Comenzado el miércoles, 1 de julio de 2020, 16:00
Estado Finalizado
Finalizado en miércoles, 1 de julio de 2020, 16:15
Tiempo empleado 14 minutos 24 segundos
Puntos 10,0/10,0
Calificación 40,0 de 40,0 (100%)
Pregunta 1
Correcta
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Enunciado de la pregunta
El mercado de divisas
Seleccione una:
a. Incorpora riesgo de contrapartida.
b. Incorpora riesgo de precio.
c. Son falsas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora riesgo de
contrapartida.
d. Son correctas: Incorpora riesgo de precio. Y incorpora riesgo de
contrapartida.
El mercado de divisas tiene riesgo de precio (libre fluctuación de los tipos de
cambio) y de contrapartida (no existe cámara de compensación como en el
mercado de derivados).
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Son correctas: Incorpora riesgo de precio. Y
incorpora riesgo de contrapartida.
Pregunta 2
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Calcule el precio forward del EUR/USD a 12 meses contando con los
siguientes datos de mercado:
Cruce Spot EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:
a. 1.3815
El resultado se calcula según la siguiente formula:
b. 1.4043
c. 1.3985
d. 1.4289
Retroalimentación
La respuesta correcta es: 1.3815
Pregunta 3
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Si el tipo de cambio USD/CAD es 0.96 y el tipo de cambio USD/SEK es
6.35, ¿cuál será el tipo de cambio CAD/SEK?
Seleccione una:
a. 6,615
1 USD = 0.96 CAD = 6.35 SEK ; 1 CAD = 6.35 / 0.96 = 6.615
b. 0,151
c. 5,390
d. Ninguna de las anteriores
Retroalimentación
La respuesta correcta es: 6,615
Pregunta 4
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Como características del seguro de cambio podemos destacar:
Seleccione una:
a. Flexibilidad en plazos.
b. Todas son correctas.
Sus condiciones básicas (precio, plazo, importe…) no están estandarizadas y
liquida por diferencias.
c. Liquidación por diferencias.
d. Flexibilidad en importes contratados.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas son correctas.
Pregunta 5
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Si la tasa de interés interbancario a 3 meses del euro y del dólar son
1,5% y 0,5% respectivamente y el tipo de cambio spot dólar/euro es de
1,385 dólares por euro. El tipo de cambio a plazo a seis meses será:
Seleccione una:
a. La información de que dispongo es insuficiente para responder a la
pregunta.
b. 1,3815
FWD = 1.385 x [ 1 + (0,5% - 1,5%) x 90 / 360 ] = 1,3815
c. 1,3765
d. 1,2975
Retroalimentación
La respuesta correcta es: 1,3815
Pregunta 6
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Señale la respuesta correcta
Seleccione una:
a. La cotización fijada para los billetes siempre es igual a la expresada
para los saldos de cuentas corrientes en divisas.
b. La cotización fijada para los billetes puede ser superior o inferior a la
expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas.
c. La cotización fijada para los billetes siempre es superior a la expresada
para los saldos de cuentas corrientes en divisas.
d. La cotización fijada para los billetes siempre es inferior a la expresada
para los saldos de cuentas corrientes en divisas.
La cotización fijada para los billetes será inferior, debido a los gastos de
manipulación, transporte, almacenaje y seguridad.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: La cotización fijada para los billetes siempre es
inferior a la expresada para los saldos de cuentas corrientes en divisas.
Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
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Enunciado de la pregunta
El tipo de cambio forward
Seleccione una:
a. Es el que hace indiferente tomar la posición hoy con el cambio spot o
en futuro con el tipo de cambio forward.
b. Deriva de la Teoría de la Paridad de los tipos de interés.
c. Todas son correctas.
d. Es el tipo spot capitalizado por el cociente de los tipos de interés de
ambas divisas.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas son correctas.
Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
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Enunciado de la pregunta
Calcule el tipo de interés implícito a 12 meses según las siguientes
condiciones en un mercado:
Cruce Sport EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:
a. -1.67%
El resultado se calcula según la siguiente formula:
b. 1.67%
c. 1.43%
d. -1,43%
Retroalimentación
La respuesta correcta es: -1.67%
Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
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Enunciado de la pregunta
Calcule el precio forward del EUR/USD a 3 meses contando con los
siguientes datos de mercado:
Cruce Spot EUR/USD = 1.405
Tipo oficial EEUU = 0.25%; Euro = 1.50%
Tipos a 3 meses: EEUU = 0.20%; Euro= 1.53%
Tipos a 12 meses: EEUU = 0.35%; Euro= 2.06%
Seleccione una:
a. 1.3654
b. 1.3815
c. 1.4003
El resultado se calcula según la siguiente formula:
d. 1.4231
Retroalimentación
La respuesta correcta es: 1.4003
Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
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Enunciado de la pregunta
El arbitraje en los mercados de divisas
Seleccione una:
a. Siempre existirá al ser un mercado OTC.
b. No es posible, al ser un mercado eficiente.
c. Puede existir pero tenderá a reducirse por la labor de los
arbitrajistas.
En la medida que los arbitrajistas actúen, las discrepancias tenderán a
desaparecer.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Puede existir pero tenderá a reducirse por la labor
de los arbitrajistas.
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