en el Mercado

Producción / Día / Mes / Año Días / Mes Unidades

Producción "día" en Unidades 1 3
Producción "mes" en Unidades 20 60
 Producción "Año" en Unidades 240 720

Determinación de la "Oferta Atendible" del Proyecto

3er año en el mercado Objetivo 64% 720

Determinación de la "Producción Real" del Proyecto

4to año en el Mercado

Producción / Día / Mes / Año Días / Mes Unidades

Producción "día" en Unidades 1 3
Producción "mes" en Unidades 20 60
Producción "Año" en Unidades 240 720

Determinación de la "Oferta Atendible" del Proyecto

4to año en el mercado Objetivo 64% 720

Determinación de la "Producción Real" del Proyecto

5to año en el Mercado

Producción / Día / Mes / Año Días / Mes Unidades

Producción "día" en Unidades 1 3
Producción "mes" en Unidades 20 60
Producción "Año" en Unidades 240 720

Determinación de la "Oferta Atendible" del Proyecto

5to año en el mercado Objetivo 64% 720

Proyección de la Producción por Años

Resumen de Producción Unidades

Producción 1er año 720
Producción 2do año 720
Producción 3er año 720
Producción 4to año 720
Producción 5to año 720
III. ESTRATEGIA COMERCIAL
Análisis del entorno
“OSIRIS” se lanzará al mercado, un nuevo negocio dedicado exclusivamente en el
rubro ingeniería y arquitectura, pero para ello se debe realizar la identificación de la
competencia que existe en nuestro entorno:
 Laboratorio de suelos “EKROM PERU”.
 Laboratorio de suelos “MTL Geotecnia S.A.C.”.
 Laboratorio de suelos “A&C Explor Geotecnia”.

A estos laboratorios tendremos que observar muy de cerca para estar a la vanguardia
de lo que pueda acontecer.

1
Ubicación del nuevo Laboratorio Urb. El Ingeniero I Etapa

3.1. Análisis Interno

Sabemos que durante todo el año se realizan muchos proyectos, ya sea en la región
de Lambayeque o zonas cercanas a esta, por lo tanto, las empresas como
laboratorios, constructoras y consultorías, están constantemente laborando. Un
análisis a favor de nosotros es que contaremos con equipos mucho más moderno que
de otros laboratorios, contaremos con nuestra propia movilidad y tendremos a
profesionales calificados para la realización de estos estudios.
 3.2. Análisis Externo
 No se llegan a abastecer totalmente, por lo cual no llegan a presentar sus
informes a tiempo
 Equipos antiguos versus equipos más modernos.
 Mayor experiencia como empresa especializada en esta rama.

3.3. Análisis FODA

Oportunidades:
 La inversión en el rubro de la construcción cada vez es mayor.
 Fácil alcance de las nuevas tecnologías para nuestros servicios.
 Los ensayos que realizaremos son los más realizados en nuestra región.

Amenazas
 Competencia de empresas que brinden servicios similares.
 Cambios en la norma técnica.

Fortalezas
 Atención personalizada.
 Al por mayor disminuye los costos.
 Conocimiento en la calidad y fidelidad de los resultados.
 Bien definido nuestro medio en que nuestro servicio se va a ofrecer.
 Obtendríamos los equipos de proveedores con años de experiencia.
 Rapidez en el transporte de las muestras de campo a laboratorio.
 Técnicos e ingenieros capacitados y certificados.
 Puntualidad en la entrega de informes.

Debilidades
 Solo se realizarán ensayos estándar y corte directo, más no otros.
 Poco capital para realizar otro tipo de estudios básicos.
 Poca experiencia, debido a que es una empresa nueva.
También hemos considerado identificar el análisis FODA de la competencia.

Oportunidades:
 La demanda de estudios básicos cada vez aumenta.
 Conocidos por varias empresas e ingenieros.

Amenazas
 Competencia de empresas que brinden servicios similares.
 Equipos antiguos versus equipos más modernos.

Fortalezas
 Mayor experiencia como empresa especializada en esta rama.
 Atención personalizada.
 Realizan más ensayos, incluso realizan topografía y alquilas equipos.

Debilidades
 Presentan costos más altos.
 No se llegan a abastecer totalmente, por lo cual no llegan a presentar sus
informes a tiempo.
Teniendo en cuenta ambos análisis FODA, podemos concluir que existen muchas
posibilidades de que nuestra empresa entre a competir y que en el mercado de la
construcción no hay como perder.

3.4. Estrategias de posicionamiento

Con la finalidad de ocupar un lugar en la mente del cliente, nosotros buscamos:

 La diferenciación, la cual será reconocida por el nombre de la empresa
“OSIRIS”, elaborando distintos tipos de publicidad ya sea la creación de nuestra
propia página web y uso de redes sociales brindando precios bajos al empezar
nuestro negocio para así generar acogida por parte de los clientes, pero sin
perder la calidad de nuestro servicio.
 La originalidad, la cual quiere decir: no imitable, constará con brindar una buena
atención en nuestro local, aplicando la cultura de buen servicio.
  La integración, pues el trabajo en equipo será uno de los factores importantes
para un buen resultado, en este caso queremos llegar a tener un negocio
rentable, así como el reconocimiento de nuestra empresa.
 Patrocinar algunos eventos de ingeniería donde demos a conocer nuestra
empresa y el servicio que estamos brindando

3.5. VENTAS:

 PREVENTA
En el caso de nuestra empresa contaremos con la opción de preventa, la cual consiste en la
elaboración de la cotización del servicio que se está solicitando, en el cual responderemos
inquietudes de nuestros clientes, con respecto a lo que solicita

 PRECIO
En el mercado los servicios de estudio de mecánica de suelos oscilan entre los 550 hasta los
650 soles sin IGV y están hechos con los requerimientos que la norma exige, sin embargo,
nuestro servicio en mayor cantidad oscilara los 450 a 550 soles.

 PLAZO
La mayoría de estudios de mecánica de suelos entregan sus informes de una semana a más
tiempo, nosotros llevaremos a cabo un proceso que nos permita tener resultados mucho más
pronto.

 PROCESO
Desarrollaremos dos tipos de proceso, cuando el cliente solicite la excavación para la
extracción de la muestra o si el cliente trae la muestra directamente al laboratorio.

 SERVICIO
Respecto al servicio que brindaremos será de un estudio de mecánica de suelos que consta
de la extracción de la muestra, elaboración de los ensayos y entrega de informe con los
resultados.

 POST VENTA
Cuando el cliente ya haya dado la conformidad de sus resultados y su informe. Tendrá el
beneficio de consultarlo cuando el desee, siempre y cuando nos brinde la fecha, nombre de
obra y su identificación como cliente nuestro. Para esto contaremos con un servidor que
pueda almacenar toda la información de los ensayos realizados.

Determinación de la "Producción Real" del Proyecto

1er año en el Mercado

Producción / Día / Mes / Año Días / Mes Unidades

Producción "día" en Unidades 1 3
Producción "mes" en Unidades 20 60
Producción "Año" en Unidades 240 720

Determinación de la "Oferta Atendible" del Proyecto

1er año en el mercado Objetivo 64% 720

Proyección de la Producción por Años

Resumen de Producción Unidades

Producción 1er año 720
Producción 2do año 720
Producción 3er año 720
Producción 4to año 720
Producción 5to año 720

3.5.1. Plan de Acción

Plan de desarrollo de metas:
Tareas/Acción Tiempo Metas Rec. Necesarios Limitaciones
Publicidad Continua Profesionales calificados Clima
Asesoramiento Perenne Buena administración
Posicionamiento
Nueva sede 5 años Capital
Equipos modernos

IV. PRODUCCION Y LOCALIZACION

 4.1. Descripción Del Proceso:

Debido a que somos una empresa nueva, y no contamos con ningún equipo, debemos
buscar un proveedor de estos, los cuales deben cumplir los requerimientos de la norma y
tengan un buen precio, estos equipos pueden ser nacionales o importados. La decisión de
compra dependerá de lo bueno que son y el precio que tienen.

- Selección del distribuidor

- Contactar con dicho distribuidor y solicitar una cotización de los equipos
- Se realiza la compra de los equipos
- Los equipos son recibidos y se realizan las charlas del uso de estos.
- Se ubican los productos en nuestras instalaciones.

4.2. Diagrama del proceso:

Identificar a los Los equipos son

distintos ubicados en las
proveedores instalaciones

Solicitar Cotizacion Los equipos son

de ambos recepcionados

Nos contactamos
Seleccionar a la
con la empresa y
empresa que sera
realizamos la
mi proveedora
compra
 GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD

4.3. Requerimientos (maquinaria y equipos , materia prima e insumos)

4.3.1. Maquinaria y equipos

EQUIPOS CANTIDAD

JUEGO DE TAMICES EN ACERO DE 8” ø Marca: PERUTEST Procedencia:

1
Perú

JUEGO PARA LÍMITE PLÁSTICO Marca: PERUTEST Procedencia: Perú 1

CAZUELA CASAGRANDE CON CONTADOR DE GOLPES. (Aparato de

1
Límite Líquido)
Marca: PERUTEST Procedencia: Perú

MÁQUINA DE CORTE DIRECTO/RESIDUAL DE SUELOS Marca:

1
PERUTEST Procedencia:
Perú

BALANZA Marca: T. WINER Procedencia: CHINA Capacidad: 15,000 g

1
Resolución: 0.5
G

BALANZA Marca: H.T. WINER Modelo: DJ SERIES Procedencia: CHINA

1
Capacidad:
3,000 g Resolución: 0.01 g

HORNO ELÉCTRICO (76 litros) Procedencia: China 1

HERRAMIENTA MANUAL PARA PERFORAR SUELOS Marca: PERUTEST

1
Procedencia:
Perú
PC de escritorio 3

Sillón de oficina 1

Equipo de Seguridad 10

Impresora 1

Sillas para oficina 3

Escritorios 3

Mesas de acero 4

Camioneta 4x4 Toyota HILUX 1

 4.4. Materia prima e insumos

Nuestra materia prima será las muestras que lleguemos a extraer de campo.
4.5. Áreas de planta:

- Una cochera
- Área de oficina
- Área de laboratorio
- Área de baños para ambos ambientes

4.6. Requerimientos de mano de obra

- 01 administrador
- 01 ingeniero civil especialista en mecánica de suelos
- 01 bachiller en ingeniería civil
- 02 técnicos de laboratorio
- 01 chofer
V. LOGÍSTICA
5.1. Lista de Proveedores:
FICHA DE EVALUACION DE PROVEEDOR
Proveedor PERUTEST S.A.C.
Tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada
Dirección Calle Yahuar Huaca 215 - Comas - Lima
RUC 20602182721

Actividad Venta y servicios de equipos e instrumentos de

geotecnia
Fecha de inicio de
-
Actividades
RESULTADO DE LA EVALUACION
Descripción Rango de Puntuación Puntuación
Calidad de suministros 9
Plazos de entregas 9

Flexibilidad del proveedor 8

0-10
Fiabilidad de información 9

Competitividad de precios 9

TOTAL 44

FICHA DE EVALUACION DE PROVEEDOR

Proveedor TECNICAS CP S.A.C.
Tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada

Av. Santa Ana Mz. H Lt.2 Urb. San Diego - San

Dirección Martín de Porres
360 Lima

RUC 20511469644

Actividad Venta y servicios de equipos e instrumentos de

geotecnia
Fecha de inicio de
2005
Actividades
RESULTADO DE LA EVALUACION
Descripción Rango de Puntuación Puntuación
Calidad de suministros 9
Plazos de entregas 9

Flexibilidad del proveedor 8

0-10
Fiabilidad de información 9

Competitividad de precios 6

TOTAL 41
 5.2. Programa de Compra:

5.2.1. Mantenimiento
El mantenimiento de nuestro laboratorio, será importante para mantener la vida
útil de nuestros equipos y la seguridad de nuestros trabajadores

- En el ambiente de oficina, será importante mantener la limpieza , el orden

mediante archivadores y a las computadoras su respectivo mantenimiento
- En el laboratorio, mantener un orden con las muestras y desechar las que
ya han sido analizadas, también mantener un orden en los resultados
obtenidos y dar mantenimiento a los equipos con gente especializada.
- A la camioneta, también se le hará el mantenimiento mensual, ya que en
esta llevará vidas importantes.
5.2.2. Distribución y transporte:
 “PERUTEST” distribuye sus equipos de la siguiente forma:

PROVEEDOR AGENCIA LABORATORIO

Cabe precisar que “PERUTEST” es el encargado de llevar los productos al

laboratorio que se le solicita y el envió es gratuito

 “TECNICAS CP” distribuye sus equipos de la siguiente forma:

PROVEEDOR AGENCIA LABORATORIO

Cabe precisar que “TECNICAS CP” es el encargado de llevar los productos al

laboratorio que se le solicita y él envió es gratuito
VI. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
6.1. ORGANISZACIÓN EMPRESARIAL:
6.1.1. EMPRESA S.A.C.
El negocio que se registra en esste proyecto, se denomina MEMPHIS
LABORATORIO DE SUELOS, cuya actividad es la elaboración de estudios de
mecánica de suelos.
6.1.2. TRAMITES DE CONSTRUCCION LEGAL
El nombre del negocio “MEMPHIS” se registrara en las oficinas de la SUNARP. El
tramite tiene un costo de 20.00 nuevos soles y el resultado es entregado en el plazo
de una semana.
Luego se elegirá la notaria , en donde se elaborara una minuta de construcción de la
empresa, el cual tiene un costo de 250.00 nuevos soles.
Luego se abrirá una cuenta bancaria a nombre de la empresa , donde se depositara
el capital.
Luego, los socios deberán firmar una Escritura Pública.
El notario levantará la Escritura Pública en el Registro de Personas Jurídicas de la
SUNARP. Se deberá abonar un monto de 1.08% de una UIT más 3/1000 del capital
social.
Hacer la inscripción de la empresa en la SUNAT, sacando la RUC en la SUNAT,
este proceso es gratuito. Como nuevos empresarios elegiremos el régimen nuevo
RUS.
Como microempresa, debemos inscribirnos en el REMYPE (Régimen Nacional de
Micro y Pequeña Empresa) a través del MINTRA y con una clave SOL. Luego cada
vez que contratemos a un trabajador, debemos inscribirlo en el MINTRA bajo el
Régimen Especial Laboral en donde aparte de su sueldo le debemos dar 15 días de
vacaciones y pagar 4.5% de su sueldo para afiliarlo al SIS (Sistema Integral de
Salud).
Solicitar una Licencia Municipal de Funcionamiento, Certificación de defensa civil,
donde costará 450 nuevos soles.
6.1.3. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL
VII. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO:
Inversión:
7.1. Inversión fija.
I.- ACTIVO FIJO 69.660,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE Uni 64.160,00
JUEGO DE TAMICES 1 5.280,00
JUEGO PARA LIMITE
1 400,00
PLASTICO
CAZUELA CASAGRANDE 1 1.200,00
MAQUINA DE CORTE
1 14.000,00
DIRECTO
BALANZA 1 750,00
HORNO ELECTRICO 1 2.300,00
ESCRITORIOS 3 1.500,00
SILLAS PARA OFICINA 3 450,00
CAMIONETA 1 30.000,00
MESAS DE ACERO 4 800,00
COMPUTADORA 3 4.500,00
IMPRESORA 1 700,00
EQUIPO DE SEGURIDAD 10 1.000,00
SILLON DE OFICINA 1 900,00
BARRENO 1 380,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE Uni 5.500,00
Estudios Previos 500,00
Gastos de Organización 1.500,00
Gastos de Publicidad 1.000,00
Gastos Adq. Tecnología 1.000,00
Gastos Bancarios 1.500,00
II. CAPITAL DE TRABAJO 47.654,40
Exigible (Ctas. x Pagar) 95.308,79
Disponible (Caja). 38.123,52
Realizable (Ventas). -85.777,91
TOTAL INVERSION 117.314,40

7.2. Capital de trabajo

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

VENTAS 60 60 60 60 60
Precio Venta 317,70
Costo Unitario 285,93
INGRESOS 0 19.062 19.062 19.062 19.062 19.062
EGRESOS 19.062 19.062 19.062 19.062 19.062 0
Compras 17.156 17.156 17.156 17.156 17.156 0
Gastos. Operativos 1.906 1.906 1.906 1.906 1.906 0
FLUJOS NETOS -19.062 -19.062 -19.062 -19.062 -19.062 0
APORT CAPITAL TRABAJO 19.062 0 0 0 0 19.062

CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO 38.124

 7.3. Financiamiento

El dinero que hemos utilizado para este proyecto lo hemos financiado a través de la entidad
bancaria BBVA con una tasa de interés del 25.0 % en un tiempo de 2 años

Préstamo S/. 38.124

T.E.A 15%
Periodo 24

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota

1 38.124 207 5.718,53 5.926
2 37.917 238 5.687,48 5.926
3 37.678 274 5.651,77 5.926
4 37.405 315 5.610,70 5.926
5 37.090 362 5.563,48 5.926
6 36.728 416 5.509,17 5.926
7 36.311 479 5.446,72 5.926
8 35.833 551 5.374,90 5.926
9 35.282 633 5.292,30 5.926
10 34.649 728 5.197,32 5.926
11 33.921 837 5.088,08 5.926
12 33.083 963 4.962,47 5.926
13 32.120 1.108 4.818,01 5.926
14 31.013 1.274 4.651,88 5.926
15 29.739 1.465 4.460,83 5.926
16 28.274 1.684 4.241,13 5.926
17 26.590 1.937 3.988,46 5.926
18 24.653 2.228 3.697,90 5.926
19 22.425 2.562 3.363,76 5.926
20 19.863 2.946 2.979,50 5.926
21 16.917 3.388 2.537,59 5.926
22 13.529 3.896 2.029,40 5.926
23 9.633 4.481 1.444,98 5.926
24 5.153 5.153 772,90 5.926

RESUMEN

PERIODO Amortización Interés

AÑO 1 6.003 65.103
AÑO 2 32.120 38.986
TOTAL 38.124 104.089
VIII. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
8.1. PRESUPUESTO DE VENTAS
% Precio
Población Uni. Muestra / Unidades Total Venta
Proyectado Venta
Potencial Cliente Proyectadas Proyectadas
Ventas x Año Unitario
Año 1 1 64% 501,63
1.130 720 361.170
Año 2 1 64% 501,63
1.130 720 361.170
Año 3 1 64% 501,63
1.130 720 361.170
Año 4 1 64% 501,63
1.130 720 361.170
Año 5 1 64% 501,63
1.130 720 361.170

De acuerdo a esta proyección, tenemos el siguiente Consolidado Total de Ventas Proyectadas:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas
361.170,17 361.170,17 361.170,17
Proyectadas 361.170,17 361.170,17

8.2. PRESUPUESTOS DE COSTOS Y GASTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Producción anual de cm3
720 720 720 720 720
COSTOS DE PRODUCCION 155.096 97.352 97.352 97.352 97.352
06 Operarios 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000
7.000,00
Compa de Mat. Prima e
6.936 6.936 6.936 6.936 6.936
Insumos 9,63
Equipamiento de ambiente
64.160 6.416 6.416 6.416 6.416
Prod. 89,111
GASTOS OPERATIVOS (a+b) 134.753 145.147 145.147 145.147 145.147
(a) GASTOS ADMINISTRATIVOS 110.681 121.075 121.075 121.075 121.075
01 Administrador y/o contador 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
1.500,00
Alquileres 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
1.500,00
Servicios 12.840 12.840 12.840 12.840 12.840
1.070,00
Impuestos (promedio incluido
20,33% 60.641 71.035 71.035 71.035 71.035
Compras)

Utiles de Oficina 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

100,00
(b) GASTOS DE VENTAS 24.072 24.072 24.072 24.072 24.072

01 Jefe de Ventas 36 36 36 36 36
0,05
Publicidad (U. Vendida) 36 36 36 36 36
0,05
Transporte 24000 24000 24000 24000 24000
2.000,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 289.849 242.499 242.499 242.499 242.499

Es de tener en cuenta lo siguiente:

DEPRECIAC. UNID/VENTA 12.832 12.832 12.832 12.832 12.832

 8.3. PUNTO DE EQUILIBRIO
Muestras / Mes 60

MATERIALES U. MEDIDA CANTIDAD P. U. MEDIDA TOTAL Costo x Calicata

FOLDER UND 120 0,4 48 0,80
HOJAS UND 1000 0,03 30 0,50
SACOS UND 500 1 500 8,33

Costo de Materiales por muestra S/ 9,63

ANALISIS DE COSTOS - PRECIO - DEPECIACION POR

EQUIPOS DE PRODUCCION

EQUIPOS CANTI P. U. TOTAL VIDA DEPRECIACION DEPRECIACI

ON Ajuste
DEPRECIACION/
CALICATA
UTIL/año
DAD MEDIDA
JUEGO DE 1 5280 5280 5 0,048219178 0,0048219 0,00023
TAMICES 2
JUEGO PARA 1 400 400 5 0,003652968 0,0003653 0,00000
LIMITE PLASTICO 0
CAZUELA 1 1200 1200 5 0,010958904 0,0010958 0,00001
CASAGRANDE 9
MAQUINA DE 1 14000 14000 5 0,127853881 0,0127853 0,00163
CORTE DIRECTO 9
BALANZA 1 750 750 5 0,006849315 0,0006849 0,00000
3
HORNO 1 2300 2300 5 0,021004566 0,0021004 0,00004
ELECTRICO 6
ESCRITORIOS 3 500 1500 5 0,01369863 0,0013698 0,00002
6
SILLAS PARA 3 150 450 5 0,004109589 0,0004109 0,00000
OFICINA 6
CAMIONETA 1 30000 30000 5 0,273972603 0,0273972 0,00751
6
MESAS DE ACERO 4 200 800 5 0,007305936 0,0007305 0,00001
9
COMPUTADORA 3 1500 4500 5 0,04109589 0,0041095 0,00017
9
IMPRESORA 1 700 700 2 0,015981735 0,0015981 0,00003
7
EQUIPO DE 10 100 1000 2 0,02283105 0,0022831 0,00005
SEGURIDAD 1
SILLON DE 1 900 900 5 0,008219178 0,0008219 0,00001
OFICINA 2
BARRENO 1 380 380 5 0,00347032 0,0003470 0,00000
3

Depreciación de Equipos, por muestra S/ 0,6092

Depreciación de Equipos, por muestra S/ 0,0097

ANALISIS DE COSTOS - PRECIO - POR OTROS QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCION TOTAL x

UNIDAD
 DEDUC.x DEDUC.x TOT. PROD.x
OTROS DE PROD. Y VENTAS USO x MES IMPORTE S/. MUESTRA MUESTRA MES
3,5000
14,17
Mano de Obra Directa 24 8500 141,6667 155,83333 0
0,5000
3,33
Mano de Obra Indirecta 6 2000 33,3333 36,66667 0
20,000
0,50
Agua 30 300 5,0000 5,50000 00
20,000
1,00
luz 30 600 10,0000 11,00000 00
2,0000
0,28
Internet 30 170 2,8333 3,11667 0
18,000
2,50
Alquiler 30 1500 25,0000 27,50000 00
5,0000
3,33
Gasolina 24 2000 33,3333 36,66667 0

S/
Total participación del gasto x muestra 251,17
S/
Total participación del gasto x muestra 25,12
S/
Participación del gasto en la producción total 276,28

ANALISIS DE PRECIO -
COSTO

FIJACION DE PRECIOS DE ACUERDO AL

MODELO PERUANO

1.- Cálculo del Costo Absoluto (a + b + c)

S/
POR MUESTRA 285,93

2.- Calculo de las Cargas Relativas (aplicable para los 2

casos)

* Descuento 10% del Precio

Bruto 10% -
* Gasto de Ventas 5% del Precio Bruto 5% 0,050
* Gasto de Publicidad 5% del Precio Neto 5% 0,050

Carga Relativa Total 0,100

3.- Cálculo del Factor de Equilibrio

-
Total Cargas Relativas = 0,100

Restado de 1 = 0,900

Inverso de 1 = 1,1111

4.- Cálculo del Factor con Utilidad (50%)

Factor 0,100
Utilidad 0,33

Cargas + Utilidad 0,430

Restado de 1 0,570
 Inverso de 1 1,754

CALCULO DEL PRECIO DE EQUILIBRIO

S/ S/
POR MUESTRA 285,93 P.E. = 317,70

Factor de Equilibrio 1,1111

CALCULO DEL PRECIO CON UTILIDAD.

S/ S/
POR MUESTRA 285,93 P.E. = 501,63

Factor de Utilidad 1,754

IX. ESTADOS ECONOMICOS FINANCIEROS

9.1. ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 361.170 361.170 361.170 361.170 361.170
Costos de Producción 155.096 97.352 97.352 97.352 97.352
UTILIDAD BRUTA 206.074 263.818 263.818 263.818 263.818
(-) Gastos Operativos 134.753 145.147 145.147 145.147 145.147
UTILIDAD OPERATIVA 71.322 118.672 118.672 118.672 118.672
(-) Depreciación -12.832 -12.832 -12.832 -12.832 -12.832
UTILIDAD ANTES DE INTERESES 58.490 105.840 105.840 105.840 105.840

(-)Gastos Financieros 71.106 71.106 - - -

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS -12.617 34.733 105.840 105.840 105.840
(-) Impuesto a la Renta 28% -3.533 9.725 29.635 29.635 29.635
UTILIDAD O PERDIDA NETA -9.084 25.008 76.205 76.205 76.205

9.2. FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

UTILIDAD OPERATIVA 71.322 118.672 118.672 118.672 118.672
(-) INVERSIONES -38.124
Activo Fijo 19.062
Capital de Trabajo 19.062
FLUJO DE CAJA -38.124 71.322 118.672 118.672 118.672 118.672
ECONOMICO
(+) PRESTAMOS -38.124
(-) SERVICIO DE DEDUDA -65.103 -38.986
FLUJO DE CAJA 6.219 79.685 118.672 118.672 118.672
FINANCIERO -
X. EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA

10.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

VAN (Valor Actual

Neto)

Inversión -117.314,40
TCEA (tasa 15%
referencial)

Formula VAN = -Inversión + ((Flujo año 1/ (1+i)) + ((Flujo Año 2 / (1+i)^2))… + ((Flujo
Año 5 / (1+i)^5))

VAN 153.226,71

10.2. TASA INTERNA DE RETORNO

TIR (Tasa Interna de Retorno)

Inversión -117.314,40
Flujo año 1 6.218,60
Flujo año 2 79.685,26
Flujo año 3 118.671,59
Flujo año 4 118.671,59
Flujo año 5 118.671,59

TIR 49%

ANEXOS
 ENCUESTA

1, ¿Qué tipos de estudios básicos realiza con más

frecuencia?
a. Topografía 33%
b. Mecánica de suelos 34%
c. Todas las anteriores 33%

34%
34%
34%
34%
33%
33%
33%
33%
33%
32%
1

a. Topografia b. Mecanica de suelos c. Todas las anteriores

2, ¿Qué tipo de ensayos realiza usted?

a. Ensayos estándar 60%
b. Capacidad portante 24%
c. Corte triaxial 0%
d. SPT 16%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1

a. Ensayos estandar b. Capacidad portante c. Corte triaxial d. SPT

3, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una calicata?

a. 400-500 38%
b.500-600 44%
c.600 a mas 18%
 50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1

a. 400-500 b.500-600 c.600 a mas

4, ¿Dónde le gustaría que este ubicado un laboratorio de

suelos?
a. Centro de Chiclayo 12%
b. Alrededores de Chiclayo 6%
c. Todas las anteriores 82%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1

a. Centro de chiclayo b. Alrededores de chiclayo c. Todas las anteriores

5. ¿Qué es más importante para usted en el laboratorio

de suelos?
a. Equipos 14%
b. Mano de obra calificada 30%
c. Local del laboratorio 3%
 d. Resultados 53%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1

a. Equipos b. Mano de obra calificada

c. Local del laboratorio d. Resultados

6. ¿Con que frecuencia realiza calicatas?

a. A veces 15%
b. Frecuentemente 62%
c. Siempre 23%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1

a. Aveces b. Frecuentemente c. Siempre

ENCUESTA

1, ¿Qué tipos de estudios básicos realiza con más frecuencia?

a. Topografía
b. Mecánica de suelos
c. Todas las anteriores
2, ¿Qué tipo de ensayos realiza usted?
a. Ensayos estándar
b. Capacidad portante
c. Corte triaxial
d. SPT

3, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una calicata?

a. 400-500
b.500-600
c.600 a mas

4, ¿Dónde le gustaría que este ubicado un laboratorio de suelos?

a. Centro de Chiclayo
b. Alrededores de Chiclayo
c. Todas las anteriores

5. ¿Qué es más importante para usted en el laboratorio de suelos?

a. Equipos
b. Mano de obra calificada
c. Local del laboratorio
d. Resultados

6. ¿Con que frecuencia realiza calicatas?

a. A veces
b. Frecuentemente
c. Siempre