FORMATO 5.

1 LIBRO DIARIO GENERAL 2016

PERÍODO:
RUC:
moraveco
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: s.a. moraveco s.a.

Nº
CORREL FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
ATIVO TABLA
CODIGO8
Nº Nº DEL
DEL
O DEL CORR DOC
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O Cta CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ASIENTO ELATI SUSTENTA
REGIST
VO RIO
RO
14 1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O 240,000.00
001 POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL ACCIONISTAS

50 5011 240,000.00
001 POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL ACCIONES

POR LA CANCELACIÓN DEL 50% DE LA SUSCRIPCIÓN DE 10 1041 120,000.00

002 SUS APORTES CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
POR LA CANCELACIÓN DEL 50% DE LA SUSCRIPCIÓN DE 14 1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O 120,000.00
002 SUS APORTES ACCIONISTAS

63 6322 2,300.00
003 POR LA PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES LEGAL Y TRIBUTARIA

40 40172 184.00
003 POR LA PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES RENTA DE 4TA CATEGORIA

42 424 2,116.00
003 POR LA PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS POR PAGAR

94 941 2,300.00
004 POR EL DESTINO DEL SERVICIO PROFESIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

79 791 2,300.00
004 POR EL DESTINO DEL SERVICIO PROFESIONAL CARGAS IMPUTABLES

40 40172 184.00
005 POR LA CANCELACIÓN DE LA RENTA DE 4TA CATEGORIA RENTA DE 4TA CATEGORIA

10 1041 184.00
005 POR LA CANCELACIÓN DE LA RENTA DE 4TA CATEGORIA CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

60 60111 22,000.00
004 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

40 40111 3,960.00
004 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS IGV CUENTA PROPIA

43 43122 25,960.00
004 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS ASOCIADAS

20 20111 22,000.00
005 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA COSTOS

61 6111 22,000.00
005 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

62 6211 10,800.00
006 PROVISION DE PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS

62 6271 972.00
006 PROVISION DE PLANILLA ESSALUD

40 4031 972.00
006 PROVISION DE PLANILLA ESSALUD

40 4032 1,404.00
006 PROVISION DE PLANILLA ONP

46 4699 2,100.00
006 PROVISION DE PLANILLA OTRAS CUENTAS POR PAGAR

41 4111 7,296.00
006 PROVISION DE PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS

94 941 7,063.20
006 POR EL GASTO DPLANILLA GASTOS ADMINISTRATIVOS

95 951 4,708.80
006 POR EL GASTO DPLANILLA GASTOS DE VENTAS

79 791 11,772.00
006 POR EL GASTO DPLANILLA CARGAS IMPUTABLES

41 4111 7,296.00
007 POR LA CANCELACION DE PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS

10 1041 7,296.00
007 POR LA CANCELACION DE PLANILLA CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

40 4031 972.00
008 POR LA CANCELACION DE ESSALUD Y ONP ESSALUD

40 4032 1,404.00
008 POR LA CANCELACION DE ESSALUD Y ONP ONP

10 1041 2,376.00
008 POR LA CANCELACION DE ESSALUD Y ONP CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO GENERAL 2016
PERÍODO:
RUC:
moraveco
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: s.a. moraveco s.a.

Nº
CORREL FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
ATIVO TABLA
CODIGO8
Nº Nº DEL
DEL
O DEL CORR DOC
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O Cta CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ASIENTO ELATI SUSTENTA
REGIST
VO RIO
RO
POR LA CANCELACION DE DESCT.ESPECIALES A 46 4699 2,100.00
009 TRABAJADORES OTRAS CUENTAS POR PAGAR
POR LA CANCELACION DE DESCT.ESPECIALES A 10 1041 2,100.00
009 TRABAJADORES CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

18 183 7,500.00
010 POR EL ADELANTO DEL ALQUILER ALQUILERES

42 4212 7,500.00
010 POR EL ADELANTO DEL ALQUILER EMITIDAS

42 4212 7,500.00
011 POR LA CANCELACION DEL ALQUILER EMITIDAS

10 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 7,500.00

011 POR LA CANCELACION DEL ALQUILER

13 13123 31,388.00
012 POR LA PROVISION COMPRA DE MERCADERIA ASOCIADAS

40 40111 4,788.00
012 POR LA PROVISION COMPRA DE MERCADERIA IGV CUENTA PROPIA

70 70112 26,600.00
012 POR LA PROVISION COMPRA DE MERCADERIA RELACIONADAS

63 6352 3,000.00
013 POR LA PROVISION DEL GASTO DEL ALQUILER TERRENOS

18 183 3,000.00
013 POR LA PROVISION DEL GASTO DEL ALQUILER ALQUILERES

94 941 1,500.00
014 POR EL GASTO DE ALQUILER GASTOS ADMINISTRATIVOS

95 951 1,500.00
014 POR EL GASTO DE ALQUILER GASTOS DE VENTAS

79 791 3,000.00
014 POR EL GASTO DE ALQUILER CARGAS IMPUTABLES

40 40171 2,900.00
015 POR LA CANCELACION DE 3RA CATEGORIA RENTA DE 3RA CATEGORIA

10 1041 2,900.00
015 POR LA CANCELACION DE 3RA CATEGORIA CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

PROVISION DE COMPRA DE ACTIVO (UNA 33 33611 7,800.00

016 COMPUTADORA ) COSTOS
PROVISION DE COMPRA DE ACTIVO (UNA 40 40111 1,404.00
016 COMPUTADORA ) IGV CUENTA PROPIA

PROVISION DE COMPRA DE ACTIVO (UNA 46 4654 9,204.00

016 COMPUTADORA ) INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

65 656 1,500.00
017 POR LA PROVISION DE UTILES INMEDIATOS SUMINISTROS

40 40111 270.00
017 POR LA PROVISION DE UTILES INMEDIATOS IGV CUENTA PROPIA

42 4212 1,770.00
017 POR LA PROVISION DE UTILES INMEDIATOS EMITIDAS

94 941 1,500.00
018 POR EL GASTO DE UTILES INMEDIATOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

79 791 1,500.00
018 POR EL GASTO DE UTILES INMEDIATOS CARGAS IMPUTABLES

40 40171 1,159.00
019 POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA RENTA DE 3RA CATEGORIA

10 1041 1,159.00
019 POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO GENERAL 2016
PERÍODO:
RUC:
moraveco
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: s.a. moraveco s.a.

Nº
CORREL FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
ATIVO TABLA
CODIGO8
Nº Nº DEL
DEL
O DEL CORR DOC
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O Cta CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ASIENTO ELATI SUSTENTA
REGIST
VO RIO
RO

68 68145 1,600.00
020 POR LA DEPRECIACION DEL ACTIVO EQUIPOS DIVERSOS

39 39135 1,600.00
020 POR LA DEPRECIACION DEL ACTIVO EQUIPOS DIVERSOS

94 941 800.00
021 POR EL GASTO DEL ACTIVO GASTOS ADMINISTRATIVOS

95 951 800.00
021 POR EL GASTO DEL ACTIVO GASTOS DE VENTAS

79 791 1,600.00
021 POR EL GASTO DEL ACTIVO CARGAS IMPUTABLES

69 69111 2,000.00
022 POR EL COSTO DE VENTA TERCEROS

20 20111 2,000.00
022 POR EL COSTO DE VENTA COSTOS

POR LA PROVISION DE PARTICIPACIONES DE 62 622 354.00

023 TRABAJADORES OTRAS REMUNERACIONES
POR LA PROVISION DE PARTICIPACIONES DE 41 413 354.00
023 TRABAJADORES PARTICIPACON A LOS TRABAJADORES POR PAGAR

POR EL GASTO DE PARTICIPACIONES A LOS 94 941 177.00

024 TRABAJADORES GASTOS ADMINISTRATIVOS
POR EL GASTO DE PARTICIPACIONES A LOS 95 951 177.00
024 TRABAJADORES GASTOS DE VENTAS
POR EL GASTO DE PARTICIPACIONES A LOS 79 791 354.00
024 TRABAJADORES CARGAS IMPUTABLES
522,889.00 522,889.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA MOVIMIENTOS SALDOS
CORRELATIVO

DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

POR LA CANCELACIÓN DEL 50% DE LA SUSCRIPCIÓN DE SUS 120,000.00

002 APORTES

184.00
005 POR LA CANCELACIÓN DE LA RENTA DE 4TA CATEGORIA

7,296.00
007 POR LA CANCELACION DE PLANILLA

2,376.00
008 POR LA CANCELACION DE ESSALUD Y ONP

2,100.00
009 POR LA CANCELACION DE DESCT.ESPECIALES A TRABAJADORES

7,500.00
011 POR LA CANCELACION DEL ALQUILER

2,900.00
015 POR LA CANCELACION DE 3RA CATEGORIA

1,159.00
020 POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

120,000.00 23,515.00 96,485.00

13123 ASOCIADAS

31,388.00
012 POR LA PROVISION COMPRA DE MERCADERIA

31,388.00 31,388.00

1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A

SOCIOS O ACCIONISTA
240,000.00
001 POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL

POR LA CANCELACIÓN DEL 50% DE LA SUSCRIPCIÓN DE SUS 120,000.00

002 APORTES

240,000.00 120,000.00 120,000.00

183 ALQUILERES

7,500.00
010 POR EL ADELANTO DEL ALQUILER

3,000.00
013 POR LA PROVISION DEL GASTO DEL ALQUILER

7,500.00 3,000.00 4,500.00

20111 COSTOS

22,000.00
005 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA

2,000.00
023 POR EL COSTO DE VENTA

22,000.00 2,000.00 20,000.00

33611 COSTOS

7,800.00
016 PROVISION DE COMPRA DE ACTIVO (UNA COMPUTADORA )

7,800.00 0.00 7,800.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

39135 EQUIPOS DIVERSOS

1,600.00
021 POR LA DEPRECIACION DEL ACTIVO

1,600.00 1,600.00

40111 IGV,CUENTA PROPIA

3,960.00
004 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS

4,788.00
012 POR LA PROVISION COMPRA DE MERCADERIA

1,404.00
016 PROVISION DE COMPRA DE ACTIVO (UNA COMPUTADORA )

270.00
017 POR LA PROVISION DE UTILES INMEDIATOS

5,634.00 4,788.00 846.00

40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA

2,900.00
015 POR LA CANCELACION DE 3RA CATEGORIA

1,159.00
020 POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

4,059.00 4,059.00

40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA

184.00
003 POR LA PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES

184.00
005 POR LA CANCELACIÓN DE LA RENTA DE 4TA CATEGORIA

184.00 184.00

4031 ESSALUD

972.00
006 PROVISION DE PLANILLA

972.00
008 POR LA CANCELACION DE ESSALUD Y ONP

972.00 972.00

4032 ONP

1,404.00
006 PROVISION DE PLANILLA

1,404.00
008 POR LA CANCELACION DE ESSALUD Y ONP

1,404.00 1,404.00

4111 SUELDOS Y SALARIOS

7,296.00
006 PROVISION DE PLANILLA

7,296.00
007 POR LA CANCELACION DE PLANILLA

7,296.00 7,296.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
413 PARTICIPACION A LOS TRBAJADORES
POR PAGAR
354.00
024 POR LA PROVISION DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES

354.00 354.00

4212 EMITIDAS

#REF! 7,500.00
010

POR EL ADELANTO DEL ALQUILER 7,500.00

011

1,770.00
017 POR LA PROVISION DE UTILES INMEDIATOS

7,500.00 9,270.00 1,770.00

424 HONORARIOS POR PAGAR

2,116.00
003 POR LA PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES

2,116.00 2,116.00

43123 ASOCIADAS

25,960.00
004 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS

25,960.00 25,960.00

4654 INMUEBLES Y MAQUINARIAS

9,204.00
016 PROVISION DE COMPRA DE ACTIVO (UNA COMPUTADORA )

9,204.00 9,204.00

4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2,100.00
006 PROVISION DE PLANILLA

2,100.00
009 POR LA CANCELACION DE DESCT.ESPECIALES A TRABAJADORES

2,100.00 2,100.00

5011 ACCIONES

001 240,000.00
POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL

240,000.00 240,000.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

60111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

22,000.00
004 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS

22,000.00 22,000.00

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

22,000.00
005 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA

22,000.00 22,000.00

6211 SUELDOS Y SALARIOS

10,800.00
006 PROVISION DE PLANILLA

10,800.00 10,800.00

622 OTRAS REMUNERCACIONES POR

PAGAR
354.00
024 POR LA PROVISION DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES

354.00 354.00

6271 ESSALUD

972.00
006 PROVISION DE PLANILLA

972.00 972.00

6322 LEGAL Y TRIBUTARIA

2,300.00
003 POR LA PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES

2,300.00 2,300.00

6352 EDIFICAIONES

3,000.00
013 POR LA PROVISION DEL GASTO DEL ALQUILER

3,000.00 3,000.00

656 SUMINISTROS

1,500.00
017 POR LA PROVISION DE UTILES INMEDIATOS

1,500.00 1,500.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

68145 EQUIPO DIVERSOS

1,600.00
021 POR LA DEPRECIACION DEL ACTIVO

1,600.00 1,600.00

69111 TERCEROS

2,000.00
023 POR EL COSTO DE VENTA

2,000.00 2,000.00

70112 RELACIONADAS

26,600.00
012 POR LA PROVISION COMPRA DE MERCADERIA

26,600.00 26,600.00

7911 CARGAS IMPUTABLES

2,300.00
004 POR EL DESTINO DEL SERVICIO PROFESIONAL

11,772.00
006 POR EL GASTO DPLANILLA

3,000.00
014 POR EL GASTO DE ALQUILER

1,500.00
018 POR EL GASTO DE UTILES INMEDIATOS

1,600.00
022 POR EL GASTO DEL ACTIVO

354.00
025 POR EL GASTO DE PARTICIPACIONES A LOS TRABAJADORES

20,526.00 20,526.00

941 GASTOS AMINISTRATIVOS

2,300.00
004 POR EL DESTINO DEL SERVICIO PROFESIONAL

7,063.20
006 POR EL GASTO DPLANILLA

1,500.00
014 POR EL GASTO DE ALQUILER

1,500.00
018 POR EL GASTO DE UTILES INMEDIATOS

800.00
022 POR EL GASTO DEL ACTIVO

177.00
025 POR EL GASTO DE PARTICIPACIONES A LOS TRABAJADORES

13,340.20 13,340.20

951 GASTOS DE VENTAS

4,708.80
006 POR EL GASTO DPLANILLA

1,500.00
014 POR EL GASTO DE ALQUILER

800.00
022 POR EL GASTO DEL ACTIVO

177.00
025 POR EL GASTO DE PARTICIPACIONES A LOS TRABAJADORES

7,185.80 7,185.80
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CPC WILLIAMS MARTINEZ ABERGA TOTALES 522,889.00 522,889.00 350,130.00 350,130.00

 FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC: 20511410674
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

CUENTA MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATU PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS

1041 120,000.00 23,515.00 96,485.00 96,485.00

CUENTA CORRIENTE OPERATIVA

13123 31,388.00 31,388.00 31,388.00

ASOCIADAS

1421 240,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTA

183 ALQUILERES 7,500.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00

20111 COSTO 22,000.00 2,000.00 20,000.00 20,000.00
3361 COSTOS 7,800.00 7,800.00 7,800.00
39126 EQUIPOS DIVERSOS 1,600.00 1,600.00 1,600.00
40111 IGV.CUENTA PROPIA 5,634.00 4,788.00 846.00 846.00
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 4,059.00 4,059.00 4,059.00
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 184.00 184.00

4031 ESSALUD 972.00 972.00

4O32 ONP 1,404.00 1,404.00

4111 SUELDOS Y SALARIOS 7,296.00 7,296.00

413 PARTICIPACON A LOS TRABAJADORES POR PAGAR 354.00 354.00 354.00

4212 EMITIDAS 7,500.00 9,270.00 1,770.00 1,770.00
424 HONORARIOS POR PAGAR 2,116.00 2,116.00 2,116.00
43413 ASOCIADAS 25,960.00 25,960.00 25,960.00
4654 INMUEBLES Y MAQUINARIAS Y EQUIPO 9,204.00 9,204.00 9,204.00
4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00 2,100.00

5011 ACCIONES 240,000.00 240,000.00 240,000.00

6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 22,000.00 22,000.00 22,000.00
6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 22,000.00 22,000.00 22,000.00
6211 SUELDOS Y SALARIOS 10,800.00 10,800.00 10,800.00
622 OTRAS DE REMUNERACIONES POR PAGAR 354.00 354.00 354.00
6271 ESSALUD 972.00 972.00 972.00
6322 LEGAL Y TRIBUTARIA 2,300.00 2,300.00 2,300.00
6352 EDIFICACIONES 3,000.00 3,000.00 3,000.00
656 SUMINISTROS 1,500.00 1,500.00 1,500.00
68141 EDIFICACIONES 1,600.00 1,600.00 1,600.00
69111 TERCEROS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
70111 TERCEROS 26,600.00 26,600.00 26,600.00 26,600.00
7911 CARGAS IMP.A CTA .DE DE COSTOS Y GASTOS 20,526.00 20,526.00
9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,340.20 13,340.20 13,340.20
9511 GASTOS DE VENTAS 7,185.80 7,185.80 7,185.80

TOTALES 522,889.00 522,889.00 350,130.00 350,130.00 285,078.00 281,004.00 44,526.00 48,600.00 22,526.00 26,600.00
4,074.00 4,074.00 4,074.00

CPC WILLIAMS MARTINEZ ABERGA 285,078.00 285,078.00 48,600.00 48,600.00 26,600.00 26,600.00
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: ENERO 2015

RUC: 20412563251
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 26,600

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas 2,000

Utilidad Bruta 24,600

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 13,340
Gastos de Venta 7,186
Utilidad Operativa 4,074

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 4,074

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta 1,141

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 2,933

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 2,933

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
 SOCIDAD MORAVECO SA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(En miles de soles)

Código
Notas 2015 2014 Notas 2015 2014 Código
Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 96,485 0 Otros Pasivos Financieros 0 0 1D0309
1D0114 Otros Activos Financieros 0 0 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 39,050 0 1D0316
1D0121 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 155,888 0 Cuentas por Pagar Comerciales 3,886 0 1D0302
1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0 Otras Cuentas por Pagar 9,204 0 1D0304
1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto) 120,000 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 25,960 0 1D0303
1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 31,388 0 Ingresos diferidos 0 0 1D0317
1D0107 Anticipos 4,500 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 354 1D0313
1D0106 Inventarios 20,000 0 Otras provisiones 0 0 1D0310
1D0112 Activos Biológicos 0 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 1,141 0 1D0311
1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 Otros Pasivos no financieros 0 0 1D0314
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para
Otros Activos no financieros
1D0113 0 0 su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 40,545 0 1D0315
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos
1D0118 Propietarios 272,373 0 para la Venta 0 0 1D0312
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
1D0119 Mantenidos para la Venta 0 0 Total Pasivos Corrientes 40,545 0 1D03ST
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
1D0120 Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los
1D0115 Propietarios 0 0 Pasivos No Corrientes
1D01ST Total Activos Corrientes 272,373 0 Otros Pasivos Financieros 0 0 1D0401
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 1D0411
Activos No Corrientes Cuentas por Pagar Comerciales 0 0 1D0407
1D0217 Otros Activos Financieros 0 0 Otras Cuentas por Pagar 0 0 1D0408
1D0214 Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación 0 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0 1D0402
1D0219 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0 0 Ingresos Diferidos 0 0 1D0403
1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0 1D0409
1D0203 Otras Cuentas por Cobrar 0 0 Otras provisiones 0 0 1D0406
1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 Pasivos por impuestos diferidos 0 0 1D0404
1D0220 Anticipos 0 0 Otros pasivos no financieros 0 0 1D0410
1D0216 Activos Biológicos 0 0 Total Pasivos No Corrientes 0 0 1D04ST
1D0211 Propiedades de Inversión 0 0 Total Pasivos 40,545 0 1D040T
1D0205 Propiedades, Planta y Equipo (neto) 6,200 0
1D0206 Activos intangibles distintos de la plusvalia 0 0 Patrimonio
1D0207 Activos por impuestos diferidos 4,905 0 Capital Emitido 240,000 0 1D0701
1D0212 Plusvalía 0 0 Primas de Emisión 0 0 1D0702
1D0208 Otros Activos no financieros 0 0 Acciones de Inversión 0 0 1D0703
1D02ST Total Activos No Corrientes 11,105 0 Acciones Propias en Cartera 0 0 1D0711
Otras Reservas de Capital 0 0 1D0712
Resultados Acumulados 2,933 0 1D0707
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 1D0708
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 242,933 0 1D0710
Participaciones No Controladoras 0 0 1D0503
Total Patrimonio 242,933 0 1D07ST

1D020T TOTAL DE ACTIVOS 283,478 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 283,478 0 1D070T

 SOCIDAD MORAVECO SA
Estado de Resultados
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(En miles de soles)

Código de
Cuenta
Notas 2015 2014

2D01ST Ingresos de actividades ordinarias 26,600 0

2D0201 Costo de Ventas (2,000) 0
2D02ST Ganancia (Pérdida) Bruta 24,600 0
2D0302 Gastos de Ventas y Distribución (7,186) 0
2D0301 Gastos de Administración (13,340) 0
2D0407 Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0 0
2D0403 Otros Ingresos Operativos 0 0
2D0404 Otros Gastos Operativos 0 0
2D0412 Otras ganancias (pérdidas) 0 0
2D03ST Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 4,074 0
2D0401 Ingresos Financieros 0 0
2D0402 Gastos Financieros 0 0
2D0410 Diferencias de Cambio neto 0 0
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados 0
2D0406 por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor 0 0
2D0411 Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del 0 0
2D0413 dividendo a pagar
2D04ST Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 4,074 0
2D0502 Gasto por Impuesto a las Ganancias (1,141) 0
2D0503 Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 2,933 0
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las 0 0
2D0504 ganancias
2D07ST Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 2,933 0

Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a:

2D0802 Propietarios de la Controladora 0 0
2D0803 Participaciones no Controladoras 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 0

Ganancias (Pérdida) por Acción:

Ganancias (pérdida) básica por acción:
2D0905 Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0.000 0.000
2D0909 Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0.000 0.000
2D0911 Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0.000 0.000

2D0906 Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0.000 0.000

2D0910 Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0.000 0.000
2D0912 Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0.000 0.000

Ganancias (pérdida) diluida por acción:

2D0907 Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0.000 0.000
2D0913 Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0.000 0.000
2D0915 Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0.000 0.000

2D0908 Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0.000 0.000

2D0914 Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0.000 0.000
2D0916 Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0.000 0.000
 SOCIDAD MORAVECO SA
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(En miles de soles)

Codigo de
Cuenta
Notas 2015 2014
Flujos de efectivo de actividad de operación
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación
3D0101 Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0 0
3D0112 Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias 0 0
3D0110 Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar 0 0
3D0117 Arredamiento y posterior venta de esos activos 0 0
3D0104 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación 0 0
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación
3D0109 Proveedores de Bienes y Servicios (7,500) 0
3D0118 Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar 0 0
3D0105 Pagos a y por cuenta de los empleados (2,376) 0
3D0119 Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta 0 0
3D0108 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación (9,396) 0

3D0121 Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones (19,272) 0
3D0103 Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
3D0107 Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
3D0111 Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
3D0116 Dividendos pagados(no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
3D0120 Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados (3,059) 0
3D0122 Otros cobros (pagos) de efectivo (184) 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
3D01ST Operación (22,515) 0
Flujos de efectivo de actividad de inversión
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión
3D0220 Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0
3D0218 Pérdida control de subsidiarias u otros negocios 0 0
3D0201 Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0
3D0221 Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) 0 0
3D0222 Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado 0 0
3D0202 Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 0
3D0203 Venta de Activos Intangibles 0 0
3D0223 Venta de Otros Activos de largo plazo 0 0
3D0231 Subvenciones del gobierno 0 0
3D0210 Intereses Recibidos 0 0
3D0211 Dividendos Recibidos 0 0
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión
3D0225 Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros 0 0
3D0232 Obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0
3D0205 Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0
3D0226 Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) 0 0
3D0219 Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
3D0227 Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
3D0206 Compra de Propiedades, Planta y Equipo 0 0
3D0207 Compra de Activos Intangibles 0 0
3D0229 Compra de Otros Activos de largo plazo 0 0
3D0233 Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0
3D0234 Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
3D02ST Inversión 0 0
 SOCIDAD MORAVECO SA
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(En miles de soles)

Codigo de
Cuenta
Notas 2015 2014
Flujos de efectivo de actividad de financiación
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:
3D0325 Obtención de Préstamos 0 0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de
3D0326 control 0 0
3D0327 Emisión de Acciones 120,000 0
3D0328 Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0
3D0329 Subvenciones del gobierno 0 0
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:
3D0330 Amortización o pago de Préstamos 0 0
3D0322 Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de
3D0331 control 0 0
3D0310 Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0
3D0323 Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0
3D0311 Intereses pagados 0 0
3D0305 Dividendos pagados 0 0
3D0332 Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0
3D0333 Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
3D03ST Financiación 120,000 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones
3D0401 en las Tasas de Cambio 97,485 0

3D0404 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0
3D0405 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 97,485 0
3D0402 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 0 0
3D04ST Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 97,485 0
 SOCIDAD MORAVECO SA
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(En miles de soles)

Otras Reservas de Patrimonio

Inversiones en Diferencias de Activos no Participación en otro Ganancia Cambios en el valor Patrimonio

Primas de Acciones de Acciones Otras Reservas Resultados Coberturas de resultado integral de (perdida) Atribuible a los Participaciones
Capital Emitido Propias en instrumentos de Cambio por corrientes o razonable de pasivos
Emisión Inversión de Capital Acumulados Coberturas de inversión neta de patrimonio Conversión de grupos de activos asociadas y negocios Superávit de actuariales en financieros atribuibles a Subtotal Propietarios de la no Controladoras Total Patrimonio
Cartera Flujos de Efectivo negocios en el medidos al valor Operaciones en mantenidos para conjuntos contabilizados Revaluación plan de cambios en el riesgo de Controladora
extranjero razonable el Extranjero la venta por el método de beneficios crédito del pasivo
participación definidos
Codigo de
Cuenta
4D0101 Saldos al 1ero. de enero de 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0126 1. Cambios en Políticas Contables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0127 2. Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0128 3. Saldo Inicial Reexpresado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
4D0129 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 0 0 0
4D0130 7. Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0131 8. Resultado Integral Total del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0104 9. Dividendos en Efectivo Declarados 0 0 0 0 0
4D0105 10. Emisión (reducción) de patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0132 11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión 0 0 0 0 0 0 0
4D0133 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0134 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0135 impliquen pérdida de control
4D0114 15. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0112 16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0136 Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D01ST Saldos al 31 de diciembre de 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0201 Saldos al 1ero. de enero de 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0226 1. Cambios en Políticas Contables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0227 2. Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0228 3. Saldo Inicial Reexpresado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
4D0229 6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 2,933 2,933 0 2,933
4D0230 7. Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0231 8. Resultado Integral Total del Ejercicio 2,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,933 0 2,933
4D0204 9. Dividendos en Efectivo Declarados 0 0 0 0 0
4D0205 10. Emisión (reducción) de patrimonio 240,000 0 0 0 0 0 240,000 0 240,000
4D0232 11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión 0 0 0 0 0 0 0
4D0233 12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0234 13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0235 impliquen pérdida de control
4D0214 15. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0212 16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4D0236 Total incremento (disminución) en el patrimonio 240,000 0 0 0 0 2,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,933 0 242,933
4D02ST Saldos al 31 de diciembre de 2015 240,000 0 0 0 0 2,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,933 0 242,933