Materiales y Costos para Muebles
Cargado por
Paula EspitiaMateriales y Costos para Muebles
Cargado por
Paula EspitiaMateriales, Insumos, Materia prima
Disco de Sierra
Cantidad 1
Costo $ 35,600.00
ACTIVIDAD 1
Madera
Cantidad 100Ft
Costo $ 100,000
Pegante
ACTIVIDAD 2 y 5
Cantidad 4kg
Costo $ 25,990
Sellador
Cantidad 1/2galon ACTIVIDAD 3
Costo $ 27,950.00
Masilla
Cantidad 40Gr ACTIVIDAD 4
Costo $ 12,300.00
Madera ACTIVIDAD 5
Base
Cantidad Medio galón
ACTIVIDAD 6
Costo $ 27,950.00
Catalizador
Cantidad 1 cuarto ACTIVIDAD 6
Costo $ 11,900
Aglomerado
Cantidad 1
Costo $ 3,300
Pintura
Cantidad 1galon
Costo $ 30,900.00
ACTIVIDAD 7
Clavos
Cantidad 100 Und ACTIVIDAD 8
Costo $ 3,550
Materiales, insumos, materia prima
$ 276,140.00
ACTIVIDAD
Fabricación de cama Maquinas, Herramientas, Equipos
Sierra de mesa
Cantidad
Costo
Cortar madera ACTIVIDAD 1
Sierra de mano
Cantidad
Costo
Lijadora
Cantidad
Costo
Pulidora
Cantidad
Dar forma a la madera ACTIVIDAD 2
Costo
Cepillo de madera
Cantidad
Costo
Brocha
Adherir sellador ACTIVIDAD 3 Cantidad
Costo
Espátula
Aplicar masilla ACTIVIDAD 4 Cantidad
Costo
Lijadora
Cantidad
Costo
Lijar con lija de agua ACTIVIDAD 5
Lija de agua
Cantidad
Costo
Brocha
Cantidad
Aplicar la base ACTIVIDAD 6
Costo
Aplicar la base ACTIVIDAD 6
Compresor
Cantidad
Costo
Aplicar la pintura ACTIVIDAD 7
Pistola
Cantidad
Costo
Realizar el tapizado
TOTAL Maquinas, herramientas y equipos
$ 276,140.00 $ 3,293,190.00
CVU
$ 276,140.00
ramientas, Equipos
Sierra de mesa
1
$ 899,900.00
Sierra de mano
1
$ 29,990.00
Lijadora
1
$ 276,900.00
Pulidora
1
$ 899,900.00
Cepillo de madera
1
$ 289,000.00
Brocha
1
$ 20,900.00
Espátula
1
$ 20,900.00
Lijadora
1
$ 276,900.00
Lija de agua
1
$ 1,100.00
Brocha
1
$ 20,900.00
Compresor
1
$ 379,900.00
Pistola
1
$ 176,900.00
rramientas y equipos
293,190.00
Materiales, Insumos, Materia prima
Disco de Sierra
Cantidad 1
Costo $ 35,600.00
ACTIVIDAD 1
Madera
Cantidad 200Ft
Costo $ 200,000
Tornillos + brocas
Cantidad 1 ACTIVIDAD 2 y 5
Costo $ 8,900
Pegante
Cantidad 4kg
Costo $ 25,990
Sellador
Cantidad Medio galón ACTIVIDAD 3
Costo $ 27,950.00
Masilla
Cantidad 50Gr ACTIVIDAD 4
Costo $ 12,300.00
Madera ACTIVIDAD 5
Base
Cantidad Medio galón
Costo $ 27,950
Esmalte
ACTIVIDAD 6
Cantidad Medio galón
Costo $ 18,495
ACTIVIDAD 6
Catalizador
Cantidad 1 cuarto
Costo $ 11,900
Aglomerado
Cantidad 1
Costo $ 3,300
Pintura
Cantidad 1galon
Costo $ 30,900.00
ACTIVIDAD 7
Clavos
Cantidad 100 Und ACTIVIDAD 8
Costo $ 3,550.00
Manija(2) $ 9,980.00
Ruedas(4) $ 41,600.00 ACTIVIDAD 9
Tubo(1) $ 15,900.00
Materiales, insumos, materia prima
$ 474,315.00
ACTIVIDAD
Fabricación del armario Maquinas, Herramientas, Equipos
Sierra de mesa
Cantidad
Costo
Cortar madera ACTIVIDAD 1
Sierra de mano
Cantidad
Costo
Lijadora
Cantidad
Costo
Pulidora
Dar forma a la madera ACTIVIDAD 2 Cantidad
Costo
Cepillo de madera
Cantidad
Costo
Brocha
Adherir sellador ACTIVIDAD 3 Cantidad
Costo
Espátula
Aplicar masilla ACTIVIDAD 4 Cantidad
Costo
Lijadora
Cantidad
Costo
Lijar con lija de agua ACTIVIDAD 5
Lija de agua
Cantidad
Costo
Brocha
Cantidad
Costo
Aplicar la base ACTIVIDAD 6
Aplicar la base ACTIVIDAD 6
Compresor
Cantidad
Costo
Aplicar la pintura ACTIVIDAD 7
Pistola
Cantidad
Costo
Realizar el tapizado
Colocar manija, ruedas y tubo
TOTAL Maquinas, herramientas y equipos
$ 474,315.00 $ 3,293,190.00
CVU
$ 474,315.00
ramientas, Equipos
Sierra de mesa
1
$ 899,900.00
Sierra de mano
1
$ 29,990.00
Lijadora
1
$ 276,900.00
Pulidora
1
$ 899,900.00
Cepillo de madera
1
$ 289,000.00
Brocha
1
$ 20,900.00
Espátula
1
$ 20,900.00
Lijadora
1
$ 276,900.00
Lija de agua
1
$ 1,100.00
Brocha
1
$ 20,900.00
Compresor
1
$ 379,900.00
Pistola
1
$ 176,900.00
rramientas y equipos
293,190.00
Materiales, Insumos, Materia prima
Disco de Sierra
Cantidad 1
Costo $ 35,600.00
ACTIVIDAD 1
Madera
Cantidad 140Ft
Costo $ 140,000
Pegante
Cantidad 4kg ACTIVIDAD 2 y 5
Costo $ 25,990
Sellador
Cantidad Medio galón ACTIVIDAD 3
Costo $ 27,950.00
Masilla
Cantidad 90Gr ACTIVIDAD 4
Costo $ 12,300.00
Madera ACTIVIDAD 5
Base
Cantidad Medio galon
Costo $ 27,950.00
Esmalte
Cantidad Medio Galón
Costo $ 18,495.00
ACTIVIDAD 6
Catalizador
Cantidad 1 cuarto
Costo $ 11,900
Aglomerado
Cantidad 1
Costo $ 3,300
Pintura
Cantidad 1galon
Costo $ 30,900.00
ACTIVIDAD 7
Tela
Cantidad 250m
Costo $ 25,000.00
Chinches
Cantidad 25 Und
Costo $ 2,500.00
Clavos
Cantidad 100 Und
Costo $ 3,550.00
ACTIVIDAD 8
Aserrin
Cantidad 1
Costo $ 1,000.00
Espuma
Cantidad 1
Costo $ 42,300.00
Lana
Cantidad 1
Costo $ 10,900.00
Materiales, insumos, materia prima
$ 419,635.00
ACTIVIDAD
Fabricación del mueble Maquinas, Herramientas, Equipos
Sierra de mesa
Cantidad
Costo
Cortar madera ACTIVIDAD 1
Sierra de mano
Cantidad
Costo
Lijadora
Cantidad
Costo
Pulidora
Dar forma a la madera ACTIVIDAD 2 Cantidad
Costo
Cepillo de madera
Cantidad
Costo
Brocha
Adherir sellador ACTIVIDAD 3 Cantidad
Costo
Espátula
Aplicar masilla ACTIVIDAD 4 Cantidad
Costo
Lijadora
Cantidad
Costo
Lijar con lija de agua ACTIVIDAD 5
Lija de agua
Cantidad
Costo
Brocha
Cantidad
Costo
Aplicar la base ACTIVIDAD 6
Compresor
Cantidad
Costo
Aplicar la pintura ACTIVIDAD 7
Pistola
Cantidad
Costo
Realizar el tapizado
TOTAL Maquinas, herramientas y equipos
$ 3,712,825.00 $ 3,293,190.00
CVU
$ 419,635.00
ramientas, Equipos
Sierra de mesa
1
$ 899,900.00
Sierra de mano
1
$ 29,990.00
Lijadora
1
$ 276,900.00
Pulidora
1
$ 899,900.00
Cepillo de madera
1
$ 289,000.00
Brocha
1
$ 20,900.00
Espátula
1
$ 20,900.00
Lijadora
1
$ 276,900.00
Lija de agua
1
$ 1,100.00
Brocha
1
$ 20,900.00
Compresor
1
$ 379,900.00
Pistola
1
$ 176,900.00
rramientas y equipos
293,190.00
TABLA DE AMORTIZACION
Periodo mensual Saldo inicial cuota Amortización Interes
1 $ 70,000,000.00 $ 1,989,453.25 $ 624,453.25 $ 1,365,000.00
2 $ 69,375,546.75 $ 1,989,453.25 $ 636,630.09 $ 1,352,823.16
3 $ 68,738,916.66 $ 1,989,453.25 $ 649,044.38 $ 1,340,408.87
4 $ 68,089,872.28 $ 1,989,453.25 $ 661,700.74 $ 1,327,752.51
5 $ 67,428,171.54 $ 1,989,453.25 $ 674,603.91 $ 1,314,849.34
6 $ 66,753,567.63 $ 1,989,453.25 $ 687,758.68 $ 1,301,694.57
7 $ 66,065,808.95 $ 1,989,453.25 $ 701,169.98 $ 1,288,283.27
8 $ 65,364,638.97 $ 1,989,453.25 $ 714,842.79 $ 1,274,610.46
9 $ 64,649,796.18 $ 1,989,453.25 $ 728,782.23 $ 1,260,671.03
10 $ 63,921,013.95 $ 1,989,453.25 $ 742,993.48 $ 1,246,459.77
11 $ 63,178,020.47 $ 1,989,453.25 $ 757,481.85 $ 1,231,971.40
12 $ 62,420,538.62 $ 1,989,453.25 $ 772,252.75 $ 1,217,200.50
13 $ 61,648,285.87 $ 1,989,453.25 $ 787,311.68 $ 1,202,141.57
14 $ 60,860,974.19 $ 1,989,453.25 $ 802,664.26 $ 1,186,789.00
15 $ 60,058,309.93 $ 1,989,453.25 $ 818,316.21 $ 1,171,137.04
16 $ 59,239,993.73 $ 1,989,453.25 $ 834,273.37 $ 1,155,179.88
17 $ 58,405,720.35 $ 1,989,453.25 $ 850,541.71 $ 1,138,911.55
18 $ 57,555,178.65 $ 1,989,453.25 $ 867,127.27 $ 1,122,325.98
19 $ 56,688,051.38 $ 1,989,453.25 $ 884,036.25 $ 1,105,417.00
20 $ 55,804,015.13 $ 1,989,453.25 $ 901,274.96 $ 1,088,178.29
21 $ 54,902,740.17 $ 1,989,453.25 $ 918,849.82 $ 1,070,603.43
22 $ 53,983,890.35 $ 1,989,453.25 $ 936,767.39 $ 1,052,685.86
23 $ 53,047,122.96 $ 1,989,453.25 $ 955,034.35 $ 1,034,418.90
24 $ 52,092,088.61 $ 1,989,453.25 $ 973,657.52 $ 1,015,795.73
25 $ 51,118,431.08 $ 1,989,453.25 $ 992,643.85 $ 996,809.41
26 $ 50,125,787.24 $ 1,989,453.25 $ 1,012,000.40 $ 977,452.85
27 $ 49,113,786.83 $ 1,989,453.25 $ 1,031,734.41 $ 957,718.84
28 $ 48,082,052.43 $ 1,989,453.25 $ 1,051,853.23 $ 937,600.02
29 $ 47,030,199.20 $ 1,989,453.25 $ 1,072,364.37 $ 917,088.88
30 $ 45,957,834.83 $ 1,989,453.25 $ 1,093,275.47 $ 896,177.78
31 $ 44,864,559.35 $ 1,989,453.25 $ 1,114,594.34 $ 874,858.91
32 $ 43,749,965.01 $ 1,989,453.25 $ 1,136,328.93 $ 853,124.32
33 $ 42,613,636.08 $ 1,989,453.25 $ 1,158,487.35 $ 830,965.90
34 $ 41,455,148.73 $ 1,989,453.25 $ 1,181,077.85 $ 808,375.40
35 $ 40,274,070.87 $ 1,989,453.25 $ 1,204,108.87 $ 785,344.38
36 $ 39,069,962.00 $ 1,989,453.25 $ 1,227,588.99 $ 761,864.26
37 $ 37,842,373.01 $ 1,989,453.25 $ 1,251,526.98 $ 737,926.27
38 $ 36,590,846.03 $ 1,989,453.25 $ 1,275,931.75 $ 713,521.50
39 $ 35,314,914.28 $ 1,989,453.25 $ 1,300,812.42 $ 688,640.83
40 $ 34,014,101.85 $ 1,989,453.25 $ 1,326,178.27 $ 663,274.99
41 $ 32,687,923.59 $ 1,989,453.25 $ 1,352,038.74 $ 637,414.51
42 $ 31,335,884.85 $ 1,989,453.25 $ 1,378,403.50 $ 611,049.75
43 $ 29,957,481.35 $ 1,989,453.25 $ 1,405,282.37 $ 584,170.89
44 $ 28,552,198.98 $ 1,989,453.25 $ 1,432,685.37 $ 556,767.88
45 $ 27,119,513.61 $ 1,989,453.25 $ 1,460,622.74 $ 528,830.52
46 $ 25,658,890.87 $ 1,989,453.25 $ 1,489,104.88 $ 500,348.37
47 $ 24,169,785.99 $ 1,989,453.25 $ 1,518,142.43 $ 471,310.83
48 $ 22,651,643.57 $ 1,989,453.25 $ 1,547,746.20 $ 441,707.05
49 $ 21,103,897.37 $ 1,989,453.25 $ 1,577,927.25 $ 411,526.00
50 $ 19,525,970.11 $ 1,989,453.25 $ 1,608,696.84 $ 380,756.42
51 $ 17,917,273.28 $ 1,989,453.25 $ 1,640,066.42 $ 349,386.83
52 $ 16,277,206.85 $ 1,989,453.25 $ 1,672,047.72 $ 317,405.53
53 $ 14,605,159.14 $ 1,989,453.25 $ 1,704,652.65 $ 284,800.60
54 $ 12,900,506.49 $ 1,989,453.25 $ 1,737,893.38 $ 251,559.88
55 $ 11,162,613.11 $ 1,989,453.25 $ 1,771,782.30 $ 217,670.96
56 $ 9,390,830.81 $ 1,989,453.25 $ 1,806,332.05 $ 183,121.20
57 $ 7,584,498.76 $ 1,989,453.25 $ 1,841,555.53 $ 147,897.73
58 $ 5,742,943.24 $ 1,989,453.25 $ 1,877,465.86 $ 111,987.39
59 $ 3,865,477.38 $ 1,989,453.25 $ 1,914,076.44 $ 75,376.81
60 $ 1,951,400.93 $ 1,989,453.25 $ 1,951,400.93 $ 38,052.32
Cuota $ 1,989,453.25
Saldo final Tasa de colocación 0.0195
$ 69,375,546.75
$ 68,738,916.66
$ 68,089,872.28 Préstamo $ 70,000,000.00
$ 67,428,171.54 Cuota $ 1,989,453.25
$ 66,753,567.63 Tasa de colocación 0.0195
$ 66,065,808.95 Periodo 60 meses
$ 65,364,638.97
$ 64,649,796.18
$ 63,921,013.95
$ 63,178,020.47
$ 62,420,538.62
$ 61,648,285.87
$ 60,860,974.19
$ 60,058,309.93
$ 59,239,993.73
$ 58,405,720.35
$ 57,555,178.65
$ 56,688,051.38
$ 55,804,015.13
$ 54,902,740.17
$ 53,983,890.35
$ 53,047,122.96
$ 52,092,088.61
$ 51,118,431.08
$ 50,125,787.24
$ 49,113,786.83
$ 48,082,052.43
$ 47,030,199.20
$ 45,957,834.83
$ 44,864,559.35
$ 43,749,965.01
$ 42,613,636.08
$ 41,455,148.73
$ 40,274,070.87
$ 39,069,962.00
$ 37,842,373.01
$ 36,590,846.03
$ 35,314,914.28
$ 34,014,101.85
$ 32,687,923.59
$ 31,335,884.85
$ 29,957,481.35
$ 28,552,198.98
$ 27,119,513.61
$ 25,658,890.87
$ 24,169,785.99
$ 22,651,643.57
$ 21,103,897.37
$ 19,525,970.11
$ 17,917,273.28
$ 16,277,206.85
$ 14,605,159.14
$ 12,900,506.49
$ 11,162,613.11
$ 9,390,830.81
$ 7,584,498.76
$ 5,742,943.24
$ 3,865,477.38
$ 1,951,400.93
$ 0.00
TABLA DE AMORTIZACION
Periodo anual Saldo inicial cuota Amortización Interes
1 $ 70,000,000.00 $ 28,049,557.84 $ 7,931,557.84 $ 20,118,000.00
2 $ 62,068,442.16 $ 28,049,557.84 $ 10,211,087.56 $ 17,838,470.28
3 $ 51,857,354.59 $ 28,049,557.84 $ 13,145,754.13 $ 14,903,803.71
4 $ 38,711,600.46 $ 28,049,557.84 $ 16,923,843.87 $ 11,125,713.97
5 $ 21,787,756.60 $ 28,049,557.84 $ 21,787,756.60 $ 6,261,801.25
Saldo final
$ 62,068,442.16 Préstamo $ 70,000,000.00
$ 51,857,354.59 Cuota $ 28,049,557.84
$ 38,711,600.46 Tasa de colocación 0.2874
$ 21,787,756.60 Periodo 5 años
$ (0.00)
PRODUCTO Actividad 1 Materiales
Sierra de mesa
Cortar madera
Sierra de mano
Actividad 2
Pulidora
Cepillo de madera
Dar forma a la madera
Lijadora
Sierra de mano
Actividad 3
Adherir sellador Brocha
Sellador
Actividad 4
Aplicar Masilla Espatula + masilla
Mueble
Activdad 5
Lijar Lijas de agua
Actividad 6
Aplicar base Brocha
Actividad 7
Aplicar pintura Comprensor
Pistola
Actividad 8
Tela
Aserrin + espuma + la
Realizar tapizado
Chinches
Clavos
Total Tiempo
PRODUCTO Actividad 1 Materiales
Sierra de mesa
Cortar madera
Sierra de mano
Actividad 2
Pulidora
Dar forma a la Cepillo de madera
madera Lijadora
Sierra de mano
Actividad 3
Brocha
Adherir sellador
CAMA SENCILLA Sellador
Actividad 4
Aplicar masilla Espatula + masilla
Actividad 5
Lijar Lijas de agua
Actividad 6
Aplicar base Brocha
Actividad 7
Comprensor
Aplicar pintura
Pistola
Total Tiempo
PRODUCTO Actividad 1 Materiales
Sierra de mesa
Cortar madera
Sierra de mano
Actividad 2
Pulidora
Cepillo de madera
Dar forma a la madera
Lijadora
Sierra de mano
Actividad 3
Brocha
Adherir sellador
Armario doble puerta Sellador
Acividad 4
Aplicar masilla Espatula + masilla
Actividad 5
Lijar Lijas de agua
Actividad 6
Aplicar base Brocha
Actividad 7
Comprensor
Aplicar pintura
Pistola
Total Tiempo
CAPACIDAD
PRODUCTO TIEMPO
SEMANAL
MUEBLE 4 horas y 48 min 9
ARMARIO 3 horas y 23 min 4
CAMA 3 horas y 46 min 6
TOTAL 10 horas y 9 min 19
Tiempo de realización
de su labor en el Tiempo (horas) para
Trabajador mueble realizar un mueble
Op. Máquina 150 minutos 2:30
Aux. Ebanista 65 minutos 1:05
Ebanista 73 minutos 1:13
Tiempo
Tiempo de realización (horas/minutos)
de su labor en el para realizar un
Trabajador armario armario
Op. Máquina 115 minutos 1:55
Aux. Ebanista 58 minutos 0:58:00
Ebanista 30 minutos 0:30
Tiempo de realización
de su labor en la Tiempo (horas) para
Trabajador cama realizar una cama
Op. Máquina 150 minutos 2:30
Aux. Ebanista 65 minutos 1:05
Ebanista 73 minutos 1:13
HORAS DE
PRODUCTO TIEMPO
FABRICACIÓN
MUEBLE 4 horas y 48 min 4.8
ARMARIO 3 horas y 23 min 3.76666666666667
CAMA 3 horas y 46 min 3.38333333333333
TOTAL 10 horas y 9 min 11.95
HORAS LABORADAS
HORAS LABORADAS
A LA SEMANA
8 48
DEMANDA DE MERCADO
Nicho de mercado 67745.35
Nivel de aceptación 95%
Demanda del nicho de 64358.0825
Días de trabajo según e 6
Demanda semanal de Fu 10726.35
Capacidad instalada de 0.1%
Participación en el me 1%
CAPACIDAD INSTALADA
Tiempo de cada trabajador X
Tiempo (Minutos) min
25 Operador de maquinaria
25
30
150
15
30
25
Auxiliar de ebanisteria
20
5
15
65
20
Ebanista
10
30
10 73
10
5
8
288 288
CAPACIDAD INSTALADA
Tiempo de cada trabajador X
Tiempo (Minutos) min
20 Operador de maquina
20
20
115
15
20
20
Auxiliar de ebanisteria
15
5
15
58
8
58
15
Ebanista
10
20 30
203 203
CAPACIDAD INSTALADA
Tiempo de cada trabajador x min
Tiempo (Minutos)
25 Operador maquinaria
25
10
120
15
25
20
Auxiliar de ebanisteria
25
5
20
76
18
Ebanisteria
10
20 30
226 226
CAPACIDAD MENSUAL CAPACIDAD ANUAL
36 432
16 192
24 288
76 912
Tiempo (horas) para realizar varios muebles Cantidad de muebles
7:30 3
7:35 7
7:18 6
Cantidad de armarios
Tiempo (horas/minutos) para realizar varios armarios
7:40 4
7:44 8
8:00 16
Cantidad de camas
Tiempo (horas) para realizar varias camas
7:30 3
7:35 7
7:18 6
HORAS DESTINADAS A CADA
PORCENTAJE DE ACEPTACION
PRODUCTO
41% 20
26% 12
33% 16
100% 48
DIAS LABORADOS
26
STALADA
Tiempo
( Horas) # de producto por día # de producto x semana
4 Horas y 48
1 6
minutos
STALADA
Tiempo
(Horas) # de producto por día # de producto x semana
3 horas y 23
1 6
minutos
minutos
STALADA
Tiempo
(Horas) # de productos x dias # de producto x semana
3 horas y 46 minutos 1 6
DEMANDA DE MERCADO
Nicho de mercado 67745.35
Nivel de aceptación 95%
Demanda del nicho de mercado 64358.08041
Número de familias que compran 1 mueble al año 128
Demanda anual de Furniture Store 502.80
Porcentaje de CI anual de Furniture Store 3.8%
Participación en el mercado 1.42%
HORAS LABORADAS HORAS LABORADAS A LA SEMANA
8 48
CAPACIDAD
CAPACIDAD MENSUAL CAPACIDAD ANUAL
SEMANAL
4 16 197
3 13 159
5 19 225
12 48 581
# de # de
producto producto
xMes xaño
26 312
# de # de
producto x producto x
mes año
26 312
# de # de
producto x producto x
mes año
26 312
DIAS
LABORADO
S
26
Proceso DIRECTOS
Catalizador (Galón)
Acero liso
Tornillo Drywoll
Aglomerado
Tornillos+brocas
Base
Pago del Ebanista
Pago del Operador de maquinaria
Pago del Auxiliar de producción
P
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
TOTAL
GA
CONCEPTO
Arrendamiento
Pago del Gerente
Pago del Asistente administrativo
Pago del Asesor comercial
Contador
Trapero
Escoba
Recogedor
Resma tamaño carta
Resma tamaño oficio
Caja de lapiceros
Caja de lapiz
Cartucho de tinta
GASTOS FIJOS Jeringa
TOTAL
GASTOS OPE
DEPREC
Impresora
Teléfono
Portátil
TOTAL DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
DEPREC
Silla de oficina
Escritorios para oficina
Silla para clientes
Abanicos
Aire acondicionado
TOTAL DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
TOTAL GASTOS FIJOS
CANTIDAD VALOR UNITARIO
1 $ 129,900.00
1 $ 1,900.00
1 $ 1,750.00
1 $ 3,300.00
1 $ 8,900.00
10 $ 55,900.00
1 $ 1,128,115.00
1 $ 1,128,115.00
1 $ 1,128,115.00
$ 3,585,995.00
GASTOS
CANTIDAD VALOR UNITARIO
1 $ 2,000,000.00
1 $ 1,267,445.00
1 $ 1,128,115.00
1 $ 1,111,001.10
1 $ 500,000.00
1 $ 11,980.00
1 $ 5,500.00
1 $ 8,334.00
1 $ 8,000.00
1 $ 15,000.00
1 $ 8,000.00
1 $ 6,000.00
2 $ 8,000.00
1 $ 3,000.00
$ 6,080,375.10
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA
$ 2,483.33
$ 5,330.00
$ 67,433.67
$ 75,247.00
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
$2,333.00
$8,999.67
$2,999.67
$1,103.33
$10,831.67
SERES $ 26,267.33
$ 6,189,889.43
COSTOS
INDIRECTOS VALOR UNITARIO
Sierra de circular de mano $ 229,990.00
Sierra de mesa portátil $ 899,990.00
Lijadora $ 314,900.00
Pulidora $ 666,990.00
Taladro $ 237,466.00
Cepillo de madera $ 90,690.00
Comprensor $ 269,990.00
Pistola para pintar $ 176,900.00
Ruteadora $ 461,990.00
Destornilladores pala $ 10,900.00
Destornilladores estrella $ 9,500.00
Martillo $ 14,900.00
Llaves expansión $ 30,490.00
Espátula llana $ 20,900.00
Brocha $ 20,900.00
Depreciación de maquinaria $ 115,165.06
Pago del Diseñador Gráfico $ 1,111,001.10
Pago del Asesor comercial $ 1,111,001.10
Luz $ 350,000.00
Agua $ 65,000.00
Teléfono+Internet $ 100,000.00
Grapadora industrial $ 4,897,900.00
Fresadora $ 654,990.00
Torno de madera $ 3,085,841.00
Sierra caladora $ 149,990.00
Amoladoras $ 719,990.00
Lijadora orbital $ 166,990.00
Lijadora de banda $ 450,000.00
Amoladoras $ 719,990.00
$ 6,308,663.25
VALOR TOTAL
$ 2,000,000.00
$ 1,267,445.00
$ 1,128,115.00
$ 1,111,001.10
$ 500,000.00
$ 11,980.00
$ 5,500.00
$ 8,334.00
$ 8,000.00
$ 15,000.00
$ 8,000.00
$ 6,000.00
$ 16,000.00
$ 3,000.00
$ 6,088,375.10
$ 2,483.33
$ 5,330.00
$ 67,433.67
$ 75,247.00
$2,333.00
$8,999.67
$2,999.67
$1,103.33
$10,831.67
$ 26,267.33
$ 6,189,889.43
VARIABLES CANTIDAD VALOR UNITARIO
Sierra circular de mano 1 $ 229,990.00
Sierra de mesa portátil 1 $ 899,990.00
Lijadora 1 $ 314,900.00
Pulidora 1 $ 666,990.00
Taladro 1 $ 237,466.00
Cepillo de madera 1 $ 90,690.00
Comprensor 1 $ 269,990.00
Pistola para pintar 1 $ 176,900.00
Ruteadora 1 $ 461,990.00
Destornilladores pala 1 $ 10,900.00
Destornilladores estrella 1 $ 9,500.00
Martillo 1 $ 14,900.00
Llaves expansión 1 $ 30,490.00
Espátula llana 1 $ 20,900.00
Brocha 1 $ 20,900.00
Grapadora industrial 1 $ 4,897,900
Fresadora 1 $ 654,990.00
Torno de madera 1 $ 3,085,841.00
Sierra caladora 1 $ 149,990.00
Lijadora orbital 1 $ 166,990.00
Lijadora de banda 1 $ 450,000.00
Amoladoras 1 $ 719,990.00
$ 13,582,197.00
TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS
$ 18,732,708.15 $ 6,189,889.43 $ 24,922,597.58
VALOR TOTAL FIJOS CANTIDAD
$ 229,990.00 Pago del Ebanista 1
$ 899,990.00 Pago del Operador de maquinaria 1
$ 314,900.00 Pago del Auxiliar de producción 1
$ 666,990.00 Depreciación de maquinaria 1
$ 237,466.00 Pago del Diseñador Gráfico 1
$ 90,690.00 Luz 1
$ 269,990.00 Agua 1
$ 176,900.00 Teléfono+Internet 1
$ 461,990.00
$ 10,900.00
$ 9,500.00
$ 14,900.00
$ 30,490.00
$ 20,900.00
$ 20,900.00
$ 4,897,900.00
$ 654,990.00
$ 3,085,841.00
$ 149,990.00
$ 166,990.00
$ 450,000.00
$ 719,990.00
$ 13,582,197.00
VALOR TOTAL
$ 1,128,115.00
$ 1,128,115.00
$ 1,128,115.00
$ 115,165.06
$ 1,111,001.10
$ 350,000.00
$ 90,000.00
$ 100,000.00
$ 5,150,511.15
Cotización
Proveedor Producto
Resma de hojas tamaño carta
Resma de hoja tamaño oficio
Caja de lapicero
Cartucho de tinta
Papeleria San Martin
Caja de lapiz
Jeringa
Recarga de tinta
Resma de hojas tamaño carta
Resma de hoja tamaño oficio
Papeleria Mirian Caja de lapicero
Caja de lapiz
Cartuchos de tinta
Recarga de tinta
Jeringa
Resma de hojas tamaño carta
Resma de hoja tamaño oficio
Caja de lapicero
Tauro
Cartucho de tinta
Caja de lapiz
Jeringa
Escritorio de oficina
Silla de oficina
Éxito Portátil de oficina
Impresora
Telefono inalámbrico
Portátil hp
Escritorio de oficina
Homecenter
Telefono inalámbrico
Locker metálico
Silla de oficina
Escritorio para oficina
Telefono inalámbrico
Locker metálico
Office depot Portátil lenovo
Silla de oficina
Office depot
Impresora
Escritorio para oficina
Easy Silla de oficina
Cotización
Precio Proveedor producto Precio
$ 8,000.00 Redes orion S.A.S. Silla para clientes $ 124,900.00
$ 15,000.00 Easy Silla para clientes $ 89,990.00
$ 8,000.00 Technologiestrade Silla para clientes $ 135,000.00
$ 9,000.00 Homecenter Aire acondicionado $ 649,900.00
$ 6,000.00 Falabella Aire acondicionado $ 1,259,900.00
$ 3,000.00 Éxito Aire acondicionado $ 3,695,100.00
Ferreteria Samir Abanico $ 66,200.00
$ 9,500.00 Ferreteria Samir Pintura $ 58,800.00
$ 8,500.00 Technologiestrade Pintura $ 93,000.00
$ 15,500.00 TDT Pintura $ 119,000.00
$ 8,500.00
$ 7,000.00 Cotización de adecuaciones
$ 10,000.00 Proveedor producto Precio
$ 8,000.00 Architonic Panel divisor $ 30,000.00
$ 3,500.00 Ferreteria Samir Pintura $ 58,800.00
$ 10,000.00 Pago al pintor $ 80,000
$ 18,000.00
$ 9,000.00
$ 19,500.00
$ 7,000.00
$ 4,000.00
$ 649,900.00
$ 169,900.00
$ 1,234,000.00
$ 574,800.00
$ 159,900.00
$ 1,115,000.00
$ 429,900.00
$ 249,900.00
$ 314,900.00
$ 499,900.00
$ 546,400.00
$ 319,000.00
$ 314,993.00
$ 1,011,505.00
$ 681,900.00
$ 149,000.00
$ 269,990
$ 69,990
Cotización de materiales
Proveedor Producto Cantidad Precio total
Sierra circular de mano 1 $ 229,990.00
Sierra de mesa portátil 1 $ 899,990.00
Disco de sierra 1 paquete $ 75,000.00
Lijadora 1 $ 314,900.00
Pulidora
1 $ 666,990.00
Taladro 1 $ 237,466.00
Cepillo de madera 1 $ 90,690.00
Comprensor 1 $ 269,990.00
Pistola para pintar
1
$ 176,900.00
Ruteadora 1 $ 461,990.00
Destornilladores pala 1 $ 10,900.00
Destornilladores estrella 1 $ 9,500.00
Martillo 1 $ 14,900.00
Lijas de agua 10 $ 1,100.00
Lija de madera 1 $ 1,250.00
Catalizador (Galón) 1 cuarto $ 11,900.00
Pegante de madera 4 kg $ 25,990.00
Llaves expansión 1 $ 30,490.00
Esmalte (Galón) 1/2 galón $ 18,495.00
Clavos puntilla sin cabeza
10 $ 3,200.00
Clavos con cabeza 10 $ 2,500.00
HOMECENTER Chinches 5 $ 2,500.00
Aglomerado 1 $ 3,300.00
Tornillos+brocas 1 $ 8,900.00
Pintura Tintilla 10 $ 30,900.00
Espátula llana 1 $ 20,900.00
Madera (50 ft) 20 $ 50,000.00
Sellador 1/2 galón $ 27,950.00
Epuma
10 $ 42,300.00
Aserrín 10 $ 1,000.00
Brocha 1 $ 20,900.00
Base 10 $ 55,900.00
Tela 10 $ 25,000.00
Lana 10 $ 10,900.00
Masilla 10 $ 12,300.00
Manija granada zamak 96mm
10
$ 49,900.00
Ruedas giratorias 4 $ 10,400.00
Grapadora industrial 1 $ 4,897,900.00
Fresadora 1 $ 654,990.00
Torno de madera 1 $ 3,085,841.00
Sierra caladora 1 $ 149,990.00
Lijadora orbital 1 $ 166,990.00
Lijadora de banda 1 $ 450,000.00
Amoladoras 1 $ 719,990.00
Tubo de cobre (1m) 2 $ 31,800.00
TOTAL $ 14,084,682.00
Cotización de permisos
Permisos Precio
Permiso de Bombero $ 21,100.00
Registro Mercantil $ 248,000.00
Certificado de uso de suelos Sin costo
Certificado Sanitario $ 261,398.00
Inscripción en el RUT Sin costo
Transporte $ 20,000.00
TOTAL $ 550,498.00
Cotización (Productos de aseo)
Proveedor Producto Precio
Trapero $ 11,980.00
MEGATIENDAS Escoba $ 5,500.00
Recogedor $ 11,400.00
Trapero $ 15,400.00
ÉXITO Escoba $ 11,704.00
Recogedor $ 8,334.00
Trapero $ 23,990.00
JUMBO Escoba $ 12,390.00
Recogedor $ 10,390.00
TOTAL $ 111,088.00
Cotización de implementos de seguridad
Proveedor producto
Extintor multipropósito 20 lb ABC
Señal Extintor Fotolumin 15x15 cm
Homecenter
Señal área restringida 35x24cm
Salida de emergencia Fotolumin
Gafas de seguridad
Mercado libre Guantes de seguridad
Careta de seguridad
TOTAL
FURNITURE STORE
INSUMOS DE OFICINA
NOMBRE CANTIDAD
Silla de oficina 4
Escritorios para oficina 4
Resma tamaño carta 1
Resma tamaño oficio 1
Caja de lapiceros 1
Caja de lápiz 1
2
Cartuchos de tinta
Portátil 4
Impresora 1
Teléfono inalámbrico 2
Silla para clientes 4
Locker metálico 2
Aire acondicionado 1
Abanicos 2
TOTAL
tos de seguridad
Precio
$ 56,400.00
$ 14,900.00
$ 14,900.00
$ 14,900.00
$ 50,000.00
$ 87,500.00
$ 16,900.00
$ 255,500.00
ORE
OFICINA
VALOR TOTAL
$ 279,960.00
$ 1,079,960.00
$ 8,000.00
$ 15,000.00
$ 8,000.00
$ 6,000.00
$ 18,000.00
$ 4,046,020.00
$ 149,000.00
$ 319,800.00
$ 359,960.00
$ 629,800.00
$ 649,900.00
$ 132,400.00
$ 7,569,400.00
BASE DE DATOS DE LOS P
RAZON SOCIAL NIT DIRECCION
Compras Utility 96.340.081-4 _____________
Papeleria Miriam 892,099,392-4 Cr43 Toro
Murillo 41-63#2E-
Papeleria San Martin 3695623458 04(Barranquilla)
Tauro 802.008.192-1 Calle 30 #1-295
Homecenter 800.242.106-2 Cr53 99 160
Éxito 9025658533 Cra. 38 #70B-117
Induhogar 900545487-7 CARRERA 27 55 82
Enchapesyapliques S.A.S Cr56 B 46-62 Medellín,
800234076 Colombia
Redes orion S.A.S. 900915033 - 5 CARRERA 17 61 34
Easy 900359172 - 5 Av. Américas # 68–94
Technologiestrade 900744262 - 0 Cra. 38 10-90 L- 10 71
Ferreteria Samir SIN IDENTIFICACIÓN Cll 35 38-55 Barranquilla
Falabella 900.017.447-8 Calle 78 #53-70 local 100
Office depot Sitio Web Sitio web
Jumbo SIN IDENTIFICACIÓN Cra.56 75-155
Tecknnos Tienda Online Carrera 13 # 90- 20
Megatiendas SIN IDENTIFICACIÓN Calle 30 cra.14
DE DATOS DE LOS PROVEEDORES
DIRECCION TELEFONO TIPO DE REGIMEN CORREO
_____________ 3194984076 Regimen Común [email protected]
Cr43 Toro
Murillo 41-63#2E- (57) (5) 3400292 Regimen Común [email protected]
04(Barranquilla) 310 4708066 Regimen Común [email protected]
Calle 30 #1-295 (5) 3758600 Regimen Común [email protected]
Cr53 99 160 18000127373 Regimen Común es:@homecenter.com.co
Cra. 38 #70B-117 310 6282810 Regimen Común www.exito.com
CARRERA 27 55 82 (5)3187955 Regimen Común info@induhogar
Cr56 B 46-62 Medellín, (57) (4) 5207620
Colombia Regimen Común www.enchapesyapliques.com
CARRERA 17 61 34 (57) (1) 4418827 Regimen Común [email protected]
Av. Américas # 68–94 01-8000-41-3800 Regimen Común [email protected]
Cra. 38 10-90 L- 10 71313 222 10 67 - 316 496 91 60Regimen Común [email protected]
ll 35 38-55 Barranquilla (5) 3717800 Ext 114 Regimen Común [email protected]
alle 78 #53-70 local 100 5878008 Regimen Común www.falabella.com.co
Sitio web 01 8000 18 88 88 Regimen Común [email protected]
Cra.56 75-155 3618000 Regimen Común [email protected]
Carrera 13 # 90- 20 3134753189 Regimen Común www.teknnos.com
Calle 30 cra.14 (5) 385 98 40 Regimen Común www.megatiendas.co
DEVENGADO
NOMBRE DIAS LABORADOS SUELDO BÁSICO
Gerente 30 $ 850,000.00
Asistente administrativo 30 $ 750,000.00
Ebanista 30 $ 750,000.00
Auxiliar de producción 30 $ 750,000.00
Operador de maquinaria 30 $ 750,000.00
Diseñador gráfico 30 $ 737,717.00
Asesor comercial 30 $ 737,717.00
Contador 30 $ 500,000.00
$ 5,825,434.00
Trabajador Salud Pensión
Porcentaje 8.50% 12%
Gerente General $72,250 $102,000
Asistente administrativo $63,750 $90,000
Ebanista $63,750 $90,000
Auxiliar de producción $63,750 $90,000
Operador de maquinaria $63,750 $90,000
Diseñador gráfico $62,706 $88,526
Asesor comercial $62,706 $88,526
TRABAJADOR PAGO TOTAL
Gerente $ 1,267,445.00
Asistente administrativo $ 1,128,115.00
Ebanista $ 1,128,115.00
Auxiliar de producción $ 1,128,115.00
Operador de maquinaria $ 1,128,115.00
Diseñador gráfico $ 1,111,001.10
Asesor comercial $ 1,111,001.10
Contador $ 500,000.00
Total $ 8,501,907.19
HORAS LABORADAS 8 A.M. - 6 P.M.
VALOR
$ 639,052.08
ICBF $ -
SENA $ -
Caja de compensación $ 213,017.36
Salud $ -
Total $ 852,069.44
DEVENGADO DEDUCCIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO PENSIÓN SALUD
$ 83,140.00 $ 933,140.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00
$ 83,140.00 $ 833,140.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 83,140.00 $ 833,140.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 83,140.00 $ 833,140.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 83,140.00 $ 833,140.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 83,140.00 $ 820,857.00 $ 29,508.68 $ 29,508.68
$ 83,140.00 $ 820,857.00 $ 29,508.68 $ 29,508.68
$ 581,980.00 $ 5,907,414.00 $ 213,017.36 $ 213,017.36
ARL Primas Vacaciones Cesantias
1% 8.33% 4.17% 8.33%
$8,500 $70,805 $35,445 $70,805
$7,500 $62,475 $31,275 $62,475
$7,500 $62,475 $31,275 $62,475
$7,500 $62,475 $31,275 $62,475
$7,500 $62,475 $31,275 $62,475
$7,377 $61,452 $30,763 $61,452
$7,377 $61,452 $30,763 $61,452
TOTAL DE NOMINA $ 8,501,907.19
PROYECTADA A 3 MESES $ 25,505,721.58
PRESTACIONES SOCIALES VALOR
Cesantias $ 492,087.59
Primas $ 492,087.59
Intereses de cesantias $ 4,920.88
Vacaciones $ 222,070.60
Total $ 1,211,166.65
UCCIONES
TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
$ 68,000.00 $ 865,140.00
$ 60,000.00 $ 773,140.00
$ 60,000.00 $ 773,140.00
$ 60,000.00 $ 773,140.00
$ 60,000.00 $ 773,140.00
$ 59,017.36 $ 761,839.64
$ 59,017.36 $ 761,839.64
$ 500,000.00
$ 426,034.72 $ 5,481,379.28
Intereses sobre Caja de Costo del
cesantias Compenzación Trabajador
1% 4% 47%
$8,500 $34,000 $402,305
$7,500 $30,000 $354,975
$7,500 $30,000 $354,975
$7,500 $30,000 $354,975
$7,500 $30,000 $354,975
$7,377 $29,509 $349,161
$7,377 $29,509 $349,161
DEPRE
ACTIVOS FIJOS NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD
Impresora 1
Equipo de oficina Teléfono 2
Portátil 4
TOTAL EQUIPO DE OFICINA
Sierra de mano 1
Sierra de mesa 1
Lijadora 1
Pulidora 1
Taladro 1
Comprensor 1
Pistola para pintar 1
Ruteadora 1
Destornilladores pala 1
Destornilladores estrella 1
Maquinaria y Equipo Martillo 1
Llaves expansión 1
Cepillo de madera 1
Grapadora industrial 1
Fresadora 1
Torno de madera 1
Sierra caladora 1
Lijadora orbital 1
Lijadora de banda 1
Amoladoras 1
Espátula llana 1
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
Silla de oficina 4
Escritorios para oficina 4
Silla para clientes 4
Muebles y enseres
Abanicos 2
Mesas de madera 4
Aire acondicionado 1
TOTAl MUEBLES Y ENSERES
TOTAL DEPRECIACIÓN
DEPRE
ACTIVOS FIJOS NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD
Impresora 0
Equipo de oficina Teléfono 0
Portátil 0
TOTAL EQUIPO DE OFICINA
Sierra de mano 1
Sierra de mesa 1
Lijadora 1
Pulidora 1
Taladro 1
Comprensor 1
Maquinaria y Equipo Pistola para pintar 1
Ruteadora 1
Destornilladores pala 1
Destornilladores estrella 1
Martillo 1
Llaves expansión 1
Espátula llana 1
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
Silla de oficina 0
Escritorios para oficina 0
Muebles y enseres
Silla para clientes 0
Aire acondicionado 0
TOTAl MUEBLES Y ENSERES
TOTAL DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL DEL ACTIVO VIDA ÚTIL DEL ACTIVO DEPRECIACIÓN ANUAL
$ 149,000.00 $ 29,800.00
$ 319,800.00 5 $ 63,960.00
$ 4,046,020.00 $ 809,204.00
$ 4,514,820.00 $ 902,964.00
$ 229,990.00 $ 22,999.00
$ 899,990.00 $ 89,999.00
$ 314,900.00 $ 31,490.00
$ 666,990.00 $ 66,699.00
$ 237,466.00 $ 23,746.60
$ 90,690.00 $ 9,069.00
$ 269,990.00 $ 26,999.00
$ 176,900.00 $ 17,690.00
$ 461,990.00 $ 46,199.00
$ 10,900.00 $ 1,090.00
$ 9,500.00 10 $ 950.00
$ 14,900.00 $ 1,490.00
$ 289,000.00 $ 28,900.00
$ 4,897,900.00 $ 489,790.00
$ 654,990.00 $ 65,499.00
$ 3,085,841.00 $ 308,584.10
$ 149,990.00 $ 14,999.00
$ 166,990.00 $ 16,699.00
$ 450,000.00 $ 45,000.00
$ 719,990.00 $ 71,999.00
$ 20,900.00 $ 2,090.00
$ 13,819,807.00 $ 1,381,980.70
$ 279,960.00 $ 27,996.00
$ 1,079,960.00 $ 107,996.00
$ 359,960.00 $ 35,996.00
10
$ 132,400.00 $ 13,240.00
$ 800,000.00 $ 80,000.00
$ 1,299,800.00 $ 129,980.00
$ 1,299,800.00 $ 395,208.00
$ 2,680,152.70
DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL DEL ACTIVO VIDA ÚTIL DEL ACTIVO DEPRECIACIÓN ANUAL
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 10 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00
DEPRECIACIÓN MENSUAL
$ 2,483.33
$ 5,330.00
$ 67,433.67
$ 75,247.00
$ 1,916.58
$ 7,499.92
$ 2,624.17
$ 5,558.25
$ 1,978.88
$ 755.75
$ 2,249.92
$ 1,474.17
$ 3,849.92
$ 90.83
$ 79.17
$ 124.17
$ 2,408.33
$ 40,815.83
$ 5,458.25
$ 25,715.34
$ 1,249.92
$ 1,391.58
$ 3,750.00
$ 5,999.92
$ 174.17
$ 115,165.06
$ 2,333.00
$ 8,999.67
$ 2,999.67
$ 1,103.33
$ 6,666.67
$ 10,831.67
$ 32,934.00
$ 223,346.06
DEPRECIACIÓN MENSUAL
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
INVERSIÓN
Propiedad, planta y equipo
Producto Cantidad Valor unitario
Sierra de mano 1 $ 229,990
Sierra de mesa 1 $ 899,990
Lijadora 1 $ 314,900
Pulidora 1 $ 666,990
Taladro 1 $ 237,466
Cepillo de madera 1 $ 90,690
Comprensor 1 $ 269,990
Pistola para pintar 1 $ 176,900
Ruteadora 1 $ 461,990
Grapadora industrial 1 $ 4,897,900
Fresadora 1 $ 654,990
Torno de madera 1 $ 3,085,841
Sierra caladora 1 $ 149,990
Lijadora orbital 1 $ 166,990
Lijadora de banda 1 $ 450,000
Amoladoras 1 $ 719,990
Destornilladores pala 1 $ 10,900
Destornilladores estrella 1 $ 9,500
Martillo 1 $ 14,900
Llaves expansión 1 $ 30,490
Espátula llana 1 $ 20,900
Brocha 1 $ 20,900
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 13,582,197
Muebles y enseres
Silla de oficina 4 $ 69,990
Escritorios para oficina 4 $ 269,990
Silla para clientes 4 $ 89,990
Abanicos 2 $ 66,200
Aire acondicionado 1 $ 649,900.00
Mesas de madera para maquinaria 4 $ 200,000.00
Locker metálico 2 $ 314,900.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES $ 1,660,970.00
Equipo de oficina
Impresora 1 $ 149,000.00
Teléfono 2 $ 159,900.00
Portátil 4 $ 1,011,505.00
TOTAL EQUIPO DE OFICINA $ 1,320,405.00
Adecuaciones
Panel divisor 1 $ 30,000
Pintura 2 $ 58,800
Pago al pintor 1 $ 80,000
Extintor multipropósito 20 lb ABC 1 $ 56,400
Señal Extintor Fotolumin 15x15 cm 1 $ 14,900
Señal área restringida 35x24cm 1 $ 14,900
Salida de emergencia Fotolumin 1 $ 14,900
Gafas de seguridad 2 $ 50,000
Guantes de seguridad 3 $ 87,500
Careta de seguridad 1 $ 16,900
TOTAL ADECUACIONES 1 $ 424,300
Constitución
Permiso de Bombero 1 $ 21,100
Registro Mercantil 1 $ 248,000
Certificado sanitario 1 $ 261,398
Transporte 1 $ 20,000
TOTAL CONSTITUCIÓN $ 550,498
Capital de trabajo
Producto CVU Q
Mueble de sala $ 419,635 36
Armario (Doble puerta) $ 474,315 16
Cama sencilla $ 276,140 24
TOTAL PRODUCTO $ 1,170,090 76
Servicio Mes Valor
Luz 1 $ 350,000
Agua 1 $ 90,000
Pago de internet+ teléfono 1 $ 100,000
TOTAL SERVICIO 3 $ 540,000
Nómina Mes Valor
Gerente 1 $ 1,267,445
Asistente administrativo 1 $ 1,128,115
Ebanista 1 $ 1,128,115
Auxiliar de producción 1 $ 1,128,115
Operador de maquinaria 1 $ 1,128,115
Diseñador gráfico 1 $ 1,111,001
Asesor comercial 1 $ 1,111,001
Contador 1 $ 500,000
TOTAL NÓMINA 7 $ 8,501,907
Arrendamiento
Valor del local $ 2,000,000
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
Total inversión $ 144,383,097
Muebles y Enseres
Silla de oficina 4
Escritorios para 4
Resma tamaño 1
Resma tamaño o 1
Caja de lapicer 1
Caja de lapiz 1
Cartuchos de ti 2
Err:509 Err:509
Impresora 1
Teléfono inalá 2
Silla para clien 4
Locker metálic 2
Aire acondicio 2
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
po
Valor total
$ 229,990
$ 899,990
$ 314,900
$ 666,990
$ 237,466
$ 90,690
$ 269,990
$ 176,900
$ 461,990
$ 4,897,900
$ 654,990
$ 3,085,841
$ 149,990
$ 166,990
$ 450,000
$ 719,990
$ 10,900
$ 9,500
$ 14,900
$ 30,490
$ 20,900
$ 20,900
$ 13,582,197
$ 279,960
$ 1,079,960
$ 359,960
$ 132,400
$ 649,900.00
$ 800,000.00
$ 629,800.00
$ 3,931,980.00
$ 149,000.00
$ 319,800.00
$ 4,046,020.00
$ 4,514,820.00
$ 30,000
$ 117,600
$ 80,000
$ 56,400
$ 14,900
$ 14,900
$ 14,900
$ 100,000
$ 262,500
$ 16,900
$ 708,100
$ 21,100
$ 248,000
$ 261,398
$ 20,000
$ 550,498
Al mes *3
$ 15,106,860 $ 45,320,580
$ 7,589,040 $ 22,767,120
$ 6,627,360 $ 19,882,080
$ 29,323,260 $ 87,969,780
*3
$ 1,050,000
$ 270,000
$ 300,000
$ 1,620,000
*3
$ 3,802,335
$ 3,384,345
$ 3,384,345
$ 3,384,345
$ 3,384,345
$ 3,333,003
$ 3,333,003
$ 1,500,000
$ 25,505,722
$ 6,000,000
$ 121,095,502
$ 144,383,097
Muebles y Enseres
$ 69,990 $ 279,960
$ 269,990 $ 1,079,960
$ 8,000 $ 8,000
$ 15,000 $ 15,000
$ 8,000 $ 8,000
$ 6,000 $ 6,000
$ 9,000 $ 18,000
Err:509 Err:509
$ 149,000 $ 149,000
$ 159,900 $ 319,800
$ 89,990 $ 359,960
$ 314,900 $ 629,800
$ 649,900 $ 1,299,800
Err:509 Err:509
FURNITURE STORE
Balance inicial
Al 31 de diciembre de 2018
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Bancos $ 122,354,100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 122,354,100
ACTIVO NO CORRIENTE
Total propiedad, planta y equipo $ 13,582,197
Total muebles y enseres $ 3,931,980
Total equipo de oficina $ 4,514,820
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 22,028,997
TOTAL ACTIVO $ 144,383,097
TURE STORE Inversión
nce inicial Préstamo bancario
iembre de 2018 Aporte social
PASIVO Aporte individual
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras $ 70,000,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 70,000,000
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
SOCIO 1 $ 18,595,774.14
SOCIO 2 $ 18,595,774.14
SOCIO 3 $ 18,595,774.14
SOCIO 4 $ 18,595,774.14
TOTAL PATRIMONIO $ 74,383,096.58
$ 144,383,096.58
$ 70,000,000.00
$ 74,383,096.58
$ 18,595,774.14
FURNITURE STORE
Estado de resultado
Del 1 al 31 de enero de 2018
INGRESOS
Producto Precio Q
Mueble de sala $ 1,050,000.00 36
Armario (Doble puerta) $ 900,000.00 16
Cama sencilla $ 750,000.00 24
Ingreso Operacional Neto
COSTO DE VENTAS
Mueble de sala $ 419,635 36
Armario (Doble puerta) $ 474,315 16
Cama sencilla $ 474,315 24
Total costo por producto
Servicio $ 540
Nómina $ 4,495
Depreciación de maquinaria
TOTAL COSTO DE VENTAS
Utilidad Bruta en Ventas
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Nómina $ 2,895
Matriz de riesgo
Depreciación muebles y enseres
Depreciación equipo de oficina
Arrendamiento
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
Plan de marketing
Asesor comercial
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
Utilidad Operacional
GASTOS OPERACIONALES
Gasto financiero
Amortización
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de renta
Resultados del ejercicio
Margen de rentabilidad
Ingreso
$ 37,800,000.00
$ 14,400,000.00
$ 18,000,000.00
$ 70,200,000.00
$ 15,106,860.00
$ 7,589,040.00
$ 11,383,560.00
$ 34,079,460.00
$ 540,000
$ 4,495,346
$ 115,165.06
$ 39,229,971.15
$ 30,970,028.85
IÓN
$ 2,895,560
$ 224,300.00
$ 32,934.00
$ 75,247.00
$ 2,000,000.00
$ 5,228,041.00
$ 1,058,000.00
$ 1,111,001.10
$ 2,169,001.10
$ 23,572,986.75
$ 1,365,000.00
$ 22,207,986.75
$ 0.00
$ 22,207,986.75
32%
PRODUCTO ACEPTACION PORCENTAJE GASTO TOTAL COSTO FIJO TOTAL
Mueble de sala 158 47% $ 2,909,248.03 $ 2,420,740.24
Armario 100 21% $ 1,299,876.78 $ 1,081,607.34
Cama 124 32% $ 1,980,764.62 $ 1,648,163.57
Q (Mueble de sala) Q (Armario)
CF+GT CF+GT/PV-CVU CF+GT CF+GT/PV-CVU
$ 5,329,988.27 $ 2,381,484.12
PV-CVU 11 PV-CVU 7
$ 480,365.00 $ 365,685.00
PV (Mueble de sala) PV (Armario)
CF+CVU*Q+GT CF+CVU*Q+GT/Q CF+CVU*Q+GT CF+CVU*Q+GT/Q
$ 9,986,134.39 $ 5,470,409.40
Q $ 277,392.62 Q $ 341,900.59
36 16
GASTO TOTAL COSTO FIJO TOTAL PV CVU
$ 6,189,889.43 $ 5,150,511.15 $ 900,000.00 $ 419,635.00
$ 840,000.00 $ 474,315.00
TAMAÑO DE LA MUESTRA $ 700,000.00 $ 276,140.00
380
Q (Cama)
CF+GT CF+GT/PV-CVU
$ 3,628,928.19
PV-CVU 9
$ 423,860.00
PV (Cama)
CF+CVU*Q+GT CF+CVU*Q+GT/Q
$ 5,993,133.89
Q $ 249,713.91
24
Producto Análisis Q
Q CP Demanda
Mueble de sala
11 36 157
Producto Análisis Q
Q CP Demanda
Armario
7 16 99
Producto Análisis Q
Q CP Demanda
Cama
9 24 124
Análisis del precio MUEBLES DE SALA ARMARIO
PV PV MERCADO PV EMPRESA CAPACIDAD 36 16
### $ 900,000.00 $ 1,050,000.00 ESCENARIO
PESIMO 11 6
Análisis del precio MODERADO 18 8
PV PV MERCADO PV EMPRESA OPTIMO 25 11.2
### $ 840,000.00 $900,000.00
Análisis del precio
PV PV MERCADO PV EMPRESA
### $ 700,000.00 $750,000.00
CAMA
24
8
12
16.8
ENERO
L M M J V S D L M M J V S D L M M
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Capacidad instalada 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3
MUEBLE 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2
Capacidad instalada 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
MARZO
J V S D L M M J V S D L M M J V S
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Capacidad instalada 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0
MUEBLE 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0
Capacidad instalada 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Capacidad instalada 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3
CAMA 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
MAYO
M M J V S D L M M J V S D L M M J
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Capacidad instalada 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0
MUEBLE 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 1 0
Capacidad instalada 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Capacidad instalada 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
JULIO
D L M M J V S D L M M J V S D L M
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Capacidad instalada 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3
MUEBLE 0 3 0 3 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 3
Capacidad instalada 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
SEPTIEMBRE
S D L M M J V S D L M M J V S D L
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Capacidad instalada 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 30
MUEBLE 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0
NOVIEMBRE
J V S D L M M J V S D L M M J V S
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
MUEBLE 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
Capacidad instalada 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Capacidad instalada 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3
CAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0
MUEBLE ARMARIO
CPI 30 16
CPU 17 17 17 19 19 19 19 19 19 21 21 21 7 8 8 8 9
CPD 13 13 13 11 11 11 11 11 11 9 9 9 9 8 8 8 7
CPUTOTAL 228 -132 108
total cpd 360 192
63% 0.56
CPU CPI PROMEDIO
J V S D L M M J V S D L M M
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 39.24
0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 36
0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 17 47%
4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 44%
0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 24
0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 42%
34 76 44.74%
CPU CPI PROMEDIO
D L M M J V S D L M M J V S
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35.97
0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 33
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17 52%
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 50%
0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 50%
37 73 50.68%
CPU CPI PROMEDIO
V S D L M M J V S D L M M J
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 39.24
0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 36
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 53%
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 16
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 9 56%
3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 24
3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 54%
41 76 53.95%
CPU CPI PROMEDIO
M J V S D L M M J V S D L M
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 39.24
3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 36
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 19 53%
0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 16
0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 56%
0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 24
0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 58%
42 76 55.26%
CPU CPI PROMEDIO
M M J V S D L M M J V S D
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 39.24
3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 36
0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 19 53%
0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16
0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 63%
0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 24
0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 63%
44 76 57.89%
CPU CPI PROMEDIO
D L M M J V S D L M M J V
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32.70
0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 30
0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 21 70%
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 63%
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 24
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 15 63%
46 70 65.71%
ARMARIO CAMA
16 24
9 9 10 10 10 10 10 10 12 12 13 13 13 14 14 15 15
7 7 6 6 6 6 6 14 12 12 11 11 11 10 10 9 9
84 161 127
288
0.56
146
FEBRERO
J DV S L M M J V S D
PRODUCTO 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Capacidad instalada 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
MUEBLE 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
Capacidad instalada 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Capacidad instalada 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0
CAMA 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ABRIL
D L M M J V S D L M M
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Capacidad instalada 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3
MUEBLE 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3
Capacidad instalada 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JUNIO
V S D L M M J V S D L
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Capacidad instalada 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
MUEBLE 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Capacidad instalada 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
AGOSTO
M J V S D L M M J V S
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Capacidad instalada 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
MUEBLE 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ARMARIO 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Capacidad instalada 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3
CAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
OCTUBRE
L M M J V S D L M M J
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Capacidad instalada 3 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0
MUEBLE 3 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0
Capacidad instalada 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
ARMARIO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Capacidad instalada 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
DICIEMBRE
S D L M M J V S D L M
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Capacidad instalada 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3
MUEBLE 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
15 15
9 9
FEBRERO CPU CPI
L M M J V S D L M M J V S D L M M
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 30
0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 17
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 24
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 12
37 70
ABRIL CPU CPI
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 36
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 19
4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 16
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 24
0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 13
40 76
JUNIO CPU CPI
M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 30
3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 19
0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16
0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 24
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 13
41 70
AGOSTO CPU CPI
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 33
0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 16
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 24
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 14
43 73
OCTUBRE CPU CPI
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 36
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 24
3 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
46 76
DICIEMBRE CPU CPI
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 36
3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 21
0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 16
0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 24
0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 15
46 76
PROMEDIO
32.70
57%
50%
50%
52.86%
PROMEDIO
39.24
53%
50%
54%
52.63%
PROMEDIO
32.70
63%
56%
54%
58.57%
PROMEDIO
35.97
58%
63%
58%
58.90%
PROMEDIO
39.24
58%
63%
63%
60.53%
PROMEDIO
39.24
58%
63%
63%
60.53%
ENERO
L M M J V S D L M M J V S D L M M J
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0
MUEBLE 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0
Capacidad instalada 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
ARMARIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Capacidad instalada 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
MARZO
J V S D L M M J V S D L M M J V S D
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capacidad instalada 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
MUEBLE 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Capacidad instalada 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
ARMARIO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Capacidad instalada 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0
CAMA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
MAYO
M M J V S D L M M J V S D L M M J V
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capacidad instalada 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
MUEBLE 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Capacidad instalada 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
ARMARIO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Capacidad instalada 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3
CAMA 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
JULIO
D L M M J V S D L M M J V S D L M M
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capacidad instalada 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 3
MUEBLE 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 2 2 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
SEPTIEMBRE
S D
M M L J V S D L M M J V S D L M
PRODUCTO 1 3 4 52 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capacidad instalada 0 3 3 30 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3
MUEBLE 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
NOVIEMBRE
J V S D L M M J V S D L M M J V S D
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
MUEBLE 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
ARMARIO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Capacidad instalada 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0
CAMA 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0
MUEBLE ARMARIO
CPI 36 16
CPU 11 11 11 14 14 14 14 14 16 18 18 18 5 5 5 6 6 6
CPD 25 25 25 22 22 22 22 22 20 18 18 18 11 11 11 10 10 10
CPUTOTAL 173 -259 77
total cpd 432 192
0.40 0.40
CPU CPI PROMEDIO
V S D L M M J V S D L M M
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 39.24
0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 36
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 11 31%
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 31%
3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 24
0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 33%
24 76 31.58%
CPU CPI PROMEDIO
L M M J V S D L M M J V S
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 39.24
3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 36
0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 31%
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31%
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 24
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 33%
24 76 31.58%
CPU CPI PROMEDIO
S D L M M J V S D L M M J
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 39.24
0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 36
0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 14 39%
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 38%
3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 24
2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 46%
31 76 40.79%
CPU CPI PROMEDIO
J V S D L M M J V S D L M
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 39.24
0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 36
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 39%
4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 16
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 44%
0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 24
0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 11 46%
32 76 42.11%
CPU CPI PROMEDIO
M J V S D L M M J V S D
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 39.24
3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 36
2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 16 44%
0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16
0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 44%
0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 24
0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12 50%
35 76 46.05%
CPU CPI PROMEDIO
L M M J V S D L M M J V
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32.70
3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 30
1 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 18 60%
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 16
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 50%
0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 24
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 12 50%
38 70 54.29%
ARMARIO CAMA
16 24
7 7 7 7 8 8 8 8 8 10 11 11 11 12 12 12
9 9 9 9 8 8 16 16 16 14 13 13 13 12 12 12
115 127 161
288
0.44
FEBRERO
J DV S L M M J V S D L
PRODUCTO 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad instalada 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3
MUEBLE 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ARMARIO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Capacidad instalada 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
CAMA 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ABRIL
D L M M J V S D L M M J
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad instalada 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0
MUEBLE 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
ARMARIO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
JUNIO
V S D L M M J V S D L M
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad instalada 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3
MUEBLE 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
CAMA 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
AGOSTO
M J V S D L M M J V S D
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad instalada 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
MUEBLE 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Capacidad instalada 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Capacidad instalada 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0
CAMA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
OCTUBRE
L M M J V S D L M M J V
PRODUCTO 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad instalada 3
0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0
MUEBLE 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Capacidad instalada 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
ARMARIO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3
CAMA 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
DICIEMBRE
S D L M M J V S D L M M
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad instalada 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3
MUEBLE 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
12 12
12 12
FEBRERO CPU CPI
M M J V S D L M M J V S D L M M
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 36
0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 11
0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 24
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8
24 76
ABRIL CPU CPI
V S D L M M J V S D L M M J V S D L
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 36
0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 14
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 24
2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
30 76
JUNIO CPU CPI
M J V S D L M M J V S D L M M J V S
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 36
2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14
0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16
0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 24
0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 11
31 76
AGOSTO CPU CPI
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 36
0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 14
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 16
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 24
0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 12
33 76
OCTUBRE CPU CPI
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 36
0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 18
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 24
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
37 76
DICIEMBRE CPU CPI
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 36
0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 18
4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 16
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 24
0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 12
38 76
PROMEDIO
39.24
31%
31%
33%
31.58%
PROMEDIO
39.24
39%
38%
42%
39.47%
PROMEDIO
39.24
39%
38%
46%
40.79%
PROMEDIO
39.24
39%
44%
50%
43.42%
PROMEDIO
39.24
50%
44%
50%
48.68%
PROMEDIO
39.24
50%
50%
50%
50.00%
ENERO
L M M J V S D L M M J V S D L M M J
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capacidad instalada 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0
MUEBLE 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Capacidad instalada 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
ARMARIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Capacidad instalada 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
MARZO
J V S D L M M J V S D L M M J V S D
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capacidad instalada 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
MUEBLE 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Capacidad instalada 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Capacidad instalada 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0
CAMA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
MAYO
M M J V S D L M M J V S D L M M J V
PRODUCTO 1 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capacidad instalada 3 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0
MUEBLE 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Capacidad instalada 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Capacidad instalada 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3
CAMA 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
JULIO
D L M M J V S D L M M J V S D L M M
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capacidad instalada 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3
MUEBLE 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
SEPTIEMBRE
S D
M M L J V D S L M M J V S D L M
PRODUCTO 1 3 4 52 6 7 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capacidad instalada 0 3 3 30 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3
MUEBLE 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
NOVIEMBRE
J V S D L M M J V S D L M M J V S D
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
MUEBLE 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Capacidad instalada 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
ARMARIO 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Capacidad instalada 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0
CAMA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
MUEBLE ARMARIO
CPI 36 16
CPU 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 3 3 3 4 4 5
CPD 27 27 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24 13 13 13 12 12 11
CPUTOTAL 128 -304 58
total cpd 432 192
0.30 0.30
CPU CPI PROMEDIO
V S D L M M J V S D L M M
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 39.24
0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 36
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 25%
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 19%
3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 24
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 29%
19 76 25.00%
CPU CPI PROMEDIO
L M M J V S D L M M J V S
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 39.24
3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 36
1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 28%
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19%
0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 24
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 29%
20 76 26.32%
CPU CPI PROMEDIO
S D L M M J V S D L M M J
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 39.24
0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 36
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 28%
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 16
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25%
3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 33%
22 76 28.95%
CPU CPI PROMEDIO
J V S D L M M J V S D L M
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 39.24
0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 36
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11 31%
4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 16
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 31%
0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 24
0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 33%
24 76 31.58%
CPU CPI PROMEDIO
M J V S D L M M J V S D
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 39.24
3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 36
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 31%
0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16
0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 38%
0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 24
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 9 38%
26 76 34.21%
CPU CPI PROMEDIO
L M M J V S D L M M J V
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32.70
3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 30
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 12 40%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 44%
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 24
0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 8 33%
27 70 38.57%
ARMARIO CAMA
16 24
5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9
11 11 10 10 9 9 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15
134 97 191
288
0.34
FEBRERO
J DV S L M M J V S D L
PRODUCTO 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad instalada 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3
MUEBLE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Capacidad instalada 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Capacidad instalada 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
CAMA 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ABRIL
D L M M J V S D L M M J
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad instalada 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0
MUEBLE 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
ARMARIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
JUNIO
V S D L M M J V S D L M
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad instalada 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3
MUEBLE 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
AGOSTO
M J V S D L M M J V S D
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad instalada 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0
MUEBLE 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Capacidad instalada 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Capacidad instalada 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0
CAMA 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0
OCTUBRE
L M M J V S D L M M J V
PRODUCTO 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad instalada 0
3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
MUEBLE 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Capacidad instalada 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
ARMARIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Capacidad instalada 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3
CAMA 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
DICIEMBRE
S D L M M J V S D L M M
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad instalada 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3
MUEBLE 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Capacidad instalada 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ARMARIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Capacidad instalada 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
CAMA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9 9
15 15
FEBRERO CPU CPI
M M J V S D L M M J V S D L M M
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 36
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 9
0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 24
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7
19 76
ABRIL CPU CPI
V S D L M M J V S D L M M J V S D L
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 36
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 24
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
21 76
JUNIO CPU CPI
M J V S D L M M J V S D L M M J V S
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 36
1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11
0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 24
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 8
24 76
AGOSTO CPU CPI
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 36
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 24
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9
25 76
OCTUBRE CPU CPI
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 36
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 12
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 24
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9
27 76
DICIEMBRE CPU CPI
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 36
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12
4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 16
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 24
0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 9
28 76
PROMEDIO
39.24
25%
19%
29%
25.00%
PROMEDIO
39.24
28%
25%
29%
27.63%
PROMEDIO
39.24
31%
31%
33%
31.58%
PROMEDIO
39.24
31%
31%
38%
32.89%
PROMEDIO
39.24
33%
38%
38%
35.53%
PROMEDIO
39.24
33%
44%
38%
36.84%
PRODUCTOS PRECIO CVU ENERO FEBRERO
Mueble $ 1,050,000.00 $ 419,635.00 17 17
Armario $ 900,000.00 $ 474,315.00 7 8
Cama $ 750,000.00 $ 276,140.00 10 12
CONCEPTO PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO
Mueble $ 17,850,000.00 $ 17,850,000.00 $ 17,850,000.00
Ingresos Armario $ 6,300,000.00 $ 7,200,000.00 $ 7,200,000.00
Cama $ 7,500,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00
Mueble $ 7,133,795.00 $ 7,133,795.00 $ 7,133,795.00
Costos Armario $ 3,320,205.00 $ 3,794,520.00 $ 3,794,520.00
Cama $ 2,761,400.00 $ 3,313,680.00 $ 3,313,680.00
Arriendo % de Inflación Inflación Por mes
$ 3,000,000.00 7% $ 210,000.00 $ 17,500
CPU POR MES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
17 19 19 19 19
8 8 9 9 9
12 13 13 13 15
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 19,950,000.00 $ 19,950,000.00 $ 19,950,000.00 $ 19,950,000.00 $ 19,950,000.00
$ 7,200,000.00 $ 8,100,000.00 $ 8,100,000.00 $ 8,100,000.00 $ 9,000,000.00
$ 9,750,000.00 $ 9,750,000.00 $ 9,750,000.00 $ 11,250,000.00 $ 12,750,000.00
$ 7,973,065.00 $ 7,973,065.00 $ 7,973,065.00 $ 7,973,065.00 $ 7,973,065.00
$ 3,794,520.00 $ 4,268,835.00 $ 4,268,835.00 $ 4,268,835.00 $ 4,743,150.00
$ 3,589,820.00 $ 3,589,820.00 $ 3,589,820.00 $ 4,142,100.00 $ 4,694,380.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
19 19 21 21 21
10 10 10 10 10
17 17 19 19 19
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 19,950,000.00 $ 22,050,000.00 $ 22,050,000.00 $ 22,050,000.00 $ 239,400,000.00
$ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 97,200,000.00
$ 12,750,000.00 $ 14,250,000.00 $ 14,250,000.00 $ 14,250,000.00 $ 134,250,000.00
$ 7,973,065.00 $ 8,812,335.00 $ 8,812,335.00 $ 8,812,335.00 $ 95,676,780.00
$ 4,743,150.00 $ 4,743,150.00 $ 4,743,150.00 $ 4,743,150.00 $ 51,226,020.00
$ 4,694,380.00 $ 5,246,660.00 $ 5,246,660.00 $ 5,246,660.00 $ 49,429,060.00
PRODUCTOS PRECIO CVU ENERO FEBRERO
Mueble $ 1,050,000.00 $ 419,635.00 11 11
Armario $ 900,000.00 $ 474,315.00 5 5
Cama $ 750,000.00 $ 276,140.00 8 8
CONCEPTO PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO
Mueble $ 11,550,000.00 $ 11,550,000.00 $ 11,550,000.00
Ingresos Armario $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00
Cama $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
Mueble $ 4,615,985.00 $ 4,615,985.00 $ 4,615,985.00
Costos Armario $ 2,371,575.00 $ 2,371,575.00 $ 2,371,575.00
Cama $ 2,209,120.00 $ 2,209,120.00 $ 2,209,120.00
Arriendo % de Inflación Inflación Por mes
$ 3,000,000.00 7% $ 210,000.00 $ 17,500
CPU POR MES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
11 14 14 14 14
5 6 6 6 7
8 10 11 11 11
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 14,700,000.00 $ 14,700,000.00 $ 14,700,000.00 $ 14,700,000.00 $ 14,700,000.00
$ 5,400,000.00 $ 5,400,000.00 $ 5,400,000.00 $ 6,300,000.00 $ 6,300,000.00
$ 7,500,000.00 $ 8,250,000.00 $ 8,250,000.00 $ 8,250,000.00 $ 9,000,000.00
$ 5,874,890.00 $ 5,874,890.00 $ 5,874,890.00 $ 5,874,890.00 $ 5,874,890.00
$ 2,845,890.00 $ 2,845,890.00 $ 2,845,890.00 $ 3,320,205.00 $ 3,320,205.00
$ 2,761,400.00 $ 3,037,540.00 $ 3,037,540.00 $ 3,037,540.00 $ 3,313,680.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
14 16 18 18 18
7 7 7 8 8
12 12 12 12 12
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 16,800,000.00 $ 18,900,000.00 $ 18,900,000.00 $ 18,900,000.00 $ 181,650,000.00
$ 6,300,000.00 $ 6,300,000.00 $ 7,200,000.00 $ 7,200,000.00 $ 69,300,000.00
$ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 95,250,000.00
$ 6,714,160.00 $ 7,553,430.00 $ 7,553,430.00 $ 7,553,430.00 $ 72,596,855.00
$ 3,320,205.00 $ 3,320,205.00 $ 3,794,520.00 $ 3,794,520.00 $ 36,522,255.00
$ 3,313,680.00 $ 3,313,680.00 $ 3,313,680.00 $ 3,313,680.00 $ 35,069,780.00
PRODUCTOS PRECIO CVU ENERO FEBRERO
Mueble $ 1,050,000.00 $ 420,735.00 9 9
Armario $ 900,000.00 $ 475,415.00 3 3
Cama $ 750,000.00 $ 277,240.00 7 7
CONCEPTO PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO
Mueble $ 9,450,000.00 $ 9,450,000.00 $ 10,500,000.00
Ingresos Armario $ 2,700,000.00 $ 2,700,000.00 $ 2,700,000.00
Cama $ 5,250,000.00 $ 5,250,000.00 $ 5,250,000.00
Mueble $ 3,786,615.00 $ 3,786,615.00 $ 4,207,350.00
Costo Armario $ 1,426,245.00 $ 1,426,245.00 $ 1,426,245.00
Cama $ 1,940,680.00 $ 1,940,680.00 $ 1,940,680.00
Arriendo % de Inflación Inflación Por mes
$ 3,000,000.00 7% $ 210,000.00 $ 17,500
CPU POR MES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
10 10 10 11 11 11
3 4 4 5 5 5
7 7 8 8 8 9
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 10,500,000.00 $ 10,500,000.00 $ 11,550,000.00 $ 11,550,000.00 $ 11,550,000.00 $ 11,550,000.00
$ 3,600,000.00 $ 3,600,000.00 $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00 $ 5,400,000.00
$ 5,250,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,750,000.00 $ 6,750,000.00
$ 4,207,350.00 $ 4,207,350.00 $ 4,628,085.00 $ 4,628,085.00 $ 4,628,085.00 $ 4,628,085.00
$ 1,901,660.00 $ 1,901,660.00 $ 2,377,075.00 $ 2,377,075.00 $ 2,377,075.00 $ 2,852,490.00
$ 1,940,680.00 $ 2,217,920.00 $ 2,217,920.00 $ 2,217,920.00 $ 2,495,160.00 $ 2,495,160.00
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
11 12 12 12
6 6 7 7
9 9 9 9
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 12,600,000.00 $ 12,600,000.00 $ 12,600,000.00 $ 134,400,000.00
$ 5,400,000.00 $ 6,300,000.00 $ 6,300,000.00 $ 52,200,000.00
$ 6,750,000.00 $ 6,750,000.00 $ 6,750,000.00 $ 72,750,000.00
$ 5,048,820.00 $ 5,048,820.00 $ 5,048,820.00 $ 53,854,080.00
$ 2,852,490.00 $ 3,327,905.00 $ 3,327,905.00 $ 27,574,070.00
$ 2,495,160.00 $ 2,495,160.00 $ 2,495,160.00 $ 26,892,280.00
PRODUCTO ESCENARIO ENERO FEBRERO
MUEBLE $ 17,850,000.00 $ 17,850,000.00
INGRESOS
ARMARIO Óptimo $ 6,300,000.00 $ 7,200,000.00
POR VENTAS
CAMA $ 7,500,000.00 $ 9,000,000.00
INGRESOS OPERACIONALES NETOS $ 31,650,000.00 $ 34,050,000.00
(-) COSTO DE VENTA $ 13,215,400 $ 14,241,995
Depreciación de maquinaria $ 115,165 $ 115,165
Mano de obra directa $ 4,495,346 $ 4,495,346
TOTAL COSTO DE VENTA $ 17,825,911 $ 18,852,506
(=) UTILIDAD BRUTA $ 13,824,089 $ 15,197,494
GASTOS OPERACIONALES
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
Depreciación de muebles y enseres+equipo de
oficina $ 108,181 $ 108,181
Gastos de personal $ 2,895,560 $ 2,895,560
Agua $ 90,000.00 $ 90,000.00
Luz $ 350,000.00 $ 350,000.00
Teléfono $ 100,000.00 $ 100,000.00
Arriendo $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00
GASTOS DE VENTAS
Asesor comercial $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10
(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 7,169,346.75 $ 8,542,751.75
(-) AMORTIZACIÓN $ 1,365,000.00 $ 1,352,823.16
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE
IMPUESTO $ 5,804,346.75 $ 7,189,928.59
(-) IMPUESTO CREE $ 0.00 $ 0.00
(=) UTILIDAD NETA $ 5,804,346.75 $ 7,189,928.59
Margen de rentabilidad 18.34% 21.12%
Depreciación de muebles y ense $ 108,181 $ 7,573
AGUA $ 65,000 $ 4,550
LUZ $ 350,000 7% $ 24,500
TELEFONO $ 100,000 $ 7,000
ARRIENDO $ 2,000,000 $ 140,000
ESTADO DE RESULTADO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 17,850,000.00 $ 19,950,000.00 $ 19,950,000.00 $ 19,950,000.00
$ 7,200,000.00 $ 7,200,000.00 $ 8,100,000.00 $ 8,100,000.00
$ 9,000,000.00 $ 9,750,000.00 $ 9,750,000.00 $ 9,750,000.00
$ 34,050,000.00 $ 36,900,000.00 $ 37,800,000.00 $ 37,800,000.00
$ 14,241,995 $ 15,357,405 $ 15,831,720 $ 15,831,720
$ 115,165 $ 115,165 $ 115,165 $ 115,165
$ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346
$ 18,852,506 $ 19,967,916 $ 20,442,231 $ 20,442,231
$ 15,197,494 $ 16,932,084 $ 17,357,769 $ 17,357,769
$ 108,181 $ 108,181 $ 108,181 $ 108,181
$ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560
$ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00
$ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
$ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10
$ 8,542,751.75 $ 10,277,341.75 $ 10,703,026.75 $ 10,703,026.75
$ 1,340,408.87 $ 1,327,752.51 $ 1,314,849.34 $ 1,301,694.57
$ 7,202,342.87 $ 8,949,589.24 $ 9,388,177.40 $ 9,401,332.18
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 7,202,342.87 $ 8,949,589.24 $ 9,388,177.40 $ 9,401,332.18
21.15% 24.25% 24.84% 24.87%
SULTADO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 19,950,000.00 $ 19,950,000.00 $ 19,950,000.00 $ 22,050,000.00
$ 8,100,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00
$ 11,250,000.00 $ 12,750,000.00 $ 12,750,000.00 $ 14,250,000.00
$ 39,300,000.00 $ 41,700,000.00 $ 41,700,000.00 $ 45,300,000.00
$ 16,384,000 $ 17,410,595 $ 17,410,595 $ 18,802,145
$ 115,165 $ 115,165 $ 115,165 $ 115,165
$ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346
$ 20,994,511 $ 22,021,106 $ 22,021,106 $ 23,412,656
$ 18,305,489 $ 19,678,894 $ 19,678,894 $ 21,887,344
$ 108,181 $ 108,181 $ 108,181 $ 108,181
$ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560
$ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00
$ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
$ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10
$ 11,650,746.75 $ 13,024,151.75 $ 13,024,151.75 $ 15,232,601.75
$ 1,288,283.27 $ 1,274,610.46 $ 1,260,671.03 $ 1,246,459.77
$ 10,362,463.48 $ 11,749,541.29 $ 11,763,480.72 $ 13,986,141.98
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 10,362,463.48 $ 11,749,541.29 $ 11,763,480.72 $ 13,986,141.98
26.37% 28.18% 28.21% 30.87%
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 22,050,000.00 $ 22,050,000.00 $ 239,400,000
$ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 97,200,000
$ 14,250,000.00 $ 14,250,000.00 $ 134,250,000
$ 45,300,000.00 $ 45,300,000.00 $ 470,850,000
$ 18,802,145 $ 18,802,145 $ 196,331,860
$ 115,165 $ 115,165 $ 1,381,981
$ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 53,944,153
$ 23,412,656 $ 23,412,656 $ 251,657,994
$ 21,887,344 $ 21,887,344 $ 219,192,006
$ 108,181 $ 108,181 $ 1,298,172
$ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 34,746,720
$ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 1,080,000
$ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 4,200,000
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 1,200,000
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 24,000,000
$ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 66,524,892
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 13,332,013
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 13,332,013
$ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 79,856,905
$ 15,232,601.75 $ 15,232,601.75 $ 139,335,101
$ 1,231,971.40 $ 1,217,200.50 $ 15,521,725
$ 14,000,630.35 $ 14,015,401.25 $ 123,813,376
$ 0.00 $ 0.00 $0
$ 14,000,630.35 $ 14,015,401.25 $ 123,813,376
30.91% 30.94% 26.30%
PRODUCTO ESCENARIO ENERO
MUEBLE $ 11,550,000.00
INGRESOS POR VENTAS ARMARIO Moderado $ 4,500,000.00
CAMA $ 6,000,000.00
INGRESOS OPERACIONALES NETOS $ 22,050,000.00
(-) COSTO DE VENTA $ 9,196,680
Depreciación de maquinaria $ 115,165
Mano de obra directa $ 4,495,346
TOTAL COSTO DE VENTA $ 13,807,191
(=) UTILIDAD BRUTA $ 8,242,809
GASTOS OPERACIONALES
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
Depreciación de muebles y enseres+equipo de oficina $ 108,181
Gastos de personal $ 2,895,560
Agua $ 90,000.00
Luz $ 350,000.00
Teléfono $ 100,000.00
Arriendo $ 2,000,000.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 5,543,741.00
GASTOS DE VENTAS
Asesor comercial $ 1,111,001.10
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 1,111,001.10
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 6,654,742.10
(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 1,588,066.75
(-) AMORTIZACIÓN $ 1,365,000.00
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO $ 223,066.75
(-) IMPUESTO CREE $ 0.00
(=) UTILIDAD NETA $ 223,066.75
Margen de rentabilidad 1.01%
Depreciación de muebles y enseres $ 108,181
AGUA $ 65,000
LUZ $ 350,000 7%
TELEFONO $ 100,000
ARRIENDO $ 2,000,000
ESTADO DE RESULTADO
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 11,550,000.00 $ 11,550,000.00 $ 14,700,000.00 $ 14,700,000.00 $ 14,700,000.00
$ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00 $ 5,400,000.00 $ 5,400,000.00 $ 5,400,000.00
$ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 7,500,000.00 $ 8,250,000.00 $ 8,250,000.00
$ 22,050,000.00 $ 22,050,000.00 $ 27,600,000.00 $ 28,350,000.00 $ 28,350,000.00
$ 9,196,680 $ 9,196,680 $ 11,482,180 $ 11,758,320 $ 11,758,320
$ 115,165 $ 115,165 $ 115,165 $ 115,165 $ 115,165
$ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346
$ 13,807,191 $ 13,807,191 $ 16,092,691 $ 16,368,831 $ 16,368,831
$ 8,242,809 $ 8,242,809 $ 11,507,309 $ 11,981,169 $ 11,981,169
$ 108,181 $ 108,181 $ 108,181 $ 108,181 $ 108,181
$ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560
$ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00
$ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
$ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10
$ 1,588,066.75 $ 1,588,066.75 $ 4,852,566.75 $ 5,326,426.75 $ 5,326,426.75
$ 1,352,823.16 $ 1,340,408.87 $ 1,327,752.51 $ 1,314,849.34 $ 1,301,694.57
$ 235,243.59 $ 247,657.87 $ 3,524,814.24 $ 4,011,577.40 $ 4,024,732.18
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 235,243.59 $ 247,657.87 $ 3,524,814.24 $ 4,011,577.40 $ 4,024,732.18
1.07% 1.12% 12.77% 14.15% 14.20%
$ 7,573
$ 4,550
$ 24,500
$ 7,000
$ 140,000
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
$ 14,700,000.00 $ 14,700,000.00 $ 16,800,000.00 $ 18,900,000.00 $ 18,900,000.00
$ 6,300,000.00 $ 6,300,000.00 $ 6,300,000.00 $ 6,300,000.00 $ 7,200,000.00
$ 8,250,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00
$ 29,250,000.00 $ 30,000,000.00 $ 32,100,000.00 $ 34,200,000.00 $ 35,100,000.00
$ 12,232,635 $ 12,508,775 $ 13,348,045 $ 14,187,315 $ 14,661,630
$ 115,165 $ 115,165 $ 115,165 $ 115,165 $ 115,165
$ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346
$ 16,843,146 $ 17,119,286 $ 17,958,556 $ 18,797,826 $ 19,272,141
$ 12,406,854 $ 12,880,714 $ 14,141,444 $ 15,402,174 $ 15,827,859
$ 108,181 $ 108,181 $ 108,181 $ 108,181 $ 108,181
$ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560
$ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00
$ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
$ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10
$ 5,752,111.75 $ 6,225,971.75 $ 7,486,701.75 $ 8,747,431.75 $ 9,173,116.75
$ 1,288,283.27 $ 1,274,610.46 $ 1,260,671.03 $ 1,246,459.77 $ 1,231,971.40
$ 4,463,828.48 $ 4,951,361.29 $ 6,226,030.72 $ 7,500,971.98 $ 7,941,145.35
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 4,463,828.48 $ 4,951,361.29 $ 6,226,030.72 $ 7,500,971.98 $ 7,941,145.35
15.26% 16.50% 19.40% 21.93% 22.62%
DICIEMBRE TOTAL
$ 18,900,000.00 $ 181,650,000
$ 7,200,000.00 $ 69,300,000
$ 9,000,000.00 $ 95,250,000
$ 35,100,000.00 $ 346,200,000
$ 14,661,630 $ 144,188,890
$ 115,165 $ 1,381,981
$ 4,495,346 $ 53,944,153
$ 19,272,141 $ 199,515,024
$ 15,827,859 $ 146,684,976
$ 108,181 $ 1,298,172
$ 2,895,560 $ 34,746,720
$ 90,000.00 $ 1,080,000
$ 350,000.00 $ 4,200,000
$ 100,000.00 $ 1,200,000
$ 2,000,000.00 $ 24,000,000
$ 5,543,741.00 $ 66,524,892
$ 1,111,001.10 $ 13,332,013
$ 1,111,001.10 $ 13,332,013
$ 6,654,742.10 $ 79,856,905
$ 9,173,116.75 $ 66,828,071
$ 1,217,200.50 $ 15,521,724.89
$ 7,955,916.25 $ 51,306,346
$ 0.00 $0
$ 7,955,916.25 $ 51,306,346
22.67% 15%
PRODUCTO ESCENARIO ENERO FEBRERO
MUEBLE $ 9,450,000.00 $ 9,450,000.00
INGRESOS
ARMARIO Pésimo $ 2,700,000.00 $ 2,700,000.00
POR VENTAS
CAMA $ 5,250,000.00 $ 5,250,000.00
INGRESOS OPERACIONALES NETOS $ 17,400,000.00 $ 17,400,000.00
(-) COSTO DE VENTA $ 7,153,540.00 $ 7,153,540.00
Depreciación de maquinaria $ 115,165 $ 115,165
Mano de obra directa $ 4,495,346 $ 4,495,346
TOTAL COSTO DE VENTA $ 11,764,051 $ 11,764,051
(=) UTILIDAD BRUTA $ 5,635,948.85 $ 5,635,948.85
GASTOS OPERACIONALES
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
Depreciación de muebles y enseres+equipo de
oficina $ 108,181 $ 108,181
Gastos de personal $ 2,895,560 $ 2,895,560
Agua $ 90,000.00 $ 90,000.00
Luz $ 350,000.00 $ 350,000.00
Teléfono $ 100,000.00 $ 100,000.00
Arriendo $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00
GASTOS DE VENTAS
Asesor comercial $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10
(=) UTILIDAD OPERACIONAL -$ 1,018,793.25 -$ 1,018,793.25
(-) AMORTIZACIÓN $ 1,365,000.00 $ 1,352,823.16
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO -$ 2,383,793.25 -$ 2,371,616.41
(-) IMPUESTO CREE $ 0.00 $ 0.00
(=) UTILIDAD NETA -$ 2,383,793.25 -$ 2,371,616.41
Margen de rentabilidad -13.70% -13.63%
Depreciación de muebles y ense $ 108,181 $ 7,573
AGUA $ 65,000 $ 4,550
LUZ $ 350,000 7% $ 24,500
TELEFONO $ 100,000 $ 7,000
ARRIENDO $ 2,000,000 $ 140,000
ESTADO DE RESULTADO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 10,500,000.00 $ 10,500,000.00 $ 10,500,000.00 $ 11,550,000.00 $ 11,550,000.00
$ 2,700,000.00 $ 3,600,000.00 $ 3,600,000.00 $ 4,500,000.00 $ 4,500,000.00
$ 5,250,000.00 $ 5,250,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
$ 18,450,000.00 $ 19,350,000.00 $ 20,100,000.00 $ 22,050,000.00 $ 22,050,000.00
$ 7,574,275.00 $ 8,049,690 $ 8,326,930 $ 9,223,080 $ 9,223,080
$ 115,165 $ 115,165 $ 115,165 $ 115,165 $ 115,165
$ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346
$ 12,184,786 $ 12,660,201 $ 12,937,441 $ 13,833,591 $ 13,833,591
$ 6,265,213.85 $ 6,689,799 $ 7,162,559 $ 8,216,409 $ 8,216,409
$ 108,181 $ 108,181 $ 108,181 $ 108,181 $ 108,181
$ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560
$ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00
$ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
$ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10
-$ 389,528.25 $ 35,056.75 $ 507,816.75 $ 1,561,666.75 $ 1,561,666.75
$ 1,340,408.87 $ 1,327,752.51 $ 1,314,849.34 $ 1,301,694.57 $ 1,288,283.27
-$ 1,729,937.13 -$ 1,292,695.76 -$ 807,032.60 $ 259,972.18 $ 273,383.48
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
-$ 1,729,937.13 -$ 1,292,695.76 -$ 807,032.60 $ 259,972.18 $ 273,383.48
-9.38% -6.68% -4.02% 1.18% 1.24%
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 11,550,000.00 $ 11,550,000.00 $ 12,600,000.00 $ 12,600,000.00 $ 12,600,000.00
$ 4,500,000.00 $ 5,400,000.00 $ 5,400,000.00 $ 6,300,000.00 $ 6,300,000.00
$ 6,750,000.00 $ 6,750,000.00 $ 6,750,000.00 $ 6,750,000.00 $ 6,750,000.00
$ 22,800,000.00 $ 23,700,000.00 $ 24,750,000.00 $ 25,650,000.00 $ 25,650,000.00
$ 9,500,320 $ 9,975,735 $ 10,396,470 $ 10,871,885 $ 10,871,885
$ 115,165 $ 115,165 $ 115,165 $ 115,165 $ 115,165
$ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346 $ 4,495,346
$ 14,110,831 $ 14,586,246 $ 15,006,981 $ 15,482,396 $ 15,482,396
$ 8,689,169 $ 9,113,754 $ 9,743,019 $ 10,167,604 $ 10,167,604
$ 108,181 $ 108,181 $ 108,181 $ 108,181 $ 108,181
$ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560 $ 2,895,560
$ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00
$ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00
$ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00 $ 5,543,741.00
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
$ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10 $ 1,111,001.10
$ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10 $ 6,654,742.10
$ 2,034,426.75 $ 2,459,011.75 $ 3,088,276.75 $ 3,512,861.75 $ 3,512,861.75
$ 1,274,610.46 $ 1,260,671.03 $ 1,246,459.77 $ 1,231,971.40 $ 1,217,200.50
$ 759,816.29 $ 1,198,340.72 $ 1,841,816.98 $ 2,280,890.35 $ 2,295,661.25
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 759,816.29 $ 1,198,340.72 $ 1,841,816.98 $ 2,280,890.35 $ 2,295,661.25
3.33% 5.06% 7.44% 8.89% 8.95%
TOTAL
$ 134,400,000
$ 52,200,000
$ 72,750,000
$ 259,350,000
$ 108,320,430
$ 1,381,981
$ 53,944,153
$ 163,646,564
$ 95,703,436
$ 1,298,172
$ 34,746,720
$ 1,080,000
$ 4,200,000
$ 1,200,000
$ 24,000,000
$ 66,524,892
$ 13,332,013
$ 13,332,013
$ 79,856,905
$ 15,846,531
$ 15,521,725
$ 324,806
$0
$ 324,806
0.13%
IPC Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
7% 7% 7% 7% 7%
PRODUCTO PRECIO
Mueble $ 1,050,000.00
Armario $ 900,000.00
Cama $ 750,000.00
Proyección del precio
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Mueble $ 1,050,000.00 $ 1,123,500.00 $ 1,202,145.00 $ 1,286,295.15
Armario $ 900,000.00 $ 963,000.00 $ 1,030,410.00 $ 1,102,538.70
Cama $ 750,000.00 $ 802,500.00 $ 858,675.00 $ 918,782.25
Año 5
$ 1,376,335.81
$ 1,179,716.41
$ 983,097.01
% CVU Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
$ 419,635 $ 449,009 $ 480,440 $ 514,071 $ 550,056
7% $ 474,315 $ 507,517 $ 543,043 $ 581,056 $ 621,730
$ 276,140 $ 295,470 $ 316,153 $ 338,283 $ 361,963
Mueble de Sala
concepto Proyección Anual
Escenario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Pésimo $ 134,400,000 $ 156,447,375 $ 180,922,823 $ 208,058,241
Ingresos Moderado $ 181,650,000 $ 209,813,625 $ 241,030,073 $ 275,588,736
Óptimo $ 239,400,000 $ 257,281,500 $ 281,301,930 $ 340,868,215
Pésimo $ 53,713,280 $ 62,524,566 $ 72,306,237 $ 83,150,971
Costos Moderado $ 72,596,855 $ 83,852,515 $ 96,328,242 $ 110,139,694
Óptimo $ 95,676,780 $ 102,823,164 $ 112,422,986 $ 136,228,794
Armario
Concepto Proyección Anual
Escenario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Pésimo $ 52,200,000 $ 60,428,250 $ 69,552,675 $ 79,658,421
Ingresos Moderado $ 69,300,000 $ 81,614,250 $ 95,312,925 $ 110,529,505
Óptimo $ 97,200,000 $ 113,634,000 $ 133,953,300 $ 156,560,495
Pésimo $ 27,510,270 $ 31,846,695 $ 36,655,419 $ 41,981,316
Costos Moderado $ 36,522,255 $ 43,012,070 $ 50,231,500 $ 58,250,891
Óptimo $ 51,226,020 $ 59,887,012 $ 70,595,622 $ 82,509,990
Cama
Concepto Proyección Anual
Escenario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Pésimo $ 72,750,000 $ 83,861,250 $ 96,171,600 $ 109,794,479
Ingresos Moderado $ 95,250,000 $ 108,696,953 $ 123,559,755 $ 139,970,733
Óptimo $ 120,593,750 $ 137,060,313 $ 159,534,659 $ 198,265,553
Pésimo $ 26,785,580 $ 30,876,594 $ 35,409,101 $ 40,424,863
Costos Moderado $ 35,069,780 $ 40,020,769 $ 45,493,054 $ 51,535,358
Óptimo $ 44,401,011 $ 50,463,780 $ 58,738,534 $ 72,998,733
$ 259,350,000
$ 346,200,000
$ 457,193,750
Capacidad total Producto Capacidad anual
Mueble 432
912 Armario 192
Cama 288
Capacidad a utilizar Producto CU
Año 5 Mueble 346
$ 238,106,095 0.8 Armario 154
$ 313,804,565 Cama 230
$ 480,341,198
$ 95,159,668
$ 125,412,741 Producto Escenario %
$ 191,969,503 Pésimo 30%
Mueble Moderado 50%
Óptimo 70%
Pésimo 30%
Año 5 Armario Moderado 50%
$ 90,838,163 Óptimo 70%
$ 127,409,372 Pésimo 30%
$ 181,676,327 Cama Moderado 55%
$ 47,873,226 Óptimo 70%
$ 67,146,863
$ 95,746,452
Año 5
$ 124,853,320
$ 158,073,806
$ 225,907,500
$ 45,969,328
$ 58,200,668
$ 83,176,129
% aceptación
47%
21%
32%
Aumento anual
Mueble 11 14 29
Armario 5 8 11
Cama 8 8 17
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
128 139 151 162 173
173 187 201 214 228
228 229 234 265 349
58 63 68 72 77
77 85 93 100 108
108 118 130 142 154
97 105 112 120 127
127 135 144 152 161
161 171 186 216 230
ESTADO DE RESULT
ESCENARIO PRODUCTO
Mueble
INGRESOS POR VENTAS Armario
Cama
INGRESOS OPERACIONALES NETOS
(-) COSTO DE VENTA
Depreciación de maquinaria
Mano de obra directa
TOTAL COSTO DE VENTA
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
Depreciación de muebles y enseres+equipo de oficina
Gastos de personal
Agua
ÓPTIMO
Luz
Teléfono
Arriendo
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
Asesor comercial
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
(=) UTILIDAD OPERACIONAL
(-) AMORTIZACIÓN
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO
(-) IMPUESTO RENTA
(=) UTILIDAD NETA
Margen de rentabilidad
Inflación de servicios
$ 1,298,172
$ 780,000
$ 4,200,000 7%
$ 1,200,000
$ 24,000,000
RENTA Año 2 Año 3
34% $ 41,912,460.82 $ 52,762,321.43
25% $ 10,478,115.21
50% $ 26,381,160.72
75%
100%
ESTADO DE RESULTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ 239,400,000 $ 257,281,500 $ 281,301,930 $ 340,868,215
$ 97,200,000 $ 113,634,000 $ 133,953,300 $ 156,560,495
$ 120,593,750 $ 137,060,313 $ 159,534,659 $ 198,265,553
$ 457,193,750 $ 507,975,813 $ 574,789,889 $ 695,694,263
$ 191,303,811 $ 213,173,956 $ 241,757,142 $ 291,737,517
$ 1,381,981 $ 1,381,981 $ 1,381,981 $ 1,381,981
$ 57,720,244 $ 61,496,335 $ 65,272,425 $ 69,048,516
$ 250,406,035 $ 276,052,271 $ 308,411,548 $ 362,168,014
$ 206,787,715 $ 231,923,542 $ 266,378,341 $ 333,526,249
$ 1,298,172.00 $ 1,298,172.00 $ 1,298,172.00 $ 1,298,172.00
$ 37,178,990.40 $ 39,611,261 $ 42,043,531 $ 44,475,802
$ 1,134,600.00 $ 1,189,200.00 $ 1,243,800.00 $ 1,298,400.00
$ 4,494,000.00 $ 4,788,000.00 $ 5,082,000.00 $ 5,376,000.00
$ 1,284,000.00 $ 1,368,000.00 $ 1,452,000.00 $ 1,536,000.00
$ 25,680,000.00 $ 27,360,000.00 $ 29,040,000.00 $ 30,720,000.00
$ 71,069,762.40 $ 75,614,632.80 $ 80,159,503.20 $ 84,704,373.60
$ 14,265,254.07 $ 15,198,494.99 $ 16,131,735.92 $ 17,064,976.84
$ 14,265,254.07 $ 15,198,494.99 $ 16,131,735.92 $ 17,064,976.84
$ 85,335,016.47 $ 90,813,127.79 $ 96,291,239.12 $ 101,769,350.44
$ 121,452,698.12 $ 141,110,413.87 $ 170,087,102.05 $ 231,756,898.89
$ 20,118,000.00 $ 17,838,470.28 $ 14,903,803.71 $ 11,125,713.97
$ 101,334,698.12 $ 123,271,943.59 $ 155,183,298.33 $ 220,631,184.92
$ - $ 10,478,115.21 $ 26,381,160.72 $ 56,260,952.15
$ 101,334,698.12 $ 112,793,828.39 $ 128,802,137.62 $ 164,370,232.76
22.16% 22.20% 22.41% 23.63%
Inflación salarial
$ 90,872 $ 53,944,153.15
$ 54,600 $ 34,746,720.00 7%
$ 294,000 $ 13,332,013.15
$ 84,000
$ 1,680,000
Año 4 Año 5
$ 75,014,602.87 $ 111,967,810.34
$ 56,260,952.15
$ 111,967,810.34
AÑO 5
$ 480,341,198
$ 181,676,327
$ 225,907,500
$ 887,925,025
$ 370,892,085
$ 1,381,981
$ 72,824,607
$ 445,098,672
$ 442,826,352
$ 1,298,172.00
$ 46,908,072
$ 1,353,000.00
$ 5,670,000.00
$ 1,620,000.00
$ 32,400,000.00
$ 89,249,244.00
$ 17,998,217.76
$ 17,998,217.76
$ 107,247,461.76
$ 335,578,890.48
$ 6,261,801.25
$ 329,317,089.24
$ 111,967,810.34
$ 217,349,278.90
24.48%
salarial
$ 3,776,090.72
$ 2,432,270.40
$ 933,240.92
ESTADO DE RESULTADO
ESCENARIO PRODUCTO
Mueble
INGRESOS POR VENTAS Armario
Cama
INGRESOS OPERACIONALES NETOS
(-) COSTO DE VENTA
Depreciación de maquinaria
Mano de obra directa
TOTAL COSTO DE VENTA
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
Depreciación de muebles y enseres+equipo de oficina
Gastos de personal
Agua
MODERADO
Luz
Teléfono
Arriendo
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
Asesor comercial
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
(=) UTILIDAD OPERACIONAL
(-) AMORTIZACIÓN
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO
(-) IMPUESTO RENTA
(=) UTILIDAD NETA
Margen de rentabilidad
Inflación de servicios
$ 37,624
$ 780,000
$ 4,200,000 7.00%
$ 1,200,000
$ 24,000,000
RENTA Año 2 Año 3
34% $ 20,981,250.79 $ 30,600,172.30
25% $ 5,245,312.70
50% $ 15,300,086.15
75%
100%
ESTADO DE RESULTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ 181,650,000.00 $ 209,813,625.00 $ 241,030,072.50 $ 275,588,735.89
$ 69,300,000.00 $ 81,614,250.00 $ 95,312,925.00 $ 110,529,504.68
$ 95,250,000.00 $ 108,696,953.13 $ 123,559,754.69 $ 139,970,733.40
$ 346,200,000.00 $ 400,124,828.13 $ 459,902,752.19 $ 526,088,973.96
$ 144,188,890 $ 166,885,354 $ 192,052,797 $ 219,925,943
$ 1,381,981 $ 1,381,981 $ 1,381,981 $ 1,381,981
$ 57,720,244 $ 61,496,335 $ 65,272,425 $ 69,048,516
$ 203,291,115 $ 229,763,669 $ 258,707,203 $ 290,356,440
$ 142,908,885 $ 170,361,159 $ 201,195,550 $ 235,732,534
$ 1,298,172 $ 1,298,172 $ 1,298,172 $ 1,298,172
$ 37,178,990 $ 39,611,261 $ 42,043,531 $ 44,475,802
$ 1,134,600.00 $ 1,189,200.00 $ 1,243,800.00 $ 1,298,400.00
$ 4,494,000.00 $ 4,788,000.00 $ 5,082,000.00 $ 5,376,000.00
$ 1,284,000.00 $ 1,368,000.00 $ 1,452,000.00 $ 1,536,000.00
$ 25,680,000.00 $ 27,360,000.00 $ 29,040,000.00 $ 30,720,000.00
$ 71,069,762.40 $ 75,614,632.80 $ 80,159,503.20 $ 84,704,373.60
$ 14,265,254.07 $ 15,198,494.99 $ 16,131,735.92 $ 17,064,976.84
$ 14,265,254.07 $ 15,198,494.99 $ 16,131,735.92 $ 17,064,976.84
$ 85,335,016.47 $ 90,813,127.79 $ 96,291,239.12 $ 101,769,350.44
$ 57,573,868.95 $ 79,548,031.41 $ 104,904,310.46 $ 133,963,183.44
$ 20,118,000.00 $ 17,838,470.28 $ 14,903,803.71 $ 11,125,713.97
$ 37,455,868.95 $ 61,709,561.14 $ 90,000,506.75 $ 122,837,469.47
$ - $ 5,245,312.70 $ 15,300,086.15 $ 31,323,554.72
$ 37,455,868.95 $ 56,464,248.44 $ 74,700,420.61 $ 91,513,914.76
10.82% 14.11% 16.24% 17.40%
Inflación salarial
$ 2,634 $ 53,944,153.15
$ 54,600 $ 34,746,720.00 7.00%
$ 294,000 $ 13,332,013.15
$ 84,000
$ 1,680,000
Año 4 Año 5
$ 41,764,739.62 $ 54,675,951.11
$ 31,323,554.72
$ 54,675,951.11
AÑO 5
$ 313,804,564.79
$ 127,409,372.17
$ 158,073,806.33
$ 599,287,743.30
$ 250,760,272
$ 1,381,981
$ 72,824,607
$ 324,966,859
$ 274,320,884
$ 1,298,172
$ 46,908,072
$ 1,353,000.00
$ 5,670,000.00
$ 1,620,000.00
$ 32,400,000.00
$ 89,249,244.00
$ 17,998,217.76
$ 17,998,217.76
$ 107,247,461.76
$ 167,073,422.15
$ 6,261,801.25
$ 160,811,620.90
$ 54,675,951.11
$ 106,135,669.79
17.71%
salarial
$ 3,776,090.72
$ 2,432,270.40
$ 933,240.92
ESTADO DE RESULTADO
ESCENARIO PRODUCTO
Mueble
INGRESOS POR VENTAS Armario
Cama
INGRESOS OPERACIONALES NETOS
(-) COSTO DE VENTA
Depreciación de maquinaria
Mano de obra directa
TOTAL COSTO DE VENTA
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS
Depreciación de muebles y enseres+equipo de oficina
Gastos de personal
Agua
PÉSIMO
Luz
Teléfono
Arriendo
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
Asesor comercial
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
(=) UTILIDAD OPERACIONAL
(-) AMORTIZACIÓN
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO
(-) IMPUESTO RENTA
(=) UTILIDAD NETA
Margen de rentabilidad
Inflación de servicios
$ 37,624
$ 780,000
$ 4,200,000 7.00%
$ 1,200,000
$ 24,000,000
RENTA Año 2 Año 3
34% $ 1,448,096.29 $ 8,407,143.32
25% $ 362,024.07
50% $ 4,203,571.66
75%
100%
ESTADO DE RESULTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ 134,400,000.00 $ 156,447,375.00 $ 180,922,822.50 $ 208,058,240.51
$ 52,200,000.00 $ 60,428,250.00 $ 69,552,675.00 $ 79,658,421.08
$ 72,750,000.00 $ 83,861,250.00 $ 96,171,600.00 $ 109,794,478.88
$ 259,350,000.00 $ 300,736,875.00 $ 346,647,097.50 $ 397,511,140.46
$ 108,009,130 $ 125,247,855 $ 144,370,757 $ 165,557,150
$ 1,381,981 $ 1,381,981 $ 1,381,981 $ 1,381,981
$ 57,720,244 $ 61,496,335 $ 65,272,425 $ 69,048,516
$ 167,111,355 $ 188,126,170 $ 211,025,163 $ 235,987,647
$ 92,238,645 $ 112,610,705 $ 135,621,935 $ 161,523,494
$ 1,298,172 $ 1,298,172 $ 1,298,172 $ 1,298,172
$ 37,178,990 $ 39,611,261 $ 42,043,531 $ 44,475,802
$ 834,600.00 $ 889,200.00 $ 943,800.00 $ 998,400.00
$ 4,494,000.00 $ 4,788,000.00 $ 5,082,000.00 $ 5,376,000.00
$ 1,284,000.00 $ 1,368,000.00 $ 1,452,000.00 $ 1,536,000.00
$ 25,680,000.00 $ 27,360,000.00 $ 29,040,000.00 $ 30,720,000.00
$ 70,769,762.40 $ 75,314,632.80 $ 79,859,503.20 $ 84,404,373.60
$ 14,265,254.07 $ 15,198,494.99 $ 16,131,735.92 $ 17,064,976.84
$ 14,265,254.07 $ 15,198,494.99 $ 16,131,735.92 $ 17,064,976.84
$ 85,035,016.47 $ 90,513,127.79 $ 95,991,239.12 $ 101,469,350.44
$ 7,203,628.95 $ 22,097,577.01 $ 39,630,695.82 $ 60,054,143.35
$ 20,118,000.00 $ 17,838,470.28 $ 14,903,803.71 $ 11,125,713.97
-$ 12,914,371.05 $ 4,259,106.73 $ 24,726,892.11 $ 48,928,429.38
$ - $ 362,024.07 $ 4,203,571.66 $ 12,476,749.49
-$ 12,914,371.05 $ 3,897,082.66 $ 20,523,320.45 $ 36,451,679.89
-4.98% 1.30% 5.92% 9.17%
Inflación salarial
$ 2,634 $ 53,944,153.15
$ 54,600 $ 34,746,720.00 7.00%
$ 294,000 $ 13,332,013.15
$ 84,000
$ 1,680,000
Año 4 Año 5
$ 16,635,665.99 $ 26,309,032.21
$ 12,476,749.49
$ 26,309,032.21
AÑO 5
$ 238,106,095.22
$ 90,838,163.49
$ 124,853,319.95
$ 453,797,578.66
$ 189,002,222
$ 1,381,981
$ 72,824,607
$ 263,208,809
$ 190,588,770
$ 1,298,172
$ 46,908,072
$ 1,053,000.00
$ 5,670,000.00
$ 1,620,000.00
$ 32,400,000.00
$ 88,949,244.00
$ 17,998,217.76
$ 17,998,217.76
$ 106,947,461.76
$ 83,641,307.75
$ 6,261,801.25
$ 77,379,506.50
$ 26,309,032.21
$ 51,070,474.29
11.25%
salarial
$ 3,776,090.72
$ 2,432,270.40
$ 933,240.92
FLUJO DE CAJA ÓPTIMO
CONCEPTO 0 1
SALDO INICIAL $ 121,271,302
INGRESOS
Ingresos operacionales de ventas $ 457,193,750
EGRESO
Costo de venta $ 191,303,811
Mano de obra directa $ 57,720,244
Gastos de personal $ 37,178,990
Asesor comercial $ 14,265,254
Agua $ 834,600
Luz $ 4,494,000
Teléfono $ 1,284,000
Arriendo $ 25,680,000
Total egreso $ 332,760,899
SALDO $ 124,432,851
Gastos financieros $ 20,118,000
Impuesto de renta $0
FLUJO NETO -$ 144,383,097 $ 104,314,851
SALDO FINAL $ 225,586,152
TASA INT VAN CASIFICACIÓN
1% 675889156.67 -
2% 648436450.74 -
3% 622300407.58 -
4% 597402917.12 -
5% 573671296.06 -
6% 551037859.25 -
7% 529439528.92 -
8% 508817477.90 -
9% 489116803.69 -
10% 470286230.40 -
11% 452277835.96 -
12% 435046802.24 -
13% 418551185.90 -
14% 402751708.23 -
15% 387611562.05 -
16% 373096234.33 -
17% 359173342.97 -
18% 345812486.62 -
19% 332985106.27 -
20% 320664357.75 -
21% 308824993.98 -
22% 297443256.39 -
23% 286496774.49 -
24% 275964473.13 -
25% 265826486.64 -
26% 256064079.32 -
27% 246659571.86 -
28% 237596273.08 -
29% 228858416.60 -
30% 220431102.14 -
31% 212300240.89 -
32% 204452504.80 -
33% 196875279.48 -
34% 189556620.26 -
35% 182485211.37 -
36% 175650327.88 -
37% 169041800.25 -
38% 162649981.24 -
39% 156465715.05 -
40% 150480308.51 -
41% 144685504.20 -
42% 139073455.23 -
43% 133636701.79 -
44% 128368149.10 -
45% 123261046.84 -
46% 118308969.85 -
47% 113505800.09 -
48% 108845709.62 -
49% 104323144.82 -
50% 99932811.39 -
51% 95669660.41 -
52% 91528875.17 -
53% 87505858.83 -
54% 83596222.83 -
55% 79795775.93 -
56% 76100513.96 -
57% 72506610.17 -
58% 69010406.11 -
59% 65608403.03 -
60% 62297253.84 -
61% 59073755.47 -
62% 55934841.65 -
63% 52877576.20 -
64% 49899146.56 -
65% 46996857.76 -
66% 44168126.73 -
67% 41410476.90 -
68% 38721533.07 -
69% 36099016.60 -
70% 33540740.83 -
71% 31044606.80 -
72% 28608599.12 -
73% 26230782.08 -
74% 23909296.02 -
75% 21642353.84 -
76% 19428237.67 -
77% 17265295.77 -
78% 15151939.57 -
79% 13086640.82 -
80% 11067928.92 -
81% 9094388.41 -
82% 7164656.52 -
83% 5277420.91 -
84% 3431417.45 -
85% 1625428.20 IMENOR
86% -141720.62 IMAYOR
87% 0.00 -
88% 0.00 -
89% 0.00 -
90% 0.00 -
91% 0.00 -
92% 0.00 -
93% 0.00 -
94% 0.00 -
95% 0.00 -
96% 0.00 -
97% 0.00 -
98% 0.00 -
99% 0.00 -
100% 0.00 -
FLUJO DE CAJA ÓPTIMO
2 3 4 5
$ 225,586,152 $ 351,838,249 $ 499,353,119 $ 695,606,917
$ 507,975,813 $ 574,789,889 $ 695,694,263 $ 887,925,025
$ 213,173,956 $ 241,757,142 $ 291,737,517 $ 370,892,085
$ 61,496,335 $ 65,272,425 $ 69,048,516 $ 72,824,607
$ 39,611,261 $ 42,043,531 $ 44,475,802 $ 46,908,072
$ 15,198,495 $ 16,131,736 $ 17,064,977 $ 17,998,218
$ 889,200 $ 943,800 $ 998,400 $ 1,053,000
$ 4,788,000 $ 5,082,000 $ 5,376,000 $ 5,670,000
$ 1,368,000 $ 1,452,000 $ 1,536,000 $ 1,620,000
$ 27,360,000 $ 29,040,000 $ 30,720,000 $ 32,400,000
$ 363,885,246 $ 401,722,635 $ 460,957,212 $ 549,365,982
$ 144,090,567 $ 173,067,255 $ 234,737,052 $ 338,559,043
$ 17,838,470 $ 14,903,804 $ 11,125,714 $ 6,261,801
$0 $ 10,648,580 $ 27,357,540 $ 57,507,228
$ 126,252,096 $ 147,514,871 $ 196,253,797 $ 274,790,014
$ 351,838,249 $ 499,353,119 $ 695,606,917 $ 970,396,931
Data
CASIFICACIÓN Sum - TASA INT Sum - VAN
IMENOR 85% 1625428.20
IMAYOR 86% -141720.62
- 4879% ###
Total Result 5050% ###
INCREMENTO 0.009198026670646
TIR 85.92%
TIR EXCEL 85.92%
VAN $ 305,655,042
INVERSIÓN
Propiedad, planta y equipo $ 13,582,197
Muebles y enseres $ 3,931,980
Equipo de oficina $ 4,514,820
Adecuaciones $ 708,100
Constitución $ 550,498
Capital de trabajo $ 121,095,502
Total inversión $ 144,383,097
FLUJO DE CAJA MODERADO
CONCEPTO 0 1
SALDO INICIAL $ 121,095,502
INGRESO
Ingresos operacionales de ventas $ 346,200,000
EGRESO
Costo de venta $ 144,188,890
Mano de obra directa $ 57,720,244
Gastos de personal $ 37,178,990
Asesor comercial $ 14,265,254
Agua $ 834,600
Luz $ 4,494,000
Teléfono $ 1,284,000
Arriendo $ 25,680,000
Total egreso $ 285,645,978
SALDO $ 60,554,022
Gastos financieros $ 20,118,000
Impuesto de renta $0
FLUJO NETO -$ 144,383,097 $ 40,436,022
SALDO FINAL $ 161,531,523
TASA INT VAN CLASIFICACIÓN
1% 345737749.01 -
2% 328543141.55 -
3% 312183104.53 -
4% 296607965.17 -
5% 281771503.32 -
6% 267630678.89 -
7% 254145383.37 -
8% 241278212.94 -
9% 228994261.13 -
10% 217260929.31 -
11% 206047753.09 -
12% 195326243.39 -
13% 185069740.65 -
14% 175253281.09 -
15% 165853473.89 -
16% 156848388.24 -
17% 148217449.54 -
18% 139941343.79 -
19% 132001929.50 -
20% 124382156.51 -
21% 117065991.12 -
22% 110038346.86 -
23% 103285020.68 -
24% 96792633.80 -
25% 90548577.13 -
26% 84540960.59 -
27% 78758566.32 -
28% 73190805.19 -
29% 67827676.46 -
30% 62659730.42 -
31% 57678033.65 -
32% 52874136.65 -
33% 48240043.91 -
34% 43768185.91 -
35% 39451393.11 -
36% 35282871.77 -
37% 31256181.29 -
38% 27365213.24 -
39% 23604171.64 -
40% 19967554.62 -
41% 16450137.35 -
42% 13046955.92 -
43% 9753292.46 -
44% 6564661.10 -
45% 3476794.81 -
46% 485633.20 IMENOR
47% -2412689.05 IMAYOR
48% 0.00 -
49% 0.00 -
50% 0.00 -
51% 0.00 -
52% 0.00 -
53% 0.00 -
54% 0.00 -
55% 0.00 -
56% 0.00 -
57% 0.00 -
58% 0.00 -
59% 0.00 -
60% 0.00 -
61% 0.00 -
62% 0.00 -
63% 0.00 -
64% 0.00 -
65% 0.00 -
66% 0.00 -
67% 0.00 -
68% 0.00 -
69% 0.00 -
70% 0.00 -
71% 0.00 -
72% 0.00 -
73% 0.00 -
74% 0.00 -
75% 0.00 -
76% 0.00 -
77% 0.00 -
78% 0.00 -
79% 0.00 -
80% 0.00 -
81% 0.00 -
82% 0.00 -
83% 0.00 -
84% 0.00 -
85% 0.00 -
86% 0.00 -
87% 0.00 -
88% 0.00 -
89% 0.00 -
90% 0.00 -
91% 0.00 -
92% 0.00 -
93% 0.00 -
94% 0.00 -
95% 0.00 -
96% 0.00 -
97% 0.00 -
98% 0.00 -
99% 0.00 -
100% 0.00 -
FLUJO DE CAJA MODERADO
2 3 4 5
$ 161,531,523 $ 226,221,237 $ 324,513,412 $ 458,592,038
$ 400,124,828 $ 459,902,752 $ 526,088,974 $ 599,287,743
$ 166,885,354 $ 192,052,797 $ 219,925,943 $ 250,760,272
$ 61,496,335 $ 65,272,425 $ 69,048,516 $ 72,824,607
$ 39,611,261 $ 42,043,531 $ 44,475,802 $ 46,908,072
$ 15,198,495 $ 16,131,736 $ 17,064,977 $ 17,998,218
$ 889,200 $ 943,800 $ 998,400 $ 1,053,000
$ 4,788,000 $ 5,082,000 $ 5,376,000 $ 5,670,000
$ 1,368,000 $ 1,452,000 $ 1,536,000 $ 1,620,000
$ 27,360,000 $ 29,040,000 $ 30,720,000 $ 32,400,000
$ 317,596,644 $ 352,018,289 $ 389,145,638 $ 429,234,168
$ 82,528,184 $ 107,884,463 $ 136,943,336 $ 170,053,575
$ 17,838,470 $ 14,903,804 $ 11,125,714 $ 6,261,801
$0 -$ 5,311,516 -$ 8,261,004 -$ 6,915,138
$ 64,689,714 $ 98,292,175 $ 134,078,626 $ 170,706,911
$ 226,221,237 $ 324,513,412 $ 458,592,038 $ 629,298,949
Data
CLASIFICACIÓN Sum - TASA INT Sum - VAN
IMENOR 46% 485633.20
IMAYOR 47% -2412689.05
- 4957% 5716582624.91
Total Result 5050% 5714655569.05
INCREMENTO 0.001675566597732
TIR 46.17%
TIR EXCEL 46.17%
VAN $ 26,526,833
INVERSIÓN
Propiedad, planta y equipo $ 13,582,197
Muebles y enseres $ 3,931,980
Equipo de oficina $ 4,514,820
Adecuaciones $ 708,100
Constitución $ 550,498
Capital de trabajo $ 121,095,502
Total inversión $ 144,383,097
FLUJO DE CAJA PÉSIMO
CONCEPTO 0 1
Saldo inicial $ 121,095,502 $ 121,095,502
INGRESO
Ingresos operacionales de ventas $ 259,350,000
EGRESO
Costo de venta $ 122,149,300
Mano de obra directa $ 57,720,244
Gastos de personal $ 37,178,990
Asesor comercial $ 14,265,254
Agua $ 834,600
Luz $ 4,494,000
Teléfono $ 1,284,000
Arriendo $ 25,680,000
Total egreso $ 263,606,388
SALDO -$ 4,256,388
Gastos financieros $ 20,118,000
Impuesto de renta $0
FLUJO NETO -$ 144,383,097 $ (24,374,388)
SALDO FINAL $ 96,721,113
TASA INT VAN CLASIFICACIÓN
1% 193160549.20 -
2% 178553584.26 -
3% 164710615.22 -
4% 151584350.80 -
5% 139130868.02 -
6% 127309341.83 -
7% 116081798.91 -
8% 105412893.09 -
9% 95269700.41 -
10% 85621531.99 -
11% 76439762.86 -
12% 67697675.42 -
13% 59370315.99 -
14% 51434363.48 -
15% 43868008.76 -
16% 36650844.05 -
17% 29763761.25 -
18% 23188858.48 -
19% 16909354.10 -
20% 10909507.48 -
21% 5174546.09 IMENOR
22% -309401.78 IMAYOR
23% 0.00 -
24% 0.00 -
25% 0.00 -
26% 0.00 -
27% 0.00 -
28% 0.00 -
29% 0.00 -
30% 0.00 -
31% 0.00 -
32% 0.00 -
33% 0.00 -
34% 0.00 -
35% 0.00 -
36% 0.00 -
37% 0.00 -
38% 0.00 -
39% 0.00 -
40% 0.00 -
41% 0.00 -
42% 0.00 -
43% 0.00 -
44% 0.00 -
45% 0.00 -
46% 0.00 -
47% 0.00 -
48% 0.00 -
49% 0.00 -
50% 0.00 -
51% 0.00 -
52% 0.00 -
53% 0.00 -
54% 0.00 -
55% 0.00 -
56% 0.00 -
57% 0.00 -
58% 0.00 -
59% 0.00 -
60% 0.00 -
61% 0.00 -
62% 0.00 -
63% 0.00 -
64% 0.00 -
65% 0.00 -
66% 0.00 -
67% 0.00 -
68% 0.00 -
69% 0.00 -
70% 0.00 -
71% 0.00 -
72% 0.00 -
73% 0.00 -
74% 0.00 -
75% 0.00 -
76% 0.00 -
77% 0.00 -
78% 0.00 -
79% 0.00 -
80% 0.00 -
81% 0.00 -
82% 0.00 -
83% 0.00 -
84% 0.00 -
85% 0.00 -
86% 0.00 -
87% 0.00 -
88% 0.00 -
89% 0.00 -
90% 0.00 -
91% 0.00 -
92% 0.00 -
93% 0.00 -
94% 0.00 -
95% 0.00 -
96% 0.00 -
97% 0.00 -
98% 0.00 -
99% 0.00 -
100% 0.00 -
FLUJO DE CAJA PÉSIMO
2 3 4 5
$ 96,721,113 $ 109,963,887 $ 170,151,887 $ 287,636,952
$ 300,736,875 $ 346,647,098 $ 397,511,140 $ 453,797,579
$ 118,944,340 $ 112,363,149 $ 104,277,763 $ 94,509,844
$ 61,496,335 $ 65,272,425 $ 69,048,516 $ 72,824,607
$ 39,611,261 $ 42,043,531 $ 44,475,802 $ 46,908,072
$ 15,198,495 $ 16,131,736 $ 17,064,977 $ 17,998,218
$ 889,200 $ 943,800 $ 998,400 $ 1,053,000
$ 4,788,000 $ 5,082,000 $ 5,376,000 $ 5,670,000
$ 1,368,000 $ 1,452,000 $ 1,536,000 $ 1,620,000
$ 27,360,000 $ 29,040,000 $ 30,720,000 $ 32,400,000
$ 269,655,631 $ 272,328,641 $ 273,497,457 $ 272,983,740
$ 31,081,244 $ 74,318,457 $ 124,013,683 $ 180,813,839
$ 17,838,470 $ 14,903,804 $ 11,125,714 $ 6,261,801
$0 -$ 773,347 -$ 4,597,096 -$ 11,872,075
$ 13,242,774 $ 60,188,000 $ 117,485,065 $ 186,424,112
$ 109,963,887 $ 170,151,887 $ 287,636,952 $ 474,061,065
Data
CLASIFICACIÓN Sum - TASA INT Sum - VAN
IMENOR 21% 5174546.09
IMAYOR 22% -309401.78
- 5007% 1773067685.59
Total Result 5050% 1777932829.90
INCREMENTO 0.009435804671037
TIR 21.94%
TIR EXCEL 21.94%
VAN -$ 63,151,944
INVERSIÓN
Propiedad, planta y equipo $ 13,582,197
Muebles y enseres $ 3,931,980
Equipo de oficina $ 4,514,820
Adecuaciones $ 708,100
Constitución $ 550,498
Capital de trabajo $ 121,095,502
Total inversión $ 144,383,097
TIO
DTF IPC Ii Ie TOTAL
5.53% 7.00% 28.79% 10.90% 38.22%
0.0553 7.00% 0.2879 0.109 38.22%
Inflación anual
2013 1.9
2014 -1.5
2015 5.2 1.87
2016 3.8
2017 -0.05
También podría gustarte
- Análisis de Leasing Financiero 60 MesesAún no hay calificacionesAnálisis de Leasing Financiero 60 Meses13 páginas
- Préstamo Hipotecario: Cuotas y SaldoAún no hay calificacionesPréstamo Hipotecario: Cuotas y Saldo22 páginas
- Actividad Nucleo 3 Dominio de Formulas y Herramienta de Organizacion de DatosAún no hay calificacionesActividad Nucleo 3 Dominio de Formulas y Herramienta de Organizacion de Datos21 páginas
- Plan de Amortización Financiera GloxAún no hay calificacionesPlan de Amortización Financiera Glox13 páginas
- Analisis de Caso Moda Urbana - Dinaris y YisethAún no hay calificacionesAnalisis de Caso Moda Urbana - Dinaris y Yiseth24 páginas
- Detalles de Crédito Hipotecario 74.9MAún no hay calificacionesDetalles de Crédito Hipotecario 74.9M5 páginas
- Análisis Financiero y Proyecciones 2023Aún no hay calificacionesAnálisis Financiero y Proyecciones 202319 páginas
- Cuotas de Préstamo: Fijo vs VariableAún no hay calificacionesCuotas de Préstamo: Fijo vs Variable10 páginas
- Tabla de Amortización Infonavit 2024Aún no hay calificacionesTabla de Amortización Infonavit 20242 páginas
- Evaluación de Inversión a 35 AñosAún no hay calificacionesEvaluación de Inversión a 35 Años6 páginas
- Encuesta sobre Finanzas de TenderosAún no hay calificacionesEncuesta sobre Finanzas de Tenderos36 páginas
- Amortización de Préstamo a 15 AñosAún no hay calificacionesAmortización de Préstamo a 15 Años8 páginas
- Plan de Pagos de Crédito a 60 MesesAún no hay calificacionesPlan de Pagos de Crédito a 60 Meses7 páginas
- Análisis de Transacciones FinancierasAún no hay calificacionesAnálisis de Transacciones Financieras25 páginas
- Ejemplo de Plan de Pagos MensualesAún no hay calificacionesEjemplo de Plan de Pagos Mensuales19 páginas
- Análisis de Deudas y Cuotas MensualesAún no hay calificacionesAnálisis de Deudas y Cuotas Mensuales41 páginas
- Análisis Financiero de Ventas y CostosAún no hay calificacionesAnálisis Financiero de Ventas y Costos13 páginas
- Análisis de Tasas Efectivas y AmortizaciónAún no hay calificacionesAnálisis de Tasas Efectivas y Amortización18 páginas
- Crédito de Libre Inversión: Amortización 7 AñosAún no hay calificacionesCrédito de Libre Inversión: Amortización 7 Años8 páginas
- Tabla de Amortización y Cuotas MensualesAún no hay calificacionesTabla de Amortización y Cuotas Mensuales19 páginas
- Amortización de Crédito de Vivienda UVRAún no hay calificacionesAmortización de Crédito de Vivienda UVR8 páginas
- Análisis de Créditos y AmortizacionesAún no hay calificacionesAnálisis de Créditos y Amortizaciones24 páginas
- Simulación de Amortización InfonavitAún no hay calificacionesSimulación de Amortización Infonavit3 páginas
- Simulación de Pagos de Crédito INFONAVITAún no hay calificacionesSimulación de Pagos de Crédito INFONAVIT3 páginas
- Análisis Financiero: MBA vs CertificaciónAún no hay calificacionesAnálisis Financiero: MBA vs Certificación8 páginas
- Tabla de Amortización Crédito 200MAún no hay calificacionesTabla de Amortización Crédito 200M20 páginas
- Crédito Infonavit: Mes Saldo Interés Saldo FinalAún no hay calificacionesCrédito Infonavit: Mes Saldo Interés Saldo Final3 páginas
- Simulación de Pagos de Crédito INFONAVITAún no hay calificacionesSimulación de Pagos de Crédito INFONAVIT3 páginas
- Simulación de Amortización CofinavitAún no hay calificacionesSimulación de Amortización Cofinavit2 páginas
- Costos Proyecto Energía Solar RuralAún no hay calificacionesCostos Proyecto Energía Solar Rural24 páginas
- 20 Ejercicios Matematica FinancieraAún no hay calificaciones20 Ejercicios Matematica Financiera17 páginas
- Actividad Final Matematicas FinancierasAún no hay calificacionesActividad Final Matematicas Financieras8 páginas
- Amortización de Préstamo HipotecarioAún no hay calificacionesAmortización de Préstamo Hipotecario20 páginas
- Ejemplo de Estado de Cuenta InfonavitAún no hay calificacionesEjemplo de Estado de Cuenta Infonavit3 páginas
- Tabla de Amortización Infonavit 2024Aún no hay calificacionesTabla de Amortización Infonavit 20243 páginas
- Cálculo de Amortización y Valor PresenteAún no hay calificacionesCálculo de Amortización y Valor Presente10 páginas
- Tabla de Amortización de PréstamosAún no hay calificacionesTabla de Amortización de Préstamos19 páginas
- Análisis de Costos Proyecto OficinasAún no hay calificacionesAnálisis de Costos Proyecto Oficinas111 páginas
- Tabla de Amortización de PréstamosAún no hay calificacionesTabla de Amortización de Préstamos37 páginas
- El Banco de Credito Del Perú (Tantaleán Jean Salvador Alexander)Aún no hay calificacionesEl Banco de Credito Del Perú (Tantaleán Jean Salvador Alexander)2 páginas
- Original Factura de Exportación: 30691666286 Buenos Aires, Argentina 901-193073-6 02/05/1997Aún no hay calificacionesOriginal Factura de Exportación: 30691666286 Buenos Aires, Argentina 901-193073-6 02/05/19973 páginas
- Ética Profesional: Entrevistas y AnálisisAún no hay calificacionesÉtica Profesional: Entrevistas y Análisis12 páginas
- Prevención de Riesgos Laborales en EmpresasAún no hay calificacionesPrevención de Riesgos Laborales en Empresas4 páginas
- Auditoría de Proceso según VDA 6.3Aún no hay calificacionesAuditoría de Proceso según VDA 6.33 páginas
- Apalancamiento Operativo de Firmas X, Y, ZAún no hay calificacionesApalancamiento Operativo de Firmas X, Y, Z3 páginas
- Seguro Combinado Del Hogar - Hogar Familiar: Condiciones Particulares - SuplementoAún no hay calificacionesSeguro Combinado Del Hogar - Hogar Familiar: Condiciones Particulares - Suplemento7 páginas
- Derecho de Comercio - 2023103 - 144936Aún no hay calificacionesDerecho de Comercio - 2023103 - 1449361 página
- A-Ar-F010 Formato Lista de Chequeo V3Aún no hay calificacionesA-Ar-F010 Formato Lista de Chequeo V32 páginas
- Impacto de la Teoría de Restricciones en ProductividadAún no hay calificacionesImpacto de la Teoría de Restricciones en Productividad16 páginas
- De La Sumisión A La Participación CiudadanaAún no hay calificacionesDe La Sumisión A La Participación Ciudadana2 páginas
- Análisis de Empresas en Perú: Roldan y OmegaAún no hay calificacionesAnálisis de Empresas en Perú: Roldan y Omega19 páginas
- Prescripción Adquisitiva en ArequipaAún no hay calificacionesPrescripción Adquisitiva en Arequipa4 páginas
- Ejemplos de Activos en Balance GeneralAún no hay calificacionesEjemplos de Activos en Balance General36 páginas
- Elasticidad de la Demanda y MonopolioAún no hay calificacionesElasticidad de la Demanda y Monopolio37 páginas
- Apelación sobre disolución de sociedad de hechoAún no hay calificacionesApelación sobre disolución de sociedad de hecho14 páginas
- Resumen de La NIIF Sobre Costos Por Intereses y La Sección 25 de La NIIF para PYMESAún no hay calificacionesResumen de La NIIF Sobre Costos Por Intereses y La Sección 25 de La NIIF para PYMES2 páginas
- Cementación: Tratamiento Termoquímico EficazAún no hay calificacionesCementación: Tratamiento Termoquímico Eficaz12 páginas
- Matemática Comercial - Semana5b.Problemas Propuestos Con Interés y Monto CompuestoAún no hay calificacionesMatemática Comercial - Semana5b.Problemas Propuestos Con Interés y Monto Compuesto3 páginas
