Diseño del archivo de facturas
Introducción
Este es el archivo que la empresa tiene que enviar a Banelco con la información de las
facturas que quiere que estén disponibles para que sus clientes puedan pagar. Es del tipo
txt.
Información general
Origen: Empresa
Destino: Banelco
Horarios: Los archivos deben transmitirse sólo los días hábiles antes de las 14:00
hs. Ingresar a www.pagomiscuentas.com, “Login Empresa” con el usuario y clave
asignados.
Nombre: FACXXXX.ddmmaa sin ninguna extensión, donde:
XXXX: Nro. empresa asignado por Banelco.
ddmmaa: Corresponden al día, mes y año de generación del
archivo.
Longitud de registros: fija de 280 bytes, es decir de 280 caracteres.
Conformación de registros
El archivo está formado por tres partes, un header (que es el primer renglón), el detalle
(que está compuesto por la información de las facturas a pagar, hay un renglón por
factura) y un trailer (que es el último renglón).
Tipo del Registro Id.Reg. Descripción global del contenido
Header 0 Contiene datos generales del archivo.
Detalle 5 Contiene las facturas informadas por la empresa.
Trailer 9 Contiene los totales del archivo.
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Nombre del Volumen
Repetición lógica Comentario
Registro Min-Max
Header 1 por cada archivo No puede faltar. Si el archivo no tiene 1
contenido, este registro deberá estar
presente.
Detalle 0 ó varios por cada Si el archivo no tiene contenido este 0..N
archivo registro no deberá estar presente.
Trailer 1 por cada archivo No puede faltar. Si el archivo no tiene 1
contenido, este registro deberá estar
presente.
Tipos de datos
Los campos que conforman los registros se definen con la siguiente nomenclatura:
T(nn), donde: “T” Indica el tipo de dato: valores posibles: AN = alfanumérico /
N = numérico, y “nn” Indica la longitud.
Todos los campos alfanuméricos se alinean a izquierda y se completan con
blancos a derecha. Deben estar siempre en letras mayúsculas.
Todos los campos numéricos se alinean a derecha y se completan con ceros a
izquierda. Si no tiene contenido se completa con ceros.
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Descripción de Registros
A continuación se indica cómo construir el archivo, que debe generarse teniendo en
cuenta la descripción de cada campo.
Elemento / Registro: Header. Descripción de los campos que lo componen.
Pos
Tipo Pos.
Nro Atributo . Descripción - Valores Posibles
de dato In.
Fin
1 Código Registro N(01) 001 001 Código de Registro. Valor fijo: 0.
Siempre es 0 e indica que este renglón es el
header.
2 Código Banelco N(03) 002 004 Identificador Banelco. Valor fijo: 400.
Siempre es 400 e indica que el ente recaudador es
Banelco.
3 Código Empresa N(04) 005 008 Nro. de empresa asignado por Banelco.
Son los cuatro dígitos que figuran en el mail de
“Confirmación de aprobación de solicitud” que
recibe la empresa.
4 Fecha Archivo N(08) 009 016 Fecha de generación del archivo.
Formato: AAAAMMDD
5 Filler N(264) 017 280 Campo para uso futuro. Valor fijo: ceros.
Elemento / Registro: Detalle. Descripción de los campos que lo componen.
Pos
Tipo Pos.
Nro Atributo . Descripción - Valores Posibles
de dato In.
Fin
1 Codigo Registro N(01) 001 001 Código de Registro. Valor fijo: 5.
Indica que este renglón forma parte del detalle.
2 Nro.Referencia AN(19) 002 020 Identificación del cliente en la empresa.
Se refiere a la identificación que deberá ingresar el
cliente para poder pagar, que le sirve a la empresa
para saber quien le está pagando.
Son los números que componen el “concepto
utilizado como ID del cliente” que la empresa
completó en el formulario de adhesión.
3 Id.Factura AN(20) 021 040 Identificación de la factura.
Se refiere a la identificación particular de la factura
que está pagando el cliente. No tiene que ser
obligatoriamente el “Nro. de Factura”, sino que
puede ser cualquier número que utilice la empresa
para individualizar el pago (puede que para un
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mismo Nro. Referencia, haya varios Id. Factura, si
un cliente tiene varias facturas a pagar).
Pos
Tipo Pos.
Nro Atributo . Descripción - Valores Posibles
de dato In.
Fin
4 Codigo Moneda N(01) 041 041 Código de moneda de los importes informados.
Valor fijo: 0 (Pesos).
Siempre es 0 e indica que la factura es en pesos.
5 Fecha 1er.Vto. N(08) 042 049 Fecha del 1er vencimiento de la factura
Formato: AAAAMMDD
6 Importe 1er.Vto. N(11) 050 060 Importe de la factura para el 1er vencimiento.
Formato: 9 enteros, 2 decimales, sin separadores.
7 Fecha 2do.Vto. N(08) 061 068 Fecha del 2do vencimiento de la factura
Formato: AAAAMMDD
8 Importe 2do.Vto. N(11) 069 079 Importe de la factura para el 2do vencimiento.
Formato: 9 enteros, 2 decimales, sin separadores.
9 Fecha 3er.Vto. N(08) 080 087 Fecha del 3er vencimiento de la factura
Formato: AAAAMMDD
10 Importe 3er.Vto. N(11) 088 098 Importe de la factura para el 3er vencimiento.
Formato: 9 enteros, 2 decimales, sin separadores.
11 Filler1 N(19) 099 117 Campo para uso futuro. Valor fijo: ceros.
12 Nro.Referencia AN(19) 118 136 Se debe repetir la información del campo “Nro.
Ant. Referencia”.
En caso que se modifique la identificación del
cliente, se deberá informar la identificación
anterior por única vez, luego se deberá repetir la
información del campo Nro. Referencia.
13 Mensaje Ticket AN(40) 137 176 Datos a informar en el ticket de pago.
Es el mensaje que se imprimirá en el
comprobante de pago que se refiere al concepto
abonado por el cliente. Ej: Cuota Noviembre.
14 Mensaje Pantalla AN(15) 177 191 Datos a informar en la pantalla de selección de la
factura a pagar.
Es el mensaje que verá el cliente en pantalla antes
de confirmar el pago. Se refiere al mismo concepto
que el campo “Mensaje Ticket”, pero con menos
caracteres.
15 Código Barras AN(60) 192 251 Código de barras.
Son los números que componen el código de
barras de la empresa. Si no posee uno, se debe
completar el campo con espacios.
16 Filler2 N(29) 252 280 Campo para uso futuro. Valor fijo: ceros.
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Elemento / Registro: Trailer. Descripción de los campos que lo componen.
Tipo Pos. Pos.
Nro Atributo Descripción – Valores Posibles
de dato In. Fin
1 Codigo Registro N(01) 001 001 Código de Registro. Valor fijo: 9.
Siempre es 9 e indica que este renglón es el
trailer.
2 Codigo Banelco N(03) 002 004 Identificador Banelco. Valor fijo: 400.
Siempre es 400 e indica que el ente recaudador es
Banelco.
3 Codigo Empresa N(04) 005 008 Nro. de empresa asignado por Banelco.
Son los cuatro dígitos que figuran en el mail de
“Confirmación de aprobación de solicitud” que
recibe la empresa.
4 Fecha Archivo N(08) 009 016 Fecha de generación del archivo.
Formato: AAAAMMDD
5 Cant.Registros N(07) 017 023 Cantidad de registros de detalle informados.
Es la cantidad de renglones que tiene el detalle.
6 Filler1 N(07) 024 030 Campo para uso futuro. Valor fijo: ceros.
7 Total Importe N(11) 031 041 Sumatoria del campo ‘Importe 1er.Vto.’ de los
registros de detalle.
Formato: 9 enteros, 2 decimales, sin separadores.
8 Filler2 N(239) 042 280 Campo para uso futuro. Valor fijo: ceros.
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