1. 02 de feb. Compro mercacia por valor de $ 800.
000 + IVA a la empresa DISELCO
FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 800,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 152,000
2/2/2020
1110 Bancos $ 952,000
TOTAL $ 952,000 $ 952,000
2. 04 de feb. Se registro servicio a asesoria juridica a la firma "abogados Ltda." ( Resp del IVA) los cuales enciaron factura # 123
asesoria por valor de $ 2.000.000 + IVA, se pagó con cheque del banco de bogota
FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER
5110 Honorarios $ 2,000,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 380,000
2/4/2020 236515 RETENCION EN LA FUENTE POR HONORARIOS 11% $ 220,000
1110 Bancos $ 2,160,000
TOTAL $ 2,380,000 $ 2,380,000
3. 07 de feb. Llego la factura # 2456 de la empresa Marsol S.A ( Gran contribuyente), cobrando transporte de electrodomestic
+ IVA. Cancelado con cheque del banco de bogota
FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER
5135 Servicios $ 1,000,000
236525 RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS 1% $ 10,000
2/7/2020
1110 Bancos $ 990,000
TOTAL $ 1,000,000 $ 1,000,000
4. 12 de feb. Llego factura # 3486 de la empresa “Técnicos S.A” (Gran contribuyente Autorretenedor), cobrando servicio d
computadores por valor de $ 300.000 + IVA, con cheque.
FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER
5145 Mantenimiento y reparaciones $ 300,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 57,000
2/12/2020
1110 Bancos $ 357,000
TOTAL $ 357,000 $ 357,000
5. 18 de feb. Se compra mercancía a la empresa “El Turco Jeans Ltda.” “(resp del IVA) por valor de $ 4.000.000 + IVA, la cua
cheque y el otro 50% quedó pendiente.
5. 18 de feb. Se compra mercancía a la empresa “El Turco Jeans Ltda.” “(resp del IVA) por valor de $ 4.000.000 + IVA, la cua
cheque y el otro 50% quedó pendiente.
FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 4,000,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 760,000
236540 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2,50 $ 100,000
2/18/2020
1110 BANCO $ 2,330,000
2205 Proveedores $ 2,330,000
TOTAL $ 4,760,000 $ 4,760,000
6. 21 de feb. Vendió Mercancía a
FECHA
2/21/2020
s enciaron factura # 1237 cobrando honorarios por 7. 22 de feb. Vendió merca
anco de bogota valor
FECHA
2/22/2020
rte de electrodomesticos por valor de $ 1.000.000
8. 25 de feb. Llego Factura # 2
.
FECHA
2/25/2020
dor), cobrando servicio de Mantenimiento a los
ue.
9. 27 de feb. Se generó
FECHA
2/27/2020
$ 4.000.000 + IVA, la cual se canceló el 50% con 10. 28 de feb. Se generó limpiez
10. 28 de feb. Se generó limpiez
FECHA
2/28/2020
. 21 de feb. Vendió Mercancía a la empresa “El Turco Ltda.” (Gran contribuyente), según factura 253 por valor de $ 20.000.000 + IVA a cré
CODIGO CUENTA DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 20,000,000
240805 IVA GENERADO $ 3,800,000
135515 ANTICIPO DE RENTA 3,5% $ 500,000
1305 Clientes $ 23,300,000
TOTAL $ 23,800,000 $ 23,800,000
7. 22 de feb. Vendió mercancía a la empresa “Los negociantes Ltda.”, los cuales son autorretenedores, según factu
valor de $ 30.000.000 + IVA, la cual se canceló el 30% con cheque y el 70% a crédito
CODIGO CUENTA DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 30,000,000
240805 IVA GENERADO $ 5,700,000
135515 ANTICIPO DE RENTA 3,50% $ 750,000
1110 Bancos $ 10,485,000
1305 Clientes $ 24,465,000
TOTAL $ 35,700,000 $ 35,700,000
8. 25 de feb. Llego Factura # 2876 de “Arrendamientos Ltda.” (resp del IVA) por valor de $ 3.000.000 + IVA, por concepto de arriendo de
administrativas. Se pagó con cheque del Banco de Bogotá.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5120 Arrendamientos $ 3,000,000
240810 IVA DESCONTABLE $ 570,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS $ 105,000
1110 Bancos $ 3,465,000
$ 3,570,000 $ 3,570,000
9. 27 de feb. Se generó gasto de Limpieza de la fachada de las oficinas por valor de $ 250.000, realizado por el s
Romero (No resp del IVA), cancelado en efectivo.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513505 Aseo y vigilancia $ 250,000
1105 Caja $ 250,000
TOTAL $ 250,000 $ 250,000
10. 28 de feb. Se generó limpieza del ascensor por valor de $ 450.000, realizado por el sr Álvaro Flórez (No responsable del IVA declarante)
efectivo.
10. 28 de feb. Se generó limpieza del ascensor por valor de $ 450.000, realizado por el sr Álvaro Flórez (No responsable del IVA declarante)
efectivo.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
514515 Maquinaria y equipo $ 450,000
1105 Caja $ 450,000
TOTAL $ 450,000 $ 450,000
or valor de $ 20.000.000 + IVA a crédito a 30 días.
autorretenedores, según factura 8778 por
ue y el 70% a crédito
0 + IVA, por concepto de arriendo de las oficinas
tá.
e $ 250.000, realizado por el sr Roberto
vo.
No responsable del IVA declarante). Se canceló en
