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Análisis de Flujo de Caja Proyectado

El documento presenta el flujo de caja proyectado para una empresa durante 10 años. Muestra las inversiones iniciales en terrenos, construcciones y maquinarias, así como los ingresos, costos y gastos esperados cada año. Finalmente, calcula la utilidad neta, depreciación, capital de trabajo y flujo de efectivo neto anual resultante.

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El documento presenta el flujo de caja proyectado para una empresa durante 10 años. Muestra las inversiones iniciales en terrenos, construcciones y maquinarias, así como los ingresos, costos y gastos esperados cada año. Finalmente, calcula la utilidad neta, depreciación, capital de trabajo y flujo de efectivo neto anual resultante.

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FLUJO D

INVERSION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


terrenos -85000
construcciones -210000
maquinarias -110000

Ingresos (ventas) $ 126,000 $ 151,200 $ 158,760


(-) Costo de ventas $ 36,000 $ 43,200 $ 45,360
(-) Costo fijo $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
(-) Intereses
(-) Depreciacion construccion $ 7,375 $ 7,375 $ 7,375
(-) Depreciacion maquinaria $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500
(=) Utilidad bruta $ 57,125 $ 75,125 $ 80,525
(-) Gasto de operación
(=) Utilidad operativa $ 57,125 $ 75,125 $ 80,525
(-) Impuestos $ 9,711 $ 12,771 $ 13,689
(=) Utilidad despues de impuestos $ 47,414 $ 62,354 $ 66,836
(+) Depreciacion construccion $ 7,375 $ 7,375 $ 7,375
(+) Depreciacion maquinaria $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500
(-/+) Capital de trabajo -$ 28,000
(+) Valor rescate
(=) Flujo de efectivo $ 60,289 $ 75,229 $ 79,711
FLUJO DE CAJA
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

$ 177,330 $ 180,895 $ 184,575 $ 188,255 $ 191,935 $ 195,845 $ 199,755 1


$ 46,260 $ 47,190 $ 48,150 $ 49,110 $ 50,070 $ 51,090 $ 52,110 295000 2
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 3
4
$ 7,375 $ 7,375 $ 7,375 $ 7,375 $ 7,375 $ 7,375 $ 7,375 5
$ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 6
$ 98,195 $ 100,830 $ 103,550 $ 106,270 $ 108,990 $ 111,880 $ 114,770 7
8
$ 98,195 $ 100,830 $ 103,550 $ 106,270 $ 108,990 $ 111,880 $ 114,770 9
$ 16,693 $ 17,141 $ 17,604 $ 18,066 $ 18,528 $ 19,020 $ 19,511 10
$ 81,502 $ 83,689 $ 85,947 $ 88,204 $ 90,462 $ 92,860 $ 95,259
$ 7,375 $ 7,375 $ 7,375 $ 7,375 $ 7,375 $ 7,375 $ 7,375
$ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,500
$ 28,000
$ 55,000
$ 94,377 $ 96,564 $ 153,822 $ 101,079 $ 103,337 $ 105,735 $ 136,134
1200 126000
1440 151200
1512 158760
1542 177358
1573 180877
1604 184513
1636 188149
1669 191903
1702 195774
1736 199645

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