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Funciones Clave del Departamento de Tesorería

El documento resume las funciones clave del departamento de tesorería de una empresa. Explica que la tesorería no se limita solo al control de cobros y pagos, sino que también se encarga de mantener la liquidez, controlar el presupuesto, realizar inversiones, gestionar riesgos financieros, establecer políticas bancarias, proveer informes y análisis financieros, y funcionar como un departamento de costos. Además, la tesorería puede aportar valor a la empresa mediante la generación de ahorros al identificar gastos in

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Funciones Clave del Departamento de Tesorería

El documento resume las funciones clave del departamento de tesorería de una empresa. Explica que la tesorería no se limita solo al control de cobros y pagos, sino que también se encarga de mantener la liquidez, controlar el presupuesto, realizar inversiones, gestionar riesgos financieros, establecer políticas bancarias, proveer informes y análisis financieros, y funcionar como un departamento de costos. Además, la tesorería puede aportar valor a la empresa mediante la generación de ahorros al identificar gastos in

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Estimado Gumer,

Remito respuestas en relación funciones del departamento de tesorería:


1. ¿Es el departamento de tesorería una unidad limitada de control de cuentas a
cobrar y pagar?
A mi manera de ver no, la tesorería, aunque dentro de las funciones de la misma
cuenta con el control de cobros y pagos, no se limita solo a realizar estas funciones
ya que dentro de ella cuenta con temas vitales y de gran importancia como lo son:
 Mantener un nivel de liquidez que permita realizar las inversiones que así la
compañía determina.
 Control apropiado de las desviaciones de presupuesto que no le permitan a
la compañía llegar a realizar las inversiones correspondientes.
 Control de operaciones de inversión y financiación.
 Control del riesgo implícitos de la actividad determinando los riesgos de
precios de divisas, tipos de interés y precios de materias primas.
 Adecuado control de la política bancaria y relaciones optimas con este para
temas de intercambio y negociaciones.
 Entrega de informes a todos los directores y gerentes de la compañía, que
permita la toma de decisiones.
 Departamento de costes indicando a cada área los posibles riesgos de la
misma y como las decisiones afectan los resultados de la compañía.

2. ¿Debe entenderse que sus aportaciones son exclusivamente cuantitativas?


A mi manera de ver no, el área entrega informes cuantitativos, pero a la vez la
explicación sobre los mismos, generando análisis de los resultados para que
terceros tomen decisiones apropiadas sobre los dineros que están siendo
recibidos, así como desembolsados, adicional porque permite tomar decisiones de
inversión y financiación, que pueden impactar los resultados de la compañía.

3. ¿Puede el área de tesorería aportar valor a la empresa, desde el punto de vista de


generación de ahorros?
A mi manera de ver si, el área puede ser un departamento de costos que indique a
cada área los posibles riesgos que se ejecutan al momento de realizar gastos,
determinando así posibles salidas de dinero innecesarias o poco productivas para
la compañía, que no generan valor si no perdida de la misma.

4. ¿En qué lugar de la organización se encuentra ubicado el departamento de


tesorería?
A mi manera de ver debería estar ligado a la Dirección y/o Departamento
Financiero, es aquí donde su función prevalece en la toma de decisiones que
dirección el futuro económico de la compañía.

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