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Plantilla de Excel para Conciliacion Bancaria

Este documento presenta una plantilla para realizar la conciliación bancaria de una empresa. Incluye secciones para registrar el saldo del extracto bancario, la cuenta contable, pagos y cobros realizados por el banco que no figuran en contabilidad y viceversa, y calcular la diferencia resultante entre ambos registros.

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Plantillas ABACO BPO (abaco200.

es)

Conciliación Bancaria
Empresa: Fecha
Banco: Saldo Extracto Banco
Cta Cont. Saldo Cta. Contable
# Cta
Corriente:

a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00


b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00

a) Pagos Banco no Contabilidad

i Fecha Concepto Importe Observaciones Clave


Conciliación

Total 0.00

b) Cobros Banco no Contabilidad

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

Total 0.00

08/20/2020 1/2 487794071.xls Conciliación


Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00


b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00

c) Pagos Contabilidad no Banco

Clave
i Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliación

Total 0.00

i d) Cobros Contabilidad no Banco

Clave
Fecha Concepto Importe Observaciones
Conciliación

Total 0.00

08/20/2020 2/2 487794071.xls Conciliación

Plantillas ABACO BPO (abaco200.es) 08/20/2020 1 / 2 487794071.xls Conciliación Conciliación Bancaria Empresa: Fecha Banco:
Plantillas ABACO BPO (abaco200.es) 08/20/2020 2 / 2 487794071.xls Conciliación a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d

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