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Arqueos de Caja

Este documento presenta el formato general para realizar un acta de arqueo de cajas en el Centro Clínico San Cristóbal Hospital Privado. El acta incluye secciones para registrar el efectivo por denominación, tarjetas de débito/crédito, moneda extranjera, depósitos/transferencias, reintegros manuales y observaciones sobre sobrantes o faltantes. Al final, el acta es firmada por los responsables del área y del departamento de auditoría para dejar constancia de que el efectivo y valores verificados son correctos.

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Este documento presenta el formato general para realizar un acta de arqueo de cajas en el Centro Clínico San Cristóbal Hospital Privado. El acta incluye secciones para registrar el efectivo por denominación, tarjetas de débito/crédito, moneda extranjera, depósitos/transferencias, reintegros manuales y observaciones sobre sobrantes o faltantes. Al final, el acta es firmada por los responsables del área y del departamento de auditoría para dejar constancia de que el efectivo y valores verificados son correctos.

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EDICIÓ N: FECHA:

1
REVISIÓ N: PAGINA:
1 1
CODIGO:
ASUNTO: Formato General Acta de Arqueo de Cajas
CCSC-AUD-F-A-14

En las instalaciones del á rea de Caja ____________ del Centro Clínico San Cristó bal Hospital
Privado, C.A, siendo las______________, del día______________ de ______________________ de 20__,
turno __________________, se procedió a efectuar el ARQUEO DE CAJA; en presencia del (la)
ciudadano (a)________________________________, en condició n de (cargo) ______________(a) del
Centro Clínico San Cristó bal Hospital Privado, C.A, y ____________________________________, en
condició n de_______________________, del Departamento de Auditoria del Centro Clínico San
Cristó bal Hospital Privado, C.A, resultando lo siguiente:

MONEDAS Y/O BILLETES


DENOMINACION CANTIDAD OBSERVACIONES MONTO:
100
200
500
10.000
20.000
50.000
TOTAL DE EFECTIVO:
SOBRANTE:
FALTANTE:

TARJETAS DE DÉBITO/CRÉDITO
TARJETAS MONTO/BANCO
DÉBITO
CRÉDITO
ELECTRON
TOTAL MONTO TARJETAS

TARJETAS DE DÉBITO/CRÉDITO
TARJETAS MONTO/BANCO
DÉBITO
CRÉDITO
ELECTRON
TOTAL MONTO TARJETAS
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1
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CODIGO:
ASUNTO: Formato General Acta de Arqueo de Cajas
CCSC-AUD-F-A-14

MONEDA EXTRANJERA

DENOMINACION CANTIDAD COL$


100
200
500
1.000
1.000
2.000
5.000
10.000
20.000
50.000
100.000
FONDO DE CAJA :
TOTAL DE MONEDA EXTANJERA
SOBRANTE:
FALTANTE:

Conversión:

MONEDA EXTRANJERA

DENOMINACION CANTIDAD USD$


1
5
10
20
50
100
FONDO DE CAJA :
TOTAL DE MONEDA EXTANJERA
SOBRANTE:
FALTANTE:

Conversión:

DOLARES:
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CODIGO:
ASUNTO: Formato General Acta de Arqueo de Cajas
CCSC-AUD-F-A-14
DEPÓSITOS/TRANSFERENCIAS
BANCO REFERENCIA MONTO
     

     

TOTAL DEPÓSITOS/TRANSF.

REINTEGROS MANUALES
CONCEPTO MONTO
   
   
   
TOTAL REINTEGROS MANUEALES  

Nota: de existir un sobrante y/o faltante tomar observaciones y detalles del mismo en la
tabla a continuació n, se recomienda al responsable del fondo justificar para efectos de
arqueo ante el Departamento de Auditoria.
OTROS
CONCEPTO MONTO
 
 
 
 
TOTAL OTROS:  

Siendo las______________ del día __________de ______del 20______ y habiendo consultado a la


responsable de Á rea Cargo: ____________si tenían otros fondos y documentos a su cargo y
manifestado no tenerlos, se dio por concluido el Arqueo de Caja, dejando constancia
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1
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1 1
CODIGO:
ASUNTO: Formato General Acta de Arqueo de Cajas
CCSC-AUD-F-A-14
que el efectivo y valores recepcionados para su verificació n son los correctos, en señ al
de conformidad se firma el presente Acta:
Observació n:
Firman en señ al de conformidad:
Por el Á rea de ___________________
Cargo: _____________________________
Firma: _____________________________

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