la empresa LA MILONA decide manejar un fondo fijo para la caja menor girado al BANCO CAJA SOCIAL
CAJA MENOR
LA MILONA
Apertura de Fondo
CODIGO
11051005
11100510
Sumas iguales
FECHA CODIGO PUC
2/1/2019 513530
2/3/2019 519535
2/4/2019 519530
2/4/2019 240801
2/10/2019 519530
2/10/2019 240801
2/10/2019 519530
2/15/2019 519525
2/19/2019 519560
2/19/2019 519560
2/20/2019 514570
2/20/2019 240801
2/22/2019 519560
2/22/2019 519550
2/23/2019 519525
2/23/2019 240801
2/23/2019 519565
2/23/2019 519595
2/23/2019 240801
2/24/2019 514520
2/24/2019 240801
2/27/2019 513535
2/27/2019 240801
2/27/2019 514540
2/27/2019 240801
2/27/2019 514540
2/27/2019 240801
2/27/2019 513550
2/27/2019 240801
2/27/2019 238020
Empresa LA MILONA
Nit: 860090221-4
Pagos efectuados
Pago del Reemb
CODIGO
238020
11100510
Sumas iguales
ar un fondo fijo para la caja menor girado al BANCO CAJA SOCIAL de un valor de 1.500.000, el encargado no debe permitir que el efecti
LA MILONA
NIT: 860090221-4
Apertura de Fondo - Caja menor La Milona
CUENTA DEBITO
Caja Menor La Milona $ 1,500,000
Banco Caja Social # 649754-89562-2
Sumas iguales $ 1,500,000
Nota Contable
TERCERO CC o NIT
ENEL CODENSA 830.037.248-0
LLANEGAS 800021272-9
MAFALDA 3726389-9
MAFALDA 3726389-9
IKAN 234678845-8
IKAN 234678845-8
IKAN 234678845-8
DROGA MIA 900134349-9
COMIDAS RAPIDAS EL PUNTO G 52837100-9
COMIDAS RAPIDAS EL PUNTO G 52837100-9
PRODUCCIONES GSL LTDA 79540481-3
PRODUCCIONES GSL LTDA 79540481-3
EXITEO 109000126-8
SELLOS LA MACARENA 8234234-2
ÉXITO 875215365-2
ÉXITO 875215365-2
PARQUEADERO TNS 900190679-9
SIIGO SAS 800200100-0
SIIGO SAS 800200100-0
ÉXITO 890.900.608-9.
ÉXITO 890.900.608-9.
COMCEL S.A 830153993-7
COMCEL S.A 830153993-7
COMPANY NAME 123214258-2
COMPANY NAME 123214258-2
COMPANY NAME 123456789-1
COMPANY NAME 123456789-1
SERVICION INDUSTRALES 654987321-0
SERVICION INDUSTRALES 654987321-0
Caja menor de la empresa La Milona 860090221-4
Liquidacion
Empresa LA MILONA
Nit: 860090221-4
Pagos efectuados
Pago del Reembolso
CUENTA DEBITO
Costos y gastos por pagar $ 1,597,172
Banco Caja Social # 649754-89562-2
Sumas iguales $ 1,597,172
n valor de 1.500.000, el encargado no debe permitir que el efectivo disponible este por debajo de 180.000
NIT: 860090221-4
menor La Milona
CREDITO
$ 1,500,000
$ 1,500,000
ota Contable
CONCEPTO DEBITO CREDITO
PAGO DE SERVICO DE ENERGIA FAC: 593734102-2 $ 33,410
GASOLINA $ 56,525
CUADERNOS Y FOTOCOPIAS - FACT. 3746 $ 38,700
IVA - FACT. 3746 $ 7,353
REPUESTO DE TONER - FACT. 2435 $ 56,000
IVA - FACT. 2435 $ 10,640
RECARGA DE TONER - FACT. 975 $ 30,000
ALCOHOL , ALGODÓN - FACT. 143 $ 16,000
BANDEJA PAISA FAC: 128 $ 13,000
HAMBURGUESA SENCILLA Y DE POLLO FAC: 128 $ 22,500
CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO - FACT. 0123 $ 70,000
IVA - FACT. 0123 $ 13,300
REFRIGERIOS - FACT. 543 $ 25,000
30 SELLOS Y HUELLEROS FAC: 20 $ 90,000
JABON - TAPABOCAS - FACT. 011 $ 78,150
IVA - FACT. 011 $ 14,848
PARQUEADERO DE MOTO FAC: 35614 $ 10,000
PINTURA FAC: POS-14 $ 54,622
IVA FAC. POS-14 $ 10,378
SILLA ERGONOMICA Y PORTAFOLIO FAC: 0002 $ 220,000
IVA FAC. 0002 $ 66,963
TELEFONIA FEBRERO - FACT. D4327249237 $ 55,695
IVA - FACT. D4327249237 $ 11,041
SUSTITUCION FILTO Y RUEDAS FACT. 2019- 0045 $ 211,839
IVA - FACT. 2019 - 0045 $ 40,250
ARTICULOS PARA MOTOCICLETA FAC: 2019-0045 $ 211,839 $ 252,089
IVA 25% FAC: 2019-0045 $ 40,250
SERVICIO BASICO DE MONTACARGA FAC: 7343 $ 74,680
IVA FAC: 7343 $ 14,189
Gastos caja menor Febrero $ 1,597,172
Liquidacion
Reembolso de Caja Menor
N° 1
Fondo Fijo $ 1,500,000 $ 1,247,911
Gastos soportados $ 1,597,172
Total $ 1,597,172
Efectivo -$ 97,172
Valor de Reembolso $ 1,597,172
CREDITO
$ 1,597,172
$ 1,597,172
Liquidacion
Empresa LA MILONA Reembolso de Caja Menor
Nit: 860090221-4 N° 1
Fondo Fijo
Gastos soportados
Pagos efectuados Total
Efectivo
Valor de Reembolso
lso de Caja Menor
N° 1
$ 1,500,000
$ 1,247,911
$ 1,247,911
$ 252,089
$ 1,247,911
FACTURA DE VENTA
No.: 3746
Autorización DIAN 280000004521 del 001 al 10.000 Octubre 01/2017
Cliente: Nit/Ced.:
LA MILONA Dirección:
Pedido No.: Correo Teléfono:
001 Electronico
Forma de Pago: : Vendedor:
Contado Crédito:
MARIA TORRES
REFERENCIA DESCRIPCIÓN
CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS
FOTOCOPIAS A COLOR TAMAÑO CARTA
CAJA DE GANCHOS PARA GRAPADORA
TOTAL PRODUCTOS
SON:
CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS
Recibí a satisfacción
La presente factura cambiaria
de compraventa se asimila en
todos sus efectos legales a una
letra de cambio, según el
artículo 774 del Código de
comercio. Firma
Nit / C.C.:
MAFALDA
NIT:3726389-9
Calle 40 N° 10-132
Somos Regimen Común. Actividad ICA 25 9 x 1000
860090221-4 Fecha: 2/4/2019
CALLE 26#80-40
1245896 Vencimiento
30 DÍAS
Vendedor:
MARIA TORRES
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3 2,500 7,500
34 800 27,200
1 4,000 4,000
-
-
38
SUBTOTAL 38,700
TRES PESOS
IVA 19% 7,353
RETEICA 11,04 POR MI
RETEFUENTE 2,5%
RTE IVA
TOTAL 46,053
FACTURA DE VENTA
No.: 3576
Autorización DIAN 280000004521 del 001 al 10.000 Octubre 01/2017
Cliente: Nit/Ced.:
LA MILONA Dirección:
Pedido No.: Correo Teléfono:
001 Electronico
Forma de Pago: : Vendedor:
Contado Crédito:
PEPITO PEREZ
REFERENCIA DESCRIPCIÓN
GASOLINA
TOTAL PRODUCTOS
SON:
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
Recibí a satisfacción
La presente factura cambiaria
de compraventa se asimila en
todos sus efectos legales a una
letra de cambio, según el
artículo 774 del Código de
comercio.
La presente factura cambiaria
de compraventa se asimila en
todos sus efectos legales a una
letra de cambio, según el
artículo 774 del Código de
comercio. Firma
Nit / C.C.:
LLANEGAS
NIT:800,021,272-9
Calle 30 N° 10-122
Somos Regimen Común. Actividad ICA 25 9 x 1000
860090221-4 Fecha: 2/3/2019
CALLE 26#80-40
1245896 Vencimiento
30 DÍAS
Vendedor:
PEPITO PEREZ
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
5 9,500 47,500
-
-
-
-
5
SUBTOTAL 47,500
ENTOS
IVA 19% 9,025
RETEICA 11,04 POR MI
RETEFUENTE 2,5%
RTE IVA
TOTAL 56,525
FACTURA DE VENTA
No.: 2435
Autorización DIAN 280000004521 del 001 al 10.000 Octubre 01/2017
Cliente:
LA MILONA
Pedido No.: Correo
002 Electronico
Forma de Pago: :
Contado Crédito:
REFERENCIA DESCRIPCIÓN
REPUESTO DE TONER
TOTAL PRODUCTOS
SON:
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PES
Recibí a satisfacción
La presente factura cambiaria
de compraventa se asimila en
todos sus efectos legales a una
letra de cambio, según el
artículo 774 del Código de
comercio.
La presente factura cambiaria
de compraventa se asimila en
todos sus efectos legales a una
letra de cambio, según el
artículo 774 del Código de
comercio. Firma
Nit / C.C.:
TA IKAN
NIT:234678845-8
000 Octubre 01/2017 Calle 35 N° 14-135
Somos Regimen Común. Actividad ICA 25 9 x 1000
Nit/Ced.: 860090221-4 Fecha: 2/10/2019
Dirección:CALLE 26#80-40
Teléfono: 1245896 Vencimiento
30 DÍAS
Vendedor:
LAURA RICO
ÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 56,000 56,000
-
-
-
-
TAL PRODUCTOS 1
SUBTOTAL 56,000
OS CUARENTA PESOS
IVA 19% 10,640
RETEICA 11,04 POR MI
RETEFUENTE 2,5%
RTE IVA
TOTAL 66,640
FACTURA DE VENTA
No.: 975
Autorización DIAN 280000004521 del 001 al 10.000 Octubre 01/2017
Cliente: Nit/Ced.:
LA MILONA Dirección:
Pedido No.: Correo Teléfono:
002 Electronico
Forma de Pago: : Vendedor:
Contado Crédito:
LAURA RICO
REFERENCIA DESCRIPCIÓN
RECARGA DE TONER
TOTAL PRODUCTOS
SON:
CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS
Recibí a satisfacción
La presente factura cambiaria
de compraventa se asimila en
todos sus efectos legales a una
letra de cambio, según el
artículo 774 del Código de
comercio. Firma
todos sus efectos legales a una
letra de cambio, según el
artículo 774 del Código de
comercio.
Nit / C.C.:
IKAN
NIT:234678845-8
Calle 35 N° 14-135
Somos Regimen Común. Actividad ICA 25 9 x 1000
860090221-4 Fecha: 2/10/2019
CALLE 26#80-40
1245896 Vencimiento
30 DÍAS
Vendedor:
LAURA RICO
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 30,000 30,000
-
-
-
-
1
SUBTOTAL 30,000
TRES PESOS IVA 19%
RETEICA 11,04 POR MI
RETEFUENTE 2,5%
RTE IVA
TOTAL 30,000
DROGA MIA
Nit. 900.134,349-9
Resolucion DIAN 90000000-222222 de 01 de enero de 2013
LOGO AQUÍ Num.1 a 9999 Autoriza
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.
NIT O C.C: 860090221- CLIENTE: LA MILONA
DIRECCION: CALLE 26#[Link]
CONCEPTO: TELEFONO: 1258962
DETALLE CANTIDAD
ALCOHOL 1 LITRO 1
ALGODÓN 25 g 1
AGUA OXIGENADA 120ML 1
Valor en letras: DIECISEIS MIL PESOS
Esta factura de venta se asimila para
todos sus efectos legales APROBADA
a la letra de cambio, código de comercio,
ART.774-779. El retraso
en los pagos causa intereses mensuales
Persona interna que aprueba la facturación
del máximo legal permitido.
Dirección de nuestra empresa
Factura de Venta No. 143
Fecha de Emision Fecha de Vencimiento
2/15/2019 30 dias
Vr. UNITARIO VALOR
10,000 10,000
3,000 3,000
3,000 3,000
Subtotal 16,000
IVA 0
Descuentos
TOTAL 16,000
RECIBIDA POR
estra empresa
FACTURA DE VENTA
No.: 543
Autorización DIAN 280000004521 del 001 al 10.000 Octubre 01/2017
Cliente:
LA MILONA
Pedido No.: Correo
002 Electronico
Forma de Pago: :
Contado Crédito:
REFERENCIA DESCRIPCIÓN
REFRIGERIOS
TOTAL PRODUCTOS
SON:
VEINTICINCO MIL PESOS
Recibí a satisfacción
La presente factura cambiaria
de compraventa se asimila en
todos sus efectos legales a una
letra de cambio, según el
artículo 774 del Código de
comercio. Firma
todos sus efectos legales a una
letra de cambio, según el
artículo 774 del Código de
comercio.
Nit / C.C.:
TA EXITEO
NIT:109000126-8
000 Octubre 01/2017 CALLE 68 #33-122
Somos Regimen Común. Actividad ICA 25 9 x 1000
Nit/Ced.: 860090221-4 Fecha: 2/22/2019
Dirección:CALLE 26#80-40
Teléfono: 1245896 Vencimiento
30 DÍAS
Vendedor:
MERY LOZANO
ÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
5 5,000 25,000
-
-
-
-
TAL PRODUCTOS 5
SUBTOTAL 25,000
L PESOS IVA 19%
RETEICA 11,04 POR MI
RETEFUENTE 2,5%
RTE IVA
TOTAL 25,000
